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#99 Ano 2


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 19/04/2013

www.guiainvest.com.br

2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

16,1%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

LOPES BRASIL ON

8,5%

PTBL3

FLRY3

FLEURY ON

7,7%

MPLU3

MULTIPLUS ON

INEP4

365 dias

Sigla

Nome

36,9%

AGEN11

AGRENCO DR3

PORTOBELLO ON

16,0%

CCXC3

CCX CARVAO ON

CPLE6

COPEL PNB

13,7%

PFRM3

7,5%

POSI3

POSITIVO INF ON

13,4%

INEPAR PN

7,4%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

ALPA4

ALPARGATAS PN

6,6%

CPLE3

SHOW3

TIME FOR FUN ON

6,2%

CCXC3

CCX CARVAO ON

BBRK3

Sigla

Nome

GOLL4

GOL PN

LPSB3

7d

Ano

365d

Sigla

Nome

PTBL3

PORTOBELLO ON

209,2%

70,7%

GRND3

GRENDENE ON

161,6%

PROFARMA ON

54,3%

PFRM3

PROFARMA ON

142,7%

BEMA3

BEMATECH ON

51,2%

BEMA3

BEMATECH ON

120,4%

13,2%

TRIS3

TRISUL ON

49,8%

PNVL3

DIMED ON

110,1%

COPEL ON

13,1%

GRND3

GRENDENE ON

38,0%

ESTC3

ESTACIO PART ON

96,2%

GOLL4

GOL PN

12,7%

UNIP6

UNIPAR PNB

35,0%

KROT3

KROTON ON

94,8%

6,1%

RSID3

ROSSI RESID ON

11,0%

PTBL3

PORTOBELLO ON

29,8%

UNIP6

UNIPAR PNB

80,2%

BR BROKERS ON

5,7%

MPLU3

MULTIPLUS ON

10,7%

BPNM4

PANAMERICANO PN

28,2%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

75,4%

CMIG3

CEMIG ON

5,6%

BRFS3

BRF FOODS ON

8,5%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

27,0%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

75,3%

STBP11

SANTOS BRP UNT

5,4%

CIEL3

CIELO ON

8,0%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

22,6%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

72,0%

CMIG4

CEMIG PN

5,1%

GETI3

AES TIETE ON

7,7%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

22,2%

AMIL3

AMIL ON

70,3%

ALSC3

ALIANSCE ON

4,9%

GETI4

AES TIETE PN

7,6%

ARTR3

ARTERIS ON

18,7%

JSLG3

JSL ON

61,4%

LIGT3

LIGHT S/A ON

4,9%

BRKM5

BRASKEM PNA

7,4%

UGPA3

ULTRAPAR ON

17,7%

TRIS3

TRISUL ON

60,4%

GOAU4

GERDAU MET PN

4,9%

CESP6

CESP PNB

7,2%

EMBR3

EMBRAER ON

17,4%

KLBN4

KLABIN S/A PN

56,8%

GGBR4

GERDAU PN

4,8%

MRVE3

MRV ON

6,8%

INEP4

INEPAR PN

16,8%

BTOW3

B2W VAREJO ON

56,7%

LEVE3

METAL LEVE ON

4,7%

DIRR3

DIRECIONAL ON

6,2%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

16,6%

LEVE3

METAL LEVE ON

54,8%

POSI3

POSITIVO INF ON

4,7%

GRND3

GRENDENE ON

5,9%

ETER3

ETERNIT ON

16,6%

DIRR3

DIRECIONAL ON

54,2%

CPLE3

COPEL ON

4,7%

LPSB3

LOPES BRASIL ON

5,9%

ABCB4

ABC BRASIL PN

16,5%

COCE3

COELCE ON

53,7%

RNEW11

RENOVA UNT

4,6%

CMIG4

CEMIG PN

5,8%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

15,8%

POMO3

MARCOPOLO ON

52,0%

UGPA3

ULTRAPAR ON

4,5%

HGTX3

CIA HERING ON

5,3%

GSHP3

GENERALSHOPP ON

15,7%

HBOR3

HELBOR ON

51,7%

PFRM3

PROFARMA ON

4,5%

UGPA3

ULTRAPAR ON

5,2%

CIEL3

CIELO ON

15,4%

SCAR3

SAO CARLOS ON

51,2%

SSBR3

SIERRABRASIL ON

4,4%

CMIG3

CEMIG ON

5,0%

BRFS3

BRF FOODS ON

15,3%

BEEF3

MINERVA ON

49,0%

AGEN11

AGRENCO DR3

4,2%

PRBC4

PARANA PN

5,0%

BRKM5

BRASKEM PNA

14,5%

EQTL3

EQUATORIAL ON

49,0%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

4,0%

AEDU3

ANHANGUERA ON

4,8%

LEVE3

METAL LEVE ON

14,3%

BBDC3

BRADESCO ON

48,9%

CPLE6

COPEL PNB

3,4%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

4,5%

CPLE3

COPEL ON

14,3%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

48,3%

PRBC4

PARANA PN

3,4%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

4,5%

FHER3

FER HERINGER ON

13,4%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

47,8%

GOAU3

GERDAU MET ON

3,3%

ETER3

ETERNIT ON

4,4%

CPLE6

COPEL PNB

12,8%

COCE5

COELCE PNA

47,2%

BRFS3

BRF FOODS ON

3,2%

INEP4

INEPAR PN

3,9%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

12,7%

AGEN11

AGRENCO DR3

47,1%

CIEL3

CIELO ON

3,1%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

3,6%

CSMG3

COPASA ON

12,6%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

47,0%

Mês

108,3%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-18,2%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

MARFRIG ON

-16,3%

MRFG3

TELB4

TELEBRAS PN

-15,4%

BHGR3

BHG ON

ELET3

Sigla

Nome

OSXB3

OSX BRASIL ON

MRFG3

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

-41,1%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

MARFRIG ON

-25,9%

OSXB3

LUPA3

LUPATECH ON

-24,4%

-15,0%

VIVR3

VIVER ON

ELETROBRAS ON

-14,2%

ELET3

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-12,3%

LLXL3

LLX LOG ON

BISA3

Ano

365d

Sigla

Nome

-68,9%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-89,5%

OSX BRASIL ON

-67,6%

MMXM3

MMX MINER ON

-78,4%

MMXM3

MMX MINER ON

-54,8%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-78,2%

-24,1%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-50,8%

MILK11

LAEP DR3

-77,9%

ELETROBRAS ON

-23,9%

TELB4

TELEBRAS PN

-47,6%

VIVR3

VIVER ON

-74,5%

TELB4

TELEBRAS PN

-23,5%

BISA3

BROOKFIELD ON

-36,8%

LUPA3

LUPATECH ON

-71,7%

-11,8%

PDGR3

PDG REALT ON

-22,2%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-32,8%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-70,9%

BROOKFIELD ON

-11,5%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-22,0%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-31,0%

