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#92 Ano 2


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 01/03/2013

www.guiainvest.com.br

2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

40,9%

AGEN11

AGRENCO DR3

PET MANGUINH ON

33,3%

BIOM4

BIOMM PN

AGEN11

AGRENCO DR3

30,9%

IDNT3

DTEX3

DURATEX ON

14,5%

BBRK3

BR BROKERS ON

GRND3

365 dias

Sigla

Nome

AGEN11

AGRENCO DR3

43,7%

CCXC3

CCX CARVAO ON

IDEIASNET ON

26,8%

VIVR3

BEMA3

BEMATECH ON

21,0%

13,9%

DTEX3

DURATEX ON

GRENDENE ON

13,7%

VIVR3

TRIS3

TRISUL ON

11,6%

CCXC3

CCX CARVAO ON

ELET3

Sigla

Nome

RPMG4

PET MANGUINH PN

RPMG3

7d

Ano

365d

Sigla

Nome

AGEN11

AGRENCO DR3

176,9%

95,1%

PTBL3

PORTOBELLO ON

174,9%

VIVER ON

59,4%

BIOM4

BIOMM PN

173,1%

BEMA3

BEMATECH ON

52,2%

ESTC3

ESTACIO PART ON

135,2%

16,9%

BIOM4

BIOMM PN

42,0%

GRND3

GRENDENE ON

132,1%

VIVER ON

14,6%

RPMG4

PET MANGUINH PN

29,2%

BEMA3

BEMATECH ON

124,2%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

14,5%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

28,2%

BEEF3

MINERVA ON

108,8%

11,1%

BBRK3

BR BROKERS ON

13,9%

BPNM4

PANAMERICANO PN

28,2%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

92,2%

ELETROBRAS ON

10,1%

GSHP3

GENERALSHOPP ON

13,1%

IDNT3

IDEIASNET ON

26,8%

SCAR3

SAO CARLOS ON

90,1%

IDNT3

IDEIASNET ON

10,0%

TCSA3

TECNISA ON

12,9%

UNIP6

UNIPAR PNB

25,0%

PNVL3

DIMED ON

88,0%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

9,8%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

11,8%

RPMG3

PET MANGUINH ON

23,1%

BPHA3

BR PHARMA ON

79,7%

BOBR4

BOMBRIL PN

9,7%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

11,4%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

22,5%

AEDU3

ANHANGUERA ON

79,3%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

9,1%

BPNM4

PANAMERICANO PN

11,1%

PFRM3

PROFARMA ON

21,9%

VLID3

VALID ON

77,0%

GUAR3

GUARARAPES ON

8,5%

GRND3

GRENDENE ON

10,9%

CTNM4

COTEMINAS PN

20,7%

DTEX3

DURATEX ON

72,0%

JSLG3

JSL ON

8,4%

FHER3

FER HERINGER ON

10,7%

KEPL3

KEPLER WEBER ON

20,5%

EQTL3

EQUATORIAL ON

68,4%

EUCA4

EUCATEX PN

8,0%

ESTC3

ESTACIO PART ON

10,0%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

19,5%

AUTM3

AUTOMETAL ON

62,4%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

7,9%

BRIV4

ALFA INVEST PN

9,8%

GRND3

GRENDENE ON

17,8%

KLBN4

KLABIN S/A PN

62,0%

JFEN3

JOAO FORTES ON

7,7%

ROMI3

INDS ROMI ON

9,5%

ELET6

ELETROBRAS PNB

17,6%

TUPY3

TUPY ON

61,9%

WEGE3

WEG ON

7,7%

SGPS3

SPRINGS ON

9,0%

AEDU3

ANHANGUERA ON

17,0%

UNIP6

UNIPAR PNB

61,6%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

7,4%

MILK11

LAEP DR3

8,7%

INEP4

INEPAR PN

16,8%

AMIL3

AMIL ON

59,5%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

7,0%

JSLG3

JSL ON

8,4%

EMBR3

EMBRAER ON

16,7%

LEVE3

METAL LEVE ON

59,5%

SGPS3

SPRINGS ON

6,9%

QUAL3

QUALICORP ON

7,9%

JSLG3

JSL ON

16,7%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

59,4%

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,9%

CMIG4

CEMIG PN

7,9%

TRIS3

TRISUL ON

16,6%

AMBV3

AMBEV ON

58,0%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

6,8%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

7,9%

BRSR6

BANRISUL PNB

16,4%

HYPE3

HYPERMARCAS ON

56,5%

GUAR4

GUARARAPES PN

6,6%

EQTL3

EQUATORIAL ON

7,5%

CSMG3

COPASA ON

16,4%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

56,5%

TECN3

TECHNOS ON

6,4%

CCXC3

CCX CARVAO ON

7,0%

ESTC3

ESTACIO PART ON

16,2%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

55,7%

ELET6

ELETROBRAS PNB

6,3%

LCAM3

LOCAMERICA ON

6,7%

ROMI3

INDS ROMI ON

14,9%

DIRR3

DIRECIONAL ON

55,5%

COCE5

COELCE PNA

5,8%

ARZZ3

AREZZO CO ON

6,7%

DAYC4

DAYCOVAL PN

13,7%

JSLG3

JSL ON

55,4%

BTOW3

B2W VAREJO ON

5,8%

DIRR3

DIRECIONAL ON

6,6%

BEEF3

MINERVA ON

13,4%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

54,9%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

5,8%

EZTC3

EZTEC ON

6,4%

DIRR3

DIRECIONAL ON

13,4%

ALSC3

ALIANSCE ON

54,7%

Mês 111,8%

200,0%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-28,2%

BRGE3

ALFA CONSORC ON

ALFA CONSORC ON

-20,3%

MGLU3

RPAD3

ALFA HOLDING ON

-19,2%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

TGLT11

Sigla

Nome

BIOM4

BIOMM PN

BRGE3

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

-18,4%

OSXB3

OSX BRASIL ON

MAGAZ LUIZA ON

-17,1%

ELPL4

TGLT11

TGLT DR2

-15,3%

-15,3%

BRGE12

ALFA CONSORC PNF

TGLT DR2

-15,3%

JBSS3

ODPV3

ODONTOPREV ON

-12,1%

TGMA3

TEGMA ON

ELPL4

Ano

365d

Sigla

Nome

-35,1%

MILK11

LAEP DR3

-87,2%

ELETROPAULO PN

-32,1%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-82,3%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-30,6%

PLAS3

PLASCAR PART ON

-76,0%

-14,1%

MMXM3

MMX MINER ON

-29,2%

RPMG3

PET MANGUINH ON

-74,0%

JBS ON

-13,5%

PETR3

PETROBRAS ON

-24,9%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-73,3%

GOLL4

GOL PN

-12,9%

RSID3

ROSSI RESID ON

-24,6%

GPCP3

GPC PART ON

-68,1%

-8,2%

LUPA3

LUPATECH ON

-12,1%

USIM5

USIMINAS PNA

-24,3%

MMXM3

MMX MINER ON

-67,6%

ELETROPAULO PN

-8,1%

UCAS3

UNICASA ON

-11,6%

USIM3

USIMINAS ON

-23,6%

RPMG4

PET MANGUINH PN

-66,3%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-7,4%

TGMA3

TEGMA ON

-11,2%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-23,0%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-64,9%

