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Datacycle Planning


Planificación Presupuestaria Retos

Pasado

Presente

Futuro

Análisis de lo que ha pasado

Control y seguimiento exhaustivo de lo que está pasando

Definición líneas estratégicas-plan presupuestario

MODELOS DE PRESUPUESTACIÓN REPORTING

ESCENARIOS Y SIMULACIONES

DASHBORDING

WORKFLOWS DE APROBACIÓN

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

FORECASTING

ALERTAS

CONSOLIDACIÓN


Planificación Presupuestaria ¿Qué pasa cuando se realiza en Excel? Excesivo tiempo y esfuerzo Información descentralizada, poco segura y falta de control Lenta respuesta al cambio de condiciones

Presupuesto pobre en detalle de información Seguimiento presupuestario limitado

Pero Excel es una herramienta conocida, potente, práctica y flexible


Planificación Presupuestaria Solución: DataCycle Planning Múltiples modelos de negocio

Escenarios, What-if

Seguimiento presupuesto automatizado

Alertas por Email

Modo de trabajo on y off line

Versiones

Usuarios y privilegios

Acceso a varias fuentes de datos

Workflows

Ajustes y repartos

Contribución

Validación

Consolidación

DataCycle Planning Excel BBDD Presupuestación

Seguimiento presupuestario


Planificación Presupuestaria Configuración y trabajo en plantillas Excel

• • • •

Modelos de presupuestación Diseño personalizado Parametrización de conceptos Configuración del nivel de detalle


Planificación Presupuestaria Configuración de versiones y escenarios • Creación de versiones de presupuestación • Transferencia de datos entre versiones


Planificación Presupuestaria Configuración de jerarquias y workflows de aprobación • Configuración de jerarquías personalizadas para: • Definición de visibilidad por usuario • Detalle de imputación por concepto • Configuración de workflows de aprobación


Planificaci贸n Presupuestaria Monitorizaci贸n del proceso de presupuestaci贸n


Planificación Presupuestaria Administración de usuarios

Alta de usuarios contribuidores, validadores, responsables, analistas…

Usuarios/Grupo de usuarios.

Definición de modelos accesibles.

Roles de usuario: visibilidad y privilegios.

Integración con directorio activo de windows.


Planificación Presupuestaria Simulaciones: Ajustes y Repartos

Ajustes automáticos y distribuciones en la propia plantilla.

Configuración de reglas de distribución (en cascada, según histórico, real vs presupuesto, etc).


Planificación Presupuestaria Seguimiento presupuestario. Alerting.

Generación automática de alertas personalizadas por: •

Desviación de presupuesto

Retraso en el proceso de contribución /validación.

Generación y distribución automática de informes de control presupuestario.

Comparativa real vs budget vs forecast vs escenarios.


Propuesta económica para Servei Andorra d’Atenció Sanitaria


Licencias DataCycle Planning (edición 20), incluye: - 1 licencia servidor - 1 licencia administrador - 20 licencias usuarios contribuidor / validador - Mantenimiento 1er año Eur 18.000,00 La formación y los servicios de consultoría dependen del proyecto. Una puesta en marcha tipo tiene una duración de 3-4 meses.


Proposta DataCycle Planning per SAAS