Report 30 set 2018
R Euro Crédit C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
Markit iBoxx EUR Corp TR
QQQQ
Obbligazionari Corporate EUR
Usato nel Report 13,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx ™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx ™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,03 2,89 +Med Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (dove applicabile)
11,8
Fondo
10,8
Indice
9,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
09/18
Rendimenti
7,29 4,92 4,57 5
4,84 -3,55 -2,07 82
-1,17 -0,61 -0,63 69
5,05 0,32 0,93 26
4,39 1,97 2,02 8
-1,02 -0,38 0,11 49
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,06 0,65 26,86 0,02 2,60
Crescita di 10000
12,8 (EUR)
(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,65 -0,74 -0,72 2,62 2,90
+/-Ind
+/-Cat
0,65 -0,49 -0,72 0,04 -0,11
0,59 -0,17 -0,14 0,54 0,45
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,29 1,76 1,05 1,68 2,62
-1,38 1,32 1,10 -0,58 1,98
0,65 0,93 2,04 -1,82 -0,05
0,31 0,77 -0,42 0,23
Portafoglio 31 ago 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,01 92,69 5,02 5,78
% Corta % Netta
0,00 0,46 2,88 0,17
0,01 92,23 2,15 5,61
Morningstar Style Box®
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
R Credit Horizon 12M IC EUR R Crédit Horizon 1-3 I EUR ALD 0.88% Banco de Sabadell SA 0.88% Altareit 2.88%
2,87 1,38 1,30 1,02 1,01
Picard Bondco S.A. 5.5% Anglo American Capital PLC 3.5% Landsbankinn HF Redexis Gas Finance BV 1.88% CNH Industrial Finance Europe S.A 1.38%
0,97 0,96 0,95 0,93 0,93
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito
Obbligazionario Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
23,29 41,83 17,11 8,14 1,29 0,00 3,17 0,57
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,66 68,90 20,43 7,74 1,50 0,01 0,76
2 212 12,31
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Rothschild Asset Management 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 mar 1997 Emmanuel Petit 2 mag 2006 445,47 EUR 1.186,60 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
FRANCIA EUR Si Acc FR0007008750
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 09/03/2009. © 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
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