TELB4

TELEBRAS PN

-67,7%

GFSA3

GAFISA ON

-10,9%

BHGR3

BHG ON

-18,9%

OIBR4

OI PN

-30,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

-64,5%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-10,7%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-17,5%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-30,0%

RSID3

ROSSI RESID ON

-59,8%

SULA11

SUL AMERICA UNT

-10,4%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-16,5%

LUPA3

LUPATECH ON

-28,5%

BISA3

BROOKFIELD ON

-56,9%

PDGR3

PDG REALT ON

-10,4%

BISA3

BROOKFIELD ON

-13,9%

OIBR3

OI ON

-27,9%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-55,7%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-9,7%

OIBR4

OI PN

-13,9%

PDGR3

PDG REALT ON

-26,9%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-51,2%

LUPA3

LUPATECH ON

-9,2%

EUCA4

EUCATEX PN

-13,8%

MRFG3

MARFRIG ON

-26,3%

PDGR3

PDG REALT ON

-48,8%

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

-7,9%

AGEN11

AGRENCO DR3

-13,8%

BRAP3

BRADESPAR ON

-25,9%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

-48,5%

TGMA3

TEGMA ON

-7,9%

MILK11

LAEP DR3

-12,5%

MRVE3

MRV ON

-25,2%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-48,4%

VIVR3

VIVER ON

-7,7%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-12,4%

RSID3

ROSSI RESID ON

-24,8%

MRFG3

MARFRIG ON

-45,2%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

-7,7%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

-12,3%

BRAP4

BRADESPAR PN

-24,6%

CLSC4

CELESC PN

-45,1%

CTIP3

CETIP ON

-7,4%

OIBR3

OI ON

-12,1%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-23,2%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-42,1%

AUTM3

AUTOMETAL ON

-7,1%

TGMA3

TEGMA ON

-12,0%

VALE5

VALE PNA

-22,9%

USIM3

USIMINAS ON

-41,2%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-6,6%

BRAP3

BRADESPAR ON

-11,4%

USIM3

USIMINAS ON

-22,1%

LLXL3

LLX LOG ON

-39,3%

BRAP3

BRADESPAR ON

-6,3%

BDLL4

BARDELLA PN

-11,2%

VALE3

VALE ON

-22,0%

CESP6

CESP PNB

-38,7%

BBAS3

BRASIL ON

-6,2%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-10,9%

VLID3

VALID ON

-20,3%

BRAP3

BRADESPAR ON

-35,7%

EMBR3

EMBRAER ON

-5,9%

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

-10,8%

TGMA3

TEGMA ON

-19,5%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-34,7%

FHER3

FER HERINGER ON

-5,8%

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

-10,7%

LLXL3

LLX LOG ON

-18,8%

POSI3

POSITIVO INF ON

-32,9%

BBDC4

BRADESCO PN

-5,6%

LCAM3

LOCAMERICA ON

-10,5%

USIM5

USIMINAS PNA

-18,4%

INEP4

INEPAR PN

-31,6%

WEGE3

WEG ON

-5,4%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-10,4%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

-17,2%

OIBR3

OI ON

-30,3%

JBSS3

JBS ON

-5,4%

DAYC4

DAYCOVAL PN

-10,3%

GFSA3

GAFISA ON

-16,6%

CREM3

CREMER ON

-29,7%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-5,3%

BPHA3

BR PHARMA ON

-10,2%

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

-16,1%

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

-29,0%

BBDC3

BRADESCO ON

-5,3%

IDNT3

IDEIASNET ON

-10,0%

SSBR3

SIERRABRASIL ON

-16,0%

BRAP4

BRADESPAR PN

-27,7%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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4


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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

DY

159,4%

OIBR4

OI PN

MULTIPLUS ON

150,3%

OIBR3

CIEL3

CIELO ON

101,6%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

NATU3

Sigla

Nome

TRPN3

TARPON INV ON

MPLU3

RPL

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

37,2%

AMBV4

AMBEV PN

250.980

OI ON

32,2%

AMBV3

AMBEV ON

246.940

ELET3

ELETROBRAS ON

24,0%

PETR4

PETROBRAS PN

241.062

69,4%

CMIG3

CEMIG ON

21,7%

PETR3

PETROBRAS ON

218.365

NATURA ON

65,9%

CMIG4

CEMIG PN

21,4%

VALE3

VALE ON

165.423

PTBL3

PORTOBELLO ON

51,7%

CSNA3

SID NACIONAL ON

18,0%

VALE5

VALE PNA

157.951

GETI3

AES TIETE ON

49,8%

ELET6

ELETROBRAS PNB

17,1%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

151.321

GETI4

AES TIETE PN

49,8%

TEMP3

TEMPO PART ON

14,6%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

150.959

LAME4

LOJAS AMERIC PN

47,8%

GETI3

AES TIETE ON

13,0%

BBDC3

BRADESCO ON

141.258

LAME3

LOJAS AMERIC ON

47,8%

GETI4

AES TIETE PN

12,7%

BBDC4

BRADESCO PN

135.631

HGTX3

CIA HERING ON

39,7%

TAEE11

TAESA UNT

9,9%

BBAS3

BRASIL ON

75.683

AMBV3

AMBEV ON

36,4%

ETER3

ETERNIT ON

9,3%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

58.635

AMBV4

AMBEV PN

36,4%

BBRK3

BR BROKERS ON

9,3%

SANB11

SANTANDER BR UNT

55.259

CMIG4

CEMIG PN

35,5%

ARTR3

ARTERIS ON

9,0%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

50.322

CMIG3

CEMIG ON

35,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

8,9%

ITSA4

ITAUSA PN

47.747

CCRO3

CCR SA ON

34,7%

BICB4

BICBANCO PN

8,3%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

46.618

TBLE3

TRACTEBEL ON

27,5%

BDLL4

BARDELLA PN

8,3%

BRFS3

BRF FOODS ON

42.112

LREN3

LOJAS RENNER ON

27,2%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

8,0%

CIEL3

CIELO ON

42.076

COCE5

COELCE PNA

26,9%

PINE4

PINE PN

7,9%

CCRO3

CCR SA ON

34.429

COCE3

COELCE ON

26,9%

BISA3

BROOKFIELD ON

7,8%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

28.974

HBOR3

HELBOR ON

26,2%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

7,5%

UGPA3

ULTRAPAR ON

28.843

SCAR3

SAO CARLOS ON

24,7%

BRAP4

BRADESPAR PN

7,5%

GGBR4

GERDAU PN

25.864

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,3%

BRAP3

BRADESPAR ON

7,4%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

25.381

ETER3

ETERNIT ON

23,6%

COCE5

COELCE PNA

7,1%

TAEE11

TAESA UNT

23.202

ARTR3

ARTERIS ON

23,0%

CESP6

CESP PNB

7,0%

TBLE3

TRACTEBEL ON

22.963

POMO3

MARCOPOLO ON

22,8%

COCE3

COELCE ON

7,0%

GGBR3

GERDAU ON

22.888

POMO4

MARCOPOLO PN

22,8%

TBLE3

TRACTEBEL ON

6,7%

NATU3

NATURA ON

21.413

LPSB3

LOPES BRASIL ON

22,8%

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,7%

CMIG4

CEMIG PN

21.308

TOTS3

TOTVS ON

22,7%

VALE5

VALE PNA

6,7%

SBSP3

SABESP ON

21.118

AMAR3

LOJAS MARISA ON

22,1%

BBAS3

BRASIL ON

6,4%

CMIG3

CEMIG ON

20.984

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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6


