Issuu on Google+

CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ BALANCE GENERAL Por los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

2011 1 1.1 1.1.1 1.1.1.02 1.1.1.03 1.1.1.04 1.1.1.05 1.1.1.06 1.1.1.07 112 1.1.2.03 1.1.2.08 1.1.2.09 1.1.2.15 1.1.2.19 1.1 6 1.1.6.03

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Caja Chica Ba neo Cuenta Corriente Banco Cuenta de Ahorro Certificados Fideicomisos Inversiones TOTAL EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR Aportes Patrono Por Cobrar Préstamos Corto Plazo Por Cobrar Servicios Médicos Cuentas por Cobrar Línea Blanca Otras Cuentas por Cobrar TOTAL CUENTAS POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Segu ros Pagados por Anticipado TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS TOTAL CIRCULANTE

2.010

N-l

664.366 1.794.227 1.045.000

3.503.593 832.000 308.396

1.000 74.053 1.203.777

2.340.000 1.211.276 690.737 99.818 -203

158.575

1.2 1.2.1. 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.04 1.2.1.05

ACTIVOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR Mediano Plazo por Cobrar Largo Plazo por Cobrar Préstamos de Vehículos por Cobrar Presta mos H ipoteca rios TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR

N-2

1.3 1.3.2 1.3.2.02

N-3

1.4 1.4.1 1.4.1.02

INVERSIONES PERMANENTES Inversiones Financieras Bonos de la Deuda Pública TOTAL INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Adq.Torre Banco Venezuela

1.4.1.03

Depreciación Edificio

1.4.1.05 1.4.1.06 1.4.1.07 1.4.1.08 1.4.1.09 1.4.1.10 1.4.1.11 1.4.1.12 1.4.1.15 1.4.1.16

Equipos de Seguridad Depreciación Acumulada Equipos de Segundad Sede de la Caja de Ahorro Depreciación Acumulada Sede de la Caja de Ahorro Mobiliario y Equipo de Oficina Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Ofic Equipos de Computación Depreciación Acumulada Equipos de Computación Instalaciones Depreciación Acumulada Instalaciones TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.298.972

81 790.432

3.479 3.479 4.806,044

2.001.708

402.514 907.337 1.717.604 1.466.120 4.493.575

375.107 606.967 1.607.233 1.281.951 3.871.259

993.004 993.004 N-4

6.834 -2.335 205.007 -77.732 25.761 -21.196 5.020 -4.08S 47.391 -14.610 170.056

205.007 -46.980 6.834 -5.520 28.740 -16.969 3.968 -3.968 46.875 -29.474 188.513


CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ BALANCE GENERAL Por los años terminados ai 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

15 1 5.4 1.5.4.01 16 1.6.3 1.6.3.01 1.6.3.02

OPERACIONES EN LITIGIO RECLAMOS AINSTITUIONES FINANCIERAS Reclamos a Instituciones Financieras TOTAL OPERACIONES EN LITIGIO CARGOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Programas de Computación Reparación Computadora Polux TOTAL CARGOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO

N-5

19.030 19.030

19.030 19.030

766

766

3.174 1.014 4.188

10.482.473

6.084.698

N-6


CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ BALANCE GENERAL Por los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.05 2.1.1.07 2.1.1.08 2.1.1.11 2.1.1.13

PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar Montepío por Pagar Pólizas de Seguros por Pagar Seguro Social por Pagar Dividendos por Distribuir a Socios Otras Cuentas por Pagar CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR TOTAL PASIVO CIRCULANTE

2.3 2.3.1 2.3.1.01

CRÉDITOS DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS Int. Dif. sobre Préstamos Cobrados por Anticipado TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO

3 3.1 311 3.1.1.01 3.1 2 3.1.2.01 3.1 3 3.1.3.01

PATRIMONIO AHORROS ESTATUTARIOS AHORRO DE LOS SOCIOS Ahorros de los Socios APORTE OFICIAL O DEL PATRONO Aporte Oficia I del Patrono APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS Aporte Voluntario de los Socios TOTAL AHORROS ESTATUTARIOS

3.2 3.2.1 3.2.1.01 322 3.2.2.01

FONDOS DE RESERVA RESERVAS ESTATUTARIAS Estatutarias RESERVAS PARA CONTINGENCIA Contingencia TOTAL FONDOS DE RESERVA GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS PARA CONTINGENCIA

3.3.1 3.3 2

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

N-7

1.635.918 746 176 195 95.237 61.254 1.793.526 1.793.526

109.424 109.424

727.856 727.856 2.521.382

574.566 574.566 683.991

4.191.721

3.103.044

3.305.865

2.231.356

66 7.497.652

66 5.334.466

66.074

26.354

41.941 108.015 18.258 416.605 -39.720 -39.720

2.222 28.576 37.666

-2.212

111.637

N-8

N-9

N-10

337.166

7.961.091 10.482.473

5.400.707 6.084.698


CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

2011 4 4=1

INGRESOS INTERESES

4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.02 4.1.1.03 4.1.1.04 4.1.1.05

