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Quarta-feira, 26 de março de 2014

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP. E LAZER DE CORGUINHO

www.impactonewsms.com.br

Quality Sistemas Exercício: 2013

22/03/2014 - 16:36:59

RUA ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA, 10, CENTRO, CORGUINHO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 Exercício de 2013 RECEITA Títulos

DESPESA Previsão

Execução

Diferenças

RECEITAS CORRENTES

Títulos

Fixação

Créditos Orçamentários e Suplementares

RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

30.000,00

123.855,11

-93.855,11 Créditos Especiais

1.171.000,00

480.750,55

690.249,45 Créditos Extraordinários

1.091.500,00

718.031,05

373.468,95

2.292.500,00

1.322.636,71

2.289.957,22

2.014.645,54

4.582.457,22

3.337.282,25

Execução

Diferenças

4.043.570,54

3.337.282,25

706.288,29

538.886,68

0,00

538.886,68

0,00

0,00

0,00

4.582.457,22

3.337.282,25

1.245.174,97

RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Soma Déficits Total _________________________________________ DALTON DE SOUZA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

969.863,29 Soma 275.311,68 Superávits 1.245.174,97 Total

0,00

0,00

0,00

4.582.457,22

3.337.282,25

1.245.174,97

_________________________________________ LEILA APARECIDA ROCHA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESPO. E LAZER.

_________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORGUINHO

Quality Sistemas Exercício: 2013

22/03/2014 - 17:36:02

RUA ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA, 10, CENTRO, CORGUINHO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 Exercício de 2013 RECEITA Títulos

DESPESA Previsão

Execução

Diferenças

RECEITAS CORRENTES

Títulos

Fixação

Créditos Orçamentários e Suplementares

RECEITA PATRIMONIAL

10.000,00

7.620,61

RECEITA DE SERVIÇOS

500,00

0,00

1.445.000,00

957.672,33

487.327,67

341.000,00

0,00

341.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública. RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Soma

1.796.500,00

965.292,94

Déficits

2.650.500,00

2.340.788,04

Total

4.447.000,00

3.306.080,98

_________________________________________ DALTON DE SOUZA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

2.379,39 Créditos Especiais

Execução

Diferenças

3.634.890,22

3.306.080,98

812.109,78

0,00

0,00

0,00

500,00 Créditos Extraordinários

328.809,24 812.109,78 0,00

Página 1 de 0

831.207,06 Soma

4.447.000,00

309.711,96 Superávits 1.140.919,02 Total _________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

3.306.080,98

1.140.919,02

0,00

0,00

0,00

4.447.000,00

3.306.080,98

1.140.919,02

_________________________________________ MARIA ELENA CORDEIRO DOS SANTOS CIRILO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Quality Sistemas Exercício: 2013

22/03/2014 - 20:00:00

RUA ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA, 10, CENTRO, CORGUINHO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 Exercício de 2013 RECEITA Títulos

DESPESA Previsão

Execução

Diferenças

RECEITAS CORRENTES

Títulos

Fixação

Créditos Orçamentários e Suplementares

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.343.905,00

1.124.503,98

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

80.000,00

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

25.941,66

29.729,70

-3.788,04

5.200,00

226,00

4.974,00

11.685.000,00

11.854.213,41

-169.213,41 85.632,92

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública. RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

219.401,02 Créditos Especiais

183.700,00

98.067,08

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA

50.000,00

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

20.000,00

0,00

20.000,00

1.800.000,00

24.000,00

1.776.000,00

1.000,00

0,00

-2.012.000,00

-2.102.807,07

13.182.746,66

11.027.933,10

0,00

0,00

13.182.746,66

11.027.933,10

Execução

Diferenças

6.601.872,15

4.293.213,65

472.838,48

0,00

0,00

0,00

80.000,00 Créditos Extraordinários

2.308.658,50 472.838,48 0,00

Página 1 de 0

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

50.000,00

1.000,00

DEDUçõES DA RECEITA CORRENTE DEDUçõES DA RECEITA CORRENTE Soma Déficits Total _________________________________________ DALTON DE SOUZA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

90.807,07 2.154.813,56 Soma

7.074.710,63

0,00 Superávits 2.154.813,56 Total

4.293.213,65

2.781.496,98

6.108.036,03

6.734.719,45

-626.683,42

13.182.746,66

11.027.933,10

2.154.813,56

_________________________________________ LIZETE MARTINS DE ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

_________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORGUINHO

Quality Sistemas Exercício: 2013

22/03/2014 - 15:01:33

RUA ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA, 10, CENTRO, CORGUINHO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 Exercício de 2013

