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Propuesta de Reestructuraci贸n para Marzo de 2012 en Adelante


Panorama Previo


Panorama 2009 Ventas Clientes Facturas

$ 1.176.532.374

Margen Bruto Gasto Administrativo Utilidad

24% $ 352.657.994 -$ 29.776.015

130 350

Panorama 2010

Ventas Clientes Facturas Margen Bruto Gasto Administrativo Utilidad

$ 950.941.252 142 320 23% $ 232.057.256 -$ 15.672.340

Panorama 2011 Ventas Clientes Facturas

$ 797.461.169

Margen Bruto Gasto Administrativo Utilidad

19% $ 217.057.256 -$ 11.800.320

104 298


Perspectiva 2012


Pron贸stico 2012 Ventas

$ 650.000.000

Clientes

20

Facturas

150

Margen Bruto

19%

Gasto Administrativo

$ 77.000.000

Utilidad

$ 48.000.000


Propuesta


Estructura


GERENTE GENERAL David Bustamante A.

Gerente Administrativo Juan David Bustamante

Asistente Administrativa Ejecutivo de Cuenta John Jairo Molina

Ejecutiva de Cuenta Claudia P. Quintero

Lina María Baquero

Mensajería Josué Jiménez


Proceso


•Lo que sea de proveedores grandes* lo hará cada comercial, de las solicitudes textiles se encargará la asistente administrativa.

Cotizaciones

•Solo se le cotizará a la lista de 20 clientes específicos O NEGOCIOS DE CLIENTES NUEVOS QUE SUPEREN LOS $5’000.000.

•Las cotizaciones que resulten efectivas, les dará tramite la misma persona que cotizó el material y el servicio.

Pedidos

•Cada ejecutivo, así como el asistente administrativo tendrán un consecutivo de Cotización, de orden de compra y de Orden de Servicio que será consolidado por el gerente administrativo.

Entregas

•Se programarán según el tipo de material y de acuerdo al medio necesario para el transporte necesario. •Se tendrá Moto y Carro.

Facturación y Proceso Contable

Outsourcing que nos ofrezca servicio de digitación.


Ventas


$ 350.000.000

$ 300.000.000 $ 250.000.000 $ 200.000.000 $ 150.000.000 $ 100.000.000 $ 50.000.000 $0 Juan David Bustamante

John Jairo Molina

Claudia Quintero

Otros

$ 652.459.170

82%

$ 797.461.169

21

20%

104


Forescast Financiero


CUENTA

PRONÓSTICO

Trimestre

INGRESOS

$ 679.900.000

$ 169.975.000

COSTOS DE VENTA

$ 523.500.000

$ 130.875.000

COMISIONES

$ 26.000.000

$ 6.500.000

UTILIDAD BRUTA

$ 130.400.000

$ 32.600.000

Rentabilidad Bruta

19,2%

Porcentaje de gastos

12,1%

GASTOS OPERACIONALES

$ 82.400.000

$ 20.500.000

INGRESO NO OPERACIONAL (EBITDA)

$ 48.000.000

$ 12.000.000


Reestructura Torrente