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NOM

PRÉNOM ACTIVITÉ

ALEXANDER ANSCOMBRE AROULE AOSAKA BARBIER BERNOS DE GASTOLD BONNELLE BOROVKOV CLEMENT CUSTOS DA CRUZ LIMA DAUSSIN DE ALMEIDA FERREIRA DELAIN DRONNEAU DROUILLARD DURAND ETIENNE GALE GAZEAU GENTILHOMME GILARDONI GUIOT HUTTERER ISABETH JOUBERT KLEIN LALLIER LAOU-HAP LEBORGNE LE POITTEVIN LEQUENNE LEROU LOMBARDI MAILLARD MANOU MARBACH MARTIN MORISSE NDONGO OKTAY PAOLI PASSAVANT PIANETA PISANI PLAQUIN RACINE ROUSSEL SAUVÉ SIMONNOT SMATI TAVET TERSINET THIEVENAZ TOGNAZZONI TOURTE VAILLANT VALENTE

William Frédéric Jessica Hiroshi Cyrille Florence François Louliia Elodie Jean-Paul Valdir Sylvie Fernando Catherine Nelly Frédéric Myrina Philippe Jacqueline Nadia Sacha Paméla Stéphane Gertraud Laure Didier Etienne Aurélie Audrey Stéphane Pascale Marc Michel Sonia Gaëlle Rachid Pascal Eric Eric Hugues Baris Pascale Myriam Olivier Jérôme Emilie Kelly Maëlle Benoît Marina Helen Marianne Patrick Emilie Marielle Aurélien Jérôme Margot

PIANO SHORINJI KEMPO Bénévole ANGLAIS SHORINJI KEMPO GUITARE POTERIE-CERAMIQUE / TERRE ANGLAIS CONVERSATION Bénévole PILATES / STRETCHING / RENFORCEMENT MUSCULAIRE / METHODE DE GASQUET BATTERIE / PARCOURS MUSIQUE DANSE HIP-HOP / MIN' HIP-HOP EVEIL MUSICAL / INITIATION MUSIQUE CP / PARCOURS MUSIQUE & ARTS DE LA SCENE / PERCUSSIONS DANSE AFRICAINE / PARCOURS DANSE PIANO / MAO ANGLAIS DANSE BRETONNE Bénévole BATTERIE CHANT / ATELIER GUITARE BUSY BEES MATERNELLE ANGLOPHONE FLCE Français Langue et Culture Etrangères SHORINJI KEMPO Bénévole RAGGA DANCE HALL HIP-HOP BASSE-CONTREBASSE / ATELIERS / MINI-BOEUF / COORDINATEUR PEDAGOGIQUE YOGA MOSAÏQUE / LES MAINS CRÉATIVES BATTERIE FLCE Français Langue et Culture Etrangères FLCE Français Langue et Culture Etrangères / COORDINATRICE PEDAGOGIQUE RENFORCEMENT MUSCULAIRE / BIEN-ETRE / CARDIO FIT GUITARE / PARCOURS MUSIQUE FLCE Français Langue et Culture Etrangères ATELIERS D'ECRITURE Bénévole BASSE / ATELIERS DESSIN-PEINTURE ZUMBA / RENFORCEMENT MUSCULAIRE / CARDIO TRAINING / STRETCHING / BABY GYM TENNIS SAXOPHONE / CLARINETTE / FLUTE TRAVERSIERE / ATELIER GUITARE GUITARE / ATELIERS / PARCOURS MUSIQUE CIRQUE GUITARE / PARCOURS MUSIQUE ZUMBA DANSE SWING LINDY HOP DANSE A DEUX THEATRE / FELDENKRAIS CHANT / ATELIER / PARCOURS MUSIQUE DANSE ORIENTALE RENFORCEMENT MUSCULAIRE / FIT BALL / KICK’N FIT FLUTE A BEC DANSE MODERN’JAZZ BUSY BEES MATERNELLE ANGLOPHONE EXPRESSION CORPORELLE / PARCOURS ARTS DE LA SCENE ARTS NUMERIQUES / BD NUMERIQUE SCULPTURE-MODELAGE PIANO THEATRE / PARCOURS ARTS DE LA SCENE ATELIER D’ECRITURE Bénévole RAGGA DANCE HALL HIP-HOP