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1 de 0

RECEITA Títulos

DESPESA Previsão

Execução

Diferenças

RECEITAS CORRENTES

Títulos Créditos Orçamentários e Suplementares

RECEITA PATRIMONIAL

5.000,00

5.134,70

535.000,00

150.697,94

180.000,00

0,00

720.000,00

155.832,64

568.922,72

615.250,01

1.288.922,72

771.082,65

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

-134,70 Créditos Especiais 384.302,06 Créditos Extraordinários

Fixação

Execução

Diferenças

1.082.286,56

771.082,65

311.203,91

206.636,16

0,00

206.636,16

0,00

0,00

0,00

1.288.922,72

771.082,65

517.840,07

RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Soma Déficits Total _________________________________________ DALTON DE SOUZA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

180.000,00 564.167,36 Soma -46.327,29 Superávits 517.840,07 Total _________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

0,00

0,00

0,00

1.288.922,72

771.082,65

517.840,07

_________________________________________ EOCLENIA DA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Página 1 de 0

Quality Sistemas

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORGUINHO

Exercício: 2013

Mês atual: DEZEMBRO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 176, CENTRO, CORGUINHO/MS

Balanço Financeiro - Exercício de 2013 Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas

Despesas

Títulos

R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

R$

R$

Títulos

R$

518.825,67 D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A FUNÇÕES Previdência Social Saneamento

518.825,67 0,00 489.442,64 29.383,03

R$

R$ 535.467,21

535.467,21 0,00 535.467,21

0,00 0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA A PAGAR Despesa Orçamentária a Pagar DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO SICREDI - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE ISS Salário-família (ESTATUTÁRIO) Salário-maternidade (ESTATUTÁRIO) INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

614.922,48 D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A DESPESA PAGA Despesa Orçamentária Paga no Exercício RESTOS A PAGAR Restos a Pagar pagos no exercício DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO SICREDI - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE ISS PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE Salário-família (ESTATUTÁRIO) Salário-maternidade (ESTATUTÁRIO) INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

535.467,21 535.467,21 79.455,27 31.112,05 25.827,65 8.718,41 323,00 467,00 13.007,16

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR Disponível Caixa Banco c/ Movimento Banco c/ Vinculada Banco c/ RPPS Aplicações Financeiras Aplicações do RPPS Total

3.068,21 3.068,21

595.610,55 512.247,35 512.247,35 3.904,10 3.904,10 79.459,10 28.501,76 27.644,61 6.358,72 89,00 0,00 583,75 16.281,26

3.068,21 S A L D O S P A R A O E X E R C Í C I O S E G U I N T E Disponível Caixa Banco c/ Movimento Banco c/ Vinculada Banco c/ RPPS Aplicações Financeiras Aplicações do RPPS 1 . 1 3 6 . 8 1 6 , 3 6 Total

5.738,60 5.738,60 5.738,60

1.136.816,36

_________________________________________ ANA PATRÍCIA DE LELIS GOMES BARBOSA DIRETOR

_________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORGUINHO

Quality Sistemas Exercício: 2013

24/03/2014 - 08:40:04

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 176, CENTRO, CORGUINHO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 Exercício de 2013 RECEITA Títulos

DESPESA Previsão

Execução

Diferenças

RECEITAS CORRENTES 500,00

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

534.185,00

489.442,64

19.600,00

29.383,03

-9.783,03

1.300,00

0,00

1.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Títulos Créditos Orçamentários e Suplementares

RECEITA PATRIMONIAL

500,00 Créditos Especiais 44.742,36 Créditos Extraordinários

Fixação

Execução

Diferenças

556.095,00

535.467,21

20.627,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556.095,00

535.467,21

20.627,79

RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Soma Déficits Total _________________________________________ ANA PATRÍCIA DE LELIS GOMES BARBOSA DIRETOR

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

10,00

0,00

555.595,00

518.825,67

500,00

16.641,54

556.095,00

535.467,21

10,00 36.769,33 Soma -16.141,54 Superávits 20.627,79 Total

0,00

0,00

0,00

556.095,00

535.467,21

20.627,79

_________________________________________ FABIO ALEXANDRE DE CASTRO CONTADOR

Página 1 de 0


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