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#106 Ano 3


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 07/06/2013

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2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

Mês

24,0%

OIBR3

OI ON

HERCULES PN

21,9%

HETA4

OIBR4

OI PN

20,9%

TRPN3

TARPON INV ON

SAPR4

365 dias

Sigla

Nome

24,0%

HETA4

HERCULES PN

HERCULES PN

21,9%

AGEN11

AGRENCO DR3

OIBR4

OI PN

20,9%

CCXC3

CCX CARVAO ON

4,5%

AGRO3

BRASILAGRO ON

4,5%

KEPL3

SANEPAR PN

3,7%

POSI3

POSITIVO INF ON

4,3%

AGRO3

BRASILAGRO ON

3,4%

GRND3

GRENDENE ON

JBSS3

JBS ON

2,4%

SAPR4

PRBC4

PARANA PN

2,4%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

FIBR3

Sigla

Nome

7d

OIBR3

OI ON

HETA4

Ano

365d

Sigla

Nome

129,4%

KROT3

KROTON ON

223,3%

125,0%

PTBL3

PORTOBELLO ON

162,3%

73,7%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

143,1%

KEPLER WEBER ON

53,5%

AGEN11

AGRENCO DR3

116,0%

EMBR3

EMBRAER ON

34,2%

GRND3

GRENDENE ON

109,8%

3,9%

KROT3

KROTON ON

29,4%

UNIP6

UNIPAR PNB

98,9%

SANEPAR PN

3,7%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

28,7%

ESTC3

ESTACIO PART ON

94,9%

BBRK3

BR BROKERS ON

3,5%

BRKM5

BRASKEM PNA

28,5%

FIBR3

FIBRIA ON

93,0%

2,3%

FIBR3

FIBRIA ON

3,4%

ETER3

ETERNIT ON

28,4%

JSLG3

JSL ON

87,9%

FIBRIA ON

2,3%

TGMA3

TEGMA ON

3,2%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

26,8%

BEMA3

BEMATECH ON

83,3%

PFRM3

PROFARMA ON

2,3%

TRPN3

TARPON INV ON

2,8%

GRND3

GRENDENE ON

26,7%

GFSA3

GAFISA ON

71,4%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

1,8%

DASA3

DASA ON

2,7%

SHUL4

SCHULZ PN

25,3%

PFRM3

PROFARMA ON

68,3%

SMLE3

SMILES ON

1,7%

PRBC4

PARANA PN

2,4%

PLAS3

PLASCAR PART ON

25,0%

DIRR3

DIRECIONAL ON

67,6%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

1,7%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,3%

UNIP6

UNIPAR PNB

25,0%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

67,5%

EMBR3

EMBRAER ON

1,6%

PFRM3

PROFARMA ON

2,3%

BPNM4

PANAMERICANO PN

24,9%

BTOW3

B2W DIGITAL ON

67,3%

VALE5

VALE PNA

1,4%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

2,2%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

22,3%

DTEX3

DURATEX ON

62,3%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

1,2%

SMLE3

SMILES ON

2,1%

PFRM3

PROFARMA ON

21,8%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

59,3%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

1,1%

JBSS3

JBS ON

1,9%

RNEW11

RENOVA UNT

21,6%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

58,9%

VALE3

VALE ON

1,1%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

1,7%

JBSS3

JBS ON

20,0%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

58,4%

RADL3

RAIADROGASIL ON

1,0%

VAGR3

V-AGRO ON

1,6%

BEMA3

BEMATECH ON

19,5%

POMO4

MARCOPOLO PN

58,0%

CPLE6

COPEL PNB

0,9%

VALE5

VALE PNA

1,4%

LOGN3

LOG-IN ON

18,1%

AEDU3

ANHANGUERA ON

57,0%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

0,8%

ETER3

ETERNIT ON

1,3%

CIQU4

CACIQUE PN

17,7%

BRKM5

BRASKEM PNA

57,0%

MAGG3

MAGNESITA SA ON

0,7%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

1,2%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

17,6%

HYPE3

HYPERMARCAS ON

54,7%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

0,6%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

1,2%

PTBL3

PORTOBELLO ON

17,6%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

54,6%

RAPT4

RANDON PART PN

0,4%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

1,1%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

16,9%

AGRO3

BRASILAGRO ON

54,4%

POSI3

POSITIVO INF ON

0,0%

VALE3

VALE ON

1,1%

ROMI3

INDS ROMI ON

16,9%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

54,3%

CIQU4

CACIQUE PN

0,0%

RADL3

RAIADROGASIL ON

1,0%

BRFS3

BRF SA ON

16,6%

BRFS3

BRF SA ON

54,2%

CIQU3

CACIQUE ON

0,0%

CPLE6

COPEL PNB

0,9%

CMIG3

CEMIG ON

15,3%

AUTM3

AUTOMETAL ON

52,8%

GOAU3

GERDAU MET ON

0,0%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

0,8%

CIEL3

CIELO ON

14,7%

BBDC3

BRADESCO ON

52,3%

UCAS3

UNICASA ON

0,0%

MAGG3

MAGNESITA SA ON

0,7%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

14,6%

COCE3

COELCE ON

52,2%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-23,0%

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

GOL PN

-17,4%

VIVR3

BTOW3

B2W DIGITAL ON

-17,1%

RPMG3

PET MANGUINH ON

BEMA3

Sigla

Nome

VIVR3

VIVER ON

GOLL4

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

-13,2%

OSXB3

OSX BRASIL ON

VIVER ON

-13,0%

OGXP3

PMAM3

PARANAPANEMA ON

-12,4%

-16,1%

GOLL4

GOL PN

BEMATECH ON

-13,2%

IMCH3

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

-13,2%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

PLAS3

Ano

365d

Sigla

Nome

-76,1%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-87,6%

OGX PETROLEO ON

-71,5%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-80,2%

MMXM3

MMX MINER ON

-64,0%

LUPA3

LUPATECH ON

-75,1%

-11,7%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-58,5%

MMXM3

MMX MINER ON

-75,1%

IMC HOLDINGS ON

-11,0%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-54,8%

RPMG3

PET MANGUINH ON

-71,7%

ELET3

ELETROBRAS ON

-10,8%

TELB4

TELEBRAS PN

-51,9%

VIVR3

VIVER ON

-71,2%

-12,4%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-10,1%

BISA3

BROOKFIELD ON

-51,2%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-70,6%

PLASCAR PART ON

-12,3%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-10,1%

BTOW3

B2W DIGITAL ON

-47,4%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-63,7%

CTAX4

CONTAX PN

-12,2%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-10,1%

MRVE3

MRV ON

-46,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

-58,9%

RSID3

ROSSI RESID ON

-11,9%

BTOW3

B2W DIGITAL ON

-10,1%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-46,0%

TELB4

TELEBRAS PN

-51,3%

EUCA4

EUCATEX PN

-11,7%

CCXC3

CCX CARVAO ON

-9,9%

LUPA3

LUPATECH ON

-44,2%

UCAS3

UNICASA ON

-49,9%

BISA3

BROOKFIELD ON

-11,2%

DIRR3

DIRECIONAL ON

-9,7%

USIM3

USIMINAS ON

-38,7%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-48,3%

TOTS3

TOTVS ON

-10,9%

FESA4

FERBASA PN

-9,5%

OIBR3

OI ON

-37,2%

BISA3

BROOKFIELD ON

-48,2%

ELET3

ELETROBRAS ON

-10,8%

LLXL3

LLX LOG ON

-9,4%

OIBR4

OI PN

-36,8%

MNDL3

MUNDIAL ON

-47,0%

USIM5

USIMINAS PNA

-10,4%

TOTS3

TOTVS ON

-9,4%

GOLL4

GOL PN

-36,3%

CLSC4

CELESC PN

-44,3%

JHSF3

JHSF PART ON

-10,4%

BEMA3

BEMATECH ON

-8,8%

LLXL3

LLX LOG ON

-36,2%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

-44,1%

ALSC3

ALIANSCE ON

-10,2%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-8,2%

USIM5

USIMINAS PNA

-35,6%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-42,7%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-10,1%

