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2011 Memoria Anual


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Informe de Gestiรณn y Cuentas Anuales EJERCICIO 2011 De conformidad con lo dispuesto en los vigentes estatutos sociales, el Consejo de Administraciรณn somete a la consideraciรณn de la Junta General de Accionistas para su examen y aprobaciรณn, si procede, el Informe de Gestiรณn y las Cuentas Anuales. Todo ello correspondientes al ejercicio de 2011.


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#01 Prestación de servicios............................................................................................... 9

Servicio de recogida Limpieza viaria Gestión Punto limpio Gestión de edificios e instalaciones

10 11 12 14

#02 Tratamiento y eliminación......................................................................................21

Tratamiento y eliminación Gestión de residuos Planta de degasificación y aprovechamiento eléctirco

22 24 26

#03 Planificación y desarrollo sostenible................................................................29

#00

Sumario

Plan estratégico 2009 / 2012

30

#04 Recursos humanos.....................................................................................................33

Comunicación interna Administración de personal Prevención de riesgos laborales

34 35 35

#05 Recursos y aplicaciones tecnológicas...............................................................37 #06 Informe de Auditoría de Cuentas Anuales......................................................38 #07 Cuentas Anuales 2011..................................................................................... 40 #08 Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011............................. 60

1. Actividad de la empresa 61 2. Bases de presentación de las cuentas anuales 61 3. Distribución del resultado 62 4. Normas de registro de valoración 62 5. Gestión del riesgo financiero 66 6. Inmovilizado intangible 67 7. Inmovilizaciones materiales 68 8. Análisis de instrumentos financieros 70 9. Inversiones financieras a largo y a corto plazo 71 10. Préstamos y partidas a cobrar 73 11. Existencias 74 12. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 74 13. Capital y reservas 74 14. Otros instrumentos de patrimonio 75 15. Débitos y partidas a pagar 76 16. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 78 17. Ingresos y gastos 80 18. Saldos y transacciones con empresas de grupo y otras partes vinculadas 83 19. Retribución al consejo de administación y a la alta dirección 84 20. Honorarios de los auditores de cuentas 84 21. Avales y garantías 85 22. Declaración sobre información medioambiental 86 23. Acontecimientos posteriores al cierre 86


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Consejo de Administración (A fecha 31/12/2011)

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Presidente Dª. Ana María Navarro Luna Vicepresidenta D. Víctor Manuel Gonzalez García D. Julio Andrade Ruiz Dª. Teresa Porras Teruel Dª. Begoña Medina Sánchez Dª. Ana Isabel Cerezo Rodríguez D. José Sánchez Maldonado D. Eduardo Zorrilla Díaz D. Luis Sánchez Pobre D. José María de Miguel Rodrigo D. Eduardo Domínguez-Adame Bozzano D. Manuel Andrés Martínez Castellana de Servicios, S.A. Internacional Services Inc., S.A. Servicios Especiales de Limpieza, S.A. Alfonso Benítez, S.A. FCC Medio Ambiente, S.A. D. Rafael Arjona Jiménez Director-Gerente D. José Ignacio Cazorla Madrigal Secretario no Consejero


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#01

Prestación de servicios INFORME DE GESTIÓN 2011


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INFORME DE GESTIÓN 2011

Servicio de recogida RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS La producción en Recogida ha ascendido a 20,30 millones de euros, frente a los 18,76 millones de euros del año anterior. Este incremento se ha producido por las inversiones realizadas en flota y en la renovación del parque de contenedores iniciado en el año 2010. Los datos reflejan un decremento en la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios recogidos durante el 2011. Como se puede observar el total de residuos ha sido de 270.727,11 Tn, lo que supone un decremento del 2,72 % con respecto al año anterior, retroceso significativo en la producción de residuos de la ciudad.

RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y JARDINERÍA Los datos correspondientes a la recogida de muebles y enseres arrojan un total de 4.564,2 Tn. recogidas durante el 2011, lo que representa un decremento del 2,5 %. Siguiendo con la tendencia de años anteriores, donde este tipo de recogida viene decreciendo considerablemente. Respecto al servicio de recogida de podas y jardinería, se han recogido 4496 Tn. durante el 2011, lo que representa un incremento del 3,7 % sobre los datos obtenidos en 2010.

RECOGIDA DE VIDRIO Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 3.467 Tn. Dando un ratio Kgr/Hab·Año para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 6,1 Kgr/Hab·Año. Lo que representa un decremento del 4,5% sobre el resultado obtenido el año anterior.

RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 8672,5 Tn. obteniendo un ratio Kgr/Hab·Año para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 15,3 Kgr/Hab·Año Lo que representa un decremento próximo al 4 % sobre el resultado obtenido el año anterior.

Limpieza viaria RECOGIDA DE ENVASES Se ha finalizado el año con un total de 4.593,5 Tn. recogidas obteniendo un ratio para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 8,1 Lo que representa un incremento del 1,7 % sobre el resultado obtenido el año anterior. Este tipo de recogida muestra un gran interés por parte de los ciudadanos que muestran su colaboración en los resultados obtenidos año tras año.

La producción en limpieza ha ascendido a 45,67 millones de euros, frente a los 43,29 millones de euros del año anterior. Este incremento se ha producido por las inversiones realizadas en flota y en el renting de vehículos ligeros. Del análisis de los datos de la producción de limpieza viaria en este ejercicio y su comparativa con años anteriores se extraen como conclusiones más importantes que:

2010

2011

VALORACIÓN

LIMPIEZA DE VIALES (Km / día)

2.333

2.335

0,09%

LIMPIEZA DE SOLARES (Tn / año)

6.599

5.566,36

-15,65%

ACCIONES MÁS RESEÑABLES DEL SERVICIO DE RECOGIDA:

LIMPIEZA DE PLAYAS (Tn / año)

6.381

2.305,92

-63,87%

624

822

31,73%

Durante 2011, se ha seguido con la implantación de la 4ª fase de contenedores soterrados en varias zonas de la ciudad y paseos marítimos, dotando a la ciudad de nuevas islas de este tipo de contenedores. Esta fase unida a las demás han dotado a la ciudad de un amplia infraestructura en contenerización de este tipo, redundando en la imagen y limpieza de las zonas implantadas, sirviendo varias de ellas como escaparate a este nuevo tipo de recogida, de forma que los ciudadanos puedan observar de primera mano los beneficios que trae consigo. Actualmente la ciudad cuenta con 404 contenedores soterrados: 70 unidades para recogida de vidrios; 76 unidades para recogida de envases; 74 unidades para recogida de papel y 174 unidades para recogida de residuos orgánicos.

BALDEO Y RIEGO (m2 / día)

351.000

435.500

24,07%

FREGADO DE ACERAS (m2 / día)

108.000

36.000

-66,67%

Las unidades soterradas cuentan entre ellas con los distintos modelos que existen en el mercado (carga lateral, carga superior y carga trasera). Además existe una unidad de contenedor autocompactador soterrado para el depósito de residuos del Mercado Central de Atarazanas.

AGUA NO POTABLE (m3 / día)

El primer dato que es necesario explicar es el referente a la limpieza de playas. El importante descenso experimentado de un ejercicio a otro se debe a la menor incidencia de temporales vividos en este ejercicio. En 2010 este fenómeno provocó una gran cantidad de vertidos de cañas sobre la arena de playas, lo que originó un espectacular incremento en el número de toneladas de residuos retirados procedentes de las playas. Este año la situación ha sido bien distinta y por tanto, la cifra de toneladas de residuos es menor, volviendo a valores más usuales. Por otro lado, el descenso de las toneladas de residuos retirados en solares se debe a una menor incidencia de vertidos incontrolados. El número de actuaciones

ha sido similar pero la cantidad de residuos retirados en cada actuación ha sido sensiblemente más baja. La menor actividad urbanística que vive nuestro municipio puede explicar en parte el descenso de este tipo de vertidos incontrolados. El excepcional incremento que han experimentado las cantidades de agua potable empleada y superficie baldeada en metros cuadrados se debe a la prestación de una mayor cantidad de servicios de baldeo, en detrimento de una menor prestación de los servicios de fregado de aceras. Estas diferencias, en cuanto al número de equipos que han actuado en un servicio y en otro, se deben a la implantación del nuevo convenio colectivo, que ha estado vigente a lo largo de todo el ejercicio 2011.

PRINCIPALES MODIFICACIONES Y CAMBIOS EN EL SERVICIO PRESTADO DURANTE ESTE EJERCICIO Las principales modificaciones y cambios relevantes, referentes a la prestación de los servicios de limpieza, que han tenido lugar durante este ejercicio han sido: - Puesta en funcionamiento de la red de riego de calle Alcazabilla. - Instalación de papeleras móviles en la zona de bañistas durante temporada estival. (Playa de la Malagueta).


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INFORME DE GESTIÓN 2011

Gestión Punto limpio La diferencia supone un aumento de algo más del 15% de peso. Con respecto al año anterior se han detectado variaciones, de las cuales se pueden destacar: Reducción en: Aceites 37% Jardinerías 60% Vidrio 44%

%

ENTREGA DE RESIDUOS (Kg) de ciudanos en Punto Limpio

360.000

2011

340.000 Se ha producido un aumento total de 1776 entradas con respecto al año 2010. Como puede observarse las mayores entradas se concentran en escombros, madera y plásticos y las menores entradas se corresponden a pilas de mercurio, filtros de aceite, envases de vidrio, disolventes y anticongelantes. Otras de las cuestiones llevadas a cabo en el punto limpio es la evaluación del servicio.

320.000 La reducción de recogida de aceite puede explicarse debido a que se han dispuesto puntos de recogida de aceites vegetales distribuidos por la ciudad y gestionados por una empresa externa.

2010 Se han realizado un total de 437 encuestas de satisfacción de los usuarios, con la siguiente valoración:

300.000 Aumento en: Envases contaminados 113% Tubos fluorescentes 375% Radiografías 219% Escombros 78% Voluminosos 69% Entre otros motivos, los primeros conceptos se pueden explicar como consecuencia de la puesta en servicio, desde abril, del punto limpio móvil.. A continuación se muestra, de los residuos gestionados por el punto limpio, la proporción correspondiente a lo recogido por el punto limpio móvil. Aceites domésticos

42,6%

Pilas con níquel-cadmio

49,4%

Aceites usados de motor

24,0%

Pilas ordinarias y alcalinas

43,6%

Anticongelantes

0,0%

Pilas que contienen mercurio

Baterías de plomo

7,4%

Plásticos

21,0%

Colchones, sofás y similares

1,5%

Radiografías

56,9%

Disolventes

RAEEs (aparatos con CFC-línea blanca)

5,6%

Envases de vidrio

0,0%

RAEEs (lavadoras, otros -línea marrón)

2,6%

Envases peligrosos de metal

0,0%

RAEEs (monitores, televisores-línea gris)

Envases peligrosos de plásticos

0,0%

Restos de pintura

Escombros

1,7%

Restos de poda

0,0%

Textil

8,2%

63,5%

Madera limpia

1,9%

Tubos fluorescentes

Metales

7,7%

Vidrio plano

Papel/Cartón

7,4%

Estado de las instalaciones del Punto Limpio

8,1

Adecuación y grado de comprensión de la señalización existente

7,2

Atención recibida por parte del personal de LIMASA

8,3

Nivel de agilidad y rapidez en los tramites administrativos

8,2

Nivel de agilidad en los tramites operativos (posicionamiento vehículos, etc.)