SAPR4

SANEPAR PN

-7,4%

QGEP3

QGEP PART ON

-10,9%

TELB4

TELEBRAS PN

-22,3%

RSID3

ROSSI RESID ON

-64,6%

MMXM3

MMX MINER ON

-7,1%

SAPR4

SANEPAR PN

-10,6%

MPLU3

MULTIPLUS ON

-22,0%

LUPA3

LUPATECH ON

-63,9%

QGEP3

QGEP PART ON

-6,2%

CPLE6

COPEL PNB

-9,9%

JFEN3

JOAO FORTES ON

-19,7%

ELET3

ELETROBRAS ON

-60,1%

LEVE3

METAL LEVE ON

-6,1%

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

-9,6%

BRGE3

ALFA CONSORC ON

-18,4%

PDGR3

PDG REALT ON

-58,1%

CARD3

CSU CARDSYST ON

-4,9%

CPLE3

COPEL ON

-9,5%

LLXL3

LLX LOG ON

-18,3%

OSXB3

OSX BRASIL ON

-57,4%

CTAX4

CONTAX PN

-4,9%

BISA3

BROOKFIELD ON

-9,5%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

-18,1%

JBDU4

J B DUARTE PN

-57,1%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-4,5%

BRAP3

BRADESPAR ON

-9,1%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-18,0%

TELB4

TELEBRAS PN

-56,5%

JBSS3

JBS ON

-4,3%

FIBR3

FIBRIA ON

-8,8%

ODPV3

ODONTOPREV ON

-17,7%

VIVR3

VIVER ON

-54,3%

BRGE11

ALFA CONSORC PNE

-4,3%

CESP6

CESP PNB

-8,4%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-16,9%

CESP6

CESP PNB

-49,7%

AUTM3

AUTOMETAL ON

-3,9%

MRFG3

MARFRIG ON

-8,3%

TGLT11

TGLT DR2

-15,3%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-48,6%

TELB4

TELEBRAS PN

-3,7%

POSI3

POSITIVO INF ON

-8,1%

LIGT3

LIGHT S/A ON

-15,0%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

-47,8%

MRFG3

MARFRIG ON

-3,6%

BRAP4

BRADESPAR PN

-8,1%

CLSC4

CELESC PN

-14,8%

BISA3

BROOKFIELD ON

-47,4%

GFSA3

GAFISA ON

-3,3%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-7,5%

RPAD6

ALFA HOLDING PNB

-14,3%

LLXL3

LLX LOG ON

-46,9%

PETR3

PETROBRAS ON

-2,8%

AUTM3

AUTOMETAL ON

-6,8%

GETI4

AES TIETE PN

-13,9%

PETR3

PETROBRAS ON

-43,1%

ROMI3

INDS ROMI ON

-2,6%

SSBR3

SIERRABRASIL ON

-6,8%

VALE5

VALE PNA

-13,8%

CLSC4

CELESC PN

-41,7%

ITSA3

ITAUSA ON

-2,5%

BRKM5

BRASKEM PNA

-6,3%

TGMA3

TEGMA ON

-13,7%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-41,4%

CLSC4

CELESC PN

-2,5%

DASA3

DASA ON

-6,3%

BRAP4

BRADESPAR PN

-13,5%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-38,5%

LLXL3

LLX LOG ON

-2,5%

GPCP3

GPC PART ON

-6,3%

PETR4

PETROBRAS PN

-13,4%

INEP4

INEPAR PN

-36,3%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

-2,4%

ALPA3

ALPARGATAS ON

-5,9%

VALE3

VALE ON

-13,1%

JFEN3

JOAO FORTES ON

-36,1%

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

-2,3%

JFEN3

JOAO FORTES ON

-5,9%

GFSA3

GAFISA ON

-13,0%

FRIO3

METALFRIO ON

-34,2%

IGTA3

IGUATEMI ON

-2,2%

ALSC3

ALIANSCE ON

-5,8%

OIBR4

OI PN

-12,9%

USIM3

USIMINAS ON

-33,2%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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4


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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

159,4%

ELPL4

ELETROPAULO PN

MULTIPLUS ON

150,3%

CMIG3

CIEL3

CIELO ON

101,6%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

NATU3

Sigla

Nome

TRPN3

TARPON INV ON

MPLU3

RPL

DY

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

32,7%

AMBV4

AMBEV PN

276.419

CEMIG ON

23,6%

AMBV3

AMBEV ON

273.605

CMIG4

CEMIG PN

23,0%

PETR4

PETROBRAS PN

220.452

69,4%

OIBR4

OI PN

20,3%

PETR3

PETROBRAS ON

191.493

NATURA ON

65,9%

ELET3

ELETROBRAS ON

18,6%

VALE3

VALE ON

189.387

GETI4

AES TIETE PN

49,8%

OIBR3

OI ON

17,9%

VALE5

VALE PNA

181.656

GETI3

AES TIETE ON

49,8%

GETI3

AES TIETE ON

17,2%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

159.047

PTBL3

PORTOBELLO ON

43,2%

GETI4

AES TIETE PN

17,1%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

155.252

LAME3

LOJAS AMERIC ON

39,7%

TEMP3

TEMPO PART ON

15,3%

BBDC4

BRADESCO PN

136.471

LAME4

LOJAS AMERIC PN

39,7%

ELET6

ELETROBRAS PNB

13,7%

BBDC3

BRADESCO ON

136.280

HGTX3

CIA HERING ON

39,7%

BISA3

BROOKFIELD ON

12,6%

BBAS3

BRASIL ON

76.309

CCRO3

CCR SA ON

36,7%

LIGT3

LIGHT S/A ON

11,3%

ITSA3

ITAUSA ON

69.319

AMBV3

AMBEV ON

36,4%

CSNA3

SID NACIONAL ON

10,6%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

58.747

AMBV4

AMBEV PN

36,4%

TAEE11

TAESA UNT

9,6%

SANB11

SANTANDER BR UNT

54.880

TBLE3

TRACTEBEL ON

27,5%

ARTR3

ARTERIS ON

9,5%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

51.895

LPSB3

LOPES BRASIL ON

27,3%

TBLE3

TRACTEBEL ON

9,5%

ITSA4

ITAUSA PN

50.220

LREN3

LOJAS RENNER ON

27,2%

ETER3

ETERNIT ON

9,2%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

48.100

COCE5

COELCE PNA

26,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

8,9%

CIEL3

CIELO ON

39.138

SCAR3

SAO CARLOS ON

25,1%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

8,5%

BRFS3

BRF FOODS ON

37.266

ETER3

ETERNIT ON

24,8%

CESP6

CESP PNB

8,5%

CCRO3

CCR SA ON

35.206

HBOR3

HELBOR ON

24,7%

BICB4

BICBANCO PN

8,4%

UGPA3

ULTRAPAR ON

27.277

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,3%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

8,3%

GGBR4

GERDAU PN

27.088

TECN3

TECHNOS ON

23,5%

COCE5

COELCE PNA

8,3%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

26.190

VLID3

VALID ON

23,4%

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

7,3%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

25.419

ARTR3

ARTERIS ON

23,0%

BRIV4

ALFA INVEST PN

7,2%

GGBR3

GERDAU ON

24.147

POMO4

MARCOPOLO PN

22,8%

BRGE11

ALFA CONSORC PNE

6,9%

TAEE11

TAESA UNT

23.977

TOTS3

TOTVS ON

22,7%

PINE4

PINE PN

6,9%

NATU3

NATURA ON

22.405

TGMA3

TEGMA ON

22,5%

BRAP4

BRADESPAR PN

6,5%

SBSP3

SABESP ON

21.875

AMAR3

LOJAS MARISA ON

22,1%

BBAS3

BRASIL ON

6,5%

TBLE3

TRACTEBEL ON

21.808

GRND3

GRENDENE ON

22,0%

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,5%

TIMP3

TIM PART S/A ON

21.026

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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6