LAME3

LOJAS AMERIC ON

-8,1%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-33,5%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-39,8%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-10,1%

MRVE3

MRV ON

-8,0%

BRAP4

BRADESPAR PN

-32,4%

CESP6

CESP PNB

-38,7%

AGEN11

AGRENCO DR3

-10,0%

HBOR3

HELBOR ON

-7,8%

PDGR3

PDG REALT ON

-32,3%

PLAS3

PLASCAR PART ON

-37,5%

USIM3

USIMINAS ON

-10,0%

BBDC3

BRADESCO ON

-7,7%

GOAU4

GERDAU MET PN

-29,5%

CCXC3

CCX CARVAO ON

-34,1%

HBOR3

HELBOR ON

-9,9%

TELB4

TELEBRAS PN

-7,7%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-29,4%

PDGR3

PDG REALT ON

-32,3%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

-9,8%

CTAX11

CONTAX UNT

-7,7%

GGBR4

GERDAU PN

-28,7%

RSID3

ROSSI RESID ON

-31,0%

HGTX3

CIA HERING ON

-9,8%

DTEX3

DURATEX ON

-7,6%

UCAS3

UNICASA ON

-27,2%

OIBR3

OI ON

-29,7%

ESTC3

ESTACIO PART ON

-9,7%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-7,6%

VALE5

VALE PNA

-26,9%

LLXL3

LLX LOG ON

-28,4%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-9,7%

BBDC4

BRADESCO PN

-7,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

-26,6%

BRAP4

BRADESPAR PN

-27,6%

CCXC3

CCX CARVAO ON

-9,6%

DAYC4

DAYCOVAL PN

-7,4%

VIVR3

VIVER ON

-26,6%

LIGT3

LIGHT S/A ON

-26,9%

FESA4

FERBASA PN

-9,5%

USIM5

USIMINAS PNA

-7,4%

VALE3

VALE ON

-25,3%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-26,1%

LLXL3

LLX LOG ON

-9,4%

ROMI3

INDS ROMI ON

-7,2%

GOAU3

GERDAU MET ON

-24,5%

OIBR4

OI PN

-24,8%

CYRE3

CYRELA REALT ON

-9,4%

USIM3

USIMINAS ON

-7,2%

GGBR3

GERDAU ON

-24,2%

INEP4

INEPAR PN

-23,9%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

145,2%

ELET6

ELETROBRAS PNB

103,7%

CMIG4

CIELO ON

98,0%

NATU3

NATURA ON

CRUZ3

Sigla

Nome

MPLU3

MULTIPLUS ON

TRPN3

TARPON INV ON

CIEL3

RPL

DY

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

25,7%

AMBV4

AMBEV PN

247.678

CEMIG PN

22,7%

PETR4

PETROBRAS PN

245.758

CMIG3

CEMIG ON

22,1%

AMBV3

AMBEV ON

244.326

95,8%

OIBR4

OI PN

16,6%

PETR3

PETROBRAS ON

229.844

SOUZA CRUZ ON

83,0%

OIBR3

OI ON

15,0%

VALE3

VALE ON

158.569

PTBL3

PORTOBELLO ON

48,0%

GETI3

AES TIETE ON

11,1%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

155.482

LAME4

LOJAS AMERIC PN

47,0%

GETI4

AES TIETE PN

11,0%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

154.736

LAME3

LOJAS AMERIC ON

47,0%

BISA3

BROOKFIELD ON

10,1%

VALE5

VALE PNA

149.757

GETI3

AES TIETE ON

42,2%

UNIP6

UNIPAR PNB

10,1%

BBDC3

BRADESCO ON

138.319

GETI4

AES TIETE PN

42,2%

LIGT3

LIGHT S/A ON

10,0%

BBDC4

BRADESCO PN

133.280

AMBV3

AMBEV ON

36,6%

CSNA3

SID NACIONAL ON

9,6%

BBAS3

BRASIL ON

67.432

AMBV4

AMBEV PN

36,6%

BICB4

BICBANCO PN

9,5%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

59.646

HGTX3

CIA HERING ON

36,3%

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

9,5%

SANB11

SANTANDER BR UNT

55.160

CMIG4

CEMIG PN

36,3%

PINE4

PINE PN

8,2%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

52.232

CMIG3

CEMIG ON

36,3%

ETER3

ETERNIT ON

8,0%

ITSA4

ITAUSA PN

47.883

CCRO3

CCR SA ON

32,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

7,9%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

42.674

TBLE3

TRACTEBEL ON

29,8%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

7,8%

BRFS3

BRF SA ON

42.548

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

28,5%

DAYC4

DAYCOVAL PN

7,8%

CIEL3

CIELO ON

41.780

TPIS3

TRIUNFO PART ON

27,9%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

7,7%

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

35.800

LREN3

LOJAS RENNER ON

25,9%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

7,4%

CCRO3

CCR SA ON

33.105

SCAR3

SAO CARLOS ON

25,7%

BBAS3

BRASIL ON

7,3%

UGPA3

ULTRAPAR ON

28.001

HBOR3

HELBOR ON

24,7%

VALE5

VALE PNA

7,1%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

27.694

GRND3

GRENDENE ON

23,3%

UCAS3

UNICASA ON

6,8%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

26.307

TOTS3

TOTVS ON

22,9%

VALE3

VALE ON

6,7%

TBLE3

TRACTEBEL ON

23.499

AMAR3

LOJAS MARISA ON

22,7%

TBLE3

TRACTEBEL ON

6,6%

TAEE11

TAESA UNT

23.357

EZTC3

EZTEC ON

22,6%

PRBC4

PARANA PN

6,4%

GGBR4

GERDAU PN

21.768

COCE5

COELCE PNA

22,3%

COCE5

COELCE PNA

6,4%

NATU3

NATURA ON

21.452

COCE3

COELCE ON

22,3%

BRIN3

BR INSURANCE ON

6,3%

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

21.314

ARZZ3

AREZZO CO ON

22,3%

COCE3

COELCE ON

6,1%

JBSS3

JBS ON

20.457

ODPV3

ODONTOPREV ON

22,0%

BRAP4

BRADESPAR PN

6,0%

CMIG3

CEMIG ON

20.312

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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6


