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20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 01/01/2012 1.1.1.01.001 1.1.1.02.004 1.1.2.01.002 1.1.4.02.001 1.1.4.02.002 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 1.2.1.04.001 1.2.1.05.001 1.2.1.06.001 1.2.1.07.001 1.2.1.01.001 1.2.1.08 1.2.1.02.001 1.2.1.04.002 1.2.2.03.001 2.1.4.01.099 2.1.3.01.008 2.1.3.01.005 2.1.2.01.001 2.1.5.01.001 2.2.1.01.001 2.2.1.02 1.2.1.04.999 1.2.1.05.999 1.2.1.06.999 1.2.1.07.999 1.2.1.01.999 1.2.1.04.998 1.2.1.02.999 1.2.2.03.999 2.2.2.02 3.1.1.01 3.3.1.01.001 3.2.1.01.001

Nテコmero 1

Cテウdigo

Detalle

ASI-1

BALANCE DE SITUACION INICIAL

CAJA GENERAL BANCO PICHINCHA DXC CLIENTES SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO COMPUTACION VEHICULO EDIFICIO TERRENOS INSTALACIONES Y DECORACIONES MUEBLES Y ENSERES GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION IMPTO A LA RENTA CAUSADO BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR IESS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DXP ACREEDORES HIPOTECA POR PAGAR LP PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y DECORAC AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC Y ORGAN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CAPITAL SOCIAL PAGADO UTILIDAD EJERC Aテ前S ANTERIORES RESERVA LEGAL

Debe

Haber

28,750.00 35,000.00 3,120.00 1,800.00 4,000.00 28,160.00 4,465.00 750.00 2,050.00 1,300.00 15,500.00 28,850.00 11,300.00 865.00 1,120.00 1,950.00 890.00 1,150.00 110.00 6,580.00 3,750.00 7,500.00 12,000.00 225.00 918.00 450.00 2,350.00 1,800.00 355.00 230.00 450.00 822.00 125,000.00 2,500.00 1,900.00 168,980.00

01/01/2012 1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-2

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1,130.50 135.10 1,220.52 11.31 33.77 1,265.60

170,245.60

Pテ。gina 1

168,980.00

COMPRA A COMERCIAL S.A

1,265.60

170,245.60


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 04/01/2012

Número 03

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

Código

Detalle

ASI-3

VENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

Debe

Haber

36,854.21 338.11

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA VENTAS

29,191.20 4,620.00 3,381.12 37,192.32

04/01/2012

4

5.1.1.2 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-4

25,837.92

COSTOS DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

23,040.00 2,797.92 25,837.92

04/01/2012

5

1.1.1.01.004 1.1.1.02.004

ASI-5

100.00

CAJA CHICA MATRIZ BANCO PICHINCHA

6

1.1.1.02.004 1.1.1.01.002

ASI-6

100.00

36,854.21

BANCO PICHINCHA CAJA MATRIZ

7

1.1.4.02.003 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-7

36,854.21

1,200.00 144.00 1,248.00 12.00 84.00 1,344.00

07/01/2012

8

ASI-8

9

2.1.2.01.001 1.1.3.01.001 1.1.4.01.001

ASI-9

13,200.00 1,560.00 198.00 13,962.00 468.00 132.00

PROVEEDORES LOCALES COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS

1.1.4.006 1.1.1.02.004

10

ASI-10

1,456.00 1,300.00 156.00 1,456.00

ANTICIPOS A EMPLEADOS, SEGUN CH.005-007

ANTICIPO SUELDOS BANCO PICHINCHA

95.00 95.00 95.00

287,885.05

Página 2

14,760.00

DEVOLUCION NO RECONOCEN TRANSPORTE

1,456.00

14/01/2012

1,344.00

COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO A 30 DIAS

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA PROVEEDORES LOCALES IVA RETENIDO EN LA FUENTE IRF POR PAGAR

14,760.00

09/01/2012

36,854.21

PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS MESES.CH.003

PUBLICIDAD PREPAGADA IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.2.01.001 1.1.4.01.004 2.1.4.02

100.00

DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A COMPUCHEQ

36,854.21

05/01/2012

25,837.92

CREACION FONDO DE CAJA CHICA

100.00

05/01/2012

37,192.32

COSTO DE VENTA

95.00

287,885.05


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 18/01/2012

Número 11

1.1.1.03.002 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

ASI-11

COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO PICHINCHA

POLIZAS DE ACUMULACION BANCO PICHINCHA

Haber

8,500.00 8,500.00 8,500.00

19/01/2012

12

2.1.4.03 2.1.3.01.005 1.1.1.02.004

ASI-12

PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN CH. 008-009 890.00 110.00

IMPUESTO POR PAGAR IESS POR PAGAR BANCO PICHINCHA

1,000.00 1,000.00

20/01/2012

13

6.1.2.02.004 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-13

SUMINISTROS DE OFICINA IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

14

6.1.1.03.003 1.1.1.02.004

ASI-14

415.00 49.80 448.20 4.15 12.45

SERVICIOS BASICOS BANCO PICHINCHA

15

1.1.4.07 1.1.4.08

ASI-15

405.00 405.00

28/01/2012

MERCADERIAS EN CONSIGNACION MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION

78

ASI-78

7,450.00 7,450.00 7,450.00

P/r Cierre de Gastos

PERDIDAS Y GANANCIAS GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR INTERES GANADO SUELDOS POR PAGAR APORTE PATRONAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR SUMINISTROS DE OFICINA ARRIENDO LOCAL SEGUROS Y REASEGUROS DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADAD MUEBLES DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS DEPRECIACION DE EDIFICIOS DEPRECIACION INSTALACION Y DECORACION DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GASTO AMORTIZADCION GASTOS DE CONSTITUCION GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS GASTO CUENTAS INCOBRABLES SERVICIOS BANCARIOS

11,519.83 75.00 690.00 365.00 480.00 799.29 3,867.32 431.20 925.69 70.00 1,600.00 600.00 34.93 12.78 49.83 594.17 147.49 13.26 17.17 65.00 202.22 16.48 63.00 317,224.68

Página 3

405.00

COMPUTADORAS PENTIUM EN CONSIGANACION

7,450.00

3.3.1.02.003 1.2.2.03.001 6.1.1.03.003 6.1.2.02.025 6.1.2.02.030 4.2.1.01.002 2.1.3.01.001 6.1.2.01.014 2.1.3.01.008 6.1.2.02.004 6.1.1.03.002 6.1.1.03.001 1.2.1.05.002 1.2.1.04.03 1.2.1.06.002 1.2.1.07.002 1.2.1.11 1.2.1.09 1.10 6.1.2.02.043 6.1.03 6.1.2.02.035 6.2.1.01.007

464.80

PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN CH.011

405.00

25/01/2012

1,000.00

COMPRA DE SUMINISTROS A LA SURTIDORA, CH, 010

464.80

22/01/2012

8,500.00

316,824.68


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

1.1.4.02.003

Código

Detalle

Debe

Haber 400.00

PUBLICIDAD PREPAGADA 11,519.83

30/01/2012

16

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

ASI-16

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE 16,771.95 145.63

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA VENTAS

14,000.00 1,170.00 1,747.58 16,917.58

30/01/2012

17

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007 4.1.1.03 2.1.4.01.026

ASI-17

3,307.80 29.80

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGANACION VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION

18

5.1.1.2 1.1.3.01.001

ASI-18

2,980.00 357.60

11,250.62

COSTOS DE VENTAS COMPUTADORAS DTK

19

1.1.4.08 1.1.4.07

ASI-19

11,250.62

2,980.00

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION MERCADERIAS EN CONSIGNACION

20

2.2.1.02 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004

ASI-20

2,980.00

390.46 250.00 640.46 640.46

30/01/2012

21

ASI-21

6.1.1.01.001 6.1.1.01.002 4.2.1.02.004 6.1.1.01.014 6.1.1.01.003 1.1.1.02.004 1.1.4.006 2.1.3.01.005 2.1.4.01.099 2.1.3.02

22

ASI-22

244.04 156.25 400.29 400.29

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH.014-017

SUELDO UNIFICADO HORAS EXTRAS COMISIONES CARGAS FAMILIARES APORTE PATRONAL BANCO PICHINCHA ANTICIPO SUELDOS IESS POR PAGAR IMPTO A LA RENTA CAUSADO COMISARIATO POR PAGAR

1,890.00 164.17 503.90 18.00 287.23 2,041.23 95.00 528.19 103.88 95.00 2,863.30

355,614.53

Página 4

640.46

PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA, CH.013

HIPOTECAS POR PAGAR INTERES PAGADO BANCO PICHINCHA

400.29

30/01/2012

2,980.00

PAGO CUOTA DEL PRÉSTAMO, SEGÚN CH.012

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP INTERES PAGADO BANCO PICHINCHA

