(ล้านบาท) 40,000 33,434 30,000
26,357
20,000
15,277
18,778 14,657 11,080
10,000 0
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
2555
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2556
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) กระแสเงินสด
งบปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2556
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
งบปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2555
(319) 1,728 1,677 3,086 1,694 4,780
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ล้านบาท %
933 (4,768) 1,811 (2,024) 3,718 1,694
(1,252) 6,496 (134) 5,110 (2,024) 3,086
(134) (136) (7) (252) (54) 182
ในปี 2556 และ 2555 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี เป็นจำนวนเงิน 4,780 ล้านบาท และ 1,694 ล้านบาท ตามลำดับ ปี 2556 กระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 319 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซือ้ ทีด่ นิ และลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ นำมาขาย บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,728 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ มากสาเหตุหลักจากการขายอาคาร โรงงานให้เช่าและสัญญาเช่าระยะยาวให้กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียลมูลค่า 4,700 ล้านบาท ในขณะ ที่ ยังมีการลงทุนในบริษทั อืน่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,677 ล้านบาท ซึง่ ได้รบั จากการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ที่ เพิม่ ขึน้ บริษทั ฯได้จา่ ยเงินปันผลจำนวน 1,263 ล้านบาท
รายงานประจําปี 2556 ๏ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย (ล้านบาท)
63