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Company Identity File dell'Impresa AZIENDA ITALIA

ultima elaborazione: 20/12/2011

Strettamente confidenziale


L'Azienda: Anagrafica Impresa Denominazione

AZIENDA ITALIA

Indirizzo sede

VIA MANZONI 22

CAP Comune

20121 MILANO

Provincia Codice Fiscale

MILA 10000002010.00

CCIAA

MILANO

NREA

69149

Sede Legale

MILANO

Forma Giuridica AttivitĂ  Economica Ateco Data di costituzione dell'impresa

SP - SOCIETA' PER AZIONI 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 24/10/1969

L'impresa appartiene al gruppo Quotazione in borsa Numeri di uffici

AZIENDA ITALIA

IMPRESA DEMO SI 3

Sedi secondarie

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2/17

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio

Strettamente confidenziale

AZIENDA ITALIA

Valori in Euro

3/17

L'Imprenditore S.r.l.


Leanus® Flash 2010

AZIENDA ITALIA

Capitale Investito Netto

%

21.756.171

100

Turnover: 281%

ROI: 1,6%

Capitale Circolante 10.817.164

% 49,7

Mezzi di Terzi 17.882.240

% ROD: 5,2%

82,2

D/E: 3,2

Fatturato

%

61.095.165

100

Costi

%

-26.491.272

-43,4

EBITDA

%

2.975.098

4,9

EBIT

%

341.272

0,6

Oneri Finanziari

%

844.047

1,4

EBT

%

1.502.732

2,5

ROS: 0,6%

Attivo Fisso Netto

%

Mezzi Propri

%

12.919.786

59,4

5.552.457

25,5

Fondi

%

Liquidità

%

Leasing

-1.980.779

-9,1

-1.678.526

-7,7

13.078.988

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

ROE: 16,8%

4/17

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Profilo Economico

AZIENDA ITALIA

100.000.000

75.000.000

50.000.000

25.000.000

0

-25.000.000

2006

Ricavi Valore aggiunto Reddito ante imposte (EBT)

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2007

2008

Margine di contribuzione

5/17

2009

MOL (EBITDA)

2010

MON (EBIT)

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: EBITDA, EBIT, EBT (Valori)

AZIENDA ITALIA

60 %

40 %

20 %

0%

-20 %

2006

2007

Valore aggiunto Margine di contribuzione Reddito ante imposte (EBT)

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2008

MOL (EBITDA)

6/17

2009

2010

MON (EBIT)

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Confronto ROI, ROS, ROE con Costo del Denaro (i)

AZIENDA ITALIA

60 %

40 %

20 %

0%

-20 %

2006

Redditività Capitale Investito (ROI) Redditività Capitale Netto (ROE)

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2007

2008

Redditività Vendite (ROS)

7/17

2009

12/2010

i, oneri finanziari %

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Confronto ROI con Costo del Denaro (i)

AZIENDA ITALIA

20 %

10 %

0%

-10 %

-20 %

2006

RedditivitĂ  Capitale Investito (ROI)

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2007

2008

2009

12/2010

i, oneri finanziari %

8/17

L'Imprenditore S.r.l.


AZIENDA ITALIA

20,00%

600,00%

10,00%

500,00%

0,00%

400,00%

-10,00%

300,00%

-20,00%

2006

RedditivitĂ  Capitale Investito (ROI)

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

2007

2008

RedditivitĂ  Vendite (ROS)

9/17

2009

12/2010

200,00%

Rotazione Capitale Netto Investito

ROI e ROS

Analisi di Bilancio: Scomposizione del ROI

Rotazione Capitale Netto Investito

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Andamento Circolante Caratteristico

AZIENDA ITALIA

Percentuale del Circolante Operativo

75 %

50 %

25 %

0%

-25 %

-50 %

-75 %

Debiti Fornitori

Strettamente confidenziale

2006

Rimanenze

Valori in Euro

2007

2008

2009

2010

Crediti Clienti

10/17

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Liquidità e Struttura 2010

AZIENDA ITALIA

60.000.000 €

50.000.000 €

40.000.000 €

30.000.000 €

20.000.000 €

10.000.000 €

0€

Totale Impieghi 2010 = 50.296.321 €

Attivo Immobilizzato Passività Correnti

Strettamente confidenziale

Liquidità Differite

Valori in Euro

Totale Fonti 2010 = 50.296.321 €

Liquidità

11/17

Patrimonio netto

Passività Consolidate

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Sintesi Cash Flow

AZIENDA ITALIA

10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 -2.500.000 -5.000.000 -7.500.000

