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#94 Ano 2


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 15/03/2013

www.guiainvest.com.br

2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

9,9%

PETR3

PETROBRAS ON

RODOBENSIMOB ON

9,7%

BIOM4

GSHP3

GENERALSHOPP ON

9,5%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

BEEF3

365 dias

Sigla

Nome

22,8%

AGEN11

AGRENCO DR3

BIOMM PN

22,4%

CCXC3

LLXL3

LLX LOG ON

20,0%

8,8%

TRIS3

TRISUL ON

MINERVA ON

8,5%

PETR4

BTOW3

B2W VAREJO ON

7,9%

BIOM4

BIOMM PN

FHER3

Sigla

Nome

CESP6

CESP PNB

RDNI3

7d

Ano

365d

Sigla

Nome

166,7%

BIOM4

BIOMM PN

233,5%

CCX CARVAO ON

95,1%

PTBL3

PORTOBELLO ON

172,7%

BIOM4

BIOMM PN

69,4%

GRND3

GRENDENE ON

139,7%

16,6%

BEMA3

BEMATECH ON

47,2%

ESTC3

ESTACIO PART ON

137,3%

PETROBRAS PN

14,9%

BPNM4

PANAMERICANO PN

36,7%

AGEN11

AGRENCO DR3

113,3%

BTOW3

B2W VAREJO ON

14,3%

PFRM3

PROFARMA ON

33,1%

BEMA3

BEMATECH ON

100,3%

7,6%

GRND3

GRENDENE ON

14,2%

TRIS3

TRISUL ON

29,1%

BEEF3

MINERVA ON

100,0%

FER HERINGER ON

7,3%

GOLL4

GOL PN

13,8%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

27,6%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

95,2%

PETR3

PETROBRAS ON

6,6%

EUCA4

EUCATEX PN

13,3%

UNIP6

UNIPAR PNB

27,5%

AEDU3

ANHANGUERA ON

90,0%

TERI3

TEREOS ON

6,3%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

11,3%

GRND3

GRENDENE ON

27,0%

PNVL3

DIMED ON

86,8%

PFRM3

PROFARMA ON

6,3%

CESP6

CESP PNB

10,9%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

23,7%

KROT3

KROTON ON

85,2%

TGMA3

TEGMA ON

6,3%

TUPY3

TUPY ON

10,3%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

20,7%

TUPY3

TUPY ON

77,6%

TRIS3

TRISUL ON

6,3%

CMIG3

CEMIG ON

10,0%

JBSS3

JBS ON

20,2%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

75,9%

ARZZ3

AREZZO CO ON

6,2%

DAYC4

DAYCOVAL PN

8,9%

CTNM4

COTEMINAS PN

19,7%

PFRM3

PROFARMA ON

70,4%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

5,8%

CMIG4

CEMIG PN

8,6%

DAYC4

DAYCOVAL PN

18,5%

BTOW3

B2W VAREJO ON

66,0%

TUPY3

TUPY ON

5,7%

BBDC3

BRADESCO ON

8,4%

EUCA4

EUCATEX PN

18,4%

VLID3

VALID ON

65,1%

ALPA4

ALPARGATAS PN

5,5%

ENBR3

ENERGIAS BR ON

8,2%

EMBR3

EMBRAER ON

18,1%

POMO3

MARCOPOLO ON

64,3%

TECN3

TECHNOS ON

5,3%

CPLE3

COPEL ON

7,6%

JSLG3

JSL ON

17,9%

LEVE3

METAL LEVE ON

63,8%

EUCA4

EUCATEX PN

5,1%

TERI3

TEREOS ON

7,5%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

17,8%

AMIL3

AMIL ON

61,1%

PTBL3

PORTOBELLO ON

5,0%

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

7,4%

PTBL3

PORTOBELLO ON

17,4%

SCAR3

SAO CARLOS ON

60,3%

JSLG3

JSL ON

4,6%

PFRM3

PROFARMA ON

7,3%

ELET6

ELETROBRAS PNB

17,0%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

60,3%

BBDC3

BRADESCO ON

4,5%

SANB11

SANTANDER BR UNT

7,1%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

16,6%

EQTL3

EQUATORIAL ON

57,2%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

4,1%

ROMI3

INDS ROMI ON

7,0%

IDNT3

IDEIASNET ON

16,3%

BPHA3

BR PHARMA ON

51,5%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

4,0%

BPNM4

PANAMERICANO PN

6,7%

ROMI3

INDS ROMI ON

15,8%

UNIP6

UNIPAR PNB

50,7%

MRFG3

MARFRIG ON

4,0%

ETER3

ETERNIT ON

6,6%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

15,7%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

49,9%

PETR4

PETROBRAS PN

3,9%

TGMA3

TEGMA ON

6,6%

VIVR3

VIVER ON

15,6%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

47,4%

PNVL3

DIMED ON

3,8%

COCE5

COELCE PNA

6,5%

PSSA3

PORTO SEGURO ON

15,1%

POMO4

MARCOPOLO PN

47,0%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

3,7%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

6,4%

LEVE3

METAL LEVE ON

15,0%

DTEX3

DURATEX ON

46,9%

FESA4

FERBASA PN

3,4%

LIGT3

LIGHT S/A ON

6,2%

BEEF3

MINERVA ON

13,9%

KLBN4

KLABIN S/A PN

45,8%

COCE5

COELCE PNA

3,2%

GSHP3

GENERALSHOPP ON

6,2%

ETER3

ETERNIT ON

13,1%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

44,7%

Mês

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-22,1%

VIVR3

VIVER ON

CSU CARDSYST ON

-21,4%

CARD3

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-19,9%

TGLT11

TGLT DR2

RPMG3

Sigla

Nome

VIVR3

VIVER ON

CARD3

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

-26,7%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

CSU CARDSYST ON

-23,0%

MPLU3

MRVE3

MRV ON

-22,8%

-15,3%

RPMG3

PET MANGUINH ON

PET MANGUINH ON

-13,3%

OGXP3

INEP4

INEPAR PN

-11,6%

MRVE3

MRV ON

MMXM3

Ano

365d

Sigla

Nome

-43,2%

MILK11

LAEP DR3

-87,5%

MULTIPLUS ON

-37,8%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-85,4%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-37,5%

PLAS3

PLASCAR PART ON

-78,1%

-21,2%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-31,4%

RPMG3

PET MANGUINH ON

-77,6%

OGX PETROLEO ON

-21,0%

RSID3

ROSSI RESID ON

-30,1%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-72,7%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-19,4%

MMXM3

MMX MINER ON

-27,6%

RPMG4

PET MANGUINH PN

-70,1%

-10,8%

TGLT11

TGLT DR2

-15,3%

TELB4

TELEBRAS PN

-26,3%

RSID3

ROSSI RESID ON

-69,0%

MMX MINER ON

-10,6%

RPMG4

PET MANGUINH PN

-13,3%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-22,7%

LUPA3

LUPATECH ON

-68,4%

BISA3

BROOKFIELD ON

-10,4%

GFSA3

GAFISA ON

-13,3%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-21,8%

GPCP3

GPC PART ON

-68,2%

IDNT3

IDEIASNET ON

-9,4%

DASA3

DASA ON

-13,2%

USIM3

USIMINAS ON

-21,7%

MMXM3

MMX MINER ON

-66,5%

ELET3

ELETROBRAS ON

-9,1%

BISA3

BROOKFIELD ON

-12,7%

GFSA3

GAFISA ON

-21,2%

VIVR3

VIVER ON

-66,1%

GFSA3

GAFISA ON

-8,4%

INEP4

INEPAR PN

-12,7%

USIM5

USIMINAS PNA

-20,8%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-65,8%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-8,1%

