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ü  PERSONAL DE LA EPMAPAQ: • 

AREA DE CONTABILIDAD.- Un contador y dos auxiliares contables, donde se encuentran balances confiables. Cuenta con un programa contable donde se genera control en cuanto a los ingresos y egresos de la empresa, el programa está operativo e ingresándose información de la actual administración para tener un balance real.

v 

AREA DE CONTROL DE CALIDAD.- Contamos con personal calificado para el área, Un jefe de control de calidad y dos auxiliares para poder realizar ensayos de laboratorio cubriendo los tres turnos las 24 horas del día, equipado y con reactivos. El laboratorio está operativo y se realizan ensayos de laboratorio en la cantidad que exigen las normas para control de agua potable.

v 

AREA TECNICA.- La empresa cuenta con personal capacitado para esta área. contamos con un ingeniero civil y un electro-mecánico para el control y administración de la planta y las estaciones de bombeos de la EPMAPAQ.

v 

AREA ADMINISTRATIVA.- Contamos con una profesional para el control del personal y compras públicas, además se cuenta con personal de experiencia para el servicio al cliente. Así mismo se realizan supervisiones continuas a las estaciones de bombeos para constatar que estas estén operando y brindando el servicio a la ciudadanía.

• 

PERSONAL DE OPERACION Y MATENIMIENTO.- Al recorrer cada una de las estaciones de bombeo se encuentran cumpliendo turnos completos que garantizan la seguridad y funcionalidad de los equipos, en su puesto de trabajo al personal a cargo de cada estación se ha recomendado se sigan dedicando a cumplir con lo que indica el reglamento interno de la empresa. Se mantienen constante seguimiento supervisando se cumplan de manera correcta y eficiente los trabajos en cada una delas estaciones de la EPMAPAQ


• 

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

ü  CAPTACIÓN DE CALOPE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: • 

CAPTACION DEL RIO CALOPE:

• 

ACTUALMENTE, se encuentra trabajando a su máxima capacidad, se ha realizado limpieza para drenaje garantizando la máxima capacidad de la captación, con personal que mantiene trabajos de limpieza las 24 horas. La capacidad de captación es de 400 l/s teniendo un caudal promedio de llegada a la planta de 320 l/s, la cual es tratada cumpliendo las normativas INEM 1108 para ser apta para el consumo humano. • 

CAPTACION DEL RIO CALOPE


•  TRABAJOS DE DRENAJE EN CAPTACION DE CALOPE

CAPTACION DE CALOPE OPERANDO AL 100%


• 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:

• 

Se realizó la repotenciación de la planta convencional de tratamiento de agua superficial y la planta antigua de tratamiento de aguas profundas.

• 

ESTADO DE PLANTA CONVENCIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL ANTES

DESPUÉS Se  realizaron  trabajos  pintado  con  pintura   epóxica  de  grado  alimen7cio  en  la  cámara   de  llegada  de  la  planta  convencional,  así  como  también  en  la  canaleta   parshall  donde   se  realiza  la  dosificación  del  químico  (sulfato  de  aluminio  liquido)  


•  ESTADO DE FLOCULADORES ANTES

DESPUÉS Cambios   de   los   paneles   de   los  floculadores   remplazando   las   tablas   viejas   con   nuevas   placas   de   poliéster   reforzado   con   fibra   de   vidrio   y   ángulos   de   aluminio   realizando   un   eficiente   proceso  de  floculación  Homogenizando  el  agua  cruda  con  el  Sulfato  y  formando  flocs  para   su  sedimentación  


ESTADO Y SEDIMENTADORES ANTES

DESPUÉS Los  sedimentadores  de  hormigón  simples  existentes  fueron  remplazados  con   paneles  de  sedimentación  rápida  de  ABS  y  se  procedió  al  pintado  de  las  cámaras   y  de  las  flautas  recolectoras  de  agua  sedimentada.    


ESTADO Y FILTROS ANTES

• 

DESPUÉS En  los  filtros  se  procedió  al  cambio  de  los    lechos  filtrantes  con  materiales   granulares  (arena  sílice).    


ESTADO DE PLANTA DE AIREACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ANTES  

DESPUÉS

En la  planta  an7gua  de  tratamiento  de  aguas  profundas  se  realizó  la    reposición  de  Hormigones  y   pintado  de  su  estructura,  se  realizó  el  cambio  de  las  torres  de  aireación,  se  procedió  a  la  instalación   del  tablero  de  control  para  el  retro  lavado  de  los  filtros  


• 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA:

• 

Muchas de las estaciones de bombeo ya han colapsado lo cual no permite que los equipos trabajen a su máxima capacidad. Se mantiene contrato con la empresa Clorid, la cual realiza la desinfección de las aguas captadas antes de ser enviada a la red, y garantizando cloro residual según las normativas INEN 1108

• 

•  MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO • 

Con el fin de Mejorar la calidad de servicio del sistema de agua potable del cantón se efectuó mantenimiento preventivo y de emergencia en las diferentes estaciones de bombeo que lo requerían, mejorando así la calidad y cantidad de agua captada por los pozos profundos. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

ESTACIÓN DE BOMBEO 17 DE MARZO ESTACIÓN DE BOMBEO EL CAMAL ESTACIÓN DE BOMBEO LA JUDITH ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CARLOS #2, #3 ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ MARÍA (SAN CAMILO) ESTACIÓN DE BOMBEO PLAYA GRANDE ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO 7 DE OCTUBRE ESTACIÓN DE BOMBEO SAN JOSÉ ESTACIÓN DE BOMBEO CIUDADELA MUNICIPAL MI PAÍS ESTACIÓN DE BOMBEO LOS CHAMBERITOS ESTACIÓN DE BOMBEO SELVA ALEGRE (SAN CARLOS) ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CAMILO 1


•  MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO


ü REDES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD: •  Las redes de agua potable de la ciudad cubren una longitud de casi 400 mil metros lineales los mismos que están conformados por materiales desde acero, pvc, asbesto cemento. •  PERIODICAMENTE, se realizan limpieza de redes diariamente con purgas por medio de los hidrantes ubicados en las distintas parroquias de la ciudad.


ü  LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: •  Se trabaja con un jefe de control de calidad y dos auxiliares, realizando ensayos en la cantidad que estipulan las normas INEN para el control de agua potable.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN ACTIVIDAD


AMPLIACIONES DE  RED  DE  AGUA  POTABLE  EN  EL  SECTOR  LAS  LUCES,  NUEVO  AMANECER  DE  LA   PARROQUIA  VENUS  DEL  RIO  QUEVEDO,  SECTORES  MACUL,  CHONG  LUEY    ,  SAN  JOSÉ  SUR   PARROQUIA  GUAYACÁN,  SECTOR  LA  SALUD  PARROQUIA  7  DE  OCTUBRE.     Se  realizaron  ampliaciones  de  red  de  agua  potable  beneficiando  a  los  sectores  que  no  contaban   con  el  servicio.  


ü SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL CANTÓN QUEVEDO: Debido al  alto  tráfico  que  presenta  la  ciudad,  sumado  a  las  conexiones  clandes7nas   efectuadas  por  diferentes  usuarios  y  la  terminación  de  la  vida  ú7l  de  algunas  tuberías   se  realiza  constantemente  por  el  personal  de  Agua  Potable  reparaciones  de  fugas  y   roturas  de  tuberías  en  los  diferentes  sectores  del  cantón.  


•  LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER Se  procedió  al  alquiler  de  un  camión  Hidro  succionador  para  realizar  durante  dos  meses  limpieza  de  los   sistemas  de  alcantarillado  de  la  ciudad,  realizando  la  rehabilitación  de  510  colectores  y  varios  sistemas   colapsados    por  los  sedimentos  y  basuras  arrastrados  por  el  flujo  con7nuo  del  agua,  las  parroquias   beneficiadas  por  este  trabajo  fueron:   –  –  –  –  –  –  –  –  – 

San camilo.   Quevedo.   Guayacán.   Viva  Alfaro.   7  de  Octubre.   Venus  del  Rio  Quevedo.   Nicolás  Infante  Días.   24  de  Mayo.   San  Cristóbal.                                                                                                                  


ü  LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER


SISTEMA DE ALCANTARILLADO: ü II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: Se realiza la actualización y financiamiento de la segunda etapa del Alcantarillado Sanitario, para que entre en funcionamiento el sistema.


ü MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS SERVIDAS: El sistema de alcantarillado de la ciudad deberá estar en continua limpieza y mantenimiento hasta que entre a funcionar el nuevo sistema de alcantarillado construido en su primera etapa y se preceda a cambiar redes ya muy antiguas, por tal motivo la cuadrilla de operación que da este servicio se encuentra continuamente activa.


INDICE DE ATENCION AL CLIENTE AÑO 2015

q  PERMISOS DE  CONEXIONES  DE  AAPP  REALIZADAS  A  DICIEMBRE  2015    q  RECLAMOS   Y   QUEJAS   DE   FUGAS   DE   AGUA   DESDE   ENERO   A   DICIEMBRE  

2015. q    SOLICITUDES   DE   RESTRUCTURACION   DE   EMISION   DE   TITULOS   DE   AAPP   DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   q  RECLAMOS   Y   QUEJAS   DE   ALCANTARILLADO   DESDE   ENERO   A   DICIEMBRE   2015   q  RECLAMOS    QUEJAS  POR  FALTA  DE  PRESION  EN  LOS  DIFERENTES  SECTORES   DE  LA  CIUADAD  DE  QUEVEDO  DESDE  ENERO    A  DICIEMBRE  2015.   q  SOLICITUDES  DE  LIMPIEZAS  DE  POZOS  SEPTICOS  DESDE  ABRIL  HASTA   DICIEMBRE  2015   q  CANTIDAD  DE  CERTIFICADOS  REALIZADOS  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE   2015.  


q  PERMISOS DE  CONEXIONES  DE  AAPP  REALIZADAS  A  DICIEMBRE  2015     PERMISOS  DE  CONEXIÓN  EMITIDOS  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   CANTIDAD   60   58   55   96   45   38   44   51   71   79   75   42   714  

MESES ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTALES  

PORCENTAJE 8,40%   8,12%   7,70%   13,45%   6,30%   5,32%   6,16%   7,14%   9,94%   11,06%   10,50%   5,88%   100,00%  

ENERO

FEBRERO

MARZO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE   5,88  %  

10,50 %  

75

11,06 %  

42

ABRIL

8,40 %  

60

MAYO

JUNIO

NOVIEMBRE DICIEMBRE   8,12  %  

58 55  

79

7,70 %  

96

71 9,94%  

51

44

38

45

6,30 %  

7,14 %   6,16  %  

5,32 %  

13,45 %  


q  RECLAMOS Y   QUEJAS   DE   FUGAS   DE   AGUA   DESDE   ENERO   A   DICIEMBRE   2015.   RECLAMOS  Y  QUEJAS  DE  FUGAS  DE  AGUA  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015     MES    

CANTIDAD Y  QUEJAS  DE  FUGAS  DE  AAPP  

ENERO FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTALES   50  

RECLAMOS RECIBIDOS  O   RECLAMACIONES   36   20   16   18   17   19   11   18   16   27   26   46   270  

RECLAMOS ATENDIDOS  O   CERRADOS   30   18   14   15   14   16   10   16   14   24   23   44   238  

RECLAMACIONES ABIERTAS  O  PENDIENTES   6   2   2   3   3   3   1   2   2   3   3   2   32  

EFECTIVIDAD 83,33%   90,00%   87,50%   83,33%   82,35%   84,21%   90,91%   88,89%   87,50%   88,89%   88,46%   95,65%   88,15%  

45 40   35   30   25   20  

RECLAMOS RECIBIDOS  

15

RECLAMOS ATENDIDOS  

10 5   0  

MESES


q  SOLICITUDES DE   RESTRUCTURACION   DE   EMISION   DE   TITULOS   DE   AAPP   DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015  

SOLICITUDES DE  RESTRUCTURACION  DE  EMISION   DE  TITULOS  DE  AAPP  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE   2015  

SOLICITUDES DE  RESTRUCTURACION  DE  EMISION  DE  TITULOS  DE  AAPP  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   RECLAMOS   RECLAMOS  RECIBIDOS  O   RECLAMACIONES   ATENDIDOS  O   MES     EFECTIVIDAD   RECLAMACIONES   ABIERTAS  O  PENDIENTES   CERRADOS   18   14   4   ENERO   77,78%   31   30   1   FEBRERO   96,77%   24   22   2   MARZO   91,67%   23   21   2   ABRIL   91,30%   28   26   2   MAYO   92,86%   16   15   1   JUNIO   93,75%   15   14   1   JULIO   93,33%   15   13   2   AGOSTO   86,67%   15   14   1   SEPTIEMBRE   93,33%   8   6   2   OCTUBRE   75,00%   11   10   1   NOVIEMBRE   90,91%   28   25   3   DICIEMBRE   89,29%   232   210   22   TOTALES   90,52%   35  

