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LOS INKAS GOLF CLUB

b. Pasivo.•

Proveedores, S/. 1’783,818 constituida por facturas por pagar a proveedores de bienes y servicios para la operación corriente y proveedores de bienes de capital.

Tributos y otras cuentas por pagar, S/. 1’281,347.- El 77% relacionado a provisiones de vacaciones y beneficios sociales y el 33% del saldo corresponde a provisiones de tributos y AFP.

Obligaciones financieras, S/. 8’319,739.- Pagarés por S/. 8’058,442 en Corto Plazo S/. 2’083,520 / Largo Plazo S/. 5’974,922 y sobregiro contable S/. 261,297. Los pagarés por los créditos bancarios recibidos se destinaron a financiar inversiones. Los créditos corresponden a dos entidades financieras: I. BBVA Continental - saldo por pagar en soles 456,451, crédito pactado en soles a la tasa de 6.8% anual, para financiar el sistema de riego automatizado y maquinaria para el campo de golf. Este crédito que fuera tomado a 10 años vencerá en el mes de setiembre del año 2017. II. Scotiabank, saldo de US$ 2’262,497, corresponde a una línea de crédito desembolsada por tramos en función de las necesidades de inversión, créditos pactados en dólares con tasas de interés que fluctúan entre el 5 al 5.25% anual a un plazo de 7 años. Estos créditos financiaron los proyectos de camarín de damas, ampliación del camarín de caballeros, nuevas cisternas, el desarrollo del nuevo sistema de distribución de agua y desagüe, calentadores, quemadores, el camarín de recogebolas, nueva rotonda, tópico, asfaltado de playa de estacionamiento, rampas, nuevos caminos, reconstrucción de veredas, así como el proyecto del tenis que incluyó el cambio de la iluminación de las 6 primeras canchas de tenis, tribunas, servicios higiénicos, sala de espera. También se financió la importación de juegos y la ampliación del área de niños. Todos los créditos, fueron tomados con opción de pre-pago sin penalidades.

Evolución de las obligaciones financieras 2016

2,015

BBVA Continental 1,030,416

Scotiabank Soles Soles 6,085,946 7,116,362 2,003,108 2,878,287 2,878,287 6,119,729 (573,965) (1,362,242) (1,936,206) (1,006,476) ========= ========= ========= ========= Saldo al 31 de diciembre de obligaciones financieras - Total Soles 456,451 7,601,991 8,058,442 7,116,361 ========= ========= ========= ========= Saldo del endeudamiento en dólares 2,262,497 ========= (b) - Intereses y gastos pagados sobre obligaciones financieras (407,150) (383,850) ======================================================= ========= ========= ========= ========= (a)+(b) Total pago de obligaciones, intereses, y gastos - ( expresado en soles) (2,343,356) (1,390,326) ======================================================= ========= ========= ========= ========= Equivalente en US dólares americanos (697,428) (441,373) ======================================================= ========= ========= ========= ========= Saldo inicial de Enero de obligaciones financieras Nuevos Créditos - Scotiabank (a) - Amortizacion de obligaciones financieras

c. Patrimonio Institucional.•

El Capital institucional S/. 45’678,946.- Está representado por valores históricos de aportes iniciales, resultados acumulados de cada ejercicio, aportes extraordinarios y aportes de nuevos asociados que en el año 2016 ascendió a la suma de S/. 4’547,442.

El Déficit acumulado S/. (3’229,620).- Representa el resultado económico del ejercicio, principalmente por las partidas no monetarias como la depreciación y amortizaciones que no representan desembolsos y otras relacionadas a costos financieros de inversión.

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Memoria Anual 2016  

Memoria Anual 2016

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