8,2

Nivel de seguridad en la utilización del servicio

8.0

0,0%

40,5%

Filtros de aceite

70 60 50 40 30 20 10 0

Ac Ac ei eite te s s us do ad mé o An s d sttic t Ba ico e m os te n ot g Co rías ela or lc de nt h o p es En ne lo s mo En vas y va es En Dis so se pe va ol fá v s l s s pe igro es en d lig so e tes ro s vid so de ri o s de me t pl al á . Fi Esc sti ltr o co o m M s de bro ad a s er ce Pi a la Li ite s m or Pi d P M pia i la n ap et s co aria el/ ale n s y Ca s r ní qu alc tón el ali -c na ad s Pl mi RA Ra ást o E d ic RA Es iog os EE (A raf RA s ( par ías EE Lav ato Re s (M ado s) st o ra os ni s) t Re de ore st pi s) os nt Tu de ura bo po s da flu or Te e x Vi sce til dr n io tes pl an o

Se observa una tendencia al alza de residuos gestionados por el punto limpio con respecto al año 2010. Ello resulta como consecuencia de la mayor concienciación e implicación de gestión selectiva de residuos por parte de la ciudadanía.

ENTRADAS POR TIPO DE RESIDUOS

0,0% 32,8%

67,2% 5,6%

Asimismo, las sugerencias en las que más inciden los ciudadanos son las relacionadas con: • Distancia al punto limpio • Señalización de ubicación del punto limpio • Necesidades de más puntos limpios • Mayor repercusión mediática del punto limpio móvil


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INFORME DE GESTIÓN 2011

Gestión de edificios e instalaciones EDIFICIOS E INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

El Parque Central de Camino de la Térmica y el Parque Periférico de Hnas. Bronte son los dos centros más importantes de la empresa destinados al servicio. También existen un total de 15 centros de trabajo distribuidos por distintos puntos de la ciudad, asimismo disponemos de vestuarios y cuartillos en mercados municipales y diversas tomas de agua para el llenado de cubas y barredoras.

Las instalaciones y edificios cuentan con un plan general de mantenimiento.

Cabe mencionar que en este último año se ha procedido a cambiar el centro de trabajo destinado a la limpieza del Centro de la ciudad, llevándolo a un local que se encuentra ubicado en pleno casco antiguo. El local cuenta con mayor espacio para carritos, vestuarios diferenciados para hombre y mujer, cuartillos para herramientas de los distintos turnos y un posible punto de atención ciudadana. Con respecto al nuevo Parque Central de Los Ruices, se indica que se encuentra prácticamente terminado y la mudanza será inminente. En ella irán ubicados todos los servicios que actualmente acoge el Parque Central de la Térmica, así como los distintos, que por cuestiones de espacio, se encontraban diseminados por otros centros sin necesidad de ello.

El mantenimiento de las instalaciones debe ser cuestión de todos (usuarios y personal de mantenimiento) y de esta forma se está actuando, intentando concienciarlos para que o bien no se generen deficiencias por mal uso o bien se comuniquen inmediatamente las deficiencias detectadas para que el efecto adverso sea el menor posible. Con respecto al ahorro de recursos, cabe mencionar varias actuaciones: - Se ha puesto a pleno rendimiento el pozo y aljibe de Hnas. Bronte para el llenado de cubas - Se ha realizado un by-pass para que el agua usada en la limpieza de vehículos sea igualmente del aljibe en Hnas. Bronte. - Se ha realizado un by-pass para que el agua usada en la limpieza de papeleras, contenedores, vehículos y llenado de vehículos de limpieza sea del aljibe del Parque Central de Camino de la Térmica.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN FUNCIONAMIENTO En el año 2011 se han incorporado 113 vehículos a la flota, con una inversión de 4.678.099,73 € .Los vehículos se describen a continuación: Autocompactadoresde 20m3

2 uds.

Barredora de Aceras

4 uds.

Barredora de Calzada

8 uds.

Vehículo de recogida de carga lateral

4 uds.

Vehículos de inspección de 2 ruedas

16 uds.

Vehículo de carga superior de residuo soterrado

4 uds.

Vehículos de carga trasera industrial

3 uds.

Vehículo lavacontenedor de carga trasera

4 uds.

Vehículo lavacontenedor de carga lateral

2 uds.

Vehículos ligeros auxiliares de servicio Vehículo recogida vidrio Vehículos de inspección

50 uds. 1

ud.

15 uds.

Los pliegos de adquisición se basaron en la experiencia que tiene LIMASA con estos tipos de vehículos y se han pedido una serie de características que minimizará el impacto ambiental de estos. Los últimos vehículos adquiridos durante estos años contemplan por supuesto las nuevas normativas (EURO V) de emisiones que es de obligado cumplimiento a partir de Enero 2011 minimizándose tanto las emisiones de partículas como de gases. Los nuevos equipos contemplan también una minoración en cuanto a impacto de ruido. En el otro orden de cosas y con objeto de mejorar el estado general de la flota, se ha seguido mejorando los sistemas de gestión, se han continuado adquiriendo herramientas específicas, tanto de tipo mecánico como informático.

En cuanto a los soterrados de Málaga, LIMASA sigue con el mantenimiento correctivo de estos equipos y realizará el mantenimiento preventivo. Durante este año se asignó a LIMASA el mantenimiento temporal de los equipos de la 2º y 3º fase. En estos nuevos equipos se incluyen plataformas hidráulicas, sistemas de carga lateral además de los sistemas de doble gancho. Actualmente el status de soterrados en la ciudad de Málaga en el 2011 es el siguiente: Durante el 2011 se ha mantenido un 35% de uso de combustible alternativo tipo Biodiesel (BIONOR MX20%) en nuestros vehículos de RSU, adecuándolos para tal uso. Se reducen así las emisiones a nuestro medio ambiente. Se ha establecido un seguimiento especial a estos vehículos con un resultado muy positivo. Durante este año se ha seguido con el fuerte esfuerzo en la elaboración de la realización de niveles totales. Estos mantenimientos contemplan una reestructuración total de chapa, una revisión de pintura, una revisión de electricidad y la revisión mecánica. Como dato destacable decir que actualmente Limasa realiza el 50% del mantenimiento preventivo y prácticamente el 90% del correctivo. Los talleres de Limasa realizan a menor coste algunas tareas de mantenimiento (reparaciones estructurales, de elevadores de carga lateral, etc). En el centro periférico Hnas Bronte se han potenciado los mantenimientos preventivos y se han incluido algunos correctivos. Esto ha mejorado la disponibilidad de flota minimizando los desplazamientos de los vehículos a taller central consiguiéndose una optimización de los mantenimientos de estos vehículos.

SEGÚN TIPO DE CONTENEDOR SOTERRADO UDS CS

Doble gancho

CL

Plataforma de carga lateral

CT2

Plataforma hidráulica 2 uds de 1000lts

1

CT4

Plataforma hidráulica 4 uds de 1000lts

7

306 90

TOTAL

404

SEGÚN TIPO DE RESIDUO UDS ENVASES

5000

47

CL

3200

28

CT2

3000

1

TOTAL ENVASES

76

5000

102

3200

62

3000

2

1100

7

1000

1

TOTAL ORGÁNICA

174

5000

73

3000

1

TOTAL PAPEL / CARTÓN

74

3000

70

TOTAL VIDRIO

70

ORGÁNICA

PAPEL / CARTÓN

VIDRIO


16

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Parque Móvil

LIMPIAPLAYA MANUALES UND.

MINIVAN DE BALDEO MINIVAN PIAGGIO PORTER- BALDEO MANUAL INSONORIZADA

AGARIN DESPEDREGADORA

1

MINIVAN PIAGIO PORTER - PORTER CAJA BARCELONA

AUTOBUS ESCOLAR

1

MINIVAN PIAGIO PORTER - PORTER DIESEL CAJA ABIERTA BASCULANTE

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 15 M3

6

MINIVAN PIAGGIO PORTER GASOLINA CAJA ROSSI

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 20 M3

1

MINIVAN PIAGGIO PORTER ELÉCTRICOS CAJA ROSSI

BALDEAD.LIMPIA FACHADAS RENAULT 150 DCI 5000 LTS

5

BALDEADORA 10 M3 INSONOR IVECO 180-E28

4

MINIVAN PIAGGIO PORTER GLP CAJA ROSSI

BALDEADORA 5 M3 INSONOR IPV M-14,22

3

BALDEADORA CITYJET

2

BALDEADORA ESTACIONARIA ALBATROS DE 10.000 LITROS

3

BALDEARORA LIMPIAFACHADAS WOLSVAGEN TRANSPORTER

1

PEGASO 1223 URB.CAJA FIJA ABIERTA PLATAFORMA ELEVADORA HASTA 20 M3

BARREDORA ARTICULADA BUCHER CITYCAT

9

RAVO 3000- BARREDORA RAVO

BARREDORA ECO-100

3

RAVO 4000 - BARREDORA RAVO

BARREDORA ECO80 DE SVAT

1

RAVO 560 BARREDORA ASPIRACION

BARREDORA ACERAS TENNANT A60

4

RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 12 M3 PLATAF GRUA

BARREDORA CALZADA TENNANT A85

8

RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 5 M3

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA

1

RENAULT 130.55 RECOLECTOR N/COMPACTAD

CICLOMOTOR INSPECCION PIAGGIO

18

CISTERNAS ESTACIONARIA ADAPTADAS

7

CISTERNAS ESTACIONARIA ALBATROS

4

ELGIN - BARREDORA PELIKAN

4

FORD TRANSIT HIDROLIMPIADOR

1

FORD TRANSIT TALLER

1

FORD FOCUS 1.6GLP VEHÍCULOS INSPECIÓN

15

FREGADORA LIGERA TENNANT

2

FREGADORA TENNANT 7400

7

FREGADORA TENNANT 5680

1

FREGADORA TENNANT 8410

1

FREGADORA TENNANT T3

1

GATOR JHON DEERE CAJA FIJA PLAYA

4

IPV 14,22 RECOLECTOR CARGA TRASERA PLAYAS

2

IPV M-12.15 - RECOLECTOR COMPACTCAR HASTA 3,5 M3 PLAYA

5

IPV M-14.22 RECOLECTOR BRIVIO 7 M3 C/ ELVAD

2

IVECO 150 E18 - CROSS 12 M3. C/ELEVADOR TRASERO

10

IVECO M3 RECOGIDA CRISTALES CON PLUMA

2

IVECO 180 E28 LAVACONTENEDOR FARID CARGA LATERAL

3

IVECO 240 E25 - CROSS 23 M3. C/.ELEVADOR POLIVALENTE.