2.1.6.03 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004

11,250.62

AJUSTE DE MERCADERÍA EN CONSIGNACIÓN

2,980.00

30/01/2012

3,337.60

COSTOS DE VENTA

11,250.62

30/01/2012

16,917.58

VENTA A LAMACENES EN ROCAFUERTE

3,337.60

30/01/2012

11,519.83

2,863.30

355,614.53


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 30/01/2012

Número 23

6.1.2.01.015 2.1.3.01.008

Código

Detalle

Debe

Haber

ASI-23

PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE ENERO 596.68

REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

596.68 596.68

30/01/2012

24

6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

ASI-24

NOTA DE DÉBITO 20.00

SERVICIOS BANCARIOS BANCO PICHINCHA

20.00 20.00

30/01/2012

25

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 4.2.1.01.002

ASI-25

63.70 1.30

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INTERES GANADO

26

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-26

65.00

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

27

1.1.2.01.001 1.1.4.01.006 4.1.1.06 3.3.1.03 2.1.4.01.020

ASI-27

16,335.06 16,335.06

5,871.90 52.90 3,084.78 2,205.22 634.80 5,924.80

01/02/2012

28

ASI-28

29

1.1.1.01.001 3.3.1.03 1.1.2.01.001 3.3.1.04

ASI-29

3,084.78 2,618.46 466.32

300.00 112.67

CAJA GENERAL UTILIDADES POR REALIZAR CXC CLIENTES UTILIDADES REALIZADAS

30

1.1.4.06 1.1.1.02.004

ASI-30

300.00 112.67

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

31

1.1.4.06 1.1.1.02.004

ASI-31

18,500.00 18,500.00

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

4.1.1.03 2.1.4.01.026 1.1.1.02.004

32

ASI-32

1,250.00 1,250.00 1,250.00

LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION SEGUN CH.019

VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION BANCO PICHINCHA

2,980.00 357.60 2,860.80 405,141.12

Página 5

18,500.00

PAGO DE FLETE

1,250.00

01/02/2012

412.67

PAGO DE FACTURA DE IMPORTACION SEGUN CH.018

18,500.00

01/02/2012

3,084.78

COBRO DE LA CUOTA INICIAL

412.67

01/02/2012

5,924.80

COSTO DE VENTAS

VENTAS A PLAZO COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

3,084.78

01/02/2012

16,335.06

VENTA A PLAZO A LA MODERNA

CXC CLIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA VENTAS A PLAZO UTILIDADES POR REALIZAR IVA VENTAS

4.1.1.06 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

65.00

DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE VENTA A ROCAFUERTE

16,335.06

01/02/2012

20.00

NOTA DE CRÉDITO

65.00

31/01/2012

596.68

404,664.32


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

1.1.4.01.007 4.2.1.02.004

Código

Detalle

Debe

Haber 29.80 447.00

ANTICIPO IRF EN CONSIGANACION COMISIONES 3,337.60

02/02/2012

33

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-33

300.00

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

300.00 300.00

04/02/2012

34

6.1.2.02.025 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-34

235.00 28.20

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

35

2.1.2.01.001 1.1.1.02.004

ASI-35

230.30 4.70 28.20

12,506.00

PROVEEDORES LOCALES BANCO PICHINCHA

36

6.1.2.01.009 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-36

12,506.00

240.00 28.80

SERVICIOS PERSONALES TERCIARIZADOS IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

37

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007 4.1.1.03 2.1.4.01.026

ASI-37

247.20 4.80 16.80

4,827.60 89.40 4,470.00 447.00 4,917.00

08/02/2012

38

ASI-38

39

1.1.4.08 1.1.4.07

ASI-39

4,470.00 447.00 4,157.10 89.40 670.50

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION MERCADERIAS EN CONSIGNACION

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

40

ASI-40

4,470.00 4,470.00 4,470.00

DEPOSITO DINERO VENTA EN CONSIGNACION

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

4,827.60 4,827.60 4,827.60

437,610.72

Página 6

4,917.00

AJUSTE A MERCADERIAS EN CONSIGNACION

4,470.00

09/02/2012

4,917.00

LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION, CH. 022

VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION BANCO PICHINCHA ANTICIPO IRF EN CONSIGANACION COMISIONES

4,917.00

08/02/2012

268.80

VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN CONSIGANACION

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGANACION VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION

4.1.1.03 2.1.4.01.026 1.1.1.02.004 1.1.4.01.007 4.2.1.02.004

12,506.00

PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CH. 022

268.80

08/02/2012

263.20

PAGO DE OBLIGACION CON CREDIFACIL CH.021

12,506.00

08/02/2012

300.00

PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT.DE ACTIVOS FIJOS

263.20

07/02/2012

3,337.60

DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PLAZO

4,827.60

437,610.72


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 09/02/2012

Número 41

1.1.4.06 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

ASI-41

PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH. 024

Haber

6,118.88

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

6,118.88 6,118.88

15/02/2012

42

1.1.4.01.001 1.1.1.02.004

ASI-42

PAGO DE IVA IMPORTACIONES 3,132.01

IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA

3,132.01 3,132.01

15/02/2012

43

1.1.4.06 1.1.1.02.004 2.1.4.02

ASI-43

60.00

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR

44

1.1.4.06 1.1.1.02.004

ASI-44

59.40 0.60

231.18

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

45

1.1.3.01.001 1.1.4.06

ASI-45

231.18

26,160.06 26,160.06 26,160.06

19/02/2012

46

ASI-46

47

1.1.2.01.002 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

ASI-47

8,583.30 1.70 8,500.00 85.00

DXC CLIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA VENTAS

48

5.1.1.2 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-48

4,317.90 38.90 3,500.00 390.00 466.80

COSTOS DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

1.1.4.01.001 1.1.4.01.004 2.1.4.01.020 2.1.4.04

49

ASI-49

2,851.62 2,618.46 233.16 2,851.62

COMPENSACION DE IVA

IVA EN COMPRAS IVA RETENIDO EN LA FUENTE IVA VENTAS IVA POR PAGAR

6,230.30 643.23 4,872.10 2,001.43 6,873.53

495,979.80

Página 7

4,356.80

COSTO DE VENTAS

2,851.62

20/02/2012

8,585.00

VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO

4,356.80

20/02/2012

26,160.06

COBRO INTERES Y CAPITAL DE LA INV. EN

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES INTERES GANADO

8,585.00

20/02/2012

231.18

INCLUSION DE MERCADERIAS EN LOS INVENTARIOS

COMPUTADORAS DTK MERCADERIAS EN TRANSITO

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 1.1.1.03.003 4.2.1.01.002

60.00

PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION SEGUN CH. 026

231.18

17/02/2012

3,132.01

PAGO A TRANSEUR, CH. 025

60.00

17/02/2012

6,118.88

6,873.53

495,979.80


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 20/02/2012

Número 50

2.1.4.04 2.1.3.01.005 2.1.4.02 2.1.4.03 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

Haber

ASI-50

PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y OBLIGACIONES CON EL IESS 2,001.43 528.19 169.56 103.88

IVA POR PAGAR IESS POR PAGAR IRF POR PAGAR IMPUESTO POR PAGAR BANCO PICHINCHA

2,803.06 2,803.06

20/02/2012

51

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 2.1.2.03 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-51

COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A 90 DIAS

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

19,500.00 2,340.00 21,060.00 195.00 585.00 21,840.00

25/02/2012

52

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 4.1.1.07 2.1.4.01.020

ASI-52

7,832.16 70.56

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA VENTAS IVA VENTAS

53

5.1.1.2 1.1.3.01.003

ASI-53

7,056.00 846.72

7,846.77

COSTOS DE VENTAS COMPUTADORAS COMPAQ

54

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-54

7,846.77

7,832.16 7,832.16 7,832.16

27/02/2012

55

ASI-55

56

6.1.2.01.001 4.2.1.02.004 6.1.1.01.014 6.1.1.01.003 1.1.1.02.004 2.1.3.01.005

ASI-56

398.59 249.12 393.04 1,040.75

SUELDO UNIFICADO COMISIONES CARGAS FAMILIARES APORTE PATRONAL BANCO PICHINCHA IESS POR PAGAR

6.1.2.01.015 2.1.3.01.008

57

ASI-57

1,130.00 143.26 18.00 143.97 1,170.52 264.71 1,435.23

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

329.01 329.01 329.01

547,009.50

Página 8

1,040.75

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, CH. 028-031

1,435.23

28/02/2012

7,832.16

ABONO A CUOTA DEL PRESTAMO E HIPOTECA

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP HIPOTECA POR PAGAR LP GASTO INTERESES BANCO PICHINCHA

1,040.75

27/02/2012

7,846.77

DEPOSITO POR VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

2.2.1.02 2.2.1.01.001 6.2.1.02 1.1.1.02.004

7,902.72

COSTO DE VENTAS

7,846.77

26/02/2012

21,840.00

VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ

7,902.72

25/02/2012

2,803.06

329.01

547,009.50


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012

Número 58

6.1.2.02.026 1.1.1.01.004

Código

Detalle

Debe

Haber

ASI-58

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA 75.00

GENERALES CAJA CHICA MATRIZ

75.00 75.00

28/02/2012

59

1.1.1.01.004 1.1.1.02.004

ASI-59

REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CH, 032 75.00

CAJA CHICA MATRIZ BANCO PICHINCHA

75.00 75.00

28/02/2012

60

6.1.1.03.003 6.1.2.02.027

ASI-60

285.00

SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS POR PAGAR

61

6.1.2.02.028 6.1.2.02.004

ASI-61

285.00

70.00

GASTO SUMISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE OFICINA

62

6.1.2.02.029 6.1.2.02.030

ASI-62

70.00

240.00 240.00 240.00

28/02/2012

63

ASI-63

64

6.1.2.02.032 6.1.2.02.033 6.1.2.02.034 1.1.4.02.002 1.1.4.02.001 1.1.4.02.003

ASI-64

130.00 130.00

GASTO ARRIENDO GASTO SEGUROS GASTO DE PUBLICIDAD ARRIENDOS PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA

65

6.1.2.02.035 2.2.2.02

ASI-65

1,600.00 600.00 400.00 1,600.00 600.00 400.00

GASTO CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

66

6.1.2.02.036 1.2.1.05.002

ASI-66

16.48 16.48

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA

6.1.2.02.037 1.2.1.04.999

67

ASI-67

34.93 34.93 34.93

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

12.78 12.78 12.78

550,548.69

Página 9

16.48

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

34.93

28/02/2012

2,600.00

PROVISION PARA INCOBRABLES

16.48

28/02/2012

130.00

AJUSTE DE PREPAGADOS

2,600.00

28/02/2012

240.00

MANTENIMIENTO DE FEBRERO, PENDIENTE DE PAGO

GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS

130.00

28/02/2012

70.00

SERVICOS DE VIGILANCIA ACUMULADO POR PAGAR

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR

6.1.2.02.031 6.1.2.02.025

285.00

GASTOS POR SUMISTROS DE OFICINA

70.00

28/02/2012

75.00

SERVICOS BASICOS ACUMULADOS POR PAGAR

285.00

28/02/2012

75.00

12.78

550,548.69


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012

Número 68

6.1.2.02.038 1.2.1.06.999

Código

Detalle

ASI-68

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

Debe

Haber

49.83

GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

49.83 49.83

28/02/2012

69

6.1.2.02.039 1.2.1.07.999

ASI-69

DEPRECIACION DE VEHICULOS 594.17

GASTO DEPRECIACION VEHICULOS (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

