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Curso de Contabilidade e Gestão Empresarial

Aluna: Liliana Silva 12º CGE1 nº23 Ano Letivo: 2013/2014 Prof.ª: Paula Antunes


Primavera

Ano Letivo 2013/2014

Introdução ao Primavera

A v8 é o resultado de um ambicioso investimento da PRIMAVERA no sentido de dotar as suas soluções de maior competitividade, maior qualidade e robustez, melhor performance e usabilidade. Esta versão foi alvo de conceção e desenvolvimento assente em três pilares principais:  Subir na pirâmide das empresas;  Aumentar a competitividade da marca PRIMAVERA;  Dar resposta aos utilizadores em regime de continuidade. Desde o lançamento da Linha Empresarial que a PRIMAVERA tem vindo a fazer um investimento continuado no sentido de dotar os seus produtos de um conjunto de funcionalidades e ferramentas com vista ao reforço da competitividade das soluções para organizações de maior dimensão.

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Criação da Empresa

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Para criar a empresa é necessário entrar no software “Primavera Administrador V.8”, em seguida clicar no item – Criar empresa.

Seguidamente através do Assistente de Criação de Empresas vamos criar a empresa, escolher o seu nome, localização da sede, configuração base, as aplicações que pretendemos instalar, o NIF da empresa e a periocidade do IVA.

A minha empresa ficou com o identificador: LS23

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A empresa criada foi empresa Standard

Na janela das aplicações instaladas, foram selecionadas as seguintes:

 Contabilidade  Contratos e Oportunidades  Declarações Fiscais e Oficiais  Equipamentos e Ativos  Gabinetes  Logística e Tesouraria

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Os dados principais da minha empresa sĂŁo: Nome: LS23 NIF: 500123456 PĂĄgina 6


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Dados da empresa: Identificação Geral

Código: LS23 Nome: LS23

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Identificação Fiscal

Identificação Comercial

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Antes de realizarmos tarefas no Primavera Profissional, temos de efetuar algumas operações no Primavera Administrador.

 Abertura do Ano Em Gestão de Exercícios – Recursos Humanos, procedemos à abertura do ano que pretendemos.

 Criação de Séries Em Logística e Tesouraria – Criação de Série, procedemos à criação na qual vamos trabalhar.

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Após a criação da série, em Logística e Tesouraria – Ligação à Contabilidade, para que os documentos fiquem associados à contabilidade.

Em Equipamentos e Ativos – Parâmetros da Empresa, procede-se à mudança do ano de exercício de trabalho.

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PRIMAVERA PROFISSIONAL

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 CRIAÇÃO DE FICHAS DE FUNCIONÁRIO Recursos Humanos – Salários e Honorários – Ficha do Funcionário

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Dados: Identificação: Código do funcionário: L001 Nome Abreviado: Letícia Amaral Localidade: Estarreja Morada Contactos Nacionalidade Estado Civil Data de Nascimento Documentos: Bilhete de Identidade Dados Fiscais: Serviço Finanças * Tipo de rendimento: A – Trabalho Dependente Nº de Contribuinte Domicílio Fiscal Tabela IRS/IRS (%) *Para colocar “Estarreja” no campo do serviço de finanças, basta criar esse serviço e o

bairro.

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Dados: Processamento: Instrumento: Instrumento de Regulação do Trabalho Subsídio de Alimentação: Valor Fixo = 4,25€ Vencimento Mensal: 900€ Período Tipo de Processo Informação Profissional: Departamento: Administrativo Estabelecimento: 001 – Sede Tipo de Pessoal: 001 – Pessoal do Quadro Situação Profissional: Efetivo Funcionário nº1: L001 – Letícia Amaral Funcionário nº2: L002 – Maria Freitas

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 MARCAÇÃO DE FALTAS / HORAS EXTRA Menu – Recursos Humanos – Salários e Honorários – Alterações Mensais

Para realizar a marcação de faltas e horas extra, vai-se ao menu do software na secção de Recursos Humanos. Seguidamente, clica-se em Salários e Honorários, Alterações Mensais e em seguida Alterações Mensais – Funcionários.

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Nesta janela escolho o funcionário que desejo, neste caso, marcar Falta. Seleciono o dia, a duração e o motivo da falta (Baixa Médica).

Funcionário Operação

F001 – Ana Casaco Falta Motivo: Baixa Médica Duração: 5h

Data Outros

8 de Janeiro de 2014, quarta-feira O funcionário não irá receber subsídio de alimentação no dia em causa.

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Relativamente às Horas Extras, selecionamos o dia, a duração e identificamos o tipo de hora extra.

Funcionário Operação

F001 – Ana Casaco Horas Extras Motivo: ------Duração: 2h30m

Data

8 de Janeiro de 2014, quarta-feira

Outros

Pagamento de 50% da hora extra

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 CRIAÇÃO DE ARTIGOS Para criar os Artigos, recorre-se ao menu Inventários e seleciona-se a opção “Artigos”.