VIVIEZ

Marilou

FLÛTE TRAVERSIÈRE / PARCOURS MUSIQUE

VRIGNAUD

Lucille

DESSIN-PEINTURE


Évolution du nombre d'adhérents sur 12 saisons (Hors cartes concerts)

3000

2540

2500

2179

2497

2444

2374

2380

2457

2394

2142 1853

1830

1749

2000

1500

1000

500

0

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Comparatif du nombre de participants aux activités sur 5 saisons (Hors stages)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017 592 564 561

514

533 530 535

532

520

537 513

534

459 458 438 398

379 340 342

122

149 146 150

117 124 126 110

Théâtre/Écriture

Musique

133 132

Arts Plastiques

124

Sport

141

154 127 133

Langues

Activités enfants

Danse

350


20


21


RĂŠsultats et cumuls sur 10 ans

19884

18943 15063

16438

14539

13100 7908

4404

5192

20000

10182

10000

6784 1534

421

-11003

-12034

-7485

-9702

0

-7064

-10000

-17667

RĂŠsultat

Cumul

-20000

-25860 -32903

-31369

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

-30000

-40000


979 581

-181 839

RESULTAT FONCTIONNEMENT

33 614 89 112 21 072 523 276 6 116 1 388 2 244 48 272 50 545 203 942

TOTAL

DEPENSES Achats Services extérieurs Taxes et impôts Charges de personnel permanent Charges de gestion Charges financières Charges exceptionnelles Variation Dotations pour Risques et Charges Dotation aux amortissements Prestations en nature

797 742

25 901 11 761 203 942

Quote part subvention investissement Produits exceptionnels Prestations en nature

TOTAL

42 965 3 290 500 000 7 364 2 519

RECETTES Adhésions Services Subvention Ville Aide à L'Emploi (Fonjep + CAE) Produits financiers

FONCTIONNEMENT

-41 947

RESULTAT PROJETS

54 305

Intervenants Cours de Musique + Ateliers Collectifs CICE Bénévolat valorisé

458 220

89 541

Coûts de personnel permanent

TOTAL DEPENSES

24 349 25 768 20 943 7 505 26 392

TOTAL RECETTES Coûts artistiques Catering - Hébergement - Déplacements Résidences / travail scénique Techniciens Intermittents Dépenses Techniques (Sécu - loc - achats - réparations) Droits et taxes Promotion Achats Bar

12 150 128 000 6 331 54 305 416 273 185 057 24 360

Sponsoring - Partenariats Subventions Aides à l'Emploi (CAE) Bénévolat valorisé

-160 068

958 745

36 081 90 178 23 304 536 968 4 414 1 210 234 26 360 36 054 203 942

798 677

14 287 8 027 203 942

44 097 2 640 500 000 22 263 3 421

Rappel RÉALISÉ 2015/2016

-1 044

98 756

53 700

97 712 11 853 1 460 28 000 3 743

54 710 3 912

-24 750

408 306

266 934

110 804

398

5 737 8 339

383 556 14 341 1 753

41 605 2 418

22 398

300 316 835

55 512

Recettes Bar

5 000 28 585 5 505

(cours, ateliers, studios...)

ACCOMPAGNEMENT MUSIQUE (Effectif : 605)

Cotisations Studios de Répetition + Enregistrements

122 562 26 329 10 139 945

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE

8 167

59 894 51 727

1 676

4 002

13 845

132 59 894 46 049

ARTS PLASTIQUES

Billetterie Soutien à l'artistique (Sacem-CNV-RIF-Fair...) Autres recettes Artistiques Cartes concerts - MAD - Ateliers Cotisations Cours + Ateliers Musique

SPECTACLES

18 920

78 177

RESULTAT NET ACTIVITES

PROJETS MUSIQUES ACTUELLES/EXPOSITIONS

48 361 29 441

201 024 122 847

7 800

2 886

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES

5 867

570

916

Coordination pédagogique Chargée du dévlpt du Projet Educatif + Animation Bénévolat valorisé

14 576

84 960

Résultat brut activités Aides à l'Emploi (Fonjep + CAE) Achats pédagogiques

126 40 561 18 185 7 800

THEATRE ECRITURE

133 201 024 116 064

LANGUES

Nombre de participants Recettes directes de cotisations Coûts directs de personnels Bénévolat valorisé