P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

ELET3

ELETROBRAS ON

2,2

TGLT11

TGLT DR2

BRGE12

ALFA CONSORC PNF

3,6

MILK11

ELET6

ELETROBRAS PNB

4,0

RPAD6

ALFA HOLDING PNB

BRGE3

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,1

VALE5

VALE PNA

722.831

LAEP DR3

0,1

PETR4

PETROBRAS PN

604.779

ELET3

ELETROBRAS ON

0,1

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

333.952

4,0

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,2

BBDC4

BRADESCO PN

284.471

ALFA CONSORC ON

4,4

BRGE12

ALFA CONSORC PNF

0,2

OGXP3

OGX PETROLEO ON

273.116

BRGE11

ALFA CONSORC PNE

5,0

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,2

PETR3

PETROBRAS ON

221.503

POSI3

POSITIVO INF ON

6,1

RPAD6

ALFA HOLDING PNB

0,3

BBAS3

BRASIL ON

178.690

PRBC4

PARANA PN

6,1

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,3

VALE3

VALE ON

174.931

BBAS3

BRASIL ON

6,2

BRGE3

ALFA CONSORC ON

0,3

BVMF3

BMFBOVESPA ON

172.927

TRPL4

TRAN PAULIST PN

6,3

INEP4

INEPAR PN

0,3

AMBV4

AMBEV PN

144.494

BRPR3

BR PROPERT ON

6,3

BRGE11

ALFA CONSORC PNE

0,3

CIEL3

CIELO ON

139.374

CPLE3

COPEL ON

6,5

GPCP3

GPC PART ON

0,3

ITSA4

ITAUSA PN

128.732

ETER3

ETERNIT ON

6,7

VIVR3

VIVER ON

0,4

GGBR4

GERDAU PN

116.426

CMIG3

CEMIG ON

6,7

BRIV4

ALFA INVEST PN

0,4

BRML3

BR MALLS PAR ON

112.004

CMIG4

CEMIG PN

6,9

CLSC4

CELESC PN

0,4

CCRO3

CCR SA ON

104.398

DAYC4

DAYCOVAL PN

7,2

CTNM4

COTEMINAS PN

0,5

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

98.678

BRIV4

ALFA INVEST PN

7,3

RPAD3

ALFA HOLDING ON

0,5

BRFS3

BRF FOODS ON

95.922

CARD3

CSU CARDSYST ON

7,4

CPLE3

COPEL ON

0,5

NATU3

NATURA ON

89.952

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

7,5

SGPS3

SPRINGS ON

0,5

CMIG4

CEMIG PN

78.140

GETI3

AES TIETE ON

7,6

GPIV11

GP INVEST DR3

0,5

USIM5

USIMINAS PNA

77.027

BRAP3

BRADESPAR ON

7,6

ELPL4

ELETROPAULO PN

0,5

PDGR3

PDG REALT ON

76.320

BRAP4

BRADESPAR PN

7,7

PETR3

PETROBRAS ON

0,6

BBDC3

BRADESCO ON

76.307

RPAD3

ALFA HOLDING ON

7,7

CESP6

CESP PNB

0,6

CSAN3

COSAN ON

68.824

COCE5

COELCE PNA

8,0

TRIS3

TRISUL ON

0,6

MRVE3

MRV ON

67.441

CPLE6

COPEL PNB

8,1

USIM5

USIMINAS PNA

0,6

VIVT4

TELEF BRASIL PN

67.218

PINE4

PINE PN

8,3

FRIO3

METALFRIO ON

0,6

UGPA3

ULTRAPAR ON

66.279

GETI4

AES TIETE PN

8,4

PDGR3

PDG REALT ON

0,6

LREN3

LOJAS RENNER ON

63.345

FJTA4

FORJA TAURUS PN

8,4

ROMI3

INDS ROMI ON

0,6

HGTX3

CIA HERING ON

62.497

EUCA4

EUCATEX PN

8,6

OIBR4

OI PN

0,6

HYPE3

HYPERMARCAS ON

61.329

HBOR3

HELBOR ON

8,8

USIM3

USIMINAS ON

0,6

CYRE3

CYRELA REALT ON

59.535

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


www.guiainvest.com.br

8


Bens Industriais Equipamentos Elétricos Sigla

Nome

FRIO3

METALFRIO ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

3,75

-1,3%

0,5%

-2,3%

-34,2%

738

11,8

0,6

4,9%

DY

Vl Merc (M) 153

Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

26,90

7,7%

1,5%

0,5%

44,3%

19.447

25,4

4,1

16,2%

2,2%

16.689

ROMI3

INDS ROMI ON

5,31

-2,6%

9,5%

14,9%

-12,5%

1.780

0,6

-6,0%

LUPA3

LUPATECH ON

1,75

0,6%

-12,1%

6,1%

-63,9%

1.364

INEP4

INEPAR PN

1,60

0,6%

-3,6%

16,8%

-36,3%

623

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,94

5,8%

3,5%

1,4%

47,1%

533

KEPL3

KEPLER WEBER ON

14,70

5,0%

-0,3%

20,5%

15,4%

SHUL4

SCHULZ PN

8,15

2,0%

-0,6%

1,4%

381 275

0,3

-10,0%

8,4

1,1

12,7%

3,5%

379

433

13,6

1,2

9,2%

1,4%

385

8,7%

209

11,3

1,7

14,6%

2,6%

520

165

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

EMBR3

EMBRAER ON

16,87

4,5%

2,6%

16,7%

33,9%

34.537

44,9

1,9

4,2%

1,2%

12.243

RAPT4

RANDON PART PN

11,70

2,2%

-0,8%

-7,8%

12,0%

17.593

66,3

2,1

3,1%

1,9%

2.820

POMO4

MARCOPOLO PN

13,30

1,3%

0,4%

3,1%

51,0%

16.242

20,1

4,6

22,8%

2,4%

5.947

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

26,30

1,2%

0,9%

-3,7%

-15,4%

13.534

37,2

2,7

7,3%

4,5%

2.487

LEVE3

METAL LEVE ON

26,66

-6,1%

-3,8%

6,9%

59,5%

7.564

23,6

2,4

10,3%

4,7%

3.421

AUTM3

AUTOMETAL ON

20,47

-3,9%

-6,8%

-2,6%

62,4%

5.934

16,4

2,3

13,8%

4,2%

2.577

TUPY3

TUPY ON

24,00

4,4%

3,0%

-3,0%

61,9%

415

41,3

2,3

5,6%

3,1%

2.743

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,45

-2,2%