P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

KROT3

KROTON ON

0,1

KROT3

KROTON ON

CMIG3

CEMIG ON

4,9

MILK11

CMIG4

CEMIG PN

5,0

BRPR3

BR PROPERT ON

BBAS3

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,0

VALE5

VALE PNA

730.613

LAEP DR3

0,1

PETR4

PETROBRAS PN

446.451

ELET3

ELETROBRAS ON

0,1

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

306.372

5,6

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,2

OGXP3

OGX PETROLEO ON

256.174

BRASIL ON

6,1

BDLL4

BARDELLA PN

0,3

BBDC4

BRADESCO PN

247.541

BRML3

BR MALLS PAR ON

6,2

INEP4

INEPAR PN

0,3

BBAS3

BRASIL ON

216.581

TRPL4

TRAN PAULIST PN

6,3

OSXB3

OSX BRASIL ON

0,3

VALE3

VALE ON

173.326

PRBC4

PARANA PN

6,6

VIVR3

VIVER ON

0,3

AMBV4

AMBEV PN

148.230

FJTA4

FORJA TAURUS PN

7,2

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,4

BVMF3

BMFBOVESPA ON

135.368

ETER3

ETERNIT ON

7,4

ELPL4

ELETROPAULO PN

0,4

CMIG4

CEMIG PN

130.207

DAYC4

DAYCOVAL PN

7,8

BISA3

BROOKFIELD ON

0,4

PETR3

PETROBRAS ON

129.389

GETI3

AES TIETE ON

8,0

OIBR4

OI PN

0,4

CIEL3

CIELO ON

127.390

PINE4

PINE PN

8,0

CLSC4

CELESC PN

0,5

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

122.986

MRVE3

MRV ON

8,1

OIBR3

OI ON

0,5

BRML3

BR MALLS PAR ON

122.596

EUCA4

EUCATEX PN

8,2

OGXP3

OGX PETROLEO ON

0,6

ITSA4

ITAUSA PN

119.697

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

8,3

USIM5

USIMINAS PNA

0,6

GGBR4

GERDAU PN

92.684

BRSR6

BANRISUL PNB

8,5

RSID3

ROSSI RESID ON

0,6

PDGR3

PDG REALT ON

90.355

EVEN3

EVEN ON

8,8

POSI3

POSITIVO INF ON

0,6

BRFS3

BRF FOODS ON

87.847

GETI4

AES TIETE PN

8,9

CPLE3

COPEL ON

0,6

CCRO3

CCR SA ON

86.130

COCE5

COELCE PNA

9,3

USIM3

USIMINAS ON

0,6

LREN3

LOJAS RENNER ON

79.548

COCE3

COELCE ON

9,4

PETR3

PETROBRAS ON

0,6

VIVT4

TELEF BRASIL PN

74.976

LIGT3

LIGHT S/A ON

9,7

GOAU3

GERDAU MET ON

0,6

USIM5

USIMINAS PNA

69.202

TEMP3

TEMPO PART ON

9,8

PDGR3

PDG REALT ON

0,6

CSNA3

SID NACIONAL ON

69.075

HBOR3

HELBOR ON

10,0

GFSA3

GAFISA ON

0,7

SBSP3

SABESP ON

68.445

ABCB4

ABC BRASIL PN

10,0

EUCA4

EUCATEX PN

0,7

CYRE3

CYRELA REALT ON

66.572

SHOW3

TIME FOR FUN ON

10,0

PETR4

PETROBRAS PN

0,7

NATU3

NATURA ON

65.757

OIBR4

OI PN

10,3

CESP6

CESP PNB

0,7

HGTX3

CIA HERING ON

64.060

PETR3

PETROBRAS ON

10,5

TRIS3

TRISUL ON

0,7

HYPE3

HYPERMARCAS ON

57.330

SULA11

SUL AMERICA UNT

10,5

BICB4

BICBANCO PN

0,7

OIBR4

OI PN

54.426

ITSA4

ITAUSA PN

10,5

TERI3

TEREOS ON

0,7

BBDC3

BRADESCO ON

51.935

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


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8


Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

24,80

-5,4%

-4,8%

-7,1%

25,5%

14.951

23,5

3,8

16,2%

2,4%

15.386

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,71

2,3%

-9,4%

-6,6%

30,0%

622

7,2

1,0

13,4%

3,8%

350

LUPA3

LUPATECH ON

1,18

-9,2%

-24,4%

-28,5%

-71,7%

424

INEP4

INEPAR PN

1,60

7,4%

3,9%

16,8%

-31,6%

371

KEPL3

KEPLER WEBER ON

12,99

-4,1%

-6,9%

6,5%

6,0%

353

BDLL4

BARDELLA PN

71,00

0,0%

-11,2%

4,4%

-15,5%

262

186

10,9

0,3

-14,4%

1,1

9,7%

1,6%

340

0,3

-6,3%

8,3%

114

165

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EMBR3

EMBRAER ON

16,93

-5,9%

-5,9%

17,4%

6,4%

38.542

17,6

1,8

10,5%

1,5%

12.297

RAPT4

RANDON PART PN

12,50

-2,9%

-0,7%

-1,4%

21,4%

14.835

70,8

2,2

3,1%

0,5%

3.013

POMO4

MARCOPOLO PN

13,39

-4,4%

-6,7%

4,1%

36,9%

14.479

20,2

4,6

22,8%

2,4%

5.987

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

23,68

-7,9%

-10,8%

-13,3%

-29,0%

9.905

33,5

2,5

7,3%

1,3%

2.240

LEVE3

METAL LEVE ON

28,50

4,7%

1,8%

14,3%

54,8%

6.260

20,4

2,7

13,3%

5,1%

3.657

AUTM3

AUTOMETAL ON

20,01

-7,1%

-2,4%

-4,2%

34,2%

3.302

16,0

2,2

13,8%

3,7%

2.519

POMO3

MARCOPOLO ON

12,35

-2,8%

-5,7%

4,5%

52,0%

254

18,7

4,2

22,8%

2,6%

5.522

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

36,08

0,9%