2007

Cash Flow Operativo Variazione Netta di Cassa

Strettamente confidenziale

2008

2009

Cash Flow attivitĂ  di investimento

Valori in Euro

12/17

2010

Cash Flow attivitĂ  di finanziamento

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Indicatore di Default

AZIENDA ITALIA

6,00

Indicatore di default

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

2006

Indicatore di default

Strettamente confidenziale

2007

Rischio Alto (1.8)

Valori in Euro

2008

Rischio Medio (2.7)

13/17

2009

2010

Rischio Basso (3)

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Analisi per Indici Soglie Mese/Anno Mesi di Bilancio

AZIENDA ITALIA Soglia di Criticit à Soglia di At tenzione 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 Totale 12

Totale 12

Tot ale 12

Tot ale 12

Crescit a Crescit a Fatt urato

0,00 %

0,15 %

-5,84 %

-5,52 %

-18,74 %

Crescit a Capitale Investito Crescit a Pat rimonio Nett o

0,00 % 0,00 %

-7,39 % 63,87 %

-11,63 % -9,67 %

-10,41 % 34,64 %

54,52 % -7,80 %

Crescit a Indebit ament o Finanziario Efficienza

0,00 %

-12,16 %

Giorni Rimanenze (gg) Giorni Credit i Commerciali (gg)

29 128

23 121

29 139

29 118

38 157

Giorni Debiti Commerciali (gg) Ciclo del Capit ale Circolant e d'Esercizio

146 11

151 -7

162 6

148 -1

152 43

Rotazione del Capitale Net to Invest ito Reddit ività Margine Operativo Lordo (EBITDA) Reddit ività delle Vendite (ROS)

Reddit ività Nett a Solidit à e Liquidità

-22,00 % 17,31 % 21,65 %

439,42 % 475,20 % 506,33 % 533,95 % 280,82 % 0,49 % -2,56 %

Reddit ività del Capit ale Invest it o (ROI) -11,25 % Reddit ività del Capit ale Nett o (ROE) -7,26 %

1,93 % -0,11 %

4,42 % 2,15 %

4,44 % 0,85 %

4,87 % 0,56 %

-0,53 % 10,91 % 38,98 % 16,12 %

4,53 % 25,73 %

1,57 % 16,76 %

-0,26 %

2,28 %

0,91 %

2,06 %

1,52 %

0,24 6,05

0,40 3,24

0,38 2,80

0,51 2,44

0,43 3,22

0,00 % -2,82

1,33 % -0,14

-2,44 % 2,99

7,12 % 1,22

-8,12 % 0,40

0,76 0,92

0,74 0,86

0,74 0,89

0,54 0,69

0,76 0,94

i, Oneri Finanziari % Cap. Circ. Net./Indeb. Fin. a Breve

4,19 % 88,52 %

3,99 % 75,74 %

4,01 % 66,85 %

3,83 % 45,76 %

5,18 % 95,00 %

Gest ione Finanziaria / Fatt urat o

-0,89 %

-0,77 %

-0,70 %

-0,26 %

-0,06 %

Copert ura delle Immobilizzazioni Leva Finanziaria Cash Flow / Fatt urato EBIT / Oneri Finanziari Indice di Liquidit à a Breve Indice di Liquidit à

Strettamente confidenziale

Tot ale 12

Valori in Euro

14/17

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Conto Economico (analisi numerica) Mese/Anno

AZIENDA ITALIA

12/2006 Totale

%

12/2007 Totale

%

12/2008 Totale

%

12/2009 Tot ale

%

12/2010 Tot ale

%

A - Ricavi 1.1 - Acquisti

84.382.917 -36.973.333

100,0 -43,8

84.509.873 -41.310.514

100,0 -48,9

79.576.167 -42.196.519

100,0 -53,0

75.181.624 -39.173.595

100,0 -52,1

61.095.165 -31.971.543

100,0 -52,3

1.2 - Variazione Rimanenze 1 - Consumi B - Valore Aggiunto (A + 1) 2.1 - Cost i Variabili Produzione 2.2 Costi Variabili Commerciali 2 - Totale Cost i Variabili C - Margine Cont ribuzione (B + 2) 3.1 - Cost i Fissi Produzione 3.2 - Cost i Fissi Commerciali 3.3 - Cost i Generali Amminist rativi 3 - Totale Cost i Fissi D - MOL EBITDA (C + 3) 4 Ammortament i E - MON EBIT (D + 4) 5 - Gestione Finanziaria 6 - Gestione St raordinaria F - Reddit o Ant e Imposte EBT (E + 5 + 6) 7 - Impost e G - Reddito Net to (F + 7) Personale Costo Personale Costo Personale (%) Numero Dipendenti Costo Personale Medio Oneri Finanziari Oneri Finanziari Tot ali Oneri Finanziari (%)

