Issuu on Google+

A/C  No:  ABXXXXXM     A/C  Name:  XXXXXXXXXX     Address:  XXXXXXXXXXXXXXXX        

   

   

   

 

 

 

 

                       MONTHLY  STATEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

   

   

   

   

UMRETA2  (USD)   A/E  No:  XXXXXXX  

   

   

   

   

   

A/E  Name:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      

   

   

   

   

   

     

   

   

 

 

  XAUUSD  

18-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

500  

1,493.70  

18-­‐Apr-­‐2011  

500  

1,494.0  

1,500.00  

0.00  

1,500.00  

XAUUSD  

18-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

500  

1,492.80  

18-­‐Apr-­‐2011  

500  

1,494.0  

6,000.00  

0.00  

6,000.00  

XAGUSD  

18-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

200  

42.95  

18-­‐Apr-­‐2011  

200  

43.14  

19,000.00  

0.00  

19,000.00  

EURUSD  

25-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

300  

1.4541  

25-­‐Apr-­‐2011  

300  

1.4552  

3,300.00  

0.00  

3,300.00  

EURCHF  

25-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

300  

1.2849  

25-­‐Apr-­‐2011  

300  

1.2850  

341.00  

0.00  

341.00  

GBPCHF  

27-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

300  

1.4400  

27-­‐Apr-­‐2011  

300  

1.4407  

2.400.00  

0.00  

2.400.00  

AUDUSD  

27-­‐Apr-­‐2011  

Sell  

300  

1.0805  

27-­‐Apr-­‐2011  

300  

1.0795  

3,000.00  

0.00  

3,000.00  

AUDUSD  

28-­‐Apr-­‐2011  

Sell  

300  

1.0909  

28-­‐Apr-­‐2011  

300  

1.0894  

4,500.00  

0.00  

4,500.00  

USDCAD  

28-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

300  

0.9508  

29-­‐Apr-­‐2011  

300  

0.9514  

1,892.00  

0.00  

1,892.00  

USDCAD  

29-­‐Apr-­‐2011  

Buy  

300  

0.9463  

02-­‐May-­‐2011  

300  

0.9483  

6,327.00  

0.00  

6,327.00  

USDJPY  

02-­‐May-­‐2011  

Buy  

300  

81.10  

02-­‐May-­‐2011  

300  

81.23  

4,801.00  

0.00  

4,801.00  

AUDUSD  

02-­‐May-­‐2011  

Sell  

300  

1.0994  

02-­‐May-­‐2011  

300  

1.0945  

14,700.00  

0.00  

14,700.00  

EURJPY  

03-­‐May-­‐2011  

Buy  

300  

119.86  

03-­‐May-­‐2011  

300  

120.30  

16,318.00  

0.00  

16,318.00  

USDCHF  

04-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

0.8564  

04-­‐May-­‐2011  

500  

0.8564  

0.00  

0.00  

0.00  

USDJPY  

04-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

80.64  

04-­‐May-­‐2011  

500  

80.59  

-­‐3,102.00  

0.00  

-­‐3,102.00  

USDJPY  

04-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

80.65  

04-­‐May-­‐2011  

500  

80.74  

5,573.00  

0.00  

5,573.00  

USDJPY  

04-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

80.16  

04-­‐May-­‐2011  

500  

80.34  

11,202.00  

0.00  

11,202.00  

USDJPY  

05-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

80.80  

05-­‐May-­‐2011  

500  

80.81  

619.00  

0.00  

619.00  

EURUSD  

10-­‐May-­‐2011  

Sell  

500  

1.4409  

10-­‐May-­‐2011  

500  

1.4403  

3,000.00  

0.00  

3,000.00  

USDCHF  

11-­‐May-­‐2011  

Sell  

1,000  

0.8818  

11-­‐May-­‐2011  

1,000  

0.8813  

5,673.00  

0.00  

5,673.00  

USDCHF  

11-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

0.8823  

11-­‐May-­‐2011  

500  

0.8824  

567.00  

0.00  

567.00  

EURJPY  

11-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

115.91  

11-­‐May-­‐2011  

500  

115.53  

-­‐23,376.00  

0.00  

-­‐23,376.00  

EURJPY  

11-­‐May-­‐2011  

Buy  

500  

115.13  

12-­‐May-­‐2011  

500  

