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Gesti贸n de Proyectos 2013


Empresa costarricense creadora de espacios inmobiliarios para negocios o vivienda elaborados a partir de contenedores metรกlicos.


Flujo Neto de Efectivo

Año

Ingresos de operación Costos variables Costos fijos Depreciación activos Carga financiera U.N.A.I. Impuesto 30% U.N.D.I. Depreciación activos Inversiones Préstamo Amortización préstamo Flujo neto de efectivo

Rendimiento exigido V.A.N. T.I.R.

0 2013

1 2014

2 2015

3 2016

4 2017

5 2018

6 2019

7 2020

₡54.450.000,00 ₡27.551.700,00 ₡26.798.032,37 ₡600.000,00 ₡2.100.000,00 -₡2.599.732,37 ₡0,00 -₡2.599.732,37 ₡600.000,00

₡59.895.000,00 ₡30.306.870,00 ₡24.237.451,73 ₡600.000,00 ₡1.823.292,81 ₡2.927.385,46 ₡0,00 ₡2.927.385,46 ₡600.000,00

₡65.884.500,00 ₡33.337.557,00 ₡26.336.048,90 ₡600.000,00 ₡1.488.477,11 ₡4.122.416,99 ₡824.483,40 ₡3.297.933,59 ₡600.000,00

₡96.630.600,00 ₡48.602.263,60 ₡28.625.150,63 ₡600.000,00 ₡1.083.350,11 ₡17.719.835,66 ₡5.315.950,70 ₡12.403.884,96 ₡600.000,00

₡106.293.660,00 ₡53.462.489,96 ₡31.122.650,96 ₡600.000,00 ₡593.146,44 ₡20.515.372,64 ₡6.154.611,79 ₡14.360.760,85 ₡600.000,00

₡116.923.026,00 ₡58.808.738,96 ₡33.848.164,03 ₡600.000,00

₡160.769.160,75 ₡80.569.708,50 ₡36.823.191,93 ₡600.000,00

₡23.666.123,01 ₡7.099.836,90 ₡16.566.286,11 ₡600.000,00

₡42.776.260,32 ₡12.832.878,10 ₡29.943.382,22 ₡600.000,00

-₡1.317.653,29

-₡1.594.360,48

-₡1.929.176,19

-₡2.334.303,18

-₡2.824.506,85

-₡3.317.385,66

₡1.933.024,98

₡1.968.757,41 ₡10.669.581,78 ₡12.136.254,00 ₡17.166.286,11 ₡30.543.382,22

-₡20.000.000,00 ₡10.000.000,00 -₡10.000.000,00

30% ₡4.916.474 39%

Flujos Netos de Efectivo


MORPHO S.A. Constructora de Costa Rica Inflaci贸n A帽o Ventas Unidades Precio Costo Ingreso por ventas Factor Inflaci贸n Ingresos Ventas Total de Ingresos

10%

1

0

16500000

1

2

3

4

5

6

7

3 18150000 54450000

3 19965000 59895000

3 21961500 65884500

4 24157650 96630600

4 4 5 26573415 29230756,5 32153832,2 106293660 116923026 160769161

1,10 54450000 54450000

1,21 59895000 59895000

1,33 65884500 65884500

1,46 96630600 96630600

1,61 106293660 106293660

Ingresos

1,77 116923026 116923026

1,95 160769161 160769161


Financiamiento Inversión Inicial Prestamo Bancario

10000000 10000000 10000000

Total

50% 50% 100%

21% 5

Tasa Plazo

Crédito bancario Plazo Tasa de interés Cuota fija

10.000.000,00 5,00 21,00% (3.417.653,29)

Atención de la deuda Año

Intereses 0 1 2 3 4 5

2.100.000,00 1.823.292,81 1.488.477,11 1.083.350,11 593.146,44

Financiamiento

Amortización

(1.317.653,29) (1.594.360,48) (1.929.176,19) (2.334.303,18) (2.824.506,85)

