Report 31 dic 2018
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 24% FTSE World Ex US TR USD, 24% Wld TR BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR, Usato nel Report 16%...
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQ
Bilanciati Moderati EUR
16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,19 7,00 +Med Med Alto
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
12/18
Rendimenti
14,51 4,04 7,98 4
2,16 -13,02 -4,63 89
-1,95 -7,58 -4,46 89
2,92 -4,77 -0,12 52
11,31 6,50 6,86 3
-10,84 -9,16 -3,70 91
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,88 1,06 49,66 -0,57 4,98
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(31 dic 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-8,56 -8,03 -10,84 0,71 0,46
+/-Ind
+/-Cat
-3,13 -4,81 -9,16 -2,82 -5,73
-1,77 -1,93 -3,70 0,76 -1,48
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,86 3,79 -0,59 1,95 0,45
-1,22 2,73 -0,28 0,16 2,91
0,58 2,10 4,05 -6,89 -1,01
-8,56 2,25 -0,22 3,12 -0,16
Portafoglio 30 nov 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
1,51 0,02 0,00 0,08
60,40 30,27 6,53 2,81
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes...
a a d a i
Microsoft Corp Alphabet Inc Class C Johnson & Johnson Apple Inc Comcast Corp Class A Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
61,90 30,29 6,53 2,89
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
6,60 6,21 3,92 3,15 2,15
h Ciclico
28,90
r t y u
5,44 9,67 11,30 2,49
America
59,36
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
56,00 2,20 1,15
Europa
18,18
1,64 1,52 1,43 1,43 1,24
j Sensibile
43,15
i o p a
8,60 9,97 8,20 16,37
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,52 10,60 2,24 0,08 0,74
679 92 29,29
k Difensivo
27,95
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
8,81 15,63 3,51
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
22,46
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
12,87 0,05 4,72 4,82
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
64
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 nov 2007 Dennis Stattman 30 lug 1993 36,42 EUR 14.951,73 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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