P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

TPIS3

TRIUNFO PART ON

3,3

CCXC3

CCX CARVAO ON

CMIG4

CEMIG PN

4,4

ELET3

CMIG3

CEMIG ON

4,5

OIBR4

OI PN

OIBR3

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,0

VALE5

VALE PNA

701.710

ELETROBRAS ON

0,1

PETR4

PETROBRAS PN

559.091

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,2

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

352.703

4,9

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,2

BBDC4

BRADESCO PN

275.228

OI ON

5,4

OSXB3

OSX BRASIL ON

0,2

OGXP3

OGX PETROLEO ON

229.856

BBAS3

BRASIL ON

5,5

VIVR3

VIVER ON

0,3

AMBV4

AMBEV PN

189.887

BRML3

BR MALLS PAR ON

5,7

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,3

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

182.208

MRVE3

MRV ON

6,0

INEP4

INEPAR PN

0,3

BBAS3

BRASIL ON

180.458

PRBC4

PARANA PN

6,1

BISA3

BROOKFIELD ON

0,3

BVMF3

BMFBOVESPA ON

168.679

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

6,3

MMXM3

MMX MINER ON

0,5

VALE3

VALE ON

166.673

EUCA4

EUCATEX PN

6,5

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

0,5

PETR3

PETROBRAS ON

147.858

FJTA4

FORJA TAURUS PN

7,0

USIM5

USIMINAS PNA

0,5

CIEL3

CIELO ON

138.078

CIQU3

CACIQUE ON

7,2

USIM3

USIMINAS ON

0,5

ITSA4

ITAUSA PN

133.661

DAYC4

DAYCOVAL PN

7,3

CLSC4

CELESC PN

0,5

BRML3

BR MALLS PAR ON

130.780

BRPR3

BR PROPERT ON

7,3

EUCA4

EUCATEX PN

0,6

GGBR4

GERDAU PN

106.553

EVEN3

EVEN ON

7,7

GOAU3

GERDAU MET ON

0,6

PDGR3

PDG REALT ON

98.606

TRPL4

TRAN PAULIST PN

7,9

OGXP3

OGX PETROLEO ON

0,6

BRFS3

BRF SA ON

91.631

PINE4

PINE PN

8,0

CPLE3

COPEL ON

0,6

CMIG4

CEMIG PN

83.120

BRSR6

BANRISUL PNB

8,1

RSID3

ROSSI RESID ON

0,6

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

82.438

CIQU4

CACIQUE PN

8,4

PDGR3

PDG REALT ON

0,6

CCRO3

CCR SA ON

72.924

ETER3

ETERNIT ON

8,6

ROMI3

INDS ROMI ON

0,6

CTIP3

CETIP ON

67.901

ABCB4

ABC BRASIL PN

8,7

CIQU3

CACIQUE ON

0,6

NATU3

NATURA ON

67.554

HBOR3

HELBOR ON

8,7

GFSA3

GAFISA ON

0,6

HYPE3

HYPERMARCAS ON

67.318

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

8,8

CESP6

CESP PNB

0,6

LREN3

LOJAS RENNER ON

66.886

COCE5

COELCE PNA

9,2

BICB4

BICBANCO PN

0,6

ESTC3

ESTACIO PART ON

65.775

SBSP3

SABESP ON

9,3

POSI3

POSITIVO INF ON

0,6

KROT3

KROTON ON

63.853

GETI3

AES TIETE ON

9,3

GOAU4

GERDAU MET PN

0,7

USIM5

USIMINAS PNA

60.917

CYRE3

CYRELA REALT ON

9,4

ELPL4

ELETROPAULO PN

0,7

HGTX3

CIA HERING ON

58.436

LIGT3

LIGHT S/A ON

9,6

PETR3

PETROBRAS ON

0,7

VIVT4

TELEF BRASIL PN

57.951

CPLE3

COPEL ON

9,6

CIQU4

CACIQUE PN

0,7

SBSP3

SABESP ON

57.713

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


www.guiainvest.com.br

8


Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

27,75

-0,2%

-2,0%

3,9%

40,6%

18.557

25,3

4,3

16,9%

2,1%

17.216

KEPL3

KEPLER WEBER ON

18,30

1,7%

1,7%

53,5%

59,3%

1.217

13,1

1,5

11,1%

2,8%

479

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,63

2,3%

2,3%

-8,3%

46,5%

926

7,0

0,9

13,0%

4,9%

339

INEP4

INEPAR PN

1,43

-1,4%

0,0%

4,4%

-23,9%

304

0,3

-20,5%

LUPA3

LUPATECH ON

0,92

-7,1%

-7,1%

-44,2%

-75,1%

232

SHUL4

SCHULZ PN

9,85

-1,3%

-1,3%

25,3%

45,2%

229

ROMI3

INDS ROMI ON

5,40

-8,6%

-7,2%

16,9%

-9,4%

201

147 145

12,6

1,9

15,2%

0,6

-6,8%

2,6%

629 387

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EMBR3

EMBRAER ON

19,30

1,6%

-1,2%

34,2%

38,7%

49.632

21,7

2,1

9,9%

1,5%

14.035

POMO4

MARCOPOLO PN

13,60

-2,2%

-2,2%

5,7%

58,0%

13.792

22,3

4,8

21,7%

2,4%

6.086

RAPT4

RANDON PART PN

13,00

0,4%

0,4%

2,5%

49,5%

11.649

49,4

2,2

4,5%

0,5%

3.133

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

25,25

-3,8%

-2,9%

-7,5%

2,9%

10.576

42,2

2,7

6,3%

0,7%

2.388

LEVE3

METAL LEVE ON

25,78

-1,7%

-1,7%

5,1%

36,4%

6.731

18,4

2,4

13,0%

5,5%

3.308

AUTM3

AUTOMETAL ON

20,19

-2,0%

-2,0%

-2,9%

52,8%

2.060

15,5

2,2

14,2%

3,7%

2.542

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,50

-12,3%

0,0%

25,0%

-37,5%

465

0,3

-14,1%

121

Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

36,20

-1,2%

-0,8%

-19,3%

38,6%

12.681

19,0

3,8

20,2%

3,2%

2.010

CTAX4

CONTAX PN

4,30

-12,2%

-4,9%

-10,1%

-4,6%

1.520

33,8

3,1

9,3%

1.479

CTAX11

CONTAX UNT

22,89

-7,7%

-7,7%

647

179,8

16,7

9,3%

7.872

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

2,25

-8,2%

-2,6%

-32,3%

-32,3%

98.606

0,6

-46,2%

16,45

-9,4%

-3,2%

-5,4%

10,6%

57.134

