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SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES

Contabilidade referente ao mês de Junho 2013 Saída dinheiro 20,00 23,00 50,00 10,00 105,00 339,00 150,00 18,00 100,00 20,00 26,73 250,00 155,00 16,00 11,40 100,00 100,00 57,00 60,00 90,00 15,00 120,00

Origem do gasto Auto Posto Maranhão Tend Tudo Mat. Construção Serviços prestados no Cajuzão Fercom/Bracom Mat.Construção Tequinha Gin. Paulino Martins/Vale para pagto complementar Pagto complementar salarial Joab Porangatu torneio Jet Ski Pepe Moreno gandula do Serra Grande 05 ampliação de fotos e quadros de equipes de Uruaçu para postagem Gasolina p/ poda do gramado do Cajuzão Medicamentos p/ E.C.Uruaçu Adiantamento salarial para Avanir da Rocha Auto Posto Milênio Barras de gêlo Posto Cegão Sacolão JB compras de bananas para E.C. Uruaçu Passagens para o Tássio atleta do E.C. Uruaçu Adiantamento salarial para Major Caibros para quadra de areia Ajuda para equipe Pós 35 ISSQN de notas para liga do norte goiano Tend Tudo Mat.Construção Fotos e quadros para secretaria esportes

Data 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013


52,00 170,00 100,00

Ajuda para decisão da Copa Pimentel 13/06/2013 Vale para funcionário Avanir Rocha 14/06/2013 Despesas com o futsal masculino e feminino 15/06/2013

60,00 10,00 70,00

Despesas com o futsal masculino e feminino Papel azul para ingressos Marcação dos campos de terra para Geraldo Faustino Passagens para Tássio atleta E.C.Uruaçu Serviços de limpeza campo Geraldão Cadeira do Sesi em Niquelândia Ajuda para equipe de futsal 02 barras de gêlo para E.C.Uruaçu Drogaria Regional medicamentos para o E.C.Uruaçu Supermercado compras para o E.C.Uruaçu Petróleo para despesas da secretaria em viagens do futsal e outros Compra de saquinhos para gêlo nos jogos do Uruaçu Vale para funcionário Avanir da Rocha Passagens para atletas de vôlei do professor Júlio Albuquerque Copos descartáveis para rua lazer Despesas com E.C.Uruaçu

50,00 30,00 50,00 70,00 16,00 75,69 63,00 107,73 10,00 100,00 180,00 2,00 70,00

15/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 23/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013

Total R$3.155,75

Relatório Final ENTRADA DINHEIRO

SAÍDA DINHEIRO

722,80 Janeiro/2013 1.277,05 Fevereiro/2013 1.340,35 Março/2013 1.367,00 Abril/2013 3.733,00 Maio /2013 1.652,00 Junho/2013 Total R$ 10.492,20

577,28 Janeiro/2013 358,08 Fevereiro/2013 1.438,17 Março/2013 2.008,13 Abril/2013 4.072,15 Maio/2013 3.155,75 Junho/2013 Total R$ 11.609,56

SALDO TOTAL : R$ - 1.117,36


Contabilidade de saída de verba