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CENTRO MEDICO NUEVA VIDA LIMITADA NIT: 811,011,241-8 BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011 Valores expresados en miles de pesos 2.010

2.011

VARIACION

%

ACTIVOS CORRIENTES

21.554

11.835

(9.719)

-45,09%

DISPONIBLE

20.105

8.582

(11.523)

-57,31%

CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO

16.519 1.462 2.124

328 3.850 4.404

(16.191) 2.388 2.280

-98,01% 163,34% 107,34%

18

-

0,00%

OBLIGATORIAS

18 18

18

-

0,00%

DEUDORES

896

858

(38)

100,00%

DEUDORES VARIOS

896

858

(38)

100,00%

INVENTARIOS

535

2.377

1.842

344,30%

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

535

2.377

1.842

344,30%

ACTIVOS NO CORRIENTES

2.085

11.115

9.030

433,09%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2.085

11.115

9.030

433,09%

8.735 17.789

8.735 26.015

8.226

0,00% 46,24%

DEPRECIACION ACUMULADA

11.172 (35.611)

13.881 (37.516)

2.709 (1.905)

24,25% 5,35%

TOTAL ACTIVOS

23.639

22.950

(689)

-2,91%

ACTIVOS

INVERSIONES

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOMEDICO DE APOYO DIAGNOSTICO


PASIVO PASIVO CORRIENTE

(1.328)

(2.000)

(672)

50,60%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(1.216)

(1.103)

113

-9,29%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE PROVEEDORES

(1.091) (125)

(1.020) (83) (700)

71 42

-6,51% -33,60%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

-

DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

-

OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

(112)

(102)

(95) #ยกDIV/0! (95)

0,00%

10

-8,93%

(112)

(102)

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

(3.360)

(3.257)

CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

(1.997) (590) (773)

(2.084) (269) (904)

(3.472)

(3.359)

113

-3,25%

(4.688) #

(5.257)

(569)

12,14%

TOTALPASAIVO LARGO PLAZO

-

(95) (95) -

-

#ยกDIV/0! #ยกDIV/0!

10 103 (87) 321 (131) -

-8,93% -3,07%

4,36% -54,41% 16,95%

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL (15.000)

(15.000)

-

0,00%

(15.000)

(15.000)

-

0,00%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

(9.670)

(9.670)

0

0,00%

AJUSTES POR INFLACION

(9.670)

(9.670)

0

0,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

(4.596) (4.596) --

(1.985) (1.985) --

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

10.315

UTILIDAD O EXCENTES ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADA

APORTES

(6.581)

143,19% 100,00%

8.962

-(1.353)

(21.625) 31.940

(22.979) 31.941

(1.354) 1

6,26% 100,00%

TOTAL PATRIMONIO

(18.951)

(17.693)

1.258

-6,64%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

(23.639)

(22.950)

689

-2,92%

________________________________________ CARLOS EDUARDO OBREGON VELASQUEZ

_______________________________

Representante legal

Contadora T.P 52491-T

EDY AMPARO DAVID USUGA

-13,12%


CENTRO MEDICO NUEVA VIDA LIMITADA NIT: 811,011,241-8 BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011 Valores expresados en miles de pesos 2.010

2.010

VARIACION

%

ACTIVOS CORRIENTES

23.176

17.055

(6.121)

-26,41%

DISPONIBLE

19.772

12.233

(7.539)

-38,13%

CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO

16.131 346 3.295

9.090 1.739 1.404

(7.041) 1.393 (1.891)

-43,65% 402,71% -57,40%

18

-

0,00%

OBLIGATORIAS

18 18

18

-

0,00%

DEUDORES

915

-

(915)

-100,00%

ANTICIPOS Y AVANCES DEUDORES VARIOS

905 10

-

(905) (10)

-100,00% -100,00%

ACTIVOS

INVERSIONES

INVENTARIOS

2.471

4.804

2.333

94,42%

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

2.471

4.804

2.333

94,42%

ACTIVOS NO CORRIENTES

5.964

2.741

(3.224)

-54,05%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

5.964

2.741

(3.224)

-54,05%

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOMEDICO DE APOYO DIAGNOSTICO DEPRECIACION ACUMULADA

8.735 17.789

8.735 17.789

-

9.177 (29.736)

9.177 (32.960)

0 (3.224)

0,00% 10,84%

TOTAL ACTIVOS

29.140

19.796

(9.344)

-32,07%

0

0,00% 0,00%


PASIVO PASIVO CORRIENTE

(6.240)

(5.442)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(442)

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

798

-12,79%

(626)

(184)

41,58%

(280) (162)

(327) (299)

(47) (137)

16,80% 84,40%

(1.098)

(415)

683

-62,16%

-

-

-

0,00%

OBLIGACIONES LABORALES

(4.700)

(4.401)

299

-6,37%

SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

(3.797) (442)

(3.827) (461)

(30) (19)