31

30

28 30  

25 20   15  

18

10 14   5   0  

28 24   23   22   21  

26

25 16   15  

15 15   15   14   14   13  

RECLAMOS RECIBIDOS   8   6  

11 10  

RECLAMOS ATENDIDOS  


q  RECLAMOS Y   QUEJAS   DE   ALCANTARILLADO   DESDE   ENERO   A   DICIEMBRE   2015   RECLAMOS  Y  QUEJAS  DE  ALCANTARILLADO  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   RECLAMOS   RECLAMOS  RECIBIDOS  O   RECLAMACIONES  ABIERTAS   ATENDIDOS  O   RECLAMACIONES   O  PENDIENTES   CERRADOS   50   49   1   38   36   2   24   22   2   25   23   2   28   27   1   14   12   2   23   22   1   8   8   0   18   16   2   60   57   3   34   32   2   15   13   2   337   317   20   60   RECLAMOS  RECIBIDOS   RECLAMOS  ATENDIDOS   57  

MES   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTALES  

EFECTIVIDAD 98,00%   94,74%   91,67%   92,00%   96,43%   85,71%   95,65%   100,00%   88,89%   95,00%   94,12%   86,67%   94,07%  

50 49   38  36   24  22  

25 23  

34 32  

28 27  

23 22   14  12  

MESES

18 16   8   8  

15 13  


q  RECLAMOS   QUEJAS   POR   FALTA   DE   PRESION   EN   LOS   DIFERENTES   SECTORES   DE   LA   CIUADAD  DE  QUEVEDO  DESDE  ENERO    A  DICIEMBRE  2015.   RECLAMOS  Y  QUEJAS  POR  FALTA  DE  PRESION  DEL  SERVICIO  DE  AAPP  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   RECLAMOS   RECLAMOS  RECIBIDOS  O   RECLAMACIONES  ABIERTAS   ATENDIDOS  O   MES     EFECTIVIDAD   RECLAMACIONES   O  PENDIENTES   CERRADOS   21   18   3   ENERO   85,71%   19   17   2   FEBRERO   89,47%   21   19   2   MARZO   90,48%   9   8   1   ABRIL   88,89%   16   14   2   MAYO   87,50%   8   7   1   JUNIO   87,50%   3   3   0   JULIO   100,00%   2   2   0   AGOSTO   100,00%   5   4   1   SEPTIEMBRE   80,00%   6   5   1   OCTUBRE   83,33%   8   7   1   NOVIEMBRE   87,50%   7   6   1   DICIEMBRE   85,71%   125   110   15   TOTALES   88,00%   25   20  

21

18 19   17   21   19  

15 10   5   0  

9

8 16  

14

8

7 3  

RECLAMOS RECIBIDOS  

3

2 2  

5

RECLAMOS ATENDIDOS  Y  SUPERADOS  

4 6  

5

7 8  

6 7  


q  SOLICITUDES DE  LIMPIEZAS  DE  POZOS  SEPTICOS  DESDE  ABRIL  HASTA   DICIEMBRE  2015   SOLICITUDES  DE  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  POZOS  SEPTICOS  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   MES    

SOLICITUDES RECIBIDAS  

SOLICITUDES NO   REALIZADAS  

SOLICITUDES REALIZADAS  

8 19   20   23   34   26   37   48   59   266  

1 2   0   3   4   8   2   2   2   24  

7 17   20   20   30   18   35   46   57   250  

ABRIL MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTALES  

EFECTIVIDAD 87,50%   89,47%   100,00%   86,96%   88,24%   69,23%   94,59%   95,83%   96,61%   93,98%  

SOLICITUDES DE  LIMPIEZA  DE  POZOS  SEPTICOS  DE  ABRIL-­‐ DICIEMBRE  2015   DICIEMBRE   NOVIEMBRE   OCTUBRE   SEPTIEMBRE   AGOSTO   JULIO   JUNIO   MAYO   ABRIL  

SOLICITUDES REALIZADAS   SOLICITUDES  RECIBIDAS  

0

10

20

30

40

50

60


q  CANTIDAD DE  CERTIFICADOS  REALIZADOS  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE   2015.   CANTIDAD  DE  CERTIFICADOS  REALIZADOS  DESDE  ENERO  A  DICIEMBRE  2015   MES     CANTIDAD   PORCENTAJE   1180   9,01%   ENERO   1195   9,13%   FEBRERO   MARZO   1180   9,01%   ABRIL   1474   11,26%   MAYO   1003   7,66%   JUNIO   1198   9,15%   JULIO   948   7,24%   AGOSTO   926   7,07%   SEPTIEMBRE   1061   8,11%   OCTUBRE   854   6,52%   NOVIEMBRE   1023   7,82%   DICIEMBRE   1048   8,01%   13090   100,00%   TOTALES   1600   1400  

1474

1200

1195 1180   1000   1180   800   600   400   200   0  

1198 1003  

948 926  

1061

1023 1048   854   Can7dad  de  cer7ficados  emi7dos  


q SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO EN LA EPMAPAQ. Inves7gar la  situación:  Definir  el  problema,  el  diagnós7co  y   la  iden7ficación  de  obje7vos.     Desarrollar  las  alterna7vas       Evaluar  las  alterna7vas  y  elegir  la  mejor   entre  las  disponibles.      

Implantar la  decisión  y  monitorearla.  


Desarrollar un  plan  de  centralización  para  que  al  momento   de  realizar  los  trámites  el  usuario  en  un  mismo  lugar  pueda   realizar  todos  los  trámites  y  así  reducir  el  7empo  de   atención.   Implementar  un  plan  comercial  que  permita  a  los   usuarios  cancelar  sus  planillas  en  diferentes   ins7tuciones  de  cobro  para  brindar  una  mayor   comodidad.     Fomentar  mayor  publicidad  para  la  página   web  que  en  la  actualidad  man7ene  la   empresa  www.epmapaq.gob.ec.    


INGRESOS DE  ENERO  DEL  2015 N° 1

FE CHA 05/01/2015

2

07/01/2015

3

08/01/2015

4

09/01/2015

357,51

5

09/01/2015

51977,33

6

09/01/2015 4 1/9/2015

7

N° 1

FECHA 1/5/2015

2

1/7/2015

3

1/8/2015

VALOR 59,40

VALOR 117,40 59.40

67,40

117.40

67.40

75,40 357.51

12/01/2015

113,40

8

13/01/2015

107,40

9

14/01/2015

51977.33 7142,85

10

14/01/2015

73,40

11

5

6

1/9/2015

1/9/2015

14/01/2015

75.40

83,40

RE FE RE NCIA CERTIFICADO S

REFERENCIA CERTIFICADO S CERTIFICADOS CERTIFICADO S

CERTIFICADO S

13

16/01/2015 8 1/13/2015

109,40 107.40

CERTIFICADO S CERTIFICADOS CERTIFICADO S

15

9 1/14/2015 20/01/2015

16

21/01/2015 10 1/14/2015

117,40 73.40

CERTIFICADO S CERTIFICADOS

17

22/01/2015

18

1/14/2015

151,40

23/01/2015

CERTIFICADOS

19

12 1/15/2015 26/01/2015

145,40

131.40 127,40

CERTIFICADOS CERTIFICADO S

20

27/01/2015 13 1/16/2015

167,40 109.40

CERTIFICADO S CERTIFICADOS

14

145,40

233.40

CERTIFICADOS CERTIFICADO S

127,4 165.40

CERTIFICADO S CERTIFICADOS

21

28/01/2015

1/19/2015

22

29/01/2015

23

30/01/2015 15 1/20/2015 TO TAL

7142.85 165,40 DEVOLUCION SPI CERTIFICADO S 83.40

119,40

61915,69

CERTIFICADO S CERTIFICADO S

CERTIFICADO S

16

1/21/2015

117.40

CERTIFICADOS

17

1/22/2015

151.40

CERTIFICADOS

18

1/23/2015

145.40

CERTIFICADOS

19

1/26/2015

127.40

CERTIFICADOS

20

1/27/2015

167.40

CERTIFICADOS

21

1/28/2015

119.40

CERTIFICADOS

22

1/29/2015

145.40

CERTIFICADOS

23

1/30/2015

127.4

CERTIFICADOS

TOTAL

61915.69

CERTIFICADO S

2438

DEVOLUCION

CERTIFICADO S

CERTIFICADOS CERTIFICADO S

11

RECO NEXIO NES Y   25000.00 AGUA  POTABLE

CERTIFICADO S TRANSFERENCIA DEVO LUCIO N  SPI MUNICIPIO CERTIFICADO S CERTIFICADOS

113.40 131,40 233,40

NOMBRES VALORES ALCANTARILLADO

VALOR 25000 6977

6977.33 ALCANTARILLADO TRANSFERENCIAS 20000 TRANSFERENCIAS 20000.00 DEVO LUCIO N 7500 RECONEXIONES  Y   TOTAL 61915 CERTIFICADOS 2438.00

CERTIFICADOS

7 1/12/2015 15/01/2015 19/01/2015

AGUA PO TABLE

DEVO LUCIO N SPI TRANSFERENCIA   CERTIFICADOS MUNICIPIO CERTIFICADO S DEVOLUCION  SPI

12 14

NOMBRE S

TOTAL

7500.36 $    61,915.69


INGRESOS DE  FEBRERO  DEL  2015 N°

FECHA

VALOR

N° 1

FECHA VALOR   02/02/2015

21

03/02/2015 02/02/2015

2

REFERENCIA

REFERENCIA 121,4 CERTIFICADO S

51977,33 MUNICIPIO 121,4 CERTIFICADOS

NOMBRES

NOMBRES AGUA POTABLE

VALORES AGUA PO TABL

ALCANTARILL 85000,00 RECO NEXIO NE 30956,85 CERTIFICADO S

4

53

03/02/2015 51977,33 113,4 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 03/02/2015 CERTIFICADO S RECONEXIONES Y   DEVO LUCIO NE 04/02/2015 89,4 CERTIFICADO S 03/02/2015 113,4 CERTIFICADOS 2337,80 05/02/2015 217,4 CERTIFICADO S CERTIFICADOS TO TAL

64

04/02/2015 06/02/2015

75

09/02/2015 05/02/2015

217,4

3

8

6

10/02/2015

89,4 131,4 CERTIFICADOS CERTIFICADO S DEVOLUCIONES 161,4 CERTIFICADO S CERTIFICADOS 135,4

CERTIFICADO S

06/02/2015

131,4 CERTIFICADOS

7 10

09/02/2015 12/02/2015

161,4 111,4 CERTIFICADOS CERTIFICADO S

8 11

10/02/2015 09/02/2015

135,4 CERTIFICADOS 83,4 CERTIFICADO S

12 9

18/02/2015 CERTIFICADO S 11/02/2015 63979,52 249,4 MUNICIPIO

13

10

19/02/2015 12/02/2015

11

09/02/2015

9

14 15

11/02/2015

20/02/2015 20/02/2015

63979,52

CERTIFICADO S 111,4 109,4 CERTIFICADOS 350

111,4

18/02/2015 24/02/2015

17 13

25/02/2015 19/02/2015

18 14

25/02/2015 20/02/2015          350,00 26/02/2015

DEVO LUCIO N

83,4 CERTIFICADOS

12 16

19

MUNICIPIO

CERTIFICADO S

249,4 211,4 CERTIFICADOS CERTIFICADO S 131,4 CERTIFICADO S 109,4 CERTIFICADOS 31,4 CERTIFICADO S DEVOLUCION

213,4

CERTIFICADO S

115,4

CERTIFICADO S

15

20/02/2015

111,4 CERTIFICADOS

16

24/02/2015 TOTAL

211,4 CERTIFICADOS 118644,65

17

25/02/2015

131,4 CERTIFICADOS

18

25/02/2015

31,4 CERTIFICADOS

19

26/02/2015

213,4 CERTIFICADOS

20

27/02/2015

115,4 CERTIFICADOS

20

27/02/2015

TOTAL

118644,65

TOTAL

350,00

$ 118.644,65


INGRESOS DE  MARZO  DEL  2015 N°

FECHA

VALOR

REFERENCIA

1

02/03/2015

65124,53

MUNICIPIO

2

02/03/2015

133,4

CERTIFICADOS

3

03/03/2015

135,4

CERTIFICADOS

4

04/03/2015

53095,66

MUNICIPIO

5 5

04/03/2015 04/03/2015

N° 1 2 3 4

6 6

FECHA

02/03/2015 02/03/2015 03/03/2015 04/03/2015

05/03/2015 05/03/2015

VALOR

REFERENCIA

65124,53 133,4 135,4

MUNICIPIO

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

53095,66

MUNICIPIO

129,4 CERTIFICADOS 129,4 CERTIFICADOS

119,4 119,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

7 7

06/03/2015 06/03/2015

137,4 137,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

8 8

09/03/2015 09/03/2015

123,4 123,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

9 9

10/03/2015 10/03/2015

121,4 121,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

10 10

11/03/2015 11/03/2015

11 11

12/03/2015 12/03/2015

127,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 127,4

12 12

13/03/2015 13/03/2015

135,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 135,4

13 13

16/03/2015 16/03/2015

135,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 135,4

14 14

17/03/2015 17/03/2015

15 15

19/03/2015 19/03/2015

16

23/03/2015

115,4 CERTIFICADOS 115,4 CERTIFICADOS

17

24/03/2015

133,4

CERTIFICADOS

18

24/03/2015

103,4

CERTIFICADOS

19

25/03/2015

133,4

CERTIFICADOS

20

26/03/2015

113,4

CERTIFICADOS

21

27/03/2015

139,4

CERTIFICADOS

22 23

30/03/2015 31/03/2015

123,4 143,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

16 17 18 19 20 21 22

23

23/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 25/03/2015 26/03/2015 27/03/2015 30/03/2015