1,3

13,7%

0,6

-6,0%

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

CYRE3

CYRELA REALT ON

GFSA3

GAFISA ON

3,65

-4,2%

-4,2%

-22,5%

71,4%

53.141

MRVE3

MRV ON

6,12

-8,0%

-8,0%

-46,9%

-22,6%

42.279

6,0

0,8

12,6%

4,3%

2.924

EVEN3

EVEN ON

8,34

-7,2%

0,5%

-8,7%

36,9%

34.108

7,7

1,1

13,9%

3,1%

1.946

RSID3

ROSSI RESID ON

3,34

-11,9%

-3,2%

-26,6%

-31,0%

26.676

0,6

-11,9%

BISA3

BROOKFIELD ON

1,66

-11,2%

-1,8%

-51,2%

-48,2%

16.824

0,3

-15,7%

www.guiainvest.com.br

9,4

DY

Vl Merc (M) 3.001

0,7%

6.779 1.582

1.405 10,1%

946

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

MILS3

MILLS ON

34,06

-3,5%

-4,2%

0,7%

41,3%

14.592

27,4

4,8

17,5%

1,0%

4.330

BBRK3

BR BROKERS ON

6,83

-0,3%

3,5%

5,0%

23,6%

11.233

17,1

1,9

11,2%

4,5%

1.303

TCSA3

TECNISA ON

9,06

-7,1%

-3,2%

12,4%

29,1%

10.240

1,2

-8,6%

DIRR3

DIRECIONAL ON

14,90

-7,5%

-9,7%

7,8%

67,6%

10.020

10,1

1,7

16,6%

2,4%

2.304

EZTC3

EZTEC ON

28,72

-7,7%

-2,7%

14,0%

48,7%

9.696

10,3

2,3

22,6%

1,9%

4.214

JHSF3

JHSF PART ON

6,45

-10,4%

-4,9%

-23,1%

14,6%

5.963

18,2

2,1

11,5%

2,9%

2.783

LPSB3

LOPES BRASIL ON

17,63

-5,7%

-5,7%

-5,1%

8,6%

5.870

17,5

3,8

21,6%

1,6%

2.013

HBOR3

HELBOR ON

9,10

-9,9%

-7,8%

-1,9%

42,0%

4.463

8,7

2,2

24,7%

4,4%

2.380

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

14,79

-3,3%

-5,2%

22,3%

58,9%

3.446

8,8

0,9

10,1%

4,5%

709

ETER3

ETERNIT ON

10,03

-0,3%

1,3%

28,4%

14,9%

1.329

8,6

1,9

21,6%

8,0%

897

PTBL3

PORTOBELLO ON

5,20

-3,3%

-2,6%

17,6%

162,3%

694

12,2

5,9

48,0%

1,9%

827

VIVR3

VIVER ON

0,47

-23,0%

-13,0%

-26,6%

-71,2%

273

0,3

-87,7%

1.654

158

Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

18,75

-4,0%

-4,0%

-3,3%

21,5%

72.924

27,3

9,0

32,9%

3,2%

33.105

ALLL3

ALL AMER LAT ON

10,45

-3,2%

-1,9%

26,8%

31,3%

32.944

26,1

1,7

6,5%

0,8%

7.139

ECOR3

ECORODOVIAS ON

16,48

-1,0%

-2,8%

-2,1%

4,3%

32.564

21,6

4,2

19,2%

4,4%

9.198

GOLL4

GOL PN

8,22

-17,4%

-11,7%

-36,3%

4,1%

26.102

3,4

-230,5%

ARTR3

ARTERIS ON

20,40

-5,3%

-2,2%

9,3%

3,9

21,1%

LLXL3

LLX LOG ON

1,54

-9,4%

-9,4%

-36,2%

-28,4%

10.023

1,2

-3,6%

STBP11

SANTOS BRP UNT

29,41

-3,9%

-3,9%

1,5%

6,5%

7.351

13,0

2,8

21,2%

4,4%

3.915

TGMA3

TEGMA ON

27,86

-0,3%

3,2%

-19,0%

4,3%

5.004

24,9

4,3

17,2%

3,5%

1.837

JSLG3

JSL ON

15,60

-4,0%

-4,0%

11,6%

87,9%

2.689

36,6

3,4

9,3%

0,6%

3.350

TPIS3

TRIUNFO PART ON

11,70

-2,2%

-1,0%

-5,0%

39,5%

1.303

3,3

0,9

27,9%

2,7%

1.708

LOGN3

LOG-IN ON

10,10

-3,3%

-2,8%

18,1%

31,2%

1.092

1,6

-0,7%

18.113

18,6

2.275 2,6%

7.027 1.069

865

Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

71,84

-3,6%

-3,6%

-7,8%

29,6%

66.886

26,3

6,8

25,9%

2,9%

8.978

LAME4

LOJAS AMERIC PN

16,25

-5,8%

-5,8%

-10,9%

38,1%

33.469

37,5

17,6

47,0%

0,6%

15.357

ARZZ3

AREZZO CO ON

36,45

-7,0%

-2,8%

-7,1%

31,7%

12.603

30,6

6,8

22,3%

1,3%

3.229

AMAR3

LOJAS MARISA ON

27,25

-9,2%

-7,6%

-15,9%

19,9%

11.171

21,2

4,8

22,7%

1,2%

5.056

BTOW3

B2W DIGITAL ON

8,95

-17,1%

-10,1%

-47,4%

67,3%

7.277

1,5

-21,8%

1.401

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

8,08

-7,7%

-0,9%

-33,5%

-11,2%

6.904

2,4

5,6%

1.507

www.guiainvest.com.br

43,3

10


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

LLIS3

LE LIS BLANC ON

8,36

-3,1%

-3,1%

-11,6%

-23,4%

4.130

LAME3

LOJAS AMERIC ON

14,66

-8,1%

-8,1%

-17,3%

38,9%

3.119

GUAR3

GUARARAPES ON

98,85

-1,2%

-1,2%

-17,6%

16,3%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

18,80

-2,4%

-3,1%

17,6%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

ESTC3

ESTACIO PART ON

15,70

-9,7%

KROT3

KROTON ON

29,50

AEDU3

ANHANGUERA ON

RENT3

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

7,2

-5,8%

0,7%

1.439

33,8

15,9

47,0%

0,7%

13.855

1.651

17,9

2,4

13,5%

1,2%

6.168

38,9%

395

10,2

1,3

12,3%

2,8%

409

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-5,7%

13,5%

94,9%

65.775

33,6

3,3

9,9%

0,6%

4.583

-6,2%

-6,2%

29,4%

223,3%

63.853

27,3

3,3

12,0%

1,3%

7.905

12,68

-5,7%

-5,6%

10,1%

57,0%

54.459

31,8

2,4

7,6%

0,0%

5.542

LOCALIZA ON

32,06

-2,6%

-2,6%

-9,8%

10,8%

54.438

26,0

4,8

18,3%

1,0%

6.696

MPLU3

MULTIPLUS ON

33,01

-3,3%

-10,1%

-29,4%

-26,1%

18.841

25,5

37,0

145,2%

5,0%

5.346

SMLE3

SMILES ON

25,43

1,7%

2,1%

LCAM3

LOCAMERICA ON

10,40

-4,9%

-1,1%

-14,3%

51,8%

1.807

129,7

2,2

1,7%

1,9%

676

DY

Vl Merc (M)