-7,5%

-20,3%

35,8%

12.719

19,5

3,9

20,1%

5,6%

2.003

CTAX4

CONTAX PN

26,98

-1,8%

2,2%

9,2%

29,4%

1.275

41,3

3,7

9,0%

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

2,42

-10,4%

-22,2%

-26,9%

-48,8%

90.355

0,6

-43,4%

5,9%

3.227

17,72

-2,5%

2,3%

-1,0%

3,2%

66.572

11,1

1,4

13,0%

1,6%

7.303

8,1

1,1

13,9%

4,2%

4.279

Serviços

1.841

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

CYRE3

CYRELA REALT ON

MRVE3

MRV ON

8,96

-3,1%

6,8%

-25,2%

-25,7%

50.482

GFSA3

GAFISA ON

3,93

-10,9%

-2,7%

-16,6%

-1,8%

45.897

0,7

-4,9%

RSID3

ROSSI RESID ON

3,42

-3,9%

11,0%

-24,8%

-59,8%

23.340

0,6

-9,0%

8,9%

1.432

BISA3

BROOKFIELD ON

2,16

-11,5%

-13,9%

-36,8%

-56,9%

19.910

0,4

-13,6%

7,8%

1.231

EVEN3

EVEN ON

9,69

-0,3%

-1,1%

3,1%

34,2%

16.546

8,8

1,3

14,5%

BBRK3

BR BROKERS ON

7,08

5,7%

-1,7%

4,1%

-1,2%

13.814

16,4

2,0

12,3%

DIRR3

DIRECIONAL ON

15,40

-1,6%

6,2%

8,8%

54,2%

12.152

10,5

1,8

16,9%

www.guiainvest.com.br

1.701

2.261 9,3%

1.351 2.371

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EZTC3

EZTEC ON

27,80

-1,1%

2,5%

8,2%

30,8%

11.290

12,1

2,5

20,3%

1,9%

4.079

MILS3

MILLS ON

31,40

-1,6%

-3,7%

-7,2%

27,2%

9.744

26,2

4,6

17,6%

1,1%

3.974

TCSA3

TECNISA ON

8,43

-4,7%

-0,2%

4,6%

-5,5%

8.490

1,2

-13,0%

3,6%

1.539

LPSB3

LOPES BRASIL ON

18,99

8,5%

5,9%

0,5%

10,1%

7.741

18,3

4,2

22,8%

1,7%

2.168

JHSF3

JHSF PART ON

7,23

-0,5%

-5,2%

-15,2%

21,7%

4.765

17,4

2,4

13,8%

1,0%

3.117

HBOR3

HELBOR ON

13,69

-1,8%

1,4%

9,1%

51,7%

4.335

10,0

2,6

26,2%

3,8%

2.714

ETER3

ETERNIT ON

9,30

-0,1%

4,4%

16,6%

9,2%

974

7,4

1,7

23,6%

9,3%

832

PTBL3

PORTOBELLO ON

5,80

0,9%

16,0%

29,8%

209,2%

845

14,0

7,3

51,7%

0,8%

922

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

14,65

-1,0%

-2,3%

15,8%

23,1%

841

8,3

0,9

10,9%

2,3%

702

TRIS3

TRISUL ON

4,33

-2,7%

-4,8%

49,8%

60,4%

302

13,0

0,7

5,6%

354

VIVR3

VIVER ON

0,60

-7,7%

-24,1%

-6,3%

-74,5%

209

0,3

-78,6%

201

Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

19,50

-3,4%

-4,8%

0,6%

32,5%

86.130

29,5

10,2

34,7%

3,1%

34.429

GOLL4

GOL PN

13,30

16,1%

12,7%

3,1%

26,5%

39.866

5,0

-206,4%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

10,46

-0,9%

4,5%

27,0%

12,7%

35.472

30,0

1,7

5,6%

1,6%

7.120

ECOR3

ECORODOVIAS ON

17,40

2,7%

0,1%

0,6%

7,7%

25.773

23,0

4,6

20,0%

1,5%

9.718

LLXL3

LLX LOG ON

1,95

-11,8%

-7,1%

-18,8%

-39,3%

23.102

1,5

-3,2%

ARTR3

ARTERIS ON

22,49

0,2%

-1,0%

18,7%

STBP11

SANTOS BRP UNT

30,65

5,4%

1,5%

5,7%

TGMA3

TEGMA ON

28,16

-7,9%

-12,0%

JSLG3

JSL ON

15,53

0,8%

TPIS3

TRIUNFO PART ON

11,50

LOGN3

LOG-IN ON

3.677

1.353

22.374

19,9

4,6

23,0%

9,0%

7.747

-6,5%

8.881

15,1

3,0

19,7%

4,2%

4.080

-19,5%

-7,4%

8.023

22,3

4,4

19,7%

1,8%

1.857

-5,3%

10,9%

61,4%

4.574

42,9

3,5

8,2%

0,6%

3.335

-2,4%

-5,3%

-8,0%

35,1%

1.990

181,1

0,9

0,5%

2,8%

1.679

8,90

-2,0%

-5,3%

4,1%

14,1%

1.026

1,4

-4,7%

762

Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

71,46

2,2%

-3,5%

-8,3%

24,4%

79.548

25,0

6,8

27,2%

2,9%

8.876

LAME4

LOJAS AMERIC PN

16,96

-1,0%

-2,5%

-7,0%

26,1%

37.449

40,9

19,6

47,8%

0,6%

16.031

LAME3

LOJAS AMERIC ON

15,73

-1,7%

-5,5%

-11,3%

23,9%

28.133

38,0

18,2

47,8%

0,7%

14.868

AMAR3

LOJAS MARISA ON

29,97

-2,9%

0,0%

-7,5%

37,1%

10.365

24,2

5,3

22,1%

1,1%

5.558

BTOW3

B2W VAREJO ON

13,05

-6,6%

-12,4%

-23,2%

56,7%

8.911

2,1

-18,5%

ARZZ3

AREZZO CO ON

38,52

-3,8%

-5,3%

-2,3%

27,4%

6.476

7,5

21,3%

0,9%

3.412

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

8,16

-5,3%

-10,9%

-32,8%

-34,7%

5.148

2,5

-1,1%

0,2%

1.522

www.guiainvest.com.br

35,2

2.043

10


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LLIS3

LE LIS BLANC ON

9,15

-1,6%

-1,8%

-3,3%

-25,7%

4.383

115,2

6,4

5,6%

0,6%

1.341

GUAR3

GUARARAPES ON

102,99

-0,8%

-4,9%