ACTIVITÉS REGULIERES hors musique/STAGES

-9 165

14 365

9 662

862

5 200 2 933 908

2 900

2 300

-876

39 825

27 227

34

38 949 12 564

26 703 2 226

10 020

ACTIONS CULTURELLES

49 290

89 176 39 886

845

50 135

438 89 176 39 041

SPORT

-67 668

1 009 358

266 934 -10 114 54 305

290 934

12 150 253 918 14 887 54 305 941 690 226 748 28 481 28 000 33 829 35 003 20 943 7 903 26 392

55 512

22 398

122 562 31 329 49 044 8 750 316 835

TOTAL

57 066

97 936 40 870

208

57 274

350 97 936 40 662

DANSE

-92 654

1 027 968

58 024

264 910

316 559

12 696 232 820 27 182 58 024 935 314 197 680 29 554 38 500 32 337 36 572 19 810 10 289 23 733

49 866

26 393

120 818 33 327 37 640 7 350 329 198

Rappel RÉALISÉ 2015-2016

5 529

27 399 21 870

323

5 852

381 27 399 21 547

STAGES

-1 953

TOTAL

Projets Musique Actuelles Fonctionnement

Activités

1 010 2 963

637

-1 316

1 010 2 326

EVENEMENTS

2 495 217

941 690 797 742

755 785

RECETTES

2 493 683

1 009 358 979 581

504 744

DÉPENSES

Résumé Réalisé 2016-2017

RÉALISÉ 2016-2017

EXPOSITIONS

89 962

223 877 133 915

1 300

3 626

92 288

561 222 577 128 989 1 300

ENFANTS (-12 ans)

1 534

-67 668 -181 839

251 041

Réalisé 2016-2017

251 041

755 785 504 744

10 429 61 225 9 100

317 614 7 108 11 127

2 121 739 577 412 863 9 100

TOTAL

-25 860

226 862 -92 654 -160 068

Rappel Réalisé 2015-2016

226 862

739 426 512 564

10 022 60 460 6500

309 412 9 049 14 617

723 877 420 965 6 500

Rappel RÉALISÉ 2015/2016


Répartition des Produits CLEF sur 7 saisons

1 400 000

Recettes propres

1 200 000

Subvention Ville 1 000 000

800 000

Autres subventions

600 000

Aides à l'emploi 400 000

200 000

Mécenat/Sponsoring 0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017


BILAN 2016-2017 ACTIF IMMOBILISATIONS Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

31/08/2017

PASSIF

BRUT

amort/prov

31/08/16

802 527

691 733

110 794

86 806

19 000

18 728

272

1 185

783 527

673 005

110 522

85 621

Résultat de l'exercice Subvention investissement

Participations-SoCoop

1 000

Prêts-Procilia

4 432

17 000

1 113 034

931 825

ACTIF CIRCULANT Stock Créances clients

28 485

15 309

307 352

312 000

TVA

4 915

10 264

Etat-Produits à recevoir (cice)

10 114

9 511

Subvention d'invest à recevoir

19 500

Autres Créances

FONDS PROPRES Report à nouveau

31/08/16

19 133

-

-32 903

-

16 500 7 042

1 534

-

25 861

50 502

16 403

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

286 497

238 225

Provisions pour risques

286 497

238 225

DETTES

29

Produits à recevoir

Disponibilités Charges constatées d'avance

692 649

531 669

50 019

53 043

848 359

809 388

Fournisseurs

25 879

32 142

Personnel autres charges a payer

36 967

30 866

Organismes sociaux

80 805

70 553

Personnel congès à payer

38 804

44 437

665 904

631 390

COMPTES REGULARISATION

75 271

4 518

Produits constatés d'avance

75 271

4 518

Fiscales

Autres dettes-pré-inscription

TOTAL

1 229 260

1 035 631

TOTAL

1 229 260

1 035 631

COMPTE DE RESULTAT 2016-2017 CRC 99-01 CHARGES

31/08/17

PRODUITS

31/08/16 706 ACTIVITES

60 MATIERES FOURNIT/PETIT MATERIEL

256 970

31/08/17

31/08/16

1 090 690

1 083 239

242 679

225 337

7401 SUBV FONCTIONNEMENT

610 000

641 320

7402 SUBV DIFFUSION/FORMATION

161 582

110 524

29 357

62 594

6 993

4 118

756 ADHESIONS

43 685

44 097

757 QUOTE-PART SUBV INVESTISS

25 901

14 287

76 PRODUITS FINANCIERS

2 518

3 421

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 768

3 908

238 225

211 865

248 138 7080 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 721 PRESTATIONS IMMOBILISEES