0,0%

12,5%

-76,0%

382

0,2

-14,7%

3,4%

108

Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

41,40

0,2%

-0,7%

-8,5%

77,0%

14.186

19,1

4,5

23,4%

4,8%

2.299

CTAX4

CONTAX PN

25,85

-4,9%

-4,3%

4,7%

28,4%

2.526

37,3

3,4

9,0%

4,3%

1.663

CARD3

CSU CARDSYST ON

4,47

-4,9%

4,9%

6,7%

10,8%

292

7,4

1,2

16,2%

3,8%

202

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

3,05

-1,0%

-5,0%

-7,9%

-58,1%

76.320

0,6

-6,0%

4,7%

4.068

12,43

4,1%

-2,1%

3,8%

-8,5%

67.441

1,6

16,3%

3,0%

5.934

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

MRVE3

MRV ON

www.guiainvest.com.br

9,5

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CYRE3

CYRELA REALT ON

17,41

5,5%

-0,8%

-2,7%

2,4%

59.535

12,1

1,4

11,9%

1,7%

7.159

GFSA3

GAFISA ON

4,10

-3,3%

-4,2%

-13,0%

-15,6%

47.735

0,7

-40,0%

EVEN3

EVEN ON

9,74

-0,6%

-0,3%

3,6%

34,7%

22.838

11,0

1,3

12,0%

2,4%

2.272

RSID3

ROSSI RESID ON

3,43

-0,9%

-2,3%

-24,6%

-64,6%

20.038

11,3

0,7

6,0%

8,9%

1.422

BISA3

BROOKFIELD ON

3,06

3,4%

-9,5%

-10,5%

-47,4%

16.675

0,7

-10,3%

12,6%

1.739

DIRR3

DIRECIONAL ON

16,05

4,2%

6,6%

13,4%

55,5%

14.268

12,6

1,9

14,9%

1,7%

2.471

BBRK3

BR BROKERS ON

7,20

13,9%

13,9%

5,9%

0,8%

12.467

12,3

1,9

15,6%

4,4%

1.374

MILS3

MILLS ON

32,24

-2,1%

-3,8%

-4,7%

45,7%

10.697

29,2

4,9

16,7%

1,0%

4.078

EZTC3

EZTEC ON

27,55

2,5%

6,4%

7,2%

41,3%

9.152

11,6

2,4

21,1%

1,9%

4.042

LPSB3

LOPES BRASIL ON

36,25

2,5%

2,4%

-4,1%

5,7%

4.916

15,5

4,2

27,3%

1,8%

2.069

JHSF3

JHSF PART ON

8,27

0,0%

-4,6%

-3,9%

35,6%

4.330

19,6

2,8

14,0%

0,6%

3.564

TCSA3

TECNISA ON

8,40

5,5%

12,9%

4,2%

-14,7%

4.153

1,1

-6,9%

3,6%

1.533

HBOR3

HELBOR ON

11,60

1,8%

0,0%

-7,6%

38,1%

4.124

8,8

2,2

24,7%

3,1%

2.299

JFEN3

JOAO FORTES ON

5,62

7,7%

-5,9%

-19,7%

-36,1%

1.607

26,6

1,3

4,9%

2,8%

769

PTBL3

PORTOBELLO ON

5,02

5,7%

0,6%

12,3%

174,9%

1.531

14,9

6,4

43,2%

0,9%

798

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

13,80

0,4%

0,4%

9,1%

29,7%

1.423

7,5

0,8

11,3%

2,5%

662

ETER3

ETERNIT ON

8,64

2,2%

2,7%

6,7%

1,4%

970

6,7

1,7

24,8%

9,2%

773

VIVR3

VIVER ON

1,02

-1,9%

14,6%

59,4%

-54,3%

629

0,4

-49,3%

291

TRIS3

TRISUL ON

3,37

11,6%

5,3%

16,6%

21,7%

477

0,6

3,8%

276

TGLT11

TGLT DR2

13,99

-15,3%

-15,3%

-15,3%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

19,94

0,2%

-3,0%

2,5%

50,3%

104.398

31,6

11,6

36,7%

3,0%

35.206

ALLL3

ALL AMER LAT ON

9,93

9,1%

14,5%

19,5%

0,9%

59.154

30,0

1,6

5,3%

0,9%

6.763

ARTR3

ARTERIS ON

21,25

4,3%

2,6%

12,1%

36.094

18,9

4,3

23,0%

9,5%

7.319

GOLL4

GOL PN

12,62

2,3%

-12,9%

-2,2%

-15,8%

30.917

3,0

-86,1%

ECOR3

ECORODOVIAS ON

17,20

1,1%

-2,4%

-0,6%

26,9%

22.996

4,5

18,6%

LLXL3

LLX LOG ON

1,96

-2,5%

-2,0%

-18,3%

-46,9%

15.579

1,5

-3,9%

TGMA3

TEGMA ON

30,20

-8,2%

-11,2%

-13,7%

-2,0%

11.457

20,9

4,7

22,5%

3,2%

1.991

STBP11

SANTOS BRP UNT

29,89

2,1%

-0,9%

3,1%

-0,1%

11.065

14,7

2,9

19,7%

4,3%

3.970

JSLG3

JSL ON

16,34

8,4%

8,4%

16,7%

55,4%

4.141

79,0

3,7

4,7%

0,6%

3.509

TPIS3

TRIUNFO PART ON

12,55

5,0%

1,4%

0,4%

40,6%

1.796

61,6

1,4

2,2%

2,7%

1.832

LOGN3

LOG-IN ON

8,78

-0,2%

4,6%

2,7%

19,3%

515

1,4

-12,2%

15,1

337

1.774

0,1

8

Transporte

www.guiainvest.com.br

24,4

3.472 2,1%

9.605 1.360

752

10


Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

76,00

2,3%

0,8%

-4,7%

20,7%

63.345

26,6

7,2

27,2%

2,8%

9.438

LAME4

LOJAS AMERIC PN

17,82

3,7%

-1,3%

-2,7%

25,4%

38.684

52,6

20,9

39,7%

0,5%

16.977

ARZZ3

AREZZO CO ON

40,00

2,1%

6,7%

1,4%

26,6%

13.934

38,5

8,2

21,3%

0,8%

3.543

AMAR3

LOJAS MARISA ON

33,00

-1,2%

0,8%

1,4%

45,9%

10.284

26,6

5,9

22,1%

1,1%

6.120

LLIS3

LE LIS BLANC ON

10,12

0,2%

-0,4%

6,3%

-11,4%

9.840

80,9

8,7

10,8%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

9,95

-7,4%

-17,1%

-18,1%

-15,9%

9.622

3,1

-5,5%

BTOW3

B2W VAREJO ON

14,12

5,8%

-7,5%

-16,9%

28,4%

8.650

2,2

-16,3%

LAME3

LOJAS AMERIC ON

17,00

3,5%

-1,2%

-4,5%

34,8%

3.722

50,1

19,9

39,7%

0,5%

16.196

GUAR3

GUARARAPES ON

115,00

8,5%

5,5%

-5,3%

32,2%

1.898

21,0

3,0

14,0%

1,0%

7.176

GUAR4

GUARARAPES PN

96,00

