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#113 Ano 3


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 26/07/2013

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2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

28,6%

BTOW3

B2W DIGITAL ON

MMX MINER ON

26,5%

GPCP3

CCXC3

CCX CARVAO ON

26,3%

OIBR4

OI PN

OIBR3

365 dias

Sigla

Nome

85,8%

CCHI3

CHIARELLI ON

GPC PART ON

50,0%

KEPL3

PFRM3

PROFARMA ON

30,6%

21,7%

OIBR4

OI PN

OI ON

21,0%

USIM5

OGXP3

OGX PETROLEO ON

20,0%

USIM5

USIMINAS PNA

OSXB3

Sigla

Nome

BTOW3

B2W DIGITAL ON

MMXM3

7d

Ano

365d

Sigla

Nome

172,7%

KROT3

KROTON ON

265,8%

KEPLER WEBER ON

49,4%

BEMA3

BEMATECH ON

109,6%

PFRM3

PROFARMA ON

42,7%

ESTC3

ESTACIO PART ON

109,1%

23,2%

KROT3

KROTON ON

39,5%

GRND3

GRENDENE ON

108,4%

USIMINAS PNA

21,1%

EMBR3

EMBRAER ON

37,9%

BTOW3

B2W DIGITAL ON

108,4%

BISA3

BROOKFIELD ON

19,3%

BEMA3

BEMATECH ON

33,5%

CCHI3

CHIARELLI ON

100,0%

19,4%

BRAP3

BRADESPAR ON

18,4%

GRND3

GRENDENE ON

33,4%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

97,8%

OSX BRASIL ON

17,5%

USIM3

USIMINAS ON

18,0%

BRKM5

BRASKEM PNA

33,4%

PFRM3

PROFARMA ON

96,4%

CSNA3

SID NACIONAL ON

15,8%

GOAU3

GERDAU MET ON

17,7%

ETER3

ETERNIT ON

26,1%

PTBL3

PORTOBELLO ON

93,7%

USIM3

USIMINAS ON

15,3%

MMXM3

MMX MINER ON

17,0%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

22,8%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

92,4%

LLXL3

LLX LOG ON

15,1%

OIBR3

OI ON

16,6%

ESTC3

ESTACIO PART ON

22,8%

UNIP6

UNIPAR PNB

82,6%

SMLE3

SMILES ON

12,0%

CSNA3

SID NACIONAL ON

16,4%

CMIG3

CEMIG ON

20,2%

BRFS3

BRF SA ON

76,0%

VIVR3

VIVER ON

10,7%

GGBR4

GERDAU PN

15,0%

CIEL3

CIELO ON

19,8%

FIBR3

FIBRIA ON

74,0%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

10,5%

GOLL4

GOL PN

14,9%

BRKM3

BRASKEM ON

19,8%

LOGN3

LOG-IN ON

70,4%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

10,5%

BRAP4

BRADESPAR PN

14,9%

UGPA3

ULTRAPAR ON

18,9%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

64,8%

BPNM4

PANAMERICANO PN

10,2%

CGAS5

COMGAS PNA

14,9%

AEDU3

ANHANGUERA ON

17,3%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

61,8%

BEMA3

BEMATECH ON

7,8%

HYPE3

HYPERMARCAS ON

14,9%

SANB4

SANTANDER BR PN

16,7%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

61,4%

LOGN3

LOG-IN ON

7,7%

VIVR3

VIVER ON

14,8%

BRFS3

BRF SA ON

15,7%

EMBR3

EMBRAER ON

60,0%

VLID3

VALID ON

7,7%

GOAU4

GERDAU MET PN

14,4%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

15,0%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

59,1%

CGAS3

COMGAS ON

7,5%

CGAS3

COMGAS ON

13,5%

UNIP6

UNIPAR PNB

14,8%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

58,5%

ELET3

ELETROBRAS ON

7,4%

GGBR3

GERDAU ON

13,0%

ARTR3

ARTERIS ON

14,4%

JSLG3

JSL ON

56,9%

BRAP4

BRADESPAR PN

7,2%

SMLE3

SMILES ON

12,7%

CMIG4

CEMIG PN

14,1%

DIRR3

DIRECIONAL ON

55,4%

CCHI3

CHIARELLI ON

7,1%

POSI3

POSITIVO INF ON

12,4%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

14,1%

PNVL3

DIMED ON

53,0%

GUAR4

GUARARAPES PN

7,1%

CMIG3

CEMIG ON

12,0%

JBSS3

JBS ON

13,8%

WEGE3

WEG ON

51,7%

CLSC4

CELESC PN

6,9%

LIGT3

LIGHT S/A ON

11,6%

BRIN3

BR INSURANCE ON

13,6%

USIM5

USIMINAS PNA

50,9%

MPLU3

MULTIPLUS ON

6,8%

CCXC3

CCX CARVAO ON

11,0%

BPNM4

PANAMERICANO PN

13,4%

BRKM5

BRASKEM PNA

50,5%

PETR4

PETROBRAS PN

6,7%

VALE3

VALE ON

10,9%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

12,9%

TPIS3

TRIUNFO PART ON

48,1%

COCE5

COELCE PNA

6,6%

GETI4

AES TIETE PN

9,8%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

12,8%

BPNM4

PANAMERICANO PN

46,7%

ABCB4

ABC BRASIL PN

6,5%

PNVL3

DIMED ON

9,7%

LOGN3

LOG-IN ON

12,6%

EVEN3

EVEN ON

46,5%

GUAR3

GUARARAPES ON

6,4%

CYRE3

CYRELA REALT ON

9,5%

TCSA3

TECNISA ON

12,5%

CSAN3

COSAN ON

44,7%

Mês

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-60,0%

AGEN11

AGRENCO DR3

HRT PETROLEO ON

-18,0%

HRTP3

IDNT3

IDEIASNET ON

-15,0%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

TGMA3

Sigla

Nome

AGEN11

AGRENCO DR3

HRTP3

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

-54,5%

OSXB3

OSX BRASIL ON

HRT PETROLEO ON

-37,4%

OGXP3

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-24,1%

-8,1%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

TEGMA ON

-8,1%

IDNT3

EMBR3

EMBRAER ON

-8,0%

SANB3

SANTANDER BR ON

RPMG3

Ano

365d

Sigla

Nome

-86,8%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-88,2%

OGX PETROLEO ON

-86,2%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-86,3%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-65,5%

CCXC3

CCX CARVAO ON

-77,5%

-21,4%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-61,9%

VIVR3

VIVER ON

-77,3%

IDEIASNET ON

-19,0%

MMXM3

MMX MINER ON

-61,3%

MMXM3

MMX MINER ON

-68,6%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

-17,4%

LLXL3

LLX LOG ON

-59,0%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-67,9%

-7,7%

CTAX11

CONTAX UNT

-14,6%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-53,9%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-65,6%

