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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013

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Temas a disertar: 01-Logistica de insumos Objetivo El objetivo de este documento es adquirir los conocimientos de los diferentes circuitos de logística de insumos que se pueden configurar en el sistema. Existen diversas formas de parametrizarlo, en este instructivo veremos cómo se originó el circuito y las adaptaciones que se fueron realizando. Llevar un circuito de logística se trata de poder administrar la demanda de los insumos, los despachos de la mercadería y en qué momento deben ser enviados, replicando comprobantes entre ventas y compras para agilizar cargas administrativas.

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Circuito de Logística en Ventas

Vemos en el recuadro el circuito de logística de ventas.

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Paso1 – Emisión de Nota de Pedido El circuito se origina con la carga de una Nota de Pedido (PED), en este comprobante se debe definir qué circuito se tomará, en algunos clientes, esto viene dado en función del artículo las opciones son dos, puede ser un circuito logístico o comercial. (En este documento nos basaremos en el primero). Importancia de seleccionar correctamente el Depósito, se debe seleccionar uno tentativo del cual se estima que saldrá la mercadería. Esta información es de suma importancia para la gestión de compras. En base a esto el producto se retirará de algunos depósitos de puerto definido en el origen cargado en la Nota de Pedido. Posteriormente explicaremos la funcionalidad y finalidad de utilizar depósitos de terceros.

Condición de Pago y Validación de Financiación, si la condición de pago es menor a 30 días, a la nota de pedido no se le realiza el control financiero. Si la financiación es mayor a 30 días se le aplica un porcentaje en el ítem de vencimientos, al aplicar, recalcula y actualiza el precio.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Stock Disponible, existe la opción de visualizar el stock disponible desde el detalle de artículos. Detalle del Stock Disponible

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La condición de flete se debe especificar siempre. Detallaremos las diferentes condiciones de flete a continuación:

Condiciones de Fletes

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 a) A RETIRAR EN PUERTO: cuando el cliente retira desde el puerto con un flete contratado por é. En estos casos no se debería recibir ninguna factura de flete, en caso de recibir sobre alguno de estos negocios factura de flete, se debe trasladar al cliente la tarifa pagada. A Retirar de Puerto

Puerto

$=0

Campo

No se cobra ni se paga flete

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 b) A RETIRAR EN DEPÓSITO: en estos casos al momento de cargar el pedido/factura de venta al cliente hay que facturarle el flete desde el puerto/proveedor a la sucursal (se factura posteriormente desde cereales/transportista/facturación de fletes). Se pueden pactar diferentes tipos de tarifa. -Tarifa CATAC vigente, cargando los km trae la tarifa asociada a los mismos. -Tarifa fija, es un monto en pesos fijo por viaje. -Tarifa personalizada, pesos $/quintal Esta opción se utilizaría principalmente en los viajes de vuelta con lo cual debe utilizar una proporción de la CATAC vigente.

Puerto

$

Depósito

Sucursal Se cobra y se paga flete c) PUESTO EN DESTINO: cuando al servicio logístico lo presta el Acopio, es decir se paga el flete hasta el campo del cliente. Esta opción debe usarse para los negocios de corto plazo de entrega y que se sepa que no se va a Página 10 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 quedar descalzado entre el flete cobrado al cliente y pagado al transporte. En estos casos al momento de cargar el pedido/factura de venta al cliente también se debe facturar el flete (ver los tipos de tarifas en: a retirar en depósito).