JHSF3

JHSF PART ON

-10,7%

BISA3

BROOKFIELD ON

-19,6%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-61,1%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-7,8%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

-10,2%

MRVE3

MRV ON

-18,2%

ELET3

ELETROBRAS ON

-59,8%

POSI3

POSITIVO INF ON

-7,7%

PDGR3

PDG REALT ON

-9,7%

BRAP4

BRADESPAR PN

-18,2%

PDGR3

PDG REALT ON

-59,0%

QUAL3

QUALICORP ON

-7,5%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

-9,4%

VALE3

VALE ON

-17,9%

JBDU4

J B DUARTE PN

-57,1%

UNIP6

UNIPAR PNB

-7,3%

RSID3

ROSSI RESID ON

-9,4%

VALE5

VALE PNA

-17,8%

TELB4

TELEBRAS PN

-56,4%

RPMG4

PET MANGUINH PN

-7,1%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

-9,3%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-17,5%

BISA3

BROOKFIELD ON

-54,4%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

-7,1%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-8,8%

GOAU4

GERDAU MET PN

-16,5%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

-47,7%

GUAR3

GUARARAPES ON

-6,8%

GOAU4

GERDAU MET PN

-8,7%

NATU3

NATURA ON

-15,5%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-47,5%

SAPR4

SANEPAR PN

-6,8%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

-8,6%

TGLT11

TGLT DR2

-15,3%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-45,6%

GPCP3

GPC PART ON

-6,7%

AEDU3

ANHANGUERA ON

-8,3%

OIBR4

OI PN

-15,1%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-43,7%

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

-6,6%

VALE3

VALE ON

-8,1%

GGBR4

GERDAU PN

-15,1%

CESP6

CESP PNB

-43,7%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-6,6%

VALE5

VALE PNA

-8,1%

GETI4

AES TIETE PN

-15,0%

INEP4

INEPAR PN

-43,4%

GGBR3

GERDAU ON

-6,3%

TEMP3

TEMPO PART ON

-8,0%

GETI3

AES TIETE ON

-14,5%

POSI3

POSITIVO INF ON

-41,3%

TIMP3

TIM PART S/A ON

-6,3%

SCAR3

SAO CARLOS ON

-7,6%

VLID3

VALID ON

-14,4%

USIM3

USIMINAS ON

-40,7%

KROT3

KROTON ON

-6,2%

BRAP4

BRADESPAR PN

-7,5%

ODPV3

ODONTOPREV ON

-14,3%

LLXL3

LLX LOG ON

-39,5%

BRAP4

BRADESPAR PN

-6,1%

GGBR4

GERDAU PN

-7,5%

CARD3

CSU CARDSYST ON

-13,8%

CLSC4

CELESC PN

-39,5%

GOAU4

GERDAU MET PN

-6,0%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-7,4%

SSBR3

SIERRABRASIL ON

-13,0%

CPLE6

COPEL PNB

-30,6%

RSID3

ROSSI RESID ON

-5,9%

VLID3

VALID ON

-7,1%

GGBR3

GERDAU ON

-12,6%

FRIO3

METALFRIO ON

-28,9%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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4


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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

159,4%

ELPL4

ELETROPAULO PN

MULTIPLUS ON

150,3%

CMIG3

CIEL3

CIELO ON

101,6%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

NATU3

Sigla

Nome

TRPN3

TARPON INV ON

MPLU3

RPL

DY

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

32,3%

AMBV4

AMBEV PN

265.506

CEMIG ON

21,6%

AMBV3

AMBEV ON

263.286

CMIG4

CEMIG PN

21,0%

PETR4

PETROBRAS PN

249.019

69,4%

OIBR4

OI PN

20,9%

PETR3

PETROBRAS ON

232.192

NATURA ON

65,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

18,9%

VALE3

VALE ON

178.977

GETI3

AES TIETE ON

49,8%

OIBR3

OI ON

18,3%

VALE5

VALE PNA

173.102

GETI4

AES TIETE PN

49,8%

GETI3

AES TIETE ON

17,6%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

160.809

LAME3

LOJAS AMERIC ON

47,8%

GETI4

AES TIETE PN

17,3%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

160.764

LAME4

LOJAS AMERIC PN

47,8%

TEMP3

TEMPO PART ON

16,1%

BBDC3

BRADESCO ON

145.671

PTBL3

PORTOBELLO ON

43,2%

BISA3

BROOKFIELD ON

14,1%

BBDC4

BRADESCO PN

141.395

HGTX3

CIA HERING ON

39,7%

ELET6

ELETROBRAS PNB

13,8%

BBAS3

BRASIL ON

74.971

CCRO3

CCR SA ON

36,7%

CSNA3

SID NACIONAL ON

10,5%

ITSA3

ITAUSA ON

69.803

AMBV3

AMBEV ON

36,4%

LIGT3

LIGHT S/A ON

10,5%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

59.174

AMBV4

AMBEV PN

36,4%

TAEE11

TAESA UNT

10,1%

SANB11

SANTANDER BR UNT

58.367

TBLE3

TRACTEBEL ON

27,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

9,6%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

52.670

LREN3

LOJAS RENNER ON

27,2%

ARTR3

ARTERIS ON

9,5%

ITSA4

ITAUSA PN

50.268

COCE5

COELCE PNA

26,5%

TBLE3

TRACTEBEL ON

9,0%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

47.000

SCAR3

SAO CARLOS ON

25,1%

ETER3

ETERNIT ON

8,7%

BRFS3

BRF FOODS ON

38.022

HBOR3

HELBOR ON

24,7%

BICB4

BICBANCO PN

8,6%

CIEL3

CIELO ON

37.397

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,3%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

8,4%

CCRO3

CCR SA ON

34.111

ETER3

ETERNIT ON

23,6%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

8,2%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

27.793

TECN3

TECHNOS ON

23,5%

COCE5

COELCE PNA

7,7%

UGPA3

ULTRAPAR ON

26.928

VLID3

VALID ON

23,4%

BBAS3

BRASIL ON

7,6%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

26.520

ARTR3

ARTERIS ON

23,0%

CESP6

CESP PNB

7,6%

GGBR4

GERDAU PN

25.847

POMO3

MARCOPOLO ON

22,8%

PINE4

PINE PN

7,2%

TBLE3

TRACTEBEL ON

22.957

POMO4

MARCOPOLO PN

22,8%

BRAP4

BRADESPAR PN

6,9%

GGBR3

GERDAU ON

22.871

LPSB3

LOPES BRASIL ON

22,8%

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

6,8%

TAEE11

TAESA UNT

22.644

TOTS3

TOTVS ON

22,7%

VALE5

VALE PNA

6,7%

CMIG4

CEMIG PN

21.700

TGMA3

TEGMA ON

22,5%

VALE3

VALE ON

6,5%

CMIG3

CEMIG ON

21.112

AMAR3

LOJAS MARISA ON

22,1%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

6,5%

NATU3

NATURA ON

20.821

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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6