6,6%

-2,9%

-12,5%

26,2%

784

17,6

2,5

14,0%

1,3%

5.990

CGRA4

GRAZZIOTIN PN

20,50

-2,3%

11,4%

28,2%

56,5%

316

12,8

1,4

11,1%

2,6%

446

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

RENT3

LOCALIZA ON

37,59

2,1%

0,1%

0,5%

16,3%

53.876

31,9

5,9

18,6%

1,2%

7.462

KROT3

KROTON ON

51,21

0,0%

-1,1%

10,7%

45.948

40,1

3,0

7,5%

ESTC3

ESTACIO PART ON

48,49

2,1%

10,0%

16,2%

135,2%

43.438

48,3

6,6

13,6%

0,4%

4.696

AEDU3

ANHANGUERA ON

40,45

0,7%

4,4%

17,0%

79,3%

39.900

56,3

2,7

4,8%

0,0%

5.893

MPLU3

MULTIPLUS ON

37,20

3,7%

0,9%

-22,0%

10,5%

28.839

26,9

40,4

150,3%

2,6%

6.025

LCAM3

LOCAMERICA ON

12,80

1,7%

6,7%

5,0%

2,8

-0,7%

1,1%

832

1.739 0,1%

1.856 2.210

Diversos

1.792

6.855

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

27,55

-2,0%

0,5%

8,9%

54,9%

15.467

108,9

2,7

2,4%

0,0%

2.313

BHGR3

BHG ON

21,05

3,7%

5,8%

9,4%

10,8%

730

1,2

-0,8%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

49,00

-2,4%

11,8%

22,5%

92,2%

5.514

40,8

3,7

9,1%

0,3%

3.708

SLED4

SARAIVA LIVR PN

28,65

9,8%

1,5%

10,4%

20,4%

2.264

10,3

1,7

16,1%

3,2%

810

NETC4

NET PN

28,30

0,4%

0,0%

1,4%

19,4%

312

26,2

2,2

8,3%

881

Mídia

9.706

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

39,10

1,6%

3,2%

-6,9%

-12,5%

62.497

20,6

8,2

39,7%

3,9%

6.421

www.guiainvest.com.br

11


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GRND3

GRENDENE ON

19,43

13,7%

10,9%

17,8%

132,1%

6.848

13,6

3,0

22,0%

4,7%

5.843

TECN3

TECHNOS ON

23,95

6,4%

-2,2%

-4,7%

41,1%

3.703

19,7

4,7

23,5%

1,9%

1.849

ALPA4

ALPARGATAS PN

13,88

5,2%

-3,6%

-8,1%

-0,7%

3.632

19,5

3,3

16,9%

1,7%

5.319

SGPS3

SPRINGS ON

3,26

6,9%

9,0%

12,0%

-1,1%

1.067

0,5

-22,3%

652

CTNM4

COTEMINAS PN

3,62

0,0%

3,4%

20,7%

-7,9%

331

0,5

-19,3%

511

ALPA3

ALPARGATAS ON

13,36

-1,6%

-5,9%

-9,1%

-1,2%

292

18,8

3,2

16,9%

1,6%

5.120

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

9,90

3,1%

-11,6%

-11,5%

1,4%

654

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,10

7,0%

7,9%

3,3%

-47,8%

2.807

9,5

1,5

15,9%

2,5%

565

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,46

4,5%

4,5%

12,2%

14,1%

10.953

1,3

-15,4%

19,50

-2,0%

-9,6%

-1,8%

27,0%

4.701

89,8

1,0

1,1%

3,3%

1.916

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

UCAS3

UNICASA ON

1.384

2,9

Viagens e Lazer Sigla

Nome

SHOW3

TIME FOR FUN ON

Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

VAGR3

V-AGRO ON

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

1.604

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF FOODS ON

42,86

3,3%

-2,0%

2,1%

20,5%

95.922

100,3

2,6

2,6%

0,7%

37.266

CSAN3

COSAN ON

46,47

1,1%

-1,1%

11,3%

54,2%

68.824

24,8

1,9

7,8%

1,3%

18.818

JBSS3

JBS ON

6,60

-4,3%

-13,5%

10,0%

-9,6%

41.954

40,8

0,9

2,2%

18.784

MRFG3

MARFRIG ON

9,40

-3,6%

-8,3%

10,8%

-10,9%

37.439

1,4

-2,3%

4.885

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

75,11

2,7%

-4,9%

-3,8%

54,7%

12.590

3,6

19,1%

1,3%

8.521

BEEF3

MINERVA ON

12,75

-1,3%

-1,9%

13,4%

108,8%

10.269

3,6

-31,6%

2,5%

1.813

SMTO3

SAO MARTINHO ON

27,56

3,6%

-3,3%

-1,6%

32,7%

4.665

55,9

1,5

2,7%

1,2%

3.093

TERI3

TEREOS ON

2,79

0,4%

-3,8%

-9,7%

-9,6%

281

84,5

0,7

0,8%

2,5%

2.281

MILK11

LAEP DR3

0,50

4,2%

8,7%

2,0%

-87,2%

251

0,1

-137,2%

19,1

20

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

88,40

-1,7%

0,7%

4,1%

33,9%

144.494

26,3

9,6

36,4%

3,0%

276.419

www.guiainvest.com.br

12


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV3

AMBEV ON

87,50

-2,0%

0,2%

5,3%

58,0%

29.205

26,0

9,5

36,4%

2,7%

273.605

Comércio e Distribuição Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

99,50

3,7%

0,3%

9,9%

25,7%

98.678

24,9

3,1

12,4%

0,7%

26.190

RADL3

RAIADROGASIL ON

23,00

3,6%

0,8%

-0,3%

39,1%

24.718

68,7

3,4

4,9%

0,5%

7.599

BPHA3

BR PHARMA ON

15,24

-0,4%

3,7%

5,8%

79,7%

12.819

258,1

2,5

1,0%

0,1%

3.881

AGEN11

AGRENCO DR3

0,72

30,9%

111,8%

200,0%

176,9%

10.640

PFRM3

PROFARMA ON

17,68

-0,7%

4,1%

21,9%

49,6%

2.173

13,9

1,0

7,3%

0,8%

575

PNVL3

DIMED ON

288,97

3,9%

1,4%

3,2%

88,0%

241

29,5

5,8

19,6%

0,9%

1.320

DY

Vl Merc (M)

