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Planilha - Contábil-Financeira Mensal CNES:

Hospital: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS UNIDADE HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE

RESPONSÁVEL IVETE NEGRELI

SEMESTRE 2

6048692

ANO CONTRATO 2017

ATUALIZAÇÃO SETEMBRO

RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Receitas Extras Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS

1º MÊS JAN/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 35.656,63 0,00 0,00 631,61 16.626,37 0,00 52.914,61 6.050.914,61

2º MÊS FEV/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 17.878,79 0,00 0,00 673,92 18.075,40 0,00 36.628,11 6.034.628,11

3º MÊS MAR/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 15.219,77 0,00 0,00 1.116,06 30.741,33 0,00 47.077,16 6.045.077,16

4º MÊS ABR/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 8.314,06 0,00 0,00 925,97 44.031,56 0,00 53.271,59 6.051.271,59

5º MÊS MAI/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 4.332,78 0,00 0,00 729,85 15.870,86 0,00 20.933,49 6.018.933,49

6º MÊS JUN/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 0,00 0,00 0,00 934,39 32.512,10 0,00 33.446,49 6.031.446,49

7º MÊS JUL/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 929,86 0,00 0,00 197,07 20.631,92 0,00 21.758,85 6.019.758,85

8º MÊS AGO/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 0,00 0,00 0,00 1.393,96 29.085,86 0,00 30.479,82 6.028.479,82

9º MÊS SET/17 R$ 5.998.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00 0,00 0,00 0,00 707,72 10.093,01 0,00 10.800,73 6.008.800,73

10º MÊS OUT/17 R$

DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.1.1. Assistencial 1.1.2. Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 3. Materiais/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais 6.1.1. Pessoa Jurídica 6.1.2. Pessoa Física 6.1.3. Cooperativas 6.1.4. Encargos 6.2. Administrativos 6.2.1. Pessoa Jurídica 6.2.2. Pessoa Física 6.2.3. Encargos 6.3. Contratos de Manutenção 6.3.1. Pessoa Jurídica 6.3.2. Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

R$ 2.797.411,50 2.081.031,95 1.371.214,44 709.817,51 0,00 190.894,28 0,00 125.324,89 400.160,38 491.160,65 223.384,22 187.894,28 7.304,67 11.011,51 61.565,97 179.566,46 41.673,36 42.047,56 10.029,89 492,50 15.858,01 15.204,98 54.260,16 4.898,22 1.300,01 942,81 2.655,40 211.483,78 8.037,65 23.663,38 126.965,65 0,00 52.817,10 2.176.030,17 1.872.661,87 1.873.832,49 -1.170,62 0,00 0,00 238.756,54 238.756,54 0,00 0,00 64.611,76 64.611,76 0,00 5.860.550,78 190.363,83

R$ 2.798.431,35 1.963.001,45 1.262.910,50 700.090,95 0,00 190.612,12 0,00 128.647,13 516.170,65 554.907,65 230.796,10 176.661,77 10.418,32 13.009,88 124.021,58 164.381,93 37.488,08 38.541,07 11.871,01 725,12 12.264,50 26.326,70 37.165,45 6.481,26 1.300,01 1.738,59 3.442,66 230.400,76 6.141,60 33.567,03 142.048,45 0,00 48.643,68 2.216.413,39 1.886.873,60 1.850.139,58 36.734,02 0,00 0,00 244.941,65 244.941,65 0,00 0,00 84.598,14 84.598,14 0,00 5.971.016,34 63.611,77

R$ 2.857.267,22 2.068.742,19 1.322.053,67 746.688,52 0,00 216.258,21 0,00 160.662,98 411.603,84 646.998,51 260.146,50 214.791,05 16.538,10 -2.931,55 158.454,41 162.563,35 43.837,10 51.737,09 12.273,53 488,05 11.597,28 11.068,44 31.561,86 6.375,52 1.300,01 2.223,71 2.851,80 221.971,36 4.720,07 31.927,27 139.206,89 0,00 46.117,13 2.389.806,14 2.063.662,69 2.018.303,21 45.359,48 0,00 0,00 251.148,56 251.148,56 0,00 0,00 74.994,89 74.994,89 0,00 6.284.982,10 (239.904,94)

