Page 1

‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫بلدية صيادة‬

‫متابعة سير مصاريف العنوان األول إلى موفى شهر جويلية ‪2013‬‬ ‫ع‪/‬ر‬

‫الفصل‬

‫االعتمادات النهائية بالميزانية‬

‫بيان المصاريف‬

‫المصاريف إلى غاية‬ ‫شهرجويلية‬

‫مصاريف شهرجويلية‬

‫المصاريف إلى غاية‬ ‫شهرجويلية‪2012‬‬

‫النسبة مقارنة‬ ‫باالعتمادات المرسمة‬

‫‪1‬‬

‫‪002 / 01 / 01 - 100‬‬

‫منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين‬

‫‪960 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪02 / 01 - 100‬‬

‫منح التمثيل المخولة لكراس رؤساء البلديات والمساعدين‬

‫‪3 072 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪01 - 101‬‬

‫تأجير األعوان القارين‬

‫‪389 050 000‬‬

‫‪31 310 182‬‬

‫‪221 391 413‬‬

‫‪56,91%‬‬

‫‪243 542 672‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 070 / 04 / 01 - 101‬منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين‬

‫‪450 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪300 000‬‬

‫‪66,67%‬‬

‫‪150 000‬‬

‫‪5‬‬

‫‪002 / 05 / 01 - 101‬‬

‫‪20 000 000‬‬

‫‪386 635‬‬

‫‪6 565 462‬‬

‫‪32,83%‬‬

‫‪4 941 718‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 002 / 06 / 01 - 101‬منحة العمل الليلي‬

‫‪6 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14 / 01 - 101‬‬

‫المساهمات المحمولة على المشغل‬

‫‪70 000 000‬‬

‫‪5 491 954‬‬

‫‪39 423 086‬‬

‫‪56,32%‬‬

‫‪43 292 198‬‬

‫‪8‬‬

‫‪02 / 01 - 102‬‬

‫األعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة‬

‫‪10 000 000‬‬

‫‪948 289‬‬

‫‪6 701 720‬‬

‫‪67,02%‬‬

‫‪4 427 073‬‬

‫‪9‬‬

‫‪06 / 01 - 102‬‬

‫المنح العائلية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪07/ 01 - 102‬‬

‫المساهمات المحمولة على المشغل‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪001 / 99 / 01 - 102‬‬

‫األعوان المنتدبون لفائدة البلديات طبقا لآللية ‪ 35‬لبرنامج الصندوق‬ ‫الوطني للتشغيل‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪01 / 02 - 201‬‬

‫األكرية واألداءات‬

‫‪2 100 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪02/ 02 - 201‬‬

‫استهالك الماء‬

‫‪12 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪03 / 02- 201‬‬

‫استهالك الكهرباء والغاز‬

‫‪150 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪001 / 04 / 02 - 201‬‬

‫االتصاالت الهاتفية‬

‫‪5 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16‬‬

‫‪002 / 04 / 02 - 201‬‬

‫تراسل المعطيات‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪120 000‬‬

‫‪12,00%‬‬

‫‪119 000‬‬

‫‪17‬‬

‫‪05 / 02 - 201‬‬

‫إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية‬

‫‪5 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪253 800‬‬

‫‪18‬‬

‫‪001 / 06 / 02 - 201‬‬

‫شراء الوقود لوسائل النقل‬

‫‪35 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 003 / 06 / 02 - 201‬حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية‬

‫‪3 200 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪793 800‬‬

‫‪24,81%‬‬

‫‪685 000‬‬

‫‪20‬‬

‫‪001 / 07 / 02 - 201‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 001 / 08 / 02 - 201‬إقتناء معدات التصرف اإلداري‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪22‬‬

‫‪001 / 09 / 02 - 201‬‬

‫‪10 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4 920 323‬‬

‫‪49,20%‬‬

‫‪4 639 386‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 003 / 09 / 02 - 201‬تأمين البنايات‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪24‬‬

