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Departamento de  Negocios   Riesgos  Generales   Resúmen  1er.  Trimestre   2009-­‐2010   Valores  en  RD$  

200000000 180000000   160000000   140000000   120000000  

2009

100000000

40.23%

80000000 60000000   40000000   20000000  

7.91%

20.25%

90.52%

0

Enero

Febrero

Marzo

Acumulado

2010


Departamento de  Negocios   Salud   Resúmen  1er.  Trimestre   2009-­‐2010   Valores  en  RD$   14000000  

RD$12,592,704 RD$12,365,161  

12000000

-­‐1.80%

10000000

8000000 2009   6000000  

RD$4,979,979 RD$4,428,361  

RD$3,495,010

4000000

2000000

RD$4,881,977 RD$4,441,789  

RD$2,730,748

-­‐11.07%

27.98%

-­‐9.02%

Febrero

Marzo

0 Enero  

Acumulado

2010


Departamento de  Negocios   Presupuesto  Vs.  Ejecución   1er.  Trimestre  2010   Valores  en  RD$  

250000000

200000000

150000000

Prespuestado Ejecutado  

100000000

50000000

-­‐12.70%

-­‐1.10%

49.15%

12.34%

0 Enero  

Febrero

Marzo

Acumulado


Acumulado Gastos-­‐UJlidad-­‐Ingresos   Prespuesto  Vs.  Ejecución   1er.  Trimestre  2010   Valores  en  RD$  

RD$1,555,392

UJlidad 2010  

RD$3,424,330

RD$19,173,262

Ingresos 2010  

RD$21,263,760

RD$17,617,870

Gastos 2010  

RD$17,839,431

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Ejecutado Presupuestado  


ComparaJvo de  Gastos   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$   RD$17,617,870   RD$16,677,860  

18000000 16000000   14000000  

5.63%

12000000 10000000  

2009

8000000

RD$5,358,963

6000000

RD$5,496,337 RD$5,710,042  

4000000 2000000  

RD$5,166,430

RD$6,152,467 RD$6,411,491  

6.55%

6.38%

4.21%

0 Enero  

Febrero

Marzo

Acumulado

2010


ComparaJvo de  Ingresos   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$  

25000000

RD$24,406,840 RD$19,173,262  

20000000

15000000

RD$12,879,675 2009  

-­‐21.44%

RD$8,874,265 10000000  

RD$6,779,234

RD$6,079,435

RD$4,747,931 5000000  

-­‐31.09%

RD$4,219,562

-­‐11.12%

-­‐10.32%

0

Enero

Febrero

Marzo

Acumulado

2010


ComparaJvo UJlidades  antes  de  Imp.   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$  

1,555,392

Acumulado

7,728,979

332,056

Marzo

626,767 2010  

1,276,775

2009 Febrero  

418,500

3,164,223

Enero

-­‐2000000 -­‐1000000  

7,520,712 0  

1000000 2000000   3000000   4000000   5000000   6000000   7000000   8000000   9000000  


Departamento de  Cobros     ComparaJvo  2009-­‐2010    1er.  Trimestre    Valores  RD$     180,000,000  

176,695,013

163,937,737

160,000,000 140,000,000  

7.78%

120,000,000 100,000,000   80,000,000  

78,018,327

45,472,867

60,000,000 40,000,000   20,000,000  

2010

66,788,658

51,085,195

-­‐10.99%

46,063,884

53,203,819

16.81%

15.50%

0

Enero

Febrero

2009

Marzo

Acumulado


Departamento de  Cobros   Presupuestado  vs.  Ejecutado  2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$   187,526,956  

200,000,000

176,695,013 180,000,000   160,000,000   140,000,000   120,000,000  

-­‐5.77%

100,000,000 80,000,000  

62,116,024

53,203,819

60,000,000 40,000,000   20,000,000  

Ejecutado

78,018,327

65,849,910

59,561,022

45,472,867

-­‐26,79%

-­‐19.20%

30.98%

0

Enero

Febrero

Marzo

Presupuestado

Acumulado

Primer Trimestre 2010  

Primer Trimestre 2010

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