Puerto $ a cargo del productor

Campo

Se Cobra y se Paga el Flete

d) A PACTAR EN ENTREGA: cuando al momento de cerrar el negocio no se sabe quién pondrá el flete porque es de entrega diferida, o para no quedar descalzado entre el flete cobrado al cliente y pagado al transporte. Se usa siempre para las ventas de por ejemplo, “fertilizantes líquidos”, donde la entrega no es inmediata o las tarifas varían con más frecuencia. En el momento de hacer la Solicitud de Despacho (SD) se define si lo retira el cliente o se envía a destino, situación que se replicará al momento de emitir el remito y la posterior liquidación del flete. Si el Acopio termina Página 11 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 poniendo el transporte, al momento de remitir o recibir la factura del transportista, se debería trasladar al productor la tarifa pagada más un porcentaje. e) PUESTO EN DESTINO CON DISTRIBUCION: cuando el Acopio le brinda al cliente el servicio de almacenaje y distribución fraccionada del pedido, hasta su utilización total. En estos casos al momento de emitir el remito se deberá trasladar al productor la tarifa pagada por el flete del depósito al campo + una tarifa fija del puerto a depósito + un porcentaje.

Al Aceptar la Nota de Pedido: el sistema realizan las validaciones financieras y comerciales, si no se cumple con las condiciones financieras queda pendiente de autorizar en dicha área, igualmente si no cumple con las condiciones comerciales. Hasta que no se autoricen no se continúa con el circuito.

-Las validaciones financieras se realizan validando la posición financiera del productor en cuestión comparando con los límites de crédito que tengan definido cada productor según la línea o límite de crédito. Se puede determinar cuáles son las líneas de crédito a incluir en la posición financiera. -También existe el control por deuda vencida, que si el cliente tiene algún comprobante en la cuenta corriente vencido y no cancelado activa el control y el pedido va a autorizar.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 -La otra validación que realiza el sistema es la comercial que esta depende netamente del precio de la venta comparando contra la lista de precio y el rango de variación posible, ya sea el rango definido en rubro, sub-rubro, artículo o lista de precio.

Los responsables de las autorizaciones de las Notas de Pedidos son aquellos usuarios que tienen asociados Grupos de Seguridad que tienen los roles necesarios, según la siguiente imagen:

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Una vez autorizada la Nota de Pedido ya se puede emitir la Factura, según el circuito que estamos analizando.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Desde el listado de comprobantes pendientes de ventas se puede visualizar todos aquellos comprobantes pendientes filtrado por circuito. Desde este reporte se pueden visualizar los pendientes de autorizar y los rechazados marcando el tilde de “observaciones generales”, se debe agregar un filtro en “Comprobantes Autorizados” distinto de Sí. Si el pedido fue rechazado debe aparecer una observación del motivo del rechazo. Si solo aparece la palabra Pedido quiere decir que está pendiente de Autorización.

Paso2 - Emisión de Factura (FAC) La emisión de la factura es uno de los pasos más transparentes, ya que la definición de las condiciones se dio en la nota de pedido y si la nota de pedido está pendiente de facturar implica que no debió pasar por el proceso de autorización o que ya fue autorizada. Se puede realizar facturación parcial del pedido al igual que en el circuito comercial. También existen procesos que permiten realizar la facturación en forma automática(posteriormente veremos la forma en la cual se configuran).

Paso3 - Emisión de Solicitud de Despacho (SDD – SD – SDT)

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 La función de la Solicitud de Despacho (SD) es que en el momento de que cada cliente le informe a la sucursal cuando y donde debe entregar la mercadería, la sucursal emita el comprobante dando aviso a casa central para que esta haga las autorizaciones y controles necesarios para poder emitir la Orden de Despacho (OD) confirmando desde dónde se va a entregar la mercadería ya sea al depósito de la sucursal o directamente al cliente, éste puede ser desde otro depósito del acopio o desde el puerto.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Estos comprobantes tanto la Solicitud de Despacho (SD) como la Orden de Despacho (OD) tienen un atributo de la definición del comprobante denominada comprobante especial donde tiene definido “Orden de Carga” de ahí es que se puede visualizar desde el origen la siguiente imagen con los filtros que vemos en la misma. En la Solicitud de Despacho (SD) se puede seleccionar en el origen más de una factura. En la parte inferior suma la cantidad en kilos de las facturas seleccionadas, también se puede ver las unidades totales, si es necesario, es posible hacer la SD por menor cantidad del total de lo facturado.