PET MANGUINH ON

-6,7%

BEEF3

MINERVA ON

-13,3%

VIVR3

VIVER ON

-51,6%

LLXL3

LLX LOG ON

-63,5%

GPCP3

GPC PART ON

-6,3%

PINE4

PINE PN

-12,4%

CCXC3

CCX CARVAO ON

-50,7%

RPMG3

PET MANGUINH ON

-63,4%

BEEF3

MINERVA ON

-5,8%

CTAX4

CONTAX PN

-12,3%

BISA3

BROOKFIELD ON

-47,4%

CEPE5

CELPE PNA

-61,5%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

-5,5%

PTBL3

PORTOBELLO ON

-11,6%

UCAS3

UNICASA ON

-45,4%

ELET3

ELETROBRAS ON

-59,1%

PTBL3

PORTOBELLO ON

-5,4%

RADL3

RAIADROGASIL ON

-10,8%

PDGR3

PDG REALT ON

-40,2%

UCAS3

UNICASA ON

-58,7%

SAPR4

SANEPAR PN

-5,4%

SCAR3

SAO CARLOS ON

-10,4%

BICB4

BICBANCO PN

-39,7%

GPCP3

GPC PART ON

-58,3%

CTAX11

CONTAX UNT

-5,0%

BICB4

BICBANCO PN

-10,2%

MRVE3

MRV ON

-39,5%

CLSC3

CELESC ON

-56,9%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

-4,9%

UCAS3

UNICASA ON

-10,1%

OIBR3

OI ON

-39,5%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

-52,1%

FIBR3

FIBRIA ON

-4,5%

BBRK3

BR BROKERS ON

-9,9%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-38,9%

CLSC4

CELESC PN

-49,5%

STBP11

SANTOS BRP UNT

-4,1%

STBP11

SANTOS BRP UNT

-9,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

-38,5%

OIBR3

OI ON

-48,0%

CPRE3

CPFL RENOVAV ON

-3,9%

JHSF3

JHSF PART ON

-9,2%

IDNT3

IDEIASNET ON

-37,4%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-43,0%

HBOR3

HELBOR ON

-3,8%

ALPA4

ALPARGATAS PN

-8,5%

OIBR4

OI PN

-36,4%

INEP4

INEPAR PN

-42,9%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-3,6%

FESA4

FERBASA PN

-8,3%

BRAP3

BRADESPAR ON

-36,3%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-42,0%

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

-3,4%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

-8,1%

GOLL4

GOL PN

-36,1%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

-41,3%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

-3,3%

TGMA3

TEGMA ON

-8,1%

GFSA3

GAFISA ON

-34,8%

PDGR3

PDG REALT ON

-41,0%

CPLE3

COPEL ON

-3,3%

CLSC4

CELESC PN

-7,3%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

-34,7%

CESP6

CESP PNB

-41,0%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-3,2%

ROMI3

INDS ROMI ON

-7,2%

TECN3

TECHNOS ON

-34,6%

OIBR4

OI PN

-40,7%

CTNM4

COTEMINAS PN

-2,9%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

-6,9%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-34,1%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

-39,9%

CTAX4

CONTAX PN

-2,9%

CTNM4

COTEMINAS PN

-6,8%

USIM3

USIMINAS ON

-33,9%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-39,1%

SSBR3

SIERRABRASIL ON

-2,8%

ALUP11

ALUPAR UNT

-6,8%

TGMA3

TEGMA ON

-33,7%

FHER3

FER HERINGER ON

-37,8%

PRBC4

PARANA PN

-2,2%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-6,7%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-33,6%

CPLE3

COPEL ON

-36,6%

PINE4

PINE PN

-2,2%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

-6,4%

JHSF3

JHSF PART ON

-32,9%

BRAP3

BRADESPAR ON

-33,8%

GSHP3

GENERALSHOPP ON

-2,2%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

-5,8%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

-32,8%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-33,5%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

145,2%

ELET6

ELETROBRAS PNB

CIELO ON

98,0%

CMIG4

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

83,0%

NATU3

NATURA ON

PTBL3

Sigla

Nome

MPLU3

MULTIPLUS ON

CIEL3

RPL

DY

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

25,4%

AMBV4

AMBEV PN

256.480

CEMIG PN

21,7%

AMBV3

AMBEV ON

254.976

CMIG3

CEMIG ON

21,2%

PETR4

PETROBRAS PN

221.104

75,9%

OIBR4

OI PN

16,5%

PETR3

PETROBRAS ON

211.321

PORTOBELLO ON

48,0%

OIBR3

OI ON

15,6%

VALE3

VALE ON

166.248

LAME4

LOJAS AMERIC PN

47,0%

CESP6

CESP PNB

14,6%

VALE5

VALE PNA

150.736

LAME3

LOJAS AMERIC ON

47,0%

BICB4

BICBANCO PN

12,5%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

144.287

GETI3

AES TIETE ON

42,2%

PINE4

PINE PN

11,0%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

143.591

GETI4

AES TIETE PN

42,2%

GETI4

AES TIETE PN

10,9%

BBDC3

BRADESCO ON

130.466

HGTX3

CIA HERING ON

38,8%

GETI3

AES TIETE ON

10,7%

BBDC4

BRADESCO PN

118.793

AMBV3

AMBEV ON

36,6%

LIGT3

LIGHT S/A ON

9,8%

ITSA3

ITAUSA ON

71.119

AMBV4

AMBEV PN

36,6%

BISA3

BROOKFIELD ON

9,4%

BBAS3

BRASIL ON

63.989

CMIG4

CEMIG PN

36,3%

UCAS3

UNICASA ON

9,1%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

55.883

CMIG3

CEMIG ON

36,3%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

8,6%

SANB11

SANTANDER BR UNT

51.786

CCRO3

CCR SA ON

32,9%

CSNA3

SID NACIONAL ON

8,5%

SANB4

SANTANDER BR PN

51.748

TBLE3

TRACTEBEL ON

29,8%

ETER3

ETERNIT ON

8,1%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

49.873

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

28,5%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

8,0%

SANB3

SANTANDER BR ON

47.768

TPIS3

TRIUNFO PART ON

27,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

8,0%

ITSA4

ITAUSA PN

46.227

LREN3

LOJAS RENNER ON

25,9%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

7,9%

CIEL3

CIELO ON

43.647

SCAR3

SAO CARLOS ON

25,7%

BBAS3

BRASIL ON

7,6%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

43.133

HBOR3

HELBOR ON

24,7%

VALE5

VALE PNA

7,0%

BRFS3

BRF SA ON

41.852

GRND3

GRENDENE ON

23,6%

PRBC4

PARANA PN

6,9%

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

36.420

TOTS3

TOTVS ON

22,9%

SAPR4

SANEPAR PN

6,6%

CCRO3

CCR SA ON

31.516

AMAR3

LOJAS MARISA ON

22,7%

TBLE3

TRACTEBEL ON

6,6%

UGPA3

ULTRAPAR ON

29.138

EZTC3

EZTEC ON

22,6%

COCE5

COELCE PNA

6,6%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

27.066

COCE5

COELCE PNA

22,3%

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,5%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