-1.564.010 -38.537.343 45.845.574 -31.609.029 0 -31.609.029 14.236.545 -13.824.071 0 0 -13.824.071 412.474 -2.572.897 -2.160.423 -748.205 3.906.090 997.462 -1.216.723 -219.261

-1,9 -45,7 54,3 -37,5 0,0 -37,5 16,9 -16,4 0,0 0,0 -16,4 0,5 -3,0 -2,6 -0,9 4,6 1,2 -1,4 -0,3

-1.486.334 -42.796.848 41.713.025 -28.837.949 0 -28.837.949 12.875.076 -11.244.474 0 0 -11.244.474 1.630.602 -1.724.091 -93.489 -647.061 4.511.435 3.770.885 -1.840.920 1.929.965

-1,8 -50,6 49,4 -34,1 0,0 -34,1 15,2 -13,3 0,0 0,0 -13,3 1,9 -2,0 -0,1 -0,8 5,3 4,5 -2,2 2,3

1.071.986 -41.124.533 38.451.634 -26.124.261 0 -26.124.261 12.327.373 -8.810.011 0 0 -8.810.011 3.517.362 -1.802.629 1.714.733 -554.332 261.210 1.421.611 -700.646 720.965

1,3 -51,7 48,3 -32,8 0,0 -32,8 15,5 -11,1 0,0 0,0 -11,1 4,4 -2,3 2,2 -0,7 0,3 1,8 -0,9 0,9

-322.390 -39.495.985 35.685.639 -24.110.846 0 -24.110.846 11.574.793 -8.235.674 0 0 -8.235.674 3.339.119 -2.701.194 637.925 -192.857 1.531.271 1.976.339 -427.079 1.549.260

-0,4 -52,5 47,5 -32,1 0,0 -32,1 15,4 -11,0 0,0 0,0 -11,0 4,4 -3,6 0,8 -0,3 2,0 2,6 -0,6 2,1

342.748 -31.628.795 29.466.370 -19.205.958 0 -19.205.958 10.260.412 -7.285.314 0 0 -7.285.314 2.975.098 -2.633.826 341.272 -35.950 1.197.410 1.502.732 -572.238 930.494

0,6 -51,8 48,2 -31,4 0,0 -31,4 16,8 -11,9 0,0 0,0 -11,9 4,9 -4,3 0,6 -0,1 2,0 2,5 -0,9 1,5

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

9.867.275 21,7 %

7.994.204 19,9 %

6.706.597 19,2 %

6.906.091 21,4 %

6.217.337 23,5 %

215 45.894

155 51.576

119 56.358

117 59.026

113 55.021

765.470

685.407

572.744

521.599

844.047

4,2 %

4,0 %

4,0 %

3,8 %

5,2 %

15/17

L'Imprenditore S.r.l.


