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Consideraciones Comerciales.

Acci贸n

Renta

colectivas

Valor Tesoro

Carteras

Valor

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

Valor

Son vehículos que ofrecen productos de inversión de acuerdo a una política y a un perfil de riesgo.

Política de Inversión Es una estrategia en determinados activos que busca satisfacer las necesidades de los inversionistas bajo un modelo financiero, con el fin de obtener el mejor rendimiento, a un plazo determinado. Ventajas Independencia: El patrimonio de las carteras es independiente del patrimonio de la sociedad administradora. Los suscriptores de la cartera colectiva son los dueños de los activos de acuerdo a su participación. Posee ventajas operativas, como traslados entre cuentas pertenecientes al mismo titular sin estar sujeto al impuesto sobre transacciones financieras, en gran parte de la red bancaria nacional. Valora su inversión diariamente, adicionalmente le proporciona información actualizada a través de extractos mensuales e informes semestrales de como esta invertido el capital y los rendimientos generados. Gestión de sus activos en manos de profesionales, que buscan permanentemente la mejor opción rentabilidad riesgo para su inversión. Permite diversificar sus inversiones a través de portafolios, que le ofrecen diferentes activos, plazos y perfiles de riesgo.

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Valor

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos diariamente.

Política de Inversión Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital). Los activos a invertir son valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), los cuales fundamentalmente son CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. Clase Inversión: Renta Fija Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF e IBR. Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas. Rentabilidad Objetivo: IBR Overnight. Plazo promedio máximo del portafolio 365

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

Perfil de Riesgo Valor

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

Liquidez Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Horarios Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m. Retiros: Días hábiles hasta las 12m.

Monto Mínimo y Permanencia El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.

Comisión 2.00% E.A. descontada diariamente del valor de la cartera. *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

“Una inversión confiable en títulos de deuda publica”

Valor Tesoro

La Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es una alternativa de inversión de mediano plazo, que busca maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de los recursos invertidos en títulos de deuda publica.

Política de Inversión Es una inversión que busca una exposición moderada al riesgo de crédito con la seguridad del emisor mejor calificado del país y con una exposición de riesgo de mercado de títulos en renta fija. La Cartera Colectiva Valor Tesoro ofrece una alternativa rentable y segura para depositar sus ahorros para objetivos de mediano plazo. Su estrategia se basa en la inversión de recursos en títulos de deuda pública y especialmente en TES denominados en Pesos, UVR’s, y Dólares e Indexados al IPC, siendo gestionados de forma activa, aprovechando las oportunidades de mercado. Clase Inversión: Renta Fija Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR e IPC. Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas. Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica Colombiana. Plazo promedio máximo 10 años.

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

Perfil de Riesgo

Valor Tesoro

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo de la cartera colectiva es MODERADO, en el sentido que los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad aceptable de conservación del capital, minimizando el riesgo de crédito. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

Liquidez 1ER y 3ER Miércoles de cada mes.

Horarios Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m. Retiros Los días pactados hasta las 12m

Monto Mínimo y Permanencia El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones pesos ($2.000.000) y para la permanencia será del mismo valor.

Comisión 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

“ Diversifique su inversión”

Renta Total

La cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando el rendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo moderado.

Política de Inversión La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda publica de emisores locales, con el objetivo de maximizar la rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior.

Activos Admisibles La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados de depósitos a término, bonos, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública, títulos o derechos resultantes de procesos de titularización y certificados de depósito de mercancías, emitidos por el sector financiero, real o publico. Clase Inversión: Renta Fija Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF, e IBR. Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas. Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica y Privada Colombiana. Plazo promedio máximo 5 años .

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

Perfil de Riesgo Renta Total

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que es ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones que por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a algunos de los factores de riesgo, como riesgos de mercado y liquidez. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición al tipo de riesgos como el de mercado mediante coberturas.

Liquidez Cada 30 días.

Horarios Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m. Retiros Los días pactados hasta las 12m

Monto Mínimo y Permanencia El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de diez millones pesos ($10.000.000) y para la permanencia será de Ocho millones de pesos ($8.000.000)

Comisión 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

“Crea en el crecimiento del país”

Valor Acción

La Cartera Colectiva Escalonada Valor Acción es una alternativa de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario colombiano

Política de Inversión Esta orientada a la inversión estratégica en títulos de contenido participativo, acciones inscritas en el registro Nacional de emisores y Valores (RNVE) buscando obtener un desempeño mejor al observado por el índice de capitalización bursátil COLCAP.

Activos admisibles El portafolio de la cartera colectiva estará compuesto por títulos o valores de renta fija o variable, con una composición maxima del 95% en Renta Variable. Clase Inversión: Renta Fija Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF, e IBR. Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas. Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica y Privada Colombiana. Plazo promedio máximo 5 años .

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

Liquidez Valor Acción

30 días y vista de ahí en adelante.