594.17 594.17

28/02/2012

70

6.1.2.02.040 1.2.1.01.999

ASI-70

147.46

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

71

6.1.2.02.041

ASI-71

147.46

13.26 13.26 13.26

28/02/2012

72

6.1.2.02.042 1.2.1.04.998

ASI-72

17.17 17.17 17.17

28/02/2012

73

ASI-73

74

6.1.2.02.044 2.2.2.03

ASI-74

65.00 65.00

GASTO INVENTARIOS OBSOLETOS PROVISION INVENTARIOS OBSOLETOS

75

6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

ASI-75

202.22 202.22

SERVICIOS BANCARIOS BANCO PICHINCHA

76

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 4.2.1.01.002

ASI-76

43.00 43.00

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INTERES GANADO

4.1.1.07 5.1.1.2 3.3.1.05

77

ASI-77

122.50 2.50 125.00 125.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

VENTAS COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

59,927.20 47,786.93 12,140.27 59,927.20

611,733.00

Página 10

43.00

NOTA DE CREDITO POR INTERESES EN CTA.CTE

125.00

28/02/2012

202.22

N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y CHEQUERA

43.00

28/02/2012

65.00

PROVISION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS

202.22

28/02/2012

17.17

AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION

GASTO AMORTIZADCION GASTOS DE CONSTITUCION AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC Y ORGAN

65.00

28/02/2012

13.26

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

6.1.2.02.043 1.2.2.03.999

147.46

DEPRECIACION INSTAKLACIONES Y DECORACIONES

GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y DECORACIONES (-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y DECORAC

1.2.1.02.999

594.17

DEPRECIACION DE EDIFICIO

147.46

28/02/2012

49.83

59,927.20

611,733.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012

Nテコmero 79

3.3.1.05 3.3.1.04 4.2.1.02.004 4.2.1.01.002 3.3.1.02.003

Cテウdigo

Detalle

ASI-79

CIERRE DE INGRESOS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS UTILIDADES REALIZADAS COMISIONES INTERES GANADO PERDIDAS Y GANANCIAS

Debe

Haber

12,140.27 115.80 1,117.50 275.00 13,648.57 13,648.57

28/02/2012

80

3.3.1.02.003 3.3.1.06

ASI-80

UTILIDAD DE EJERCICIO

PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

2,128.77 2,128.77 2,128.77

28/02/2012 3.3.1.06 2.1.07 2.1.4.03 3.2.1.01.001 3.2.1.01.003 3.3.1.01.001

81

ASI-81

2,128.77

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES IMPUESTO POR PAGAR RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA UTILIDAD EJERC Aテ前S ANTERIORES

2,128.77 339.35 480.75 144.23 72.11 1,092.33 2,128.77

629,639.11

Pテ。gina 11

13,648.57

2,128.77

629,639.11


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

CAJA GENERAL

01/01/2012 04/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 02/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 25/02/2012 26/02/2012

ASI-1 ASI-3 ASI-16 ASI-17 ASI-26 ASI-29 ASI-33 ASI-37 ASI-40 ASI-52 ASI-54

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE VENTA A LAMACENES EN ROCAFUERTE DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE VENTA COBRO DE LA CUOTA INICIAL DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN DEPOSITO DINERO VENTA EN VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ DEPOSITO POR VENTA DE

Cuenta

Cuenta

Página 1

Código

98,643.72

29,294.82

Total

98,643.72

29,294.82

DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A

Código 0.00

1.1.1.01.002

36,854.21

Total

36,854.21

CREACION FONDO DE CAJA CHICA GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA,

0.00 75.00 0.00

Suman

175.00

75.00

Total

175.00

75.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA A COMERCIAL S.A CREACION FONDO DE CAJA CHICA DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO ANTICIPOS A EMPLEADOS, SEGUN COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN CH. COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN PAGO CUOTA DEL PRÉSTAMO, SEGÚN PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA, ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, NOTA DE DÉBITO NOTA DE CRÉDITO DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE VENTA PAGO DE FACTURA DE IMPORTACION PAGO DE FLETE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR PAGO DE OBLIGACION CON CREDIFACIL

35,000.00 0.00 0.00 36,854.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.70 16,335.06 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00

36,854.21

1.1.1.01.004

100.00 0.00 75.00

Código

Haber

28,750.00 65,604.21 82,376.16 85,683.96 69,348.90 69,648.90 69,348.90 74,176.50 69,348.90 77,181.06 69,348.90

36,854.21

Suman

Código

Debe

1.1.1.01.001

Suman

BANCO PICHINCHA ASI-1 ASI-2 ASI-5 ASI-6 ASI-7 ASI-8 ASI-10 ASI-11 ASI-12 ASI-13 ASI-14 ASI-20 ASI-21 ASI-22 ASI-24 ASI-25 ASI-26 ASI-30 ASI-31 ASI-32 ASI-33 ASI-34 ASI-35

Crédito

0.00 0.00 0.00 0.00 16,335.06 0.00 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16

CAJA CHICA MATRIZ

04/01/2012 ASI-5 28/02/2012 ASI-58 28/02/2012 ASI-59

Débito

28,750.00 36,854.21 16,771.95 3,307.80 0.00 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16 0.00

CAJA MATRIZ

05/01/2012 ASI-6

01/01/2012 01/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 14/01/2012 18/01/2012 19/01/2012 20/01/2012 22/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 02/02/2012 04/02/2012 07/02/2012

Descripción

100.00 25.00 100.00

1.1.1.02.004 0.00 1,220.52 100.00 0.00 1,248.00 198.00 95.00 8,500.00 1,000.00 448.20 405.00 640.46 400.29 2,041.23 20.00 0.00 0.00 18,500.00 1,250.00 2,860.80 0.00 230.30 12,506.00

35,000.00 33,779.48 33,679.48 70,533.69 69,285.69 69,087.69 68,992.69 60,492.69 59,492.69 59,044.49 58,639.49 57,999.03 57,598.74 55,557.51 55,537.51 55,601.21 71,936.27 53,436.27 52,186.27 49,325.47 49,625.47 49,395.17 36,889.17


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

08/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012

Código ASI-36 ASI-38 ASI-40 ASI-41 ASI-42 ASI-43 ASI-44 ASI-46 ASI-50 ASI-54 ASI-55 ASI-56 ASI-59 ASI-75 ASI-76

Cuenta

PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION, DEPOSITO DINERO VENTA EN PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH. 024 PAGO DE IVA IMPORTACIONES PAGO A TRANSEUR, CH. 025 PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION COBRO INTERES Y CAPITAL DE LA INV. EN PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y DEPOSITO POR VENTA DE ABONO A CUOTA DEL PRESTAMO E ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y NOTA DE CREDITO POR INTERESES EN

Cuenta

Cuenta

Suman

109,918.53

70,741.90

Total

109,918.53

70,741.90

COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO

Cuenta

Cuenta

Total

8,500.00

COBRO INTERES Y CAPITAL DE LA INV. EN

Página 2

Código 0.00

0.00

8,500.00

0.00 300.00

Suman

5,871.90

300.00

Total

5,871.90

300.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO

3,120.00 4,317.90

Suman

7,437.90

Total

7,437.90

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA A COMERCIAL S.A VENTA DE COMPUTADORAS E COSTO DE VENTA COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE COSTOS DE VENTA

Código 28,160.00 1,130.50 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00

8,500.00

8,500.00

1.1.2.01.001

5,871.90 0.00

Código

36,641.97 32,484.87 37,312.47 31,193.59 28,061.58 28,002.18 27,771.00 36,354.30 33,551.24 41,383.40 40,342.65 39,172.13 39,097.13 39,054.13 39,176.63

8,500.00

Total Código

Haber

1.1.1.03.003

8,500.00

VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO DE LA CUOTA INICIAL

Debe

1.1.1.03.002

Suman

COMPUTADORAS DTK ASI-1 ASI-2 ASI-3 ASI-4 ASI-8 ASI-9 ASI-16 ASI-18

8,500.00 8,500.00

DXC CLIENTES

01/01/2012 ASI-1 20/02/2012 ASI-47

Código

Suman

CXC CLIENTES

01/02/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-29

Crédito 247.20 4,157.10 0.00 6,118.88 3,132.01 59.40 231.18 0.00 2,803.06 0.00 1,040.75 1,170.52 75.00 43.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

19/02/2012 ASI-46

Débito 0.00 0.00 4,827.60 0.00 0.00 0.00 0.00 8,583.30 0.00 7,832.16 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50

POLIZAS DE ACUMULACION

18/01/2012 ASI-11

01/01/2012 01/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 30/01/2012 30/01/2012

Descripción

5,871.90 5,571.90

1.1.2.01.002 0.00 0.00

3,120.00 7,437.90

1.1.3.01.001 0.00 0.00 29,191.20 23,040.00 0.00 1,300.00 14,000.00 11,250.62

28,160.00 29,290.50 99.30 22,940.70 9,740.70 11,040.70 25,040.70 36,291.32


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha 01/02/2012 17/02/2012 20/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Código ASI-28 ASI-45 ASI-47 ASI-48 ASI-51

Cuenta

01/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

ASI-1 ASI-3 ASI-4 ASI-16 ASI-28 ASI-47 ASI-48

Cuenta

Cuenta

Suman

88,150.56

87,518.74

Total

88,150.56

87,518.74

BALANCE DE SITUACION INICIAL VENTA DE COMPUTADORAS E COSTO DE VENTA VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE COSTO DE VENTAS VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO COSTO DE VENTAS

Cuenta

Suman

4,465.00

9,677.40

Total

4,465.00

9,677.40

COSTO DE VENTAS

Página 3

Código 0.00

Total

7,846.77

0.00 95.00

Suman

95.00

95.00

Total

95.00

95.00

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE PAGO DE IVA IMPORTACIONES COMPENSACION DE IVA COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A

0.00 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suman

13,648.21

156.00

Total

13,648.21

156.00

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS A LA

0.00 0.00 0.00 0.00

4,465.00 155.00 2,952.92 4,122.92 4,589.24 4,979.24 5,212.40

7,846.77

95.00 0.00

1.1.4.01.001

135.10 144.00 1,560.00 0.00 49.80 28.20 28.80 3,132.01 6,230.30 2,340.00

Código

631.82

1.1.4.006

95.00 0.00

Código

38,909.78 12,749.72 16,249.72 18,868.18

7,846.77 7,846.77

Código

Haber

1.1.3.01.003

Suman

ANTICIPOS A EMPLEADOS, SEGUN ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO,

