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Departamento  de  Negocios   Riesgos  Generales   Resúmen  1er.  Trimestre   2009-­‐2010   Valores  en  RD$  

200000000   180000000   160000000   140000000   120000000  

2009  

100000000  

40.23%  

80000000   60000000   40000000   20000000  

7.91%  

20.25%  

90.52%  

0  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Acumulado  

2010  


Departamento  de  Negocios   Salud   Resúmen  1er.  Trimestre   2009-­‐2010   Valores  en  RD$   14000000  

RD$12,592,704   RD$12,365,161  

12000000  

-­‐1.80%  

10000000  

8000000   2009   6000000  

RD$4,979,979   RD$4,428,361  

RD$3,495,010  

4000000  

2000000  

RD$4,881,977   RD$4,441,789  

RD$2,730,748  

-­‐11.07%  

27.98%  

-­‐9.02%  

Febrero  

Marzo  

0   Enero  

Acumulado  

2010  


Departamento  de  Negocios   Presupuesto  Vs.  Ejecución   1er.  Trimestre  2010   Valores  en  RD$  

250000000  

200000000  

150000000  

Prespuestado   Ejecutado  

100000000  

50000000  

-­‐12.70%  

-­‐1.10%  

49.15%  

12.34%  

0   Enero  

Febrero  

Marzo  

Acumulado  


Acumulado  Gastos-­‐UJlidad-­‐Ingresos   Prespuesto  Vs.  Ejecución   1er.  Trimestre  2010   Valores  en  RD$  

RD$1,555,392  

UJlidad  2010  

RD$3,424,330  

RD$19,173,262  

Ingresos  2010  

RD$21,263,760  

RD$17,617,870  

Gastos  2010  

RD$17,839,431  

0  

5000000  

10000000  

15000000  

20000000  

25000000  

Ejecutado   Presupuestado  


ComparaJvo  de  Gastos   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$   RD$17,617,870   RD$16,677,860  

18000000   16000000   14000000  

5.63%  

12000000   10000000  

2009  

8000000  

RD$5,358,963  

6000000  

RD$5,496,337   RD$5,710,042  

4000000   2000000  

RD$5,166,430  

RD$6,152,467   RD$6,411,491  

6.55%  

6.38%  

4.21%  

0   Enero  

Febrero  

Marzo  

Acumulado  

2010  


ComparaJvo  de  Ingresos   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$  

25000000  

RD$24,406,840   RD$19,173,262  

20000000  

15000000  

RD$12,879,675   2009  

-­‐21.44%  

RD$8,874,265   10000000  

RD$6,779,234  

RD$6,079,435  

RD$4,747,931   5000000  

-­‐31.09%  

RD$4,219,562  

-­‐11.12%  

-­‐10.32%  

0  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Acumulado  

2010  


ComparaJvo  UJlidades  antes  de  Imp.   2009/2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$  

1,555,392  

Acumulado  

7,728,979  

332,056  

Marzo  

626,767   2010  

1,276,775  

2009   Febrero  

418,500  

3,164,223  

Enero  

-­‐2000000   -­‐1000000  

7,520,712   0  

1000000   2000000   3000000   4000000   5000000   6000000   7000000   8000000   9000000  


Departamento  de  Cobros     ComparaJvo  2009-­‐2010    1er.  Trimestre    Valores  RD$     180,000,000  

176,695,013  

163,937,737  

160,000,000   140,000,000  

7.78%  

120,000,000   100,000,000   80,000,000  

78,018,327  

45,472,867  

60,000,000   40,000,000   20,000,000  

2010  

66,788,658  

51,085,195  

-­‐10.99%  

46,063,884  

53,203,819  

16.81%  

15.50%  

0  

Enero  

Febrero  

2009  

Marzo  

Acumulado  


Departamento  de  Cobros   Presupuestado  vs.  Ejecutado  2010   1er.  Trimestre   Valores  en  RD$   187,526,956  

200,000,000  

176,695,013   180,000,000   160,000,000   140,000,000   120,000,000  

-­‐5.77%  

100,000,000   80,000,000  

62,116,024  

53,203,819  

60,000,000   40,000,000   20,000,000  

Ejecutado  

78,018,327  

65,849,910  

59,561,022  

45,472,867  

-­‐26,79%  

-­‐19.20%  

30.98%  

0  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Presupuestado  

Acumulado  


Primer Trimestre 2010