Diversos

10.688

103,7

3.107

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

23,40

-9,8%

-11,0%

-7,5%

30,0%

12.232

292,7

2,3

0,8%

1.974

BHGR3

BHG ON

18,15

-0,2%

-1,4%

-5,7%

-4,5%

1.923

1,5

-1,0%

1.122

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

42,99

-2,3%

1,2%

8,2%

54,6%

9.021

45,3

3,5

7,7%

0,7%

3.734

SLED4

SARAIVA LIVR PN

33,40

-2,9%

-2,9%

28,7%

54,3%

2.379

11,1

1,6

14,7%

2,8%

945

Mídia

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

36,10

-9,8%

-6,2%

-12,5%

-8,6%

58.436

19,2

7,0

36,3%

4,4%

5.942

GRND3

GRENDENE ON

20,36

-3,4%

3,9%

26,7%

109,8%

15.924

13,6

3,2

23,3%

4,4%

6.123

ALPA4

ALPARGATAS PN

14,74

-2,8%

-2,1%

8,8%

31,1%

5.997

21,1

3,6

17,2%

1,8%

6.213

TECN3

TECHNOS ON

19,65

-8,9%

-4,8%

-21,2%

18,5%

5.913

33,5

3,8

11,3%

0,8%

1.526

MNDL3

MUNDIAL ON

14,00

-0,4%

-0,4%

-22,2%

-47,0%

465

11,2

1,0

8,7%

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

15,0

2,3

15,1%

6,8%

515

35

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

UCAS3

UNICASA ON

7,80

0,0%

0,0%

-27,2%

-49,9%

3.847

HETA4

HERCULES PN

0,39

21,9%

21,9%

129,4%

39,3%

306

www.guiainvest.com.br

6

11


Viagens e Lazer Sigla

Nome

SHOW3

TIME FOR FUN ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

8,51

-5,4%

-2,7%

8,5%

-44,1%

1.250

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

3,76

-2,3%

1,6%

2,2%

23,5%

5.966

18,50

-3,9%

-2,8%

-5,9%

-3,9%

5.009

P/L

P/VPA

RPL

DY

1,8

Vl Merc (M) 594

Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

VAGR3

V-AGRO ON

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,0

-13,5%

36,1

0,9

2,5%

0,8%

1.821

1.457

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF SA ON

48,89

-1,6%

-2,1%

16,6%

54,2%

91.631

41,8

2,8

6,8%

0,8%

42.548

CSAN3

COSAN ON

44,58

-6,6%

-5,8%

6,8%

50,3%

52.778

28,3

1,8

6,5%

1,4%

18.056

JBSS3

JBS ON

7,13

2,4%

1,9%

20,0%

27,9%

48.922

25,6

1,0

3,8%

0,8%

20.457

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

87,25

-6,2%

-7,2%

11,7%

58,4%

40.014

21,0

3,9

18,7%

1,2%

9.899

MRFG3

MARFRIG ON

7,45

-2,9%

-1,7%

-12,1%

-19,6%

30.667

0,9

-8,0%

3.875

BEEF3

MINERVA ON

10,35

-2,0%

-1,9%

-7,9%

40,6%

15.698

2,0

-17,0%

1.454

SMTO3

SAO MARTINHO ON

27,00

-3,9%

-5,9%

-3,6%

37,5%

3.204

54,8

1,5

2,7%

1,2%

3.030

TERI3

TEREOS ON

3,26

-0,6%

-3,8%

5,5%

21,3%

1.373

98,8

0,8

0,8%

2,2%

2.666

BSEV3

BIOSEV ON

13,56

-2,1%

-2,4%

CIQU3

CACIQUE ON

6,00

0,0%

0,0%

0,7%

-3,8%

636

7,2

0,6

8,7%

0,8%

150

CIQU4

CACIQUE PN

6,99

0,0%

0,0%

17,7%

17,7%

457

8,4

0,7

8,7%

0,8%

174

776

1,4

2.804

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

79,07

-3,5%

-3,5%

-7,1%

8,2%

189.887

23,6

8,6

36,6%

3,5%

247.678

AMBV3

AMBEV ON

78,00

-4,9%

-4,9%

-6,0%

32,5%

20.961

23,3

8,5

36,6%

3,2%

244.326

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Comércio e Distribuição Sigla