P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

ELET3

ELETROBRAS ON

2,2

TGLT11

TGLT DR2

ELET6

ELETROBRAS PNB

4,0

MILK11

BRPR3

BR PROPERT ON

6,1

BBAS3

BRASIL ON

TRPL4

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,1

VALE5

VALE PNA

769.476

LAEP DR3

0,1

PETR4

PETROBRAS PN

611.696

ELET3

ELETROBRAS ON

0,1

OGXP3

OGX PETROLEO ON

337.739

6,1

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,2

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

334.614

TRAN PAULIST PN

6,1

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,2

BBDC4

BRADESCO PN

281.988

PRBC4

PARANA PN

6,3

INEP4

INEPAR PN

0,3

PETR3

PETROBRAS ON

225.185

BRML3

BR MALLS PAR ON

6,6

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,3

BBAS3

BRASIL ON

187.164

CPLE3

COPEL ON

6,8

GPCP3

GPC PART ON

0,3

VALE3

VALE ON

166.434

ETER3

ETERNIT ON

7,3

VIVR3

VIVER ON

0,3

CIEL3

CIELO ON

156.194

CARD3

CSU CARDSYST ON

7,3

CTNM4

COTEMINAS PN

0,4

BVMF3

BMFBOVESPA ON

148.513

BRAP4

BRADESPAR PN

7,3

CLSC4

CELESC PN

0,5

AMBV4

AMBEV PN

145.147

CMIG3

CEMIG ON

7,3

GPIV11

GP INVEST DR3

0,5

GGBR4

GERDAU PN

133.962

BRAP3

BRADESPAR ON

7,4

CPLE3

COPEL ON

0,5

ITSA4

ITAUSA PN

132.822

GETI3

AES TIETE ON

7,4

ELPL4

ELETROPAULO PN

0,5

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

112.233

CMIG4

CEMIG PN

7,5

PDGR3

PDG REALT ON

0,6

CCRO3

CCR SA ON

104.583

DAYC4

DAYCOVAL PN

7,5

ROMI3

INDS ROMI ON

0,6

BRML3

BR MALLS PAR ON

100.502

PINE4

PINE PN

7,9

OIBR4

OI PN

0,6

BRFS3

BRF FOODS ON

100.378

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

8,1

FRIO3

METALFRIO ON

0,6

USIM5

USIMINAS PNA

83.857

GETI4

AES TIETE PN

8,3

BISA3

BROOKFIELD ON

0,6

CMIG4

CEMIG PN

79.544

CPLE6

COPEL PNB

8,3

POSI3

POSITIVO INF ON

0,6

BBDC3

BRADESCO ON

78.170

COCE5

COELCE PNA

8,6

OSXB3

OSX BRASIL ON

0,6

NATU3

NATURA ON

77.741

EVEN3

EVEN ON

8,6

USIM5

USIMINAS PNA

0,6

PDGR3

PDG REALT ON

73.837

BRSR6

BANRISUL PNB

8,7

GFSA3

GAFISA ON

0,6

VIVT4

TELEF BRASIL PN

73.396

FJTA4

FORJA TAURUS PN

8,9

RSID3

ROSSI RESID ON

0,6

LREN3

LOJAS RENNER ON

69.742

MRVE3

MRV ON

8,9

USIM3

USIMINAS ON

0,6

UGPA3

ULTRAPAR ON

62.721

TEMP3

TEMPO PART ON

8,9

CESP6

CESP PNB

0,6

OIBR4

OI PN

59.905

HBOR3

HELBOR ON

9,3

TRIS3

TRISUL ON

0,6

CSNA3

SID NACIONAL ON

59.642

ABCB4

ABC BRASIL PN

9,3

GOAU3

GERDAU MET ON

0,7

MRVE3

MRV ON

58.887

EUCA4

EUCATEX PN

9,5

CPLE6

COPEL PNB

0,7

CSAN3

COSAN ON

56.040

SHOW3

TIME FOR FUN ON

9,5

OIBR3

OI ON

0,7

HYPE3

HYPERMARCAS ON

54.580

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


www.guiainvest.com.br

8


Bens Industriais Equipamentos Elétricos Sigla

Nome

FRIO3

METALFRIO ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

3,78

0,8%

0,0%

-1,6%

-28,9%

424

11,9

0,6

4,9%

DY

Vl Merc (M) 154

Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

25,91

-3,4%

-2,2%

-3,2%

32,0%

15.074

24,5

4,0

16,2%

2,3%

16.075

ROMI3

INDS ROMI ON

5,35

-4,1%

7,0%

15,8%

-15,5%

1.157

0,6

-6,0%

LUPA3

LUPATECH ON

1,61

-4,2%

-5,8%

-2,4%

-68,4%

894

FJTA4

FORJA TAURUS PN

3,10

4,0%

4,4%

6,9%

47,4%

776

INEP4

INEPAR PN

1,45

-11,6%

-12,7%

5,8%

-43,4%

552

SHUL4

SCHULZ PN

8,50

0,0%

3,7%

5,7%

13,7%

345

KEPL3

KEPLER WEBER ON

13,25

-3,6%

-10,2%

8,6%

-6,8%

368 253

8,9

1,1

12,7%

3,3%

0,3

-10,0%

11,8

1,7

14,6%

2,4%

542

300

11,1

1,1

9,7%

1,6%

347

400 149

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EMBR3

EMBRAER ON

17,07

2,6%

2,1%

18,1%

25,3%

34.568

17,8

1,9

10,5%

1,2%

12.399

POMO4

MARCOPOLO PN

13,70

-1,8%

3,4%

6,2%

47,0%

16.747

20,7

4,7

22,8%

2,3%

6.126

RAPT4

RANDON PART PN

11,53

-4,3%

-2,3%

-9,1%

-5,1%

15.463

65,3

2,0

3,1%

1,9%

2.779

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

25,77

-6,6%

-0,9%

-5,6%

-26,2%

9.723

36,5

2,7

7,3%

1,2%

2.437

LEVE3

METAL LEVE ON

28,67

2,4%

3,5%

15,0%

63,8%

7.576

20,5

2,7

13,3%

4,4%

3.679

AUTM3

AUTOMETAL ON

19,75

-2,9%

-3,6%

-6,0%

33,2%

5.599

15,8

2,2

13,8%

4,4%

2.487

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,43

-2,3%

-4,4%

7,5%

-78,1%

367

0,2

-13,7%

3,6%

103

TUPY3

TUPY ON

25,69

5,7%

10,3%

3,8%

77,6%

280

44,2

2,5

5,6%

2,9%

2.936

POMO3