Horarios Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m. Retiros Los días pactados hasta las 12m

Monto Mínimo y Permanencia El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones pesos ($2.000.000) y para la permanencia será de un millón de pesos ($1.000.000)

Comisión 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo. El 50% del mayor retorno generado sobre el COLCAP

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Carteras Colectivas

Sábemos cómo

COLCAP es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones con mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Valor Acción

TABLEMAC 0.44 % FABRICATO 0.39 % ETB 0.55 % BVC 0.69 % ENCA 0.18 %

CNEC 0.86 %

COLCAP Ejercicio basado en la Rentabilidades del ultimo año

PFDAVIVIENDA 1.89 % COLINVERS 2.41 %

EXITO 3.30 % ISAGEN 3.34 % GRUPOAVAL 3.72 %

Ecopetrol 19.88%

CORFICOLCF 4.10 %

CHOCOLATES 4.67 %

PREC 12.13%

CEMARGOS 6.10 % INVERARGOS 6.98% ISA

7.07%

PFBCOLOM 12.26 % GRUPOSURA 9.02%

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Caracter铆sticas Carteras Colectivas

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Estrategia Integral para todo tipo de cliente

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad Las carteras colectivas son el vehículo para diversificar al cliente y poder obtener rentabilidades mejores que en posiciones direccionales. Renta Total 7%

Valor 4%

Combinación óptima cliente agresivo.

Valor Forestal 25 %

Fondo ganadero 25 %

Valor acción 39 %

Inversionista que prefiere rentabilidad a un nivel de riesgo. Esta alternativa le permite una diversificación optima para un alto rendimiento con disponibilidad de liquidez del 4% del portafolio.

15,0 % 14,5 %

14,57 %

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 14.57% Neta con una perdida máxima al año de 13.20%.

14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 %

AGRESIVO

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

13,2 %

12,0 % VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Estrategia Integral para todo tipo de cliente

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad Las carteras colectivas son el vehículo para diversificar al cliente y poder obtener rentabilidades mejores que en posiciones direccionales.

Valor Forestal 25 %

AGRESIVO

Renta Total 75 %

Inversionista que prima la Rentabilidad sobre la preservación del capital. Mantiene sus recursos invertidos con expectativas de altos rendimientos y una proporción del 75% en liquidez cada 30 días.

8,0 % 7,68 %

14,0 %

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 7.68% Neta con una perdida máxima al año de 5.20%.

6,0 % 4,0 % 2,0 %

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

5,2 %

0,0 % VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Moderado

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad “las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades limitando su nivel de riesgo”.

Valor Forestal 32,00 %

Combinación óptima cliente moderado L-XL

Valor Tesoro 20 %

MODERADO

Renta Total 49 %

Inversionista que prima la Rentabilidad sobre la liquidez. Esta alternativa le permite tener una rentabilidad con liquidez cada 1ER y 3 ER miércoles de cada mes en un 20%.

10,0 % 8,0 %

8,13 %

6,0 % 4,0 % 2,0 % 1,2 %

0,0 %

VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 8.13% Neta con una perdida máxima al año de 1.2%. Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Estrategia Integral para todo tipo de cliente

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad “las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades limitando su nivel de riesgo”.

Valor 5%

Valor Tesoro 35 %

Valor Acción 30,00 %

MODERADO Renta Total 50 %

Inversionista que balancea sus preferencias por la Rentabilidad y la preservación del capital. Le permite diversificarse en renta fija en un 50%, manteniendo el 30% en renta variable y el 5% en liquidez.

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

8,0 %

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 6.00% Neta con una perdida máxima al año de 3.00%

14,0 % 6,0 %

6,00 %

4,0 % 2,0 %

3,0 %

0,0 % VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Estrategia Integral para todo tipo de cliente

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad “las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades limitando su nivel de riesgo”. Renta Total 33%

MODERADO

Valor Tesoro 67 %

Inversionista que balancea sus preferencias por Rentabilidad y la preservación del capital. Le permite diversificarse en renta fija en un 100%. 6,0 % 5,90 %

la

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 6.00% Neta con una perdida máxima al año de 3.00%

4,0 %

2,0 % 1,1 % 0,0 % VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Estrategia Integral para todo tipo de cliente

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad “las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades limitando su nivel de riesgo”. Renta Total 3%

Valor 97 %

CONSERVADOR Inversionista que prima la preservación del capital sobre la Rentabilidad. Su liquidez es del 97% del portafolio.

5,0 % 4,0 %

Consideraciones Benchmark Renta Comerciales Total

Carteras Colectivas

4,64 %

3,0 %

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de 4.64% Neta con una perdida máxima al año de 0,4%

2,0 % 1,0 % 0,0 %

0,4 %

VaR (Anual)

Rentabilidad Esperada (E.A.)

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Advertencia "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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Presentacion Carteras Colectivas  

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