Debe

1.1.3.01.002 0.00 4,620.00 2,797.92 1,170.00 466.32 390.00 233.16

IVA RETENIDO EN LA FUENTE ASI-2 ASI-7 ASI-8 ASI-13

Código 4,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA EN COMPRAS ASI-2 ASI-7 ASI-8 ASI-9 ASI-13 ASI-34 ASI-36 ASI-42 ASI-49 ASI-51

Crédito 2,618.46 0.00 3,500.00 2,618.46 0.00

ANTICIPO SUELDOS

14/01/2012 ASI-10 30/01/2012 ASI-22

Débito 0.00 26,160.06 0.00 0.00 19,500.00

COMPUTADORAS COMPAQ

25/02/2012 ASI-53

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 20/01/2012

COSTO DE VENTAS INCLUSION DE MERCADERIAS EN LOS VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO COSTO DE VENTAS COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A

IMPRESORAS HP

Cuenta

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 20/01/2012 04/02/2012 08/02/2012 15/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Descripción

135.10 279.10 1,839.10 1,683.10 1,732.90 1,761.10 1,789.90 4,921.91 11,152.21 13,492.21

1.1.4.01.004 33.77 84.00 468.00 12.45

33.77 117.77 585.77 598.22


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

04/02/2012 08/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Código ASI-34 ASI-36 ASI-49 ASI-51

Cuenta

04/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 25/02/2012 28/02/2012

PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE COMPENSACION DE IVA COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A

ASI-3 ASI-16 ASI-25 ASI-27 ASI-46 ASI-47 ASI-52 ASI-76

Cuenta

Suman

643.23

1,228.22

Total

643.23

1,228.22

VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE NOTA DE CRÉDITO VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO INTERES Y CAPITAL DE LA INV. EN VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ NOTA DE CREDITO POR INTERESES EN

Cuenta

Cuenta

Total

651.60

Cuenta

Código

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suman

119.20

119.20

Total

119.20

119.20

Código

0.00 600.00

Suman

1,800.00

600.00

Total

1,800.00

600.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL AJUSTE DE PREPAGADOS

Código

0.00 1,600.00

Suman

4,000.00

1,600.00

Total

4,000.00

1,600.00

PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS P/r Cierre de Gastos AJUSTE DE PREPAGADOS

0.00 400.00 400.00

Suman

1,200.00

800.00

Total

1,200.00

800.00

PAGO DE FACTURA DE IMPORTACION

18,500.00

338.11 483.74 485.04 537.94 539.64 578.54 649.10 651.60

29.80 0.00 89.40 0.00

1,800.00 1,200.00

4,000.00 2,400.00

1.1.4.02.003

1,200.00 0.00 0.00

Código

584.99

1.1.4.02.002

4,000.00 0.00

Código

0.01

1.1.4.02.001

1,800.00 0.00

1,200.00 800.00 400.00

1.1.4.06 0.00

Haber 626.42 643.22

1.1.4.01.007 0.00 29.80 0.00 89.40

BALANCE DE SITUACION INICIAL AJUSTE DE PREPAGADOS

Debe

1.1.4.01.006

29.80 0.00 89.40 0.00

MERCADERIAS EN TRANSITO

01/02/2012 ASI-30

Página 4

VENTA A LAMACENES EN ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION,

PUBLICIDAD PREPAGADA

05/01/2012 ASI-7 28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-64

338.11 145.63 1.30 52.90 1.70 38.90 70.56 2.50 651.60

ARRIENDOS PREPAGADOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-64

Código

Suman

SEGUROS PREPAGADOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-64

Crédito 28.20 16.80 0.00 585.00

ANTICIPO IRF EN CONSIGANACION ASI-17 ASI-32 ASI-37 ASI-38

Débito 0.00 0.00 643.23 0.00

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Descripción

18,500.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

01/02/2012 09/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 17/02/2012

Código ASI-31 ASI-41 ASI-43 ASI-44 ASI-45

Cuenta

Cuenta

26,160.06

Total

26,160.06

26,160.06

Código

COMPUTADORAS PENTIUM EN AJUSTE DE MERCADERÍA EN AJUSTE A MERCADERIAS EN

0.00 2,980.00 4,470.00

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

Código

COMPUTADORAS PENTIUM EN AJUSTE DE MERCADERÍA EN AJUSTE A MERCADERIAS EN

7,450.00 0.00 0.00

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

Código 0.00

Total

17.17

28,850.00

Suman

28,850.00

Total

28,850.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION DE EDIFICIO

Código 0.00 0.00

0.00

1,947.46

Suman

865.00

Total

865.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION INSTAKLACIONES Y

Código 0.00 0.00

17.17

28,850.00

1.2.1.01.999

Total

865.00

0.00

1,800.00 147.46 1,947.46

BALANCE DE SITUACION INICIAL

7,450.00 4,470.00

1.2.1.01.001

Suman

Código

7,450.00 4,470.00 0.00

17.17 17.17

BALANCE DE SITUACION INICIAL

19,750.00 25,868.88 25,928.88 26,160.06 0.00

1.10

Suman

Código

Haber

1.1.4.08

0.00 2,980.00 4,470.00

P/r Cierre de Gastos

Debe

1.1.4.07

7,450.00 0.00 0.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-71

Página 5

26,160.06

INSTALACIONES Y DECORACIONES

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Suman

(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-70

Cuenta

0.00 0.00 0.00 0.00 26,160.06

EDIFICIO

01/01/2012 ASI-1

Crédito 1,250.00 6,118.88 60.00 231.18 0.00

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

PAGO DE FLETE PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH. 024 PAGO A TRANSEUR, CH. 025 PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION INCLUSION DE MERCADERIAS EN LOS

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION

25/01/2012 ASI-15 30/01/2012 ASI-19 08/02/2012 ASI-39

Cuenta

Débito

MERCADERIAS EN CONSIGNACION

25/01/2012 ASI-15 30/01/2012 ASI-19 08/02/2012 ASI-39

Cuenta

Descripción

1,800.00 1,947.46

1.2.1.02.001 0.00

865.00

1.2.1.02.999 230.00 13.26

230.00 243.26


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

750.00

Suman

750.00

Total

750.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Código 1,120.00

Suman

1,120.00

Total

1,120.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

0.00

0.00

355.00 17.17 372.17

Total

372.17

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

0.00 0.00

225.00 12.78 237.78

Total

237.78

BALANCE DE SITUACION INICIAL

2,050.00

Suman

2,050.00

Total

2,050.00

P/r Cierre de Gastos DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

Código 0.00 0.00

0.00

34.93 34.93

Total

69.86 Código

2,050.00

1.2.1.05.002

69.86

0.00

225.00 237.78

1.2.1.05.001

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL

355.00 372.17

1.2.1.04.999

Suman

Código

12.78

1.2.1.04.998

Suman

Código

1,120.00

12.78

12.78

0.00 0.00

750.00

1.2.1.04.03

Total

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

Haber

1.2.1.04.002

12.78

Código

Debe

1.2.1.04.001

Suman

(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

01/01/2012 ASI-1

Página 6

Código

BALANCE DE SITUACION INICIAL

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA

28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-66

Cuenta

243.26

EQUIPO DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Total

(-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-67

Cuenta

243.26

(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-72

Cuenta

Suman

DEPRECIACION ACUMULADAD MUEBLES DE OFICINA

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

Crédito

MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Débito

MUEBLES DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Descripción

34.93 69.86

1.2.1.05.999 918.00

Suman

918.00

Total

918.00

918.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

EQUIPO COMPUTACION

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Página 7

0.00

49.83

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION EQUIPOS DE

0.00 0.00

450.00 49.83 499.83

Total

499.83

BALANCE DE SITUACION INICIAL

15,500.00

Suman

15,500.00

Total

15,500.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

0.00

594.17

Total

594.17 Código

1.2.1.07.999

2,944.17

Total

2,944.17 Código 11,300.00

Suman

11,300.00

Total

11,300.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

0.00

13.26

Total

13.26

0.00

11,300.00

1.2.1.09

13.26

P/r Cierre de Gastos

2,350.00 2,944.17

1.2.1.08

Suman

Código

594.17

2,350.00 594.17

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL

15,500.00

1.2.1.07.002

594.17

0.00 0.00

450.00 499.83

1.2.1.07.001

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION DE VEHICULOS

49.83

1.2.1.06.999

Suman

Código

1,300.00

49.83

Total Código

Haber

1.2.1.06.002

49.83

DEPRECIACION DE EDIFICIOS

28/01/2012 ASI-78

Código 0.00

Debe

1.2.1.06.001

Suman

DEPRECIACION INSTALACION Y DECORACION

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

P/r Cierre de Gastos

TERRENOS

01/01/2012 ASI-1

1,300.00

1,300.00

(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-69

Código

Total

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS

28/01/2012 ASI-78

Crédito

1,300.00

VEHICULO

01/01/2012 ASI-1

Débito

Suman

(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-68

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

Descripción

13.26

1.2.1.11 147.49

147.49


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Cuenta

Crédito

Suman

147.49

Total

147.49 Código

BALANCE DE SITUACION INICIAL P/r Cierre de Gastos

0.00 75.00

Suman

1,950.00

75.00

Total

1,950.00

75.00

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL AMORTIZACION GASTOS DE

Cuenta

Total

515.00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Cuenta

Cuenta

Total

339.35

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN PAGO DE OBLIGACION CON CREDIFACIL

6,580.00 13,962.00 0.00 0.00

Suman

13,962.00

20,542.00

Total

13,962.00

20,542.00

COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A

Cuenta

Página 8

0.00

2.1.2.03

21,060.00

Total

21,060.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

2.1.3.01.001

3,867.32

Total

3,867.32

BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN CH. ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