INTERESES SOBRE PRESTAMOS Préstamos A Corto Plazo Prestamos A Mediano Plazo Préstamos A Largo Plazo Préstamos Especiales Préstamos Hipotecarios Total Interese Sobre Prestamos

4.1.2

INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS

18.827 39.799 68.210 148.195 76.382 351.413

2010

12.311 19.043 35.865 114.919 68.898 251.035

4.1.2.02 Intereses Cuentas de Ahorro 4.1.2.03 Intereses Certificados de Ahorro 4.1.2.12 Otras Operaciones Financieras

47.524 338.997

Total Interese Ganados 4.2.5 OTROS INGRESOS 4.2.5.01 Otros Ingresos Total Otros Ingresos TOTAL INGRESOS

386.521

53.138 53.138

16.435 16.435 754.369

115.217 115.217 419.390


CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ ESTADOS DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

2011

5 5J.

EGRESOS GASTOS DE PERSONAL

5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.03 5.1.1.05

REMUNERACIONES Sueldos Bono de Alimentación Otras Remuneraciones Total Gastos de Personal BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES Prestaciones Sociales Intereses S/Prestaciones Sociales Vacaciones Bono Vacacional Bonificación de Finde Año Seguro Social Obligatorio Ley de Política Habitacional Aportes De Ahorros Del Personal De La Caja De Ahorros Total Beneficios Sociales Contractuales GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA Dietas Viáticos y Pasajes Gastos De Representación Gastos De Transporte Otros gastos de la directiva Total Gastos del Personal Directivo GASTOS DE ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL Gastos de Notaría y Registros Gastos De Reuniones De Asambleas Total Gatos de Asamblea y Proceso Electoral GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Luz Y Aseo Urbano CANTV Correo Y Encomiendas Materiales De Oficina Total Gastos de Administración SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Abogados Auditores Externos Contadores Internos Otros Honorarios Profesionales Mantenimientos De Equipos Aseo Y Limpieza Servicios Preofesionales y Técnicos Mantenimiento Programa Sinca Total Gastos De Administración

5.1.2 5.1.2.01 5.1.2.02 5.1.2.03 5.1.2.04 5.1.2.05 5.1.2.06 5.1.2.08 5.1.2.09 5.2 5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.1.03 5.2.1.04 5.2.1.05 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.02 5.3 5.3.1 5.3.1.02 5.3.1.03 5.3.1.04 5.3.1.05 5.3.2 5.3.2.02 5.3.2.03 5.3.2.04 5.3.2.06 5.3.2.08 5.3.2.10 5.3.2.11 5.3.2.13

51.086 6.488 57.574 21.555 268 2.893 1.643 2.345 7.155 422 5.249 41.530

2010

39.450 2.200 41.650 11.571

3.220 14.791

3.430 3.850

9.600 8.334 862 200 545 19.541

578 8.501 16.358

900 30.426 31.326

20.750 20.750

6.472 4.433 1.028 13.537 25.469 5.500 8.500 16.300 33.608 11.358 2.986 10.450 88.702

5.999 4.652

6.941 17.591

53.200 3.153 245 21.645 78.243


CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ ESTADOS DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010 (Presentados sobre la base del Costo Histórico) (Expreseados en bolívares)

2011 5.4. 5.4.1 5.4.01 5.5 5.5.1.03 5.5.1.04 5.7.1 5.7.1.04 5.7.2 5.7.2.02 5.7.2.03 5.7.2.04 5.7.2.06 5.7.2.09 5J 5.8.1 5.8.1.02 5¿ 5.9.1.01 5.9.1.05 5.9.1.06 5.9.1.12 5.9.1.13

SEGURIDAD PATRIMONIAL GASTOS DE PÓLIZAS DE SEGURO Seguro De Fidelidad Total Gastos de Seguridad Patrimonial MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de Aseo y Limpieza Papelería y Útiles De Oficina Total Materiales y Suministros REPARACIONES Instalaciones Total Instalaciones GASTOS DEPRECIACIÓN OFICINA SEDE Sede de la Caja de Ahorro Mobiliario y Equipos de Oficina Equipo de Computación Instalaciones Gastos de Depreciación Total Reparación y Mantenimiento GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS Comisiones Bancarias Total Gastos Bancaríos OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Avisos Y Publicidad Condominio Impuesto Sobre La Renta Ajustes de Ejercicio Otros Egresos Total Otros Gastos Administrativos TOTAL EGRESOS TOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA Reseva Estatutaria Reserva para Contingencia TOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO

2010

3.479 3.479 327 2.734 3.060

7.020 7.020

1.000 1.000

500

500

10.250 2.378

117 2.370 342 15.457

5.417 5.417 1.630 49.744

7.623 34.624

5.975 -19.408

7.269

161.981

45.210 337.764

204.228 401.132

416.605

18.258

-39.720 -39.720 337.165


auditoria cadociunesr 2011