-14,2%

7,4%

1.014

17,6

2,5

14,5%

2,3%

6.427

GUAR4

GUARARAPES PN

98,19

0,5%

0,5%

-9,3%

11,2%

251

16,8

2,4

14,5%

2,6%

6.127

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AEDU3

ANHANGUERA ON

34,15

-1,5%

4,8%

-1,2%

34,5%

50.850

32,7

2,3

6,9%

0,0%

4.975

KROT3

KROTON ON

25,20

-4,5%

-2,9%

9,7%

94,8%

43.262

0,1

0,0

9,0%

0,9%

20

RENT3

LOCALIZA ON

34,64

2,3%

-4,0%

-7,2%

2,5%

38.013

28,5

5,2

18,2%

1,3%

6.878

ESTC3

ESTACIO PART ON

43,85

-1,5%

-0,1%

5,1%

96,2%

33.809

38,7

6,0

15,5%

MPLU3

MULTIPLUS ON

33,00

7,5%

10,7%

-30,0%

-14,5%

30.023

23,8

35,8

150,3%

4,2%

5.345

LCAM3

LOCAMERICA ON

10,95

-2,7%

-10,5%

-9,7%

1.534

191,3

2,4

1,2%

1,8%

712

Diversos

4.242

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

25,35

-0,8%

-0,6%

0,2%

48,3%

13.265

119,8

2,4

2,0%

0,0%

2.139

BHGR3

BHG ON

17,00

-15,0%

-18,9%

-11,7%

-26,7%

696

1,4

-0,8%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SLED4

SARAIVA LIVR PN

31,81

-0,3%

13,2%

22,6%

47,0%

4.182

11,7

1,7

14,9%

2,9%

900

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

46,34

-0,9%

-2,4%

16,6%

75,4%

3.984

35,0

3,4

9,6%

1,0%

3.507

1.026

Mídia

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

38,02

-1,9%

5,3%

-9,5%

-15,5%

64.060

20,1

8,0

39,7%

4,0%

6.244

TECN3

TECHNOS ON

24,20

3,0%

-8,9%

-3,7%

36,7%

10.659

29,1

4,6

15,7%

1,9%

1.868

GRND3

GRENDENE ON

22,40

2,3%

5,9%

38,0%

161,6%

7.870

15,7

3,5

22,0%

4,4%

6.736

ALPA4

ALPARGATAS PN

13,96

6,6%

2,6%

-6,6%

-5,8%

5.089

19,1

3,2

16,9%

2,2%

5.349

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

9,65

-3,5%

-0,5%

-13,8%

1.294

15,1

2,9

19,0%

1,4%

638

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,60

6,2%

-1,7%

9,7%

-48,5%

1.024

10,0

1,6

15,9%

2,4%

600

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

UCAS3

UNICASA ON

Viagens e Lazer Sigla

Nome

SHOW3

TIME FOR FUN ON

www.guiainvest.com.br

11


Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

VAGR3

V-AGRO ON

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

0,42

-4,5%

-2,3%

2,4%

17,5%

5.922

16,49

-3,8%

-10,7%

-16,1%

-9,3%

3.469

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,0

-8,6%

42,6

0,8

2,0%

4,8%

1.622

1.464

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF FOODS ON

48,40

3,2%

8,5%

15,3%

42,6%

87.847

51,8

2,9

5,6%

0,8%

42.112

CSAN3

COSAN ON

44,98

1,4%

-0,8%

7,7%

37,0%

48.235

24,0

1,9

7,8%

1,4%

18.214

MRFG3

MARFRIG ON

6,25

-16,3%

-25,9%

-26,3%

-45,2%

35.477

0,8

-5,4%

3.250

JBSS3

JBS ON

6,15

-5,4%

-9,6%

2,5%

-22,2%

30.510

0,8

3,5%

17.504

BEEF3

MINERVA ON

11,86

-2,8%

-9,5%

5,5%

49,0%

14.821

2,3

-25,8%

1.700

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

82,25

0,9%

3,2%

5,3%

72,0%

14.604

19,9

3,9

19,4%

1,2%

9.331

SMTO3

SAO MARTINHO ON

26,60

-2,7%

-6,5%

-5,0%

17,4%

3.290

54,0

1,4

2,7%

1,2%

2.985

TERI3

TEREOS ON

3,04

-2,6%

-4,4%

-1,6%

-13,7%

460

92,1

0,7

0,8%

2,3%

2.486

MILK11

LAEP DR3

0,42

-4,5%

-12,5%

-14,3%

-77,9%

222

0,1

-137,2%

24,3

17

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

80,14

0,2%

-5,0%

-5,6%

1,9%

148.230

23,9

8,7

36,4%

3,4%

250.980

AMBV3

AMBEV ON

78,85

0,7%

-4,6%

-5,0%

20,0%

27.296

23,5

8,6

36,4%

3,1%

246.940

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Comércio e Distribuição Sigla

Nome

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

109,95

4,0%

3,6%

22,2%

25,3%

122.986

27,6

3,4

12,4%

1,3%

28.974

RADL3

RAIADROGASIL ON

21,28

-3,3%

-1,3%

-7,7%

7,1%

22.419

67,1

3,1

4,6%

0,5%

7.031

BPHA3

BR PHARMA ON

12,80

-2,0%

-10,2%

-11,1%

24,4%

15.039

1.102,5

2,1

0,2%

0,1%

3.278

AGEN11

AGRENCO DR3

0,50

4,2%

-13,8%

108,3%

47,1%

4.458

PFRM3

PROFARMA ON

22,37

4,5%

1,7%

54,3%

142,7%

3.607

17,9

1,3

7,2%

0,6%

728

PNVL3

DIMED ON

290,96

-4,6%

-5,1%

3,9%

110,1%

460

28,2

5,7

20,2%

0,9%

1.329

DY

Vl Merc (M)