0.00 110.00 0.00 528.19 0.00

21,060.00

3,867.32

Suman

Código

6,580.00 20,542.00 19,086.00 6,580.00

21,060.00

Suman

IESS POR PAGAR ASI-1 ASI-12 ASI-22 ASI-50 ASI-56

Código

339.35

2.1.2.01.001

0.00 0.00 1,456.00 12,506.00

SUELDOS POR PAGAR

28/01/2012 ASI-78

339.35 339.35

Código

450.00 515.00

2.1.07

Suman

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

20/02/2012 ASI-51

Código 0.00

1,950.00 1,875.00

450.00 65.00 515.00

PROVEEDORES LOCALES ASI-1 ASI-8 ASI-9 ASI-35

0.00 0.00

Haber

1.2.2.03.999

Suman

PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

28/02/2012 ASI-81

Código

Debe

1.2.2.03.001

1,950.00 0.00

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-73

01/01/2012 19/01/2012 30/01/2012 20/02/2012 27/02/2012

Débito

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION

01/01/2012 ASI-1 28/01/2012 ASI-78

01/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 07/02/2012

Descripción

3,867.32

2.1.3.01.005 110.00 0.00 528.19 0.00 264.71

110.00 0.00 528.19 0.00 264.71


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

01/01/2012 28/01/2012 30/01/2012 28/02/2012

ASI-1 ASI-78 ASI-23 ASI-57

Cuenta

Cuenta

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Total

638.19

902.90

BALANCE DE SITUACION INICIAL P/r Cierre de Gastos PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES DEL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

ASI-17 ASI-32 ASI-37 ASI-38

Cuenta

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO,

Página 9

0.00

95.00 95.00

Total

95.00 Código 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4.01.020

11,949.12

Total

11,949.12

VENTA A LAMACENES EN ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION,

357.60 0.00 447.00 0.00

Suman

804.60

804.60

Total

804.60

804.60

BALANCE DE SITUACION INICIAL ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO,

0.00 0.00

890.00 103.88 993.88

Total

993.88

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR SEIS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE PAGO A TRANSEUR, CH. 025

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

357.60 0.00 447.00 0.00

2.1.4.01.099

Suman

Código

3,381.12 5,128.70 5,763.50 6,230.30 11,102.40 11,949.12

2.1.4.01.026

0.00 357.60 0.00 447.00

Código

95.00

3,381.12 1,747.58 634.80 466.80 4,872.10 846.72

Suman

Código

1,150.00 2,075.69 2,672.37 3,001.38

2.1.3.02

Suman

VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE VENTA A PLAZO A LA MODERNA VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO COMPENSACION DE IVA VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ

Haber

2.1.3.01.008

3,001.38 Código

Debe

1,150.00 925.69 596.68 329.01

Total

IRF POR PAGAR ASI-2 ASI-7 ASI-8 ASI-13 ASI-34 ASI-36 ASI-43

0.00 0.00 0.00 0.00

3,001.38

IMPTO A LA RENTA CAUSADO

01/01/2012 ASI-1 30/01/2012 ASI-22

Código

Suman

IVA COBRADO EN CONSIGNACION

Cuenta

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 20/01/2012 04/02/2012 08/02/2012 15/02/2012

902.90

IVA VENTAS ASI-3 ASI-16 ASI-27 ASI-47 ASI-49 ASI-52

Crédito 638.19

COMISARIATO POR PAGAR

30/01/2012 ASI-22

Débito

Suman

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Cuenta

04/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 20/02/2012 20/02/2012 25/02/2012

Descripción

890.00 993.88

2.1.4.02 11.31 12.00 132.00 4.15 4.70 4.80 0.60

11.31 23.31 155.31 159.46 164.16 168.96 169.56


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

20/02/2012 ASI-50 20/02/2012 ASI-51

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Total

169.56

364.56

PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN CH. PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Código

0.00 0.00 480.75

Suman

993.88

480.75

Total

993.88

480.75

COMPENSACION DE IVA PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y

Código

2,001.43 0.00

Suman

2,001.43

2,001.43

Total

2,001.43

2,001.43

Código 0.00

Total

3,750.00

244.04

Suman

244.04

Total

244.04

BALANCE DE SITUACION INICIAL ABONO A CUOTA DEL PRESTAMO E

Código

0.00

Suman

249.12

7,500.00

Total

249.12

7,500.00

12,000.00 0.00 0.00

Suman

789.05

12,000.00

Total

789.05

12,000.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL PROVISION PARA INCOBRABLES

0.00 0.00

3,750.00

244.04

7,500.00 7,250.88

2.2.1.02

0.00 390.46 398.59

Código

2,001.43 0.00

2.2.1.01.001 7,500.00 0.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO CUOTA DEL PRÉSTAMO, SEGÚN ABONO A CUOTA DEL PRESTAMO E

890.00 993.88 513.13

2.1.6.03

0.00 249.12

Código

195.00

2.1.5.01.001

3,750.00

PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA,

0.00

3,750.00

Suman

Código

Haber

2.1.4.04

0.00 2,001.43

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Debe

2.1.4.03

890.00 103.88 0.00

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-65

Página 10

364.56

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP

01/01/2012 ASI-1 30/01/2012 ASI-20 27/02/2012 ASI-55

Cuenta

169.56

HIPOTECA POR PAGAR LP

01/01/2012 ASI-1 27/02/2012 ASI-55

Cuenta

Suman

HIPOTECAS POR PAGAR

30/01/2012 ASI-21

Crédito 0.00 195.00

DXP ACREEDORES

01/01/2012 ASI-1

Débito 169.56 0.00

IVA POR PAGAR

20/02/2012 ASI-49 20/02/2012 ASI-50

Cuenta

PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y COMPRADE COMPUTADORAS A CREDITO A

IMPUESTO POR PAGAR

19/01/2012 ASI-12 20/02/2012 ASI-50 28/02/2012 ASI-81

Cuenta

Descripción

12,000.00 11,609.54 11,210.95

2.2.2.02 822.00 16.48

822.00 838.48


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Página 11

202.22

202.22

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Código 0.00

Total

125,000.00 Código

3.2.1.01.001

2,044.23

Total

2,044.23

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

0.00

72.11 72.11

Total

72.11

BALANCE DE SITUACION INICIAL DISTRIBUCION DE UTILIDADES

0.00 0.00

3.3.1.01.001

3,592.33

Total

3,592.33

P/r Cierre de Gastos CIERRE DE INGRESOS UTILIDAD DE EJERCICIO

0.00 13,648.57 0.00

Suman

13,648.60

13,648.57

Total

13,648.60

13,648.57

VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO DE LA CUOTA INICIAL

2,205.22 0.00

Suman

112.67

2,205.22

Total

112.67

2,205.22

Código 0.00 115.80

11,519.83 2,128.74 0.03

3.3.1.03

0.00 112.67

COBRO DE LA CUOTA INICIAL CIERRE DE INGRESOS

2,500.00 3,592.33

3.3.1.02.003

11,519.83 0.00 2,128.77

Código

72.11

2,500.00 1,092.33

Suman

Código

1,900.00 2,044.23

3.2.1.01.003

Suman

Código

125,000.00

1,900.00 144.23

Suman

Código

202.22

125,000.00 125,000.00

0.00 0.00

Haber

3.1.1.01

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Debe

2.2.2.03

Total

UTILIDADES REALIZADAS

01/02/2012 ASI-29 28/02/2012 ASI-79

0.00

202.22

UTILIDADES POR REALIZAR

01/02/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-29

Código

Suman

PERDIDAS Y GANANCIAS

28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-79 28/02/2012 ASI-80

Cuenta

PROVISION PARA INVENTARIOS

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-81

Cuenta

838.48

RESERVA ESTATUTARIA

28/02/2012 ASI-81

Cuenta

Total

RESERVA LEGAL

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-81

Crédito 838.48

CAPITAL SOCIAL PAGADO

01/01/2012 ASI-1

Débito

Suman

PROVISION INVENTARIOS OBSOLETOS

28/02/2012 ASI-74

Cuenta

Descripción

2,205.22 2,092.55

3.3.1.04 112.67 0.00

112.67 3.13


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Total

115.80

112.67

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CIERRE DE INGRESOS

Cuenta

Suman

12,140.27

12,140.27

Total

12,140.27

12,140.27

UTILIDAD DE EJERCICIO DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Cuenta

2,128.77 0.00

Suman

2,128.77

2,128.77

Total

2,128.77

2,128.77

VENTA A LAMACENES EN ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION,

Cuenta

2,980.00 0.00 4,470.00 0.00

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

VENTA A PLAZO A LA MODERNA COSTO DE VENTAS

Página 12

Código

3,084.78 0.00

Suman

3,084.78

3,084.78

Total

3,084.78

3,084.78

VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

7,056.00 0.00

Suman

59,927.20

7,056.00

Total

59,927.20

7,056.00

P/r Cierre de Gastos NOTA DE CRÉDITO COBRO INTERES Y CAPITAL DE LA INV. EN NOTA DE CREDITO POR INTERESES EN CIERRE DE INGRESOS

799.29 65.00 85.00 125.00 0.00

Suman

275.00

1,074.29

Total

275.00

1,074.29

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANACION

503.90 0.00

4,470.00 0.00

3,084.78 0.00

7,056.00 52,871.20

4.2.1.01.002

0.00 0.00 0.00 0.00 275.00

Código

2,980.00 0.00

4.1.1.07

0.00 59,927.20

Código

2,128.77 0.00

4.1.1.06

0.00 3,084.78

Código

12,140.27 0.00

4.1.1.03

0.00 2,980.00 0.00 4,470.00

COMISIONES

30/01/2012 ASI-22 01/02/2012 ASI-32

Código

Haber

3.3.1.06

0.00 2,128.77

INTERES GANADO ASI-78 ASI-25 ASI-46 ASI-76 ASI-79

Código

Debe

3.3.1.05 12,140.27 0.00

VENTAS

25/02/2012 ASI-52 28/02/2012 ASI-77

Código 0.00 12,140.27

VENTAS A PLAZO

01/02/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-28

28/01/2012 30/01/2012 19/02/2012 28/02/2012 28/02/2012

112.67

VENTAS EN CONSIGNACION ASI-17 ASI-32 ASI-37 ASI-38

Crédito 115.80

UTILIDAD DEL EJERCICIO

28/02/2012 ASI-80 28/02/2012 ASI-81

Débito

Suman

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

28/02/2012 ASI-77 28/02/2012 ASI-79

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Descripción

799.29 864.29 949.29 1,074.29 799.29

4.2.1.02.004 0.00 447.00

503.90 56.90


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

08/02/2012 ASI-38 27/02/2012 ASI-56 28/02/2012 ASI-79

Cuenta

04/01/2012 30/01/2012 20/02/2012 25/02/2012 28/02/2012

Descripción LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGANCION, ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, CIERRE DE INGRESOS