R$ 2.814.855,87 2.041.435,22 1.338.904,96 702.530,26 0,00 201.651,52 0,00 133.104,03 438.665,10 572.849,60 240.387,31 220.152,39 19.193,82 6.737,26 86.378,82 155.998,71 38.463,09 46.068,53 11.275,43 947,26 13.246,98 11.332,12 34.665,30 5.773,83 1.300,01 2.196,00 2.277,82 269.517,80 12.710,58 28.062,11 120.104,91 0,00 108.640,20 2.305.755,51 1.980.394,01 1.937.098,42 43.295,59 0,00 0,00 242.588,83 242.588,83 0,00 0,00 82.772,67 82.772,67 0,00 6.124.751,32 (73.479,73)

R$ 2.969.444,67 2.168.767,69 1.423.565,37 745.202,32 0,00 187.265,55 0,00 125.902,65 487.508,78 753.574,47 315.563,78 240.091,75 21.913,79 22.311,42 153.693,73 192.154,87 42.722,05 59.075,59 16.630,34 575,24 12.565,11 11.186,65 49.399,89 4.886,54 1.300,01 1.261,23 2.325,30 201.837,24 5.750,36 27.151,13 112.489,31 0,00 56.446,44 2.422.032,22 2.103.303,18 2.056.677,16 46.626,02 0,00 0,00 251.364,45 251.364,45 0,00 0,00 67.364,59 67.364,59 0,00 6.543.930,01 (524.996,52)

R$ 2.776.734,78 2.061.068,64 1.337.785,91 723.282,73 0,00 188.556,45 0,00 95.168,68 431.941,01 661.918,15 290.834,70 230.699,53 12.825,96 9.816,79 117.741,17 194.620,14 44.820,50 54.804,67 12.628,55 706,85 13.837,21 17.473,83 50.348,53 38.950,63 1.300,01 3.687,71 33.962,91 593.267,86 8.906,30 31.195,35 104.388,78 0,00 448.777,43 2.348.218,72 2.012.921,02 1.966.295,00 46.626,02 0,00 0,00 242.699,65 242.699,65 0,00 0,00 92.598,05 92.598,05 0,00 6.613.710,28 (582.263,79)

R$ 2.642.603,34 1.955.155,03 1.309.830,12 645.324,91 0,00 217.626,80 0,00 98.037,85 371.783,66 675.492,48 269.110,24 267.704,50 14.583,95 13.033,33 111.060,46 158.256,65 36.573,93 45.689,19 13.549,95 748,71 8.559,82 23.801,52 29.333,53 11.610,88 1.300,01 189,92 10.120,95 176.834,44 6.712,64 19.104,48 95.357,10 0,00 55.660,22 2.432.373,41 2.096.193,02 2.049.567,00 46.626,02 0,00 0,00 246.211,35 246.211,35 0,00 0,00 89.969,04 89.969,04 0,00 6.097.171,20 (77.412,35)

R$ 2.770.093,81 2.016.387,03 1.323.070,36 693.316,67 0,00 213.717,55 0,00 92.495,19 447.494,04 658.387,74 273.130,98 220.814,09 17.658,54 14.838,88 131.945,25 161.682,61 40.014,23 44.274,76 13.105,77 449,76 14.400,21 14.112,25 35.325,63 21.575,52 1.372,46 732,00 19.471,06 220.788,55 11.465,26 37.766,77 112.898,03 0,00 58.658,49 2.453.472,71 2.124.756,51 2.075.906,91 48.849,60 0,00 0,00 255.201,65 255.201,65 0,00 0,00 73.514,55 73.514,55 0,00 6.286.000,94 (257.521,12)