Saldo ₡ 10.000.000,00 10.000.000,00 8.682.346,71 7.087.986,22 5.158.810,04 2.824.506,85 0,00


Año

Crecimiento

Mensual

1

Factor Inflación ₡

Costos Fijos Alquiler Salarios Seguro Servicios Contratados Legales Carga Patronal Impuestos Municipales Publicidad y Mercadeo Otros Costos Fijos Gastos Iniciales

5%

5,00%

500000,00 450000,00 50000,00 15000,00 121500,00 15000,00 500000,00 15000,00

Costos Variables Proyectos Servicios Públicos Otros Costos Variables

8089000,00 50000,00 25000,00

Costos Totales

Costos

2

3

4

1,10 26.798.032,37 ₡

1,21 24.237.451,73 ₡

1,33 26.336.048,90 ₡

1,46 28.625.150,63

6600000,00 5481000,00 600000,00 1370782,37 198000,00 1370250,00 180000,00 6600000,00 198000,00 4200000,00

7260000,00 5814792,90 630000,00 1194360,60 217800,00 1453698,23 189000,00 7260000,00 217800,00

7986000,00 6168913,79 661500,00 1313796,67 239580,00 1542228,45 198450,00 7986000,00 239580,00

8784600,00 6544600,64 694575,00 1445176,33 263538,00 1636150,16 208372,50 8784600,00 263538,00

₡27.551.700,00

₡30.306.870,00

₡33.337.557,00

₡48.602.263,60

26693700,00 775500,00 82500,00

29363070,00 853050,00 90750,00

32299377,00 938355,00 99825,00

47372419,60 1083434,00 146410,00

₡54.349.732,37

₡54.544.321,73

₡59.673.605,90

₡77.227.414,23


Precio Unidad Contenedora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etapa Constructiva Diseño y Mano de Obra Acondicionamiento Contendor Corte y Moldeado Estructura de Aislamiento Instalación Eléctrica y Tuberia Estructuras y Divisiones Internas Forrado y Acabado Enchapado y pintado Colocacion de Dispositivos Acabados Finales TOTAL COSTOS PARCIAL

Costo Proyecto Individual

₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡

Costo Relación % 3.400.000,00 42% 2.270.000,00 28% 6.000,00 0% 187.000,00 2% 162.000,00 2% 192.500,00 2% 295.000,00 4% 199.500,00 2% 478.000,00 6% 899.000,00 11% 8.089.000,00 100%


Activo Fijo Inversión Inicial ARTICULO COSTO UNITARIO CANTIDAD SILLAS EJECUTIVAS ₡ 45.000,00 SILLAS ESPERA ₡ 20.000,00 ESCRITORIOS ₡ 100.000,00 MUEBLE p/COMPUTADORA ₡ 40.000,00 COMPUTADORAS ₡ 250.000,00 IMPRESORAS ₡ 30.000,00 ARCHIVO ₡ 45.000,00 PIZARRA ₡ 15.000,00 MESA DE REUNIONES ₡ 130.000,00 TELEFONOS ₡ 25.000,00 ARTICULOS OFICINA ₡ 30.000,00 ARTICULOS LIMPIZA ₡ 20.000,00 MAQINARIA ₡ 3.000.000,00 ACONDICIONAMIENTO PLANTA ₡ 300.000,00 TOTAL Periodo Depreciación anual

Inversión Inicial

7 600000,00

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL ₡ 45.000,00 ₡ 40.000,00 ₡ 100.000,00 ₡ 40.000,00 ₡ 250.000,00 ₡ 30.000,00 ₡ 45.000,00 ₡ 55.000,00 ₡ 130.000,00 ₡ 25.000,00 ₡ 90.000,00 ₡ 50.000,00 ₡ 3.000.000,00 ₡ 300.000,00 ₡ 4.200.000,00


Gracias


MORPHO Presentación