MARCOPOLO ON

12,80

0,8%

5,4%

8,0%

64,3%

202

19,3

4,4

22,8%

2,5%

5.724

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

38,76

-2,4%

-7,1%

-14,4%

65,1%

13.102

17,9

4,2

23,4%

5,2%

2.152

CTAX4

CONTAX PN

26,37

-0,5%

1,4%

6,8%

26,8%

2.010

38,1

3,4

9,0%

4,2%

1.696

CARD3

CSU CARDSYST ON

3,61

-21,4%

-23,0%

-13,8%

-15,2%

349

7,3

1,0

13,8%

4,6%

161

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

2,90

-5,5%

-9,7%

-12,4%

-59,0%

73.837

0,6

-6,0%

4,9%

3.868

Serviços

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

www.guiainvest.com.br

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

MRVE3

MRV ON

9,80

-10,8%

-22,8%

-18,2%

-28,8%

58.887

8,9

1,2

13,9%

3,8%

4.680

CYRE3

CYRELA REALT ON

16,50

-4,9%

-5,2%

-7,8%

-10,7%

52.201

11,5

1,4

11,9%

1,7%

6.785

GFSA3

GAFISA ON

3,71

-8,4%

-13,3%

-21,2%

-28,7%

48.076

0,6

-4,9%

EVEN3

EVEN ON

9,48

-2,3%

-5,2%

0,9%

29,7%

21.084

8,6

1,3

14,5%

2,4%

2.212

RSID3

ROSSI RESID ON

3,18

-5,9%

-9,4%

-30,1%

-69,0%

17.610

10,5

0,6

6,0%

9,6%

1.319

BISA3

BROOKFIELD ON

2,75

-10,4%

-12,7%

-19,6%

-54,4%

16.264

0,6

-10,3%

14,1%

1.563

BBRK3

BR BROKERS ON

7,08

-1,4%

-1,0%

4,1%

-5,0%

14.258

12,1

1,9

15,6%

4,5%

1.351

MILS3

MILLS ON

31,72

2,3%

-1,4%

-6,3%

38,7%

11.581

26,5

4,7

17,6%

1,1%

4.012

DIRR3

DIRECIONAL ON

15,25

-5,4%

-3,5%

7,8%

31,5%

11.344

11,9

1,8

14,9%

EZTC3

EZTEC ON

25,93

-5,4%

-5,5%

0,9%

20,2%

9.819

10,9

2,3

21,1%

2,1%

3.805

TCSA3

TECNISA ON

8,68

-1,9%

-0,7%

7,7%

-9,6%

6.751

1,1

-6,9%

3,5%

1.585

LPSB3

LOPES BRASIL ON

35,25

-1,1%

-1,5%

-6,7%

-3,8%

4.921

17,0

3,9

22,8%

1,8%

2.012

JHSF3

JHSF PART ON

7,59

-2,3%

-10,7%

-11,8%

20,0%

4.226

18,0

2,5

14,0%

0,6%

3.271

HBOR3

HELBOR ON

12,19

1,1%

5,1%

-2,9%

33,2%

3.904

9,3

2,3

24,7%

3,0%

2.416

PTBL3

PORTOBELLO ON

5,25

5,0%

5,2%

17,4%

172,7%

1.560

15,6

6,7

43,2%

0,9%

835

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

14,90

9,7%

7,4%

17,8%

30,3%

1.356

8,1

0,9

11,3%

2,3%

714

ETER3

ETERNIT ON

9,16

2,2%

6,6%

13,1%

7,0%

998

7,3

1,7

23,6%

8,7%

820

VIVR3

VIVER ON

0,74

-22,1%

-26,7%

15,6%

-66,1%

411

0,3

-49,3%

TGLT11

TGLT DR2

13,99

-15,3%

-15,3%

-15,3%

337

0,1

TRIS3

TRISUL ON

3,73

6,3%

16,6%

29,1%

35,6%

283

16,7

0,6

3,8%

1.605

2.348

248 8 305

Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

19,32

-1,0%

-2,7%

-0,7%

39,0%

104.583

30,6

11,2

36,7%

3,1%

34.111

ALLL3

ALL AMER LAT ON

10,03

-2,0%

2,3%

20,7%

2,5%

50.751

28,8

1,6

5,6%

0,9%

6.827

GOLL4

GOL PN

14,30

0,9%

13,8%

10,9%

-2,8%

33.219

3,3

-86,1%

ARTR3

ARTERIS ON

21,13

0,5%

-0,8%

11,5%

4,3

23,0%

LLXL3

LLX LOG ON

2,40

-1,2%

20,0%

0,0%

-39,5%

21.939

1,8

-3,9%

ECOR3

ECORODOVIAS ON

16,85

0,8%

-1,9%

-2,6%

9,7%

19.237

22,3

4,5

20,0%

2,1%

9.411

TGMA3

TEGMA ON

32,50

6,3%

6,6%

-7,1%

7,6%

11.015

22,5

5,1

22,5%

3,0%

2.143

STBP11

SANTOS BRP UNT

29,25

-4,0%

-3,0%

0,9%

-6,8%

10.544

14,4

2,8

19,7%

4,4%

3.885

JSLG3

JSL ON

16,50

4,6%

0,0%

17,9%

42,1%

3.088

79,7

3,7

4,7%

0,6%

3.543

TPIS3

TRIUNFO PART ON

12,27

-1,4%

-2,0%

-1,8%

41,3%

1.047

60,3

1,3

2,2%

2,7%

1.791

LOGN3

LOG-IN ON

8,42

-3,2%

-4,3%

-1,5%

10,9%

379

1,3

-12,2%

www.guiainvest.com.br

32.104

18,7

3.934 9,5%

7.278 1.666

721

10


Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

72,00

-4,3%

-4,4%

-9,7%

16,3%

69.742

25,2

6,8

27,2%

2,7%

8.941

LAME4

LOJAS AMERIC PN

18,10

-0,8%

0,2%

-1,1%

36,6%

40.498

43,7

20,9

47,8%

0,6%

17.108

BTOW3

B2W VAREJO ON

15,99

7,9%

14,3%

-5,9%

66,0%

11.255

2,6

-18,5%

ARZZ3

AREZZO CO ON

42,00

6,2%

5,0%

6,5%

41,5%

10.810

8,2

21,3%

0,8%

3.721

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

9,39

-1,2%

-7,4%

-22,7%

-21,0%

8.381

2,9

-5,5%

0,2%

1.751

AMAR3

LOJAS MARISA ON

30,20

-7,8%

-9,3%

-7,2%

36,8%

6.692

24,4

5,4

22,1%

1,3%

5.601

LLIS3

LE LIS BLANC ON

9,29

-3,7%

-8,6%

-2,4%

-19,8%

6.185

116,9

6,5

5,6%

0,6%

1.362

LAME3

LOJAS AMERIC ON

17,50

-1,2%

1,7%

-1,7%

41,4%

3.705

42,2

20,2

47,8%

0,6%

16.541

GUAR3

GUARARAPES ON

109,00

-6,8%

-4,4%

-10,2%

21,9%

1.684

18,6

2,7

14,5%

1,1%

6.802

GUAR4

