B14
VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012 La Hora ECUADOR
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 1 11 1101 1103 16 1603 1690 1699 18 1805 189905 19 1901 1902 1980 1999 2 23 2305 2370 26 2601 2602 2603 2608 27 2704 3 31 3101 34 3401 38 380205
ACTIVO ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMISIONES POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR VARIAS PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES ACTIVOS FIJOS MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO AMORTIZACIONES PASIVO OBLIGACIONES CORTO PLAZO INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES INST. FIN. CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES PATRONALES OBLIGACIONES FISCALES PROVEEDORES VARIAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES A L.P. BANCOS Y OTRAS INST, FINANC. A LARGO PLAZO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO APORTES ACCIONISTAS RESERVAS RESERVA LEGAL RESULTADOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PASIVO Y PATRIMONIO
2,802,646.42 177,355.39 100.00 177,255.39 1,579,820.33 541,872.01 1,129,767.64 -91,819.32 277,450.41 423,612.50 -146,162.09 768,020.29 320,532.86 71,654.25 441,624.54 -65,791.36 1,636,338.70 125,675.24 7,160.11 118,515.13 1,414,010.19 277,074.97 422,255.68 155,522.74 559,156.80 96,653.27 96,653.27 1,166,307.72 396,000.00 396,000.00 153,340.70 153,340.70 616,967.02 616,967.02 2,802,646.42
4 41 4101 4102 4190 42 4290
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS INGRESOS OPERACIONALES INTERESES GANADOS COMISIONES GANADAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
6,233,782.13 6,216,314.40 4,401.34 6,209,133.72 2,779.34 17,467.73 17,467.73
5 51 5101 5110 5115 5120 5130 5190 52
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS GASTOS OPERACIONALES INTERESES PAGADOS GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS DE TERCEROS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES OTROS GASTOS OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES
5,264,103.55 5,165,034.65 49,175.43 1,746,967.80 2,282,764.67 27,139.79 78,479.41 980,507.55 99,068.90
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 71 71011 71011001 71011002 72 74 7403 740303 75
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN GARANTÍA EN CUSTODIA ACREEDORAS POR CONTRA ACREEDORAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TERCEROS Principal DEUDORES POR CONTRA
325,600.00 325,600.00 162,800.00 162,800.00 325,600.00 1,249,156,116.45 1,249,156,116.45 1,249,156,116.45 1,249,156,116.45
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO POR TIPO DE FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
1 10 11 12 14 16 17 18
TOTAL ADMINISTRACIÓN
TOTAL GARANTÍA
TOTAL INMOBILIARIO
TOTAL GENERAL
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EXISTENCIAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
265,969,697.51 9,906,046.88 80,069,299.91 20,712,685.59 6,866,195.90 22,867,812.20 173,385,208.31 -47,837,551.28
999,913,860.20 3,513,659.03 9,471,866.00 106,054.55 0.00 85,920,106.06 922,168,365.50 -21,266,190.94
160,123,346.88 24,764,595.47 5,279,802.87 10,609,945.40 107,486,556.44 8,134,703.73 3,260,535.01 587,207.96
1,426,006,904.59 38,184,301.38 94,820,968.78 31,428,685.54 114,352,752.34 116,922,621.99 1,098,814,108.82 -68,516,534.26
TOTAL ACTIVO
265,969,697.51
999,913,860.20
160,123,346.88
1,426,006,904.59
79,406,808.81 78,108,704.63 290,094.79 0.00 1,008,009.39
124,319.01 124,319.01 0.00 0.00 0.00
97,319,660.32 57,636,283.15 2,676,015.49 1,180,718.89 35,826,642.79
176,850,788.14 135,869,306.79 2,966,110.28 1,180,718.89 36,834,652.18
2 21 22 23 24
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTES PASIVO LARGO PLAZO OTROS PASIVOS
3 36 34 3801 3802
PATRIMONIO PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DEL EJERCICIO
186,562,888.70 175,056,842.38 67,121,455.39 -55,017,386.73 -598,022.34
999,789,541.19 1,002,021,721.13 -53,878.69 -2,178,288.81 -12.44
62,803,686.56 85,002,817.89 1,490,868.62 -17,772,045.02 -5,917,954.93
1,249,156,116.45 1,262,081,381.40 68,558,445.32 -74,967,720.56 -6,515,989.71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
265,969,697.51
999,913,860.20
160,123,346.88
1,426,006,904.59
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR TIPO DE FIDEICOMISO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ADMINISTRACIÓN
GARANTÍA
INMOBILIARIO
GENERAL
4 41 44 46
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS OPERACIONES ORDINARIAS INGRESOS IMPUESTOS DIFERIDOS
29,825,893.78 13,682,081.33 16,143,812.45 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
15,499,697.19 6,171.31 14,841,498.96 652,026.92
45,325,590.97 13,688,252.64 30,985,311.41 652,026.92
5 51 52 59
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS UTILIDAD Y/O PERDIDA
30,060,035.31 9,338,801.35 10,354,609.38 10,366,624.58 -234,141.53
12.44 0.00 12.44 0.00 -12.44
21,340,377.53 527,467.12 7,992,516.79 12,820,393.62 -5,840,680.34
51,400,425.28 9,866,268.47 18,347,138.61 23,187,018.20 -6,074,834.31
MARCO KAROLYS CORDOVEZ
GERENTE GENERAL
MARIA ELENA BARRIGA CONTADORA GENERAL CPA.24938
AB/1363/cl