115.53  

24,606.00  

0.00  

24,606.00  

EURJPY  

12-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

114.75  

12-­‐May-­‐2011  

700  

114.76  

865.00  

0.00  

865.00  

USDJPY  

12-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

80.96  

13-­‐May-­‐2011  

700  

81.02  

5,184.00  

0.00  

5,184.00  

NZDUSD  

13-­‐May-­‐2011  

Buy  

1,400  

0.7878  

13-­‐May-­‐2011  

1,400  

0.7882  

5,600.00  

0.00  

5,600.00  

NZDUSD  

13-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

0.7877  

13-­‐May-­‐2011  

700  

0.7879  

1,400.00  

0.00  

1,400.00  

GBPUSD  

17-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

1.6193  

17-­‐May-­‐2011  

700  

1.6196  

2,100.00  

0.00  

2,100.00  

EURJPY  

17-­‐May-­‐2011  

Buy  

1,400  

114.44  

17-­‐May-­‐2011  

1,400  

114.45  

1,731.00  

0.00  

1,731.00  

GBPUSD  

17-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

1.6232  

17-­‐May-­‐2011  

700  

1.6226  

-­‐4,200.00  

0.00  

-­‐4,200.00  

GBPUSD  

17-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

1.6216  

17-­‐May-­‐2011  

700  

1.6226  

7,000.00  

0.00  

7,000.00  

EURUSD  

17-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

1.4151  

17-­‐May-­‐2011  

700  

1.4151  

0.00  

0.00  

0.00  

EURUSD  

17-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

1.4153  

17-­‐May-­‐2011  

700  

1.4152  

700.00  

0.00  

700.00  

USDJPY  

18-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

81.18  

18-­‐May-­‐2011  

700  

81.19  

862.00  

0.00  

862.00  

EURJPY  

18-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

115.52  

18-­‐May-­‐2011  

700  

115.53  

860.00  

0.00  

860.00  

EURUSD  

18-­‐May-­‐2011  

Buy  

700  

1.4212  

18-­‐May-­‐2011  

700  

1.4212  

0.00  

0.00  

0.00  


AUDUSD  

18-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

1.0614  

18-­‐May-­‐2011  

700  

1.0612  

1,400.00  

0.00  

1,400.00  

NZDUSD  

18-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

0.7887  

19-­‐May-­‐2011  

700  

0.7907  

-­‐14,000.00  

0.00  

-­‐14,000.00  

NZDUSD  

19-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

0.7927  

19-­‐May-­‐2011  

700  

0.7907  

14,000.00  

0.00  

14,000.00  

USDCHF  

19-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

0.8853  

19-­‐May-­‐2011  

700  

0.8851  

1,582.00  

0.00  

1,582.00  

USDCHF  

19-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

0.8867  

19-­‐May-­‐2011  

700  

0.8851  

12,654.00  

0.00  

12,654.00  

USDCHF  

20-­‐May-­‐2011  

Buy  

1,400  

0.8762  

20-­‐May-­‐2011  

1,400  

0.8764  

3,195.00  

0.00  

3,195.00  

AUDUSD  

20-­‐May-­‐2011  

Sell  

700  

1.0678  

20-­‐May-­‐2011  

700  

1.0677  

700.00  

0.00  

700.00  

EURUSD  

20-­‐May-­‐2011  

Sell  

400  

1.4219  

20-­‐May-­‐2011  

400  

1.4203  

1,600.00  

0.00  

1,600.00  

EURUSD  

20-­‐May-­‐2011  

Sell  

400  

1.4219  

23-­‐May-­‐2011  

400  

1.4091  

12,800.00  

0.00  

12,800.00  

EURUSD  

20-­‐May-­‐2011  

Sell  

400  

1.4219  

23-­‐May-­‐2011  

400  

1.3995   22,400.00   Previous  Balance:     Margin  Deposit/Withdrawal:   Trading  Balance:     Interest  Charge:       Agent  Service  Charge:     Adjustment:       Total  Balance:      

0.00   22,400.00                      200,000.00                      200,000.00                      187,274.00                              -­‐1,742.00      0.00      0.00                      585,532.00  

 


Statement Example 2