118

Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

HYPE3

HYPERMARCAS ON

16,15

0,9%

1,6%

-2,8%

29,2%

57.330

49,6

1,5

3,0%

www.guiainvest.com.br

10.107

12


Fumo Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

30,50

-1,9%

3,2%

0,8%

9,0%

41.489

28,4

19,7

69,4%

3,4%

46.618

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

49,88

2,7%

1,0%

-13,1%

18,6%

65.757

24,9

16,4

65,9%

4,0%

21.413

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

QUAL3

QUALICORP ON

18,67

-3,4%

-8,1%

-12,0%

9,8%

34.538

221,4

2,5

1,1%

4.931

AMIL3

AMIL ON

31,67

0,0%

0,2%

2,7%

70,3%

19.166

7,6

-10,5%

11.615

DASA3

DASA ON

11,41

-2,9%

-2,4%

-13,5%

-19,2%

18.294

41,6

1,4

3,3%

0,3%

3.544

FLRY3

FLEURY ON

19,65

7,7%

2,9%

-14,8%

-18,1%

14.144

28,8

1,8

6,2%

1,2%

3.071

ODPV3

ODONTOPREV ON

9,47

-0,4%

3,3%

-10,8%

-2,0%

13.852

34,6

7,2

20,8%

3,3%

5.031

CREM3

CREMER ON

12,88

-0,9%

0,1%

0,2%

-29,7%

496

1,5

-3,7%

1,9%

423

TEMP3

TEMPO PART ON

3,55

-1,1%

1,4%

-1,7%

-15,5%

369

9,8

1,8

18,7%

14,6%

511

Saúde

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

23,62

0,3%

-6,1%

-12,6%

1,7%

122.596

6,2

1,3

21,3%

0,6%

10.734

MULT3

MULTIPLAN ON

56,75

1,3%

-2,1%

-5,1%

35,9%

48.372

27,7

3,3

12,1%

2,3%

10.729

BRPR3

BR PROPERT ON

22,00

0,5%

-1,8%

-13,7%

-1,3%

45.188

5,6

0,9

15,3%

0,9%

6.855

ALSC3

ALIANSCE ON

23,42

4,9%

-2,4%

-4,3%

33,9%

13.813

29,2

2,1

7,2%

0,8%

3.722

IGTA3

IGUATEMI ON

24,75

-2,9%

-2,9%

-9,1%

21,9%

11.634

14,6

2,2

15,1%

0,8%

3.919

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

23,00

-2,1%

-7,3%

-7,7%

14,1%

5.800

12,4

3,0

24,3%

1,4%

1.901

SSBR3

SIERRABRASIL ON

27,10

4,4%

-2,7%

-16,0%

-5,5%

4.306

11,2

1,0

8,9%

1,2%

2.071

SCAR3

SAO CARLOS ON

46,69

-1,4%

-0,7%

3,8%

51,2%

2.598

12,1

3,0

24,7%

2,2%

2.679

GSHP3

GENERALSHOPP ON

12,35

-1,6%

-2,0%

15,7%

6,9%

1.107

2,6

-37,2%

623

AGRO3

BRASILAGRO ON

9,69

-2,1%

-3,1%

-3,1%

25,8%

955

52,0

1,0

1,9%

566

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UGPA3

ULTRAPAR ON

53,77

4,5%

5,2%

17,7%

28,7%

41.571

28,5

4,8

16,9%

2,2%

28.843

BRAP4

BRADESPAR PN

24,77

-3,0%

-5,9%

-24,6%

-27,7%

41.383

18,2

0,9

5,1%

7,5%

8.658

BRAP3

BRADESPAR ON

22,63

-6,3%

-11,4%

-25,9%

-35,7%

305

16,6

0,8

5,1%

7,4%

7.910

www.guiainvest.com.br

13


Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

33,41

-3,4%

-7,1%

1,4%

9,9%

306.372

14,0

1,8

12,6%

3,4%

150.959

BBDC4

BRADESCO PN

32,30

-5,6%

-5,3%

1,6%

20,9%

247.541

11,8

2,0

16,6%

3,1%

135.631

BBAS3

BRASIL ON

26,60

-6,2%

-3,1%

6,0%

20,1%

216.581

6,1

1,2

18,7%

6,4%

75.683

ITSA4

ITAUSA PN

9,85

-3,4%

-6,6%

3,1%

9,9%

119.697

10,5

1,6

15,1%

4,0%

47.747

BBDC3

BRADESCO ON

33,64

-5,3%

-4,4%

9,5%

48,9%

51.935

12,3

2,0

16,6%

2,7%

141.258

SANB11

SANTANDER BR UNT

14,58

0,9%

-0,2%

-2,1%

-4,5%

41.654

17,4

0,8

4,8%

4,1%

55.259

BRSR6

BANRISUL PNB

17,08

-4,3%

-2,5%

11,1%

-1,3%

15.737

8,5

1,4

16,7%

5,1%

6.985

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

33,49

-0,7%

-7,7%

8,9%

25,3%

9.003

14,0

1,8

12,6%

3,4%

151.321

DAYC4

DAYCOVAL PN

10,84

-4,5%

-10,3%

8,3%

31,2%

7.236

7,8

1,3

16,2%

6,7%

2.772

ABCB4

ABC BRASIL PN

15,99

-4,0%

-2,2%

16,5%

36,9%

6.354

10,0

1,4

13,5%

4,0%

2.271

BPNM4

PANAMERICANO PN

6,60

1,7%

-6,5%

28,2%

-2,2%

2.264

1,4

-23,7%

PRBC4

PARANA PN

14,89

3,4%

5,0%

8,8%

15,5%

1.152

6,6

1,1

16,2%

6,0%

1.300

PINE4

PINE PN

14,01

-2,0%

-1,0%

-2,7%

12,0%

854

8,0

1,2

15,4%

7,9%

1.508

BICB4

BICBANCO PN

5,80

-2,0%

-3,3%

-11,3%

-6,0%

676

13,1

0,7

5,6%

8,3%

1.427

3.532

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SULA11

SUL AMERICA UNT

15,19

-10,4%

-9,0%

3,8%

19,7%

19.344

10,5

1,5

14,4%

1,1%

5.076

PSSA3

PORTO SEGURO ON

24,48

-7,7%

-12,3%

5,6%

33,8%

18.405

11,5

1,6

13,5%

4,8%

7.881

BRIN3

BR INSURANCE ON

22,00

-1,7%

-1,8%

10,0%

17,5%

9.266

18,7

4,1

21,8%

4,5%

2.052

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BVMF3

BMFBOVESPA ON

13,14

-1,9%

-2,1%

-4,6%

23,7%

135.368

23,6

1,3

5,5%

4,2%

25.381

CIEL3

CIELO ON

64,30

3,1%

8,0%

15,4%

32,5%

127.390

18,2

18,5

101,6%

3,8%

42.076

CTIP3

CETIP ON

22,90

-7,4%

-4,6%

-9,5%

-21,4%

37.752

21,5

4,2

19,3%

1,2%

5.933

GPIV11

GP INVEST DR3

4,84

1,9%

-3,8%

-8,3%

5,2%

1.035

TRPN3

TARPON INV ON

14,93

-0,3%

-0,5%

4,0%

10,4%

340

16,5

26,3

159,4%

4,2%

670

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

7,46

-3,4%

-3,7%

6,3%

0,1%

34.501

0,7

-1,7%

8.132

22,29

-3,9%

-8,6%

-1,2%

44,7%

30.730

0,8

-4,6%

12.340

565

Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

FIBR3

FIBRIA ON

www.guiainvest.com.br

14


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

KLBN4

KLABIN S/A PN

13,56

-1,5%

-2,2%

6,7%

56,8%

30.369

16,0

2,2

13,9%

2,3%

12.026

DTEX3

DURATEX ON

15,70

-4,8%

-3,7%

5,9%

36,7%

25.920

18,8

2,1

11,4%

1,8%

8.623

EUCA4

EUCATEX PN

7,84

-4,4%

-13,8%

-0,8%

-1,5%

695

8,2