Cuenta

670.50 0.00 0.00

Suman

1,764.66

1,117.50

Total

1,764.66

1,117.50

Cuenta

Cuenta

Total

47,786.93

47,786.93

P/r Cierre de Gastos

0.00

Total

202.22 Código 1,890.00

Suman

1,890.00

Total

1,890.00

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO,

Código 164.17

Suman

164.17

Total

164.17

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Código 287.23 143.97

Suman

431.20

Total

431.20

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Código 18.00 18.00

Suman

36.00

Total

36.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

613.60 470.34 647.16

25,837.92 37,088.54 39,940.16 47,786.93 0.00

202.22 202.22

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO,

Haber

6.1.03

Suman

SEGUROS Y REASEGUROS

28/01/2012 ASI-78

Página 13

47,786.93

CARGAS FAMILIARES

30/01/2012 ASI-22 27/02/2012 ASI-56

Cuenta

47,786.93

APORTE PATRONAL

30/01/2012 ASI-22 27/02/2012 ASI-56

Cuenta

Suman

Código

Debe

5.1.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 47,786.93

HORAS EXTRAS

30/01/2012 ASI-22

Código 25,837.92 11,250.62 2,851.62 7,846.77 0.00

SUELDO UNIFICADO

30/01/2012 ASI-22

Cuenta

COSTO DE VENTA COSTOS DE VENTA COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS

28/01/2012 ASI-78

Crédito 0.00 143.26 1,117.50

COSTOS DE VENTAS ASI-4 ASI-18 ASI-48 ASI-53 ASI-77

Débito

202.22

6.1.1.01.001 0.00

1,890.00

6.1.1.01.002 0.00

164.17

6.1.1.01.003 0.00 0.00

287.23 431.20

6.1.1.01.014 0.00 0.00

18.00 36.00

6.1.1.03.001 600.00

600.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Página 14

PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN P/r Cierre de Gastos SERVICOS BASICOS ACUMULADOS POR

0.00 690.00 0.00

Suman

690.00

690.00

Total

690.00

690.00

Código 1,130.00

Suman

1,130.00

Total

1,130.00

PAGO A SEGURITEC POR SERVICIOS DE

Código 240.00

Suman

240.00

Total

240.00

P/r Cierre de Gastos

Código 0.00

0.00

0.00

925.69

Total

925.69

COMPRA DE SUMINISTROS A LA P/r Cierre de Gastos GASTOS POR SUMISTROS DE OFICINA

Código

0.00 0.00

Suman

415.00

140.00

Total

415.00

140.00

Código

596.68 925.69

6.1.2.02.004 0.00 70.00 70.00

0.00 235.00

431.20

6.1.2.01.015

415.00 0.00 0.00

P/r Cierre de Gastos PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR

240.00

431.20

431.20

Suman

1,130.00

6.1.2.01.014

Total

596.68 329.01

285.00 0.00

6.1.2.01.009

431.20

PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES DEL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

405.00

6.1.2.01.001

Suman

Código

1,600.00

6.1.1.03.003

405.00 0.00 285.00

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Haber

6.1.1.03.002

1,600.00 Código

Debe

1,600.00

Total

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS

28/01/2012 ASI-78 04/02/2012 ASI-34

0.00

1,600.00

SUMINISTROS DE OFICINA

20/01/2012 ASI-13 28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-61

Código

Suman

REMUNERACIONES

30/01/2012 ASI-23 28/02/2012 ASI-57

Cuenta

P/r Cierre de Gastos

APORTE PATRONAL

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

600.00

SERVICIOS PERSONALES TERCIARIZADOS

08/02/2012 ASI-36

Cuenta

Total

SUELDO UNIFICADO

27/02/2012 ASI-56

Crédito 600.00

SERVICIOS BASICOS

22/01/2012 ASI-14 28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-60

Débito

Suman

ARRIENDO LOCAL

28/01/2012 ASI-78

Cuenta

Descripción

415.00 345.00 275.00

6.1.2.02.025 365.00 0.00

365.00 130.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

28/02/2012 ASI-63

Cuenta

Cuenta

Cuenta

235.00

495.00

Código

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE

75.00

Suman

75.00

Total

75.00

SERVICOS BASICOS ACUMULADOS POR

Código 0.00

0.00

285.00 Código

Suman

70.00

Total

70.00

SERVICOS DE VIGILANCIA ACUMULADO

Código 240.00

Suman

240.00

Total

240.00

P/r Cierre de Gastos SERVICOS DE VIGILANCIA ACUMULADO

Código 0.00 0.00

0.00

0.00

130.00

Total

130.00

AJUSTE DE PREPAGADOS

Código 1,600.00

Suman

1,600.00

Total

1,600.00

AJUSTE DE PREPAGADOS

Código 600.00

Suman

600.00

Total

600.00

240.00

480.00 240.00

720.00

Suman

70.00

6.1.2.02.030

Total

130.00

285.00

6.1.2.02.029

720.00

MANTENIMIENTO DE FEBRERO,

75.00

6.1.2.02.028

Suman

Código

260.00

285.00

Total

70.00

Haber

6.1.2.02.027

285.00

GASTOS POR SUMISTROS DE OFICINA

Debe

6.1.2.02.026

Suman

GASTO SEGUROS

28/02/2012 ASI-64

Página 15

Total

GASTO ARRIENDO

28/02/2012 ASI-64

Cuenta

495.00

GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

28/02/2012 ASI-63

Cuenta

235.00

SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR

28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-62

Cuenta

Suman

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA

28/02/2012 ASI-62

Crédito 130.00

GASTO SUMISTROS DE OFICINA

28/02/2012 ASI-61

Débito 0.00

SERVICIOS BASICOS POR PAGAR

28/02/2012 ASI-60

Cuenta

MANTENIMIENTO DE FEBRERO,

GENERALES

28/02/2012 ASI-58

Cuenta

Descripción

480.00 720.00

6.1.2.02.031 0.00

130.00

6.1.2.02.032 0.00

1,600.00

6.1.2.02.033 0.00

600.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

GASTO DE PUBLICIDAD

28/02/2012 ASI-64

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Código

0.00

Suman

16.48

16.48

Total

16.48

16.48

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

34.93

Suman

34.93

Total

34.93

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

Código 12.78

Suman

12.78

Total

12.78

DEPRECIACION EQUIPOS DE

Código 49.83

Suman

49.83

Total

49.83

DEPRECIACION DE VEHICULOS

Código 594.17

Suman

594.17

Total

594.17

DEPRECIACION DE EDIFICIO

Código 147.46

Suman

147.46

Total

147.46

DEPRECIACION INSTAKLACIONES Y

Código 13.26

Suman

13.26

Total

13.26

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

Código 17.17

Haber

400.00

6.1.2.02.035 16.48 0.00

Código

Debe

6.1.2.02.034

0.00 16.48

GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

28/02/2012 ASI-72

Página 16

P/r Cierre de Gastos PROVISION PARA INCOBRABLES

GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y

28/02/2012 ASI-71

Cuenta

400.00

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO

28/02/2012 ASI-70

400.00

Total

GASTO DEPRECIACION VEHICULOS

28/02/2012 ASI-69

Código

400.00

GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

28/02/2012 ASI-68

Crédito

Suman

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

28/02/2012 ASI-67

Cuenta

AJUSTE DE PREPAGADOS

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

28/02/2012 ASI-66

Cuenta

Débito

GASTO CUENTAS INCOBRABLES

28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-65

Cuenta

Descripción

16.48 0.00

6.1.2.02.036 0.00

34.93

6.1.2.02.037 0.00

12.78

6.1.2.02.038 0.00

49.83

6.1.2.02.039 0.00

594.17

6.1.2.02.040 0.00

147.46

6.1.2.02.041 0.00

13.26

6.1.2.02.042 0.00

17.17


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

17.17

P/r Cierre de Gastos AMORTIZACION GASTOS DE

Código

65.00 0.00

Suman

65.00

65.00

Total

65.00

65.00

PROVISION PARA INVENTARIOS

Código 202.22

Suman

202.22

Total

202.22

PAGO CUOTA DEL PRÉSTAMO, SEGÚN PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA,

Código 250.00 156.25

Suman

406.25

Total

406.25

P/r Cierre de Gastos NOTA DE DÉBITO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y

Código

0.00

0.00 0.00

63.00

63.00

Total

63.00

63.00

Suman

393.04

Total

393.04

202.22

250.00 406.25

6.2.1.01.007

Suman

393.04

65.00 0.00

6.2.1.01.006

63.00 0.00 0.00

ABONO A CUOTA DEL PRESTAMO E

Haber

6.1.2.02.044

0.00 20.00 43.00

Código

Debe

6.1.2.02.043

0.00 65.00

GASTO INTERESES

27/02/2012 ASI-55

Página 17

Total

SERVICIOS BANCARIOS

28/01/2012 ASI-78 30/01/2012 ASI-24 28/02/2012 ASI-75

Cuenta

17.17

INTERES PAGADO

30/01/2012 ASI-20 30/01/2012 ASI-21

Cuenta

Crédito

Suman

GASTO INVENTARIOS OBSOLETOS

28/02/2012 ASI-74

Cuenta

Débito

GASTO AMORTIZADCION GASTOS DE CONSTITUCION

28/01/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-73

Cuenta

Descripción

63.00 43.00 0.00

6.2.1.02 0.00

393.04


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de comprobaci贸n Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 1.1.1.01.002 CAJA MATRIZ 1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA 1.1.1.03.002 POLIZAS DE ACUMULACION 1.1.1.03.003 INVERSIONES FINANCIERAS Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 1.1.2.01.002 DXC CLIENTES Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 1.1.3.01.003 COMPUTADORAS COMPAQ Total de: 1.1.3. REALIZABLE 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.1.4.006 ANTICIPO SUELDOS 1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA 1.1.4.01.007 ANTICIPO IRF EN 1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 1.1.4.02.003 PUBLICIDAD PREPAGADA 1.1.4.06 MERCADERIAS EN TRANSITO 1.1.4.07 MERCADERIAS EN 1.1.4.08 MERCADERIAS RECIBIDAS EN Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y Total de: 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Total de: 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.2. NO CORRIENTE 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001 EDIFICIO 1.2.1.01.999 (-)DEPRECIACION ACUMULADA 1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y 1.2.1.02.999 (-) DEPRECIACION 1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.03 DEPRECIACION ACUMULADAD 1.2.1.04.998 (-) DEPRECIACION MUEBLES Y 1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA 1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA

P谩gina 1

Saldo

Haber

Debe

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98,643.72 0.00 175.00 109,918.53 8,500.00 0.00 217,237.25

29,294.82 36,854.21 75.00 70,741.90 0.00 8,500.00 145,465.93

69,348.90 -36,854.21 100.00 39,176.63 8,500.00 -8,500.00 71,771.32

0.00 0.00 0.00

5,871.90 7,437.90 13,309.80

300.00 0.00 300.00

5,571.90 7,437.90 13,009.80

0.00 0.00 0.00 0.00

88,150.56 4,465.00 0.00 92,615.56

87,518.74 9,677.40 7,846.77 105,042.91

631.82 -5,212.40 -7,846.77 -12,427.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95.00 13,648.21 643.23 651.60 119.20 1,800.00 4,000.00 1,200.00 26,160.06 7,450.00 7,450.00 63,217.30 386,379.91

95.00 156.00 1,228.22 0.00 119.20 600.00 1,600.00 800.00 26,160.06 7,450.00 7,450.00 45,658.48 296,467.32

0.00 13,492.21 -584.99 651.60 0.00 1,200.00 2,400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 17,558.82 89,912.59

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

17.17 17.17 17.17

-17.17 -17.17 -17.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,850.00 0.00 865.00 0.00 750.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00

0.00 1,947.46 0.00 243.26 0.00 0.00 12.78 372.17 237.78 0.00

28,850.00 -1,947.46 865.00 -243.26 750.00 1,120.00 -12.78 -372.17 -237.78 2,050.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

1.2.1.05.002 1.2.1.05.999 1.2.1.06.001 1.2.1.06.002 1.2.1.06.999 1.2.1.07.001 1.2.1.07.002 1.2.1.07.999 1.2.1.08 1.2.1.09 1.2.1.11

DEPRECIACION ACUMULADA (-) DEPREC ACUMULADA EQ EQUIPO COMPUTACION DEPRECIACION ACUMULADA (-) DEPREC ACUMULADA EQ VEHICULO DEPRECIACION ACUMULADA (-) DEPREC ACUMULADA TERRENOS DEPRECIACION INSTALACION Y DEPRECIACION DE EDIFICIOS

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.03.001 GASTOS DE CONSTITUCION Y 1.2.2.03.999 AMORTIZACION ACUMULADA Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE Total de: 1.2. NO CORRIENTE Pรกgina 1. ACTIVO 2. PASIVO 2.1. CORRIENTE 2.1.07 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 2.1.07 PARTICIPACION A LOS Total de: 2.1.07 PARTICIPACION A LOS 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.03 CUENTAS POR PAGAR A Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR 2.1.3.02 COMISARIATO POR PAGAR Total de: 2.1.3. NOMINAS 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.020 IVA VENTAS 2.1.4.01.026 IVA COBRADO EN 2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 2.1.4.02 IRF POR PAGAR 2.1.4.03 IMPUESTO POR PAGAR 2.1.4.04 IVA POR PAGAR Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.01.001 DXP ACREEDORES Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR 2.1.6.03 HIPOTECAS POR PAGAR Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR Total de: 2.1. CORRIENTE 2.2. NO CORRIENTE 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

Pรกgina 2

Saldo

Haber

Debe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0.00 11,300.00 0.00 0.00 61,735.00

69.86 918.00 0.00 49.83 499.83 0.00 594.17 2,944.17 0.00 13.26 147.49 8,050.06

-69.86 -918.00 1,300.00 -49.83 -499.83 15,500.00 -594.17 -2,944.17 11,300.00 -13.26 -147.49 53,684.94

0.00 0.00 0.00 0.00

1,950.00 0.00 1,950.00 63,685.00

75.00 515.00 590.00 8,640.06

1,875.00 -515.00 1,360.00 55,044.94

0.00

450,064.91

305,124.55

144,940.36

0.00 0.00

0.00 0.00

339.35 339.35

-339.35 -339.35

0.00 0.00 0.00

13,962.00 0.00 13,962.00

20,542.00 21,060.00 41,602.00

-6,580.00 -21,060.00 -27,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 638.19 0.00 0.00 638.19

3,867.32 902.90 3,001.38 95.00 7,866.60

-3,867.32 -264.71 -3,001.38 -95.00 -7,228.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 804.60 0.00 169.56 993.88 2,001.43 3,969.47

11,949.12 804.60 993.88 364.56 480.75 2,001.43 16,594.34

-11,949.12 0.00 -993.88 -195.00 513.13 0.00 -12,624.87

0.00 0.00

0.00 0.00

3,750.00 3,750.00

-3,750.00 -3,750.00

0.00 0.00 0.00

244.04 244.04 18,813.70

0.00 0.00 70,152.29

244.04 244.04 -51,338.59


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de comprobación Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

2.2.1.01.001 2.2.1.02

HIPOTECA POR PAGAR LP PRESTAMO BANCARIO POR

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02 PROVISIONES CUENTAS 2.2.2.03 PROVISION INVENTARIOS Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES Total de: 2.2. NO CORRIENTE

Página 2. PASIVO 3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.2. RESERVAS 3.2.1. RESERVAS 3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 3.2.1.01.003 RESERVA ESTATUTARIA Total de: 3.2.1. RESERVAS Total de: 3.2. RESERVAS 3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS 3.3.1.02.003 PERDIDAS Y GANANCIAS 3.3.1.03 UTILIDADES POR REALIZAR 3.3.1.04 UTILIDADES REALIZADAS 3.3.1.05 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.3.1.06 UTILIDAD DEL EJERCICIO Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA Total de: 3.3. RESULTADOS

Página 3. PATRIMONIO 4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.03 VENTAS EN CONSIGNACION 4.1.1.06 VENTAS A PLAZO 4.1.1.07 VENTAS Total de: 4.1.1. VENTAS Total de: 4.1. OPERACIONALES 4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002 INTERES GANADO 4.2.1.02.004 COMISIONES Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Página 4. INGRESOS 5. EGRESOS 5.1. OPERATIVOS 5.1.1. COSTO DE VENTA

Página 3

Saldo

Haber

Debe 0.00 0.00 0.00

249.12 789.05 1,038.17

7,500.00 12,000.00 19,500.00

-7,250.88 -11,210.95 -18,461.83

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,038.17

838.48 202.22 1,040.70 20,540.70

-838.48 -202.22 -1,040.70 -19,502.53

0.00

19,851.87

90,692.99

-70,841.12

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

125,000.00 125,000.00 125,000.00

-125,000.00 -125,000.00 -125,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,044.23 72.11 2,116.34 2,116.34

-2,044.23 -72.11 -2,116.34 -2,116.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 13,648.60 112.67 115.80 12,140.27 2,128.77 28,146.11 28,146.11

3,592.33 13,648.57 2,205.22 112.67 12,140.27 2,128.77 33,827.83 33,827.83

-3,592.33 0.03 -2,092.55 3.13 0.00 0.00 -5,681.72 -5,681.72

0.00

28,146.11

160,944.17

-132,798.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,450.00 3,084.78 59,927.20 70,461.98 70,461.98

7,450.00 3,084.78 7,056.00 17,590.78 17,590.78

0.00 0.00 52,871.20 52,871.20 52,871.20

0.00 0.00 0.00 0.00

275.00 1,764.66 2,039.66 2,039.66

1,074.29 1,117.50 2,191.79 2,191.79

-799.29 647.16 -152.13 -152.13

0.00

72,501.64

19,782.57

52,719.07


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

5.1.1.2

COSTOS DE VENTAS

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTA Total de: 5.1. OPERATIVOS Pรกgina 5. EGRESOS 6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES 6.1.03 GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS 6.1.03 GASTOS DE INVENTARIOS Total de: 6.1.03 GASTOS DE INVENTARIOS 6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.001 SUELDO UNIFICADO 6.1.1.01.002 HORAS EXTRAS 6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 6.1.1.01.014 CARGAS FAMILIARES 6.1.1.03.001 SEGUROS Y REASEGUROS 6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS Total de: 6.1.1. DE VENTAS 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 6.1.2.01.009 SERVICIOS PERSONALES 6.1.2.01.014 APORTE PATRONAL 6.1.2.01.015 REMUNERACIONES 6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.02.025 MANTENIMIENTO ACTIVOS 6.1.2.02.026 GENERALES 6.1.2.02.027 SERVICIOS BASICOS POR 6.1.2.02.028 GASTO SUMISTROS DE 6.1.2.02.029 GASTO SERVICIOS DE 6.1.2.02.030 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6.1.2.02.031 GASTO MANTENIMIENTO DE 6.1.2.02.032 GASTO ARRIENDO 6.1.2.02.033 GASTO SEGUROS 6.1.2.02.034 GASTO DE PUBLICIDAD 6.1.2.02.035 GASTO CUENTAS 6.1.2.02.036 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.037 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.038 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.039 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.040 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.041 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.042 GASTO DEPRECIACION 6.1.2.02.043 GASTO AMORTIZADCION 6.1.2.02.044 GASTO INVENTARIOS Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS Total de: 6.1. OPERACIONALES 6.2. NO OPERACIONALES 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 6.2.1.01.007 SERVICIOS BANCARIOS

Pรกgina 4

Saldo

Haber

Debe 0.00 0.00 0.00

47,786.93 47,786.93 47,786.93

47,786.93 47,786.93 47,786.93

0.00 0.00 0.00

0.00

47,786.93

47,786.93

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

202.22 202.22

-202.22 -202.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,890.00 164.17 431.20 36.00 0.00 0.00 690.00 3,211.37

0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,600.00 690.00 2,890.00

1,890.00 164.17 431.20 36.00 -600.00 -1,600.00 0.00 321.37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,130.00 240.00 0.00 925.69 415.00 235.00 75.00 0.00 70.00 240.00 0.00 130.00 1,600.00 600.00 400.00 16.48 34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 65.00 202.22 7,213.99 10,425.36

0.00 0.00 431.20 0.00 140.00 495.00 0.00 285.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 2,152.68 5,244.90

1,130.00 240.00 -431.20 925.69 275.00 -260.00 75.00 -285.00 70.00 240.00 -720.00 130.00 1,600.00 600.00 400.00 0.00 34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 0.00 202.22 5,061.31 5,180.46