170

Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

HYPE3

HYPERMARCAS ON

17,50

5,6%

1,7%

5,3%

56,5%

61.329

85,0

1,6

1,9%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

31,47

1,7%

-0,4%

2,1%

24,1%

34.510

29,3

20,3

69,4%

3,1%

48.100

10.952

Fumo

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

52,19

-0,3%

2,1%

-9,1%

29,8%

89.952

26,0

17,2

65,9%

1,7%

22.405

BOBR4

BOMBRIL PN

7,70

9,7%

-1,3%

0,0%

-5,5%

649

416

Saúde Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

QUAL3

QUALICORP ON

22,23

0,6%

7,9%

4,8%

48,2%

58.239

129,6

2,9

2,3%

DASA3

DASA ON

13,26

-0,9%

-6,3%

0,5%

-16,9%

29.755

39,2

1,6

4,0%

0,2%

4.119

ODPV3

ODONTOPREV ON

8,83

-12,1%

-3,6%

-17,7%

-8,7%

29.607

32,2

6,7

20,8%

4,1%

4.691

AMIL3

AMIL ON

31,36

0,2%

0,4%

1,7%

59,5%

21.310

8,1

-5,2%

0,4%

11.430

FLRY3

FLEURY ON

21,63

-1,7%

-2,8%

-6,2%

-10,7%

6.440

31,8

2,0

6,2%

1,1%

3.381

CREM3

CREMER ON

13,70

-2,1%

-3,9%

6,0%

-19,3%

1.312

17,6

1,4

8,0%

1,4%

450

BIOM4

BIOMM PN

7,10

-28,2%

43,7%

42,0%

173,1%

284

TEMP3

TEMPO PART ON

3,40

-2,0%

-3,4%

-5,8%

-18,1%

269

www.guiainvest.com.br

DY

Vl Merc (M) 5.855

123 11,1

1,9

17,1%

15,3%

489

13


Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

26,18

2,1%

1,6%

-3,1%

19,8%

112.004

12,4

1,6

13,2%

0,6%

11.920

BRPR3

BR PROPERT ON

24,70

0,5%

-4,4%

-3,1%

13,0%

38.000

6,3

1,0

15,3%

0,8%

7.697

MULT3

MULTIPLAN ON

58,00

3,8%

0,8%

-3,6%

51,5%

27.101

26,7

3,2

12,1%

1,7%

10.342

ALSC3

ALIANSCE ON

24,34

1,9%

-5,8%

-0,5%

54,7%

13.464

35,4

2,8

8,0%

0,7%

3.868

IGTA3

IGUATEMI ON

27,20

-2,2%

-5,8%

-0,1%

32,7%

10.286

16,4

2,4

14,7%

0,7%

4.306

SSBR3

SIERRABRASIL ON

28,48

2,8%

-6,8%

-11,7%

6,4%

3.540

10,5

1,0

10,0%

1,1%

2.177

SCAR3

SAO CARLOS ON

49,00

3,2%

-1,6%

8,9%

90,1%

1.673

12,3

3,1

25,1%

2,1%

2.811

GSHP3

GENERALSHOPP ON

11,30

0,3%

13,1%

5,9%

-4,6%

1.648

2,3

-34,8%

570

AGRO3

BRASILAGRO ON

10,00

-0,6%

-0,7%

0,0%

-0,5%

902

53,7

1,0

1,9%

584

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

25,45

1,4%

3,2%

2,1%

52,3%

381

13,7

3,3

24,3%

1,3%

2.103

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

UGPA3

ULTRAPAR ON

50,85

-2,2%

-0,9%

11,3%

30,7%

66.279

27,0

4,6

16,9%

2,3%

27.277

BRAP4

BRADESPAR PN

28,40

2,2%

-8,1%

-13,5%

-17,0%

46.519

7,7

1,0

13,1%

6,5%

9.927

JBDU4

J B DUARTE PN

0,02

0,0%

0,0%

0,0%

-57,1%

212

0,8

-6,1%

BRAP3

BRADESPAR ON

28,10

2,4%

-9,1%

-8,0%

-25,6%

201

7,6

1,0

13,1%

6,0%

9.822

28

Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

35,20

0,3%

0,4%

5,6%

-2,9%

333.952

14,7

1,9

12,6%

2,1%

159.047

BBDC4

BRADESCO PN

35,75

0,2%

1,2%

2,0%

17,1%

284.471

12,0

1,9

16,2%

2,9%

136.471

BBAS3

BRASIL ON

26,82

4,3%

1,8%

4,8%

1,9%

178.690

6,2

1,2

18,7%

6,5%

76.309

ITSA4

ITAUSA PN

10,36

3,8%

3,0%

7,1%

-0,7%

128.732

10,4

1,7

16,4%

2,4%

50.220

BBDC3

BRADESCO ON

35,70

0,7%

1,4%

5,5%

37,1%

76.307

12,0

1,9

16,2%

2,7%

136.280

SANB11

SANTANDER BR UNT

14,48

3,3%

-1,2%

-3,3%

-17,7%

48.885

17,2

0,8

4,8%

4,9%

54.880

BRSR6

BANRISUL PNB

18,05

2,4%

5,9%

16,4%

-6,8%

12.278

9,0

1,5

16,7%

4,9%

7.382

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

34,36

1,7%

0,9%

10,4%

10,8%

5.875

14,4

1,8

12,6%

2,2%

155.252

DAYC4

DAYCOVAL PN

11,50

6,9%

4,5%

13,7%

17,9%

3.319

7,2

1,2

16,2%

6,5%

2.585

BPNM4

PANAMERICANO PN

6,60

0,3%

11,1%

28,2%

-1,0%

3.161

1,4

-23,7%

ABCB4

ABC BRASIL PN

14,87

-1,3%

2,3%

8,3%

15,4%

3.068

9,1

1,2

13,5%

4,3%

2.061

BRIV4

ALFA INVEST PN

5,39

1,9%

9,8%

12,0%

14,3%

1.184

7,3

0,4

5,8%

7,2%

486

BRGE12

ALFA CONSORC PNF

2,56

-1,9%

-14,1%

3,1%

3,5%

1.145

3,6

0,2

6,6%

1,3%

189

PINE4

PINE PN

14,38

0,9%

0,2%

-2,1%

18,3%

655

8,3

1,3

15,4%

6,9%

1.548

RPAD6

ALFA HOLDING PNB

2,10

0,0%

0,0%

-14,3%

-29,9%

591

4,0

0,3

6,4%

0,1%

178

www.guiainvest.com.br

3.532

14


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BICB4

BICBANCO PN

6,10

1,5%

-3,9%

-8,5%

-9,5%

555

13,8

0,8

5,6%

8,4%

1.501

BRGE11

ALFA CONSORC PNE

3,60

-4,3%

2,6%

3,1%

-12,3%

546

5,0

0,3

6,6%

6,9%

265

BRGE3

ALFA CONSORC ON

3,19

-20,3%

-18,4%

-18,4%

-23,4%

382

4,4

0,3

6,6%

1,0%

235

ITSA3

ITAUSA ON

14,30

-2,5%

-0,2%

-1,2%

14,1%

343

14,3

2,4

16,4%

1,8%

69.319

PRBC4

PARANA PN

13,65

1,3%

-0,9%

-1,4%

12,2%

319

6,1

1,0

16,2%

6,1%

1.192

RPAD3

ALFA HOLDING ON

4,03

-19,2%

0,0%

0,8%

0,3%

221

7,7

0,5

6,4%

0,0%

341

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PSSA3

PORTO SEGURO ON

25,90

4,1%

-1,3%

10,3%

22,8%

21.057

12,3

1,7

13,5%

3,8%

8.373

SULA11

SUL AMERICA UNT

18,70

-2,1%

-0,9%

5,6%

8,3%

19.593

10,9

1,6

14,4%

3,4%

5.248

BRIN3

BR INSURANCE ON

20,95

0,5%

-2,6%

4,8%

7,8%

10.116

19,3

4,1

21,0%

4,7%

1.953

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BVMF3

BMFBOVESPA ON

13,16

1,6%

-5,6%

-6,0%

19,6%

172.927

23,7

1,3

5,5%

3,6%

25.419

CIEL3

CIELO ON

59,81

5,1%

6,2%

4,9%

21,7%

139.374

16,9

17,2

101,6%

3,6%

39.138

CTIP3

CETIP ON

23,99

0,4%

-4,2%

-5,5%

-24,1%

36.914

23,5

4,5

19,2%

1,2%

6.176

GPIV11

GP INVEST DR3

5,20

3,0%

-1,3%

-1,5%

-1,0%

1.652

19,3

0,5

2,7%

TRPN3

TARPON INV ON

15,49

-1,0%

-3,7%

4,7%

-5,4%

1.505

17,1

27,3

159,4%

2,2%

696