31/03/2015 TOTAL

TOTAL

45,4 45,4

79,4 79,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

277,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 277,4 133,4 103,4 133,4 113,4 139,4 123,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

143,4 CERTIFICADOS 120925,59

120925,59

NOMBRES

NOMBRES

VALORES

AGUA POTABLE

AGUA POTABLE

VALOR

65500,00

6550

ALCANTARILLADO 22720,19 ALCANTARILLADO 2272 RECONEXIONES Y   RECONEXIONES  Y   CERTIFICADOS 2705,40 CERTIFICADOS

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

270

30000

30

TOTAL TOTAL$ 120.925,59 12092


INGRESOS DE  ABRIL  DEL  2015 N°

FECHA

VALOR

N° 1

FECHA 01/04/2015

21

01/04/2015 02/04/2015

REFERENCIA

VALOR CERTIFICADOS REFERENCIA   119,4

4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS 02/04/2015 49,4 TRANSFERENCIAS CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS   MUNICIPIO 06/04/2015 61552,2 MUNICIPIO 06/04/2015 61552,2 TRANSFERENCIAS   TRANSFERENCIAS   MUNICIPIO 06/04/2015 45545,27

5 5 6

06/04/2015 06/04/2015 07/04/2015

2

3 3 4 6

06/04/2015 07/04/2015

119,4 49,4

45545,27

MUNICIPIO

103,4

CERTIFICADOS

105,4 105,4 103,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

7

08/04/2015

97,4

CERTIFICADOS

8

09/04/2015

121,4

CERTIFICADOS

9

10/04/2015

139,4

CERTIFICADOS

13/04/2015 13/04/2015

113,4 113,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

7 8 9

10 10

08/04/2015 09/04/2015 10/04/2015

97,4

121,4 139,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

11 11

14/04/2015 14/04/2015

105,4 105,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

12 12

15/04/2015 15/04/2015

131,4 131,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

13 13

16/04/2015 16/04/2015

113,4 113,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

14 14

17/04/2015 17/04/2015

149,4 149,4

15 15

CERTIFICADOS CERTIFICADOS DEVOLUCION DE   DEVOLUCION   D E   20/04/2015 1031,04 1031,04 SPI SPI 20/04/2015

16 16

20/04/2015 20/04/2015

143,4 143,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

17 17

21/04/2015 21/04/2015

113,4 113,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

18 18

23/04/2015 23/04/2015

283,4 283,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

19

24/04/2015

229,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

20

27/04/2015

199,4

CERTIFICADOS

21

28/04/2015

137,4

CERTIFICADOS

22

30/04/2015

327,4

CERTIFICADOS

23

30/04/2015

133,8

CERTIFICADOS

19 20 21 22 23

24/04/2015 27/04/2015 28/04/2015 30/04/2015 30/04/2015

TOTAL

TOTAL

229,4 199,4 137,4 327,4 133,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

111044,91

111044,91

CERTIFICADOS

VALOR NOMBRES VALO AGUA POTABLE 47568,50 AGUA  POTABLE 1707,82 47568 ALCANTARILLADO NOMBRES

RECONEXIONES Y   ALCANTARILLADO 1707 RECONEXIONES  Y   CERTIFICADOS 2916,40

2916

CERTIFICADOS

1031,04 57821,151031

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

TOTAL

57821

$  111.044,91

TOTAL

111044


INGRESOS DE  MAYO  DEL  2015 N°

FECHA VALOR   VALOR   REFERENCIA   N° FECHA   REFERENCIA  

NOMBRES

NOMBRESVALOR

VALOR

75000,0075000,00 AGUA POTABLE AGUA  POTABLE

1

04/05/2015 51606,32 TRANSFERENCIA 1 04/05/2015 51606,32 TRANSFERENCIA  

2

04/05/2015 45545,27 TRANSFERENCIA 2 04/05/2015 45545,27 TRANSFERENCIA  

2

04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA 2 04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA  

RECONEXIONES Y   RECONEXIONES  Y   CERTIFICADOS2702,40 2702,40 CERTIFICADOS

3

3 05/05/2015 05/05/2015 361,2

361,2 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 40000,0040000,00

3

3 06/05/2015 06/05/2015 159,4

159,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

4

4 07/05/2015 07/05/2015 81,4

81,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

4

4 08/05/2015 08/05/2015 129,4

5

11/05/2015

172,8

5

12/05/2015

119,4

6

13/05/2015

122,8

6

14/05/2015 110,8 7 15/05/2015

7

129,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

5

11/05/2015

172,8

CERTIFICADOS

5

12/05/2015

119,4

CERTIFICADOS

6

13/05/2015

122,8

CERTIFICADOS

6

14/05/2015

110,8

CERTIFICADOS

15/05/2015 124,8 7 18/05/2015

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS 124,8 CERTIFICADOS

CERTIFICADOS 120,8 CERTIFICADOS

7

18/05/2015 120,8 8 20/05/2015

CERTIFICADOS 182,8 CERTIFICADOS

8

20/05/2015 182,8 8 21/05/2015

CERTIFICADOS 228,8 CERTIFICADOS

8

9 22/05/2015 21/05/2015 228,8

87,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

9

9 25/05/2015 MUNICIPIO 22/05/2015 87,4 30835,29 CERTIFICADOS

9

10 25/05/2015 CERTIFICADOS 25/05/2015 30835,29 140,8 TRANSFERENCIA

10 26/05/2015 10 25/05/2015 140,8 11 27/05/2015 10 26/05/2015 89,4

89,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 94,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

11 28/05/2015

218,8

CERTIFICADOS

12 29/05/2015

156,8

CERTIFICADOS

TOTAL

140799,32

11 27/05/2015

94,8

CERTIFICADOS

11 28/05/2015

218,8

12 29/05/2015

156,8

TOTAL

140799,32

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

23096,9223096,92 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO

TOTAL

TOTAL $ 140.799,32140799,32


INGRESOS DE  JUNIO  DEL  2015 N° 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA VALOR   N° FECHA   01/06/2015 123,4 1 01/06/2015 74089,56 02/06/2015 2 02/06/2015 130,8 02/06/2015 2 02/06/2015 16783,64 03/06/2015 3 03/06/2015 8934,55 03/06/2015 3 03/06/2015 63,4 03/06/2015 4 03/06/2015 146,8 04/06/2015 4 04/06/2015 128,8 05/06/2015 5 05/06/2015

11 12

146,8 08/06/2015 5 08/06/2015 107,4 09/06/2015 6 09/06/2015 126,8 10/06/2015 6 10/06/2015 85,4 11/06/2015 7 11/06/2015

13 14

154,8 7 12/06/2015 12/06/2015 131,4 8 15/06/2015 15/06/2015

15 16

8 16/06/2015 16/06/2015 143,4 9 17/06/2015 43794,03 17/06/2015 9 19/06/2015 19/06/2015 438,8 10 22/06/2015 22/06/2015 132,8 10 24/06/2015 24/06/2015 222,8 11 25/06/2015 25/06/2015 127,4 26/06/2015 11 26/06/2015 134,8

9 10

17 18 19 20 21 22 23 24

12 29/06/2015 39643,55 29/06/2015 12 29/06/2015 29/06/2015 87,4 13 30/06/2015 30/06/2015 83,4

TOTAL

REFERENCIA NOMBRES VALOR VALOR   REFERENCIA   NOMBRES AGUA  POTABLE 111577,16 CERTIFICADOS 123,4 CERTIFICADOS AGUA  POTABLE TRANSFERENCIA   ALCANTARILLADO 46490,48 74089,56 MUNICIPIO ALCANTARILLADO RECONEXIONES  Y   RECONEXIONES  Y   CERTIFICADOS 2716,60 130,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS TRANSFERENCIA   TRANSFERENCIA   25177,69 16783,64 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA   TOTAL $  185.961,93 8934,55 MUNICIPIO TOTAL CERTIFICADOS 63,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 146,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 128,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 146,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 107,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 126,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 85,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 154,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 131,4 CERTIFICADOS 143,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 43794,03 TRANSFERENCIA  MUNICIPIO 438,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 132,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 222,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 127,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS 134,8 CERTIFICADOS

39643,55 TRANSFERENCIA MUNICIPIO 87,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 83,4 CERTIFICADOS CERTIFICADOS

TOTAL 185961,93 185961,93

V


INGRESOS DE  JULIO  DEL  2015 N°

N° 1

FECHA

VALOR

REFERENCIA

21

VALOR CERTIFICADOS REFERENCIA   136,4 01/07/2015 5236,3 136,4 TRANSFERENCIA   CERTIFICADOS 02/07/2015

32

02/07/2015 02/07/2015

5236,3 204,8

MUNICIPIO CERTIFICADOS

43

02/07/2015 03/07/2015

204,8204,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

5

07/07/2015

74089,56

TRANSFERENCIA

07/07/2015

198,8

CERTIFICADOS

4 5

FECHA 01/07/2015

03/07/2015

204,8

CERTIFICADOS

7

07/07/2015 310,8 74089,56 CERTIFICADOS MUNICIPIO 07/07/2015 92,8198,8 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 13/07/2015

96

10/07/2015 14/07/2015

129,4310,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

10 7

15/07/2015 13/07/2015

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

11 9

16/07/2015 14/07/2015

90,8 92,8 184,8129,4

6

12

10

10/07/2015

17/07/2015

15/07/2015

71,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

90,8

CERTIFICADOS

13

20/07/2015

130,8

CERTIFICADOS

14

21/07/2015

49,4

CERTIFICADOS

13 16

20/07/2015 23/07/2015

91,4130,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

17 14

24/07/2015 21/07/2015

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

18 15

27/07/2015 22/07/2015

59,4 49,4 152,890,8

16

23/07/2015

91,4

11

12 15

19

16/07/2015

17/07/2015 22/07/2015

28/07/2015

184,8

CERTIFICADOS

90,8 71,4

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

100,8

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

20

29/07/2015

74089,56

TRANSFERENCIA

21

29/07/2015

271,4

CERTIFICADOS

19 23

28/07/2015 31/07/2015

101,4100,8

CERTIFICADOS CERTIFICADOS

17

18 22

24/07/2015

27/07/2015 30/07/2015

59,4

138,8152,8

20 TOTAL 29/07/2015  156.227,22 74089,56

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS CERTIFICADOS MUNICIPIO

VALOR NOMBRES AGUA POTABLE 42239,50 AGUA   P OTABLE ALCANTARILLADO 1537,84 RECONEXIONES  Y   ALCANTARILLADO CERTIFICADOS 2811,80 RECONEXIONES   Y   TRANSFERENCIAS 109638,08 CERTIFICADOS TOTAL $  156.227,22 NOMBRES

VALOR 42239,50 1537,84

TRANSFERENCIAS

2811,80 109638,08

TOTAL

156227,22


INGRESOS DE  AGOSTO  DEL  2015 N° N°

FECHA FECHA  

VALOR VALOR  REFERENCIA   REFERENCIA  

11

03/08/2015 03/08/2015

43777,34 TRANSFERENCIA 43777,34 TRANSFERENCIA

22

03/08/2015 03/08/2015

107,4107,4 CERTIFICADO CERTIFICADO

33

04/08/2015 04/08/2015

CERTIFICADO 79,4 79,4 CERTIFICADO

OTABLE AGUA  POTABLE  AGUA          P  15.368,25

44

05/08/2015 05/08/2015

CERTIFICADO 65,4 65,4 CERTIFICADO

55

06/08/2015 06/08/2015

CERTIFICADO 53,4 53,4 CERTIFICADO

ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO 562,84 TOTAL $46.203,94   TOTAL

66

07/08/2015 07/08/2015

CERTIFICADO 144,8144,8 CERTIFICADO

7

11/08/2015

65,4

8

12/08/2015

182,8

9

13/08/2015

71,4

7 8 9

10

11/08/2015 12/08/2015 13/08/2015

14/08/2015

65,4

182,8 71,4

158,8

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

10 11

14/08/2015 18/08/2015

158,8266,8 CERTIFICADO CERTIFICADO

12 13

19/08/2015 20/08/2015

13 14

20/08/2015 21/08/2015

92,8 93,4 CERTIFICADO CERTIFICADO 93,4 168,8 CERTIFICADO CERTIFICADO

15 14

24/08/2015 21/08/2015

CERTIFICADO 168,8121,4 CERTIFICADO

16 15

25/08/2015 24/08/2015

CERTIFICADO 121,4144,8 CERTIFICADO

17 16

26/08/2015 25/08/2015

CERTIFICADO 144,8184,8 CERTIFICADO

18 17

27/08/2015 26/08/2015

CERTIFICADO 184,8160,8 CERTIFICADO

18

27/08/2015

160,8

CERTIFICADO

19

28/08/2015

136,8

CERTIFICADO

20

31/08/2015

127,4

CERTIFICADO

11 12

19 20

18/08/2015 19/08/2015

28/08/2015 31/08/2015

TOTAL

TOTAL

266,8 92,8 CERTIFICADO CERTIFICADO

136,8 127,4

CERTIFICADO CERTIFICADO

46203,94

46203,94

NOMBRES

VALORES NOMBRES

CERTIFICADOS CERTIFICADOS   2426,6 TRANSFERENCIAS 27846,25 TRANSFERENCIAS


INGRESOS DE  SEPTIEMBRE  DEL  2015

INGRESOS DE  SEPTIEMBRE  DEL  2015 N°

N° 1 1 22

FECHA

VALOR

REFERENCIA

VALORES

CERTIFICADOS

NOMBRES 3090,00 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 349093,65 TRANSFERENCIAS