24.663

ARZZ3

AREZZO CO ON

22,3%

VALE3

VALE ON

6,4%

GGBR4

GERDAU PN

24.659

ODPV3

ODONTOPREV ON

22,0%

BRAP3

BRADESPAR ON

6,2%

TAEE11

TAESA UNT

23.667

POMO4

MARCOPOLO PN

21,7%

BRIN3

BR INSURANCE ON

6,2%

TBLE3

TRACTEBEL ON

23.401

ETER3

ETERNIT ON

21,6%

ENBR3

ENERGIAS BR ON

5,8%

GGBR3

GERDAU ON

21.428

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

TPIS3

TRIUNFO PART ON

3,1

CCXC3

CCX CARVAO ON

CMIG4

CEMIG PN

4,6

ELET3

CMIG3

CEMIG ON

4,7

OIBR4

OI PN

BBAS3

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,0

VALE5

VALE PNA

543.085

ELETROBRAS ON

0,1

PETR4

PETROBRAS PN

482.413

OSXB3

OSX BRASIL ON

0,1

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

348.225

4,9

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,1

BBDC4

BRADESCO PN

276.269

BRASIL ON

5,2

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,2

PETR3

PETROBRAS ON

178.581

OIBR3

OI ON

5,2

VIVR3

VIVER ON

0,2

BBAS3

BRASIL ON

144.718

PRBC4

PARANA PN

5,4

INEP4

INEPAR PN

0,3

BVMF3

BMFBOVESPA ON

142.776

BRML3

BR MALLS PAR ON

5,7

CTNM4

COTEMINAS PN

0,3

VALE3

VALE ON

142.392

EUCA4

EUCATEX PN

5,9

OGXP3

OGX PETROLEO ON

0,3

ITSA4

ITAUSA PN

134.957

PINE4

PINE PN

6,1

BISA3

BROOKFIELD ON

0,4

OGXP3

OGX PETROLEO ON

115.120

FJTA4

FORJA TAURUS PN

6,3

GPCP3

GPC PART ON

0,5

AMBV4

AMBEV PN

114.622

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,8

CLSC4

CELESC PN

0,5

GGBR4

GERDAU PN

103.152

MRVE3

MRV ON

6,8

CPLE3

COPEL ON

0,5

BRFS3

BRF SA ON

92.124

BRPR3

BR PROPERT ON

7,2

MMXM3

MMX MINER ON

0,5

CIEL3

CIELO ON

91.643

SAPR4

SANEPAR PN

7,2

BICB4

BICBANCO PN

0,5

CCRO3

CCR SA ON

85.461

TRPL4

TRAN PAULIST PN

7,3

RSID3

ROSSI RESID ON

0,5

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

84.150

BRSR6

BANRISUL PNB

7,5

EUCA4

EUCATEX PN

0,5

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

78.074

EVEN3

EVEN ON

7,7

GFSA3

GAFISA ON

0,5

BBDC3

BRADESCO ON

72.364

CPLE3

COPEL ON

7,8

PDGR3

PDG REALT ON

0,5

BRML3

BR MALLS PAR ON

71.698

ABCB4

ABC BRASIL PN

7,8

USIM5

USIMINAS PNA

0,5

USIM5

USIMINAS PNA

66.826

HBOR3

HELBOR ON

8,2

USIM3

USIMINAS ON

0,5

PDGR3

PDG REALT ON

65.406

SBSP3

SABESP ON

8,4

ROMI3

INDS ROMI ON

0,6

NATU3

NATURA ON

64.697

ETER3

ETERNIT ON

8,4

POSI3

POSITIVO INF ON

0,6

HYPE3

HYPERMARCAS ON

63.646

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

8,5

GOAU3

GERDAU MET ON

0,6

CMIG4

CEMIG PN

62.104

DIRR3

DIRECIONAL ON

8,7

CPLE6

COPEL PNB

0,6

ARTR3

ARTERIS ON

60.697

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

8,8

ELPL4

ELETROPAULO PN

0,6

LREN3

LOJAS RENNER ON

59.483

SCAR3

SAO CARLOS ON

8,9

PETR3

PETROBRAS ON

0,6

EMBR3

EMBRAER ON

59.316

COCE5

COELCE PNA

9,0

PETR4

PETROBRAS PN

0,7

HGTX3

CIA HERING ON

57.082

CSMG3

COPASA ON

9,0

TERI3

TEREOS ON

0,7

CYRE3

CYRELA REALT ON

54.319

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

9,2

CESP6

CESP PNB

0,7

VIVT4

TELEF BRASIL PN

52.519

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


www.guiainvest.com.br

8


Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

27,65

-1,3%

-1,8%

3,9%

51,7%

13.915

25,2

4,3

16,9%

1,8%

17.154

INEP4

INEPAR PN

1,33

0,0%

-5,0%

-2,9%

-42,9%

384

0,3

-20,5%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

17,81

0,2%

-5,8%

49,4%

61,8%

344

12,8

1,4

11,1%

2,9%

466

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,34

0,9%

-6,4%

-18,4%

-5,2%

305

6,3

0,8

13,0%

5,5%

302

ROMI3

INDS ROMI ON

4,88

3,8%

-7,2%

5,6%

-4,7%

211

0,6

-3,9%

137

350

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EMBR3

EMBRAER ON

19,80

-8,0%

-3,5%

37,9%

60,0%

59.316

27,6

2,0

7,2%

1,2%

14.445

POMO4

MARCOPOLO PN

13,30

5,3%

4,5%

3,8%

40,8%

15.083

21,8

4,7

21,7%

2,4%

5.951

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

25,99

3,4%

7,9%

-4,8%

27,3%

10.443

43,5

2,7

6,3%

0,7%

2.458

RAPT4

RANDON PART PN

12,17

1,7%

0,9%

-2,9%

40,0%

9.970

46,2

2,1

4,5%

1,1%

2.933

LEVE3

METAL LEVE ON

24,85

4,4%

0,3%

1,3%

21,3%

6.246

17,7

2,3

13,0%

5,7%

3.188

AUTM3

AUTOMETAL ON

18,40

2,3%

2,0%

-10,7%

33,3%

4.250

14,1

2,0

14,2%

3,8%

2.317

RAPT3

RANDON PART ON

9,02

1,6%

6,2%

-6,3%

18,9%

389

34,3

1,5

4,5%

1,5%

2.174

Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

35,06

7,7%

7,4%

-21,8%

16,2%

6.158

18,4

3,7

20,2%

3,3%

1.947

CTAX11

CONTAX UNT

17,00

-5,0%

-14,6%

1.781

133,5

12,4

9,3%

CTAX4

CONTAX PN

3,35

-2,9%

-12,3%

-30,0%

-20,3%

306

26,3

2,4

9,3%

4,8%

1.152

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,99

1,0%

-5,7%

-40,2%

-41,0%