602

Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

DTEX3

DURATEX ON

16,15

14,5%

16,9%

8,9%

72,0%

52.404

19,3

2,2

11,4%

1,8%

8.870

FIBR3

FIBRIA ON

22,26

3,6%

-8,8%

-1,4%

43,2%

38.372

0,8

-4,6%

KLBN4

KLABIN S/A PN

13,36

3,1%

-2,1%

4,5%

62,0%

34.713

2,2

13,9%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

6,61

0,6%

-0,6%

-5,8%

-18,4%

27.369

0,7

-0,1%

EUCA4

EUCATEX PN

8,50

8,0%

-2,9%

7,6%

17,6%

531

8,6

0,7

8,7%

2,7%

783

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

15,8

12.323 2,4%

11.849 7.249

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

7,95

3,2%

0,6%

-3,6%

7,9%

2.252

27,3

0,8

3,0%

0,4%

2.321

PRVI3

PROVIDENCIA ON

8,84

-1,8%

-1,8%

-1,2%

59,4%

611

15,7

1,0

6,5%

6,3%

706

www.guiainvest.com.br

15


Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

35,25

3,4%

-3,6%

-13,8%

-13,0%

722.831

18,7

1,2

6,4%

6,4%

181.656

VALE3

VALE ON

36,75

2,9%

-2,8%

-13,1%

-11,7%

174.931

19,5

1,2

6,4%

6,2%

189.387

MMXM3

MMX MINER ON

3,15

-7,1%

-5,7%

-29,2%

-67,6%

21.604

0,8

-28,0%

1.967

CCXC3

CCX CARVAO ON

4,00

11,1%

7,0%

95,1%

7.262

0,9

-7,6%

680

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

4,3%

11.193

Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

BRKM5

BRASKEM PNA

14,06

-0,1%

-6,3%

9,8%

-5,7%

30.892

1,3

-8,5%

FHER3

FER HERINGER ON

11,30

-1,3%

10,7%

8,4%

-7,0%

953

1,3

-1,4%

UNIP6

UNIPAR PNB

0,50

2,0%

0,0%

25,0%

61,6%

559

1,0

6,7%

GPCP3

GPC PART ON

0,15

0,0%

-6,3%

-6,3%

-68,1%

284

0,3

-27,5%

15,1

548 0,4%

418 54

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

15,93

-1,7%

-3,2%

-11,2%

-11,2%

116.426

19,0

1,0

5,2%

1,5%

27.088

USIM5

USIMINAS PNA

9,69

4,9%

-1,1%

-24,3%

-18,1%

77.027

0,6

-3,9%

0,9%

9.582

CSNA3

SID NACIONAL ON

9,72

0,0%

-2,8%

-18,0%

-41,4%

54.949

177,4

1,8

1,0%

10,6%

14.171

GOAU4

GERDAU MET PN

20,27

-0,5%

-3,2%

-11,5%

-12,0%

26.518

18,0

0,8

4,6%

1,6%

8.238

USIM3

USIMINAS ON

10,44

5,5%

1,5%

-23,6%

-33,2%

4.369

0,6

-3,9%

0,8%

10.323

GOAU3

GERDAU MET ON

16,79

1,1%

0,0%

-7,0%

-10,5%

3.263

0,7

4,6%

1,9%

6.824

PMAM3

PARANAPANEMA ON

5,20

4,2%

-1,0%

4,8%

55,7%

2.960

1,1

-14,1%

GGBR3

GERDAU ON

14,20

0,2%

-1,7%

-7,9%

-2,9%

1.824

16,9

0,9

5,2%

1,7%

24.147

FESA4

FERBASA PN

11,74

1,2%

-0,5%

-5,7%

19,7%

782

11,6

0,9

7,7%

2,0%

1.036

14,9

1.660

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

16,90

-1,5%

1,7%

-13,4%

-31,0%

604.779

10,6

0,6

6,1%

1,9%

220.452

OGXP3

OGX PETROLEO ON

3,04

-15,3%

-3,5%

-30,6%

-82,3%

273.116

1,2

-14,9%

PETR3

PETROBRAS ON

14,68

-2,8%

1,3%

-24,9%

-43,1%

221.503

0,6

6,1%

OSXB3

OSX BRASIL ON

6,91

0,4%

-5,3%

-35,1%

-57,4%

12.368

0,6

-0,8%

2.030

HRTP3

HRT PETROLEO ON

3,64

1,1%

-2,9%

-23,0%

-73,3%

11.316

0,3

-7,3%

1.075

QGEP3

QGEP PART ON

12,20

-6,2%

-10,9%

-7,0%

-17,8%

7.077

1,5

2,7%

RPMG3

PET MANGUINH ON

0,32

33,3%

-3,0%

23,1%

-74,0%

445

298

RPMG4

PET MANGUINH PN

0,31

40,9%

3,3%

29,2%

-66,3%

244

289

www.guiainvest.com.br

9,2

54,4

9.837 2,2%

0,0%

191.493

3.210

16


Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BEMA3

BEMATECH ON

8,83

0,5%

21,0%

52,2%

124,2%

1.981

19,9

1,2

6,2%

1,0%

454

POSI3

POSITIVO INF ON

4,66

1,7%

-8,1%

-7,5%

-29,0%

572

6,1

0,6

10,4%

401

Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

43,75

0,1%

0,0%

8,3%

40,0%

20.324

34,1

7,7

22,7%

1,5%

7.071

LINX3

LINX ON

32,49

5,5%

16.097

87,3

6,5

7,4%

1.511

IDNT3

IDEIASNET ON

2,41

10,0%

26,8%

26,8%

-18,3%

831

2,3

-17,3%

279

TELB4

TELEBRAS PN

6,22

-3,7%

-1,9%

-22,3%

-56,5%

423

18,1

2,8

15,5%

737

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VIVT4

TELEF BRASIL PN

52,30

7,9%

0,3%

9,9%

11,5%

67.218

13,2

1,3

10,0%

8,3%

58.747

OIBR4

OI PN

7,25

-1,6%

-1,4%

-12,9%

48.527

14,2

0,6

4,2%

20,3%

11.890

OIBR3

OI ON

8,29

1,1%

-1,9%

-9,5%

11.177

16,2

0,7

4,2%

17,9%

13.596

VIVT3

TELEF BRASIL ON

46,20

7,4%

0,4%

9,1%

8,5%

1.132

11,7

1,2

10,0%

8,5%

51.895

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8,70

5,5%

0,6%

6,1%

-13,6%

50.407

14,5

1,5

10,5%

2,5%

21.026

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

SBSP3

SABESP ON

96,01

4,6%

0,0%

10,4%

47,6%

53.471

13,3

1,9

14,4%

CSMG3

COPASA ON

50,90

3,2%

5,1%

16,4%

20,2%

12.467

12,5

1,2

9,8%

3,2%

6.074

SAPR4

SANEPAR PN

9,12

-7,4%

-10,6%

2,6%

37,9%

936

11,1

1,5

13,3%

3,4%

3.776

www.guiainvest.com.br

21.875

17


Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

23,30

4,3%

7,9%

3,1%

-10,1%

78.140

6,9

1,4

20,8%

23,0%

19.867

MPXE3

MPX ENERGIA ON

10,73

6,8%

2,1%

-3,8%

-14,7%

28.396

2,4

-16,9%

TBLE3

TRACTEBEL ON

33,41

-1,7%

-4,5%

2,8%

19,3%

27.955

14,5

4,0

27,5%

9,5%

21.808

ELPL4

ELETROPAULO PN

11,40

-8,1%

-4,6%

-32,1%

-64,9%

25.319

17,7

0,5

3,0%

32,7%

1.908

GETI4

AES TIETE PN

19,80

-0,4%

-2,9%

-13,9%

-10,5%

23.709

8,4

4,2

49,8%

17,1%

7.549

ELET6

ELETROBRAS PNB

12,32

6,3%

-2,5%

17,6%

-48,6%

21.977

4,0

0,2

5,2%

13,7%

16.664

EQTL3

EQUATORIAL ON

20,15

3,8%

7,5%

8,1%

68,4%

20.180

18,4

3,8

20,5%

2,3%

3.999

ENBR3

ENERGIAS BR ON

12,17

3,6%

-0,2%

-2,6%

-7,8%

19.591

21,2

1,3

5,9%

6,4%

5.788

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

19,90

4,7%

-2,0%

-7,0%