GUARARAPES PN

100,33

2,9%

5,6%

-8,6%

25,4%

663

17,1

2,5

14,5%

1,3%

6.261

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

20,40

-4,9%

-2,6%

27,6%

42,0%

329

11,7

1,4

11,9%

2,6%

444

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

RENT3

LOCALIZA ON

36,79

-0,2%

-2,0%

-1,7%

12,0%

51.453

31,3

5,8

18,6%

1,0%

7.303

KROT3

KROTON ON

24,12

-6,2%

-6,9%

4,3%

85,2%

50.227

37,8

2,9

7,5%

ESTC3

ESTACIO PART ON

45,56

-2,9%

-6,1%

9,2%

137,3%

41.804

45,4

6,2

13,6%

0,4%

4.412

MPLU3

MULTIPLUS ON

29,33

-4,5%

-19,4%

-37,8%

-16,7%

41.282

21,2

31,8

150,3%

4,7%

4.750

AEDU3

ANHANGUERA ON

37,60

-5,6%

-8,3%

8,8%

90,0%

35.952

52,4

2,5

4,8%

0,0%

5.478

LCAM3

LOCAMERICA ON

12,60

-1,0%

-5,3%

3,4%

1.562

220,1

2,7

1,2%

1,1%

819

38,4

2.503

Diversos

6.457

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

25,31

-2,5%

-9,4%

0,0%

44,7%

13.516

119,6

2,4

2,0%

0,0%

2.136

BHGR3

BHG ON

21,19

0,9%

1,4%

10,1%

3,4%

708

1,2

-0,8%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

49,49

3,7%

1,0%

23,7%

95,2%

3.771

37,4

3,6

9,6%

0,3%

3.745

SLED4

SARAIVA LIVR PN

27,00

-0,4%

-4,4%

4,0%

8,5%

1.791

9,7

1,6

16,1%

3,4%

764

NETC4

NET PN

28,66

0,6%

1,3%

2,7%

11,3%

281

25,0

2,1

8,6%

887

Mídia

9.829

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

37,80

-5,5%

-1,6%

-10,0%

-19,9%

54.400

20,0

7,9

39,7%

4,0%

6.208

www.guiainvest.com.br

11


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GRND3

GRENDENE ON

20,95

-0,2%

14,2%

27,0%

139,7%

11.691

14,7

3,2

22,0%

4,4%

6.300

TECN3

TECHNOS ON

25,30

5,3%

4,5%

0,7%

40,3%

6.104

20,9

4,9

23,5%

1,8%

1.953

ALPA4

ALPARGATAS PN

13,80

5,5%

2,6%

-8,6%

-4,8%

3.792

18,9

3,2

16,9%

1,7%

5.288

CTNM4

COTEMINAS PN

3,59

-0,3%

-0,8%

19,7%

-7,9%

260

0,4

-19,3%

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/VPA

RPL

9,94

-3,5%

1,4%

-11,2%

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

8,13

2,9%

1,0%

3,7%

-47,7%

1.442

9,5

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

0,46

-4,2%

-2,1%

12,2%

11,5%

9.273

18,52

-4,5%

-4,4%

-6,7%

13,9%

4.024

440

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

UCAS3

UNICASA ON

P/L

DY

Vl Merc (M)

1,4%

657

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,5

15,9%

2,5%

567

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,1

-8,6%

47,8

0,9

2,0%

3,4%

1.821

1.618

2,9

Viagens e Lazer Sigla

Nome

SHOW3

TIME FOR FUN ON

Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

VAGR3

V-AGRO ON

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

1.604

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF FOODS ON

43,70

-2,1%

1,7%

4,1%

15,4%

100.378

46,8

2,6

5,6%

0,7%

38.022

CSAN3

COSAN ON

46,76

0,6%

0,2%

12,0%

42,9%

56.040

25,0

1,9

7,8%

1,3%

18.935

JBSS3

JBS ON

7,21

2,9%

5,1%

20,2%

-9,8%

44.141

28,5

1,0

3,5%

20.521

MRFG3

MARFRIG ON

9,36

4,0%

-5,0%

10,4%

-23,4%

33.779

1,4

-2,3%

4.864

BEEF3

MINERVA ON

12,80

8,5%

-0,8%

13,9%

100,0%

15.911

3,6

-31,6%

1.820

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

84,67

5,8%

11,3%

8,4%

75,9%

13.792

20,5

4,0

19,4%

1,2%

9.606

SMTO3

SAO MARTINHO ON

28,61

0,4%

2,5%

2,2%

27,7%

5.355

58,0

1,6

2,7%

1,1%

3.211

MILK11

LAEP DR3

0,50

-3,8%

0,0%

2,0%

-87,5%

362

0,1

-137,2%

TERI3

TEREOS ON

3,02

6,3%

7,5%

-2,3%

-11,1%

357

91,5

0,7

0,8%

2,3%

2.470

20

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

84,91

-3,9%

-3,3%

0,0%

18,9%

145.147

25,3

9,2

36,4%

3,2%

265.506

AMBV3

AMBEV ON

84,20

-4,3%

-3,5%

1,4%

39,2%

24.749

25,1

9,1

36,4%

2,9%

263.286

www.guiainvest.com.br

12


Comércio e Distribuição Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

105,59

4,1%

6,4%

16,6%

26,2%

112.233

26,4

3,3

12,4%

0,7%

27.793

RADL3

RAIADROGASIL ON

23,35

1,5%

2,3%

1,2%

38,6%

24.269

69,7

3,4

4,9%

0,5%

7.715

AGEN11

AGRENCO DR3

0,64

-4,5%

-5,9%

166,7%

113,3%

12.906

BPHA3

BR PHARMA ON

14,55

-1,5%

-6,7%

1,0%

51,5%

11.936

246,4

2,4

1,0%

0,1%

3.705

PFRM3

PROFARMA ON

19,30

6,3%

7,3%

33,1%

70,4%

2.082

15,1

1,1

7,3%

0,7%

628

PNVL3

DIMED ON

288,99

3,8%

0,3%

3,2%

86,8%

229

29,5

5,8

19,6%

0,9%

1.320

DY

Vl Merc (M)

