DETALLE DE GASTOS POR SECTORES DETAIL OF EXPENSES GASTOS OPERATIVOS
GASTOS POR UNIDADES OPERATIVAS COSTO CS. ENT. PROGRAMAS DD.RR. ADMINISTRACIÓN
Recursos humanos 0,00 3.676.050,01 899.114,69 Construcciones 1.313.993,08 0,00 0,00 Voluntariado 0,00 937.225,00 0,00 Difusión y relac. públicas 0,00 93.582,71 16.943,16 Defensa de la causa 0,00 0,00 0,00 Transporte y viaticos 0,00 205.316,89 6.877,34 Alquiler y manten. oficina 0,00 214.415,82 36.127,58 Equipos menores de oficina 0,00 3.000,00 9.950,00 Licencias y mant. Informát. 0,00 0,00 0,00 Teléfono e internet 0,00 27.583,29 1.588,34 Librería y gastos de oficina 0,00 20.393,37 3.195,00 Herram. y Reparaciones 0,00 22.838,07 0,00 Capacitación 0,00 115.194,67 240,00 Seguimiento de cartera 0,00 23.195,83 0,00 Servicios Profesionales 0,00 519.613,00 22.194,00 Gastos bcrios e impuestos 0,00 17.009,77 9.423,43 Evaluación y Monitoreo 0,00 11.154,38 0,00 Diezmos 0,00 37.283,19 0,00 Sub-Totales Programas 1.313.993,08 5.923.856,00 1.005.653,54 Previsión cartera incobrable 0,00 42.839,80 0,00 Totales Programas por Área 1.313.993,08 5.966.695,80 1.005.653,54 Comparativo al 30/06/2015 1.294.760,55 4.442.201,99 328.516,93 1.658.616,52
FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE AVAILABLE FUNDS
681.273,85 0,00 0,00 0,00 0,00 954,15 62.774,06 1.706,00 28.230,00 1.909,94 7.781,74 0,00 22.707,83 0,00 43.788,40 52.567,23 0,00 0,00 903.693,20 0,00 903.693,20 690.365,52
TOTAL POR CONCEPTO
COMPARATIVO 30/06/2015
5.256.438,55 5.256.438,55 1.313.993,08 1.313.993,08 937.225,00 937.225,00 110.525,87 110.525,87 0,00 0,00 213.148,38 213.148,38 313.317,46 313.317,46 14.656,00 14.656,00 28.230,00 28.230,00 31.081,57 31.081,57 31.370,11 31.370,11 22.838,07 22.838,07 138.142,50 138.142,50 23.195,83 23.195,83 585.595,40 585.595,40 79.000,43 79.000,43 11.154,38 11.154,38 37.283,19 37.283,19 9.147.195,82 9.147.195,82 42.839,80 42.839,80 9.190.035,62 9.190.035,62 6.755.844,99 6.755.844,99
EJERCICIO FINALIZADO EL YEAR ENDING
Caja y Banco Cash and Bank Caja Chica Petty Cash Bco. Provincia Bs. As. c/c Bco. Santander Rio Fondos de libre disponibilidad al cierre Unrestricted funds at year end
30/06/2015 539.021,32 34.775,47 0,00 504.245,85 539.021,32
Creditos (Corriente) Credits (Current) Hipotecas a Cobrar Mortgages menos: Previsión para Incobrables Minus prevision of bad debt Cuentas por Cobrar - Ofic de Area Credits Area Office Cuentas por Cobrar Local Varios Other Local credits Cuentas por Cobrar Aldea Global Construcciones en Proceso Construction in process Crédito Aldea Global Fondo de Mantenimiento Hernandarias Fondos a ingresar
7.072.918,20 1.001.616,39 -98.942,34 100.340,53 93.132,95 229.664,47 3.820.845,79 214.005,00 470,10 1.711.785,31
Deudas (Corrientes) Liabilities (Current) Sueldos y Cargas Sociales a pagar Human resources payable Gastos Legales Familias Construction supplies for families Gastos pendientes Soluciones Familias Housing costs pending Cierre de Presupuesto Aldea Global
979.879,45 216.265,51 146.945,22 813.022,28 -196.353,56
Creditos (No Corriente) Credits Non(Current) Hipotecas a Cobrar Mortgages menos: Previsión para Incobrables Minus prevision of bad debt
3.413.885,35 3.788.082,22 -374.196,87
Patrimonio Neto Comparativo patrimonio neto al 30/6/2014 Comparative net assets previous year
10.120.731,56 6.481.972,51
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