Solicitud de Despacho Depósito Sucursal (SDD) Página 17 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Este comprobante tiene la particularidad de que al emitirlo se genera en forma automática la Orden de Despacho (OD). En este caso desde la sucursal es donde se define la entrega de la mercadería al cliente sin necesidad de que lo administren desde casa central como es en el caso de la Solicitud de Despacho (SD). En este caso los orígenes son facturas pendientes (SDD). También tiene la particularidad que se pueden agrupar comprobantes de orígenes de diferentes productores o que se defina una entidad. Sólo muestra para que se seleccionen desde donde sacar la mercadería los depósitos de sucursal.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Solicitud de Despacho Puerto (SD) Este comprobante se emite desde las sucursales donde el destino es un cliente y el origen es un depósito de agrupación. En este comprobante tiene definido como depósitos que sólo muestre los depósitos de agrupación.

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Solicitud de Despacho de Transferencia (SDT) La Solicitud de Despacho de Transferencia (SDT) sirve para que las sucursales pidan stock de productos que estén dentro del circuito de logística. Estas deben ser emitidas por las sucursales y es posible proveer desde otro depósito propio o desde uno de Terceros. Esto lo analizan y definen aquellos que emiten las órdenes de despacho. En esta definición los depósitos de agrupación no están incluidos.

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Paso4 - Emisión de Orden de Despacho (OD – ODT – ODT3)

En la Orden de Despacho se deberán indicar los datos de Transporte, Transportista, si liquida o no viaje (Desde este comprobante no se va a generar directamente el viaje en ajuste viaje sino que lo hace posteriormente en la emisión del Remito).

Desde este comprobante se confirma cual va a ser el lugar de carga de la mercadería, existen dos posibilidades que la mercadería venga de un Depósito Propio o de un Depósito de Tercero.

La ODT es una orden de despacho transferencia que autoriza la carga con origen en depósito de l Acopio y también para los casos de las cargas “costado vapor”(Puerto) correspondientes a las importaciones del Acopio cuyo destino de la mercadería sea el stock de la sucursal o directamente el campo del cliente. A la ODT le sigue un remito de transferencia de salida (REMTRA) que es el que recibirá la sucursal y deberá hacer una registración de un remito de entrada (REMTRA) por Compras / Registración de comprobantes para darle ingreso al artículo y aumentar el stock. Página 25 de 61


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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Definición de Comprobantes de la OD

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La ODT3 es una orden de despacho transferencia de terceros que autoriza la carga del artículo en el depósito del proveedor. Quienes autorizan definen la orden de compra del proveedor que se aplica a esa ODT3 (en compra, en este caso replica una OD) para cumplir con la solicitud. El proveedor entrega el producto y este se envía al depósito que hizo la SDT. Para ingresarla en stock deben registrar un remito a través de Compras / registración de comprobantes. Para el caso que sea un proveedor local y provee fertilizantes y pellets se hace la registración mediante un REMTER.

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Replicación de Orden de Despacho en el módulo de Compras. La OD y la ODT3 de venta según ciertas configuraciones van a replicar en compra. La ventaja se observa en que desde compras no se deberá generar ningún comprobante para reflejar que se emitió la Orden de Despacho de Compras ya que desde ventas se autorizó y se aplicó desde ventas a los comprobantes pendientes de OD en compras. Existen ciertas condiciones que se deben tener en cuenta para el correcto funcionamiento de la replicación, que pasaremos a detallar. Registros del sistema a configurar:

Este parámetro se activa para poder realizar la replicación automática de comprobantes en compra

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En este parámetro se definen una lista de comprobantes de ventas separados por coma, que van a generar comprobantes de compra en forma automática. Este parámetro está íntimamente vinculado con el siguiente ya que el orden de la lista se debe respetar en el siguiente.