0,80% 4,30%

(461)

(112)

349

-75,60%

(6.240)

(5.442)

798

-12,79%

(15.000)

(15.000)

-

0,00%

(15.000)

(15.000)

-

0,00%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

(9.670)

(9.670)

0

0,00%

AJUSTES POR INFLACION

(9.670)

(9.670)

0

0,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

(1.345) (1.345) --

8.545

7.200

-535,30%

3.115

(8.545) (1.344)

100,00%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

8.545 1.771

UTILIDAD O EXCENTES ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADA

(20.281) 23.396

(21.625) 23.396

(1.344) -

6,63% 100,00%

TOTAL PATRIMONIO

(22.900)

(14.354)

8.546

-37,32%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

(29.140)

(19.796)

9.344

-32,07%

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES

________________________________________ CARLOS EDUARDO OBREGON VELASQUEZ

_______________________________

Representante legal

Contadora T.P 52491-T

EDY AMPARO DAVID USUGA

-43,14%


CENTRO MEDICO NUEVA VIDA LIMITADA NIT: 811,011,2418 ESTADO DE RESULTADO A JUNIO 30 DE 2011 Valores expresados en miles de Pesos 2.010

2.011

VENTAS BRUTAS

81.699

76.175

(5.524)

-7%

MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA ODONTOLOGIA LABORATORIO CLINICO GENERAL

33.396 1.580 3.980 42.743

31.302 2.077 3.355 39.441

(2.094) 497 (625) (3.302)

-6% 31% -16% -8%

VENTAS NETAS

81.699

76.175

(5.524)

-7%

(22.881)

(22.150)

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

58.818

54.025

(4.793)

-8%

GASTOS OPERACIONALES

54.161

52.277

(1.884)

-3%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

54.161

52.277

(1.884)

-3%

GASTOS AL PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPRECIACIONES DIVERSOS PROVISIONES UTILIDAD OPERACIONAL

24.430 1.200 12.000 7.134 371 2.209 2.652 90 4.075 4.657

27.825 760 12.000 5.093 337 1.492 392 4.378 1.748

3.395 (440) (2.041) (34) (2.209) (1.160) 302 303 (2.909)

14% 100% -37% 0% -29% -9% 100% -44% 336% 7% -62%

GASTOS NO OPERATIVOS

529

1.034

505

95%

FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS

529

218 816

218 287

#ยกDIV/0! 54%

OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS

468

1.271

803

172%

20 446 2 4.596

47 1.106 118 1.985

27 660 116 (2.611)

-

-

-

4.596

1.985

(2.611)

COSTO DE VENTA

FINANCIEROS RECUPERACIONES DIVERSOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ______________________________________

________________________________

CARLOS EDUARDO OBREGON VELASQUEZ Representante legal

Contadora

EDY AMPARO DAVID USUGA T.P 52491-T

VARIACION

%

731

-3%

135% 100% 5800% -57% #ยกDIV/0! -57%


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008 (Valores expresados en miles de pesos s colombianos)

Capital

Saldos al 31 de diciembre de 2007

1.145.000

Reserva Legal

105.551

Reclasificacion en enero de 2008 del Resultado del ejercicio del año 2007 Apropiacion de Reserva Legal año 2006

utilidades del ejercicio

(58.498)

49.439

1.002.524

Total

131.895 (58.498)

0

(13.190)

16.118

-16.118

0

Ajuste Superávit por Valorizaciones

NOTA

Utilidad ejercicios Anteriores

161.187

Apropiacion de Reserva Legal año 2008

Saldos al 31 de diciembre de 2008

Superávit por valorizaciones

58.498

13.190

Utilidad Año de 2008

Revalorización del patrimonio

0

0

(417.624) 1.145.000

30

134.859

27-28

Las notas que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.

145.069

30-31

49.439

29

584.900

30

60.207

36

2.375.911 0 0 0 0 0 0 161.187 0 0 0 (417.624) 0 2.119.474


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Valores expresados en miles de pesos colombianos) Año terminado el 31 de diciembre 2008 Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad neta del año Ajustes para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo Amortización de cargos diferidos Corrección monetaria, neta Perdida por retiro propiedad planta y equipo Utilidad por método de participación Amortización de pensiones de jubilación

145.069

601.385 465.741 0 0 0 0 1.212.195

Cambios en activos y pasivos operacionales: Deudores Inventarios Gastos pagados por anticipado Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar a vinculados económicos Impuestos Obligaciones laborales Otras cuentas por pagar Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Disminución del patrimonio por escisión Adquisición de inversiones Aumento en obligaciones Fras Aumento en otros pasivos Adquisición de propiedades, planta y equipo Aumento en cargos diferidos Aumento del capital Efectivo neto usado en las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Emisión de acciones Efectivo neto provisto por las actividades de financiación (Disminución) aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía: Disponible Inversiones temporales