61 CHARGES EXTERNES

150 197

128 387

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

54 904

68 130

63 IMPOTS ET TAXES

99 893

112 977

1 549 519

1 594 895

4 096

3 531

4

234

7404 AIDES A L'EMPLOI 64 CHARGES DE PERSONNEL

750 ACTIVITE D'ACOMPTE 65 CHARGES DE GESTION COURANTE 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 68 DOTATIONS AMORT/PROVISIONS

2 240 337 041

274 278 78 REPRISE/PROVISION POUR RISQUES

RESULTAT D'EXPLOITATION

1534

TOTAL

2 456 398

25 860

TOTAL

2 430 570

2 456 398

2 430 570

TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CRC 99-01 REPARTION NATURE DES CHARGES 861 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS : LOCAUX, MATERIEL…

REPARTITION NATURE DE RESSOURCES 203 942

862 PRESTATIONS 864 PERSONNEL BENEVOLE

870 BENEVOLAT 871 PRESTATIONS EN NATURE

63 405

63 405 203 942


FONDS PROPRES • Subvention d’investissement : sommes allouées par la Ville, la Région et le CNV pour l’achat de matériel numérique et pédagogique. Le montant de la subvention d’investissement est repris proportionnellement aux amortissements (entre 2013 et 2022).

PROVISIONS • Provisions : pour départs à la retraite de membres du personnel, charges sociales comprises. VARIATION DES PROVISIONS

2015-2016

2016-2017

PROVISIONS POUR PRIME DE DÉPART À LA RETRAITE

238 225 €

277 087,50 €

PROVISIONS POUR CHARGES

9 409 €

DETTES • • • •

Personnel, autres charges à payer : salaires de septembre des professeurs payés sur 12 mois. Personnel, congés à payer : nombres de jours de congés payés acquis au 31 août. Organismes sociaux : charges sociales à payer sur les salaires de juillet et août. Autres dettes : préinscriptions › arrhes versées par les adhérents avant le 1er septembre.

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE • SACEM, aides à l’emploi (Fonjep), crowdfunding, Conseil Départemental

Ville de Saint-Germain-en-Laye

500 000 €

Fonctionnement

DRAC Île-de-France (Min. Culture)

110 000 €

Projet (Dispositif Scène de Musiques Actuelles)

DDCS 78 - Fonjep DDCS 78 - Fonjep Conseil Départemental des Yvelines

Fonctionnement (Aide sur poste Directeur) 7 107 € Activités (Aide sur poste Chargé du Projet Éducatif) 7 107 €

62 465 €

Projet - Reliquat de l'aide 2016 + partie de l'aide 2017

Région Île-de-France

90 000 €

Projet (Résidences, accompagnement, formation, diffusion)

SACEM

10 000 €

Aide à la diffusion

CNV (Centre National des Variétés) CNV (Centre National des Variétés)

12 664 €

CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi)

14 877 €

Projet (Aide à l’emploi, Régisseur Général,

CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi)

10 114 €

Projet

(Aide en faveur des structures disposant d'un équipement à rayonnement territorial)

(Permanence Artistique - Musiques Actuelles)

TOTAL SUR EXERCICE 2016-2017

Projet (Aide à la diffusion et aux résidences) 8 000 € Aide aux résidences

832 334 €

Chargé d'Accompagnement)


Au regard de ce qui a été enclenché et réalisé en 2017, et des échéances en cours (diagnostic territorial et repositionnement stratégique, départs à la retraite, conventionnement DRAC...), il est proposé de se consacrer essentiellement à poursuivre sur les axes actuels et de finaliser les projets en cours. Le nouveau Conseil d'Administration approfondira ces objectifs en début de mandat.