151

Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

HYPE3

HYPERMARCAS ON

17,03

-5,9%

-2,6%

2,5%

35,2%

54.580

52,3

1,6

3,0%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

30,75

-2,9%

-2,7%

-0,2%

13,8%

32.986

28,6

19,9

69,4%

3,1%

47.000

10.658

Fumo

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

48,50

-4,1%

-5,1%

-15,5%

21,1%

77.741

24,2

15,9

65,9%

4,1%

20.821

BOBR4

BOMBRIL PN

7,50

-1,8%

-2,6%

-2,6%

-7,3%

636

405

Saúde Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

QUAL3

QUALICORP ON

21,00

-7,5%

-5,1%

-1,0%

31,7%

48.936

122,4

2,8

2,3%

ODPV3

ODONTOPREV ON

9,20

-2,1%

0,4%

-14,3%

-4,6%

33.583

33,6

7,0

20,8%

3,9%

4.888

DASA3

DASA ON

11,85

-5,2%

-13,2%

-10,2%

-24,1%

28.454

43,2

1,4

3,3%

0,3%

3.681

AMIL3

AMIL ON

31,47

0,2%

0,4%

2,0%

61,1%

19.958

8,1

-5,2%

FLRY3

FLEURY ON

20,53

-1,7%

-6,7%

-10,9%

-15,5%

7.220

30,1

1,9

6,2%

1,1%

3.209

CREM3

CREMER ON

13,70

-3,5%

3,3%

6,0%

-28,9%

534

17,6

1,4

8,0%

1,4%

450

BIOM4

BIOMM PN

8,47

7,6%

22,4%

69,4%

233,5%

338

TEMP3

TEMPO PART ON

3,24

2,5%

-8,0%

-10,2%

-27,0%

204

8,9

1,7

18,7%

16,1%

466

5.531

11.470

147

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

25,33

-1,6%

-1,1%

-6,3%

6,7%

100.502

6,6

1,4

21,3%

0,6%

11.467

www.guiainvest.com.br

13


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRPR3

BR PROPERT ON

23,75

-4,4%

-3,5%

-6,9%

5,1%

35.542

6,1

0,9

15,3%

0,8%

7.401

MULT3

MULTIPLAN ON

58,20

-1,1%

3,3%

-2,7%

38,1%

30.124

26,8

3,2

12,1%

2,2%

10.378

ALSC3

ALIANSCE ON

23,48

-2,8%

-4,2%

-4,0%

35,1%

12.405

34,1

2,7

8,0%

0,8%

3.731

IGTA3

IGUATEMI ON

26,30

-3,8%

-3,4%

-3,5%

19,4%

8.669

15,9

2,3

14,7%

0,7%

4.164

SSBR3

SIERRABRASIL ON

28,05

-0,2%

-1,6%

-13,0%

-4,7%

4.773

11,6

1,0

8,9%

1,1%

2.144

SCAR3

SAO CARLOS ON

46,00

-5,0%

-7,6%

2,2%

60,3%

1.825

11,5

2,9

25,1%

2,2%

2.639

GSHP3

GENERALSHOPP ON

12,05

9,5%

6,2%

12,9%

0,0%

1.190

2,4

-34,8%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,77

-0,9%

-2,7%

-0,6%

31,8%

602

13,4

3,3

24,3%

AGRO3

BRASILAGRO ON

10,00

3,1%

0,0%

0,0%

5,3%

490

53,7

1,0

1,9%

608 1,3%

2.047 584

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UGPA3

ULTRAPAR ON

50,20

1,6%

-2,1%

9,8%

27,5%

62.721

26,6

4,5

16,9%

2,3%

26.928

BRAP4

BRADESPAR PN

26,86

-6,1%

-7,5%

-18,2%

-18,2%

44.591

7,3

1,0

13,1%

6,9%

9.389

JBDU4

J B DUARTE PN

0,02

0,0%

0,0%

0,0%

-57,1%

256

0,8

-6,1%

BRAP3

BRADESPAR ON

27,30

-4,2%

-5,5%

-10,6%

-21,8%

205

7,4

1,0

13,1%

6,2%

9.543

28

Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

35,58

-3,6%

2,6%

7,9%

-4,1%

334.614

14,9

1,9

12,6%

3,2%

160.764

BBDC4

BRADESCO PN

37,04

-0,1%

5,0%

5,8%

16,1%

281.988

12,4

2,0

16,2%

2,9%

141.395

BBAS3

BRASIL ON

26,35

-2,4%

2,1%

5,0%

0,3%

187.164

6,1

1,1

18,7%

7,6%

74.971

ITSA4

ITAUSA PN

10,37

-4,2%

1,7%

8,6%

-4,9%

132.822

11,1

1,7

15,1%

3,8%

50.268

BBDC3

BRADESCO ON

38,16

4,5%

8,4%

12,9%

40,1%

78.170

12,8

2,1

16,2%

2,6%

145.671

SANB11

SANTANDER BR UNT

15,40

1,0%

7,1%

2,9%

-14,5%

51.720

18,3

0,9

4,8%

4,6%

58.367

BRSR6

BANRISUL PNB

17,39

-4,7%

-3,1%

13,1%

-16,0%

14.186

8,7

1,5

16,7%

5,0%

7.112

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

35,59

-1,9%

5,7%

15,7%

13,9%

5.956

14,9

1,9

12,6%

3,2%

160.809

BPNM4

PANAMERICANO PN

7,04

-1,4%

6,7%

36,7%

6,5%

4.816

1,5

-23,7%

DAYC4

DAYCOVAL PN

11,98

-3,6%

8,9%

18,5%

19,1%

4.509

7,5

1,2

16,2%

6,2%

2.693

ABCB4

ABC BRASIL PN

15,21

0,1%

4,9%

10,8%

10,0%

3.889

9,3

1,3

13,5%

4,2%

2.109

BICB4

BICBANCO PN

5,90

-0,4%

-1,4%

-9,8%

-13,1%

806

13,3

0,7

5,6%

8,6%

1.452

PINE4

PINE PN

13,80

-0,4%

-3,8%

-6,1%

9,7%

628

7,9

1,2

15,4%

7,2%

1.485

PRBC4

PARANA PN

14,25

1,1%

4,4%

2,9%

13,9%

338

6,3

1,0

16,2%

5,1%

1.244

ITSA3

ITAUSA ON

14,40

-0,7%

0,0%

0,4%

15,3%

274

15,4

2,3

15,1%

2,7%

69.803

3.767

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PSSA3

PORTO SEGURO ON

27,04

-0,7%

3,0%

15,1%

35,2%

23.409

12,8

1,7

13,5%

3,6%

8.742

www.guiainvest.com.br

14


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SULA11

SUL AMERICA UNT

19,64

-0,9%

4,1%

11,0%

17,3%

21.606

11,4

1,6

14,4%

3,2%

5.512

BRIN3

BR INSURANCE ON

21,93

1,8%

4,7%

9,7%

15,4%

6.164

20,2

4,2

21,0%

4,5%

2.045

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CIEL3

CIELO ON

57,15

-0,2%

-1,6%

2,6%

19,3%

156.194

16,2

16,4

101,6%

4,2%

37.397

BVMF3

BMFBOVESPA ON

13,73

-0,5%

2,4%

-1,9%

14,7%

148.513

24,7

1,4

5,5%

3,4%

26.520

CTIP3

CETIP ON

24,77

0,9%

3,6%

-2,4%

-21,4%

41.248

23,2

4,5

19,3%

1,2%

6.377

TRPN3

TARPON INV ON

14,25

-3,4%

-2,0%

-0,7%

-11,3%

1.382

15,7

25,1

159,4%

4,4%

640

GPIV11

GP INVEST DR3

5,17

-0,6%

0,2%

-2,1%

-1,0%

864

19,4

0,5

2,7%

P/L

P/VPA

RPL

0,8

-4,6%

603

Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

DY

Vl Merc (M)