11

IVECO RECOLECT.COMP.23 M3.GEESINK C/.ELEVADOR POLIVALENT

7

IVECO 260 E30-PS BALDEADORA ROS ROCA

3

IVECO 260 E31 COMPACTADOR RECOGIDA SELECTIVA

5

IVECO AMS RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL

3

IVECO NORBA GEESINK RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA

8

IVECO AMS RECOLECTOR DE CARGA LATERAL

4

KOMATSU-CARRETILLA ELEVADORA

1

LIMPIAPLAYA KASSOBHRER-TECH STR 3000

5

NISSAN SERENA - TRANSPORTE PERSONAL NISSAN TRADE 2,0 BRIGADA CAJA ABIERTA PEGASO 1135 - BALDEADORA ROS ROCA 12.000 L.

RENAULT 150 10B 16 M3 RECOGIDA MUEBLES CON GRÚA RENAULT 150 DCI LIMPIAFACHADAS RENAULT OMB RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL RENAULT EXPRESS - VEHICULO DE INSPECCION DIESEL RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 12 M3 CON ADAPTACIÓN PARA RECOGIDA DE SOTERRADO DE PLATAFORMA HIDÁULICA RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 23 M3 RENAULT KANGOO INSPECCION

2 1 1 13 47 20 5 25 1 1 1 2 4 8 3 1 2 6 6 2 2 6 3 4 13

RENAULT MULTIBASCULANTE CAYVOL

7

RENAULT NORBA GEESINK INDUSTRIAL RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA Y CARGA SUPERIOR PARA SOTERRADOS 21 M3

2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA LATERAL ROSROCA

2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA TRASERA ROSROCA

4

SCANIA 260 CAJA COMPACTADORA FIJA CON GRUA RECOGIDA SELECT.

8

SCANIA P24-260 BRAZO HIDRAUL. AMPLIROLL SIN GRUA

3

SCANIA P24-260 -RECOLECT.COMP.23 M3 GEESINK C/ELE

4

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 AMS C. LAT

3

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 FARID C. LAT

10

SCANIA P24-260-CROSS 23 M3. C/ELEVADOR TRASERO

6

SCANIA P24-260-LAVACONTENEDOR TRASERO ROS ROCA

3

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE

10

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE Y GRUA

3

TRACTOR JD6800 - TRACTOR JOHN DEERE 6800

7

VEHÍCULO INSPECCION PIAGGIO MP3

16

VOLVO CARGA SUPERIOR SOTERRADO GEESINK GMPIII CON GRÚA FASSI

4

REMOLQUE MULTIFUNCIÓN

1

SUBTOTAL LIMPIEZA, RECOGIDA Y SERVICIOS COMUNES

461


18

19

CAM

UND.

BARREDORA PIQUERSA

1

ASPIRADOR E IMPULSOR PIPA LIXIVIADO

2

CARRETILLA ELEVADORA CATERPILLAR DPN 35

2

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA

4

CARTERPILLAR 325 RETROEXCAVADORA

1

CAT .250 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 250

1

CAT.916 - CATERPILLAR PALA 916 SIN RUEDAS

0

CAT.963 - PALA CAT.963

2

CAT.D-7 - CATERPILLAR D-7 BULLDOZER

3

CONTENEDOR BASURA METALICO

0

CONTENEDOR BASURA PLASTICO

3

CONTENEDOR RECOGIDA ENVASES

1

CONTENEDOR RECOGIDA MUEBLES

0

CONTENEDOR RECOGIDA PAPEL

1

CONTENEDOR RECOGIDA VIDRIOS

1

DEPOSITO MOVIL GASOIL

1

FIATOM - CARRETILLA ELEVADORA FIATOM D 30

1

GENERADOR - GRUPO ILUMINACION HASTA 20 KW.

4

IVECO 410 E-44 BRAZO HIDRAULICO MULTIVOL SIN GRUA

4

KOMPECH - VOLTEADORA KOMPETCH TOP 3500

1

PEGASO 3180 - VOLQUETE DUMPER 12 M3. SIN IMPLEMENTO

0

TRITURADORA VOLUMINOSOS KOMPTECK TERMINATOR 5000

1

REMOLQUE COMPRESOR ATLAS COPCO

1

RENAULT KANGOO INSPECCION

1

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 325 D

1

NISSAN NAVARA PICK-UP 4X4 PARA COORDINADOR DEL CAM

7

RENAULT KANGOO

1

CAT .725 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 725

2

VOLQUETE DUMPER 12 M3. SIN IMPLEMENTO IVECO

3

VOLTEADORA BACKUS

1

COMPACTADOR 816 DE BASURAS

2

CRIBA MOVIL

1

TOTAL FLOTA LIMASA

516


20

21

#02

Tratamiento y eliminación INFORME DE GESTIÓN 2011


22

23

INFORME DE GESTIÓN 2011

Tratamiento y eliminación

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

RECOGIDA DE LIMASA 2009

2010

2011

240.713,70

242.384,50

236.062,59

32.349,90

35.921,60

34.664,52

273.063,60

278.306,10

270.727,11

44

49,5

39,92

Escombros

4.340,00

6.599,30

5.954,02

Podas

4.550,90

4.673,30

4.500,32

Playas

1.068,40

2.913,80

2.305,92

Muebles

4.989,20

4.673,50

4.729,28

117,7

132,6

84,02

15.110,10

19.042,00

17.613,48

288.173,80

297.348,10

288.340,59

Papel

8.966,80

9.044,10

8.672,50

Vidrio

3.649,80

3.613,30

3.466,95

Envases

4.100,10

4.516,40

4.593,46

16.716,70

17.173,80

16.732,91

2009

2010

2011

317.641,50

250.930,50

166.543,86

21.372,20

18.035,70

18.522,97

Podas

6.788,00

5.408,80

5.967,77

Comerciales

8.665,30

8.688,70

33.188,44

Arenas EDARS

6.590,90

6.732,60

8.690,40

Total Externo (C)

361.058

289.796

232.913

TOTAL (A+B+C)

665.948

604.318

537.987

Recogida domiciliaria y Casco Urbano Polígonos Total Recogida Domiciliaria

La producción en Recogida ha ascendido a 21,6 millones de euros, frente a los 20,5 millones de euros del año anterior. Este incremento se ha producido por las inversiones realizadas. En el Centro Ambiental se procesa actualmente la totalidad de los RSU generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 600.000 habitantes. Se gestionaron, a lo largo del año 2011, un total de 537.987 Tn de residuos. Se constata un ligero descenso de la recogida de RSU, y se mantiene la reducción de entradas de residuos inertes. En el Centro Ambiental se persigue como objetivo el maximizar el reciclado de materiales, producir un compost de calidad, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y optimizar la producción de energía eléctrica, por ello los residuos entran como tales en el Centro y salen transformados en materias primas reciclables (plásticos, metales, madera, papel, etc.), en productos elaborados (compost) e incluso en energía eléctrica. El Centro Ambiental, inaugurado en el año 1.994 y con una superficie de 320 hectáreas, contaba en un principio con dos vertederos, y en la actualidad está compuesto por las siguientes instalaciones:

Animales Muertos

Residuos Aparatos Elect. Total Recogida no Domiciliaria Total Recogida (A)

Total Recogida Selectiva (B)

RECOGIDA EXTERNA Báscula de pesaje entrada, edificio de control y oficinas Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos Vertedero Controlado de Residuos Inertes Planta de Reciclaje y Compostaje

Tierra/Escombros Voluminosos

Planta de Clasificación de Envases Triturador de Voluminosos Horno Crematorio de Animales Muertos Planta de Tratamiento de Lixiviados Planta de Desgasificación y Aprovechamiento eléctrico Planta de Tratamiento de Escombros Aula Medioambiental, Laboratorio

* La recogida selectiva de vidrio y papel-cartón se entrega directamente al reciclador sin pasar por el Centro. En el Centro se reciben una media de 400 camiones diarios que descargan los residuos en las diferentes instalaciones de tratamiento/eliminación, en las que trabajan a diario 160 personas. Entre los diferentes residuos urbanos gestionados en el Centro Ambiental, destacan por su cantidad, los procedentes de la recogida domiciliaria y casco urbano y los residuos de construcción y demolición de obra menor.


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25

INFORME DE GESTIÓN 2011

Gestión de residuos MATERIALES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 2011

ENVASES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES 2011 Aluminio 1,4%

La recogida selectiva de envases, es enviada a la Planta de Clasificación, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes).

Acero 16,6%

Pet 33,4% Film 14%

PEAD color 8,9% Mezcla 8,2%

PEAD natural 4,5%

MET REV 0,6%

En el año 2011 se obtuvieron aprox. 15.000 Tn de compost, y se recuperaron 7.835Tn de materiales valorizables; en el gráfico se representan la distribución de materiales.

PET 6,2% PEAD 3,2%

Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás.

En el año 2011 se gestionaron 4.593 Tn de residuos de envases, lo que representa un incremento del 1,7% respecto al año anterior. El resto de las recogidas selectivas, (el papel-cartón y el vidrio) se entregan, sin clasificación previa, a los recicladores autorizados de estos productos, sin ser necesario pasar por el Centro Ambiental.

Brick 12,9%

Caja 0,6%

El contenedor resto, compuesto por materia orgánica y otros residuos que se recogen de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y Compostaje, para proceder a su tratamiento.

Acero 36,6% P/C 52,2% Brick 0,6%

La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta cuenta con dos grupos motor-alternador con una potencia instalada de 2 MW, y desde el mes Diciembre con otro motor de 1 MW más. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red. Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen tres objetivos básicos: • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía. • Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental. • Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona un soporte financiero a los costes de explotación del Centro. La producción de energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación del vertedero. El número total de Kw producidos en el año 2.011 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 14,6 millones de kWh, (manteniendo la misma cifra que el año anterior) que nos permite seguir manteniendo un elevado porcentaje de aprovechamiento.


