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EL FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL.


IGR Business Consulting

Boletin Informativo Junio 2013

FLUJO DE EFECTIVO: EL CORAZÓN DE LOS NEGOCIOS.

Nunca he sido pobre, pero siempre he estado quebrado.........

De acuerdo con el vocero de un pequeño negocio para la Australian Society of Certified Practicing Accountants, Grag Hayes, una de las disciplinas mas importantes -aunque descuidadas-- en la operación del negocio es el flujo de efectivo y la manera de administrarlo.

- Mike Todd

Saldo Mínimo La magnitud del saldo minimo se relaciona con los siguientes factores: - Depende de la rapidez para conseguir dinero - La precisión de los gerentes con la que pueden predecir las necesidades de efectivo. - Cuanto dinero se desea conservar para los casos de emergencia.

Contacto: Isabel Arguello iarguello@igr-consulting.com Cel: 0999 845219 http://prezi.com/cujstxhg1xbq/untitled-prezi/


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Boletin Informativo Junio 2013

Saldo M谩ximo de efectivo La magnitud del saldo minimo se relaciona con los siguientes factores: - Oportunidades disiponibles de inversi贸n - El retorno esperado de las oportunidades - El costo de la transacci贸n de retirar el dinero e invertir.

DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO

1.

Identificar los ingresos por concepto de ventas par cada mes de periodo cubierto por el presupuesto. Tener en cuenta si las ventas son a cr茅dito o a contado, de igual manera considerar las recaudaciones planificadas.

Contacto: Isabel Arguello iarguello@igr-consulting.com Cel: 0999 845219 http://prezi.com/cujstxhg1xbq/untitled-prezi/


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2.

Boletin Informativo Junio 2013

Identificar los flujos salientes Gastos de producci贸n Gastos de venta Gastos administrativos Intereses Impuestos

Para personas que manejan el flujjo deben concentrarse en: incrementar la entrada del flujo de efectivo, disminuir la salida del flujo de efectivo del negocio, recibir efectivo lo mas pronto posible, pagar efectivo lo mas lento posible. (sin incomplir las fechas de vencimiento)

3.

Resumir los efectos de los flujos mensuales Identificamos flujos positivos o negativos en cada mes. Conocer necesidades de financiamiento externo. Conocer las fechas en las cuales contaremos con flujo para liquidar financiaminento externo.

Contacto: Isabel Arguello iarguello@igr-consulting.com Cel: 0999 845219 http://prezi.com/cujstxhg1xbq/untitled-prezi/


IGR boletin informativo junio 2013 Flujo de Efectivo