Analisi di Bilancio: Stato Patrimoniale (analisi numerica) Mese / Anno Impieghi

12/2006 Tot ale

12/2007 Totale

%

AZIENDA ITALIA 12/2008 Totale

%

12/2009 Totale

%

12/2010 Tot ale

%

%

1 - Immobilizzazioni Mat eriali 2 - Immobilizzazioni Finanziarie

8.938.407 6.676

46,5 0,0

7.466.145 3.092.676

42,0 17,4

7.632.902 3.093.176

48,6 19,7

6.965.484 4.040.909

49,5 28,7

8.301.883 4.042.184

38,2 18,6

3 - Immobilizzazioni Immat eriali 4 - Fondo Ammort ament o

3.683.711 0

19,2 0,0

1.693.026 0

9,5 0,0

1.132.692 0

7,2 0,0

824.110 0

5,9 0,0

575.719 0

2,6 0,0

12.628.794 30.050.390

65,8 156,5

12.251.847 28.396.918

68,9 159,7

11.858.770 30.830.434

75,5 196,2

11.830.503 24.555.961

84,0 174,4

12.919.786 26.560.097

59,4 122,1

-29.338.442 6.874.869

-152,8 35,8

-30.852.117 5.467.650

-173,5 30,7

-31.717.975 6.507.619

-201,8 41,4

-26.620.137 6.009.689

-189,1 42,7

-22.078.812 6.437.162

-101,5 29,6

7.586.817 5.322.598

3.012.451 7.816.043 -1.737.509 6.078.534 9.090.985 -3.558.798 17.784.034

16,9 43,9

35,8 24,2 -13,2 11,0 46,8 -22,3 100,0

14.080.225

28,0 23,9 -19,6 4,3 32,3 -16,3 100,0

10.918.447 2.700.750 -2.802.033 -101.283 10.817.164 -1.980.779 21.756.171

50,2 12,4

-9,8 34,2 51,1 -20,0 100,0

5.620.078 3.807.108 -2.071.179 1.735.929 7.356.007 -3.498.376 15.716.401

3.945.513 3.362.606

19.203.092

39,5 27,7 -17,1 10,6 50,1 -15,9 100,0

100,0

2.000.000 1.241.099

10,4 6,5

2.000.000 1.241.035

11,2 7,0

2.000.000 1.751.738

12,7 11,1

2.000.000 2.472.701

14,2 17,6

2.000.000 2.621.963

9,2 12,1

-219.261 0

-1,1 0,0

1.929.965 -219.261

10,9 -1,2

720.965 0

4,6 0,0

1.549.260 0

11,0 0,0

930.494 0

4,3 0,0

3.021.838 7.413.832

15,7 38,6

4.951.739 4.061.869

27,8 22,8

4.472.703 1.526.386

28,5 9,7

6.021.961 4.765.542

42,8 33,8

5.552.457 6.495.816

25,5 29,9

10.873.922 18.287.754

56,6 95,2

12.002.761 16.064.630

67,5 90,3

11.004.282 12.530.668

70,0 79,7

9.934.463 14.700.005

70,6 104,4

11.386.424 17.882.240

52,3 82,2

-2.106.500 16.181.254

-11,0 84,3

-3.232.335 12.832.295

-18,2 72,2

-1.286.970 11.243.698

-8,2 71,5

-6.641.741 8.058.264

-47,2 57,2

-1.678.526 16.203.714

-7,7 74,5

19.203.092

100,0

17.784.034

100,0

15.716.401

100,0

14.080.225

100,0

21.756.171

100,0

A - At tivo Fisso Net to (1 + 2 + 3 + 4) 5.1 - Credit i Clienti 5.2 - Debiti Fornit ori 5.3 - Rimanenze

5 - Capit ale Circolant e Caratteristico 6.1 - Altri Crediti 6.2 - Altri Debit i 6 - Capit ale Circolant e Non Carat terist ico B - Capitale Circolant e Nett o (5 + 6) 7 - Fondi C - Capitale Investito Net to (A + B + 7) Fonti 8 - Capit ale Sociale 9 - Riserve e Surplus 10 - Ut ile/Perdit a Esercizio 11 - Ut ile Esercizi Precedenti D - Patrimonio Nett o (8 + 9 + 10 + 11) 12 - Finanziamenti Medio/Lungo Termine 13 - Finanziamenti Breve Termine E - Totale Finanziament i (12 + 13) 14 - LiquiditĂ  F - PFN (E + 14) G - Totale Passivit Ă  (D + F) Conti d'Ordine Leasing Fidejussioni Altri Cont i d'Ordine

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

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AZIENDA ITALIA

Il Company Identity File che hai appena analizzato è stato realizzato con Leanus®, la piattaforma di servizi progettata per i professionisti delle PMI e della finanza d'impresa.

Leanus® importa automaticamente, senza alcun bisogno di intervento manuale, i bilanci, le situazioni contabili, i piani dei conti di una qualsiasi azienda, oltre ad informazioni analitiche relative a Clienti, Fornitori, Banche. Leanus® è strutturato in 5 moduli differenti: 1. 2. 3. 4. 5.

Analisi di bilancio economica, finanziaria e patrimoniale, analisi di bilancio per indici, probabilità di default, valutazione aziendale Gestione delle informazioni aziendali (governance, banche, clienti, fornitori,...) Confronto con la concorrenza Simulazione business plan Gestione procedura concorsuale e crisi aziendale

Leanus® consente di creare con un click una presentazione aziendale (Company Identity File) che rappresenta l'azienda secondo gli standard previsti da Basilea2.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.leanprenditore.com o contattaci all'indirizzo info@leanprenditore.com

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