0.00 0.00

406.25 63.00

0.00 63.00

406.25 0.00


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

6.2.1.02

GASTO INTERESES

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Pรกgina 6. GASTOS Suman total Debe Suman total Haber

Pรกgina 5

Saldo

Haber

Debe 0.00 0.00 0.00

393.04 862.29 862.29

0.00 63.00 63.00

393.04 799.29 799.29

0.00 0.00 0.00

11,287.65 629,639.11

5,307.90 629,639.11

5,979.75 276,877.82 276,877.82


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001 1.1.1.01.002

CAJA GENERAL CAJA MATRIZ

69,348.90

1.1.1.01.004

CAJA CHICA MATRIZ

100.00

1.1.1.02.004

BANCO PICHINCHA

39,176.63

1.1.1.03.002 1.1.1.03.003

POLIZAS DE ACUMULACION INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

36,854.21

8,500.00 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

71,771.32

1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.001 1.1.2.01.002

CXC CLIENTES DXC CLIENTES

5,571.90 7,437.90

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE

13,009.80

1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.01.001

COMPUTADORAS DTK

1.1.3.01.002 1.1.3.01.003

IMPRESORAS HP COMPUTADORAS COMPAQ

631.82 5,212.40 7,846.77

Total de: 1.1.3. REALIZABLE

12,427.35

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 1.1.4.01.004 1.1.4.01.006

IVA EN COMPRAS IVA RETENIDO EN LA FUENTE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

1.1.4.02.001 1.1.4.02.002 1.1.4.02.003

SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE

13,492.21 584.99 651.60 1,200.00 2,400.00 400.00

17,558.82 89,912.59

1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.10

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

17.17

Pรกgina 1


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Total de: 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

17.17

Total de: 1.10 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

17.17

1.2. NO CORRIENTE 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001

EDIFICIO

1.2.1.01.999

(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

1.2.1.02.001

INSTALACIONES Y DECORACIONES

1.2.1.02.999

(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES

1.2.1.04.001 1.2.1.04.002

MUEBLES DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.04.03 1.2.1.04.998 1.2.1.04.999

DEPRECIACION ACUMULADAD MUEBLES DE (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

1.2.1.05.001

EQUIPO DE OFICINA

1.2.1.05.002 1.2.1.05.999

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

1.2.1.06.001 1.2.1.06.002

EQUIPO COMPUTACION DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE

1.2.1.06.999

(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

1.2.1.07.001

VEHICULO

1.2.1.07.002 1.2.1.07.999

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

1.2.1.08 1.2.1.09 1.2.1.11

TERRENOS DEPRECIACION INSTALACION Y DECORACION DEPRECIACION DE EDIFICIOS

28,850.00 1,947.46 865.00 243.26 750.00 1,120.00 12.78 372.17 237.78 2,050.00 69.86 918.00 1,300.00 49.83 499.83 15,500.00 594.17 2,944.17 11,300.00 13.26 147.49

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE

53,684.94

1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.03.001 1.2.2.03.999

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE Total de: 1.2. NO CORRIENTE

Total de: 1. ACTIVO

1,875.00 515.00

1,360.00 55,044.94

144,940.36

2. PASIVO 2.1. CORRIENTE

Pรกgina 2


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

2.1.07 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 2.1.07

PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

339.35

Total de: 2.1.07 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

339.35

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001 2.1.2.03

PROVEEDORES LOCALES

6,580.00

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

21,060.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

27,640.00

2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.001 2.1.3.01.005

SUELDOS POR PAGAR IESS POR PAGAR

3,867.32 264.71

2.1.3.01.008

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

3,001.38

2.1.3.02

COMISARIATO POR PAGAR

95.00

Total de: 2.1.3. NOMINAS

7,228.41

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.020 2.1.4.01.099

IVA VENTAS IMPTO A LA RENTA CAUSADO

2.1.4.02

IRF POR PAGAR

2.1.4.03

IMPUESTO POR PAGAR

11,949.12 993.88 195.00 513.13

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

12,624.87

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.01.001

DXP ACREEDORES

3,750.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

3,750.00

2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR 2.1.6.03

HIPOTECAS POR PAGAR

Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR

244.04

244.04

Total de: 2.1. CORRIENTE

51,338.59

2.2. NO CORRIENTE 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.2.1.01.001 2.2.1.02

HIPOTECA POR PAGAR LP PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP

7,250.88 11,210.95

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20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance General Al 28/02/2012 CÓDIGO

DESCRIPCION

DEBE

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

HABER

18,461.83

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02 2.2.2.03

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES PROVISION INVENTARIOS OBSOLETOS

838.48 202.22

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

1,040.70

Total de: 2.2. NO CORRIENTE

19,502.53

Total de: 2. PASIVO

70,841.12

3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01

CAPITAL SOCIAL PAGADO

125,000.00

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

125,000.00

Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

125,000.00

3.2. RESERVAS 3.2.1. RESERVAS 3.2.1.01.001 3.2.1.01.003

RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA

2,044.23 72.11

Total de: 3.2.1. RESERVAS

2,116.34

Total de: 3.2. RESERVAS

2,116.34

3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES

3.3.1.02.003

PERDIDAS Y GANANCIAS

3.3.1.03 3.3.1.04

UTILIDADES POR REALIZAR UTILIDADES REALIZADAS

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA Total de: 3.3. RESULTADOS

Total de: 3. PATRIMONIO

3,592.33 0.03 2,092.55 3.13

5,681.72 5,681.72

132,798.06

Página 4


TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

144,940.36 203,639.18


20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.07

VENTAS

52,871.20

Total de: 4.1.1. VENTAS

52,871.20

Total de: 4.1. OPERACIONALES

52,871.20

4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002

INTERES GANADO

4.2.1.02.004

COMISIONES

799.29 647.16

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS

152.13

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

152.13

Total de: 4. INGRESOS

52,719.07

5. EGRESOS 5.1. OPERATIVOS 5.1.1. COSTO DE VENTA

Total de: 5. EGRESOS

0.00

6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES 6.1.03 GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS 6.1.03

GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS

202.22

Total de: 6.1.03 GASTOS DE INVENTARIOS OBSOLETOS

202.22

6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.001 6.1.1.01.002 6.1.1.01.003 6.1.1.01.014

SUELDO UNIFICADO HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL CARGAS FAMILIARES

6.1.1.03.001 6.1.1.03.002

SEGUROS Y REASEGUROS ARRIENDO LOCAL

1,890.00 164.17 431.20 36.00 600.00 1,600.00

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20/01/2012

EMPRESA HECTOR TARAMUEL 20 ENE 2012

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

Total de: 6.1.1. DE VENTAS

HABER

321.37

6.1.2. ADMINISTRATIVOS 6.1.2.01.001 6.1.2.01.009

SUELDO UNIFICADO SERVICIOS PERSONALES TERCIARIZADOS

1,130.00 240.00

6.1.2.01.014

APORTE PATRONAL

6.1.2.01.015

REMUNERACIONES

925.69

6.1.2.02.004

SUMINISTROS DE OFICINA

275.00

6.1.2.02.025 6.1.2.02.026 6.1.2.02.027 6.1.2.02.028

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS GENERALES SERVICIOS BASICOS POR PAGAR GASTO SUMISTROS DE OFICINA

6.1.2.02.029 6.1.2.02.030 6.1.2.02.031

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

6.1.2.02.032 6.1.2.02.033

GASTO ARRIENDO GASTO SEGUROS

6.1.2.02.034 6.1.2.02.036 6.1.2.02.037

GASTO DE PUBLICIDAD GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

400.00 34.93 12.78

6.1.2.02.038 6.1.2.02.039

GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE GASTO DEPRECIACION VEHICULOS

49.83 594.17

6.1.2.02.040 6.1.2.02.041 6.1.2.02.042

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

147.46 13.26 17.17

6.1.2.02.044

GASTO INVENTARIOS OBSOLETOS

202.22

431.20

260.00 75.00 285.00 70.00 240.00 720.00 130.00 1,600.00 600.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS

5,061.31

Total de: 6.1. OPERACIONALES

5,180.46

6.2. NO OPERACIONALES 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.006 6.2.1.02

INTERES PAGADO

406.25

GASTO INTERESES

393.04

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Total de: 6. GASTOS

799.29 799.29

5,979.75

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TOTAL INGRESOS

52,719.07

TOTAL EGRESOS

5,979.75 58,698.82

Suman Total

58,698.82

58,698.82


1.-CAPITAL DE TRABAJO = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades Monetarias)

89,912.59

- 51,338.59 = 38574

Indica como la liquidez que tiene la empresa para solventar sus obligaciones con otros Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, Análisis: La empresa cuenta con un capital de 38574

de capacidad para

endeudarse. 2.- APALANCAMIENTO Es decir, en lugar de realizar una operación con fondos propios, se hará con fondos propios y un crédito. Apalancamiento total

70,841.12 / 132,798.06 =

Pasivo Total Patrimonio

Que participación tiene el pasivo externo con respecto al patrimonio de la empresa.

0.5334499615

Análisis: La empresa cuenta tiene un muy bajo nivel de apalancamiento es decir que la mitad de los fondos deberán ser provistos por la empresa y la otra mitad por la institución financiera a la que se solicita un crédito.

3.- RAZÓN CORRIENTE: También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo.


Nombre del índice Razón Corriente

Formula

Como se calcula

Activo Corriente / Pasivo Balance General Total Activo Corriente Corriente / Balance General Total Pasivo Corriente

89,912.59 / 51,338.59= 1.751364617 Análisis: las compromisos que tiene que afrontar la empresa está dada por la cifra de 1.751364617 esto indica un muy bajo nivel de capacidad de afrontar sus compromisos. 4.- MARGEN BRUTO

0.0

Nombre del índice

Formula

Margen Bruto

Utilidad Bruta Ingresos / Operacionales x 100

/ 5,180.46 = 0 .00

Análisis: La empresa no cuenta con ganancias brutas es decir todo lo que se ha trabajado en el mes de enero y febrero se ha obtenido una utilidad de 0.

5.- RENDIMIENTO Utilidades

Neta

Activo Total Bruto 0.00 / 144,940.36 = 0 Análisis: en el periodo de enero y febrero no tuvo un rendimiento considerable por ello su rendimiento es 0 debido a que el ejercicio no arrojo utilidad.


Nombre: Héctor Darío Taramuel Obando Curso: 3º “B”


Estados Financieros