‫‪001 / 10 / 02 - 201‬‬

‫اإلعتناء بالبنايات‬

‫‪20 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2 053 583‬‬

‫‪10,27%‬‬

‫‪7 217 811‬‬

‫‪25‬‬

‫‪002 / 10 / 02 - 201‬‬

‫تعهد وصيانة وسائل النقل‬

‫‪37 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6 543 332‬‬

‫‪17,68%‬‬

‫‪2 084 906‬‬

‫‪26‬‬

‫‪11 / 02 - 201‬‬

‫مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪996 400‬‬

‫‪27‬‬

‫‪13 / 02 - 201‬‬

‫لوازم المكاتب‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1 955 000‬‬

‫‪48,88%‬‬

‫‪921 935‬‬

‫‪28‬‬

‫‪14 / 02 - 201‬‬

‫المطبوعات‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪765 137‬‬

‫‪38,26%‬‬

‫‪80 447‬‬

‫‪29‬‬

‫‪16 / 02 - 201‬‬

‫الصحف والمجالت‬

‫‪600 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪102 240‬‬

‫‪17,04%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪18 / 02 - 201‬‬

‫تعليق ونشر اإلعالنات‬

‫‪800 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪64 192‬‬

‫‪8,02%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪001 / 19 / 02 - 201‬‬

‫شراء اللوازم والمعدات‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪32‬‬

‫‪003 / 19 / 02 - 201‬‬

‫نفقات الصيانة‬

‫‪1 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪744 580‬‬

‫‪49,64%‬‬

‫‪1 141 800‬‬

‫‪33‬‬

‫‪001 / 20 / 02 - 201‬‬

‫استغالل منظومة "أدب "‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪004 / 20 / 02 - 201‬‬

‫استغالل منظومة "مدنية "‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪35‬‬

‫‪001 / 21 / 02 - 201‬‬

‫مصاريف االستقباالت‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪36‬‬

‫‪001 / 23 / 02 - 201‬‬

‫إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪37‬‬

‫‪002 / 23 / 02 - 201‬‬

‫إكساء العملة وأعوان اإلستقبال‬

‫‪7 000 000‬‬

‫‪6 667 000‬‬

‫‪6 667 000‬‬

‫‪95,24%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪001 / 36 / 02 - 201‬‬

‫الحفالت العمومية‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪840 000‬‬

‫‪39‬‬

‫‪002 / 36 / 02 - 202‬‬

‫اإلنتخابات‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪40‬‬

‫‪001/ 38 / 02 - 201‬‬

‫أتعاب وأختبار ومصاريف أخرى‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪760 677‬‬

‫‪38,03%‬‬

‫‪496 350‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 002/ 38 / 02 - 202‬دفع الخطايا و التعويضات‬

‫‪42 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪25 883 537‬‬

‫‪61,63%‬‬

‫‪42‬‬

‫‪39 / 02 - 201‬‬

‫معاليم التسجيل‬

‫‪400 000‬‬

‫‪32 040‬‬

‫‪392 040‬‬

‫‪98,01%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪43‬‬

‫‪42 / 02 - 201‬‬

‫طبع و نشر الوثائق و المجالت‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫منحة االنتاج غير المدمجة في المرتب‬

‫المراسالت اإلدارية‬

‫تأمين وسائل النقل‬


‫‪44‬‬

‫‪003 / 47 / 02 - 201‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ 005 / 47 / 02 - 201‬اتفاقيات مع أطباء‬

‫‪46‬‬

‫‪010 / 47 / 02 - 201‬‬

‫المنحة المخولة لقابض المالية‬

‫‪47‬‬

‫‪003 / 80 / 02 - 201‬‬

‫متخلدات تجاه الشركة التونسية للكحهرباء والغاز‬

‫‪30 900 000‬‬

‫‪48‬‬

‫‪004 / 80 / 02 - 201‬‬

‫متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه‬

‫‪6 310 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪49‬‬

‫‪005 / 80 / 02 - 201‬‬

‫متخلدات تجاه الديوان الوطني لإلتصاالت‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 006 / 80 / 02 - 201‬متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية‬

