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PLANILHA CONTÁBIL-FINANCEIRA MENSAL / HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA (JOINVILLE/SC) DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

TOTAL R$ 36.830.300,00

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

Repasse Programas Especiais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Desconto (Meta Não Atingida)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

7.366.060,00

36.830.300,00

1.030,62

4.313,75

8.817,10

16.556,53

15.643,27

46.361,27

Reembolso de Despesas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Obtenção de Recursos Externos a SES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.354,40

13.701,54

5.094,43

4.226,00

4.603,89

28.980,26

14.393,80

43.141,89

45.299,98

67.816,66

35.380,01

206.032,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.778,82

61.157,18

59.211,51

88.599,19

55.627,17

281.373,87

7.382.838,82

7.427.217,18

7.425.271,51

7.454.659,19

7.421.687,17

37.111.673,87

TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira

Descontos Obtidos Doações de Materiais e Medicamentos Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal

R$

R$

R$

R$

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

3.014.056,09

2.985.571,95

3.240.201,94

3.207.449,02

3.334.089,69

15.781.368,69

2.230.547,53

2.206.327,24

2.329.618,05

2.322.132,96

2.461.294,04

11.549.919,82

1.486.176,98

1.440.568,43

1.533.137,75

1.514.701,73

1.592.742,08

7.567.326,97

744.370,55

765.758,81

796.480,30

807.431,23

868.551,96

3.982.592,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.777,08

238.267,14

287.670,69

291.372,21

236.686,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.014,82

95.183,70

99.202,55

98.417,06

102.647,34

468.465,47

474.716,66

445.793,87

523.710,65

495.526,79

533.461,86

2.473.209,83

653.134,26

650.024,08

772.639,81

726.154,07

841.716,19

3.643.668,41

2.1. Materiais Descartáveis

281.764,35

278.558,64

288.613,45

274.496,98

328.227,65

1.451.661,07

2.2. Medicamentos

219.767,67

239.489,56

251.090,88

286.213,69

352.158,17

1.348.719,97

2.3. Dietas Industrializadas

19.100,46

8.855,05

9.278,64

14.024,47

13.118,96

64.377,58

2.4. Gases Medicinais

22.744,33

14.500,55

11.689,85

15.017,81

19.989,45

83.941,99

109.757,45

108.620,28

211.966,99

136.401,12

128.221,96

694.967,80

187.322,09

140.942,04

202.151,49

202.818,49

182.161,65

915.395,76

3.1. Material de Higienização e Limpeza

57.323,40

46.585,76

61.659,26

56.378,60

49.605,24

271.552,26

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

45.098,01

37.416,46

47.639,73

49.857,99

56.212,49

236.224,68

3.3. Material Expediente

12.351,78

11.222,81

14.857,40

16.087,96

16.490,73

71.010,68

842,81

459,99

847,07

700,22

1.090,32

3.940,41

3.5. GLP

13.421,27

14.411,15

13.203,07

13.994,91

14.387,45

69.417,85

3.6. Material de Manutenção

13.364,03

5.105,44

8.696,41

19.196,33

9.583,54

55.945,75

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos

44.920,79

25.740,43

55.248,55

46.602,48

34.791,88

207.304,13

50.097,62

44.249,46

15.743,21

5.831,43

6.442,05

122.363,77

1.372,78

1.372,78

1.372,78

1.372,78

1.372,78

6.863,90

931,31

1.602,51

877,23

1.048,56

842,39

5.302,00

47.793,53

41.274,17

13.493,20

3.410,09

4.226,88

110.197,87

269.143,47

271.218,30

286.336,46

275.925,12

263.410,92

1.366.034,27

6.700,45

8.902,25

7.630,65

9.660,78

10.441,56

43.335,69

32.862,11

31.741,31

32.015,59

35.064,98

32.247,32

163.931,31

168.532,78

176.643,06

166.910,05

168.352,44

159.765,78

840.204,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.048,13

53.931,68

79.780,17

62.846,92

60.956,26

318.563,16

2.689.266,76

2.568.052,30

2.574.034,25

2.791.169,73

2.785.287,20

13.407.810,24

2.338.788,64

2.244.463,34

2.216.893,04

2.414.524,00

2.421.462,14

11.636.131,16

2.290.830,46

2.204.498,18

2.168.268,75

2.371.228,40

2.378.166,54

11.412.992,33

6.1.2. Pessoa Física

47.958,18

39.965,16

48.624,29

43.295,60

43.295,60

223.138,83

6.1.3. Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

6.1.4. Encargos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

259.274,15

250.200,44

279.178,73

282.411,69

292.218,21

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.1.1. Assistencial 1.1.2. Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 2. Insumos Assistenciais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 3. Materiais/Consumos Diversos