26

27

INFORME DE GESTIÓN 2011

GESTIÓN DE RESIDUOS

Planta de desgasificación y aprovechamiento eléctirco COMPARATIVA PRODUCCIÓN VS AUTOCONSUMO 2011 1.600.000

En esta gráfica se representan los kWh producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Centro frente a los que han sido exportados a la compañía suministradora.

1.400.000 1.200.000 1.000.000

kWh

800.000 600.000

El 78% de la energía producida (un total de 11,3 millones de kWh), se exportaron a la red eléctrica.

400.000 200.000

En Fe ero br er M o ar zo Ab ril M ay o Ju ni o Ju l A io Se go pt sto ie m O bre ct N ov ubr ie e D mb ic ie re m br e

0

Autoconsumo

Exportado

Al autoconsumo se dedicó una producción de 3,2 millones de kWh, que supuso el 98% de la energía total consumida en el Centro Ambiental.

Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) Son gestionados en la Planta de Tratamiento de escombros, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros. Durante el año 2011 un total 1.035 Tn de madera y 102 Tn de hierro fueron recuperadas en la planta y enviadas a los recicladores para su inserción de nuevo en el mercado. La Planta también realiza la trituración y cribado del material mediante un molino de impactos para triturar los materiales limpios que salen de la planta de clasificación y una criba para obtener los áridos con las granulometrías deseadas. Este proceso permite la obtención de unos áridos utilizables para obras, adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y zanjas, etc. La utilización de estos áridos reciclados permite a su vez reducir el gasto de áridos naturales y limitar el vertido a escombrera Los áridos reciclados obtenidos (aprox. 40.000 Tn) se han clasificado en diferentes granulometrías: • Arena 0 –6 mm • Zahorra 0-25 mm • Grava 40-70 mm • Grava 6-40 mm En la Planta de Clasificación también se ha obtenido gran cantidad de arena 0-50 mm que no tiene valor en el mercado y que se utiliza como tierra de cubrición en el vertedero.

COMPARATIVO GESTIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 2008 / 2009 / 2010 / 2011 16.000.000

En este gráfico se representan la evolución de los diferentes indicadores que evalúan la gestión de la energía eléctrica en los últimos cuatro años.

14.000.000 12.000.000 10.000.000

El Centro Ambiental ha actualizado su Autorización Ambiental Integrada AAI/MA/018 para la realización de los procesos de valorización y eliminación en sus instalaciones, tras la incorporación del nuevo vertedero de RSU en 2011.

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000

2009

os pr ad

ás og Kw

Co m

Bi 3

to c Au

m

on su

o um

m o

M CA

os id uc

2008

Co ns

Pr od Kw

Ve nd i

do

s

0

Kw

kWh

La Gestión Ambiental

2010

2011

Durante las tareas de gestión de residuos, se realiza un control permanente de las emisiones al aire, agua y suelos en las instalaciones de tratamiento y eliminación. Todos los controles se realizan por entidades acreditadas por la consejería de medio ambiente (ECCMAs), de acuerdo al Plan de Control y Vigilancia del Centro.

Actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante el 2011 en el Centro Ambiental • A lo largo de todo el año 2011 se han realizado campañas de concienciación y sensibilización ciudadana a través de las visitas programadas al Centro Ambiental, fundamentalmente escolares de diferentes edades, así como visitas técnicas, asociaciones… Esta iniciativa por la educación ambiental como mejor herramienta para lograr una ciudadanía implicada en las buenas prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, comprometida con el desarrollo sostenible, se realiza a través del programa de visitas de escolares al Centro Ambiental, promovido por el Área de Medio Ambiente del Ayto. de Málaga. • Puesta en marcha del nuevo vertedero de RSU No peligrosos, junto a las plantas de tratamiento existentes. • Mantenimiento de las certificaciones de los sistemas de gestión (calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14.001 y prevención Norma OHSAS 18000) así como de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental, según Reglamento CE 761/2001. • Obtención de la Autorización Ambiental Integrada al Centro Ambiental de Málaga por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del nuevo vertedero • Presellado y desgasificación del vertedero finalizado. • Incorporación de un tercer moto-generador y antorcha de desgasificación que permite reducir la emisiones de GEIs y evacuar hasta 3,2MW de energía eléctrica. • También durante todo el año 2.011 se han realizado diversas mejoras en el Centro Ambiental para la adecuación del mismo a los nuevos requerimientos en lo que a tratamiento se refiere.

Planes de futuro • Automatización de la Planta de Clasificación de Envases. • Sellado del vertedero de RSU finalizado • Instalación de antorcha para la quema del biogás del nuevo vertedero de RSU y posterior instalación del 4º motogenerador. • Construcción de un nuevo vertedero de Residuos inertes.


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29

#03

Planificación y desarrollo sostenible INFORME DE GESTIÓN 2011


30

31

INFORME DE GESTIÓN 2011

Plan estratégico

Avance plan y líneas estratégicas

2009 /2012

(Personas) 1.- Potenciar la satisfacción y el bienestar de las personas que conforman limasa y la activación de su sentido de pertenencia.

90 80 70

(Procesos y resultados) 2.- Optimizar la organización y sus procesos y mejorar la gestión económica.

60

%

CONTRIBUCCIÓN PORCENTUAL DE LOS DIFERENTES OBJETIVOS AL TOTAL Y GRADO DE DESARROLLO

50

(Entorno) 3.- Desarrollar la imagen proyectada por la empresa, potenciar su adaptación permanente a las necesidades de los distintos grupos de interés y consolidad su compromiso.

40 30 20

2011 (PERSONAS) 1.- POTENCIAR LA SATISFACCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LIMASA Y LA ACTIVACIÓN DE SU SENTIDO DE PERTENENCIA

(PROCESOS Y RESULTADOS) 2.- OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS Y MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA

(ENTORNO) 3.- DESARROLLAR LA IMAGEN PROYECTADA POR LA EMPRESA, POTENCIAR SU ADAPTACIÓN PERMANENTE A LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS Y CONSOLIDAD SU COMPROMISO

OBJETIVOS

% Total PEA

1.- Desarrollar una política integral de recursos humanos

10%

2.- Adaptar la formación a las necesidades reales

2011

2011

89%

8,9%

3%

100%

3,0%

7%

63%

4,4%

20%

3%

5.- Aumentar calidad de servicios prestados

100%

3,0%

10%

92%

9,2%

6.- Despliegue de los sistemas de gestión

10%

81%

8,1%

7.- Aumento de la productividad. Mejora mantenimientos preventivos

5%

85%

4,3%

8.-Mejora la gestión del aprovisionamiento

4%

100%

4,0%

9.- Analisis de costes

5%

60%

3,0%

10- Establecer sistema s de información y del concocimiento

5%

85%

4,3%

11.- Mejoras tecnológicas

5%

100%

5,0%

12.- Mejora y regularización de las instalaciones

10%

90%

9,0%

13.- Detección y seguimiento de las necesidades de los grupos de interes

5%

100%

5,0%

14.-Gestión del cambio

3%

80%

2,4%

15.- Control y seguimiento del plan a través del cmi

7%

95%

6,7%

16.-Establecer unas directrices de gestión que garanticen el respeto al medioambiente

3%

83%

2,5%

17.- Establecer unas directrices de gestión que garanticen unos principios éticos de respeto social

5%

95%

4,8%

TOTAL

100%

47%

33%

87,4%

Total

0

16,3

16,3%

3.- Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales 4.- Revisión de la organización interna y funcionamiento del comité de dirección

10

% avance acción % PEA/ acción

40,8

30,3

87,4

El modelo de gestión implantado por Limasa integra los siguientes sistemas normalizados • Calidad (según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 – estando certificado por Bureau Véritas, con alcance toda la empresa. • Ambiental (según la norma une-en iso 14001:2004) con alcance a los procesos estratégicos y de soporte y a los operativos CAM y call center. • Ecogestión y ecoauditoría ambiental EMAS III (según el reglamento comunitario reglamento (ce) nº 1221/2009 con alcance en el CAM), siendo la primer y única empresa del sector en obtener el certificado. • Seguridad y salud en el trabajo (según la norma OHSAS 18001: 2007) con alcance a los procesos estratégicos y de soporte y a los operativos CAM y call center. • Responsabilidad social (según la norma SA 8000:2008) con alcance en toda la empresa, siendo la primer y única empresa del sector en obtener el certificado. • Excelencia (modelo europeo EFQM – grandes empresas) e inscrito en el club de excelencia empresarial. Nº certificado CEG/200/0047/08, con alcance a toda la empresa. • Sello de excelencia europea en la gestión + 400, siendo la primer y única empresa del sector en obtener el certificado. • Norma UNE 166002:2006 “gestión de I+D+i: requisitos del sistema de gestión de la I+D+i”. • ISO 26000:2010 “Guía de Responsabilidad Social”. Nivel +600.

40,8%

Auditorias realizadas 2011 / 2012

30,3%

87,4%

Fecha

Fase

Días

Alcance

Calidad:

Iso 9001:2008

24/10

2ª seg

2

General

Ambiental:

Iso 14001:2004

24 /10

2ª seg

1

Cam

Emas:

Emas III reglam/1221

25 /10

1ª seg

1

Cam

S y s t:

Ohsas 18001:2007

24/10

1ª seg

1,5

Cam

R S:

Sa 8000:2008

24/10

3ª seg

2,5

General

I+d+i:

Une166002

25/10

1ª seg

1

General

Seg. Inform.:

Iso 27001:2005

08/11

Inicial

1

Departamentos de afectación

Rs:

Iso 2600:2010

20/10

Certificación

2

General

EFQM:

Evaluación centro de excelencia

10/11

1

General


32

33

#04

Recursos Humanos INFORME DE GESTIÓN 2011


34

35

INFORME DE GESTIÓN 2011

RECURSOS HUMANOS

Comunicación Interna

Informe de Formación

Administración de Personal

Durante el 2011, se han realizado las siguientes actividades que han potenciado la comunicación interna:

En el año 2011, se han realizado un total de 46 acciones formativas externas, dentro de las cuales han participado 970 personas, y 37 acciones formativas internas, dentro de las cuales han participado 1519 personas. El esfuerzo en formación, ha supuesto un total de 25778 horas de formación para el personal de Limasa en el período correspondiente al año 2011.

Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.613 trabajadores (de los que 1.392 son hombres y 221 mujeres). El mes de máxima plantilla en alta correspondió a agosto teniendo un total de 2.383 trabajadores, seguida de julio con un total de 2.192. Además se han realizado un total de 5.020 relaciones laborales (de las que el 79,24% han sido realizadas a tiempo parciales y un 20,76% a tiempo completo), se han realizado un total de 30 contratos indefinidos y se han transformado en indefinidos 19, se han producido un total de 11 jubilaciones parciales.