VALORES 3090,00 349093,65

33

01/09/2015 CERTIFICADOS 01/09/2015 127,4127,4 CERTIFICADOS

44

02/09/2015 98,8 98,8CERTIFICADOS CERTIFICADOS 02/09/2015

55

03/09/2015 113,4113,4 CERTIFICADOS 03/09/2015 CERTIFICADOS

AGUA POTABLE   AGUA  POTABLE                37.422,75 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO 1403,92 TOTAL   $ 391.010,32   TOTAL

37.422,75 1403,92 391010,32

6 6 7 78 89 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 17 15 18 16 19

17

FECHA VALOR   REFERENCIA   74089,56 TRANSFERENCIA   01/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA   01/09/2015 37272,92 TRANSFERENCIA   01/09/2015 37272,92 TRANSFERENCIA  

NOMBRES

01/09/2015

04/09/2015 288,8 CERTIFICADOS 288,8 CERTIFICADOS 07/09/2015 79,4 CERTIFICADOS 07/09/2015 79,4 101,4 CERTIFICADOS 08/09/2015 CERTIFICADOS 08/09/2015 CERTIFICADOS 09/09/2015 101,4248,8 CERTIFICADOS 10/09/2015 248,8 91,4CERTIFICADOS CERTIFICADOS 09/09/2015 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS 10/09/2015 91,4 CERTIFICADOS 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS 15/09/2015 87,4 CERTIFICADOS 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS 16/09/2015 79,4 CERTIFICADOS 15/09/2015 CERTIFICADOS 17/09/2015 87,4 29986,21 TRANSFERENCIA 16/09/2015 CERTIFICADOS 17/09/2015 79,4 27511,98 TRANSFERENCIA 17/09/2015 114983,88 TRANSFERENCIA 17/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA 17/09/2015 89,4 CERTIFICADOS 17/09/2015 27511,98 TRANSFERENCIA 18/09/2015 314,8 CERTIFICADOS

04/09/2015

17/09/2015

114983,88

TRANSFERENCIA

18

17/09/2015

89,4

CERTIFICADOS

19 22 20 23

18/09/2015 23/09/2015 314,8 95,4CERTIFICADOS CERTIFICADOS 21/09/2015 24/09/2015 176,8 73,4CERTIFICADOS CERTIFICADOS

21 24

22/09/2015 25/09/2015 89,4 89,4CERTIFICADOS CERTIFICADOS

25 22

28/09/2015 95,4 258,8 CERTIFICADOS 23/09/2015 CERTIFICADOS

26 23

29/09/2015 73,4 178,8 CERTIFICADOS 24/09/2015 CERTIFICADOS

24

25/09/2015

89,4

25

28/09/2015

258,8

29/09/2015

178,8

30/09/2015

74089,56

TRANSFERENCIA

30/09/2015

29986,21

TRANSFERENCIA

75,4

CERTIFICADOS

20 21

27 28 29

26 27

28 29

21/09/2015 22/09/2015

30/09/2015

30/09/2015 30/09/2015

TOTAL

30/09/2015 TOTAL

176,8

CERTIFICADOS

89,4

CERTIFICADOS

74089,56

TRANSFERENCIA

29986,21

TRANSFERENCIA

75,4

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

391010,32

391010,32


INGRESOS DE  OCTUBRE  DEL  2015 N° 1 2

FECHA

VALOR

3

01/10/2015

59,4

FECHA VALOR   1 01/10/2015 37422,75 01/10/2015 37422,75 2 01/10/2015 2498,00 01/10/2015 2498,00

3 401/10/2015 59,4 02/10/2015 45,4 4 502/10/2015 45,4 05/10/2015 1163,37 5 605/10/2015 05/10/2015 1163,37 115,4 6 705/10/2015 115,4 07/10/2015 165,4 7 807/10/2015 165,4 13/10/2015 492,8 8 913/10/2015 492,8 16/10/2015 326,8 9 1016/10/2015 326,8 19/10/2015 79,4 10 1119/10/2015 79,4 20/10/2015 414,8 11 1220/10/2015 414,8 21/10/2015 81,4 12 1321/10/2015 81,4 22/10/2015 155,4 23/10/2015 111,4 13 1422/10/2015 155,4 26/10/2015 326,8 14 1523/10/2015 111,4 27/10/2015 79,4 15 1626/10/2015 326,8 28/10/2015 74089,56 16 1727/10/2015 79,4 28/10/2015 74089,56 121,4 17 1828/10/2015 29/10/2015 127,4 18 1928/10/2015 121,4 30/10/2015 121,4 19 2029/10/2015 127,4 TOTAL 117997,68 20 30/10/2015 121,4 117997,68 TOTAL  

REFERENCIA

NOMBRES

CERTIFICADOS

AGUA POTABLE  

VALORES

REFERENCIA NOMBRES VAL 2824 TRANSFERENCIA RECAUDADO  SEPT CERTIFICADOS TRANSFERENCIA CERTIFICADOS TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS   79084,41 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS   CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS DEVOLUCION DEVOLUCION CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS TRANSFERENCIA CERTIFICADOS CERTIFICADOS TRANSFERENCIA CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

33635,75

AGUA POTABLE   ALCANTARILLADO 1290,15 ALCANTARILLADO DEVOLUCIONES 1163,37 DEVOLUCIONES TOTAL $  117.997,68

TOTAL

1


INGRESOS DE  NOVIEMBRE  DEL  2015 N°

FECHA

1 N° 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22

04/11/2015 FECHA

VALOR

REFERENCIA

320,80 CERTIFICADOS VALOR REFERENCIA   05/11/2015 TRANSFERENCIA RECAUDADO  OCT. 04/11/2015 34925,90 320,80 CERTIFICADOS 05/11/2015 TRANSFERENCIA 05/11/2015 29986,21 34925,90 TRANSFERENCIA 05/11/2015 230,80 CERTIFICADOS 05/11/2015 29986,21 TRANSFERENCIA 06/11/2015 93,40 CERTIFICADOS 05/11/2015 230,80 CERTIFICADOS 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS 06/11/2015 93,40 CERTIFICADOS 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS 16/11/2015 85,40 CERTIFICADOS 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS 17/11/2015 TRANSFERENCIA 16/11/2015 1403,92 85,40 CERTIFICADOS 17/11/2015 1403,92 TRANSFERENCIA 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS TOTAL   69904,63 TOTAL   69904,63

NOMBRES

CERTIFICADOS NOMBRES

VALORES

3588,60 VALORES APORTE 24829,36 CERTIFICADOS 3588,60 AGUA POTABLE   39837,00 TRANSFERENCIAS   24829,36 ALCANTARILLADO 1649,67 AGUA  POTABLE   39837,00 TOTAL $   69.904,63 ALCANTARILLADO 1649,67 TOTAL 69904,6


INGRESOS DE  DICIEMBRE  DEL  2015 N° N° 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23

FECHA VALOR   REFERENCIA   FECHA   VALOR   REFERENCIA   01/12/2015 41486,67 TRANSFERENCIA RECAUDADO  NOV. 01/12/2015 41486,67 TRANSFERENCIA 01/12/2015 139,40 CERTIFICADOS 01/12/2015 139,40 CERTIFICADOS 03/12/2015 27511,50 TRANSFERENCIA 03/12/2015 27511,50 TRANSFERENCIA 03/12/2015 296,80 CERTIFICADOS 03/12/2015 296,80 CERTIFICADOS 04/12/2015 298,80 CERTIFICADOS 04/12/2015 298,80 CERTIFICADOS 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS RECAUDADO  DIC. 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS TOTAL   139984,12 24 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS TOTAL  

139984,12

NOMBRES VALORES NOMBRES VALORES CERTIFICADOS 3767,60 CERTIFICADOS 3767,60 TRANSFERENCIAS 98984,38 TRANSFERENCIAS   98984,38 AGUA   POTABLE   35948,90 AGUA  POTABLE   35948,90 ALCANTARILLADO 1283,24 ALCANTARILLADO 1283,24 TOTAL $    139.984,12 TOTAL 139984,12


INGRESOS FECHA

06/01/2015 06/01/2015 06/01/2015 06/01/2015 08/01/2015 08/01/2015 09/01/2015 09/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015

DETALLE

EGRESOS

MATERIALE SUELDOS Y   IESS  -­‐  SRI  -­‐   S  Y   TRANSFEREN MANTENIMI LIQUIDACIO COMISION   CIAS SUMINISTR ENTOS NES BANCARIA OS

REGISTRO IESS-­‐APORTES  INDIVIDUALES  Y   PATRONALES  MES  DE  DICIEMBRE REGISTRO  IESS-­‐FONDOS  DE  RESERVA REGISTRO  IESS-­‐PRESTAMOS  QUIR SUELDOS  -­‐  NOMINA SUELDOS  -­‐  SERVICIOS  PRESTADOS SUELDOS-­‐  MES  DE  DICIEMBRE-­‐OPERADOR ESPIN  CEREZO-­‐DEV.  SUELDO-­‐ERROR   357,51 REGISTRO  DE  TRANSFERENCIA 51.977,33 ROJAS  MATUTE  WALTER-­‐ALQUILER  VEHICULO ESPIN  CEREZO-­‐SUELDO  DE  DICIEMBRE IBUJES  CASTILLO  WENDY-­‐CALIBRACION  BALANZAS IBUJES  CASTILLO  WENDY-­‐EQUIPOS  DIGITALES ECUAEMPAQUES-­‐SUMINISTROS  OFICINA SALVATIERRA  JHONNY-­‐REPOSICION  PAVIMENTO GACIA  BARRE-­‐LIMPIEZA  DE  SUMIDEROS PROSIL-­‐SUELDO  ABOGADO VELOZ  WONG-­‐SUELDO  CONTADOR ORTEGA  QUISPHE  SEGUNDO-­‐REP.VEHICULOS CIAGLOBAL-­‐SUMINISTROS  OFICINA COGECOMSA-­‐SUMINISTROS  OFICINA COGECOMSA-­‐SUMINISTROS  OFICINA IMPORT.  JURADO-­‐SUMINISTROS  OFICINA ODYXO-­‐SUMINISTROS  OFICINA PROQUIANDINOS-­‐CLORO  GRANULADO CORTEZ  GOMEZ  PAUL-­‐SUMINISTROS  OFICINA CONCALAB-­‐REACTIVOS  Y  EQUIPOS  LABORATORIO AB.EDGAR  LUCIANO-­‐HONORARIOS ACERO-­‐BOMBA  PARA  POZO  BALDRAMINA ACERO-­‐MATERIALES VERDUGA  IDER-­‐TRABAJOS  DE  DESAZOLVE VEMATLAB  S.A.-­‐SUMINISTRO  DE  LABORATORIO VEMATLAB  S.A.-­‐SUMINISTRO  DE  LABORATORIO VEMATLAB  S.A.-­‐SUMINISTRO  DE  LABORATORIO VEMATLAB  S.A.-­‐SUMINISTRO  DE  LABORATORIO VEMATLAB  S.A.-­‐SUMINISTRO  DE  LABORATORIO OJEDA-­‐  VARIOS  -­‐DEVOLUCION  BANCO  CENTRAL-­‐ERROR 7.142,85 VERDUGA  IDER-­‐HONORARIOS  MES  DE  DICIEMBRE ROSAS  PERALTA-­‐HORAS  EXTRAS QUIMPAC-­‐SULFATO ZAMBRANO  JUAN-­‐ARREGLO  DE  FUGAS-­‐GALLINETA CNT OJEDA-­‐  VARIOS  -­‐DEVOLUCION  BANCO  CENTRAL-­‐ERROR ING.SANABRIA-­‐CAJA  CHICA ALBARRACIN  GLADYS-­‐LIQUIDCION IDROVO  FRANCISCO-­‐LIQUIDACION CASTRO  LENO-­‐LIQUIDACION CEDEÑO  FRANCISCO-­‐LIQUIDACION GUTIERREZ  TOMAS-­‐LIQUIDACION LOOR  GABRIELA-­‐LIQUIDACION SALAZAR  GREGORIO-­‐LIQUIDACION SANGOQUISA  LUIS IBUJES  CASTILLO  WENDY-­‐CALIBRACION  BALANZAS IBUJES  CASTILLO  WENDY-­‐EQUIPOS  DIGITALES CASTRO  LENO-­‐LIQUIDACION-­‐FONDOS  RESERVA GUTIERREZ  TOMAS-­‐LIQUIDACION-­‐FONDOS  RESERVA SALAZAR  GREGORIO-­‐LIQUIDACION REGISTRO  DE  TRASPASO  FOMENTO-­‐BANCO  CENTRAL 2.438,00 COMISION  BANCARIA TOTALES 61.915,69

SUM.DE OFICINA

LIMPIEZA MANT.V REPOSI.PA HONORAR TELEFO SUMIDER EHICULO VIMENTO IOS NO OS S

CAJA CHICA

5.256,36 143,06 201,05 6.714,76 2.145,06 16.703,50

1.524,00 357,51 1.559,56 1.216,30 60,29 2.549,96 6.461,76 350,00 349,99 150,00 5,69 18,87 9,40 0,62 35,13 872,01 19,60 3.475,38 1.170,00 3.752,30 2.197,43 2.002,50 1.608,42 1.752,68 1.233,77 798,95 204,06 450,00 151,23 6.349,20 4.318,00 89,08 3.475,38 400,00 1.566,89 327,08 855,66 936,57 691,15 804,43 776,11 579,31 1.559,56 1.216,30 56,64 113,26 28,32

34.331,48

10,30 5.610,77

14.658,33

20.930,97

149,60

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

$                              61.915,69

$                                  89.654,44  

2.549,96

6.461,76

150,00

4.322,49

89,08

400,00


INGRESOS DETALLE

FECHA

03/02/2015 TRANSFERENCIA-­‐FONDOS AJENOS

EGRESOS

SUELDOS Y   TRANSFERENC LIQUIDACION ES-­‐HORAS   IAS EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

MATERIALES MANTENIMI Y   ENTOS SUMINISTROS

SUM.DE OFICINA

REPOSI.PA VIMENTO-­‐ EXCAVACI ONES

LIMPIEZA SUMIDEROS

ALQUILER DE   MANT.VE HONORAR MAQUINARI HICULOS IOS A

51977,33 20357,18

04/02/2015 CNEL-­‐PLANILLAS-­‐ABONO

6171,95

05/02/2015 NOMINA MES  DE  ENERO

17821,82

05/02/2015 NOMINA -­‐ENERO-­‐OPERADORES 05/02/2015 FUENTES  ALCIVAR-­‐MATERIALES

542,17

05/02/2015 FUENTES ALCIVAR-­‐MATERIALES

3760,45 87,97

05/02/2015 HERRERA CARLOS-­‐L IQUIDACION

390,93

05/02/2015 ESPINEL DAVID-­‐L IQUIDACION 05/02/2015 IESS-­‐APORTES

6041

05/02/2015 IESS-­‐APORTES-­‐PRESTAMOS QUIROG.