FIBR3

FIBRIA ON

22,08

-2,4%

-1,6%

-2,2%

43,0%

38.521

DTEX3

DURATEX ON

15,80

1,2%

-4,5%

6,5%

46,9%

37.495

18,9

2,2

11,4%

1,8%

8.678

KLBN4

KLABIN S/A PN

13,60

-2,0%

2,2%

6,3%

45,8%

37.041

16,0

2,2

13,9%

2,4%

12.062

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

7,05

8,8%

6,0%

0,4%

-12,4%

28.625

0,7

-1,7%

EUCA4

EUCATEX PN

9,35

5,1%

13,3%

18,4%

17,8%

577

9,5

0,8

8,7%

2,4%

861

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

12.223

7.685

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

7,45

-3,2%

-5,7%

-9,7%

5,6%

2.029

30,7

0,8

2,5%

0,4%

2.174

PRVI3

PROVIDENCIA ON

8,59

-0,9%

-4,6%

-4,0%

49,9%

752

15,2

1,0

6,5%

6,5%

686

Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

33,59

-3,3%

-8,1%

-17,8%

-14,1%

769.476

17,8

1,1

6,4%

6,7%

173.102

VALE3

VALE ON

34,73

-4,4%

-8,1%

-17,9%

-13,9%

166.434

18,4

1,2

6,4%

6,5%

178.977

MMXM3

MMX MINER ON

3,22

-10,6%

-3,6%

-27,6%

-66,5%

23.941

1,3

-28,0%

3.134

CCXC3

CCX CARVAO ON

4,00

-0,5%

0,0%

95,1%

7.409

0,9

-7,6%

680

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

4,2%

11.496

Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

BRKM5

BRASKEM PNA

14,44

-1,1%

-1,0%

12,8%

-2,5%

25.426

1,3

-8,5%

FHER3

FER HERINGER ON

11,75

7,3%

2,2%

12,8%

-2,1%

1.154

1,2

-0,5%

www.guiainvest.com.br

P/L

570

15


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UNIP6

UNIPAR PNB

0,51

-7,3%

2,0%

27,5%

50,7%

632

10,8

1,0

9,5%

0,4%

426

GPCP3

GPC PART ON

0,14

-6,7%

-6,7%

-12,5%

-68,2%

235

0,3

-27,5%

50

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

15,20

-4,7%

-7,5%

-15,1%

-19,5%

133.962

18,1

0,9

5,2%

1,6%

25.847

USIM5

USIMINAS PNA

10,14

-1,7%

3,5%

-20,8%

-24,6%

83.857

0,6

-3,9%

0,9%

10.026

CSNA3

SID NACIONAL ON

9,78

-8,1%

-2,2%

-17,5%

-45,6%

59.642

178,5

1,8

1,0%

10,5%

14.259

GOAU4

GERDAU MET PN

19,10

-6,0%

-8,7%

-16,5%

-20,7%

27.601

17,0

0,8

4,6%

1,7%

7.763

USIM3

USIMINAS ON

10,70

-3,6%

4,0%

-21,7%

-40,7%

4.368

0,6

-3,9%

0,7%

10.580

PMAM3

PARANAPANEMA ON

5,45

1,9%

3,8%

9,9%

60,3%

3.033

1,2

-14,1%

GGBR3

GERDAU ON

13,45

-6,3%

-6,8%

-12,6%

-12,2%

1.833

16,0

0,8

5,2%

1,8%

22.871

FESA4

FERBASA PN

11,65

3,4%

-0,6%

-6,4%

10,5%

660

12,1

0,9

7,4%

2,0%

1.028

GOAU3

GERDAU MET ON

15,99

-3,1%

-4,7%

-11,3%

-19,8%

314

14,2

0,7

4,6%

2,0%

6.499

1.739

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

19,09

3,9%

14,9%

-2,2%

-19,9%

611.696

11,9

0,7

6,1%

1,7%

249.019

OGXP3

OGX PETROLEO ON

2,49

-19,9%

-21,0%

-43,2%

-85,4%

337.739

1,0

-14,9%

PETR3

PETROBRAS ON

17,80

6,6%

22,8%

-9,0%

-28,0%

225.185

0,7

6,1%

OSXB3

OSX BRASIL ON

6,66

-6,6%

-8,8%

-37,5%

-61,1%

13.585

0,6

-0,8%

1.956

HRTP3

HRT PETROLEO ON

3,70

-2,1%

0,5%

-21,8%

-72,7%

10.179

0,3

-7,6%

1.092

QGEP3

QGEP PART ON

12,10

-1,2%

-3,0%

-7,8%

-22,3%

9.049

1,4

3,7%

RPMG3

PET MANGUINH ON

0,26

-13,3%

-21,2%

0,0%

-77,6%

430

242

RPMG4

PET MANGUINH PN

0,26

-7,1%

-13,3%

8,3%

-70,1%

252

242

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,5%

437

11,1

38,5

8.058 1,8%

0,0%

232.192

3.173

Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

BEMA3

BEMATECH ON

8,50

-3,5%

-4,8%

47,2%

100,3%

1.618

13,4

1,2

8,7%

POSI3

POSITIVO INF ON

4,43

-7,7%

-6,7%

-12,1%

-41,3%

519

12,6

0,6

4,7%

www.guiainvest.com.br

381

16


Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

42,83

-0,4%

-1,0%

7,2%

32,2%

18.156

33,4

7,6

22,7%

2,6%

6.923

LINX3

LINX ON

32,37

2,4%

1,2%

5.557

87,0

6,5

7,4%

1.506

IDNT3

IDEIASNET ON

2,21

-9,4%

-6,8%

1.305

2,1

-17,3%

256

SNSL3M

SENIOR SOL ON

11,35

2,5%

412

9,1

TELB4

TELEBRAS PN

5,90

-2,5%

-6,9%

-26,3%

-56,4%

376

17,1

2,7

15,5%

16,3%

-26,3%

132 699

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VIVT4

TELEF BRASIL PN

52,68

-1,8%

1,1%

10,7%

5,1%

73.396

13,3

1,3

10,0%

8,2%

59.174

OIBR4

OI PN

7,06

-1,0%

-3,9%

-15,1%

59.905

13,8

0,6

4,2%

20,9%

11.579

OIBR3

OI ON

8,10

-5,8%

-4,1%

-11,6%

9.569

15,9

0,7

4,2%

18,3%

13.284

VIVT3

TELEF BRASIL ON

46,89

-0,4%

1,9%

10,7%

3,3%

1.262

11,8

1,2

10,0%

8,4%

52.670

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,25

-6,3%

-4,6%

0,6%

-22,1%

49.166

13,8

1,4

10,5%

2,7%

19.939

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

SBSP3

SABESP ON

91,35

-3,5%

-4,8%

5,1%

33,8%

44.064

12,7

1,8

14,4%

CSMG3

COPASA ON

48,90

-3,4%

-3,9%

12,7%

23,0%

10.708

12,0

1,2

9,8%

2,8%

5.835

SAPR4

SANEPAR PN

8,41

-6,8%

-6,6%

-5,4%

24,7%

367

10,4

1,4

13,8%

3,7%

3.482

20.813

Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

25,45

-0,4%

8,6%

12,6%

-9,5%

79.544

7,5

1,6

20,8%

21,0%

21.700

TBLE3

TRACTEBEL ON

35,17

1,4%

0,5%

8,2%

16,4%

28.595

15,3

4,2

27,5%

9,0%

22.957

MPXE3

MPX ENERGIA ON

10,66

-7,1%

1,4%

-4,4%

-20,6%

26.246

2,4

-16,9%

GETI4

AES TIETE PN

19,55

-4,9%

-4,1%

-15,0%

-13,7%

25.746

8,3

4,1

49,8%

17,3%

7.454

ELPL4

ELETROPAULO PN

11,52

-4,0%

-3,6%

-31,4%

-65,8%

25.051

17,9

0,5

3,0%

32,3%

1.928

ENBR3

ENERGIAS BR ON

12,99

-2,4%

8,2%

4,0%

-6,0%

24.561

18,1

1,4

7,7%

6,0%

6.178

CESP6

CESP PNB

20,33

9,9%

10,9%

4,8%

-43,7%

22.102

12,8

0,6

5,0%

7,6%

6.658

www.guiainvest.com.br

6.166

17


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

21,35

-0,7%

5,8%

-0,2%

