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Página: 1/1 Fecha: 24/04/2013 Usuario: admin

PLANILLA DIARIA NRO: 3.595 DE LA CAJA: 7 - Caja Casa Central (Marle) APERTURA 18/04/2013 09:40 CIERRE: 18/04/2013 15:15 DETALLE DE RECIBOS Numero 4.511 Estado Concepto

Socio 01174 - WILFRIDO OSMAR BRITEZ ESCOBAR Tipo Pago EFECTIVO Anuló Observacion DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO S/BOLETA NRO 548307 Numero Cuota Vencimiento Importe 2.835 1.500.000 CAJ - CAJA DE AHORRO 1 18/04/2013 1.500.000

TOTAL RECIBO Numero 4.512 Estado Concepto

Socio 01174 - WILFRIDO OSMAR BRITEZ ESCOBAR Tipo Pago EFECTIVO Anuló Observacion EXTRACCIÓN DE CAJA DE AHORRO S/BOLETA NRO 566 Numero Cuota Vencimiento Importe 2.836 -1.500.000 CAJ - CAJA DE AHORRO 1 18/04/2013 -1.500.000

TOTAL RECIBO

Numero 4.513 Socio 00527 - FLORA MARIA SALOME RAMIREZ FIGUEREDO Tipo Pago EFECTIVO Estado ANULADO: 18/04/2013 Anuló Marle Observacion Concepto Numero Cuota Vencimiento Importe -

0

0

/ /

TOTAL RECIBO

Seguro 0

Moratorio 0

Punitorio 0

Total 1.500.000

0

0

0

0

1.500.000

Interes 0

Seguro 0

Moratorio 0

Punitorio 0

Total -1.500.000

0

0

0

0

-1.500.000

Documento

989.677

Interes 0

Seguro 0

Moratorio 0

Punitorio 0

Total 989.677

0

0

0

0

0

0

Interes 149.810 142.813

Seguro 35.974 33.974

Moratorio 259.809 249.483

Punitorio 77.943 74.845

Total 873.358 857.934

292.623

69.948

509.292

152.788

1.731.292

Interes 0

Seguro 0

Moratorio 0

Punitorio 0

Total -1.200.000

0

0

0

0

-1.200.000

Interes 0 0 0 0 0 0 0 0 135.677

Seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 15.988

Moratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 239.490

Punitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 71.847

Total 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 20.000 5.000 5.000 826.957

Socio 00527 - FLORA MARIA SALOME RAMIREZ FIGUEREDO Tipo Pago EFECTIVO Anuló Observacion Numero Cuota Vencimiento Importe 186 349.822 REF - REFINANCIACION 7 28/02/2011 186 356.819 REF - REFINANCIACION 8 31/03/2011

Documento

706.641

Numero 4.515 Estado Concepto

Socio 02750 - WILLIAM GUSTAVO AMARAL MARTINEZ Tipo Pago EFECTIVO Anuló Observacion EXTRACCIÓN DE CAJA DE AHORRO S/BOLETA NRO 561 Numero Cuota Vencimiento Importe 2.837 -1.200.000 CAJ - CAJA DE AHORRO 1 18/04/2013

TOTAL RECIBO

Interes 0

Documento

Numero 4.514 Estado Concepto

TOTAL RECIBO

Documento

-1.200.000

Numero 4.516 Estado Concepto

Socio 00527 - FLORA MARIA SALOME RAMIREZ FIGUEREDO Tipo Pago EFECTIVO Anuló Observacion Numero Cuota Vencimiento Importe 444 1.000 ADM - GASTOS ADMINISTRATIVOS 61 01/03/2013 444 1.000 ADM - GASTOS ADMINISTRATIVOS 62 01/04/2013 444 1.000 ADM - GASTOS ADMINISTRATIVOS 63 01/05/2013 477 20.000 APC - APORTE CAPITAL 72 01/05/2013 477 20.000 APC - APORTE CAPITAL 71 01/04/2013 477 20.000 APC - APORTE CAPITAL 70 01/03/2013 1.398 5.000 APS - APORTE SOLIDARIDAD 40 01/04/2013 1.398 5.000 APS - APORTE SOLIDARIDAD 39 01/03/2013 186 363.955 REF - REFINANCIACION 9 30/04/2011

Documento

Documento

TOTAL RECIBO

436.955

135.677

15.988

239.490

71.847

899.957

TOTAL GENERAL

-56.404

428.300

85.936

748.782

224.635

1.431.249

DETALLE POR TIPO DE CONCEPTOS

DETALLE POR TIPO DE PAGO

ADMINISTRATIVOS CELULARES CREDITOS DEP. CAJA DE AHORRO EXT. CAJA DE AHORRO

73.000 0 2.558.249 1.500.000 -2.700.000

TOTAL GENERAL

EFECTIVO CHEQUE DEPOSITO ADMINISTRATIVO

4.131.249

4.131.249 0 0 0


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