36,62 450

06/02/2015 CEDEÑO GUILLERMO-­‐HONORARIOS

1219,2

06/02/2015 ZAMORA MATIAS-­‐HONORARIOS-­‐VEHI

29,49

06/02/2015 IESS-­‐FONDOS RESERVA 11/02/2015 TRANSFERENCIA  DEL  GAD

63979,52 12875,44

12/02/2015 CNEL-­‐PLANILLAS-­‐SALDO

1937

13/02/2015 PAGO HORAS  SUPLEMENTARIAS

1850,87

18/02/2015 SRI-­‐IMP RENTA

469,02

18/02/2015 SRI-­‐IMP RENTA ALVAREZ  RUFINO-­‐EXCAVACIONES  -­‐REPARACIONES   19/02/2015 FUGAS

4724,4 7044,72

19/02/2015 ACERO-­‐MATERIALES

1016

19/02/2015 TORRE FUERTE-­‐EXTRACCION  EQUIPO  DE  BOMBEO

495,47

19/02/2015 HIDALGO FRANKLIN-­‐TONER

6441,44

19/02/2015 GARCIA BARRE-­‐L IMPIEZA  DE  SUMIDEROS

5256,91

19/02/2015 MENDOZA DANTE-­‐ALQUILER  MAQUINARIA

350

19/02/2015 PROSIL-­‐HONORARIOS

3924,65

19/02/2015 DELGADO WASHINGTON-­‐REPARAC.CAMIONETA

250,35

19/02/2015 SUAREZ CRISTINA-­‐COPIAS

872,01

19/02/2015 PROQUIANDINOS

19,6

19/02/2015 CORTEZ PAUL-­‐SUM  OFICINA

1060,59

19/02/2015 MINDIOLA AGAPITO-­‐SUELDO 20/02/2015 PROSIL-­‐HONORARIOS-­‐DEVOLUCION

350 14,6

20/02/2015 COMISION BANCARIA-­‐FEBRERO

434,84

20/02/2015 SRI-­‐IMP. RENTA

258,35

20/02/2015 SRI-­‐IMP. RENTA 27/02/2015 TRASPASO  BANCO  FOMENTO  A  BCO  CENTRAL TOTALES

ENERGIA ELECTRICA

2337,8

118644,65

27470,26

9134,79

1888,01

11347,34

765,42

TOTAL INGRESOS TOTAL  EGRESOS $                                    118.644,65  $                              106.205,04  

4724,4

6441,44

5256,91 3924,7 2019,2

33232,62


INGRESOS FECHA

03/03/2015 03/03/2015 03/03/2015 03/03/2015 03/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 05/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015

DETALLE

TRANSFERENCIA  DEL  MUNICIPIO CNEL IESS-­‐PRESTAMOS  QUIROG IESS-­‐PRESTAMOS  HIPOTEC. IESS-­‐APORTE  IND.PATRONAL SUELDOS  OPERADORES SUELDOS  PERSONAL  ADMINISTRATIVO ORTEGA  SEGUNDO-­‐MANTENIM.VEH. MONSALVE  SAMANTA-­‐COMPRA  REPUESTOS COELEC  S.A.-­‐BOMBA  SUMERG PROSIL-­‐HONORARIOS QUIMPAC-­‐SULFATO  DE  ALUMINIO SANABRIA  TANIA CNT-­‐PLANILLA  TELEFONICA SUAREZ  CRISTINA-­‐COPIAS VERDUGA  IDER-­‐HONORARIOS VERDUGA  IDER-­‐HONORARIOS VELOZ  TEOFILO-­‐HONORARIOS VELOZ  TEOFILO-­‐HONORARIOS CEDEÑO  GUILLERMO-­‐HONORARIOS ZAMORA  MATIAS-­‐ALQUILER  V EHICULO TRANSFERENCIAS-­‐FONDOS  AJENOS IESS-­‐FONDOS  DE  RESERVA ALVAREZ  RUFINO  EXCAVACIONES AQUA  QUIMICA-­‐CLORO  GAS PROSIL-­‐HONORARIOS COELEC-­‐MATERIALES COELEC-­‐MATERIALES COELEC-­‐MATERIALES MUNDOFFICE-­‐MATERIALES  DE  OFICINA VEMATLAB-­‐SUM.  DE  LABORATORIO TUBEC-­‐MATERIALES BANSANTES  ROSA-­‐REPOS.PAVIMENTO MONTIEL  OSWALDO-­‐LLANTAS CABRERA  JESSICA-­‐EXTRACCION  EQUIPO  BOMBEO CABRERA  JESSICA-­‐REHABILITACION  BOMBA DECIMO  CUARTO  SUELDO DECIMO  CUARTO  SUELDO CNT-­‐TELEFONO MENDOZA  DANTE-­‐PAVIMENTO MENDOZA  DANTE-­‐PAVIMENTO GARCIA  BARRE-­‐EXCAVACION  MECANICA ING.  SANABRIA-­‐CAJA  CHICA COMISION  BANCARIA SRI-­‐IMPUESTO  RENTA SRI-­‐IMPUESTO  RENTA TRASPASO  BANCO  FOMENTO  A  CENTRAL TOTALES

TRANSFERENCIAS

EGRESOS SUELDOS Y   LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

MANTENIMIE MATERIALES Y   NTOS SUMINISTROS

SUM.DE OFICINA

REPOSI.PAVI MENTO-­‐ EXCAVACION ES

MANT. VEHICULOS

HONORARIOS

TELEFONO

ENERGIA ELECTRICA

CAJA CHICA

65124,53 33445,27 148,39 107,37 6253,73 21564,48 7245,18 100 84,85 1789,64 350 6349,2 283 100,12 225,54 450 450 349,99 349,99 450 1219,2 53095,66 30,43 3581,4 4870,59 1270 4327,46 663,45 145,7 168,3 478,35 6349,08 4349,12 489,05 1219,2 667,51 1327,5 6136 114,9 5451,89 2642,89 5329,25 367,37 19,35 2069,96 567,19 2705,4 120925,59

36273,16

9196,42

14896,14

11964,04

393,84

21354,55

673,9

4889,18

215,02

33445,27

650,37


EGRESOS

INGRESOS DETALLE

FECHA

SUELDOS Y   LIQUIDACION TRANSFERENCIAS ES-­‐HORAS   EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

MANTENI MIENTOS

REPOSI. MATERIALES PAVIME HONORARIOS NTO-­‐ Y   SUMINISTROS EXCAVA CIONES

TELEFONO

06/04/2015 CNEL

ENERGIA ELECTRICA

PUBLICIDAD

29645,64

06/04/2015 I ESS-­‐PRESTAMOS QUI R.

185,4

06/04/2015 I ESS-­‐PRESTAMOS HI POTECARI OS

107,37

06/04/2015 I ESS-­‐FONDOS DE  RESERVA

30,43

06/04/2015 TRANSF.MUNI CI PI O

61552,2

06/04/2015 TRANSF.MUNI CI PI O

45545,27

06/04/2015 I ESS-­‐APORTE PATRONAL

6253,73

07/04/2015 SUELDOS OPERADORES

20662,42

07/04/2015 SUELDOS -­‐  ADMI NI STRACI ON

7245,18

07/04/2015 VERDUGA CHI NCHA-­‐HONORARI OS

450

07/04/2015 CEDEÑO GUI LLERMO-­‐HONORARI OS

450

07/04/2015 ZAMORA MATI AS-­‐ALQUI LER  VEH

1219,2

07/04/2015 CAI CEDO-­‐HORAS EXTRAS

25,9

07/04/2015 CASTRO NELLY-­‐HORAS  EXTRAS

66,8

17/04/2015 HALCON I MPRESI ONES-­‐LETREROS

1031,04

17/04/2015 ARQ. DROUET-­‐MATERI ALES

5574,92

17/04/2015 VELOZ TEOFI LO-­‐CONTADOR-­‐HONORARI OS

349,99

17/04/2015 COELEC-­‐MATERI ALES ELECTRI COS-­‐ESTACI ONES

2106,57

17/04/2015 CONCALAB-­‐MATERI ALES LABORATORI O

497,22

17/04/2015 CNT-­‐PLANI LLA

124,75

17/04/2015 ZAMBRANO LAZ  JUAN-­‐EXCAVACI ONES

4521,2

17/04/2015 FUENTES SI MON-­‐MATERI ALES

4053,23

17/04/2015 FUENTES SI MON-­‐MATERI ALES

240,29

17/04/2015 FUENTES SI MON-­‐MATERI ALES

1083,26

17/04/2015 FUENTES SI MON-­‐MATERI ALES FRANCO  CARLOS-­‐EXTRACI ON    E  I NDUCCI ON  EQUI PO   17/04/2015 BOMBEO

1354,07 1219,2

17/04/2015 FRANCO CARLOS-­‐MATERI ALES

849,53

17/04/2015 FRANCO CARLOS-­‐REPARACI ON  VALVULAS

132,08

17/04/2015 VEGA APOLONI O-­‐LI MPI EZA 20/04/2015 HALLON  VELEZ-­‐DEV.BANCO  CENTRAL

650 1031,04

21/04/2015 HALLON VELEZ-­‐DEV.BANCO  CENTRAL

1031,04

21/04/2015 YANTALI MA JORGE-­‐COMPRA  COLLARI NES

147

21/04/2015 CEDEÑO GUSTAVO-­‐TUBERI A

554,4

21/04/2015 CLORI D-­‐MANTENI MI ENTO DE  ESTACI ONES  BOMBEO

15797,92

21/04/2015 FEBRES CORDERO-­‐COMPRA  DE  KI LLER 27/04/2015 TRASPASO  BCO  FOMENTO  A  BCO  CENTRAL

1142,34 2916,4

30/04/2015 SRI -­‐I MPUESTO RENTA

1907,31

30/04/2015 SRI -­‐I MPUESTO RENTA

614,55

30/04/2015 SRI -­‐I MPUESTO RENTA TOTALES

12,55 111044,91

28000,3

9111,34

18850,82

16551,21

4521,2

2469,19

124,75

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

$                                                  111.044,91

$                                      111.336,53  

29645,64

2062,08


EGRESOS

INGRESOS FECHA

DETALLE TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y   LIQUIDACION ES-­‐HORAS   EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

MATERIALES REPOSI.PAVI Y   MENTO-­‐ MANTENIMIE HONORARIOS SUMINISTRO EXCAVACIO NTOS S NES

TELEFONO

06/05/2015 CNEL

ENERGIA ELECTRICA

CAJA CHICA

31660,44

04/05/2015 I ESS-­‐PRESTAMOS QUI ROGRAFARI OS

177,18

04/05/2015 I ESS-­‐PRESTAMOS HI POTECARI OS

107,37

04/05/2015 TRANSF.MUNI CI PI O

51606,32

04/05/2015 TRANSF.MUNI CI PI O

45545,27

04/05/2015 TRANSF.MUNI CI PI O

10110,04

05/05/2015 CEDEÑO GUI LLERMO-­‐HONORARI OS

450

05/05/2015 ZAMORA MATI AS-­‐ALQUI LER  VEH

1219,2

05/05/2015 VELOZ TEOFI LO-­‐CONTADOR-­‐HONORARI OS

349,99

05/05/2015 SUELDOS -­‐  ADMI NI STRACI ON

7245,16

08/05/2015 GABRI ELA HERRERA-­‐LI Q.ENCARGO

143

08/05/2015 ALVARADO ANGEL-­‐LI QUI DACI ON

246,52

08/05/2015 SUELDOS -­‐  OPERADORES

19702,96

08/05/2015 GUERRA BOLI VAR-­‐TRABAJOS  EMERGENTES

5072,61

08/05/2015 I ESS-­‐FONDOS DE  RESERVA

30,43

08/05/2015 I ESS-­‐APORTE I ND.  Y  PATRONAL

6435,9

08/05/2015 CAJA CHI CA

396,63

08/05/2015 CNT-­‐PLANI LLA

160,13

08/05/2015 COELEC-­‐MATERI ALES ELECTRI COS

2361,03

08/05/2015 QUI MPAC-­‐SULFATO

6349,2

08/05/2015 I NFOLI TORAL-­‐DI ARI O LA  HORA

36,24

08/05/2015 VEMATLAB -­‐REACTI VOS 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 13/05/2015 15/05/2015 15/05/2015 19/05/2015 20/04/2015 25/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