0,7

8,3%

2,4%

722

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

7,17

-3,2%

-0,4%

-13,1%

8,0%

3.212

29,6

0,7

2,5%

1,2%

2.092

PRVI3

PROVIDENCIA ON

8,85

0,7%

1,7%

-1,1%

47,8%

546

15,7

1,0

6,5%

6,3%

707

Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

30,65

-4,3%

-5,2%

-22,9%

-22,6%

730.613

16,2

1,0

6,4%

6,7%

157.951

VALE3

VALE ON

32,10

-4,7%

-5,5%

-22,0%

-21,2%

173.326

17,0

1,1

6,4%

6,4%

165.423

MMXM3

MMX MINER ON

2,01

-0,5%

-9,0%

-54,8%

-78,4%

18.333

0,8

-32,5%

1.956

CCXC3

CCX CARVAO ON

3,50

6,1%

-0,8%

70,7%

2.251

0,8

-7,6%

595

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

4,1%

11.671

Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

BRKM5

BRASKEM PNA

14,66

-3,9%

7,4%

14,5%

1,5%

22.557

1,4

-8,5%

FHER3

FER HERINGER ON

11,82

-5,8%

-1,5%

13,4%

-15,1%

1.016

1,2

-0,5%

UNIP6

UNIPAR PNB

0,54

-1,8%

-6,9%

35,0%

80,2%

879

11,5

1,1

9,5%

0,4%

451

573

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

15,21

4,8%

-2,2%

-15,1%

-13,6%

92.684

18,1

0,9

5,2%

1,6%

25.864

USIM5

USIMINAS PNA

10,44

-4,9%

-3,5%

-18,4%

-10,9%

69.202

0,6

-3,9%

CSNA3

SID NACIONAL ON

7,85

-4,0%

-10,4%

-31,0%

-48,4%

69.075

1,3

-4,9%

18,0%

11.445

GOAU4

GERDAU MET PN

19,30

4,9%

-1,0%

-15,6%

-15,9%

17.227

0,8

4,6%

1,7%

7.844

USIM3

USIMINAS ON

10,65

-3,4%

-4,7%

-22,1%

-41,2%

3.515

0,6

-3,9%

10.531

PMAM3

PARANAPANEMA ON

5,24

-2,4%

-5,6%

5,6%

75,3%

3.303

1,1

-14,1%

1.672

GGBR3

GERDAU ON

13,46

2,7%

-3,4%

-12,5%

-6,6%

1.521

16,1

0,8

5,2%

1,8%

22.888

FESA4

FERBASA PN

11,95

1,1%

2,1%

-4,0%

10,5%

935

12,4

0,9

7,4%

2,0%

1.055

GOAU3

GERDAU MET ON

15,70

3,3%

0,3%

-12,9%

-16,8%

359

14,0

0,6

4,6%

2,0%

6.381

www.guiainvest.com.br

17,2

10.323

15


Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

18,48

2,9%

0,7%

-5,3%

-13,0%

446.451

11,5

0,7

6,1%

1,1%

241.062

OGXP3

OGX PETROLEO ON

1,36

-12,3%

-41,1%

-68,9%

-89,5%

256.174

0,6

-14,8%

PETR3

PETROBRAS ON

16,74

2,0%

-0,7%

-14,4%

-24,3%

129.389

0,6

6,1%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

4,56

1,3%

36,9%

-3,6%

-55,7%

21.162

0,4

-7,6%

1.346

OSXB3

OSX BRASIL ON

3,45

-18,2%

-17,5%

-67,6%

-78,2%

16.127

0,3

-0,8%

1.057

QGEP3

QGEP PART ON

11,78

-1,1%

-1,8%

-10,2%

-7,5%

6.359

37,5

1,4

3,7%

0,0%

3.089

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

2,3%

444

10,5

4.401 1,2%

218.365

Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

BEMA3

BEMATECH ON

8,65

-2,3%

-0,7%

51,2%

120,4%

1.042

13,7

1,2

8,7%

POSI3

POSITIVO INF ON

4,66

4,7%

13,4%

-7,5%

-32,9%

677

13,3

0,6

4,7%

401

Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

39,75

-2,2%

-4,1%

-0,5%

15,9%

14.260

31,1

7,1

22,7%

1,8%

6.438

LINX3

LINX ON

31,85

0,1%

0,7%

7.275

85,6

6,3

7,4%

0,4%

1.482

IDNT3

IDEIASNET ON

1,98

-3,4%

-10,0%

4,2%

-25,3%

557

1,9

-16,0%

230

TELB4

TELEBRAS PN

4,19

-15,4%

-23,5%

-47,6%

-67,7%

212

12,2

1,9

15,5%

496

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VIVT4

TELEF BRASIL PN

52,20

1,7%

-0,7%

12,7%

5,2%

74.976

13,2

1,3

10,0%

7,5%

58.635

OIBR4

OI PN

5,25

-3,0%

-13,9%

-30,9%

-27,5%

54.426

10,3

0,4

4,2%

37,2%

8.610

OIBR3

OI ON

6,11

-3,9%

-12,1%

-27,9%

-30,3%

9.713

12,0

0,5

4,2%

32,2%

10.021

VIVT3

TELEF BRASIL ON

44,80

-0,2%

-3,1%

8,7%

-1,9%

897

11,3

1,1

10,0%

8,0%

50.322

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,29

-2,7%

-7,1%

1,1%

-25,1%

32.713

13,8

1,4

10,5%

Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

www.guiainvest.com.br

20.036

16


Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SBSP3

SABESP ON

92,69

0,2%

-1,5%

9,3%

34,4%

68.445

11,0

1,8

16,3%

2,5%

21.118

CSMG3

COPASA ON

48,54

0,7%

-1,6%

12,6%

21,6%

10.167

11,9

1,2

9,8%

2,8%

5.792

Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

24,99

5,1%

5,8%

10,6%

-19,8%

130.207

5,0

1,8

35,5%

21,4%

21.308

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

21,50

0,9%

1,9%

0,5%

-13,5%

26.735

16,9

3,0

17,8%

5,4%

20.689

CESP6

CESP PNB

21,81

1,3%

7,2%

12,5%

-38,7%

25.957

48,3

0,7

1,5%

7,0%

7.143

ENBR3

ENERGIAS BR ON

11,85

-0,6%

-2,2%

-1,2%

-4,4%

25.053

16,5

1,3

7,7%

5,7%

5.636

ELET6

ELETROBRAS PNB

9,90

-10,7%

-22,0%

-5,5%

-51,2%

22.153

0,2

-10,3%

17,1%

13.391

TBLE3

TRACTEBEL ON

35,18

-1,9%

1,3%

8,3%

15,1%

21.762

15,3

4,2

27,5%

6,7%

22.963

CPLE6

COPEL PNB

35,17

3,4%

13,7%

12,8%

-19,3%

20.893

13,7

0,8

5,7%

3,6%

9.624

LIGT3

LIGHT S/A ON

20,15

4,9%

0,8%

-9,7%

-11,1%

19.337

9,7

1,4

14,0%

6,2%

4.109

ELET3

ELETROBRAS ON

5,32

-14,2%

-23,9%

-16,0%

-64,5%

15.376

0,1

-10,3%

24,0%

7.196

EQTL3

EQUATORIAL ON

20,73

2,6%

2,1%

11,3%

49,0%

15.035

29,2

1,9

6,5%

GETI4

AES TIETE PN

21,08

1,7%

7,6%

-8,4%

-11,3%

14.964

8,9

4,4

49,8%

12,7%

8.037

ELPL4

ELETROPAULO PN

8,25

-9,7%

-16,5%

-50,8%

-70,9%

14.437

12,8

0,4

3,0%

4,1%

1.381

TAEE11

TAESA UNT

22,45

-1,8%

-0,2%

3,0%

12.516

39,4

5,7

14,4%

9,9%

23.202