-23,8%

18.717

14,0

2,9

20,4%

7,3%

19.149

CESP6

CESP PNB

18,10

1,6%

-8,4%

-6,7%

-49,7%

16.903

11,4

0,6

5,0%

8,5%

5.928

CPLE6

COPEL PNB

29,38

-0,1%

-9,9%

-5,8%

-29,8%

16.391

8,1

0,6

7,9%

4,3%

8.040

LIGT3

LIGHT S/A ON

18,98

-2,2%

-1,7%

-15,0%

-23,2%

13.047

10,6

1,2

11,3%

11,3%

3.871

ELET3

ELETROBRAS ON

6,85

10,1%

-3,8%

8,2%

-60,1%

11.882

2,2

0,1

5,2%

18,6%

9.266

TAEE11

TAESA UNT

23,20

1,3%

-0,2%

6,4%

11.560

44,2

5,7

12,8%

9,6%

23.977

TRPL4

TRAN PAULIST PN

34,56

-4,5%

-3,3%

4,8%

-38,5%

7.305

6,3

1,0

16,6%

5,8%

5.276

GETI3

AES TIETE ON

17,90

1,0%

-1,1%

-12,5%

-7,9%

4.709

7,6

3,8

49,8%

17,2%

6.824

COCE5

COELCE PNA

42,85

5,8%

-0,3%

-4,8%

25,6%

2.892

8,0

2,1

26,5%

8,3%

3.336

CMIG3

CEMIG ON

22,70

5,1%

5,4%

3,7%

4,4%

1.997

6,7

1,4

20,8%

23,6%

19.355

CLSC4

CELESC PN

23,00

-2,5%

-1,7%

-14,8%

-41,7%

879

0,4

-2,1%

1,1%

887

CPLE3

COPEL ON

23,50

-1,7%

-9,5%

-5,0%

-29,7%

871

6,5

0,5

7,9%

4,9%

6.431

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CGAS5

COMGAS PNA

56,86

-0,3%

-1,6%

-2,8%

33,7%

2.272

18,6

3,0

16,2%

3,2%

6.813

CGAS3

COMGAS ON

52,00

-1,7%

-3,7%

-4,2%

37,0%

256

17,0

2,8

16,2%

3,1%

6.231

6.206

Gás

www.guiainvest.com.br

18


www.guiainvest.com.br

19


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

1,5%

0,3%

4,9%

29,3%

192.401

30,6

2,2

8,1%

3,2%

64.692

Máquinas e Equipamentos

6,3%

1,3%

2,0%

33,6%

48.776

20,4

2,7

13,1%

2,4%

37.587

Serviços

-1,0%

-1,3%

-4,1%

53,7%

33.716

19,5

3,5

16,7%

4,4%

8.125

Equipamentos Elétricos

-1,3%

0,5%

-2,3%

-34,2%

1.476

11,5

0,6

4,9%

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

2,2%

-0,8%

-2,3%

-3,2%

752.635

6,5

1,5

6,0%

3,8%

94.673

Transporte

2,2%

-0,3%

4,4%

22,5%

598.044

24,3

6,5

15,4%

3,3%

152.630

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Diversos

1,5%

2,8%

7,3%

47,1%

398.746

33,6

7,7

23,5%

0,9%

57.501

Comércio

2,5%

-0,6%

-4,2%

23,7%

314.699

31,3

9,5

21,7%

1,2%

142.015

Tecidos. Vestuário e Calçados

3,6%

2,3%

-2,5%

14,2%

156.740

17,1

5,5

27,1%

2,7%

51.428

-1,0%

1,4%

8,8%

47,1%

32.393

70,0

2,4

1,9%

0,0%

6.389

Mídia

0,7%

5,7%

12,7%

52,9%

16.180

29,9

2,8

9,7%

1,8%

28.449

Viagens e Lazer

5,4%

6,1%

2,6%

-36,9%

5.615

7,2

1,1

12,2%

2,5%

1.131

Utilidades Domésticas

1,0%

-3,6%

-3,5%

1,4%

654

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,6%

-4,5%

6,0%

24,4%

553.167

52,8

2,0

3,1%

1,6%

191.844

-1,8%

0,5%

4,5%

41,9%

347.398

26,1

9,4

36,0%

2,9%

1.100.047

3,7%

4,8%

13,5%

33,9%

298.537

37,9

2,2

7,0%

0,6%

79.470

Saúde

-2,3%

0,6%

-1,5%

24,5%

294.431

12,0

4,6

4,4%

3,7%

61.079

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

-0,1%

2,1%

-8,9%

29,4%

181.202

25,5

16,8

65,1%

1,7%

45.643

Diversos

5,6%

1,7%

5,3%

56,5%

122.657

85,0

1,6

1,9%

Fumo

1,7%

-0,4%

2,1%

24,1%

69.021

29,3

20,3

69,4%

3,1%

96.201

Agropecuária

1,8%

-1,4%

6,2%

19,2%

31.308

33,0

1,2

-8,4%

3,3%

7.040

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Intermediários Financeiros

1,4%

1,2%

3,9%

8,5%

1.825.895

7,5

1,1

9,2%

3,9%

1.400.467

Serviços Financeiros Diversos

3,0%

0,3%

0,1%

15,3%

725.360

19,3

8,7

50,1%

2,7%

155.161

306

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

Hoteis e Restaurantes

1.384

0,9

Consumo não Cíclico Subsetor Alimentos Processados Bebidas Comércio e Distribuição

21.904

Financeiro e Outros Subsetor

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20


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Exploração de Imóveis

1,8%

-0,9%

-2,4%

30,0%

417.998

15,1

2,0

13,9%

1,1%

92.758

Holdings Diversificadas

-0,4%

-3,9%

1,5%

9,7%

226.210

18,4

3,0

14,9%

4,9%

94.080

Previdência e Seguros

1,2%

-1,3%

7,4%

14,5%

101.532

12,3

1,9

14,6%

4,0%

31.149

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Mineração

3,1%

-3,3%

-13,2%

-13,3%

1.853.257

19,0

1,2

5,6%

6,3%

747.380

Siderurgia e Metalurgia

0,7%

-2,0%

-13,8%

-15,7%

576.233

72,9

0,9

2,0%

2,6%

206.138

Madeira e Papel

5,2%

1,6%

2,0%

37,8%

306.779

-130,4

1,3

4,7%

2,3%

82.149

Químicos

0,0%

-3,8%

6,8%

-3,2%

65.376

-11,6

0,9

-5,5%

2,4%

24.425

Materiais Diversos

2,1%

0,1%

-3,0%

19,1%

5.725

24,0

0,8

3,7%

3,3%

6.055

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-3,7%

0,7%

-19,4%

-41,8%

2.261.696

7,1

0,7

3,1%

1,4%

857.367

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Programas e Serviços

1,8%

1,1%

5,5%

23,6%

74.928

47,2

6,9

16,3%

1,5%

18.461

Computadores e Equipamentos

0,7%

9,7%

27,6%

62,6%

5.105

12,9

0,9

6,3%

1,0%

1.710

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Fixa

4,3%

-0,3%

2,1%

6,3%

256.108

12,1

0,9

7,2%

13,8%

272.256

Telefonia Móvel

5,5%

0,6%

6,1%

-13,6%

100.814

14,5

1,5

10,5%

2,5%

42.053

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Energia Elétrica

2,1%

0,0%

-0,2%

-10,4%

659.727

8,3

1,7

13,1%

11,5%

381.087

Água e Saneamento

3,6%

0,6%

10,5%

38,9%

132.812

12,2

1,6

12,5%

3,3%

59.673

-0,6%

-2,0%

-2,9%

31,1%

2.528

16,3

2,6

14,6%

3,1%

13.044

Materiais Básicos Subsetor

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor

Telecomunicações Subsetor

Utilidade Pública Subsetor

Gás

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Revista GuiaInvest - 01/03/2013