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FINANCES FONDS DES OPÉRATIONS SPÉCIALES BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
ÉTAT SPÉCIAL DE L’ACTIF, DU PASSIF ET DU SOLDE DU FONDS Exprimé en millions de dollars des États-Unis
Au 31 décembre 2006
2005
ACTIF Espèces et titres de placement
Espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titres de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 389 1 203
Encours des prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$1 592
$ 378 1 182
$1 560 6 873
7 115
Intérêts courus et autres commissions
Sur titres de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sur prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— 39
4 38
39
42
À recevoir des membres
Valeurs à vue non négociables et ne portant pas intérêt . . . . . . . . . . Montants requis pour maintenir la valeur des avoirs en monnaie des pays membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
628
567 209
272
776
À recevoir pour titres de placement vendus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900 4
Actifs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Total des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$9 530
7 $9 386
PASSIF ET SOLDE DU FONDS Passif
Dettes passives et charges à payer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projets de coopération technique et autres financements non décaissés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants à payer pour maintenir la valeur des avoirs en monnaie des pays membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
$
6
94
84 300
11
$ 390
240
9 140
9 671 (627) (3)
$ 345
Solde du Fonds
Contributions autorisées et souscrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réserve générale (déficit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant cumulé des ajustements de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . Total des passifs et solde du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 725 (583) (2)
$9 530
9 041 $9 386