Cabalgata de Reyes

Enero 2011

Fiesta de jubilados en la Feria

Agosto 2011

Fiesta Infantil en la Feria

Agosto 2011

Caseta Feria

Agosto 2011

Además de estas actividades, se sigue realizando a través de la página Web y buzón de mejoras todas las preguntas e inquietudes del personal de Limasa. Se ha repartido más de 1850 cestas de navidad, en concreto, una para toda, la plantilla que se encontraba trabajando en Limasa en el mes de Diciembre. Se ha realizado diversas actividades culturales y deportivas en colaboración con el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Málaga.

Además durante el presente año 2011, se han realizado otras actividades: • Capacitaciones y baremaciones

En enero de 2011 se puso en funcionamiento el nuevo software de nómina aumentando la potencia del mismo y ofreciendo soluciones a las necesidades actuales y futuras, se implantó el portal del empleado donde, entre otras muchas funciones, podemos destacar la consulta y descarga de nóminas. Durante 2011 se han calculado un total de 45.511 recibos de nóminas mensuales y de recibos de pagas extraordinarias así mismo se han calculado 20.889 prenóminas. Destacar que han sido tratadas más de 100.000 incidencias de nómina.

• Promociones Internas • Plan de Igualdad

Prevención de riesgos laborales NÚMERO DE ACCIDENTES

También se ha llevado a cabo las pruebas de capacitación para los operarios de los servicios de recogida, que se han realizado sobre un total de 111 operarios, que han consistido en una prueba de aptitud médica y un curso de prevención de riesgos laborales para estos operarios.

136

100

153

150

156

200

165

Se ha continuado con las pruebas de capacitación y baremación de los operarios que se encuentran en la lista de eventuales y nuevas incorporaciones, que se realizaron en el mes de junio sobre un total de 51 operarios. Estas pruebas consisten en un examen tipo test sobre el manual del operario del servicio de limpieza y un test psicotécnico (razonamiento y personalidad)

250

203

Capacitaciones y baremaciones

Se sigue la tendencia a la baja en el número de accidentes obteniéndose en el año 2011 un menor un incremento de accidentes laborales en la empresa que el año anterior.

50 0

2007

2008

2009

2010

2011

Los indices de frecuencia, graveda e incidencia, durante el 2011 continuan bajando siendo esta una tendencia positiva. Teniendo en cuenta los objetivos marcados para el 2011, podemos afirmar que se cumplen los mismos en todos los indicadores de gestión de PRL, resultando:

ÍNDICE DE FRECUENCIA ANUAL

80

2007

2008

78

60

58

40 20

Plan de igualdad Durante el presente año se ha aprobado el Plan de Igualdad que se encontraba pendiente de aprobación por la parte empresarial y los representante de los trabajadores, y se ha realizado el Plan de Igualdad y la planificación y seguimiento de las acciones contenidas en el vigente Plan.

53

100

113

Durante el mes de Octubre se ha llevado a cabo las pruebas de promoción interna para la categoría de coordinador a tiempo parcial, de las que han sido seleccionados 16 nuevos coordinadores de servicios, con la incorporación de las primeras ocho mujeres coordinadoras de servicios dentro de la organización, como ejemplo de la política de igualdad de oportunidades que se está implantando dentro de la empresa.

120

111

Pormociones internas

0

2009

2010

2011


36

37

RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE DE INCIDENCIA ANUAL

ÍNDICE DE GRAVEDAD ANUAL

#05

0,5

1

2,03

1

2

2,15

1,5

3

2,48

2

2,37

4

2,5

1,8

5

3

7,05

6

7,61

7

8,37

9,51

9 8

9,19

10

2010

2011

Recursos y aplicaciones técnológicas

0

0

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

Se ha realizado durante el 2011 la revisión de las evaluaciones de riesgo del Centro Ambiental a nivel higiénico y ergonómico realizando la sociedad de prevención de FREMAP un total de 37 evaluaciones, se ha dado de alta un nuevo puesto de trabajo del albañil. En cuanto a Prestación de servicios se ha realizado durante el 2011 la revisión de 130 evaluaciones de riesgo a nivel higiénico y ergonómico. Se han llevado a cabo simulacros de emergencia en los centros de trabajo de la empresa.

1

En este año 2011 se ha finalizado el proyecto de pantallas táctiles para tratar las incidencias que se producen en los vehículos al realizar el servicio. Se han instalado 5 pantallas táctiles en la zona de tráfico que permiten que estas incidencias pasen directamente de los conductores al sistema. Con objeto de optimizar la disponibilidad en el uso de los fosos, hacer un mejor seguimiento de las incidencias, y por último agilizar las gestiones administrativas propias del mantenimiento.

2

Se han renovado otro tipo de sistemas como son las PDA. Ahora nuestros coordinadores pueden evaluar el estado de la calle o el desempeño del empleado directamente en la zona de trabajo a pie de calle.

3 4

Además se ha añadido otra función que permite al coordinador tener todas la mañanas en su correo electrónico que incidencias se han encontrado en su zona.

El proyecto de localización mediante RFID a los vehículos ubicados en la Térmica sigue adelante y se están realizando las pruebas iniciales. Con este proyecto se controlará la salida y entrada del vehículo junto con todos los elementos que lleva dentro (papeles, botiquín, extintor, etc.).

5

En el CAM se ha instalado un sistema de lectura automática de matrículas a través de cámaras. Además se ha instalado una pantalla táctil donde los conductores de los vehículos de nuestra empresa pueden introducir directamente los datos de su carga.

6

Otro proyecto que se está realizando es el de disponer en un solo programa de toda la información de los empleados. Se tendrá acceso a toda la información personal, de servicio médico, de formación, de prevención, del servicio, etc.

7 8

Junto a este software se ha desarrollado la parte que nos faltaba para completar el cuadro de RRHH: Prevención.

Cada vez se realizan más modificaciones sobre proyectos ya existentes con el fin de eliminar papel y reducir los tiempos de espera, o incluir nuevas procesos que abarquen cada vez más toda la información de la que disponemos.


38

39

Informe de AuditorĂ­a de Cuentas Anuales


40

Cuentas Anuales 2011


60

61

CUENTAS ANUALES 2011

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011

1

Actividad de la empresa

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. se constituyó el 18 de Abril de 2001. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la Sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que se iniciaron en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la Sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga como único accionista de la Sociedad. El actual domicilio social y fiscal se encuentra situado en el Camino de la Térmica nº 83, 29004-Málaga.

1.2 ACTIVIDAD El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.

2

Bases de presentación de las cuentas anuales

A) IMAGEN FIEL Y COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Las cuentas anuales del ejercicio 2011 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. El Consejo de Administración estima que estas cuentas formuladas del ejercicio 2011 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas. Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están expresadas, salvo indicación expresa, en euros.

B) ASPECTOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,

incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: - La vida útil de los activos materiales. - La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (fundamentalmente, cuentas a cobrar a clientes). - El cálculo de determinadas provisiones. Dichas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio sobre los hechos y circunstancias analizados. No se considera probable que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas significativamente en próximos ejercicios.

C) AGRUPACIONES DE PARTIDAS A efectos de facilitar la comprensión del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.


62

63

CUENTAS ANUALES 2011

3

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2011 formulada por los Administradores de la Sociedad para su aprobación por la Junta General de Accionistas es la siguiente: EUROS 2011

2010

1.271.680,12

1.168.267,33

-

100.458,04

1.271.680,12

1.067.809,29

1.271.680,12

1.168.267,33

Bases de reparto Pérdidas y Ganancias del ejercicio Aplicaciones Reserva legal Dividendos

4

Durante el ejercicio 2011 no se han distribuido dividendos a cuenta.

4.3. ACTIVOS FINANCIEROS

Normas del registro de valoración

4.1. Inmovilizado intangible Corresponde íntegramente al coste de la exteriorización de la prima por premios de jubilación liquidada por la Sociedad a la entidad aseguradora, en la parte correspondiente al coste devengado por los trabajadores afectados con anterioridad a la fecha de constitución de la Sociedad, obligación ésta en la que se subrogó la Sociedad derivada de la contrata anterior (ver nota 4.8). Se amortiza linealmente a lo largo de la vida de la contrata, esto es, hasta 2017.

4.2. Inmovilizado MATERIAL

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, con el límite de la fecha de finalización del periodo de concesión para aquellos elementos cuya vida económica sea superior. Los coeficientes generales aplicados son los siguientes:

AÑOS Construcciones

2

8

12,5

10

10

Elementos de transporte

8

12,5

Equipos para proceso de información

4

25

Instalaciones técnicas y maquinaria

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

%

50

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance. Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento.

a) Préstamos y partidas a cobrar Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses de la fecha del balance de situación, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance de situación. Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Otras inversiones financieras a corto plazo Las inversiones financieras a corto plazo se refieren, exclusivamente, a imposiciones a plazo fijo en bancos e instituciones de crédito, con un plazo de vencimiento inferior a un año. Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar y para inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La valoración inicial se realiza por el valor razonable de la contraprestación entregada, esto es, por las cantidades aportadas. Posteriormente se valoran a coste amortizado y se reconocen en el resultado del ejercicio los intereses devengados, según el método de interés efectivo.


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65

CUENTAS ANUALES 2011

4.4. Existencias

4.7. Impuestos corrientes y diferidos

4.8. Prestaciones a los empleados

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del coste medio ponderado. El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén.

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.

a) Premio de jubilación

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la correción es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.5. PATRIMONIO NETO El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas.

4.6. PASIVOS FINANCIEROS a) Débitos y partidas a pagar Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

El convenio colectivo privado aplicable a la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, para cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad. En el ejercicio 2002 se formalizó una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar los compromisos por premios de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo. Esta prestación tiene carácter de aportación definida, imputándose las contribuciones a realizar a la entidad aseguradora a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de su devengo. La Sociedad adoptó el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la misma, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad. Por tanto, el gasto de la prima única girada en el momento de la exteriorización correspondiente al coste devengado asociado a servicios prestados por los trabajadores anteriores a 2001, se difiere a lo largo de la vida de la contrata mediante su imputación sistemática lineal a la cuenta de pérdidas y ganancias (ver nota 4.1). b) Indemnizaciones por cese Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.

4.9. Provisiones y pasivos contingentes Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

4.10. Reconocimiento de ingresos y gastos Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del contrato de prestación de servicios. Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la Dirección.

4.11. Arrendamientos Arrendamiento operativo Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo de locales y otros elementos de inmovilizado se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.