DESIGNATION

Revisiter nos propositions d'activités et améliorer les modalités d'inscription

BILAN 2016-2017

• Travailler sur nos activités régulières dans le but de faire des propositions dont certaines verront le jour dès la rentrée suivante

• Travail en "Commission Activités" • Développement des clubs ? • Recherche de documentation sur l'offre dans les environs et réflexion sur les adolescents en partenariat avec espace Jeunes et La Soucoupe

• Chercher à fluidifier le système des inscriptions pour les adhérents en juin et septembre

• Disparition des dossiers papier à l'occasion des inscriptions 2017 - Retours du public plutôt positifs

• Etude de la question du paiement en ligne, toujours dans une perspective "associative"

• Nouveau logiciel de gestion des adhérents

• Recherche de fournisseurs et de prestataires • Choix du logiciel ProwebCE • Discussions sur la comptabilité avec la paie

• Mise en place du nouveau logiciel de gestion des adhérents/activités (Printemps 2018) pour une opérationnalité dans les inscriptions de la rentrée • Formation des équipes • Relancer les réflexions et les échanges à partir d'un groupe de tavail de personnes ressources / experts ? • Poursuite de la mise en place d'activités régulières et stages

• Lancer une commission ou un groupe de travail sur cette thématique : retours d'expériences, partage de bonnes pratiques, réflexion sur des outils spécifiques…

Numérique / Digital

Projet Artistique & Culturel : Finaliser le travail de reformulation

• Confier une mission d’exploration à un Service Civique

• Quentin Verdier accueilli d'octobre à juillet 2017 • Lancement de la webradio • Réalisation de films autour des activités

• Adrien Amoros : animation et soutien technique de la webradio • Identification des projets numériques en IDF, état des lieux) + Participation au groupe d'experts • Poursuite de la réalisation de supports audio/video • Réflexion sur un nouveau site avec de nouvelles fonctionnalités

• Accueillir un / des projet(s) culturel(s) et artistique(s) spécifique(s)

• Résidence KODH (arts numérique, musique, action culturelle, etc.) • Partenariat avec le Château Ephémère • Lien image / musique (documentaires, films, etc.)

• Exposition J. Lefdup, projet Toystroy... • Actions culturelles • BD numérique, expérimentations diverses, lien image/musique, suite...

• Finaliser le travail de rédaction (accompagnement, développement artistique, MAD, studios)

• Travail de rédaction retardé suite aux mouvements et postes non-pourvus dans l'équipe • Remise à plat de la MAD suite création du poste Actions Culturelles/Accompagnement

• Reformulation de tous les dispositifs d'accompagnement amateurs et professionnels (résidences, accompagnements, formations, orientations, conseils….) pour fin janvier 2018

• Finaliser les conventions pluriannuelles SMAC - Scènes De Musiques Actuelles (Etat - Ministère de la Culture) + PAC - Permanence Artistique et Culturelle (Région)

• Report d'un an par la DRAC Ile-de-France de la Convention SMAC en raison du nouveau décret "Labels" et de la mise en œuvre de la circulaire SMAC • La Convention PAC de la Région est prolongée d'un an

• Rencontre des partenaires fin janvier 2018 • Signature de la Convention SMAC en juillet 2018 • Nouvelle convention pluriannuelle avec la Région en décembre 2018

• Poursuivre et développer les partenariats territoriaux (Ville, Bassin, Intercommunalité…)

• Le Sax Achères (Les Hivernales/Oldelfaf) • Théâtre du Vésinet (Création Anne Paceo dans le cadre du Festival Jazz Métis) • Le TAD (projets musique en ouverture de spectacles, 2e édition des "Rencontres Chorégraphiques") • Médiathèque : Lewis Evans / Tom Graffin + Djêu • Conservatoire (CRD) • MJC Louveciennes (répétitions musique amateurs) • K’Bane à Boukan (festival de chorales) • Château Ephémère (KODH + stages numériques) • Festival lycéens/Zuluberlus • Actions culturelles : nombreux établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) • Hôpital (Projet "Culture et Santé") • "Balises pour Kijno" (Ville de St-Germain) • Culture d’Images, COUAC Productions • Réseaux Musiques Actuelles (CRY, RIF, Fedelima...)