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En este parámetro se define una lista de comprobantes de compras que son los que se terminan emitiendo de forma automática y que respetan el orden de la lista. Una vez configurados estos parámetros, al emitir comprobantes de ventas que están definidos en el parámetro “Comprobantes replican por depósitos de terceros” antes mencionado, y el comprobante tenga definido “Pide Depósito por Comprobante” y tenga seleccionado un “depósito de tercero”( que explicaremos en el próximo ítem), se replicará en compras la Orden de Despacho. Para la emisión automática del comprobante de compra el sistema tomará los siguientes criterios: -Obtiene al proveedor que se encuentre asociado al depósito que se seleccionó al momento de emitir el comprobante de venta. -El detalle de artículos está relacionado con la ”Aplicación de Compras” realizada al momento de emitir el comprobante de venta. -Se toma como comprobante de externo al comprobante de ventas. -Los datos de las cuentas contables se toman de los orígenes (“Aplicaciones de Compra”) de manera similar que si se emitiera un comprobante de compra por vías normales. -El dato referido a la liquidación de viaje se graba de manera fija en No. -El tipo de operación se obtiene de la definición del comprobante. -El resto de los datos son copiados del comprobante de venta. Página 35 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Al emitir un comprobante de estas características desde ventas se deben aplicar en compras la cantidad total detallada por cada renglón del artículo. Como vemos en la siguiente imagen:

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Los comprobantes que fueron generados en forma automática en compras a partir de un comprobante de ventas, no se podrán modificar ni anular desde compras sino que se anula el comprobante de ventas y se vuelve a emitir o se modifica el comprobante emitido en ventas, el sistema internamente anula al de compras previamente emitido y lo vuelve a emitir en forma correcta.

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Paso5 - Emisión de Remito de Salida (REM) El remito se emite para un cliente específico. Al emitir un remito del circuito de logística se obtendrán aquellas Ordenes de Despacho (OD) que estén pendientes y junto a estas se visualizará también el comprobante primario o inicial que generó el circuito. Las condiciones de flete y otros datos se obtienen del comprobante primario debido a esto no se podrán seleccionar diferentes comprobantes primarios del origen. Al emitir el Remito (REM) este terminará aplicando a la Factura (FAC) y a la Orden de Despacho (OD) en el detalle de artículos. Los datos referidos al Transporte, se obtienen del origen inmediato (Orden de Despacho-OD en este caso). Para esto se debe configurar en Sí el parámetro de la imagen siguiente.

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Las condiciones de fletes que se pueden definir en el remito podrán ser las siguientes: 1. A retirar en Puerto: o Si no liquida viaje: el sistema no genera ninguna operación. Página 40 de 61


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Si liquida viaje:  Se genera un viaje pendiente de pagar al fletero.  Se genera un viaje pendiente de cobrar al cliente. Importe a pagar al transporte más un porcentaje. Se habilita el ingreso de la Tarifa. Si el depósito es propio. Se sumará a la tarifa una tarifa fija definida por tabla del registro (que figura en la siguiente imagen) por el viaje desde el puerto al depósito propio.

2. A retirar en Depósito: o Si no liquida viaje: el sistema no genera ninguna operación. o Si liquida viaje:  Se genera un viaje pendiente de pagar al fletero  Se genera un viaje pendiente de cobrar al cliente. Es el importe a pagar al fletero más un porcentaje. Se habilita la tarifa de flete a facturar

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 3. A pactar en entrega: o Si no liquida viaje: el sistema no genera ninguna operación. o Si liquida viaje:  Se genera un viaje pendiente de pagar al fletero  Se genera un viaje pendiente de cobrar al cliente. Es el importe a pagar al fletero más un porcentaje. Se habilita la tarifa, kilómetros, y kilos de flete a facturar 4. Puesta en Destino: o Si no liquida viaje: Sólo se advierte la situación mediante un Mensaje de Alerta o Si liquida viaje:  Se genera un viaje pendiente de pagar al fletero  No se genera viaje pendiente de cobrar al cliente (ya se registro en la factura). No se habilitan los campos  5. Puesta en Destino con Distribución: o Si no liquida viaje: el sistema no genera ninguna operación. o Si liquida viaje:  Se genera un viaje pendiente de pagar al fletero  Se genera un viaje pendiente de cobrar al cliente. Es el importe a pagar al fletero más un porcentaje. Se habilita la tarifa, kilómetros, y kilos de flete a facturar. Si el depósito es propio, se sumará una tarifa fija definida por tabla del registro de la imagen anterior por el viaje desde el puerto al depósito propio

