Issuu on Google+

OTB  FORMAT DEPARTMENT  NAME WORKROOM  COSTS CASH  DISCOUNTS  % SEASON  STOCK  T.O. AVERAGE  STOCK MARKDOWN  % MARKUP  GOAL EMPLOYEE  DISCOUNT SHRINKAGE FALL  2012

MONTH PERCENTAGE  OF  SALES   BY  MONTH  LY PERCENTAGE  OF  SALES   BY  MONTH  TY PERCENTAGE  OF  SALES   BY  MONTH  %  CHG

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

PLAN  TY 1% 8/10  net  30 1.01  $                                            4,935,229   25% 65% 1% 10%

LY 1% 8/10  net  30 1.01 4,840,000 25% 65% 1% 10%

JANUARY  

TOTAL

1

3%

15%

19%

24%

25%

14%

100%

3%

15%

19%

24%

25%

14%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0% #

LAST  YR PLAN %   HANGE  RCEVISED  

$                                                            147,000 $                                                            150,000 2%

$                                                          735,000 $                                                          750,000 2%

$                                                                            931,000 $                                                                            950,000

$                                                                         1,151,500 $                                                                         1,200,000

$                                                          1,225,000 $                                                          1,250,000

STOCK BOM

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

$                                                      1,200,000 $                                                      1,224,000 2%

$                                                    2,200,000 $                                                    2,233,000 2%

$                                                                      3,440,000 $                                                                      3,508,800 2%

$                                                                         5,200,000 $                                                                         5,304,000 2%

$                                                          7,050,000 $                                            6,900,000 $                                                                25,990,000 $                                                          7,191,000 $                                            7,038,000 # $                                                                26,498,800 2% # 2% 2%

STOCK   EOM

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

$                                                      2,200,000 $                                                      2,233,000 2%

$                                                    3,440,000 $                                                    3,508,800 2%

$                                                                      5,200,000 $                                                                      5,304,000 2%

$                                                                         7,050,000 $                                                                         7,191,000 2%

$                                                          6,900,000 $                                                          7,038,000 2%

$                                            7,890,000 $                                            8,047,800 2%

$                                                                32,680,000 $                                                                33,322,600 2%

MARKDOWNS

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

$                                                                36,750 $                                                                37,500 2%

$                                                          183,750 $                                                          187,500 2%

$                                                                            232,750 $                                                                               287,875 $                                                                            237,500 $                                                                               300,000 2% # 4%

$                                                                306,250 $                                                                312,500 2%

$                                                  171,500   $                                                  175,000   2%

$                                                                    1,225,000 $                                                                    1,250,000 2%

EMPLOYEE  DISCOUNT

LAST  YEAR

$                                                                     1,470

$                                                                  7,350

$                                                                                     9,310

$                                                                    12,250

$                                                            6,860

$                                                                              49,000

PLAN %  CHANGE

$                                                                     1,500 2%

$                                                                  7,500 2%

$                                                                                     9,500 $                                                                                   12,000 2% # 4%

$                                                                    12,500 2%

$                                                            7,000 2%

$                                                                              50,000 2%

WORKROOM  

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

$                                                                     1,470 $                                                                     1,500 2%

$                                                                  7,350 $                                                                  7,500 2%

$                                                                                     9,310 $                                                                                   11,515 $                                                                                     9,500 $                                                                                   12,000 2% # 4%

$                                                                    12,250 $                                                                    12,500 2%

$                                                            6,860 $                                                            7,000 2%

$                                                                              49,000 $                                                                              50,000 2%

SHRINK

LAST  YEAR PLAN CHANGE  %

$                                                                14,700 $                                                                15,000 2%

$                                                              73,500 $                                                              75,000 2%

$                                                                                93,100 $                                                                               115,150 $                                                                                95,000 $                                                                               120,000 2% # 4%

$                                                                122,500 $                                                                125,000 2%

$                                                        68,600 $                                                        70,000 2%

$                                                                          490,000 $                                                                          500,000 2%

PURCHASES  AT  RETAIL

LAST  YR PLAN %  CHANGE

$                                                            798,610 $                                                            806,500 1%

$                                                          233,050 $                                                          237,710 2%

$                                                                            484,530 $                                                                            493,700 2%

$                                                                               272,445 $                                                                               243,000 -­‐11%

$                                                                100,000 $                                                                100,000 0%

$                                                        50,180 # $                                                                    1,938,815 $                                                        75,000 $                                                                    1,955,910 49% 1%

PURCHASES  AT  COST

LAST  YEAR PLAN   %  CHANGE

$                                                  319,444.00 $                                                  322,600.00 1%

$                                                    93,220.00 $                                                    95,084.00 2%

$                                                                193,812.00 $                                                                197,480.00 2%

$                                                                    108,978.00 $                                                                         97,200.00 -­‐11%

$                                                          40,000.00 $                                                          40,000.00 0%

$                                            20,072.00 $                                            30,000.00 49%

$                                                                775,526.00 $                                                                782,364.00 1%

MARKUP UP  %

LAST  YR PLAN %  CHANGE

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

ACTUAL   MARKUP

LAST  YR PLAN ACTUAL

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

60% 60% 0%

GM%

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

84% 84%

GMROI

LAST  YEAR PLAN   %  CHANGE

2.13 2.13

ONLY  TTL

TO

LAST  YEAR PLAN %  CHANGE

1.01 1.01

ONLY  TTL

60%

$                                                                                   11,515

$                                                  686,000   $                                                  700,000  

0%

SALES   SALES   DOLLARS  $

$                                                                    4,900,000 $                                                                    5,000,000

ONLY  TTL


Assortments