• Poursuite de la même dynamique sur la saison 2017-2018 • Co-production avec le TAD (l’Homme d'Habitude) • Co-production avec Théâtre de Sartrouville (Hic & Nunc - Jeune Public) • Rencontres régulières avec les MJC du 78/92 ayant un projet Musiques Actuelles • Ecriture d'un projet spécifique Musiques Actuelles avec le CRD • Participation au Festival 7892 entre nos 2 réseaux départementaux le CRY/Réseau 92 • Investissement dans la fusion RIF/ Réseaux départementaux

• Lancer une étude sur la place de La CLEF dans le territoire, centrée sur la double entrée : activités socio-culturelles / culturelles d'une part et artistiques (musiques actuelles) d'autre part

• Préparation de l'étude territoriale • Echanges avec nos partenaires (Ville, Département) • Travail sur un cahier des charges, recherche d'intervenant

• Début de l'étude : octobre 2017 • Chargé de Mission : Sébastien Cornu Etat des lieux mené par Sarah Bailly (Stagiaire Ecole Icart) + 2 jeunes stagiaires du lycée Poquelin pour le territoire de St-Germain • Objectif général : Accompagner le repositionnement du projet associatif et d'activité de La CLEF au regard des enjeux territoriaux (sociaux, culturels, artistiques, économiques, démocratiques...) et sectoriels (socioculturel, musiques-actuelles et ESS...). Il se décline au travers de 2 objectifs opérationnels : 1. Réaliser un diagnostic territorial participatif, social et culturel, pour identifier les enjeux et besoins stratégiques (avec aussi l’état des lieux réalisé par des stagiaires) 2. Actualiser le positionnement stratégique et le projet associatif de La CLEF au sein de dynamiques de concertations et de coopérations territoriales plus larges

• Organiser un séminaire en janvier (date envisagée : le 21 janvier) avec le nouveau CA, afin de le mettre en "ordre de marche", et mieux intégrer les nouveaux administrateurs

• Séminaire du Conseil d'Administration à la MJC de la Celle St-Cloud (janvier 2017). Animateur : Guy Maurin (Membre d'Honneur, ancien administrateur)

• Séminaire le 27 janvier 2018

• Mettre en place une "Ressourcerie", rendant disponible en permanence toute une série de textes et documents

• Logiciel Pomclass - un espace est disponible (mais peu ergonomique)

• Outil à améliorer - Rechercher d'autres formes plus pratiques

Territoire / Avenir

Renforcer les moyens de la gouvernance et modalités de la vie associative

Repenser l’organisation de l’équipe et ses moyens d’action

Des projets férérateurs

OBJECTIFS 2017-2018 • Poursuite de la réflexion sur le renouvellement des activités • "Commission activités" et travail / réflexion avec l’équipe permanente • S’appuyer sur l’état des lieux en cours • Relancer la réflexion sur le thème des ados (semaine banalisée, temps de conférence...)

• Réfléchir à la dynamique de la vie associative en relançant la commission "Vie Associative"

-

• Projet associatif et/ou fonctionnement associatif à retravailler en fonction de l'avancée des travaux de S. Cornu (repositionnement stratégique). • Groupe de suivi du CA constitué

• Redéfinir la répartition des rôles entre direction / Bureau / Conseil d'Administration concernant la politique d'organisation d’équipe

• Présenté au Séminaire de janvier 2017

• Réfléchir au rôle des délégués ? Des bénévoles ?

• Envisager une autre organisation de l’équipe permanente

• Entretiens du Bureau avec les cadres et autres membres du personnel • Modification de certains postes • Abandon (provisoire ?) du poste de Responsable Culturel et Artistique • Réorganisation de l'équipe Prod° / Prog° / Accompagnement / Action Culturelle

• Poursuite de la réflexion dans la perspective du départ des cadres • S'interroger sur le mode d'organisation hiérarchique (+ de verticalité ? + d'horizontalité (en "râteau") ? • Retravailler et développer les parcours de décision • Redessiner un schéma d'organisation/organigramme

• Continuer la réflexion sur la structure financière de La CLEF, la nouvelle présentation analytique

• Amélioration de la présentation budgétaire (AG 2017)

• Relancer un programme de travaux et d'investissements (en lien avec la Ville)

• Arrivée piétons (lattes en bois)

• Traitement acoustique de salles des étages • Remise en état de l'électricité des étages • Refaire le terrain de tennis

• Construire une terrasse en extérieur via un crowdfunding sur HelloAsso

• Etude de faisabilité enclenchée à l’automne, estimation des coûts • Lancement du crowdfunding / Appel contribution de tous les adhérents et publics de La CLEF en juin • Recherche d'autres contributeurs (entreprises)

• Travaux en février • Inauguration printemps 2018

• Imaginer un "temps fort" pendant la saison

-

• Mise en place d'une réflexion pour une première édition en 2018-2019


18 200

9 200

27 000

99 090

Droits et taxes

Promotion

Achats Bar

Coûts de personnel permanent

7 107

Fonjep (Fonjep - CAE)