Nome

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

105,00

1,2%

1,2%

16,9%

40,6%

82.438

24,7

3,2

12,8%

1,1%

27.694

RADL3

RAIADROGASIL ON

23,20

1,0%

1,0%

0,7%

21,3%

23.824

76,8

3,4

4,4%

0,4%

7.665

BPHA3

BR PHARMA ON

12,12

-5,7%

-1,9%

-15,8%

27,6%

9.823

1.530,3

2,0

0,1%

AGEN11

AGRENCO DR3

0,54

-10,0%

-6,9%

125,0%

116,0%

5.938

PFRM3

PROFARMA ON

17,49

2,3%

2,3%

21,8%

68,3%

4.916

www.guiainvest.com.br

3.107 127

15,0

1,0

6,7%

1,2%

569

12


Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HYPE3

HYPERMARCAS ON

16,55

-5,4%

-3,2%

0,6%

54,7%

67.318

39,4

1,5

3,8%

1,0%

10.445

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

27,92

-6,1%

-4,0%

-7,7%

5,6%

33.393

25,8

21,4

83,0%

3,7%

42.674

Fumo

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

49,93

-1,6%

-1,6%

-13,0%

20,9%

67.554

25,7

24,6

95,8%

4,0%

21.452

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

QUAL3

QUALICORP ON

18,65

-2,6%

-1,8%

-12,1%

12,1%

43.678

253,7

2,5

1,0%

DASA3

DASA ON

11,40

-0,4%

2,7%

-13,0%

-16,6%

42.378

49,0

1,3

2,8%

0,6%

3.541

ODPV3

ODONTOPREV ON

9,60

-4,5%

-4,5%

-8,6%

-6,9%

13.611

31,4

6,9

22,0%

3,4%

5.082

FLRY3

FLEURY ON

20,12

-0,4%

0,5%

-12,7%

-14,2%

5.161

32,6

1,8

5,6%

1,1%

3.145

CREM3

CREMER ON

14,18

-2,7%

-1,0%

11,2%

-17,2%

2.379

1,6

-1,2%

1,7%

467

Saúde 4.961

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

21,15

-7,6%

-3,9%

-20,1%

-1,7%

130.780

5,7

1,2

20,4%

2,2%

9.667

BRPR3

BR PROPERT ON

19,87

-9,3%

-5,4%

-20,2%

-7,1%

49.071

7,3

0,8

10,6%

2,6%

6.212

MULT3

MULTIPLAN ON

53,98

-5,3%

-3,6%

-9,7%

17,8%

30.686

30,6

3,1

10,2%

1,9%

10.196

IGTA3

IGUATEMI ON

24,10

-6,8%

-2,9%

-10,0%

25,2%

13.609

14,8

2,3

15,5%

1,7%

4.201

ALSC3

ALIANSCE ON

20,39

-10,2%

-5,6%

-15,3%

21,1%

10.706

30,2

2,0

6,6%

1,7%

3.242

SCAR3

SAO CARLOS ON

44,35

-5,6%

-4,6%

-0,5%

38,4%

2.783

10,5

2,7

25,7%

2,2%

2.552

SSBR3

SIERRABRASIL ON

27,26

-6,0%

-3,8%

-14,4%

0,6%

1.939

11,4

1,0

8,7%

1,3%

2.083

GSHP3

GENERALSHOPP ON

10,00

-4,3%

-4,8%

-6,3%

4,8%

1.732

2,1

-44,1%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,50

1,8%

2,2%

2,1%

12,1%

1.447

3,2

28,5%

AGRO3

BRASILAGRO ON

11,27

3,4%

4,5%

12,7%

54,4%

746

1,2

-1,7%

11,1

505 3,6%

2.025 658

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UGPA3

ULTRAPAR ON

52,20

-3,3%

-3,3%

14,2%

25,0%

47.899

26,3

4,6

17,6%

2,2%

28.001

www.guiainvest.com.br

13


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRAP4

BRADESPAR PN

21,61

-2,0%

-2,0%

-32,4%

-27,6%

38.750

16,8

0,8

4,8%

6,0%

7.554

Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

31,25

-3,5%

-3,5%

4,5%

23,5%

352.703

14,8

1,8

12,3%

3,3%

155.482

BBDC4

BRADESCO PN

31,74

-7,5%

-7,5%

-0,2%

21,2%

275.228

11,6

1,9

16,6%

3,1%

133.280

BBAS3

BRASIL ON

23,70

-6,7%

-6,7%

-5,2%

32,9%

180.458

5,5

1,1

19,9%

7,3%

67.432

ITSA4

ITAUSA PN

8,98

-4,5%

-4,5%

4,6%

20,3%

133.661

10,5

1,6

15,2%

4,0%

47.883

SANB11

SANTANDER BR UNT

14,55

-4,5%

-4,5%

-2,3%

-4,7%

52.343

19,9

0,9

4,4%

4,1%

55.160

BBDC3

BRADESCO ON

32,94

-7,7%

-7,7%

7,4%

52,3%

35.572

12,0

2,0

16,6%

2,8%

138.319

BRSR6

BANRISUL PNB

16,03

-3,8%

-3,8%

5,8%

9,3%

13.428

8,1

1,4

16,9%

4,9%

6.556

BPNM4

PANAMERICANO PN

6,43

-1,4%

-0,5%

24,9%

31,2%

9.001

1,3

-21,6%

DAYC4

DAYCOVAL PN

9,35

-7,4%

-7,4%

-6,6%

4,4%

5.714

7,3

1,0

13,4%

7,8%

2.383

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

31,10

-1,5%

-1,5%

11,4%

41,8%

4.639

14,7

1,8

12,3%

3,4%

154.736

ABCB4

ABC BRASIL PN

14,10

-4,9%

-4,7%

2,7%

50,2%

3.403

8,7

1,1

13,1%

4,5%

2.003

PINE4

PINE PN

13,64

-1,1%

-1,1%

-5,2%

18,6%

750

8,0

1,2

14,8%

8,2%

1.501

PRBC4

PARANA PN

13,82

2,4%

2,4%

1,0%

13,9%

564

6,1

1,0

16,1%

6,4%

1.206

BICB4

BICBANCO PN

5,07

-4,3%

-4,3%

-22,5%

-5,9%

359

17,6

0,6

3,7%

9,5%

1.247

IDVL4

INDUSVAL PN

6,79

-4,5%

-5,7%

-14,6%

-5,5%

216

0,9

-16,5%

1,8%

424

BRGE6

ALFA CONSORC PNB

5,21

-13,2%

-13,2%

8,1%

-6,1%

216

6,3

0,5

7,3%

9,5%

384

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

3.441

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

BBSE3

BBSEGURIDADE ON

17,90

-1,1%

-3,1%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

24,48

-7,6%

-7,2%

5,6%

52,1%

17.719

12,2

1,6

13,1%

4,8%

7.914

SULA11

SUL AMERICA UNT

13,76

-0,6%

-0,6%

-5,7%

18,6%

14.712

11,9

1,4

11,8%

1,0%

4.688

BRIN3

BR INSURANCE ON

21,10

-5,2%

-2,2%

12,0%

25,2%

8.739

17,2

3,7

21,5%

6,3%

1.984

182.208

5,8

35.800

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BVMF3

BMFBOVESPA ON

13,60

-3,5%

-3,2%

-0,4%

42,4%

168.679

24,8

1,3

5,4%

4,0%

26.307

CIEL3

CIELO ON

53,26

-2,4%

-3,2%

14,7%

17,3%

138.078

17,5

17,1

98,0%

3,8%

41.780

CTIP3

CETIP ON

22,90

-3,0%

-1,5%

-8,5%

-18,4%

67.901

20,9

3,9

18,8%

2,3%

5.937

TRPN3

TARPON INV ON

14,75

4,5%

2,8%

2,8%

14,2%

616

17,0

17,6

103,7%

4,3%

684

www.guiainvest.com.br

14


Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

7,79

0,6%

0,6%

12,4%

67,5%

FIBR3

FIBRIA ON

24,30

2,3%

3,4%

7,7%

KLBN4

KLABIN S/A PN

12,89

-0,6%

-0,6%

DTEX3

DURATEX ON

13,67

-7,8%

EUCA4

EUCATEX PN

6,55

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

45.629

0,8

-1,9%

1,2%

8.450

93,0%

42.428

0,9

-4,4%

1,4%

47,0%

37.344

23,1

2,0

8,8%

2,4%

11.442

-7,6%

1,5%

62,3%

35.234

15,8

2,0

12,6%

1,9%

8.261

-11,7%

-6,4%

-17,1%

-11,5%

543

6,5

0,6

8,5%

2,9%

603

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

13.452

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

7,10

0,7%

0,7%

-13,2%

12,9%

1.855

30,3

0,7

2,5%

0,8%

2.069

PRVI3

PROVIDENCIA ON

8,48

-2,4%

-2,1%

-0,3%

50,4%

510

15,8

1,0

6,2%

7,8%

678

Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

29,06

1,4%

1,4%

-26,9%

-16,6%

701.710

16,3

1,0

6,0%

7,1%

149.757

VALE3

VALE ON

30,77

1,1%

1,1%

-25,3%

-14,1%

166.673

17,2

1,0

6,0%

6,7%

158.569

MMXM3

MMX MINER ON

1,60

-4,8%

-4,8%

-64,0%

-75,1%

14.011

0,5

-26,0%

1.557

CCXC3

CCX CARVAO ON

3,56

-9,6%

-9,9%

73,7%

-34,1%

597

0,0

-2,5%

606

P/VPA

RPL

Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

DY

Vl Merc (M)