Depósitos de Tercero y Validaciones de Depósitos en Comprobantes Página 42 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Un depósito que tenga un proveedor asociado se denominará Depósito de Tercero. Para esto se debe configurar el siguiente parámetro el cual habilitará el nuevo campo “Proveedor” en el maestro de Depósitos:

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Pasaremos a enunciar las diferentes configuraciones posibles de los depósitos para los comprobantes de compra y venta: • Depósitos de otras sucursales y depósitos agrupación : Se podrá seleccionar cualquier depósito de cualquier sucursal siempre y cuando se trate de un depósito agrupación. • Depósitos de la sucursal de emisión: Solo se podrá seleccionar un depósito que tenga como sucursal que opera la misma sucursal donde se está emitiendo el comprobante o que opere en todas las sucursales. Página 44 de 61


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Tradicionales: son depósitos que no deben ser de agrupación, es decir se agrupan en otro depósito, no son tildados como puerto y no son de terceros o sea no tienen asociado un proveedor. Agrupación + Tradicionales: esto es una combinación de los tradicionales y los de agrupación. No validar depósito: El usuario podrá seleccionar cualquier depósito.

Estas funcionalidades se habilitan con este parámetro del registro de sistemas. Existe tanto para Compras como para Ventas. Estas validaciones se configuran desde la definición de comprobantes, existe una validación para circuitos comerciales y otra para circuitos de logística la primera la vemos en la solapa Orígenes y la segunda la vemos en la solapa Orígenes de Circuito. Como vemos en la siguiente imagen:

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Existen otros parámetros en el registro de sistemas que hacen referencia al tema de los depósitos, tanto para Compras como para Ventas. Página 46 de 61


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Filtrar orígenes por depósitos. Existe un parámetro a configurar en la definición de los comprobantes cuya función es filtrar al momento de llamar al origen sólo por aquellos comprobantes que tengan el mismo depósito que se determinó en el campo depósito del comprobante que se está emitiendo, en la siguiente imagen visualizamos este ejemplo.

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Se aplicará el filtro por el depósito seleccionado siempre que se den las siguientes condiciones: El comprobante se está emitiendo por un circuito NO COMERCIAL. El comprobante tiene definido que pide deposito por comprobante. El comprobante tiene definido que filtra origen por depósito. Se indico un depósito en el combo.

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Validación de Subrubros en comprobantes de logística de insumos Dependiendo de cómo esté configurado en el registro de sistemas el siguiente parámetro:

No se permitirá emitir un comprobante por circuito de logística si al menos uno de sus artículos no pertenece a un subrubro de logística. Un artículo que no tiene definido un subrubro no se considera de logística por lo tanto no pasaría la validación mencionada. Esto quiere decir que para emitir un comprobante por el circuito de logística todos sus artículos deben tener asociado un subrubro y además éste debe ser de logística.

Los Subrubros de logística se definen en el siguiente parámetro separados por coma.

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Validación de Fecha de Entrega Mínima Se agrego una nueva validación la cual se activa por registro de sistemas según los siguientes parámetros. Esta se realiza cuando se está emitiendo un comprobante de venta el cual tiene una o más fechas de entrega informada, no se realiza al hacer modificaciones o anulación. Se valida la fecha de entrega de cada artículo del comprobante que este definido en el siguiente parámetro.

Si al menos un artículo tiene fecha de entrega menor a la Fecha de Entrega Mínima no se permitirá emitir el comprobante dando cuenta del problema. La fecha mínima se calcula de la siguiente manera: Se toma la fecha de emisión (no confundir con la fecha del comprobante), esta es la fecha en que se está emitiendo. Si la hora en que estoy emitiendo es superior a la definida en el que vemos en la siguiente imagen,

sumo un día (el día a sumar puede ser hábil o corrido dependiendo del siguiente parámetro).