65.406

0,5

-46,2%

16,80

0,1%

9,5%

-3,4%

28,4%

54.319

1,3

13,7%

0,5

-6,0%

5.846

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

CYRE3

CYRELA REALT ON

GFSA3

GAFISA ON

3,07

1,0%

6,6%

-34,8%

31,8%

29.989

MRVE3

MRV ON

6,97

-0,3%

7,9%

-39,5%

-30,3%

29.547

6,8

0,9

12,6%

3,8%

3.330

EVEN3

EVEN ON

8,41

5,5%

6,7%

-7,9%

46,5%

21.329

7,7

1,1

13,9%

3,1%

1.962

RSID3

ROSSI RESID ON

2,80

2,9%

-4,1%

-38,5%

-31,4%

18.420

0,5

-11,9%

MILS3

MILLS ON

28,79

-1,4%

-4,7%

-14,4%

8,2%

15.354

23,1

4,1

17,5%

1,2%

3.660

EZTC3

EZTEC ON

27,45

2,3%

0,3%

9,0%

35,3%

12.649

9,9

2,2

22,6%

2,0%

4.028

BISA3

BROOKFIELD ON

1,79

2,9%

19,3%

-47,4%

-28,3%

12.646

0,4

-15,7%

9,4%

1.020

www.guiainvest.com.br

9,6

2.654 0,7%

6.924 1.332

1.177

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

TCSA3

TECNISA ON

9,07

2,0%

6,5%

12,5%

37,2%

8.806

DIRR3

DIRECIONAL ON

12,90

2,0%

-4,1%

-6,7%

55,4%

8.186

LPSB3

LOPES BRASIL ON

17,80

4,8%

-1,7%

-4,2%

4,7%

BBRK3

BR BROKERS ON

5,90

3,7%

-9,9%

-9,3%

JHSF3

JHSF PART ON

5,63

2,0%

-9,2%

HBOR3

HELBOR ON

8,58

-3,8%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

14,85

ETER3

ETERNIT ON

PTBL3

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,2

-8,6%

8,7

1,4

16,6%

2,8%

1.994

8.058

17,7

3,8

21,6%

1,6%

2.032

1,0%

7.710

14,8

1,7

11,2%

5,2%

1.126

-32,9%

-3,3%

3.699

15,9

1,8

11,5%

3,3%

2.429

-0,7%

-7,5%

35,8%

3.219

8,2

2,0

24,7%

4,7%

2.244

0,3%

2,8%

22,8%

58,5%

947

8,8

0,9

10,1%

4,5%

712

9,85

-1,0%

4,2%

26,1%

8,2%

862

8,4

1,8

21,6%

8,1%

881

PORTOBELLO ON

4,20

-5,4%

-11,6%

-5,0%

93,7%

637

9,9

4,7

48,0%

2,4%

668

CCHI3

CHIARELLI ON

0,30

7,1%

3,4%

172,7%

100,0%

244

VIVR3

VIVER ON

0,31

10,7%

14,8%

-51,6%

-77,3%

239

1.656

23 0,2

-87,7%

104

Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

17,85

3,2%

0,8%

-7,9%

9,0%

85.461

26,0

8,5

32,9%

3,3%

31.516

ARTR3

ARTERIS ON

21,35

4,7%

5,7%

14,4%

60.697

19,5

4,1

21,1%

2,5%

7.354

ECOR3

ECORODOVIAS ON

16,01

4,6%

2,2%

-4,9%

3,5%

27.556

21,0

4,0

19,2%

4,5%

8.935

ALLL3

ALL AMER LAT ON

8,92

3,1%

-5,7%

8,3%

2,5%

22.650

22,3

1,4

6,5%

0,9%

6.094

GOLL4

GOL PN

8,24

6,0%

14,9%

-36,1%

0,5%

13.019

3,4

-230,5%

2.280

LLXL3

LLX LOG ON

0,99

15,1%

0,0%

-59,0%

-63,5%

12.788

0,8

-3,6%

687

STBP11

SANTOS BRP UNT

26,38

-4,1%

-9,5%

-9,0%

-9,6%

9.783

11,8

2,4

20,1%

4,9%

3.514

TGMA3

TEGMA ON

22,80

-8,1%

-8,1%

-33,7%

-27,7%

5.266

20,4

3,5

17,2%

4,3%

1.503

JSLG3

JSL ON

14,96

3,5%

2,9%

7,0%

56,9%

5.171

35,1

3,3

9,3%

0,6%

3.212

TPIS3

TRIUNFO PART ON

10,91

-0,6%

-0,6%

-11,4%

48,1%

1.593

3,1

0,9

27,9%

2,9%

1.593

LOGN3

LOG-IN ON

9,63

7,7%

-2,0%

12,6%

70,4%

1.329

1,5

-0,7%

824

Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

62,00

3,4%

-3,0%

-20,2%

12,2%

59.483

22,7

5,9

25,9%

3,3%

7.748

LAME4

LOJAS AMERIC PN

15,90

3,0%

1,7%

-12,8%

15,6%

32.998

36,7

17,2

47,0%

0,7%

15.027

BTOW3

B2W DIGITAL ON

12,17

28,6%

85,8%

-28,4%

108,4%

10.756

2,1

-21,8%

ARZZ3

AREZZO CO ON

36,13

1,3%

6,8%

-7,5%

22,2%

9.730

30,4

6,8

22,3%

1,4%

3.201

AMAR3

LOJAS MARISA ON

21,50

-3,2%

-6,7%

-33,6%

8,7%

8.231

16,7

3,8

22,7%

1,5%

3.989

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

5,60

-3,6%

4,1%

-53,9%

-39,1%

7.751

30,0

1,7

5,6%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

6,36

-3,3%

-21,4%

-32,8%

-41,3%

7.602

5,5

-5,8%

www.guiainvest.com.br

1.905

1.044 0,9%

1.095

10


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LAME3

LOJAS AMERIC ON

14,06

0,4%

3,8%

-20,7%

12,4%

5.385

32,4

15,2

47,0%

0,8%

13.288

GUAR3

GUARARAPES ON

85,10

6,4%

-1,1%

-29,1%

0,6%

1.452

15,4

2,1

13,5%

1,4%

5.310

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

15,59

-4,9%

0,6%

-2,5%

4,0%

531

8,5

1,0

12,3%

3,4%

339

GUAR4

GUARARAPES PN

74,99

7,1%

-4,9%

-30,7%

-8,4%

223

13,6

1,8

13,5%

1,7%

4.679

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

KROT3

KROTON ON

31,79

4,2%

2,9%

39,5%

265,8%

48.557

29,4

3,5

12,0%

1,2%

8.519

RENT3

LOCALIZA ON

32,30

1,0%

2,5%

-8,9%

4,1%

39.257

26,2

4,8

18,3%

1,0%

6.746

AEDU3

ANHANGUERA ON

13,50

3,2%

4,7%

17,3%

42,8%

39.023

33,8

2,6

7,6%

0,0%

5.900

ESTC3

ESTACIO PART ON

16,98

2,0%

6,1%

22,8%

109,1%

26.010

36,3

3,6

9,9%

0,5%

4.957

MPLU3

MULTIPLUS ON

30,80

6,8%

-5,4%

-34,1%

-33,5%

12.296

23,8

34,6

145,2%

5,4%

4.989

SMLE3

SMILES ON

27,62

12,0%

12,7%

LCAM3

LOCAMERICA ON

10,20

0,1%

1,8%

-15,3%

42,7%

1.195

127,3

2,2

1,7%

2,5%

663

DY

Vl Merc (M)

