Report 30 giu 2017
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD MSCI World PR EUR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQQ
Azionari Globali - Reddito
Usato nel Report 21,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,92 11,66 +Med +Med +Med
Basati su MSCI World High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)
16,0
Fondo
13,5
Indice Categoria
11,0K
2012
2013
2014
2015
2016
06/17
14,64 4,12 3,06 25
11,73 -4,91 -3,59 80
11,70 -5,00 -3,38 75
14,05 6,23 6,00 10
4,10 -8,45 -4,47 89
5,69 4,61 4,30 4
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,76 1,01 74,80 0,11 5,85
Crescita di 10000
18,5 (EUR)
(30 giu 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,78 5,69 16,00 10,28 11,49
+/-Ind
+/-Cat
4,00 4,61 7,12 0,68 -0,30
3,27 4,30 4,90 1,36 0,52
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
4,87 -4,46 18,57 0,48 7,42
0,78 -0,73 -3,99 4,01 -3,17
4,59 -6,62 1,03 3,12
4,94 7,29 5,80 4,18
Portafoglio 30 apr 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
97,69 0,00 2,31 0,00
Small
97,69 0,00 2,31 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
41,54 38,47 19,24 0,76 0,00
Cap Mkt Mediana
25559 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Great Eagle Holdings Ltd BlackRock Inc Danone SA Nordea Bank AB Roche Holding AG Dividend...
t y s y d
3,45 3,31 3,21 3,18 2,53
h Ciclico
54,15
r t y u
16,38 21,67 14,48 1,62
America
23,02
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
22,44 0,27 0,31
Europa
60,85
Apple Inc Aurubis AG Las Vegas Sands Corp Linde AG Helvetia Holding AG
a r t r y
2,28 2,21 2,14 2,05 1,98
j Sensibile
29,28
i o p a
4,60 1,44 11,03 12,20
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,43 31,66 25,20 1,57 0,00
100 0 26,34
k Difensivo
16,57
Asia
16,13
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
6,12 8,41 2,04
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,57 0,00 8,54 4,02
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
84
DJE Investment SA +49 89 790453-0 www.dje.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2017) Patrimonio Netto (Mln)
27 gen 2003 Jan Ehrhardt 27 gen 2003 426,29 EUR 1.279,95 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0159551042
ß
®