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Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Sumo la cantidad de días definida en el siguiente parámetro (los días a sumar pueden ser hábiles o corridos dependiendo del parámetro anterior).

Ejemplo, Si tenemos definido los parámetros como están en las imágenes: Si se emite el Viernes 01/07/2013 a las 11:00hs como no supera a la hora del parámetro “12:00”se usa esa fecha para sumar los días del parámetro, para este ejemplo “1”. Lunes 04/07/2011 = (01/07/2013 + 1 Día Hábil) Si se emite el Viernes 01/07/2013 a las 13:00hs como supera a la hora del parámetro “12:00” se debe tomar el día siguiente como fecha a la cual sumar los días del parámetro, para este ejemplo “1”. Lunes 04/07/2011 = (02/07/2013+ 1 Día Hábil) Si se emite el Martes 05/07/2013 a las 11:00hs como no supera la hora del parámetro “12:00” se usa esa fecha para sumar los días del parámetro, para este ejemplo “1”. Miércoles 06/07/2011 = (05/07/2013 + 1 Día Hábil) Si se emite el Martes 05/07/2011 a las 13:00 como la hora supera el parámetro “12:00” se debe tomar el día siguiente como fecha a la cual sumar los días del parámetro, para este ejemplo”1”. Jueves 07/07/2011 = (06/07/2013 + 1 Día Hábil)

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Comprobantes Especiales Orden de Carga con Entidad El circuito de logística permite poder definir “comprobantes especiales” de orden de carga, como lo son las Ordenes de Despacho y las Solicitudes de Despacho, pero que sean para una entidad en particular, en la siguiente imagen se visualiza donde se debe configurar.

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A continuación se resaltan algunas de las características de la orden de carga con entidad que la hacen diferente a la orden de carga sin entidad: No se permiten tomar como origen o aplicar comprobantes de diferentes entidades. Permiten indicar tarifas de flete a cobrar (corta y/o largo). Cuando el remito toma como origen una orden de carga con entidad tomará las tarifas a cobrar de esta, la condición de flete y otros datos del flete a cobrar se siguen tomando del origen comercial. Al hacer clic en el botón “obtener condición” el sistema siempre buscará una tarifa de flete largo y corto en una condición que tenga definido “Tipo Condición = <Todos>”, esto no quiere decir que se cobraran ambas tarifas, esto se debe a que el comprobante que le sigue podría requerir tarifa de flete corto y/o largo dependiendo de la condición de flete del origen comercial.

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Generación automática de Facturas a partir de Órdenes de Carga Se ha incorporado la posibilidad de emitir automáticamente todas las facturas(configuradas como remitofactura) pendientes de comprobantes seleccionados. Se agrega un punto de menú para la mencionada generación automática de comprobantes: Venta Generación A partir de OC

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Comprobante: Es el código de comprobante a emitir. Cualquier comprobante que tenga en su definición al menos un comprobante de origen del tipo OC (comprobante especial = “Orden de Carga”). Este dato obligatorio para empezar el proceso de generación automática. Filtros: Son opcionales para filtrar los comprobantes a obtener. Como comprobante origen se podrá seleccionar cualquier comprobante definido como comprobante especial ‘”Orden de Carga”, los filtros de fecha y números se aplican al comprobante orden de carga. Si en los filtros se indica rubro o subrubro deben obtenerse las órdenes de carga que contengan al menos algún artículo con el rubro o subrubro indicado. El botón Obtener busca los comprobantes que coincidan con los filtros, que estén definidos como posibles orígenes del comprobante indicado como Comprobante a generar y que tengan artículos pendientes. Al hacer doble click en una orden de carga se despliega el diálogo de carga de datos de transportista.