Diversos

12.024

112,6

3.374

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

17,60

-5,5%

-17,4%

-30,4%

-6,9%

11.240

220,2

1,7

0,8%

1.485

BHGR3

BHG ON

16,95

1,2%

5,9%

-11,9%

-11,9%

4.675

1,4

-1,0%

1.048

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

35,85

-8,1%

-8,1%

-9,8%

12,8%

7.928

37,8

2,9

7,7%

0,9%

3.114

SLED4

SARAIVA LIVR PN

29,30

3,8%

1,0%

12,9%

59,1%

2.451

9,7

1,4

14,7%

3,1%

829

NETC4

NET PN

31,30

-1,3%

-2,2%

12,2%

17,2%

382

27,2

2,3

8,4%

Mídia

10.735

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

30,62

1,1%

-2,2%

-25,5%

-10,4%

57.082

16,1

6,2

38,8%

5,2%

5.040

GRND3

GRENDENE ON

21,45

4,6%

5,9%

33,4%

108,4%

9.652

14,1

3,3

23,6%

4,2%

6.450

ALPA4

ALPARGATAS PN

13,20

-1,5%

-8,5%

-2,5%

20,0%

7.774

18,9

3,2

17,2%

2,0%

5.564

TECN3

TECHNOS ON

16,31

0,4%

-2,5%

-34,6%

-14,0%

5.091

27,8

3,2

11,3%

1,0%

1.266

ALPA3

ALPARGATAS ON

10,69

3,1%

2,8%

-18,9%

-7,5%

463

15,3

2,6

17,2%

2,3%

4.506

CTNM4

COTEMINAS PN

2,33

-2,9%

-6,8%

-22,3%

-21,5%

312

0,3

-7,8%

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

5,85

0,0%

-10,1%

-45,4%

-58,7%

1.251

11,2

1,7

15,1%

9,1%

387

286

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

UCAS3

UNICASA ON

www.guiainvest.com.br

11


Viagens e Lazer Sigla

Nome

SHOW3

TIME FOR FUN ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

7,87

10,5%

1,3%

0,4%

-52,1%

930

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

3,67

0,0%

-1,9%

-0,3%

23,9%

9.728

18,12

-3,4%

-4,2%

-7,8%

-15,3%

3.984

P/L

P/VPA

RPL

DY

1,7

Vl Merc (M) 549

Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

VAGR3

V-AGRO ON

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,0

-13,5%

35,4

0,9

2,5%

0,9%

1.784

1.422

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF SA ON

48,09

0,2%

0,1%

15,7%

76,0%

92.124

41,1

2,8

6,8%

1,4%

41.852

CSAN3

COSAN ON

43,25

-1,3%

0,0%

3,6%

44,7%

40.675

27,4

1,8

6,5%

1,4%

17.518

JBSS3

JBS ON

6,76

-1,7%

4,5%

13,8%

37,7%

26.525

24,2

0,9

3,8%

0,9%

19.395

MRFG3

MARFRIG ON

7,45

0,5%

-0,7%

-12,1%

-11,8%

19.327

0,9

-8,0%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

88,15

3,2%

5,5%

12,8%

64,8%

17.065

4,0

18,7%

BEEF3

MINERVA ON

9,00

-5,8%

-13,3%

-19,9%

3,4%

8.960

1,8

-17,0%

SMTO3

SAO MARTINHO ON

25,00

1,8%

-2,9%

-10,7%

15,4%

3.773

38,5

1,3

3,5%

1,3%

2.806

TERI3

TEREOS ON

2,75

1,1%

-2,8%

-9,5%

10,9%

399

83,3

0,7

0,8%

1,7%

2.249

21,2

3.875 1,1%

10.001 1.264

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

81,88

2,2%

-1,9%

-3,7%

8,6%

114.622

24,4

8,9

36,6%

2,8%

256.480

AMBV3

AMBEV ON

81,40

1,6%

-1,4%

-1,9%

34,6%

14.616

24,3

8,9

36,6%

2,6%

254.976

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Comércio e Distribuição Sigla