BRKM5

BRASKEM PNA

16,45

-0,5%

-1,6%

28,5%

57,0%

27.823

1,5

-7,7%

13.096

FHER3

FER HERINGER ON

9,57

-2,5%

-5,1%

-8,2%

-23,4%

782

1,0

-3,8%

464

UNIP6

UNIPAR PNB

0,49

-2,0%

-2,0%

25,0%

98,9%

473

11,0

1,0

9,0%

10,1%

409

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

12,80

-1,9%

-1,9%

-28,7%

-23,6%

106.553

18,1

0,8

4,5%

1,6%

21.768

USIM5

USIMINAS PNA

8,24

-10,4%

-7,4%

-35,6%

9,8%

60.917

0,5

-4,4%

CSNA3

SID NACIONAL ON

6,14

-9,0%

-7,1%

-46,0%

-48,3%

53.231

1,1

-6,5%

9,6%

8.952

GOAU4

GERDAU MET PN

16,12

-2,9%

-2,9%

-29,5%

-22,2%

15.534

0,7

3,9%

1,6%

6.552

PMAM3

PARANAPANEMA ON

5,08

-12,4%

-12,4%

2,4%

143,1%

4.809

1,1

-9,4%

1.621

USIM3

USIMINAS ON

8,38

-10,0%

-7,2%

-38,7%

4,5%

3.843

0,5

-4,4%

8.273

GGBR3

GERDAU ON

11,65

-3,3%

-3,3%

-24,2%

-16,7%

1.299

16,5

0,7

4,5%

1,7%

19.812

FESA4

FERBASA PN

12,49

-9,5%

-9,5%

0,6%

31,2%

915

15,0

0,9

6,3%

1,9%

1.103

GOAU3

GERDAU MET ON

13,60

0,0%

0,0%

-24,5%

-19,6%

638

14,4

0,6

3,9%

1,9%

5.527

www.guiainvest.com.br

17,1

8.135

15


Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

18,84

-6,0%

-6,0%

0,2%

2,5%

559.091

12,6

0,7

5,8%

4,0%

245.758

OGXP3

OGX PETROLEO ON

1,24

-10,1%

-10,1%

-71,5%

-87,6%

229.856

0,6

-26,2%

PETR3

PETROBRAS ON

17,62

-7,1%

-7,1%

-8,5%

-10,5%

147.858

0,7

5,8%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

2,15

-9,7%

-6,9%

-54,8%

-63,7%

29.149

0,2

-12,0%

635

OSXB3

OSX BRASIL ON

2,56

-6,9%

-6,9%

-76,1%

-80,2%

14.092

0,2

-1,5%

785

QGEP3

QGEP PART ON

12,05

-1,6%

-3,6%

-8,1%

41,1%

13.807

1,4

3,4%

RPMG3

PET MANGUINH ON

0,26

-16,1%

0,0%

0,0%

-71,7%

274

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

11,8

40,0

4.013 1,5%

0,0%

229.844

3.160 242

Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

BEMA3

BEMATECH ON

6,84

-13,2%

-8,8%

19,5%

83,3%

1.201

10,4

0,9

8,9%

2,9%

351

POSI3

POSITIVO INF ON

4,90

0,0%

4,3%

-0,9%

-12,9%

1.078

14,0

0,6

4,6%

1,8%

422

Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

34,21

-10,9%

-9,4%

-14,3%

-1,9%

25.371

26,5

6,1

22,9%

2,1%

5.549

LINX3

LINX ON

37,22

-1,0%

-2,1%

8.524

78,5

3,1

4,0%

0,3%

1.731

IDNT3

IDEIASNET ON

1,71

-3,9%

-0,6%

-10,0%

-18,6%

428

42,1

1,3

3,0%

209

TELB4

TELEBRAS PN

3,85

-9,0%

-7,7%

-51,9%

-51,3%

256

20,6

2,0

9,5%

456

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VIVT4

TELEF BRASIL PN

53,10

0,8%

0,8%

14,6%

21,3%

57.951

13,9

1,4

9,8%

7,4%

59.646

OIBR4

OI PN

4,80

20,9%

20,9%

-36,8%

-24,8%

52.388

4,9

0,7

14,9%

16,6%

7.872

OIBR3

OI ON

5,32

24,0%

24,0%

-37,2%

-29,7%

16.798

5,4

0,8

14,9%

15,0%

8.725

VIVT3

TELEF BRASIL ON

46,50

1,1%

1,1%

12,8%

15,9%

988

12,1

1,2

9,8%

7,7%

52.232

www.guiainvest.com.br

16


Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

7,96

-3,3%

-2,3%

0,8%

-18,5%

31.758

13,0

1,4

10,5%

3,9%

19.238

Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SBSP3

SABESP ON

26,09

-5,6%

-2,9%

-8,2%

11,5%

57.713

9,3

1,5

16,3%

3,0%

17.833

CSMG3

COPASA ON

41,54

-3,7%

-6,7%

-3,6%

1,9%

11.477

10,3

1,0

9,7%

3,2%

4.957

SAPR4

SANEPAR PN

8,50

3,7%

3,7%

-3,0%

23,5%

779

10,2

1,4

13,6%

4,8%

3.520

Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

20,64

-4,7%

-4,7%

8,8%

-19,7%

83.120

4,4

1,6

36,3%

22,7%

19.870

ELET6

ELETROBRAS PNB

9,00

-10,1%

-10,1%

2,3%

-42,7%

29.779

0,2

-12,3%

25,7%

12.174

TAEE11

TAESA UNT

22,60

-3,3%

-2,6%

8,6%

13,5%

27.391

35,1

5,5

15,6%

2,0%

23.357

TBLE3

TRACTEBEL ON

36,00

-1,8%

-2,6%

10,8%

9,5%

26.500

14,7

4,4

29,8%

6,6%

23.499

LIGT3

LIGHT S/A ON

17,01

-2,1%

-2,1%

-22,0%

-26,9%

24.813

9,6

1,1

11,7%

10,0%

3.469

ENBR3

ENERGIAS BR ON

12,50

-2,6%

-1,2%

4,2%

5,8%

22.999

20,5

1,3

6,4%

5,4%

5.945

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

22,15

-4,0%

-1,6%

5,9%

-5,2%

22.871

17,5

3,1

18,0%

5,1%

21.314

ELPL4

ELETROPAULO PN

6,97

-8,2%

-8,2%

-58,5%

-70,6%

22.839

0,7

-0,2%

4,9%

1.166

CESP6

CESP PNB

20,10

-4,2%

-4,2%

9,5%

-38,7%

21.961

24,1

0,6

2,7%

0,6%

6.583

CPLE6

COPEL PNB

33,16

0,9%

0,9%

7,9%

-17,7%

19.269

11,7

0,7

6,2%

3,1%

9.074

GETI4

AES TIETE PN

22,89

-1,8%

-1,5%

2,1%

-7,7%

18.974

10,4

4,4

42,2%

11,0%

8.727

EQTL3

EQUATORIAL ON

20,39

-1,5%

-2,8%

10,3%

37,7%

17.912

1,7

-1,4%

0,8%

4.046

ELET3

ELETROBRAS ON

5,05

-10,8%

-10,8%

-13,7%

-58,9%

16.365

0,1

-12,3%

7,9%

6.831

MPXE3

MPX ENERGIA ON

9,32

-1,9%

-1,9%

-16,4%

-14,1%

10.195

2,3

-26,2%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

36,89

-2,1%

-1,5%

11,8%

-39,8%

7.051

7,9

1,1

13,8%

2,9%

5.632

GETI3

AES TIETE ON

20,59

-1,0%

0,0%

3,4%

-5,7%

4.360

9,3

3,9

42,2%

11,1%

7.850

COCE5

COELCE PNA

42,80

-2,9%

-2,9%

0,6%

23,4%

3.405

9,2

2,1

22,3%

6,4%

3.332

ALUP11