MPXE3

MPX ENERGIA ON

9,23

-0,1%

-2,8%

-17,2%

-25,7%

11.389

2,1

-16,9%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

35,00

-1,1%

4,5%

6,1%

-42,1%

7.058

6,3

1,1

16,6%

3,0%

5.343

CMIG3

CEMIG ON

24,61

5,6%

5,0%

12,4%

-5,4%

5.685

4,9

1,7

35,5%

21,7%

20.984

COCE5

COELCE PNA

50,00

-3,4%

0,0%

11,1%

47,2%

3.932

9,3

2,5

26,9%

7,1%

3.893

GETI3

AES TIETE ON

18,84

-0,5%

7,7%

-7,9%

-13,0%

3.694

8,0

4,0

49,8%

13,0%

7.183

CPLE3

COPEL ON

28,26

4,7%

13,1%

14,3%

-20,8%

1.170

11,0

0,6

5,7%

4,1%

7.734

CLSC4

CELESC PN

23,49

-1,3%

-1,7%

-13,0%

-45,1%

367

0,5

-13,6%

1,1%

906

RNEW11

RENOVA UNT

34,00

4,6%

0,0%

7,0%

14,1%

364

2,6

-0,8%

COCE3

COELCE ON

50,50

-2,5%

1,4%

12,4%

53,7%

266

9,4

2,5

26,9%

7,0%

3.932

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CGAS5

COMGAS PNA

53,90

0,2%

-3,8%

-7,9%

22,4%

2.428

17,6

2,9

16,2%

3,3%

6.458

CGAS3

COMGAS ON

48,90

-3,1%

-5,7%

-9,9%

19,5%

344

16,0

2,6

16,2%

3,3%

5.859

4.114

5.339

2.607

Gás

www.guiainvest.com.br

17


www.guiainvest.com.br

18


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

-4,0%

-4,5%

6,9%

17,5%

175.154

21,3

2,4

11,7%

2,4%

71.098

Máquinas e Equipamentos

-4,6%

-4,9%

-6,3%

20,6%

33.965

20,0

3,2

13,8%

4,0%

33.172

0,2%

-4,2%

-10,7%

28,3%

27.989

20,1

3,2

14,4%

5,6%

7.725

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

-3,8%

-2,1%

-9,2%

-2,7%

767.466

5,0

1,5

2,1%

4,3%

89.690

Transporte

-0,1%

-1,1%

4,3%

17,6%

516.698

21,7

6,1

-0,6%

3,1%

152.965

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Comércio

-0,7%

-3,6%

-9,1%

21,4%

371.560

23,0

9,2

25,4%

1,3%

136.401

Diversos

-0,5%

0,2%

-1,6%

47,4%

364.960

26,7

6,1

24,6%

1,3%

52.760

0,5%

2,9%

0,3%

20,1%

175.356

16,5

5,0

25,1%

3,1%

40.551

Hoteis e Restaurantes

-3,4%

-4,0%

-2,0%

33,8%

27.922

68,5

2,2

1,5%

0,0%

6.369

Mídia

-0,3%

2,8%

11,2%

36,0%

16.332

14,1

1,5

7,0%

1,9%

8.833

4,7%

-1,3%

7,4%

-37,3%

2.048

7,6

1,2

12,1%

2,4%

1.200

-1,3%

-0,2%

-5,0%

1.294

5,5

1,1

7,0%

1,4%

638

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-0,9%

-1,0%

6,1%

24,5%

480.574

35,1

2,1

4,2%

1,4%

197.910

Bebidas

0,4%

-4,9%

-5,4%

7,8%

351.052

23,6

8,5

36,0%

3,3%

996.049

Comércio e Distribuição

1,9%

1,0%

14,0%

22,1%

337.938

102,7

2,4

7,8%

0,7%

83.012

-0,5%

-1,5%

-7,8%

17,1%

201.720

48,8

4,4

1,9%

4,3%

58.372

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

2,7%

1,0%

-13,0%

18,4%

131.514

24,6

16,2

65,3%

4,0%

43.020

Diversos

0,9%

1,6%

-2,8%

29,2%

114.659

49,6

1,5

3,0%

Fumo

-1,9%

3,2%

0,8%

9,0%

82.979

28,4

19,7

69,4%

3,4%

93.235

Agropecuária

-4,1%

-5,9%

-5,7%

5,4%

18.782

12,4

0,9

-3,8%

4,8%

6.191

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-3,6%

-4,8%

3,6%

16,8%

2.052.962

5,6

0,8

7,2%

5,0%

1.563.660

Serviços Financeiros Diversos

0,0%

2,3%

4,7%

22,1%

626.517

19,5

9,6

52,0%

3,4%

160.667

Exploração de Imóveis

0,6%

-3,7%

-9,4%

14,4%

512.740

13,5

1,9

16,2%

1,3%

87.888

Serviços

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

Tecidos. Vestuário e Calçados

Viagens e Lazer Utilidades Domésticas

Consumo não Cíclico Subsetor Alimentos Processados

Saúde

20.265

Financeiro e Outros Subsetor Intermediários Financeiros

www.guiainvest.com.br

19


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Holdings Diversificadas

1,0%

-0,1%

-0,7%

3,5%

166.519

23,3

3,0

11,5%

5,7%

91.680

Previdência e Seguros

-7,4%

-8,9%

5,4%

24,7%

94.031

11,8

1,9

14,8%

3,4%

30.450

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-4,4%

-5,4%

-22,8%

-22,8%

1.849.045

16,6

1,0

5,6%

6,5%

678.449

0,3%

-3,9%

-17,4%

-18,3%

515.641

-1,0

0,8

0,7%

4,5%

198.600

Madeira e Papel

-2,8%

-4,0%

3,6%

29,5%

244.430

-6,3

1,2

3,8%

2,2%

84.832

Químicos

-2,6%

4,4%

10,3%

2,4%

48.906

-16,4

0,9

-5,1%

2,3%

25.424

Materiais Diversos

-2,4%

0,0%

-10,5%

15,5%

7.516

25,5

0,8

3,3%

3,8%

5.604

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,1%

-5,7%

-18,4%

-29,2%

1.751.321

8,3

0,7

2,6%

0,8%

938.726

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-1,8%

-3,2%

-1,0%

9,1%

44.395

42,0

6,4

17,0%

1,1%

16.796

0,6%

4,4%

21,5%

45,3%

3.437

11,1

0,8

5,8%

2,3%

1.710

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Fixa

-0,2%

-4,7%

-1,8%

-6,2%

280.024

10,7

0,9

7,2%

21,2%

259.197

Telefonia Móvel

-2,7%

-7,1%

1,1%

-25,1%

65.425

13,8

1,4

10,5%

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Energia Elétrica

0,5%

0,9%

2,5%

-12,5%

752.109

7,4

1,7

15,6%

9,9%

397.133

Água e Saneamento

0,3%

-1,4%

8,9%

29,1%

157.224

10,1

1,5

13,7%

2,7%

53.855

-0,6%

-3,7%

-7,3%

18,7%

2.772

14,9

2,4

14,1%

3,3%

12.318

Materiais Básicos Subsetor Mineração Siderurgia e Metalurgia

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor Programas e Serviços Computadores e Equipamentos

Telecomunicações Subsetor

40.084

Utilidade Pública Subsetor

Gás

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Revista GuiaInvest - 19/04/2013