Nome

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

102,50

1,8%

2,9%

14,1%

28,8%

84.150

29,8

3,1

10,4%

1,0%

27.066

RADL3

RAIADROGASIL ON

19,31

3,3%

-10,8%

-16,0%

-16,8%

24.689

64,0

2,8

4,4%

0,5%

6.380

BPHA3

BR PHARMA ON

9,85

-1,5%

-4,0%

-31,6%

-13,6%

13.811

1.243,7

1,6

0,1%

AGEN11

AGRENCO DR3

0,20

-60,0%

-54,5%

-16,7%

-31,0%

5.405

PFRM3

PROFARMA ON

20,50

2,6%

30,6%

42,7%

96,4%

4.409

17,6

1,2

6,7%

1,0%

667

PNVL3

DIMED ON

236,00

3,8%

9,7%

-15,6%

53,0%

379

23,4

4,4

19,0%

1,2%

1.078

www.guiainvest.com.br

2.525 47

12


Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HYPE3

HYPERMARCAS ON

16,69

1,8%

14,9%

1,5%

38,0%

63.646

39,7

1,5

3,8%

1,0%

10.533

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

28,22

3,0%

3,0%

-6,6%

-5,5%

32.246

26,1

21,7

83,0%

3,6%

43.133

Fumo

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

46,20

5,1%

-3,1%

-19,5%

-7,2%

64.697

23,1

17,5

75,9%

4,3%

19.876

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

QUAL3

QUALICORP ON

16,50

5,3%

-2,4%

-22,2%

-1,3%

28.675

224,5

2,2

1,0%

DASA3

DASA ON

12,17

-0,8%

5,2%

-7,2%

6,0%

17.539

52,3

1,4

2,8%

0,5%

3.781

ODPV3

ODONTOPREV ON

9,69

3,0%

5,3%

-7,6%

-6,5%

17.344

31,7

7,0

22,0%

2,8%

5.130

FLRY3

FLEURY ON

19,58

3,3%

7,6%

-15,1%

-9,7%

11.136

31,7

1,8

5,6%

1,2%

3.060

CREM3

CREMER ON

14,07

-1,6%

2,2%

10,3%

-11,0%

2.331

1,6

-1,2%

1,7%

463

Saúde 4.389

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

21,14

4,8%

5,8%

-20,1%

-6,5%

71.698

5,7

1,2

20,4%

2,2%

9.662

BRPR3

BR PROPERT ON

19,61

-0,2%

3,2%

-21,3%

-15,1%

41.256

7,2

0,8

10,6%

2,6%

6.131

MULT3

MULTIPLAN ON

53,10

1,6%

2,5%

-10,8%

5,8%

19.577

29,5

2,6

8,9%

2,4%

10.029

IGTA3

IGUATEMI ON

23,45

4,7%

6,7%

-12,5%

14,2%

10.397

14,6

2,3

15,5%

1,7%

4.137

ALSC3

ALIANSCE ON

20,80

2,7%

6,7%

-13,6%

16,9%

9.439

30,8

2,0

6,6%

1,7%

3.307

SSBR3

SIERRABRASIL ON

24,30

-2,8%

-0,4%

-23,7%

-10,5%

5.407

10,2

0,9

8,7%

1,4%

1.857

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

20,18

1,1%

-1,6%

-15,9%

-12,6%

1.308

9,2

2,6

28,5%

4,4%

1.668

SCAR3

SAO CARLOS ON

37,63

-1,3%

-10,4%

-15,6%

10,0%

1.166

8,9

2,3

25,7%

2,6%

2.165

GSHP3

GENERALSHOPP ON

8,07

-2,2%

-5,2%

-24,4%

-6,7%

956

1,7

-44,1%

407

AGRO3

BRASILAGRO ON

10,58

0,9%

-4,4%

5,8%

26,7%

379

1,1

-1,7%

618

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UGPA3

ULTRAPAR ON

54,32

1,5%

2,3%

18,9%

20,1%

43.785

27,3

4,8

17,6%

2,2%

29.138

www.guiainvest.com.br

13


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRAP4

BRADESPAR PN

23,21

7,2%

14,9%

-27,4%

-16,8%

32.849

18,0

0,9

4,8%

5,6%

8.113

BRAP3

BRADESPAR ON

18,95

4,8%

18,4%

-36,3%

-33,8%

2.951

14,7

0,7

4,8%

6,2%

6.624

Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

29,00

2,4%

0,9%

-3,0%

5,9%

348.225

13,7

1,7

12,3%

3,6%

144.287

BBDC4

BRADESCO PN

28,29

1,9%

-1,7%

-10,3%

8,6%

276.269

10,2

1,8

17,6%

3,6%

118.793

BBAS3

BRASIL ON

22,49

0,9%

1,6%

-8,9%

17,4%

144.718

5,2

1,0

19,9%

7,6%

63.989

ITSA4

ITAUSA PN

8,45

3,4%

1,9%

-1,6%

5,4%

134.957

10,1

1,5

15,2%

4,2%

46.227

BBDC3

BRADESCO ON

31,07

0,1%

1,6%

2,0%

43,3%

72.364

11,2

2,0

17,6%

3,0%

130.466

SANB11

SANTANDER BR UNT

13,66

4,5%

0,8%

-7,0%

-1,8%

48.368

18,6

0,8

4,4%

2,3%

51.786

BRSR6

BANRISUL PNB

14,91

3,2%

-1,5%

-1,6%

6,5%

14.772

7,5

1,3

16,9%

5,2%

6.098

ABCB4

ABC BRASIL PN

12,59

6,5%

-4,3%

-5,8%

39,9%

4.159

7,8

1,0

13,1%

4,8%

1.789

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

28,86

2,1%

-1,1%

3,4%

19,1%

3.681

13,7

1,7

12,3%

3,6%

143.591

DAYC4

DAYCOVAL PN

8,80

-0,2%

-3,8%

-10,8%

0,4%

3.461

6,8

0,9

13,4%

6,5%

2.219

BPNM4

PANAMERICANO PN

5,84

10,2%

9,2%

13,4%

46,7%

2.279

1,2

-21,6%

PINE4

PINE PN

10,27

-2,2%

-12,4%

-27,0%

-11,2%

1.167

6,1

0,9

14,8%

11,0%

1.130

PRBC4

PARANA PN

12,40

-2,2%

0,8%

-8,4%

3,3%

746

5,4

0,9

16,1%

6,9%

1.082

BICB4

BICBANCO PN

3,86

0,0%

-10,2%

-39,7%

-20,7%

477

13,4

0,5

3,7%

12,5%

950

ITSA3

ITAUSA ON

13,00

-0,2%

-1,5%

1,3%

27,5%

350

15,5

2,4

15,2%

2,8%

71.119

SANB4

SANTANDER BR PN

0,13

0,0%

8,3%

16,7%

25,7%

239

18,6

0,8

4,4%

3,7%

51.748

SANB3

SANTANDER BR ON

0,12

-7,7%

0,0%

-7,1%

14,3%

210

17,2

0,8

4,4%

3,7%

47.768

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

3.125

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

18,21

0,9%

3,5%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

25,70

0,0%

8,4%

10,9%

61,4%

16.458

12,8

1,7

13,1%

4,5%

8.309

BRIN3

BR INSURANCE ON

21,40

1,7%

-2,3%

13,6%

27,2%

11.208

17,4

3,7

21,5%

6,2%

2.014

SULA11

SUL AMERICA UNT

13,39

0,9%

2,4%

-8,3%

35,8%

8.660

11,6

1,4

11,8%

1,0%

4.562

78.074

5,9

36.420

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BVMF3

BMFBOVESPA ON

12,75

0,8%

3,2%

-6,6%

23,6%

142.776

23,2

1,3

5,4%

4,3%

24.663

CIEL3

CIELO ON

55,64

0,3%

-0,7%

19,8%

11,2%

91.643

18,3

17,9

98,0%

3,6%

43.647

CTIP3

CETIP ON

23,78

4,4%

4,1%

-4,6%

-1,6%

36.325

21,8

4,1

18,8%

2,2%

6.180

www.guiainvest.com.br

14


Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

FIBR3

FIBRIA ON

24,91

-4,5%

0,6%

10,4%

74,0%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

7,97

2,7%

-3,4%

15,0%

KLBN4

KLABIN S/A PN

11,10

2,9%

0,0%

DTEX3

DURATEX ON

13,55

0,4%

EUCA4

EUCATEX PN

5,99