Produits exceptionnels Prestations en nature

985 153

-163 288

RESULTAT FONCTIONNEMENT

44 000 203 942

1 232

TOTAL

Dotation aux amortissements Prestations en nature

Variation dotations pour Risques et Charges

Charges exceptionnelles

1 400

552 379

Charges de personnel permanent

Charges financières

22 000

Taxes et impôts

5 000

119 350

Services extérieurs

Charges de gestion

35 850

Achats

DEPENSES

203 942

Quote part subvention investissement

821 865

2 500

14 116

Produits financiers

TOTAL

50 000

Subv Conseil Départemental+ autres subventions à venir

1 700

500 000

Subvention Ville

42 500

-49 589

RESULTAT PROJETS

Services

405 990

TOTAL DEPENSES

RECETTES Adhésions

FONCTIONNEMENT

CICE 588

102 412

56 062

25 000

Dépenses Techniques (Sécu - loc - achats -réparations)

Intervenants Cours de Musique + Ateliers Collectifs

4 000

23 000

Techniciens Intermittents

1 500 20 000

24 500

103 000 20 850

74 500

Résidences scéniques ou travail scénique

Catering-Hébergement-Déplacements

Coûts artistiques

9 051 356 401 180 000

Aides à l'Emploi (CAE)

Bénévolat valorisé

138 500

8 200

Sponsoring - Partenariats

Subventions

50 000

Recettes Bar

-31 938

420 718

266 164

125 796

150

8 700

5 000

800

388 780 14 108

53 500

23 000

5 500

Cotisations Studios de Répetition + Enregistrements

950

Cartes concerts - MAD - Ateliers

20 000

(cours, ateliers, studios,,,)

ACCOMPAGNEMENT MUSIQUE

20 416

69 280 48 864

312 280

5 000

Autres recettes Artistiques

3 000

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE

13 538

34 406 20 868

Cotisations Cours + Ateliers Musique

24 700

120 000

Soutien à l'artistique (Sacem-CNV-RIF-Fair...)

Billeterie

SPECTACLES

73 018

RESULTAT NET ACTIVITES

Projets Musiques Actuelles / Expositions

195 600 122 582

-8 855

13 155

11 155

1 000

1 000

4 300

2 000

2 300

EXPOSITIONS

102 684

242 285 139 601

-86 752

-10 000 977 733

266 164

325 021

27 000

9 350

18 200

34 700

32 000

20 000

27 800

9 051 890 981 227 498

297 000

8 200

50 000

23 000

312 280

8 750

35 000

27 700

120 000

TOTAL

44 945

89 100 44 155 5 000

20 000 15 000

5 000

-3 500

1 000 4 500

1 000

-2 500

3 500

1 000

TOTAL

Fonctionnement

Projets Musiques Actuelles

Activités

2 464 074

821 865

890 981

751 228

RECETTES

2 464 074

985 153

977 733

501 188

DEPENSES

Résumé Budget 2017-2018

BUDGET 2017-2018

-6 958

45 458

32 918

38 500 12 540

28 500

10 000

ACT CULTURELLES

50 388

92 450 42 062

215

45 160

15 000

20 000

EVENEMENTS

326 741

417 380

744 121

TOTAL

0

-163 288

-86 752

250 040

RESULTAT

250 040

63 556 751 228 501 188

5 967

5 967

Chargée du Dvpt du Projet Educatif + Animation TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES

1 360

51 748

43 940

89 100

STAGES

Coordinnation Pédagogique

4 653

107 337

40 702

92 450

DANSE

7 107 4 417

24 833

134 948

242 285

SPORT

14 285

940

14 478

44 447

69 280

ENFANTS

1 700

80 685

Résultat brut activités

19 928

34 406

ARTS PLASTIQUES

Achats pédagogiques

114 915

THEATRE ECRITURE

Aides à l'Emploi (Fonjep - CAE)