3.4. Combustível

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais 6.1.1. Pessoa Jurídica

6.2. Administrativos

1.289.773,57 -

-

1.363.283,22


6.2.1. Pessoa Jurídica

1.363.283,22

259.274,15

250.200,44

279.178,73

282.411,69

292.218,21

6.2.2. Pessoa Física

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

6.2.3. Encargos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

91.203,97

73.388,52

77.962,48

94.234,04

71.606,85

408.395,86

91.203,97

73.388,52

77.962,48

94.234,04

71.606,85

408.395,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.863.020,29

6.660.058,13

7.091.107,16

7.209.347,86

7.413.107,70

35.236.641,14

519.818,53

767.159,05

334.164,35

245.311,33

8.579,47

1.875.032,73

6.3. Contratos de Manutenção 6.3.1. Pessoa Jurídica 6.3.2. Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 7.Investimentos

65.586,13

1.626,00

27.331,71

54.893,46

48.749,58

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198.186,88

7.1. Equipamentos

44.647,50

626,00

11.932,71

43.958,56

44.947,15

146.111,92

7.2. Móveis e utensílios

20.938,63

1.000,00

15.399,00

10.934,90

3.802,43

52.074,96

7.3. Obras e Construções

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

7.4. Veículos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DESCRIÇÃO

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

SALDO INICIAL (1)

2.000,00

594,01

2.000,00

2.000,00

1.800,00

953,53

2.665,85

2.611,72

2.246,30

4.436,55

2.359,52

1.259,86

2.611,72

2.446,30

3.315,29

594,01

2.000,00

2.000,00

1.800,00

2.921,26

DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) CONTA CORRENTE

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DESCRIÇÃO

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

SALDO INICIAL (1)

435.565,18

4.632,62

4.732,76

22.528,83

5.790,11

DÉBITOS (2)

14.151.509,58

16.961.312,31

16.985.286,24

18.013.725,38

10.916.269,30

CRÉDITOS (3)

14.582.442,14

16.961.212,17

16.967.490,17

18.030.464,10

10.915.127,50

4.632,62

4.732,76

22.528,83

5.790,11

6.931,91

SALDO FINAL (4 = 1-2+3) CONTA INVESTIMENTOS

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DESCRIÇÃO

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

SALDO INICIAL (1)

0,00

0,00

148.519,77

3.871.952,37

2.809.657,30

DÉBITOS (2)

810.865,97

5.613.871,17

7.088.309,42

7.308.045,51

1.769.302,96

CRÉDITOS (3)

810.865,97

5.465.351,40

3.364.876,82

8.370.340,58

3.721.431,19

RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)

0,00

148.519,77

3.871.952,37

2.809.657,30

857.529,07

5.226,63

155.252,53

3.896.481,20

2.817.247,41

867.382,24

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS FORNECEDORES

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DESCRIÇÃO

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

Contas Vencidas no mês da prestação de contas

939.281,78

1.005.727,43

125.980,69

0,00

0,00

Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.

453.400,02

111.452,37

0,00

0,00

0,00

4.401.785,03

5.152.132,00

2.850.059,58

3.702.483,61

3.892.267,68

891.340,44

955.458,28

130.285,56

598.074,39

780.754,59

6.685.807,27

7.224.770,08

3.106.325,83

4.300.558,00

4.673.022,27

SALDO DE PROVISÕES

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DESCRIÇÃO

jan-18

fev-18

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL

SALDO INICIAL (1)

-141.511.821,30

-154.131.958,00

-166.676.593,13

-180.447.288,91

-195.343.071,00

PROVISÃO DO MÊS (2)

474.716,66

445.793,87

523.710,65

495.526,79

533.461,86

FÉRIAS (3)

294.353,17

259.403,57

327.977,77

296.491,68

1.502.835,36

13º SALÁRIO (4)

180.353,49

186.390,30

189.778,19

199.035,11

970.374,47

12.620.146,70

12.544.635,13

13.776.650,47

14.895.782,09

15.131.028,27

-154.131.958,00

-166.676.593,13

-180.447.288,91

-195.343.071,00

-212.413.847,24

RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)

Demonstrativo Contábil 2017  

Relatório com Demonstrativo Contábil de 2017 do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

Demonstrativo Contábil 2017  

Relatório com Demonstrativo Contábil de 2017 do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

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