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

38.686

0,9

-5,1%

97,8%

36.078

0,8

-1,9%

1,2%

8.645

-12,7%

24,0%

33.143

17,9

1,8

10,1%

1,6%

9.852

7,0%

1,8%

37,0%

23.784

14,8

1,9

13,2%

2,3%

8.182

-0,2%

-4,2%

-24,2%

-5,9%

484

5,9

0,5

8,5%

3,2%

552

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

13.790

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

6,69

2,9%

3,4%

-18,2%

14,3%

1.704

28,6

0,7

2,5%

0,9%

1.950

PRVI3

PROVIDENCIA ON

7,68

3,1%

-6,9%

-9,7%

38,7%

255

14,3

0,9

6,2%

8,6%

614

Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

29,25

4,7%

8,1%

-26,4%

-12,2%

543.085

16,4

1,0

6,0%

7,0%

150.736

VALE3

VALE ON

32,26

4,4%

10,9%

-21,6%

-5,2%

142.392

18,0

1,1

6,0%

6,4%

166.248

MMXM3

MMX MINER ON

1,72

26,5%

17,0%

-61,3%

-68,6%

21.242

0,5

-26,0%

1.674

CCXC3

CCX CARVAO ON

1,01

26,3%

11,0%

-50,7%

-77,5%

2.696

0,0

-2,5%

172

P/VPA

RPL

1,5

-7,7%

0,9

9,0%

Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

BRKM5

BRASKEM PNA

17,08

0,9%

3,7%

33,4%

50,5%

29.332

UNIP6

UNIPAR PNB

0,45

0,0%

-2,2%

14,8%

82,6%

501

GPCP3

GPC PART ON

0,15

-6,3%

50,0%

-6,3%

-58,3%

439

0,5

-44,5%

54

FHER3

FER HERINGER ON

8,69

-0,1%

3,6%

-16,6%

-37,8%

375

0,9

-3,8%

421

BRKM3

BRASKEM ON

11,50

-0,6%

-2,5%

19,8%

11,8%

291

1,0

-7,7%

9.155

10,1

DY

Vl Merc (M) 13.598

0,4%

376

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

14,50

6,0%

15,0%

-19,2%

-15,5%

103.152

20,5

0,9

4,5%

1,4%

24.659

USIM5

USIMINAS PNA

9,00

19,4%

21,1%

-29,6%

50,9%

66.826

0,5

-4,1%

CSNA3

SID NACIONAL ON

6,95

15,8%

16,4%

-38,9%

-20,2%

42.123

1,3

-6,5%

8,5%

10.133

GOAU4

GERDAU MET PN

18,30

6,2%

14,4%

-19,9%

-14,7%

19.438

0,8

3,9%

1,4%

7.438

USIM3

USIMINAS ON

9,03

15,3%

18,0%

-33,9%

31,8%

3.352

0,5

-4,1%

GOAU3

GERDAU MET ON

14,65

3,2%

17,7%

-18,6%

-17,1%

1.751

0,6

3,9%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

4,54

10,5%

1,1%

-8,5%

92,4%

1.587

0,9

-9,4%

www.guiainvest.com.br

19,4

15,5

8.885

8.914 1,8%

5.954 1.449

15


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR3

GERDAU ON

12,60

4,8%

13,0%

-18,0%

-9,0%

1.368

17,8

0,8

4,5%

1,6%

21.428

FESA4

FERBASA PN

11,55

-0,7%

-8,3%

-7,0%

4,3%

499

13,9

0,9

6,3%

2,1%

1.020

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

16,95

6,7%

4,8%

-9,8%

-8,6%

482.413

11,4

0,7

5,8%

4,5%

221.104

PETR3

PETROBRAS ON

16,20

4,7%

9,4%

-15,9%

-16,7%

178.581

10,9

0,6

5,8%

1,7%

211.321

OGXP3

OGX PETROLEO ON

0,60

20,0%

-24,1%

-86,2%

-88,2%

115.120

0,3

-26,2%

1.942

HRTP3

HRT PETROLEO ON

1,64

-18,0%

-37,4%

-65,5%

-67,9%

10.570

0,1

-12,0%

484

QGEP3

QGEP PART ON

12,00

0,0%

8,1%

-8,5%

37,4%

8.942

1,4

3,4%

OSXB3

OSX BRASIL ON

1,41

17,5%

0,7%

-86,8%

-86,3%

4.756

0,1

-1,5%

RPMG3

PET MANGUINH ON

0,28

-6,7%

3,3%

11,3%

-63,4%

214

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

39,9

0,0%

3.147 441 320

Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

BEMA3

BEMATECH ON

7,64

7,8%

6,9%

33,5%

109,6%

778

11,7

1,0

8,9%

2,6%

393

POSI3

POSITIVO INF ON

4,35

4,6%

12,4%

-12,0%

-14,9%

579

12,4

0,6

4,6%

2,0%

375

Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

36,10

1,4%

3,2%

-9,6%

-7,5%

21.130

28,0

6,4

22,9%

2,0%

5.856

LINX3

LINX ON

38,28

4,0%

6,3%

7.195

80,7

3,2

4,0%

0,3%

1.781

IDNT3

IDEIASNET ON

1,19

-15,0%

-19,0%

-37,4%

-15,0%

472

29,3

0,9

3,0%

146

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VIVT4

TELEF BRASIL PN

49,75

3,4%

-1,3%

7,4%

14,4%

52.519

10,4

1,3

12,4%

7,9%

55.883

OIBR4

OI PN

4,83

21,7%

23,2%

-36,4%

-40,7%

39.735

4,9

0,7

14,9%

16,5%

7.921

OIBR3

OI ON

5,13

21,0%

16,6%

-39,5%

-48,0%

7.299

5,2

0,8

14,9%

15,6%

8.413

VIVT3

TELEF BRASIL ON

44,40

3,5%

-1,3%

7,7%

12,1%

834

9,3

1,2

12,4%

8,0%

49.873

www.guiainvest.com.br

16


Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,59

1,7%

6,2%

8,8%

-1,9%

40.202

14,0

1,5

10,5%

3,6%

20.761

Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SBSP3

SABESP ON

23,59

-0,5%

2,1%

-17,0%

-13,1%

36.490

8,4

1,4

16,3%

3,3%

16.124

CSMG3

COPASA ON

36,11

0,7%

0,3%

-15,5%

-21,0%

18.392

9,0

0,9

9,7%

3,7%

4.309

SAPR4

SANEPAR PN

6,00

-5,4%

-1,5%

-29,7%

-16,9%

553

7,2

1,0

13,6%

6,6%

2.484

Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

21,64

4,4%

8,7%

14,1%

-21,9%

62.104

4,6

1,7

36,3%

21,7%

20.832

ENBR3

ENERGIAS BR ON

11,60

-0,4%

2,4%

-3,3%

-5,3%

23.097

18,7

1,3

6,8%

5,8%

5.517

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

21,48

0,4%

3,7%

2,7%

-0,8%

22.372

16,9

3,0

18,0%

5,3%

20.670

TBLE3

TRACTEBEL ON

35,85

-0,4%

3,4%

10,3%

2,5%

18.616

14,7

4,4

29,8%

6,6%

23.401

EQTL3

EQUATORIAL ON

18,40

1,7%

-0,5%

-0,5%

21,6%

17.778

1,5

-1,4%

0,9%

3.651

CPLE6

COPEL PNB

28,55

0,4%

3,1%

-7,1%

-26,9%

17.283

0,6

6,2%

3,6%

7.813

ELET6

ELETROBRAS PNB

9,08

1,6%

4,0%

3,2%

-42,0%

15.010

0,2

-12,3%

25,4%

12.282

CESP6

CESP PNB

20,65

1,7%

5,2%

12,5%

-41,0%

14.588

24,8

0,7

2,7%

14,6%

6.763

GETI4

AES TIETE PN

23,14

3,4%

9,8%

3,2%

-8,2%

14.184

10,5

4,4

42,2%

10,9%

8.822

TAEE11

TAESA UNT

22,90

1,8%

7,2%

10,1%

3,7%

13.836

35,6

5,5

15,6%

1,9%

23.667

LIGT3

LIGHT S/A ON

17,35

6,1%

11,6%

-20,5%

-23,7%

13.120

9,8

1,1

11,7%

9,8%

3.538

ELPL4

ELETROPAULO PN

6,39

2,9%

1,4%

-61,9%

-65,6%

11.033

0,6

-0,2%

5,3%