R$ 2.800.511,59 2.051.268,75 1.310.758,27 740.510,48 0,00 190.733,95 0,00 98.785,61 459.723,28 665.539,51 248.958,26 282.243,25 13.495,46 17.088,76 103.753,78 143.590,74 39.765,82 38.897,44 12.729,34 797,59 15.276,30 13.078,31 23.045,94 52.284,16 1.372,46 4.346,20 46.565,50 237.425,58 8.199,89 29.554,35 141.063,47 0,00 58.607,87 2.316.770,51 1.989.793,01 1.943.167,09 46.625,92 0,00 0,00 252.463,05 252.463,05 0,00 0,00 74.514,45 74.514,45 0,00 6.216.122,09 (207.321,36)

R$

2.090,00 2.090,00

1.398,00 1.398,00

DESCRIÇÃO

7.Investimentos 7.1. Equipamentos 7.2. Móveis e utensílios 7.3. Obras e Construções 7.4. Veículos DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

-

-

-

132,00 132,00

1.253,75 903,75 350,00

1.346,40 1.346,40

6.929,00 6.929,00

11º MÊS NOV/17 R$

12º MÊS DEZ/17 R$

TOTAL

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R$ 53.982.000,00 53.982.000,00 82.331,89 7.310,55 217.668,41 307.310,85 54.289.310,85

R$ 25.227.354,13 16.325.826,00 12.000.093,60 6.406.764,35 1.797.316,43 1.058.129,01 3.965.050,74 5.680.828,76 2.352.312,09 2.041.052,61 133.932,61 104.916,28 1.048.615,17 1.512.815,46 365.358,16 421.135,90 114.093,81 5.931,08 117.605,42 143.584,80 345.106,29 152.836,56 11.844,99 17.318,17 123.673,40 2.363.527,37 72.644,35 261.991,87 1.094.522,59 934.368,56 21.060.872,78 18.130.558,91 17.770.986,86 359.572,05 2.225.375,73 2.225.375,73 704.938,14 704.938,14 55.998.235,06 (1.708.924,21)

13.149,15 11.320,75 1.828,40 -


CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3)

1º MÊS JAN/17 1.864,80 1.373,13 2.250,90 987,03 1º MÊS JAN/17 10.167,56 11.828.874,39 11.821.487,82 17.554,13

2º MÊS FEV/17 987,03 3.823,22 2.810,25 2.000,00 2º MÊS FEV/17 17.554,13 15.487.385,39 15.489.026,67 15.912,85

3º MÊS MAR/17 2.000,00 2.263,35 2.263,35 2.000,00

4º MÊS ABR/17 2.000,00 2.405,12 2.405,12 2.000,00

5º MÊS MAI/17 2.000,00 1.519,69 1.519,69 2.000,00

3º MÊS MAR/17 15.912,85 14.509.892,49 14.516.679,11 9.126,23

4º MÊS ABR/17 9.126,23 12.744.241,72 12.746.535,72 6.832,23

5º MÊS MAI/17 6.832,23 11.213.414,16 11.213.727,83 6.518,56

6º MÊS JUN/17 2.000,00 1.203,24 1.839,23 1.364,01 6º MÊS JUN/17 6.518,56 10.961.592,70 10.769.366,14 198.745,12

7º MÊS JUL/17 1.364,01 1.200,52 2.068,58 495,95 7º MÊS JUL/17 198.745,12 9.721.446,90 9.909.597,64 10.594,38

CONTA INVESTIMENTOS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)