‫‪25 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪24 240‬‬

‫‪96,96%‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 013 / 80 / 02 - 201‬متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات‬

‫‪2 765 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪52‬‬

‫‪020 / 80 / 02 - 201‬‬

‫متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى‬

‫‪9 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9 000 000‬‬

‫‪100,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪53‬‬

‫‪021 / 80 / 02 - 201‬‬

‫متخلدات تجاه الخواص‬

‫‪5 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪54‬‬

‫‪003 / 30 / 02 - 202‬‬

‫كراء المعدات‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪590 000‬‬

‫‪55‬‬

‫‪004 / 30 / 02 - 202‬‬

‫نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل‬

‫‪10 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪56‬‬

‫‪32 / 02 - 202‬‬

‫االعتناء بالتنوير العمومي‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1 311 566‬‬

‫‪43,72%‬‬

‫‪1 915 730‬‬

‫‪57‬‬

‫‪001 / 34 / 02 - 202‬‬

‫االعتناء‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 001 / 40 / 02 - 202‬اإلعتناء بالنافورات‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪59‬‬

‫‪002 / 36 / 02 - 202‬‬

‫شراء معدات صغيرة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪60‬‬

‫‪001 / 44 / 02 - 202‬‬

‫نفقات االعتناء المباشرة‬

‫‪1 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪61‬‬

‫‪46 / 02 - 202‬‬

‫صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪573 246‬‬

‫‪62‬‬

‫‪08 / 03 - 302‬‬

‫منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية‬

‫‪600 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 001 / 10 / 03 - 302‬المساهمة بعنوان التنفيل‬

‫‪1 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪64‬‬

‫‪002 / 10 / 03 - 302‬‬

‫المساهمة بعنوان تعديل الجرايات‬

‫‪2 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪65‬‬

‫‪001 / 22 / 03 - 302‬‬

‫مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪66‬‬

‫‪04 / 03 - 303‬‬

‫المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالمركزية‬

‫‪1 200 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪67‬‬

‫‪21 / 03 - 303‬‬

‫جوائز مدرسية‬

‫‪2 500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪68‬‬

‫‪001 / 06 / 03 - 305‬‬

‫المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪69‬‬

‫‪07 / 03 - 305‬‬

‫منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية‬

‫‪2 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70‬‬

‫‪10 / 03- 305‬‬

‫تدخالت لفائدة الشباب‬

‫‪500 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪500 000‬‬

‫‪100,00%‬‬

‫‪1 500 000‬‬

‫‪71‬‬

‫‪11 / 03 - 305‬‬

‫تدخالت لفائدة الطفولة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪72‬‬

‫‪12 / 03 - 305‬‬

‫تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية‬

‫‪30 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14 800 000‬‬

‫‪49,33%‬‬

‫‪17 800 000‬‬

‫‪73‬‬

‫‪02 / 03 - 310‬‬

‫التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها‬

‫‪600 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪74‬‬

‫‪03 / 05 - 500‬‬

‫فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات‬ ‫المحلية‬

‫‪67 142 320‬‬

‫‪0‬‬

‫‪32 311 604‬‬

‫‪48,12%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1 037 574 320‬‬

‫‪44 836 100‬‬

‫‪421 201 737‬‬

‫‪40,59%‬‬

‫‪380 034 793‬‬

‫االختبار والمراقبة والتحاليل‬

‫جملة نفقات العنوان األول‬

‫‪400 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫!‪#DIV/0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30 894 605‬‬

‫‪99,98%‬‬

‫‪27 824 213‬‬

‫‪6 212 600‬‬

‫‪98,46%‬‬

‫‪12 928 600‬‬

‫‪0,00%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪72 508‬‬

Depence juillet 2013 0