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CUENTAS ANUALES 2011

4.12. Transacciones entre partes vinculadas Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo y otras partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

5

4.13. Medio Ambiente Los equipos, instalaciones y sistemas aplicados a la eliminación, reducción o control de los eventuales impactos medioambientales se registran con criterios análogos a los inmovilizados de naturaleza similar. Se dotan provisiones específicas por contingencias de naturaleza medioambiental cuando, de acuerdo con un principio de máxima prudencia, viene recomendado por las circunstancias.

6

Inmovilizado intangible EUROS Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo al 31.12.11

-

27.256,27

-

-

27.256,27

307.656,88

-

-

-

307.656,88

307.656,88

27.256,27

-

-

334.913,15

-

(2.368,02)

-

-

(2.368,02)

(72.614,68)

(36.307,34)

-

-

(108.922,02)

(72.614,68)

(38.675,36)

Costes Aplicaciones informáticas

Gestión del riesgo financiero

Saldo al 31.12.10

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1)

Amortización En relación al cumplimiento de los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero seguidas por la Sociedad, cabe indicar que dada la estructura y características de las actividades de la Sociedad y de su estructura financiera, se puede concluir que no existe un riesgo financiero significativo. Riesgo del tipo de interés La Sociedad cuenta con diversas fuentes de financiación externa, entre las que se encuentra la obtención de préstamos de entidades de crédito. Generalmente, salvo excepciones, los tipos de interés pactados con estas entidades son variables, fluctuando dichos tipos en función de las condiciones del mercado interbancario. Si bien la Sociedad no cuenta con instrumentos de cobertura que permitan mitigar el riesgo de cambios en dichos tipos de interés y el consecuente efecto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la tesorería, cabe destacar las condiciones ventajosas de financiación, obtenida debido al significativo volumen de las operaciones realizadas por la Sociedad con las entidades financieras, tanto en términos de préstamos y créditos como de cesión de certificaciones.

En relación al riesgo asociado a inversiones financieras corrientes y efectivo, la Sociedad no cuenta con una política de inversión arriesgada. Generalmente, los excedentes de tesorería son invertidos en productos sin riesgo y si bien la rentabilidad ofrecida por los mismos es por lo general inferior a otro tipo de productos, aseguran una disponibilidad inmediata de dichos fondos, con un riesgo nulo para la Sociedad. Adicionalmente, la Sociedad únicamente opera con entidades de crédito de reconocido prestigio y solvencia.

Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1)

Valor neto contable

(111.290,04)

235,042,20

223.623,11

EUROS Riesgo de liquidez La Sociedad cuenta con una política liquidez y financiación que asegura el mantenimiento de niveles de efectivo suficientes que permitan a la compañía la disposición de fondos suficientes. Adicionalmente, en caso necesario, la Sociedad recurre a financiación externa que garantice el equilibrio financiero y así poder atender de forma adecuada las obligaciones contraídas con terceros.

Saldo al 31.12.09

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo al 31.12.10

307.656,88

-

-

-

307.656,88

307.656,88

-

-

-

307.656,88

(36.307,34)

(36.307,34)

(72.614,68)

(36.307,34)

(36.307,34)

(72.614,68))

Costes Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1)

Amortización Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1)

Valor neto contable

271.349,54

235.042,20

Riesgo de crédito Los principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito son las partidas de clientes y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras corrientes y efectivo. Respecto a las cuentas a cobrar, consideramos que no existe un riesgo significativo puesto que la facturación de la Sociedad se realiza básicamente al Ayuntamiento de Málaga, cliente que está cumpliendo con los compromisos de pago fijados.

El epígrafe “Otro inmovilizado intangible” recoge el coste de la exteriorización de la prima por premios premio de jubilación a los empleados (ver nota 4.1), registrándose el cargo anual por amortización dentro del epígrafe de “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias.


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CUENTAS ANUALES 2011

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Inmovilizaciones materiales

En el año 2007 Gerencia Municipal de Urbanismo puso a disposición del Área Municipal de Medio Ambiente la parcela de titularidad municipal sobre la que se están realizando las obras de construcción de las nuevas instalaciones de la Sociedad. A fecha de las presentes cuentas anuales no se ha formalizado un instrumento jurídico para la transmisión de la posesión o de la propiedad de la parcela a favor de la Sociedad. No obstante, los Administradores consideran que dicho hecho no supone efecto significativo sobre las cuentas anuales adjuntas.

Instalaciones técnicas Y otro inmovilizado material El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: EUROS Saldo al 31.12.10

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo al 31.12.11

552.813,76

-

-

-

552.813,76

52.168.103,72

6.864.628,35

(919.326,93)

-

58.113.405,14

52.720.917,48

6.864.628,35

(919.326,93)

-

58.666.218,90

Costes Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Amortización Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

(60.166,67)

(6.202,75)

-

-

(66.369,42)

(30.263.621,55)

(4.815.730,92)

919.326,93

-

(34.160.025,54)

(30.323.788,22)

(4.821.933,67)

919.326,93

-

(34.226.394,96)

22.397.129,26

24.439.823,94

A) BIENES TOTALMENTE AMORTIZADOS El coste de los elementos de inmovilizado material que al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se encuentran totalmente amortizados y que todavía están en uso asciende a 16.258.605,52 euros y 16.648.403,63 euros, respectivamente, y su desglose es el siguiente: EUROS 31.12.11

31.12.10

Instalaciones técnicas y maquinaria

13.251.457,08

13.215.418,00

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.

2.545.095,46

2.994.246,78

462.052,98

438.738,85

16.258.605,52

16.648.403,63

Otro inmovilizado TOTAL

B) Bienes bajo arrendamiento financiero Al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 no existen contratos en vigor correspondientes a los bienes en régimen de arrendamiento financiero.

EUROS Saldo al 31.12.09

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo al 31.12.10

552.813,76

-

-

-

552.813,76

44.120.565,79

8.095.618,90

(48.080,97)

-

52.168.103,72

44.673.379,55

8.095.618,90

(48.080,97)

-

52.720.917,48

Costes Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

c) Bienes bajo arrendamiento operativo En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de instalaciones, maquinaria y otro inmovilizado por importe de 2.481.115,99 euros (1.416.763,57 euros en 2010) (Nota 17d).

d) Compromisos de compra Amortización Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

(53.963,92)

(6.202,75)

-

-

(60.166,67)

(27.260.127,07)

(3.051.575,45)

48.080,97

-

(30.323.788,22)

(27.314.090,99)

(3.057.778,20)

48.080,97

-

(30.323.788,22)

17.359.288,56

22.397.129,26

Al cierre del ejercicio 2011, al igual que en 2010, no existen compromisos en firme por compra de elementos de inmovilizado.

e) Seguros La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.


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CUENTAS ANUALES 2011

8

Análisis de instrumentos financieros

A) Clasificación de activos y pasivos financieros

b) Calidad crediticia de los activos financieros Los administradores consideran bajo el riesgo de insolvencia y mora de los activos financieros por las razones mencionadas en la Nota 5 sobre el riesgo de crédito. Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación durante el ejercicio.

Las categorías de activos y pasivos financieros reflejados en el balance de la compañía se desglosan de la siguiente manera: Euros Activos financieros a largo plazo Instrumentos Valores representativos de patrimonio de deuda

Créditos Derivados Otros

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Otros activos financieros (fianzas)

-

-

-

-

65.346,47

55.912,42

(Nota 9a)

-

-

-

-

65.346,47

55.912,42

9

Inversiones financieras a largo y a corto plazo

a) Inversiones financieras a largo plazo Los movimientos de las partidas de inversiones financieras a largo plazo durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Inversiones financieras a largo plazo

Activos financieros a corto plazo Instrumentos Valores representativos de patrimonio de deuda Otros activos financieros (Nota 9b)

Créditos Derivados Otros

2011

2010

2011

2010

2011

2010

5.186,58

5.186,58

-

-

8.299.700,00

12.938.170,33

-

-

-

-

21.080.060,60

21.053.740,60

5.186,58 5.186,58

-

-

29.379.760,60 33.991.910,93

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10)

Depósitos y finanzas a l/p

Saldo al 01.01.11

Altas

Bajas

Saldo al 31.12.11

55.912,42

11.116,88

(1.682,83)

65.346,47

55.912,42

11.116,88

(1.682,83)

65.346,47

Inversiones financieras a largo plazo Euros Pasivos financieros a largo plazo Deudas con entidades de crédito

Débitos y partidas a pagar (Nota 15)

Obligaciones y otros valores negociables

Derivados Otros

2011

2010

2011

2010

2011

2010

18.343.178,40

25.053.243,45

-

-

12.000,00

24.000,00

18.343.178,40

25.053.243,45

-

-

12.000,00

24.000,00

Pasivos financieros a corto plazo Deudas con entidades de crédito Débitos y partidas a pagar (Nota 15)

Obligaciones y otros valores negociables

Derivados Otros

2011

2010

2011

2010

2011

2010

12.714.475,60

11.193.544,63

-

-

12.271.911,80

16.013.190,61

12.714.475,60

11.193.544,63

-

-

12.271.911,80

16.013.190,61

Depósitos y finanzas a l/p

Saldo al 01.01.10

Altas

Bajas

Saldo al 31.12.10

57.907,60

-

(1.995,18)

55.912,42

57.907,60

-

(1.995,18)

55.912,42

Los depósitos y fianzas constituidas a largo plazo se derivan del alquiler de diversos cuartelillos, de contratos de renting de vehículos y garantías de contratos de suministros con proveedores para el ejercicio de la actividad. Los valores nominales de los depósitos y fianzas se aproximan a su valor razonable, puesto que el efecto de la actualización de flujos no se considera significativo.


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CUENTAS ANUALES 2011

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b) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras a corto plazo durante el ejercicio han sido los siguientes:

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a los siguientes conceptos: Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo Fianzas a corto plazo Instrumentos de patrimonio

Saldo al 01.01.11

Altas

Bajas

Saldo al 31.12.11

12.937.770,33

28.632.262,99

(33.295.033,32)

8.275.000,00

400,00

24.300,00

-

24.700,00

5.186,58

-

-

5.186,58

28.656.562,99 (33.295.033,32)

8.304.886,58

12.943.356,91

Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo Fianzas a corto plazo Instrumentos de patrimonio

Saldo al 01.01.10

Altas

Bajas

Saldo al 31.12.10

4.425.000,00

20.862.770,33

(12.350.000,00)

12.937.770,33

500,00

400,00

(500,00)

400,00

-

5.186,58

-

5.186,58

4.425.500,00

20.868.356,91

(12.350.500,00)

12.943.356,91

El saldo al 31 de diciembre de 2011 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a depósitos a corto plazo realizados en BBVA (2.500.000 euros), Banco Santander (1.000.000 euros), CAJAMAR (3.600.000 euros), Unicaja Banco S.A.U. (500.000 euros), Banesto (500.000 euros) y Novagalicia Banco (175.000 euros). Este último se encuentra como pignorado en garantía de dos mensualidades de un préstamo concedido por esta entidad (ver nota 15b). El saldo a 31 de Diciembre de 2010 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a imposiciones a corto plazo en CAJA MEDITERRANEO (5.600.000,00 euros), CAJAMAR (3.650.000,00 euros), BANCO SANTANDER (1.912.770,33 euros) y CAIXANOVA (1.775.000,00 euros). Del importe depositado en Caixanova, 175.000 euros se encuentran como garantía de dos mensualidades de un préstamo concedido por esta entidad. Las imposiciones a plazo fijo tienen un vencimiento inferior a siete meses, oscilando el tipo de interés establecido para las mismas entre el 2,50% y el 4,00% (2,50% y 4,20% en 2010).

Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 18) Deudores varios Personal

2011

2010

1.251.466,55

757.654,13

19.621.698,08

20.159.802,81

537,77

7.051,23

206.358,20

129.232,43

21.080.060,60

21.053.740,60

El saldo de la partidas de “Clientes por ventas y prestación de servicios”, por importe de 1.251.466,55 euros (757.654,13 euros en 2010), corresponde a deuda pendiente de cobro por venta de subproductos, siendo los principales deudores Ecoembalajes España, S.A., Comisión Nacional de Energía, Energya VM Generacion, S.L.U. y Saica Natur, S.L., cuyo saldo agregado al 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.164.090,14 euros (584.145,65 euros en 2010), los cuales tienen una antigüedad inferior a 60 días. El saldo correspondiente a “Clientes, empresas del grupo y asociadas” pertenece a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad. El desglose de la deuda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga es el siguiente: EUROS 2011

2010

Certificaciones mes de Noviembre-10

-

6.930.977,85

Certificaciones mes de Diciembre-10 1ª parte

-

3.350.040,32

PRODUCCIÓN FACTURADA

Certificaciones mes de Noviembre-11 1ª parte

4.804.033,15

-

4.804.033,15

10.281.018,17

-

4.925.578,63

Certificaciones mes de Noviembre-11 2ª parte

2.114.215,21

-

Certificaciones mes de Diciembre-11

7.408.120,60

-

Compensación Económica - acuerdo Junta Gobierno de 30/03/2005 (Nota 17a))

5.295.329,12

4.953.206,01

PRODUCCIÓN PENDIENTE DE FACTURAR Certificaciones mes de Diciembre-10 2ª parte

14.817.664,93

9.878.784,64

19.621.698,08

20.159.802,81

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad mantiene cedidos temporalmente a entidades bancarias derechos sobre Certificaciones emitidas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga por un importe conjunto de 6.155.653,51 euros (5.107.873,39 euros al 31 de diciembre de 2010 (ver nota 15a). La totalidad de los saldos incluidos en este epígrafe tiene una antigüedad de entre 0 y 3 meses al cierre de los ejercicios 2011 y 2010. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se considera que las cuentas a cobrar al Ayuntamiento de Málaga y a clientes no han sufrido ningún deterioro de valor.


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75

CUENTAS ANUALES 2011

11

Existencias

B) reservas EUROS

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible, vestuario, así como otros aprovisionamientos necesarios para el ejercicio de la actividad, por importes de 439.069,54 euros en 2011 y 559.950,89 euros en 2010. La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

12

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible, vestuario, así como otros aprovisionamientos necesarios para el ejercicio de la actividad, por importes de 439.069,54 euros en 2011 y 559.950,89 euros en 2010. La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

13

Capital y reservas

A) CAPITAL SOCIAL El capital social esta representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series; 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a Euros, se dotó una Reserva indisponible por importe de 1,04 euros.

2011

2010

1.202.024,00

1.101.565,96

1,04

1,04

1.202.025,04

1.101.567,00

RESERVAS Reserva legal Reserva redenominación Euros

RESERVA LEGAL La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. Al 31 de diciembre de 2011 la Reserva legal se encuentra constituida en su totalidad.

14

Otros instrumentos de patrimonio

De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la Sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Sociedad constituye una partida denominada literalmente “Fondo de reversión”, con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B , representativa de la aportación privada, al objeto de que exista un fondo suficiente para poder proceder a la correspondiente reducción de capital y devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes al socio privado, actuación previa a la liquidación y disolución de la Sociedad. La dotación de esta reserva se realiza sistemáticamente, en el periodo de vida de la contrata, a razón de 191.572,58 euros anuales, que se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Gastos de explotación - Servicios exteriores” al considerarse como un gasto del ejercicio establecido en el contrato de concesión. Su importe y movimiento han sido los siguientes:

El porcentaje de participación es el siguiente:

EUROS EUROS

%Participación

Servicios Urbanos de Málaga, S.A

3.065.161,20

51,00

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

2.944.958,80

49,00

6.010.120,00

100,00

2011 Saldo a 31.12.10 Dotaciones Saldo a 31.12.11

1.858.254,23 191.572,58 2.049.826,81 EUROS 2010

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio. En consecuencia, al cierre del ejercicio no mantiene acciones propias en cartera.

Saldo a 31.12.09 Dotaciones Saldo a 31.12.10

1.666.681,65 191.572,58 1.858. 254,23


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77

CUENTAS ANUALES 2011

15

Débitos y partidas a pagar

El límite conjunto de las líneas de cesión temporal de créditos asciende a 20.406.578,00 euros (26.406.578,00 euros al 31 de diciembre de 2010) siendo el tipo de interés medio de Euribor 3 meses + 1,50 (Euribor 3 meses + 0,80 en 2010). El tipo de interés de los préstamos recibidos de entidades bancarias varía del 1,49% al 3,20% (1,34% al 2.60 %en 2010). EUROS

2011

2010

18.343.178,40

25.053.243,45

A excepción del préstamo concedido por Novagalicia Banco, tal y como se indica en la nota 9b), los préstamos concedidos a la Sociedad poseen garantía personal.

Débitos y partidas a pagar a largo plazo Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a) Otros pasivos financieros (Nota 15b)

12.000,00

24.000,00

18.355.178,40

25.077.243,45

B) OTROS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO El detalle de este epígrafe es el siguiente: EUROS 2011

2010

12.000,00

24.000,00

12.000,00

24.000,00

EUROS 2011

Anticipos reembolsables

2010

Débitos y partidas a pagar a corto plazo Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a)

12.714.475,60

Otros pasivos financieros (Nota 15d)

1.527.353,22

Proveedores y Acreedores varios (Nota 15c)

8.239.701,90

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 18)

1.588.424,25

Personal

25.053.243,45

916.432,43

1.568.478,37

24.986.387,40

27.206.735,24

43.341.565,80

52.283.978,69

La partida de “Anticipos reembolsables” recoge un préstamo recibido por importe de 60.000,00 euros correspondiente a una ayuda reembolsable concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el proyecto “INTRO”, a interés cero y periodo de amortización de 5 años, a razón de 12.000,00 euros anuales, con 3 años de carencia. Comenzó a amortizarse en el ejercicio 2009, quedando al 31 de diciembre de 2011 12.000,00 euros a largo plazo (24.000,00 euros al 31 de diciembre de 2010) y 12.000,00 euros a corto plazo (igual cantidad al 31 de diciembre de 2010).

C) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar La totalidad de los saldos registrados en este epígrafe tiene vencimiento no superior a un año y no tienen un tipo de interés contractual, valorándose por su valor nominal al 31 de diciembre de 2011 y 2010, ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. En función de la obligación a informar sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores, y de acuerdo con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y acogiéndose a la Disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se suministra la información relativa al importe del saldos pendiente de pago a los proveedores, que al cierre acumulan un aplazamiento superior al plazo legal establecido por la Ley 15/2010 de 5 de julio, es decir superior a 85 días desde la prestación o recepción del servicio o bien. La información relativa a aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales derivados de contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley correspondiente al ejercicio es la siguiente:

A) DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO La Sociedad dispone de saldos por deudas con entidades de crédito, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de diciembre de 2011 y 2010 como se muestra a continuación:

Deudas Préstamos Cesión Certificaciones (Nota 10) TOTALES

Deudas Préstamos Cesión Certificaciones (Nota 10) TOTALES

Vencimiento

Saldo a 31.12.11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24.902.000,49

6.558.822,09

5.463.988,74

4.269.159,66

4.188.230,82

3.566.450,60

855.348,58

6.155.653,51

6.155.653,51

-

-

-

-

-

31.057.654,00 12.714.475,60

Saldo a 31.12.10 31.138.914,69 5.107.873,39

5.463.988,74 4.269.159,66

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

4.188.230,82 3.566.450,60 855.348,58

2011 Dentro del periodo máximo legal

Vencimiento 2011

2012

6.085.671,24 6.655.420,50 5.107.873,39

-

Resto

2013

2014

2015

Resto

5.526.125,17

4.301.532,38

4.189.819,90

4.380.345,50

-

-

36.246.788,08 11.193.544,63 6.655.420,50 5.526.125,17

4.301.532,38

-

-

4.189.819,90 4.380.345,50

Total pagos del ejercicio PMPE (días de pago) Aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal

2010

Euros

%

Euros

%

23.124.791,33

99%

17.812.505,45

100%

267.660,08

1%

37.406,89

0%

23.392.451,41

100%

17.849.912,34

100%

55,58

86,51

111.497,00

37.406,89


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79

CUENTAS ANUALES 2011

No obstante lo anterior, la Sociedad efectúa casi la totalidad de sus pagos a proveedores mediante confirming, descontando la mayoría de los mismos anticipadamente sus facturas, por lo que el saldo incluido en “Resto” por importe de 267.660,08 euros habría sido abonado antes de su vencimiento y, por tanto, la Sociedad cumpliría con los periodos legales máximos permitidos por la legislación.

B) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de estas cuentas anuales es la siguiente:

D) OTROS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS

El saldo registrado a corto plazo corresponde en su mayoría a proveedores de inmovilizado adquirido en el ejercicio. La Sociedad considera que el valor contable de estas deudas se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es significativo.