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Dados: Geral: Artigo: C001 Descrição: Computador Pentinium 120 Tipo de Artigo: 3 – Mercadoria Componentes: Artigo Simples IVA: 23% PVP 1: 600€ PVP 2: 700€ PVP 3: 750 € Stocks: Mínimo: 6 unidades Máximo: 12 unidades

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A minha empresa disponibiliza de Assistências (local ou do cliente) e Formação. Assistência

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Formação

Como criar Famílias e Subfamílias? Na mesma janela onde se criam os artigos, no campo “Família”, clicando na tecla F4 e selecionando o item “Novo” na outra janela que aparecerá. De seguida preenchemos com o nome que queremos atribuir à nova família e criamos subfamílias se for o caso. Exemplo: Para as impressoras era preciso criar famílias, como podemos ver na imagem seguinte já havia uma família de Computadores, e criou-se outra de Impressoras com uma subfamília de “Impressora Jato de Tinta”.

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Artigos com Desconto No caso de artigos com desconto o procedimento é o mesmo. Mas no campo “Descontos” preenche-se com a percentagem em causa. Exemplo: Para o artigo “Teclados” era necessário colocar um desconto de 5%.

Conjunto de Artigos Para finalizar a parte dos artigos era necessário criar um sistema que integrasse vários artigos. Para isso era necessário que na parte de componentes estivesse “Conjunto de Artigos” em vez de “Artigo Simples”.

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Em seguida no separador “Componentes” colocava-se os artigos em questão. Exemplo: Para criar o “Sistema UPC-Mon-Tec-Rato” era necessário introduzir os seguintes componentes:

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Após criados todos os artigos, aqui está a lista de todos eles:

 CRIAÇÃO DE ARMAZÉNS Para criar o armazém necessário, no menu “Tabelas” escolhe-se o item “Inventários” e em seguida escolhe-se “Armazéns”.

Lista de Armazéns

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 CRIAÇÃO DE VENDEDORES Menu – Tabelas – Vendas - Vendedores

Lista de Vendedores

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 MUDAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Menu - Tabelas – Gerais – Terceiros – Outras Tabelas – Condições de Pagamento

 CRIAÇÃO DE CLIENTES Vendas - Clientes

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Lista dos clientes:

 CRIAÇÃO DE FORNECEDORES Compras - Fornecedores

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Lista de Fornecedores:

 STOCKS INICIAIS Menu - Inventário – Documentos de Stock

ARTIGOS

QUANTIDADE

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Para verificar as entradas e saĂ­das de stock recorre-se ao documento evidenciado em cima.

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 REGISTO DE OPERAÇÕES – EMISSÃO DE DOCUMENTOS – EXPLORAÇÃO  Movimentos de Compras Compras – Compras/Encomendas

 Fatura

Para efetuar uma compra abre-se a janela “ Editor de Compras” e em seguida preenchese os seguintes campos:  Documento: VFA – V/Fatura  Data Doc.: 10-01-2012  Entidade: F01 o o

Equinfor, Lda Praça Carlos Alberto, 35

 Artigo – Ao colocar o código do artigo, aparece automaticamente a informação desse artigo (nome do artigo, desconto (se tiver), preço unitário,…)  Quantidade: A quantidade aparece em unidades.

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Encomenda

As encomendas registam-se da mesma maneira que as faturas, mas no campo “Documentos” em vez de escolher a opção V/Fatura, escolhe-se a opção Encomenda a Fornecedor.

Nota de Crédito

Para o registo das notas de crédito, o processo é o mesmo das faturas, alterando-se apenas o tipo do documento para “V/Nota de Crédito”.

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 Vendas Vendas – Vendas/Encomendas Nas vendas o procedimento é semelhante ao das compras. 

Guia de Remessa

Faturas

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Encomenda

 ALTERAÇÃO DO PREÇO Menu - Vendas – Preço – Alteração de Preço

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 TRANSFORMAÇÃO DE ENCOMENDA PARA FATURA

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Como deu erro, lancei outra fatura manualmente, com os mesmos dados.

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 CRIAÇÃO DE CONTAS NA CONTABILIDADE Contabilidade - Movimentos

Conceção do Diário Operações Diversas

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 MOVIMENTOS CONTABILÍSTICOS Contabilidade - Movimentos 

Diário de Abertura

Diário de Caixa

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Diário de Operações Diversas

Recibo da PT

Recibo da EDP

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FICHA DE CONTABILIDADE 1. Exercício nº 2 Criação de Fornecedor

Lista de Fornecedores

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2. Exercício nº 1 Criação de Diário

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2. Exercício nº2

Exercício 3 Apuramento do IVA

Clicando-se em “Processar”, aparece a mensagem que está ao lado, cujo valor varia consoante as operações por nós realizadas. Se clicarmos em “Sim”, aparece um pedido de confirmação do reembolso do IVA.

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Balanรงo

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Demonstração de Resultados

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2ª PARTE Exercício 1 alínea b Efetua-se os movimentos pedidos na Ficha de Trabalho.

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Exercício 1 alínea c Contabilidade – Exploração – Balancetes Balancete Analítico

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Balancete Razão

Exercício 2, número 4

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Exercício 2, número 5

Exercício 2, número 6

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Ano Letivo 2013/2014

Exercício 3, número1

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Ano Letivo 2013/2014

Exercício 3, número 2

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Ano Letivo 2013/2014

Exercício 3, número 3

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Ano Letivo 2013/2014

Exercício 3, número 4 Diário caixa

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Diário Compras

Exercício 3, número 5

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Exercício 3, número 6

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