Report 31 dic 2019
Bantleon Opportunities World PT Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Bantleon Opportunities World è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità e azioni globali. L'obiettivo di investimento è generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, i settori obbligazionari e l'esposizione azionaria agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti: Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni; Gestione dei settori obbligazionari; Gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 60% delle attività totali del fondo; Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,33 3,82 -Med Basso -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2014
2015
2016
2017
2018
12/19
Rendimenti
-
1,05 -4,58 -1,04 57
1,74 -5,95 -0,44 54
6,60 1,80 1,55 33
-6,91 -5,23 1,66 37
3,28 -14,38 -9,05 93
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,95 0,32 20,61 -1,16 5,03
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(31 dic 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
1,04 -0,72 0,80 -4,97 3,28 -14,38 0,82 -5,81 1,05 -5,59
-1,73 -3,28 -9,05 -1,90 -1,68
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
1,98 -3,62 1,82 1,05 4,87
0,47 -0,21 0,52 -3,31 -3,00
-0,24 -1,76 1,11 3,28 -0,66
1,04 -1,48 3,01 0,83 -0,01
Portafoglio 31 dic 2019 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,33 0,05 0,76 0,13
-0,07 96,17 3,99 -0,10
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
0,26 96,22 4,75 0,03
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Italy (Republic Of) Italy (Republic Of) Spain (Kingdom of) Deutsche Pfandbriefbank AG 0.18% Spain (Kingdom of)
-
2,48 2,11 1,83 1,82 1,82
h Ciclico
47,55
r t y u
2,05 7,54 31,54 6,42
America
41,32
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
41,32 0,00 0,00
Europa
16,51
Italy (Republic Of) Portugal (Republic Of) France (Republic Of) Nordea Bank ABP France (Republic Of)
-
1,82 1,69 1,65 1,65 1,57
j Sensibile
35,12
i o p a
12,14 4,97 7,89 10,12
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,34 11,02 0,13 0,01 0,00
0 124 18,45
k Difensivo
17,33
Asia
42,17
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
5,50 7,90 3,94
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 17,08 25,10
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Bantleon Bank AG +49.511.288 798-20 www.bantleon.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2019) Patrimonio Netto (Mln)
12 feb 2014 Not Disclosed 12 feb 2014 110,68 EUR 111,34 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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