VARIOS

CEDEÑO GUSTAVO-­‐TUBERI A VERDUGA  I DER-­‐HONORARI OS  -­‐  BI OLOGO CEVALLOS  DAVI D-­‐TALLER  PERSONALI ZADO ZAMBRANO  JUAN-­‐EXCAVACI ONES MI NSI TERI O  DEL  AMBI ENTE/ESTUDI O  AMBI ENTAL CLORI D-­‐MANTENI MEI NTO  POZOS NOMI NA  A  PERADORES VEGA  APOLONI O-­‐FUMI GACI ON  LI MPI EZA  DE   NOMI NA  A  PERADORES SALVATI ERRA  JOHNNY-­‐REPOSI CI ON  PAVI MENTO SOLEDI SPA  CRI STOBAL-­‐REPOSI CI ON  PAVI MENTO CAI CEDO  G-­‐FONDOS  DE  RESERVA COELEC-­‐MATERI ALES  ELECTRI COS TRANSF.MUNI CI PI O SUELDO-­‐ADMI NI STRACI ON SUELDO-­‐OPERADORES I NG.  SANABRI A  -­‐  CAJA  CHI CA VEGA  APOLONI O-­‐FUMI GACI ON  LI MPI EZA  DE  

630,31 198 450 360 3657,6 860 12259,19 661,66 725 398,42 4459,87 3556,35 518,1 753,23 30835,29 7259,18 19637,36 398,48 1375

27/05/2015 VELOZ TEOFI LO-­‐CONTADOR-­‐HONORARI OS

349,99

27/05/2015 ZAMORA MATI AS-­‐ALQUI LER  VEH

1219,2

29/05/2015 SRI -­‐I MPUESTO RENTA 29/05/2015 TRASPASO  BCO  FOMENTO  A  BANCO  CENTRAL

1036,03 2702,4

29/05/2015 COMI SI ON BANCARI A TOTALES

23,57

140799,32

55294,26

8328,58

25781

3942,57 11673,82 TOTAL INGRESOS

5258,38

160,13

TOTAL EGRESOS

$                140.799,32  $                    142.930,53  

32057,07

398,48

36,24


EGRESOS

INGRESOS FECHA

DETALLE

02/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO

SUELDOS Y   LIQUIDACION TRANSFERENCIAS ES-­‐HORAS   EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

REPOSI.P MATERIALES AVIMENT Y   MANTENIMIE O-­‐ SUMINISTRO NTOS EXCAVAC S IONES

LIMPIEZA SUMIDEROS

MANT. VEHICULOS

HONORARIOS

TELEFONO

ENERGIA ELECTRICA

CAJA CHICA

74089,56

03/06/2015 CNEL-­‐PLANILLAS

36123,32

03/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO

16783,64

03/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO

8934,55

03/06/2015 IESS-­‐APORTE I ND.  Y  PATRONAL

6851

03/06/2015 IESS-­‐FONDOS D E  R ESERVA

82,24

03/06/2015 IESS-­‐PRESTAMOS H IPOTECARIOS

107,37

04/06/2015 ANTICIPO D E  S UELDO  -­‐WALTER  R OJAS

1054

04/06/2015 CEDEÑO VERA-­‐HONORARIOS

450

04/06/2015 SUELDOS -­‐  OPERADORES

292,32

04/06/2015 ROJAS ANGEL-­‐FINIQUITO

378,88

04/06/2015 ALVARADO ANGEL-­‐ALCANCE  A  LIQUIDACION

173,24

04/06/2015 ING. S ANABRIA  -­‐  CAJA  CHICA

311,71

04/06/2015 HORAS EXTRAS  -­‐OPERADORES

2109,75

04/06/2015 MUNDOFFICE-­‐MATERIALES D E  OFICINA

236,45

04/06/2015 QUIMPAC-­‐SULFATO

6349,2

04/06/2015 GUERRA B OLIVAR-­‐REPOSICION  D E  PAVIMENTO

5400,62

04/06/2015 MONTIEL OSWALDO-­‐LLANTAS

498,65

08/05/2015 CLORID S .A.-­‐MANTENIMIENTO  D E  POZOS

13705,05

05/06/2015 FUENTES S IMON-­‐MATERIALES

5647,13

05/06/2015 FUENTES S IMON-­‐MATERIALES

451,92

05/06/2015 FUENTES S IMON-­‐MATERIALES

890,66

05/06/2015 ZAMBRANO JUAN-­‐EXCAVACIONES  PARA  R EP.FUGAS ZAMBRANO  ANTONIO-­‐REHABILITACION  D E  TIRANTES     05/06/2015 DE  AGUAS  LLUVIAS PEÑAFIEL  VAQUE  H UGO-­‐READECUACION  S ISTEMA   10/06/2015 AGUAS  LLUVIAS

5082,66

10/06/2015 ZAMBRANO B RYAN-­‐REPOSICION  D E  PAVIMENTO

5277,54

4114,8

4864,75

10/06/2015 CNT-­‐PLANILLAS

140,66

10/06/2015 ALMACEN D E  LLANTAS-­‐COMPRA  D E  B ATERIA  VEH.

124,66

10/06/2015 VERDUGA CHINGA  I DER-­‐HONORARIOS

450

17/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO

43794,03

29/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO

39643,55

30/06/2015 TRASPASO-­‐BCO F OMENTO  A  B CO  CENTRAL

2716,6

30/06/2015 COMISION B ANCARIA

10,55

30/06/2015 SRI-­‐IMPUESTO R ENTA

1909,67

30/06/2015 SRI-­‐IMPUESTO R ENTA

734,94

30/06/2015 SRI-­‐IMPUESTO R ENTA

3233,94

TOTALES

185961,93

4008,19 12929,71

20054,25

7226,16

19876

4864,75

623,31

TOTAL INGRESOS TOTAL  EGRESOS $                      185.961,93  $                                              107.057,68  

900

140,66 36123,32

311,71


EGRESOS

INGRESOS

DETALLE

FECHA

02/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO

SUELDOS Y   TRANSFERENCIAS LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

                       5.236,30  

MANTENIMIENTO S DE  REDES  -­‐   COMPRA  DE   (SULFATO  Y   CLORO)

MANTENIMIENT TRABAJOS DE   O  DE  EQUIPOS   ALQUILER  DE   REPOSI.PAVIME MATERIALES  Y   DE  OFICINA  Y   MAQUINARIA  O   NTO-­‐ SUMINISTROS SUM.DE   VEHICULOS EXCAVACIONES OFICINA

MANT. VEHICULOS

TELEFONO

CAJA CHICA

VARIOS

6841,62

03/07/2015 REGISTRO I ESS  APORTE  I ND  Y  PATRONAL

122,22

03/07/2015 REGISTRO I ESS  F ONDO  D E  R ESERVA

107,36

03/07/2015 REGISTRO I ESS  PRESTAMO  H IPOTECARIO

384,71

03/07/2015 REGISTRO I ESS  OBLIGACIONES  PATRON.

12,19

03/07/2015 REGISTRO I ESS  POR  CONYUGE  (PIURI  JOSE) 07/07/2015 TRANSF.  MUNICIPIO

35034,12

74089,56

08/07/2015 CNEL MES  D E  MAYO

1460

09/07/2015 SUELDO I NG.  I AN  CARLOS  Z AMBRANO

1219,2

09/07/2015 ZAMORA ORMAZA  MATIAS

349,99

09/07/2015 VELOZ WONG  TEOFILO  (MES  D E  MAYO)

1375

09/07/2015 VEGA YEPEZ  APOLONIO  

450

09/07/2015 CEDEÑO VERA  G UILLERMO(ASESORIA  LEGAL)

450

09/07/2015 VERDUGA CHINGA  I DER  (MES  D E  JUNIO)

23722,12

09/07/2015 SUELDO D E  JUNIO  (OPERADORES  D E  POZO)

7366,74

09/07/2015 SUELDO D E  JUNIO  (ADMINISTRATIVOS)

200,25

15/07/2015 MUNDO OFFICE  (TONER  LASER) CLORID  S .A  PARA  EL  S ERVICIO    D E  PRODUCCION   15/07/2015 DE  H IPOCLORITO 15/07/2015 QUIMPAC  -­‐  ADQUISICION  D E  S ULFATO

13705,05 6349,2 1088,34

15/07/2015 ACERO COMERCIAL  (CONECTORES  P/MOTOR) 15/07/2015 AQUATECSA.  CONSRUCCION  D E  S ISTEMA

43794,03

15/07/2015 INFOLITORAL (DIARIO  19  ABRIL  AL  18  JULIO)

35,44

15/07/2015 ANTICIPO D OS  S UELDOS  KARYNA  H ERRERA ANTICIPO  D E  S UELDO  VALENCIA  R ISCO   15/07/2015 (OPERADOR) 15/07/2015 CAJA  CHICA  (04-­‐06-­‐2015  A  02-­‐07-­‐2015)

1036,04 200 395,76

PERUGACHI TRABAJO  EMERGENTE  POR  COLAPSO   DE  TUBEDRIA  R IO  CALOPE SOLEDISPA  CONSTRUCCION  D E  ANCLAJES  D E   15/07/2015 HORMIGON 15/07/2015

5399,02 4014,84

15/07/2015 ALVAREZ R UFINO  (COLPASO  D E  TUBERIA)

3022,6

15/07/2015 LOZANO MILTON  (QUIMIPRODUCT/10CANECAS) 15/07/2015

128,88

VILLAVICENCIO ENRIQUE  (REPARACION  D E   IMPRESORAS  D PTO  F IN.)

145,15

15/07/2015 DROUET (MATERIALES  PARA  MANTENIMIENTO)

776,78

29/07/2015 REGISTRO S RI.  I R-­‐IVA  MES  D E  JUNIO

901,12

29/07/2015 REGISTRO S RI.  I R-­‐IVA  MES  D E  JUNIO

3410,59

29/07/2015 COMISION B ANCARIA  MES  D E  JULIO 29/07/2015 TRANSF.  MUNICIPIO 31/07/2015

TRASPASO B CO.  F OMENTO  AL  B CO  CENTRAL  D EL   MES  JULIO TOTALES

12,75 74089,56 2811,8

156227,22

1236,04

36873,32

7468,1

20959,91

1233,49

53408,14

TOTAL INGRESOS TOTAL  EGRESOS $                                                        156.227,22  $                                                    163.511,11  

4397,6

1219,2

1249,99

35429,88

35,44


EGRESOS

INGRESOS FECHA

DETALLE

01/09/2015

TRANSF. MUNI CI PI O  (POR  COBRO  DE  AGUA  POTABLE

01/09/2015

TRANSF. MUNI CI PI O  (POR  COBRO  DE  AGUA  POTABLE

02/09/2015

CNEL. LUZ  MES  DE  JULI O  

03/09/2015

CNT. TELEFONO  MES  DE  JULI O CLORI D.  MANTENI MI ENTO  PARA  EL  SERVI CI O  DE   PRODUCCI ON  DE  HI POCLORI TO  DE  SODI O

03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015

TRANSF. MUNI CI PI O  (POR  COBRO  DE  AGUA  POTABLE ACERO  COMERCI AL.  EQUI PO  DE  BOMBEO  PARA  UTI LI ZAR   EN  LA  ESTACI ON  DE  BOMBEO  DEL  CAMAL

23/09/2015 23/09/2015

23/09/2015

23/09/2015 23/09/2015

ALQUILER DE   HONORARIOS MAQUINARIA   O  V EHICULOS

ENERGIA ELECTRICA

CAJA CHICA

13705,05 3821,85 107,36 509,18 6949,21 349,55 8042,19 968,96              450,00                  450,00   349,99 266,74 13705,04 26942,21 12,19 29986,21 27511,98 114983,88 7070,85                    6.349,20  

QUI MPAC. AQUI SI CI ON  DE  SULFATO  DE  ALUMI NI O  B ARQ.  D ROUET/TUBEC  MATERI ALES  PARA  SER  UTI LI ZADOS   EN  MANTENI MI ENTO  DE  REDES ARQ.  D ROUET/TUBEC  COMPRA  DE  MATERI ALES  PARA  SER   UTI LI ZADOS  EN  MANTENI MI ENTO  DE  REDES  AP.  Y  AL. VETMALAB.  R EACTI VOS  E  I NSUMOS  PARA  ANALI SI S   MI CROBI OLOGI CO  DE  AGUA  Y  CLORO  LI BRE. VETMALAB.  R EACTI VOS  PARA  ANALI SI S  FI SI CO  QUI MI CO   DE  AGUA(FALTANTE  DE  ORDEN  DE  COMPRA018) CONSTRUCTORA  QUEVEDO/ALQUI LER  DE  EQUI PO  DE   EXTRACCI ON  Y  LI MPI EZA  DE  POZOS  SEPTI COS  Y  REDES   DOMI CI LI ARI OS CONSTRUCTORA  QUEVEDO/ALQUI LER  DE  EQUI PO  DE   EXTRACCI ON  Y  LI MPI EZA  DE  POZOS  SEPTI COS  Y  REDES   DOMI CI LI ARI OS-­‐  1-­‐30  MAYO