-22,3%

20.816

16,8

3,0

17,8%

6,8%

20.545

ELET6

ELETROBRAS PNB

12,26

-1,9%

-2,2%

17,0%

-47,5%

19.602

4,0

0,2

5,2%

13,8%

16.583

LIGT3

LIGHT S/A ON

20,50

-1,9%

6,2%

-8,2%

-16,6%

19.466

11,5

1,3

11,3%

10,5%

4.181

EQTL3

EQUATORIAL ON

20,54

0,7%

2,8%

10,2%

57,2%

17.161

18,7

3,8

20,5%

2,2%

4.076

CPLE6

COPEL PNB

29,98

-3,0%

3,4%

-3,8%

-30,6%

15.693

8,3

0,7

7,9%

4,3%

8.204

ELET3

ELETROBRAS ON

6,76

-9,1%

-2,7%

6,8%

-59,8%

12.704

2,2

0,1

5,2%

18,9%

9.144

TAEE11

TAESA UNT

21,91

-5,0%

-5,8%

0,5%

11.371

41,8

5,3

12,8%

10,1%

22.644

TRPL4

TRAN PAULIST PN

33,68

-4,0%

-5,7%

2,1%

-43,7%

7.726

6,1

1,0

16,6%

6,0%

5.142

GETI3

AES TIETE ON

17,50

-4,6%

-3,3%

-14,5%

-14,1%

4.944

7,4

3,7

49,8%

17,6%

6.672

COCE5

COELCE PNA

45,81

3,2%

6,5%

1,8%

35,7%

3.403

8,6

2,3

26,5%

7,7%

3.567

CMIG3

CEMIG ON

24,76

0,5%

10,0%

13,1%

3,8%

2.528

7,3

1,5

20,8%

21,6%

21.112

CLSC4

CELESC PN

23,80

2,8%

1,7%

-11,9%

-39,5%

864

0,5

-2,1%

1,1%

918

CPLE3

COPEL ON

24,54

-2,5%

7,6%

-0,8%

-28,3%

511

6,8

0,5

7,9%

4,7%

6.716

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CGAS5

COMGAS PNA

56,75

-1,7%

-0,9%

-3,0%

27,9%

2.586

18,5

3,0

16,2%

3,2%

6.800

Gás

www.guiainvest.com.br

18


www.guiainvest.com.br

19


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

-0,2%

1,7%

7,2%

27,7%

181.052

22,8

2,5

12,0%

2,7%

77.338

Máquinas e Equipamentos

-3,1%

-1,8%

-1,4%

23,6%

38.196

19,6

2,7

13,3%

2,4%

36.269

Serviços

-1,9%

-4,3%

-7,6%

45,7%

30.573

18,9

3,3

16,6%

4,7%

7.858

0,8%

0,0%

-1,6%

-28,9%

847

11,6

0,6

4,9%

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

-5,0%

-8,2%

-8,7%

-12,6%

707.836

4,3

1,4

8,4%

4,2%

87.508

Transporte

-0,4%

1,1%

4,5%

16,5%

581.569

22,0

6,4

14,5%

3,3%

151.682

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Diversos

-3,6%

-6,9%

0,5%

65,1%

403.276

42,2

6,9

24,5%

1,1%

53.690

Comércio

-1,6%

-1,0%

-5,1%

26,6%

326.047

27,0

9,3

23,7%

1,2%

142.440

Tecidos. Vestuário e Calçados

-1,6%

2,4%

-0,4%

18,3%

152.495

15,4

4,9

25,5%

3,0%

40.378

Hoteis e Restaurantes

-1,9%

-7,5%

1,7%

37,1%

28.449

76,1

2,2

1,5%

0,0%

6.045

Mídia

1,8%

0,1%

12,3%

48,0%

11.685

27,4

2,6

10,1%

1,9%

28.676

Viagens e Lazer

2,3%

0,8%

2,9%

-37,0%

2.883

7,3

1,2

12,2%

2,5%

1.135

-1,2%

0,5%

-3,8%

1,4%

657

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,0%

2,1%

9,6%

20,5%

549.726

29,8

2,0

4,2%

1,3%

199.890

-4,0%

-3,4%

0,5%

25,4%

339.791

25,0

9,0

36,0%

3,1%

1.057.583

2,8%

4,0%

18,8%

35,1%

327.310

43,1

2,8

8,6%

0,6%

82.624

Saúde

-3,3%

-3,8%

-4,9%

18,8%

278.453

7,4

4,6

4,7%

4,5%

59.686

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

-4,0%

-5,1%

-15,3%

20,7%

156.752

23,6

15,6

65,0%

4,1%

42.453

Diversos

-5,9%

-2,6%

2,5%

35,2%

109.159

52,3

1,6

3,0%

Fumo

-2,9%

-2,7%

-0,2%

13,8%

65.972

28,6

19,9

69,4%

3,1%

94.000

Agropecuária

-4,2%

-3,0%

4,3%

12,3%

26.594

12,2

1,0

-4,1%

3,4%

6.850

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Intermediários Financeiros

-1,2%

3,7%

7,4%

7,0%

2.198.912

6,5

0,9

7,6%

4,7%

1.759.885

Serviços Financeiros Diversos

-0,3%

0,2%

1,0%

12,1%

744.123

18,9

8,5

50,9%

3,3%

153.851

Equipamentos Elétricos

308

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

Utilidades Domésticas

1.618

1,0

Consumo não Cíclico Subsetor Alimentos Processados Bebidas Comércio e Distribuição

21.316

Financeiro e Outros Subsetor

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20


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Exploração de Imóveis

-2,1%

-1,2%

-4,9%

17,3%

392.247

13,5

1,9

16,3%

1,2%

90.327

Holdings Diversificadas

-1,4%

-4,1%

-1,0%

8,0%

215.289

18,1

3,0

14,9%

5,1%

91.747

Previdência e Seguros

-0,4%

3,5%

12,4%

25,0%

102.358

12,6

1,9

14,3%

3,8%

32.597

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Mineração

-3,8%

-8,0%

-17,5%

-14,9%

1.934.521

17,9

1,1

5,5%

6,6%

711.786

Siderurgia e Metalurgia

-4,4%

-3,4%

-15,3%

-22,6%

630.542

73,0

0,9

1,9%

2,6%

201.226

0,7%

0,3%

2,5%

28,2%

284.516

-3,4

1,3

4,2%

2,2%

83.018

Químicos

-0,6%

-0,5%

8,9%

-1,1%

54.893

-16,5

0,9

-5,3%

2,3%

25.083

Materiais Diversos

-2,6%

-5,3%

-8,1%

16,6%

5.563

25,6

0,8

3,6%

3,5%

5.721

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,1%

11,8%

-10,9%

-32,9%

2.416.230

8,4

0,7

2,8%

1,2%

991.950

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Programas e Serviços

-0,2%

-0,9%

5,2%

20,6%

51.237

39,9

6,9

16,9%

2,6%

18.333

Computadores e Equipamentos

-4,1%

-4,6%

23,1%

44,7%

4.273

11,1

0,8

6,2%

1,5%

1.636

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Fixa

-1,5%

-0,5%

1,8%

2,7%

288.264

12,0

0,9

7,2%

14,0%

273.414

Telefonia Móvel

-6,2%

-4,6%

0,6%

-22,1%

98.332

13,8

1,4

10,5%

2,7%

39.878

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Energia Elétrica

-1,5%

2,3%

2,6%

-11,4%

686.712

8,7

1,8

13,2%

11,1%

392.931

Água e Saneamento

-3,3%

-4,3%

5,8%

29,0%

109.911

11,6

1,6

12,4%

3,1%

56.778

Gás

-1,2%

-0,6%

-2,0%

18,9%

2.586

12,6

2,0

11,0%

3,2%

6.800

Materiais Básicos Subsetor

Madeira e Papel

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor

Telecomunicações Subsetor

Utilidade Pública Subsetor

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Revista GuiaInvest - 15/03/2013