Report 31 mar 2019
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR EUR
QQQ
Bilanciati Globali Mercati Emergenti
Usato nel Report 16,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,32 7,70 Med -Med -
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)
13,4
Fondo
11,9
Indice Categoria
10,4K
2014
2015
2016
2017
2018
03/19
Rendimenti
5,26 -10,88 -3,24 83
0,17 -3,81 2,43 31
9,76 -4,20 -0,66 56
7,30 0,09 -0,72 51
-14,37 -9,07 -4,86 91
5,52 -4,47 -2,85 85
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-6,40 1,11 84,52 -1,38 4,41
Crescita di 10000
14,9 (EUR)
(31 mar 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
5,52 -4,47 2,58 -4,68 -8,46 -15,37 1,85 -6,13 2,55 -6,10
-2,85 -1,79 -8,29 -2,77 -0,98
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
5,52 -1,30 6,88 0,71 12,59
-7,73 -2,78 6,91 -5,77
-3,28 2,64 3,46 -7,29
-2,78 0,60 -1,47 1,83
Portafoglio 28 feb 2019 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
2,03 0,00 100,20 0,00
Stile Azionario
26,84 66,14 5,13 1,88
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Turkey (Republic of)... Republic of Chile 1.5%2021-03-01 Russian Federation... Greece (Republic Of)... China (People's Republic Of)... Malaysia (Government Of)... Taiwan Semiconductor... Mexico (United Mexican States)... Tencent Holdings Ltd Turkey (Republic of)... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
a a -
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
28,87 66,14 105,33 1,88
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,20 4,03 3,83 3,69 3,32
h Ciclico
47,43
r t y u
1,50 24,04 18,97 2,92
America
11,96
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,28 0,00 10,68
Europa
5,79
3,17 2,61 2,45 2,31 2,29
j Sensibile
41,28
i o p a
1,86 1,39 38,03
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 2,97 2,82
31 47 31,91
k Difensivo
11,29
Asia
82,25
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
6,81 1,32 3,15
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,01 0,00 35,73 46,51
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Carmignac Gestion +352 46 70 60-62 www.carmignac.lu/en/ index.htm
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2019) Patrimonio Netto (Mln)
31 mar 2011 Xavier Hovasse 25 feb 2015 108,79 EUR 488,58 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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