ALUPAR UNT

18,06

-1,6%

-2,9%

3.066

51,1

6,7

13,1%

CMIG3

CEMIG ON

21,10

-3,2%

-3,2%

15,3%

-1,4%

2.899

4,5

1,6

36,3%

22,1%

20.312

CPLE3

COPEL ON

27,25

-0,5%

-0,5%

11,9%

-23,2%

681

9,6

0,6

6,2%

3,4%

7.457

RNEW11

RENOVA UNT

38,65

-1,2%

-2,2%

21,6%

22,3%

442

3,0

-1,2%

2.964

CLSC4

CELESC PN

21,49

-2,3%

-2,3%

-20,4%

-44,3%

411

0,5

-32,8%

829

COCE3

COELCE ON

44,74

-2,1%

-2,1%

5,3%

52,2%

202

2,1

22,3%

www.guiainvest.com.br

9,6

5.391

11.286

6,1%

3.483

17


Gás Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CGAS5

COMGAS PNA

53,00

-0,9%

-0,9%

-9,4%

30,7%

2.303

15,3

2,8

18,1%

3,4%

6.351

CGAS3

COMGAS ON

48,34

-2,4%

-1,8%

-10,9%

29,8%

245

14,0

2,5

18,1%

3,4%

5.792

www.guiainvest.com.br

18


www.guiainvest.com.br

19


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

-0,1%

-1,2%

15,2%

34,1%

189.810

20,4

2,2

9,8%

2,4%

63.851

Máquinas e Equipamentos

-0,2%

-1,7%

5,6%

37,7%

43.331

22,0

3,7

14,9%

3,1%

38.779

Serviços

-4,4%

-3,4%

-10,8%

18,9%

29.696

67,9

7,6

14,4%

3,2%

22.839

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

-7,4%

-3,6%

-14,1%

13,3%

798.581

4,4

1,3

0,9%

3,8%

80.364

Transporte

-4,7%

-3,9%

-1,4%

16,4%

422.095

18,1

5,4

2,9%

2,8%

144.243

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Diversos

-5,5%

-5,0%

8,2%

90,2%

510.193

29,6

9,2

19,9%

1,3%

59.546

Comércio

-5,3%

-4,4%

-11,8%

27,1%

300.503

24,4

7,9

23,3%

1,4%

118.309

Tecidos. Vestuário e Calçados

-5,8%

-2,5%

-0,4%

22,4%

173.469

15,8

4,3

23,1%

2,9%

39.859

Hoteis e Restaurantes

-7,3%

-8,5%

-6,9%

21,0%

28.309

182,9

2,0

0,3%

Mídia

-1,5%

0,2%

7,9%

34,6%

22.800

24,4

2,0

5,8%

1,7%

9.377

0,4%

0,4%

-10,5%

-22,9%

8.000

3,5

1,1

3,6%

6,8%

1.037

-4,3%

-2,2%

6,8%

-35,0%

2.501

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Alimentos Processados

-2,4%

-2,7%

11,0%

41,3%

580.760

32,9

2,1

5,4%

1,1%

212.814

Bebidas

-3,9%

-3,9%

-6,8%

15,4%

421.697

23,3

8,4

36,2%

3,3%

984.181

0,3%

0,6%

12,0%

32,0%

253.880

122,9

2,2

7,5%

0,9%

78.410

Saúde

-2,0%

-0,7%

-10,9%

-4,2%

214.413

102,1

2,9

6,3%

1,7%

34.454

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

-1,5%

-1,5%

-12,9%

20,7%

135.107

25,5

24,1

93,9%

4,0%

43.064

Diversos

-5,4%

-3,2%

0,6%

54,7%

134.637

39,4

1,5

3,8%

1,0%

20.923

Fumo

-6,1%

-4,0%

-7,7%

5,6%

66.787

25,8

21,4

83,0%

3,7%

85.349

Agropecuária

-3,1%

-0,6%

-1,9%

9,5%

21.950

14,1

0,9

-5,3%

0,8%

6.573

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Intermediários Financeiros

-4,6%

-4,6%

2,5%

23,7%

2.132.185

5,9

0,8

7,1%

5,2%

1.547.367

Serviços Financeiros Diversos

-2,8%

-2,8%

5,5%

23,0%

786.223

19,7

8,5

47,5%

3,6%

161.488

Exploração de Imóveis

-7,1%

-3,9%

-15,2%

7,0%

486.998

12,3

1,7

14,8%

2,1%

82.846

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

Utilidades Domésticas Viagens e Lazer

6.236

1,4

1.188

Consumo não Cíclico Subsetor

Comércio e Distribuição

Financeiro e Outros Subsetor

www.guiainvest.com.br

20


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Previdência e Seguros

-1,9%

-3,3%

0,7%

8,5%

446.755

3,0

4,9

3,3%

4,0%

100.921

Holdings Diversificadas

-2,6%

-2,6%

-1,5%

6,3%

173.296

20,7

3,0

11,9%

4,1%

71.941

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,2%

1,2%

-26,6%

-16,3%

1.765.982

16,9

1,0

5,4%

6,9%

646.338

Siderurgia e Metalurgia

-5,1%

-4,1%

-29,5%

-14,3%

495.478

3,2

0,7

0,3%

3,1%

165.672

Madeira e Papel

-0,9%

-0,6%

5,1%

59,9%

322.355

-5,7

1,2

2,8%

2,1%

85.592

Químicos

-0,4%

-1,1%

18,9%

38,0%

57.681

-13,4

1,0

-5,0%

10,1%

27.567

0,0%

0,1%

-10,0%

21,1%

4.729

25,5

0,8

3,3%

4,3%

5.504

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-6,9%

-6,9%

-12,6%

-13,7%

1.988.254

10,5

0,7

1,6%

1,9%

968.959

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Programas e Serviços

-8,1%

-7,2%

-11,1%

-2,5%

68.902

37,9

5,1

17,3%

1,2%

15.435

Computadores e Equipamentos

-5,4%

-1,8%

7,6%

28,5%

4.558

10,0

0,6

5,5%

2,4%

1.566

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

7,6%

7,6%

-3,9%

2,8%

256.250

9,3

1,0

10,5%

11,7%

260.593

-3,3%

-2,3%

0,8%

-18,5%

63.515

13,0

1,4

10,5%

3,9%

38.489

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Energia Elétrica

-3,1%

-2,9%

2,8%

-9,9%

726.599

-1,6

1,9

13,7%

8,8%

414.638

Água e Saneamento

-3,9%

-3,1%

-5,6%

7,9%

81.447

8,2

1,2

12,0%

3,6%

31.296

Gás

-1,1%

-1,0%

-8,5%

26,4%

2.548

13,0

2,3

15,7%

3,4%

12.143

Materiais Básicos Subsetor Mineração

Materiais Diversos

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor

Telecomunicações Subsetor Telefonia Fixa Telefonia Móvel

Utilidade Pública Subsetor

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Revista GuiaInvest - 07/06/2013  
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