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Muestra los datos del transportista con los que fue emitida la orden de carga seleccionada y facilita su ingreso o modificación. Una vez seleccionadas las órdenes de carga que se desean facturar y actualizados los datos de los transportistas en los casos que corresponda, al Aceptar comienza con el proceso de emisión automática de comprobantes. El proceso puede generarse sin intervención del usuario (Automático) o bien puede requerir la confirmación de cada uno de los comprobantes que vaya generando (Dirigido). Para elegir una forma de trabajo u otra es preciso establecer la siguiente clave del registro:

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Venta\Emision Comprobantes\Generacion Automatica a Partir de OC\Proceso Automatico/Dirigido = <A|D> Si el valor es "A" (automático) se emiten los comprobantes sin mostrar la pantalla de emisión de comprobantes. Si el valor es "D" (Dirigido) se muestra la pantalla de emisión y se pide confirmación por cada comprobante que encuentre para generar. Emitir: se emite el comprobante y continúa el proceso con el siguiente de la lista. No Emitir: se saltea el comprobante y se continúa con el próximo. Modificar Manualmente: Al modificar manualmente se corta el proceso batch dejando todos los comprobantes que están a continuación sin emitir. Por lo tanto se emite hasta el que se modifique manualmente. Importante: Se generará un comprobante por cada uno de los pedidos (comprobante primario) de cada una de las órdenes de carga pendientes seleccionadas e incluidas en el proceso.

Definición de Órdenes de Carga: “Nueva Modalidad” Página 58 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Esta modalidad de trabajo con orden de carga que se activa por registro de sistema, su implementación facilita la registración del transporte de mercadería correspondiente a muchos clientes o hacia diversos depósitos a través de un mismo medio. Para activar esta funcionalidad es preciso establecer en “Si” la siguiente clave de registro:

Venta \ Emision Comprobantes \ Ordenes de Carga \ Nueva Modalidad Orden Carga = <Sí|No> Dado un conjunto de pedidos de clientes, es posible generar un comprobante que indique cuanto se debe cargar en un medio de transporte (camión) de cada artículo para satisfacer todos los pedidos de clientes. En este caso orden de carga es un comprobante que no tiene una entidad o tipo de entidad ya que corresponde a un conjunto de pedidos que pueden ser de diferentes entidades y tipos de entidad. En la configuración de este comprobante orden de carga que se aplicará sobre pedidos de clientes debe indicarse que - En la solapa “General”:-Calcula Flete = “No” -Contabilidad = “No Registra” -Libro IVA a Grabar = “Ninguno” - En la solapa “Stock”:

-Acepta Transferencia = “No” Página 59 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 -Afecta Stock = “No” - En la solapa “Ctas Ctes”: No debe indicarse nada en la lista de entidades - En la solapa “Otros”: “Comprobante Especial “= “Orden de Carga” Dado un conjunto de pedidos que realizan transferencia, es posible generar un comprobante que indique cuánto se debe cargar en un medio de transporte (camión) de cada artículo para satisfacer transferencias a diversos depósitos. - En la solapa “General”: -Calcula Flete = “No” -Contabilidad = “No Registra” -Libro IVA a Grabar = “Ninguno” - En la solapa “Stock”:

-Acepta Transferencia = “Sí “ -Afecta Stock = “No”

Para que el sistema permita esta configuración en la solapa Stock es preciso establecer en “Sí” la siguiente clave del registro del sistema

Venta \ Emision Comprobantes \ Transferencia en Comprobantes que no afectan stock =<Sí|No> Página 60 de 61


Área de Documentación de Procesos 01 – Logística de Insumos SD: TP: Versión: General Fecha Creación: 06/11/2013 Ultima Revisión: 06/12/2013 Entonces al momento de definir una orden de carga para pedidos de transferencia el sistema permitirá aceptar la transferencia a pesar de que no afecta stock. Sólo activarla si se implementa una orden de carga para pedidos de transferencia - En la solapa “Ctas Ctes”: No debe indicarse nada en la lista de entidades - En la solapa “Otros”: Comprobante Especial = “Orden de Carga”

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