2275,59 3639,99 1831,31 35,28      3.302,00          6.350,00  

CONSTRUCTORA QUEVEDO/ALQUI LER  DE  EQUI PO  DE   EXTRACCI ON  Y  LI MPI EZA  DE  POZOS  SEPTI COS  Y  REDES   DOMI CI LI ARI OS  01-­‐30  JUNI O ACERO  COMERCI AL-­‐  COMPRA  DE  MOTOR  SUMERGI BLE  DE   6"  6C6F  DE  20HP SUMA  PASAN

TELEFONO

 35.976,70  

NOMI NA DEL  MES  DE  AGOSTO  (OPERADORES) REGI STRO  I ESS  (OBLI GACI ON  PATRONAL  POR  CONYUGE   PI URI  RUI Z  JOSE  MES  DE  AGOSTO) TRANSF.  MUNI CI PI O  (POR  COBRO  DE  AGUA  POTABLE

23/09/2015

MATERIALES Y   SUMINISTROS

178,84

CAJA CHI CA  (DEL  5  DE  AGOSTO  AL  01  DE  SEPTI EMBRE) CLORI D.  MANTENI MI ENTO  Y  CONTROL  DE  AGUAS   RESI DUALES  Y  MONI TOREO  EN  LOS  ´POZOS

17/09/2015

23/09/2015

MANTENIMIENTO S DE  REDES  -­‐   COMPRA  DE   (SULFATO  Y   CLORO)

VERDUGA CHI NGA  I DER  (HONORARI OS  PROFESI ONALES) CEDEÑO  GUI LLER}MO  (HONORARI OS  PROFESI ONALES  POR   ASESORI A  LEGAL) VELOZ  WONG  TEOFI LO.  ( HONORARI OS  PROFESI ONALES  -­‐ CONTADOR)  MES  DE  JULI O

17/09/2015

23/09/2015

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

             74.089,56   37272,92

REGI STRO I ESS-­‐APORTE  I NDI VI DUAL  Y  PATRONAL   (OBREROS  YCONTRATADOS  MES  DE  JULI O) REGI STRO  I ESS-­‐  FONDOS  DE  RESERVA  DE  EMPLEADOS   (MES  DE  AGOSTO) SUELDO  AL  PERSONAL  ADMI NI STRATI VO  (MES  DE   AGOSTO) ZAMORA  ORMAZA  MATI AS  (ALQUI LER  DE  VEHI CULO  MES   DE  AGOSTO)

TRANSF. MUNI CI PI O  (POR  COBRO  DE  AGUA  POTABLE

23/09/2015

SUELDOS Y   LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

REGI STRO SRI -­‐I VA  MES  DE  JULI O REGI STRO  I ESS-­‐PRESTAMOS  HI POTECARI OS  MES  AGOSTO   (CEREZO  PEÑARRI ETA  ORLANDO) REGI STRO  I ESS  PRESTAMOS  QUI ROGRAFARI OS  MES  DE   AGOSTO

17/09/2015

23/09/2015

TRANSFERENCIAS

     6.604,00   2280,81                        283.844,55  

34984,4

11749,34

41541,46

9351,66

17224,96

1249,99

178,84

35976,7

266,74


EGRESOS

INGRESOS FECHA

DETALLE T R A N S F E R E N C IA S

SUMAN VIENEN 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015

$                283.844,55

S U E L D O S Y   L IQ U ID A C IO N E S -­‐ H O R A S   EXTR AS

IE S S -­‐   S R I   -­‐   C O M IS IO N   B A N C A R IA

T R A B A J O S D E   M A N T E N IM IE N M A T E R IA L E S   R E P O S I.P A V I T O S   D E   R E D E S   -­‐   Y   M E N T O -­‐ C O M P R A   D E   S U M IN IS T R O E X C A V A C IO N ( S U L F A T O   Y   S ES C LOR O)

$  34.984,40    $  11.749,34    $        41.541,46    $        9.351,66  

FRANCO RIVADENEIRA/  TECNIAGUA  POR  TRABAJOS  DE   REHABILITACION  DE  LA  BOMBA  DE  POZO  ESTAC.  GUAYACAN FRANCO  RIVADENEIRA/  TECNIAGUA  POR  UNIONES  DE  6 "   PARA  TRABAJOS  DE  REHABILITACION  ESTACION  DE   FRANCO  CARLOS-­‐REHABILITACION  DE  BOMBA  DE  POZO   CDLA  MI  PAIS FRANCO  CARLOS-­‐REHABILITACION  DE  BOMBA  DE  POZO   CDLA  MI  PAIS-­‐SUMINISTRO  DE  TAZONES

C A J A C H IC A V A R IO S

$17.224,96    $  1.249,99    $    178,84    $35.976,70    $              266,74  

1219,2 1268,18 822,68 5425,44 3505,2 6096 2032 1219,2 2235,2

23/09/2015 CABRERA JESSICA-­‐REHABILITACION  DE  POZO  JUDITH 23/09/2015 FRANCO  CARLOS-­‐TRABAJOS  BOMBA  DEL  POZO  SAN  CARLOS 23/09/2015 FRANCO  CARLOS-­‐REHABILITACION  POZO  SAN  CARLOS#2

5799,72

23/09/2015 MENDOZA DANTE-­‐REPOSICION  DE  PAVIMENTO 23/09/2015 VENEGAS  JOSE-­‐COMPRA  DE  HIDROLAVADORA

1544,04 737,67

23/09/2015 VENEGAS JOSE-­‐COMPRA  DE  MATERIALES 23/09/2015 CHINGA  ANIBAL-­‐AUDITORIA  AMBIENTAL

6300 380,55

23/09/2015 MUNDOFFICE-­‐MATERIALES DE  O FICINA 23/09/2015 VEGA    APOLONIO-­‐LIMPIEZA  DE  PISCINA  DE  O XIDACION

                 1.375,00   1246,83

23/09/2015 FERPACIFIC-­‐COMPRA DE  ARRASADOR  Y  KILLER ZAMBRANO  LAZ  (ALQUILER  DE  RETROEXCAVADORA-­‐  POR   23/09/2015 FUGAS  DE  AGUA) CEVALLOS  ANTONIO/  POR  TRABAJO  DE  READECUACION  DE   23/09/2015 AREA  O FICINAS  ADMINISTRATIVAS ANTICIPO  POR  ALQUILER  DE  HIDROCLEANER  (LIMPIEZA  DE   23/09/2015 REDES) MOREIRA  RODRIGUEZ/ALQUILER  DE  RETROEXCAVADORA   DE  TQUBERIAS 23/09/2015 REPARACION   CONSTRUCTORA   UEVEDO-­‐ALQUILER  DE  

3187,7 3375,04 27511,98 3251,2

RETROEXCAVADORA COLOCACION  DE  TUBOS  EN  VARIOS   23/09/2015 SECTORES YONFA  NARCISO-­‐  PAGO  DE  VARIAS  FACTURAS  POR  GASTOS   23/09/2015 REALIZADOS FRANCO  CARLOS-­‐MANTENIMIENTO  DE  POZO  PARROQ.   I NFATE  D 23/09/2015 NICOLAS   CONSTRUCTORA   QIAZ UEVEDO-­‐ALQUILER  DE  

3962,4 85 10865,11

RETROEXCAVADORA COLOCACION  DE  TUBOS  EN  VARIOS   23/09/2015 SECTORES 29/09/2015 CNT-­‐TELEFONO  MES  DE  AGOSTO VILLAO  BORIS-­‐  (LEGALIZACION  DE  PROPIEDADES  DE  LA   29/09/2015 EPMAPAQ)

TOTALES

E N E R G IA E L E C T R IC A

268,5

23/09/2015 CABRERA JESSICA-­‐EXTRACCION  EQUIPO  DE  BOMBEO 23/09/2015 CABRERA  JESSICA-­‐REHABILITACION  ESTACION  JUDITH

30/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO 30/09/2015 COMISION  BANCARIA  MES  DE  SEPTIEMBRE

T E LE F ONO

1300,48

23/09/2015 CABRERA JESSICA-­‐TRABAJOS  POZO  EL  CAMAL CABRERA  JESSICA-­‐TRABAJOS  POZO  EL  CAMAL-­‐ 23/06/2015 MANTENIIMIENTO  MOTOR  ELECTRICO

30/09/2015 TRASPASO BCO.  FOMENTO  A  BCO.  CENTRAL 30/09/2015 TRANSF.  MUNICIPIO

A L Q U IL E R D E   H O N O R A R IO M A Q U IN A R IA   S O   V E H IC U L O S

4241,8 171,97 1557,6 3090 74089,56 29986,21                    391.010,32

34984,4

15,85 11765,19

110605,28

TOTAL INGRESOS

12013,92

7368,7

TOTAL EGRESOS

$                                    391.010,32  $                                253.525,63  

27626,26

9107,59

350,81

35976,7

266,74

3460,04


EGRESOS

INGRESOS

DETALLE

FECHA

MANTENIMIEN TRABAJOS DE   ALQUILER   SUELDOS  Y   MANTENIMIENT IESS  -­‐  SRI  -­‐   TOS  DE  REDES  -­‐   REPOSI.PAVI DE   TRANSFERENCI LIQUIDACION MATERIALES  Y   O  DE  EQUIPOS   LIMPIEZA   ENERGIA   COMISION   COMPRA  DE   MENTO-­‐ MAQUINARI HONORARIOS TELEFONO AS SUMINISTROS DE  OFICINA  Y   SUMIDEROS ELECTRICA ES-­‐HORAS   BANCARIA (SULFATO  Y   EXCAVACION A  O   EXTRAS SUM.DE  OFICINA CLORO) ES VEHICULOS

2613,16 622,55

01/10/2015 REGISTRO SRI.  (IVA)  MES  AGOSTO   01/10/2015 REGISTRO  SRI.    MES  AGOSTO 01/10/2015 TRANSF.  MUNICIPIO  COBRO  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALC.

37422,75 2498 8118,75

02/10/2015 SUELDO AL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO    MES  SEPTIEMBRE   JOHNNATA  SANTANA/LIQUIDACION  POR  ENCARGO  GERENTE  GENERAL  DESDE  EL  14-­‐09-­‐2015   02/10/2015 AL  30-­‐09-­‐2015

619,93 25219,89

02/10/2015 NOMINA CORRESPONDIENTE  MES  SEPTIEMBRE  OPERADORES   CONSTRUCTORA  QUEVEDO  S.A  ALQUILER  DE  EQUIPO  DE  SUCCION  Y  LIMPIEZA  DE  POZOS   02/10/2015 SEPTICOS  DEL  01-­‐31  DE  JULIO CONSTRUCTORA  QUEVEDO  S.A  ALQUILER  DE  EQUIPO  DE  SUCCION  Y  LIMPIEZA  DE  POZOS   02/10/2015 SEPTICOS  DEL  01-­‐31  DE  JULIO

6858 5080 3454,4

02/10/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO  S.A  ALQUILER  DE  RETROEXCAVADORA  DEL  11-­‐29  DE  AGOSTO IBUJES  CASTILLO  WENDDY  GEOVANNA/  TRANSPORTE  CILINDROS  VACIOS  DE  CLOROS  GAS  DE   02/10/2015 907  KG  DE  CAPACIDAD  DESDE  QUITO-­‐QUEVEDO IBUJES  CASTILLO  WENDDY  GEOVANNA  RECARGA  DE  CLORO  DE  GAS  EN  UN  CILINDRO  DE   02/10/2015 GRADO  REACTIVOO  99.5

277,5 2506,98 500

02/10/2015 ANTICIPO DE  SUELDO.  EDISON  CEDEÑO  GOMEZ  OPERADOR  DE  POZO  DE  LA  17  DE  MARZO  

3963,06

02/10/2015 IBARRA BUSTAMANTE  SABRINA  DAMARIS.  ADQUICISION  DE  UNA  FOTO  COPIADORA   FERRETERIA  J.A.C/  AJILA  CRUZ  JOSE  CHI-­‐  ADQUISICION  DE  EQUIPOS  DE  PROTECCION  PARA  EL   02/10/2015 PERSONAL  OPERATIVO  DE  LA  EPMAPAQ

1163,37

MONCAYO SMITH  CARLOS  -­‐  MORAN  CAMPUZANO  VIVIANA.  SUELDOS  CONTRATADOS  MES   02/10/2015 SEPTIEMBRE  (DESDE  EL  21-­‐09-­‐2015  AL  30-­‐09-­‐2015)