195 600

Coûts directs de personnels

LANGUES

Recettes directes de cotisations

Activités Régulières (hors musique) + Stages


NOMBRE DE SPECTACLES

2009-2010

Concerts

Dont Coproductions Concerts Jeune Public

2010-2011

26

2011-2012

31

2012-2013

34

4 1

3 3

2013-2014

37

1 2

2014-2015

35

0 2

2015-2016

35

1 2

2016-2017

37

39

2 4

3 0

1 1

All Accès / Scènes ouvertes / F. Musique etc… + spécial 30 ans

4

6

4

4

11

11

8

Concerts des élèves

2

2

2

2

2

4

4

4

Salons de musique

8

7

6

8

9

11

11

11

Bœufs

Bœufs du Mardi/jeudi Bœufs pédago PE

10

6 4

8

4 4

10

6 4

10

6 4

4

0 4

10

6 4

9

ToTal Musique

50

54

56

61

61

71

69

Théâtre

13

8

13

9

10

9

11

Hors spectacles des cours Spectacles des cours Impro

Danse

Hors spectacles des cours Spectacles des cours

3 10

2

0 2

Autres Spectacles des cours (+ portes ouvertes) Autres

10 Spectacles pédagogiques : Peace and Lobe, … courts métrages, conférences, Printemps des Poètes

TOTAL Spectacles et événements EXPOSITIONS Programmation hors expos d'élèves

0 2

2

1 9 3 0 2

3

0 6 3 1 2

4

3 6 1 0 4

10

1 6 2 1 9

1

1

1

1

1

3

3

5

5

4

2 1

75

9

1 2

77

8

3 2

81

6

9

15

2 7

0 11 4

11

1 1

8 1 3

94

15

0 0

9

2 3

96

8

63

9

1 10 1

9 0

8 3

11

76

7 Expositions d'élèves

FREQUENTATION SPECTACLES

2

8 2

75

0 7 1

9

2 6

106

17

21

1

3

1

1

2

9

11

14

6

6

7

5

7

6

6

7

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

13 642

14 044

12 709

15 654

16 592

15 010

16 661

19 583

5 223

6 805

6 130

7 390

9 253

7 485

7 550

8 082

Moyenne spectateurs payants (hors scolaires)

168

226

180

200

220

198

222

228

NOMBRE DE CARTES CONCERTS

88

125

208

201

298

204

205

189

NOMBRE DE SPECTATEURS Nombre de spectateurs payants

NOMBRE DE GROUPES PROGRAMMES

98

96

91

96

144

138

129

141

St-Germain-en-Laye

26

22

18

23

5

8

15

10

Yvelines (hors St-Germain-en-Laye)

27

30

19

15

22

17

17

16

Paris / RP

22

30

37

37

29

32

29

28

Province

12

6

9

9

14

15

16

34

Etranger

11

8

8

12

24

17

24

24

50

49

28

29

Goupes accueillis aux All Access (groupes locaux et régionaux)

STUDIOS DE REPETITION

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2 233

2313

2908

2950

3 790

2 693

2 146

3 206

Nombre d'heures pleines

1 916

2117

2359

2121

2 422

2 497

1 563

2 544

Nombre d'heures creuses

348

189

549

708

1 271

232

270

662

735

796

684

994

890

1 032

1 129

1 326 4 532

NOMBRE D'HEURES DE REPETITION

AUTRES (cours, ateliers…) TOTAL heures d'occupation des studios

2 808

3108

3592

3823

4 583

3 725

3 275

NBRE DE GROUPES DIFFERENTS (hors cours et ateliers)

69

84

78

89

89

71

72

94

NOMBRE DE MUSICIENS

284

336

274

356

356

284

288

179

Nombre de créneaux libres de répétition (hors cours et ateliers)

931

819

1048

946

1147

1032

1034

1089

Durée moyenne d'un créneau de répétition (en heures)

1,93

2,81

2,80

3,11

2,18

2,61

2,07

1,60

Durée mensuelle par groupe (en heures)

6,95

6,30

5,87

6,50

7,60

6,05

5,50

6,10

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

21

28

23

31

28

32

34

32

ENREGISTREMENTS

12 jours

10 jours

14 jours

16 jours

26 jours

14 jours

12 jours

5 jours

RESIDENCES / FILAGES SCENIQUES / PREPROD

49 jours

55 jours

67 jours

85 jours

104 jours

93 jours

110

70 jours

RESIDENCES / FORMATIONS / ENREGISTREMENTS … NOMBRE DE GROUPES concernés


Dossier Assemblée Général du 20 décembre 2017  

Association La CLEF Saint-Germain-en-Laye

Dossier Assemblée Général du 20 décembre 2017  

Association La CLEF Saint-Germain-en-Laye

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