1º MÊS JAN/17 5.937.495,22 2.707.300,30 5.813.000,00 0,00 2.831.795,52

2º MÊS FEV/17 2.831.795,52 5.226.106,72 5.500.552,80 0,00 2.557.349,44

3º MÊS MAR/17 2.557.349,44 5.112.625,73 5.352.416,57 0,00 2.317.558,60

4º MÊS ABR/17 2.317.558,60 4.593.377,88 4.694.686,24 0,00 2.216.250,24

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.850.336,68

2.575.262,29

2.328.684,83

2.225.082,47

FORNECEDORES DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês TOTAL

1º MÊS JAN/17

2º MÊS FEV/17

3º MÊS MAR/17

4º MÊS ABR/17

5º MÊS MAI/17

6º MÊS JUN/17

0,00 0,00 1.981.408,86 851.881,55 2.833.290,41

0,00 0,00 1.634.489,28 1.800.000,00 3.434.489,28

0,00 0,00 2.054.791,68 1.611.936,44 3.666.728,12

0,00 0,00 3.498.629,61 456.910,38 3.955.539,99

0,00 0,00 3.980.050,90 553.724,72 4.533.775,62

0,00 0,00 4.723.874,35 602.459,52 5.326.333,87

7º MÊS JUL/17 254.466,63 0,00 4.934.226,74 464.237,89 5.652.931,26

2º MÊS FEV/17 3.270.987,17 516.170,65 327.272,61 149.207,43 11.550.932,75 (8.240.254,97)

3º MÊS MAR/17 (8.240.254,97) 411.603,84 286.568,54 125.035,30 11.258.459,06 (19.498.714,03)

4º MÊS ABR/17 (19.498.714,03) 438.665,10 261.376,54 177.288,56 11.998.125,09 (31.496.839,12)

5º MÊS MAI/17 (31.496.839,12) 487.508,78 296.671,20 190.837,58 12.604.693,51 (44.101.532,63)

6º MÊS JUN/17 (44.101.532,63) 431.941,01 238.756,44 193.184,57 13.826.246,80 (57.927.779,43)

7º MÊS JUL/17 (57.927.779,43) 371.783,66 174.655,61 197.128,05 12.398.013,39 (70.325.792,82)

SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)

1º MÊS JAN/17 14.754.318,21 400.160,38 213.818,88 147.762,06 11.521.910,48 3.270.987,17

5º MÊS MAI/17 2.216.250,24 1.804.332,78 4.020.583,02 0,00 8.518,56

6º MÊS JUN/17

7º MÊS JUL/17 0,00 0,00 0,00 0,00 -

200.109,13

8º MÊS AGO/17 495,95 1.569,30 1.744,74 320,51 8º MÊS AGO/14 10.594,38 11.544.628,19 11.548.975,26 6.247,31 8º MÊS AGO/17

0,00 0,00 0,00 0,00 11.090,33

9º MÊS SET/17 320,51 3.537,60 2.636,39 1.221,72 9º MÊS SET/17 6.247,31 10.591.967,99 10.589.324,16 8.891,14 9º MÊS SET/17

0,00 0,00 0,00 0,00 6.567,82 8º MÊS AGO/14 418.303,83 0,00 4.570.254,38 532.288,53 5.520.846,74

10º MÊS OUT/17

11º MÊS NOV/17

10º MÊS OUT/17

11º MÊS NOV/17

10º MÊS OUT/17

0,00 0,00 0,00 0,00 10.112,86

11º MÊS NOV/17

8º MÊS 9º MÊS AGO/17 SET/17 (70.325.792,82) (85.815.991,53) 447.494,04 459.723,28 246.250,25 253.766,14 201.243,79 205.957,14 15.490.198,71 14.581.376,27 (85.815.991,53) (100.397.367,80) Claudia Heleodoro Lopes Supervisora da Controladoria CRC/SC 038362/O-4

10º MÊS OUT/17

12º MÊS DEZ/17

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10º MÊS OUT/17

12º MÊS DEZ/17

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9º MÊS SET/17 683.976,26 315.022,06 3.601.734,56 334.449,34 4.935.182,22

12º MÊS DEZ/17

-

11º MÊS NOV/17

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12º MÊS DEZ/17

11º MÊS NOV/17

12º MÊS DEZ/17

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Demonstrativo Contábil 2017  

Relatório com Demonstrativo Contábil de 2017 do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

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