1.069

MPXE3

MPX ENERGIA ON

7,10

1,6%

-3,5%

-34,7%

-39,9%

10.476

1,8

-26,2%

4.107

TRPL4

TRAN PAULIST PN

33,75

4,7%

0,7%

2,3%

-43,0%

9.181

1,0

13,8%

5.152

ELET3

ELETROBRAS ON

4,96

7,4%

6,7%

-15,2%

-59,1%

9.003

0,1

-12,3%

8,0%

6.709

GETI3

AES TIETE ON

21,35

3,1%

5,4%

7,2%

1,3%

4.142

9,7

4,1

42,2%

10,7%

8.140

COCE5

COELCE PNA

41,79

6,6%

4,2%

-1,7%

16,2%

3.840

9,0

2,0

22,3%

6,6%

3.254

ALUP11

ALUPAR UNT

17,60

-1,1%

-6,8%

3.352

49,8

6,5

13,1%

CMIG3

CEMIG ON

22,00

5,4%

12,0%

20,2%

-2,4%

3.272

4,7

1,7

36,3%

21,2%

21.179

CPLE3

COPEL ON

22,05

-3,3%

5,3%

-9,5%

-36,6%

1.379

7,8

0,5

6,2%

4,2%

6.034

CPRE3

CPFL RENOVAV ON

11,55

-3,9%

CLSC3

CELESC ON

40,00

0,0%

2,6%

8,1%

CEPE5

CELPE PNA

18,50

0,0%

2,7%

-8,8%

www.guiainvest.com.br

10,0

7,3

967

1,6

-56,9%

504

1,0

-32,8%

-61,5%

454

0,9

-1,0%

10.998

5.085 1.543 1,1%

1.380

17


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

CLSC4

CELESC PN

19,45

6,9%

-7,3%

-28,0%

-49,5%

261

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

CGAS5

COMGAS PNA

55,69

6,1%

14,9%

-4,8%

34,1%

CGAS3

COMGAS ON

50,50

7,5%

13,5%

-7,0%

33,9%

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,5

-32,8%

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

3.020

16,1

2,9

18,1%

3,2%

6.673

327

14,6

2,6

18,1%

3,2%

6.051

750

Gás

www.guiainvest.com.br

18


www.guiainvest.com.br

19


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

-2,0%

0,0%

16,3%

41,3%

211.397

23,2

2,1

8,9%

2,3%

67.524

Máquinas e Equipamentos

-1,0%

-2,0%

4,2%

45,5%

30.319

22,0

3,7

14,7%

3,4%

36.905

1,4%

-3,1%

-12,4%

6,0%

16.490

59,2

6,7

13,9%

4,0%

17.982

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

1,2%

2,2%

-17,2%

7,9%

588.932

4,8

1,3

2,2%

3,9%

76.613

Transporte

3,5%

1,2%

-4,9%

4,5%

492.111

18,0

5,3

12,1%

3,0%

136.232

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Diversos

3,4%

3,6%

14,2%

101,3%

332.404

30,5

10,4

19,3%

1,4%

62.231

Comércio

3,3%

3,7%

-19,8%

12,8%

292.876

22,1

7,6

23,1%

1,7%

118.713

Tecidos. Vestuário e Calçados

1,3%

-1,1%

-9,4%

15,6%

160.748

15,1

4,2

25,7%

2,9%

46.520

Hoteis e Restaurantes

-3,1%

-9,0%

-23,5%

-8,5%

31.830

95,7

1,6

0,1%

Mídia

-3,3%

-3,8%

0,2%

17,1%

21.523

23,7

1,9

7,1%

2,0%

29.372

Utilidades Domésticas

0,0%

-4,6%

-20,6%

-26,6%

2.501

2,5

0,8

3,4%

9,1%

773

Viagens e Lazer

8,2%

1,0%

0,3%

-40,7%

1.860

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Alimentos Processados

-0,2%

0,7%

8,8%

51,5%

425.133

31,5

2,1

5,4%

1,3%

200.349

Comércio e Distribuição

0,2%

-0,6%

3,5%

14,4%

265.684

116,4

2,1

6,5%

0,9%

75.616

Bebidas

2,0%

-1,8%

-3,2%

16,6%

258.478

24,2

8,8

36,2%

2,7%

1.023.092

Saúde

2,7%

3,0%

-12,5%

-2,6%

154.050

85,9

3,1

7,5%

1,5%

33.710

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

5,0%

-3,1%

-19,3%

-7,1%

129.394

22,9

17,2

74,6%

4,3%

39.847

Diversos

1,8%

14,9%

1,5%

38,0%

127.292

39,7

1,5

3,8%

1,0%

21.100

Fumo

3,0%

3,0%

-6,6%

-5,5%

64.492

26,1

21,7

83,0%

3,6%

86.266

-1,4%

-2,9%

-3,5%

7,3%

27.424

10,6

0,9

-6,7%

0,9%

6.428

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Intermediários Financeiros

1,6%

0,5%

-3,4%

13,9%

2.107.500

6,6

0,9

8,0%

5,0%

1.777.302

Serviços Financeiros Diversos

0,8%

1,5%

4,8%

14,2%

574.049

19,5

8,6

46,4%

3,4%

159.452

Exploração de Imóveis

2,3%

3,7%

-17,2%

-2,1%

323.165

12,4

1,5

14,1%

2,4%

80.121

Serviços

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

5.105

1,3

1.099

Consumo não Cíclico Subsetor

Agropecuária

Financeiro e Outros Subsetor

www.guiainvest.com.br

20


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Previdência e Seguros

0,8%

3,7%

1,9%

14,1%

228.801

4,0

4,7

4,5%

3,9%

102.760

Holdings Diversificadas

3,5%

7,4%

-0,1%

4,0%

159.171

22,7

3,2

12,3%

4,7%

88.616

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Mineração

5,0%

9,3%

-25,4%

-10,8%

1.418.832

17,1

1,0

5,2%

6,7%

663.731

Siderurgia e Metalurgia

9,6%

15,0%

-22,9%

1,3%

480.191

3,8

0,7

0,6%

2,8%

182.162

Madeira e Papel

0,1%

0,5%

3,3%

50,6%

264.351

-7,3

1,1

2,5%

2,1%

83.133

Químicos

0,5%

2,6%

25,2%

35,3%

61.375

-15,8

1,2

-6,5%

0,4%

46.898

Materiais Diversos

2,9%

1,5%

-16,5%

18,6%

3.918

24,8

0,7

3,2%

4,7%

5.136

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

6,8%

4,0%

-18,3%

-17,7%

1.601.190

10,4

0,6

3,2%

2,1%

877.602

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Programas e Serviços

1,7%

3,4%

-7,5%

-5,6%

57.594

39,2

5,3

17,3%

1,2%

15.564

Computadores e Equipamentos

5,2%

7,7%

10,6%

43,8%

2.715

9,8

0,7

5,7%

2,3%

1.552

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Fixa

8,4%

5,6%

-6,3%

-3,9%

200.774

7,7

1,0

12,0%

12,0%

247.749

Telefonia Móvel

1,7%

6,2%

8,8%

-1,9%

80.405

14,0

1,5

10,5%

3,6%

41.535

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,9%

4,2%

1,9%

-12,5%

549.784

1,7

1,9

13,9%

9,4%

412.267

-0,1%

1,0%

-14,1%

-13,9%

73.827

7,2

1,0

11,1%

4,3%

27.252

5,6%

12,7%

-4,7%

29,7%

3.347

13,7

2,5

15,7%

3,2%

12.724

Materiais Básicos Subsetor

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor

Telecomunicações Subsetor

Utilidade Pública Subsetor Energia Elétrica Água e Saneamento Gás

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Revista GuiaInvest - 26/07/2013  
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