LUIS CARLOS PIEDRAHITA C Representante Legal

SARA MARTINEZ R

FRANCISCO LOPEZ RESTREPO

Contadora

Revisor Fiscal

T.P. 52605-T

T.P. 6857-T

-29.903 163.892 13.777 -703.455 -290.536 0 438.993 -12.158 121.467 914.272

0 -6.934 -95.152 -510.607 -195.994 0 -808.687 0 0 105.585 42.083 147.668

140.599 7.069 147.668


TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA Y CIA. LTDA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 31 de Diciembre 2008 Recursos financieros provistos por las operaciones del año: Utilidad neta del año Más (menos) - cargos (créditos) a resultados del período que no afectan el capital de trabajo: Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo Amortización de cargos diferidos Corrección monetaria, neta Pérdida por retiro de propiedad planta y equipo Provision en inversiones Amortización de pensiones de jubilación Recursos financieros provistos por otras fuentes: Aumento de obligaciones financiera Aumento de vinculados Aumento en otros pasivos Producto de la venta de Inversiones Aumento del capital Emisión de acciones Total de recursos financieros provistos por las operaciones del año Recursos financieros utilizados en: Disminución del patrimonio por escisión Adquisición de inversiones Adquisición de propiedades, planta y equipo Aumento en cargos diferidos Disminucion en otros pasivos Total de recursos financieros utilizados en el período (Disminución) aumento en el capital de trabajo Cambios en los componentes del capital de trabajo: Aumento (disminución) en el activo corriente: Disponible Inversiones temporales Deudores Inventarios Gastos pagados por anticipado (Aumento) disminución en el pasivo corriente Obligaciones financieras Proveedores Vinculados económicos Impuestos Obligaciones laborales Otras cuentas por pagar

(Disminución) aumento en el capital de trabajo

CARLOS EDUARDO OBREGON VELASQUEZ Representante Legal

145.069

601.385 465.741 0 0 0 0 1.212.195 -6.934 0 -95.152 0 0 0 1.110.109

0 0 510.607 195.994 0 706.601 403.508

103.800 1.785 29.903 -163.892 -13.777 -42.181 703.455 290.536 0 -438.993 12.158 -121.467 445.689 403.508

EDY AMPARO DAVID USUGA Contadora T.P. 52491-T


TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA AÑO GRAVABLE 2007 CORTE A DICIEMBRE 2007 PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA PyG

+

+ + + +

+ + +

-

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

INTERESES PRESUNTIVOS MAS: 4705XX CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO CONTABLE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 20% IMPTO A LA PROPIEDAD RAIZ 20% IMPTO DE VEHICULOS 100% IMPTO DE TIMBRE 100% INTERESES DE MORA 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531595 GASTOS NO DEDUCIBLES 4X MIL 53951521 INDEMNIZACIONES 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS DEMANDAS LABORALES 5215950300 IMPUESTO PATRIMONIO 52959505 FALTANTE FISICO 5215950300 IMPUESTO PATRIMONIO GTO NO DEDUCIBLE PROVISION INVERSIONES Anexo UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

4215XX 421805 425520 426505 42109505 Anexo Anexo Anexo 42505011

$ SUBTOTAL $

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.325.000,00 5.138.430,00 1.217.177,40 28.246.119,43 0,00 1.895.944,00 0,00 0,00 0,00 69.248.622,51 2.565.166,00 0,00

MENOS: DIVIDENDOS RECIBIDOS NO GRAVADOS (DESTISOL) INGRESO METODO DE PARTICIPACION INDEMNIZACIONES-DAÑO EMERGENTE INGRESOS AÑOS ANTERIORES INGRESO NO CONSTITUTIVO DE RENTA-INVERSION OBLIGATORIA CORRECCION MONETARIA FISCAL PROVISION DE CARTERA FISCAL DEPRECIACION POR REDUCCION DE SALDOS (EXCESO) RECUPERACION PROVISION DE INVERSIONES RECUPERACION DE IMPUESTO DE RENTA

42950305

IMPUESTO BASICO (RENTA LIQUIDA X 34%) DESCUENTO POR CERT´S DIVIDENDOS RECIBIDOS GRAVADOS EXCESO DE PROVISION AÑOS ANTERIORES IMPREVISTOS PROVISION CON CARGO A GASTOS

136.636.459

0,00

0,00 0,00 0,00 0

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

+

1.985 1.985 43.195.904

179.834.348 -----------------> 0,00

PROVISION CONTABLE

61.143.678 0 0 0 0 61.143.678 0

DIFERENCIA RETENCIONES EN LA FUENTE APROXIMADO SALDO A FAVOR RENTA 2006 PRIMERA CUOTA RENTA 2006 SOLICITAR PAGO EN EXCESO

61.143.678 230.510.283 0 0 169.366.605

Bim 06/2007 Bim 01/2008

93.423.000 75.943.605 117.326.000 -41.382.395 210.749.000

Balance junio 2011 - IPS Nueva Vida  

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