2011 Saldo ingresos y gastos del ejercicio Impuesto sobre Sociedades

16

Diferencias permanentes

Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

1.271.680,12 Aumentos

Disminuciones

480.050,63

-

33.886,41

-

480.050,63 33.886,41 1.785.617,16

Base imponible (resultado fiscal)

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS 2010

A) SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Los saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de Administraciones Públicas del balance de situación son los siguientes:

Saldo ingresos y gastos del ejercicio Impuesto sobre Sociedades Diferencias permanentes

EUROS 2011

2010

1.028.886,59

973.480,85

5.633,04

4.405,43

549.320,79

647.190,07

13.800,00

10.200,00

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

1.454.796,25

1.443.921,99

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15)

3.052.436,67

3.079.198,34

1.168.267,33 Aumentos

Disminuciones

483.623,03

-

70.687,77

-

483.623,03 70.687,77 1.722.578,13

Base imponible (resultado fiscal)

Saldos Acreedores Retenciones practicadas a cuenta del IRPF Hacienda Pública p/ret. a cta. Capital Mobiliario Impuesto sobre el Valor Añadido Provisión de Tasas y tributos locales

Pasivos por impuesto corriente (Nota 15)

49.705,57

150.538,84

49.705,57

150.538,84

El gasto por impuesto sobre sociedades se compone de: EUROS Impuesto corriente Ajustes ejercicios anteriores

2011

2010

480.050,63

469.323,03

-

14.300,00

480.050,63

483.623,03

El impuesto sobre sociedades corrientes resulta de aplicar el 30% a la base imponible, ha quedado minorado por la aplicación de deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica por 47.934,52 euros, así como donaciones por mecenazgo de 7.700,00 euros. Al 31 de diciembre de 2011, al igual que en 2010, la Sociedad no mantiene deducciones por inversión y empleo pendientes de aplicar. Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro ejercicios. Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, los Administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales adjuntas.


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81

CUENTAS ANUALES 2011

17

Ingresos y gastos

b) CONSUMO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES La composición del Consumo de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente:

A) Importe neto de negocios

EUROS

El importe neto de la cifra de negocios corresponde a las actividades ordinarias de la Sociedad realizadas íntegramente en la ciudad de Málaga. Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de servicios como sigue:

Compras Variación de existencias

EUROS 2011

Compensación económica

7.752.839,71

6.829.551,75

120.881,35

38.291,10

7.873.721,06

6.867.842,85

C) GASTOS DE PERSONAL 6.024.041,88

4.826.113,14

6.024.041,88

4.826.113,14

81.562.495,85

77.768.404,94

5.295.329,12

4.953.206,01

86.857.824,97

82.721.610,95

92.881.866,85

87.547.724,09

Prestaciones de servicios Producción y prestación de servicios

2010

2010

Ventas Ventas de subproductos

2011

EUROS 2011

2010

Sueldos, salarios y asimilados

49.438.713,46

48.841.166,38

Compras

15.994.759,75

15.390.690,67

1.290.513,67

1.633.884,50

66.723.986,88

65.865.741,55

Variación de existencias

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías y sexos es el siguiente: El importe neto de la cifra de negocio asciende al 31 de diciembre de 2011 a 92.881.866,85 euros (87.547.724,09 euros en el ejercicio 2010), correspondiendo a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto principal de la Sociedad un importe de 87.586.537,73 euros (82.594.518,08 euros en 2010).

2011 Total

Hombres

2010 Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

El resto del saldo corresponde a la compensación económica por desequilibrio económico financiero 5.295.329,12 euros (4.953.206,01 euros en 2010) (ver nota 10), según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2005 en que se aprobó lo siguiente:

Consejeros

18

14

4

18

13

5

Directivos y Titulados Grado Superior

17

13

4

17

13

4

Técnicos y Titulados Grado Medio

12

10

2

10

8

2

“El beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior, de conformidad con el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al 2 por 100 de la cifra total de facturación total del ejercicio, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el valor añadido. El exceso sobre dicho porcentaje pasará a integrar las reservas voluntarias, con carácter de irrepartible, destinándose a financiar futuras inversiones a acometer por la Sociedad.”

Administrativos y asimilados

40

21

19

33

18

15

Resto de personal asalariado

1544

1348

196

1558

1370

188

1613

1392

221

1618

1409

209

Las “Ventas” del ejercicio por importe de 6.024.041,88 euros (4.826.113,14 euros en el ejercicio 2010) corresponden a venta de subproductos procedentes de la planta de reciclaje.

2011 Total Número medio de personal fijo Número medio de personal eventual

Hombres

2010 Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1250

1148

102

1227

1144

83

363

244

119

391

265

126

1613

1392

221

1618

1409

209


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CUENTAS ANUALES 2011

18

D) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN El detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” correspondiente al ejercicio es el siguiente: EUROS 2011

2010

Arrendamientos (Nota 7c)

2.481.115,99

1.416.763,57

Reparaciones y conservación

2.657.754,23

3.058.892,49

Servicios de profesionales independientes

905.999,17

712.943,41

Primas de seguros

732.428,62

722.122,73

17.600,11

9.418,75

Publicidad y propaganda

577.551,63

204.053,28

Suministros

271.552,04

282.342,75

1.250.288,67

1.328.285,27

8.894.290,46

7.734.822,25

100.365,51

70.140,45

8.994.655,97

7.804.962,70

Saldos y transicciones con empresas de grupo y otras partes vinculadas

El detalle de saldos con empresas del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Servicios exteriores

Servicios bancarios

Otros servicios

EUROS 2011 Deudores (Nota 10) Excmo. Ayto. de Málaga

2010 Acreedores (Nota 15)

Deudores (Nota 10)

Acreedores (Nota 15)

19.621.698,08

-

20.159.802,81

-

Serurmasa

-

1.482.781,70

-

1.415.375,19

Grupo FCC

-

105.642,55

-

204.277,63

19.621.698,08

1.588.424,25

20.159.802,81

1.619.652,82

A corto plazo

Tributos Tributos

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio, expresadas en euros, con las empresas del Grupo y otras partes vinculadas han sido las siguientes:

E) RESULTADO FINANCIERO EUROS 2011

EUROS 2011

2010

340.657,63

263.708,57

340.657,63

263.708,57

Excmo. Ayto. Málaga

Ingresos financieros De valores negociables y otros instr. Financ. De terceros Gastos financieros Por deudas con terceros Resultado financiero

(860.323,91)

(650.948,83)

(860.323,91)

(650.948,83)

(519.666,28)

(387.240,26)

2010 Grupo FCC

Serumasa

Excmo. Ayto. Málaga

Grupo FCC

Serumasa

Prestación de Servicios

86.857.824,97

-

-

82.721.610,95

-

-

Compras de materiales

-

-

84.812,51

-

-

138.743,31

Servicios recibidos

-

2.168.533,83

71.901,65

- 2.079.640,89

120.410,73

Las transacciones efectuadas con “Servicios Urbanos de Málaga, S.A.” (Serurmasa) se realizan en concepto asistencia técnica satisfecha, concepto que supone un 2,5% de producción del ejercicio facturada al Excmo. Ayuntamiento de Málaga según Procedimiento Negociado de la Concesión y responde a servicios recibidos de asesoramiento jurídico, legal, técnico, informático y similares. En cada ejercicio se devenga la asistencia técnica correspondiente a la producción del ejercicio facturada y de la pendiente de facturar. En el caso del Grupo FCC las transacciones corresponden a compras de recambios y trabajos subcontratados a sociedades del Grupo para la prestación de servicios de limpieza, retranqueo de contenedores, bocas de riego, y otros incluidos en la actividad de la Sociedad. Estas operaciones se realizan en condiciones normales de mercado.


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CUENTAS ANUALES 2011

19

Retribución al consejo de administación y a la alta dirección

21

Avales y garantías

El detalle de avales y garantías que tiene concedidos la sociedad al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

A) Retribuciones devengadas en el ejercicio Los miembros del Consejo de Administración no devengan ningún tipo de remuneración. Durante los ejercicios 2011 y 2010, no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos durante el año.

Beneficiario Consejería de Empleo y Desarrollo

Concepto Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

Importe Euros 40.000,00

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Igualmente, no se han concedido anticipos ni créditos a los administradores.

Empresa Municipal de Aguas de Málaga

La remuneración total pagada en el ejercicio 2011 a los dieciséis miembros que componen el Comité de Dirección, asciende a un importe de 1.036.453,06 euros (1.011.018,02 euros en 2010), y corresponde, íntegramente, a retribuciones a corto plazo. No existe con ellos obligaciones contraídas en materia de planes de pensiones ni seguros de vida, ni se le tienen concedidos préstamos ni anticipos.

Contratación de Obras y servicios para responder de la ejecución de obras de reducción de vertidos de aguas residuales según el Plan de Descontaminación Gradual.

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal

Consejería de Innovación, ciencia y Empresa

Garantía por la instalación de generación de energía eléctrica con biogás en el Centro Ambiental de Málaga

Verificaciones Industriales de Andalucía

Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 1

610.057,20

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 2

588.993,55

Dirección General de Política Energética y Minas

Garantía para solicitar la inclusión en el Registro de preasignación de la incorporación de nuevo motor

B) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades análogas De conformidad con lo establecido en los artículos 229.2 y 230.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, los Administradores Personas Físicas y las Personas Jurídicas han comunicado la información acerca de la participación y cargos en cualquier otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad que Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Los Administradores Personas Jurídicas manifiestan que aún teniendo participación en el Capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad, no supone situación de conflicto directo o indirecto con el interés de esta Sociedad al tratarse de sociedades relacionadas con el accionista privado (FCC, URBASER y SANDO). Los datos correspondientes se recogen en el modelo oficial, formando parte de la presente memoria.

20

Honorarios de los auditores de cuentas

Durante el ejercicio 2011 los auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han percibido 25.420,00 euros (25.000,00 euros en el ejercicio 2010) en concepto de honorarios de auditoría de Cuentas Anuales. No se han facturado honorarios adicionales por otros servicios.

70.358,40

36.000,00

42.520,00

1.500,00

21.260,00 1.410.689,15


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El detalle de avales y garantías que tiene concedidos la sociedad al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: Beneficiario Consejería de Empleo y Desarrollo

Concepto Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

Empresa Municipal de Aguas de Málaga

Contratación de Obras y servicios para responder de la ejecución de obras de reducción de vertidos de aguas residuales según el Plan de Descontaminación Gradual.

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal

Consejería de Innovación, ciencia y Empresa

Garantía por la instalación de generación de energía eléctrica con biogás en el Centro Ambiental de Málaga

Verificaciones Industriales de Andalucía

Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 1

Importe Euros 40.000,00

70.358,40

48.000,00

42.520,00

1.500,00

610.057,20 812.435,60

Dado que las garantías detalladas anteriormente están vinculadas al objeto de la actividad de la Sociedad, los Administradores consideran que no existen pasivos contingentes asociados a los mismos.

22

Declaración sobre información medioambiental

Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado material destinado a minimizar el impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente de la zona de actuación.

23

Acontecimientos posteriores al cierre

A fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las presentes cuentas anuales.


Memoria anual Limasa 2011 Dise帽o y maquetaci贸n: spaincreative.es


MEMORIA DE GESTIÓN LIMASA 2011  

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