285,12      1.219,20  

02/10/2015 ZAMORA ORMAZA  MATIAS.  ALQUILER  DE  VEHICULOS  PARA  LA  EMAPAQ  MES  SEPTIEMBRE

349,99

02/10/2015 VELOZ WONG  TEOFILO.  HONORARIOS  PROFESIONALES(  CONTADOR)  MES  AGOSTO VEGA  YEPEZ  APOLONIO  POMPEYO.  LIMPIEZA  DE  CHAPIA  Y  FUMIGACION  DE  TERRENOS  DE   02/10/2015 PISCINAS  DE  OXIDACION  MES  SEPTIEMBRE CEDEÑO  VERA  GUILLERMO.  HONORARIOS  PROFESIONALES  EN  ASESORIA  LEGAL  MES  DE   02/10/2015 SEPTIEMBRE 02/10/2015

     1.375,00                        450,00  

SOLORZANO FRANCO  MAURICIO  JESUS.  SERVICIOS  PRESTADOS  COMO  ASISTENTE  TECNICO   DEL  21  AL  30  DE  SEPTIEMBRE  

05/10/2015 AJILA CRUZ  JOSE  CHI.  DEVOLUCION  BANCO  CENTRAL  POR  ERROR  EN  EL  NUMERO  DE  LA  CUENTA REGISTRO  I ESS  OBLIGACIONES  PATRONALES    PRESTAMOS  HIPOTECARIOS  MES  SEPTIEMBRE   05/10/2015 (CEREZO  PEÑAHERRETA  ORLANDO  MARTIN) REGISTRO  I ESS  OBLIGACIONES  PATRONALES  DE  FONDOS  DE  RESERVA  DE  EMPLEADOS   05/10/2015 CORRESONDIENTES  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE   REGISTRO  I ESS  OBLIGACIONES  PATRONALES  A  PRESTAMOS  QUIROGRAFARIOS  DEL  MES  DE   05/10/2015 SEPTIEMBE   REGISTRO  I ESS  OBLIGACIONES  PATRONALES  APORTE  I NDIVIDUALES  Y  PATRONALES  DE   05/10/2015 EMPLEADOS  OBREROS  Y  CONTRATADOS  DEL  MES  DE  SEPTIEMRE

202,5 1163,37 107,37 349,55 526,23 7035,01 450

07/10/2015 VERDUGA CHINGA  HONORARIOS  PROFESIONALES  DEL  MES  DE  AGOSTO  

272,45

07/10/2015 SANABRIA ZAPATA  TANIA  REPOSICION  DE  CAJA  CHICA  DESDE  1  AL  9  DE  SEPTIEMBRE   AJILA  CRUZ    CANCELACION  POR  DEVOLUCION  BANCO  CENTRAL  POR  ERROR  EN  EL  NUMERO  DE   07/10/2015 LA  CUENTA   TRIANA  BUSTAMANTE  FERNANDO  APOLIANO  REFACCION  DE  PAVIMENTO  DE  HORMIGON   07/12/2015 SIMPLE  EN  LAS  PARROQUIAS   ARQ  HENRY  DROUET  /TUBEC  MATERIALES  PARA  SER  UTILIZADOS  E  MANTENIMIENTOS  DE  LOS   07/10/2015 SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE

SUMAN PASAN

VARIOS

31787,59

 01/10/2015 CNEL.  LUZ  (MES  DE  DE  AGOSTO)

 01/10/2015 TRANSF.  MUNICIPIO  COBRO  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALC.

CAJA CHICA

1163,37 7103,57 3951,68 41084,12

34123,76 11253,87

0

5115,05

3963,06

7103,57

1375

19396,08

2072,42

0 31787,59 272,45 1163,37


EGRESOS

INGRESOS

DETALLE

FECHA

SUMAN VIENEN 07/10/2015

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y   LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

41084,12

34123,76

11253,87

MANTENIMIENTO S DE  REDES  -­‐   COMPRA  DE   (SULFATO  Y   CLORO) 0

ARQ HENRY  DROUET  /TUBEC  MATERIALES  PARA  SER  UTILIZADOS  E   MANTENIMIENTOS  DE  LOS  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE

MANTENIMIENT TRABAJOS DE   O  DE  EQUIPOS   MATERIALES  Y   LIMPIEZA   ALQUILER  DE   HONORARIOS DE  OFICINA  Y   REPOSI.PAVIME SUMINISTROS SUMIDEROS NTO-­‐ MAQUINARIA   SUM.DE   EXCAVACIONES O  V EHICULOS OFICINA 5115,05

3963,06

7103,57

1375

19396,08

PERUGACHI VERA  YAMIL  ALBERNING/REPOSICION  DE  TAPAS  DEL   ALCANTARILLADO  PUBLICO  

0

31787,59

272,45

VARIOS

2330,33        4 .978,40            5 .588,00   386,08

07/10/2015 PEUGACHI VERA  YAMIL  ALBERNING  /REPARACION  DE  CAMIONETA   LOOR  CEDEÑO  CESAR  AGUSTO  ESTUDIO  PARA  LA  I NPLANTACIONDE   07/10/2015 TANQUE  ELEVADO  PARROQUIA  LA  ESPERANZA  

650,24              1 .147,50  

MENDOZA BLANCO  DANTE  STIWAR  REFACCION  DE  PAVIMENTO  Y   REPOSICION  DE  TUBERIAS   MENDOZA  BLANCO  DANTE  STIWAR  REFACCION  DE  PAVIMENTO  Y   07/10/2015 REPOSICION  DE  TUBERIAS   07/10/2015

2113,82              3 .441,80  

REGISTRO I ESS  O BLIGACIONES  PATRONALES  EXTENSION  DE  SALUD  POR   CONYUGES  MES  SEPTIEMBRE CLORID  S.A  EQUIPAMIENTO  DE  HIPOCLORITO  DE  SODIO  CONTRTOL  DE   13/10/2015 RESIDUALES  Y  MANITOREO  EN  LOS  POZOS  DE  AGUA   FRANCO  RIVADENEIRA  CARLOS  DAVID  EXTRANSION  E  I NTRODUCCION  DE   16/10/2015 EQUIPOS  DE  BOMBEO  .  EN  LAS  ESTACION  DE  BOMBEROS  LA  JUDITH CNT  CANCELACION  DE  SERVICIOS  BASICOS  DE  LA  EPMAPAQ  MES  DE   16/10/2015 SEPTIEMBRE   07/10/2015

12,19 13705,04 4932,04 10,14

CNT CANCELACION  DE  SERVICIOS  BASICOS  DE  LA  EPMAPAQ  MES  DE   SEPTIEMBRE   CABRERA  VERDEZOTO  JESSICA  YESSENIA  ADQUISICION  REHABILITACION  DE   16/10/2015 LA  ESTACION   E  BOMBEROS   LOS  CD HANBERITOS   VEGA   YEPEZ  AD POLONIO    LIMPIEZA   E  MALEZA  FUMIGACION  SECTOR  LOS   16/10/2015

210,49 1460,64

16/10/2015 SAUCES MES  AGOSTO  

         1 01,60  

ERAZO O ROZCO  JOSE  DISEÑO  DE  I MAGEN  PUBLICITARIA  PARA   CAMIONETAS  AAPP  Y  AASS  DE  EPMAPAQ   MENDOZA  DANTE  STIWAR  SUMINISTRO  DE  I NSTALACION  DE  RED  DE   16/10/2015 ALCANTARILLADO  Y  REPOCION  DE  CUNETAS   16/10/2015

17/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO  POR  COBROS  Y  ALCANTARILLADO  Y  AGUA  POTABLE   27/10/2015

235,98 3523,52 74089,56

FRANCO RIVADENEIRA  CARLOS  DAVID  EXTRACCION  E  I NTRODUCCION  DE   EQUIPOS  DE  BOMBEO  

             2 .235,20  

SOLEDISPA ARECHUA  CRISTOBAL  LIMPIEZA  DE  SUMIDEROS  LA  PARROQUIA   27/10/2015 QUEVEDO   PERUGACHI  VERA  YAMIL  ALBERDING  TRABAJOS  DE  REHABILITACION  Y   27/10/2015 MANTENIMIENTOS   EN  LA  LEIMPIEZA   STACION  DDE  E  SBUMIDEROS   OMBEOS  LOS   CHAMBERITOS   CEVALLOS   W ASHINGTON   PARROQUIA  

   4 .521,20   731,52

27/10/2015 GUAYACAN 29/10/2015

   4 .165,60  

NOMINA CORREPONDIENTE  MES  DE  O CTUBRE  O PERADORES  DE  LA   EMPRESA  EPMAPAQ  

25153,02

29/10/2015 SUELDO AL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO    MES  O CTUBRE

7027,36

29/10/2015 REGISTRO SRI.  MES  SEPTIEMBRE

1973,69

29/10/2015 REGISTRO SRI.  (IVA)  MES  SEPTIEMBRE SALVATIERRA  CASTRO  JHONNY  FRANCISCO.  MANTENIMIENTO  Y   30/10/2015 REHABILITACION  DE  LA  ESTACION  DE  BOMBEO  SECTOR  SELVA  ALEGRE SALVATIERRA  CASTRO  JHONNY  FRANCISCO.  AMPLIACIONES  DE  RED  DE   30/10/2015 AGUA  POTABLE  PARA  EL  SECTOR  NUEVO  AMANECER 30/10/2015

1163,37

             3 .556,00  

07/10/2015 VETMALAB REACTIVOS  PARA  ANALISIS  FISICO  QUIMICO  DE  AGUA CONSTRUCTORA  QUEVEDO  S.A  CONSQUEV  /ALQUILER  RETROEXCABADORA   07/10/2015 PARA  DIFERENTES  TRABAJOS  

07/10/2015

CAJA CHICA

394,77

PACHECO ZAMORA  I RINA  /PAGO  DE  TRABAJOS  DE  I MPLEMENTACION  DEL   07/10/2015 SISTEMA  I NTEGRADO

CONSTRUTORA QUEVEDO  S.A  CONSQUEV/ALQUILER  DE  EQUIPOS  DE   SUCCION  Y  LIMPIEZA  DE  POZOS  SEPTICOS  

ENERGIA ELECTRICA

3686,56

07/10/2015 COELEC S.C  ADQUISION  DE  MATERIALES  

07/10/2015

2072,42

TELEFONO

             6 .601,60   944,88 7329,77

EVITCORP S.A.  AMPLIACION  DE  RED  DE  AGUA  POTABLE  PARA  EL  SECTOR  DE   LAS  LUCES  

                   5 .905,60  

30/10/2015 CEVALLOS PINCAY  W ASHINGTON.  AMPLIACION  DE  RED  DE  AGUA  POTABLE

                   5 .490,14  

30/10/2015 COMISION BANCARIA  MES  O CTUBRE 30/10/2015 TRASPASO  DE  BCO.  FOMENTO  AL  BANCO  CENTRAL  MES    O CTUBRE  

TOTAL

22,65                        2.824,00

117997,68

66304,14

19864

27431,11

12719,9

TOTAL INGRESOS

3963,06

30679,32

TOTAL EGRESOS

$                                    117.997,68  $                                242.193,59  

10163,4

30612,72

6775,92

220,63

31787,59

272,45

1399,35


EGRESOS

INGRESOS FECHA

DETALLE

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y   LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

MANTENIMIENTO S DE  REDES  -­‐   TRABAJOS  DE   COMPRA  DE   REPOSI.PAVIME (SULFATO  Y   NTO-­‐ CLORO) EXCAVACIONES

LIMPIEZA SUMIDEROS

ALQUILER DE   MAQUINARIA  O   VEHICULOS

HONORARIO S

05/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO  COBRO  DE  AGUA  POTAB.

34925,9

05/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO  COBRO  DE  AGUA  POTAB.

29986,21 349,99

06/11/2015 VELOS WONG  (CONTADOR  MES  SEPTIEMBRE)

1375

06/11/2015 VEGA YEPEZ  APOLONIO  L IMPIEZA  CHAPIA  (SECTOR  SANTA  ROSA) 06/11/2015 VERDUGA  CHINGA  IDER  (OCTUBRE)

         4 50,00  

06/11/2015 CEDEÑO VERA  GUILLERMO  (ASESORIA  L EGAL  MES  OCTUBRE)

         4 50,00  

REGISTRO IESS  OBLIGACION  PATRONAL  CONYUGE  (PIURI  J OSE   MES  DE  OCTUBRE)

12,19 107,37

09/11/2015 REGISTRO IESS-­‐  PRESTAMOS  HIPOTECARIOS  (CEREZO  PEÑARRIETA)

393,45

09/11/2015 REGISTRO IESS-­‐FONDOS  DE  RESERVA  EMPLEADOS  MES  OCTUBRE

                   5 89,10  

09/11/2015 REGISTRO IESS-­‐PRESTAMOS  QUIROGRAFARIOS

6952,88

09/11/2015 REGISTRO IESS-­‐APORTE  INDIVIDUAL  Y  PATRONAL  DE  OBREROS CNEL-­‐  L UZ  DEL  MES  DE  SEPTIEMBRE  (ESTACIONES  DE  BOMBEO  Y   PLANTA)

36317,33                  5 .105,40  

12/11/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO/  ALQUILER  RETROEXCAVADORA) 12/11/2015

CONSTRUCTORA QUEVEDO/  ALQUILER  DE  TANQUERO  PARA   LIMPIEZA  DE  POZOS

                 5 .588,00  

12/11/2015 CLORID EQUIPAMIENTO/  CONTROL  DE  RESIDUALES  Y  MONITOREO

13705,04                    2 00,00  

12/11/2015 ANTICIPO DE  SUELDO-­‐  VALENCIA  RISCO  (OPERADOR)

742,48

17/11/2015 AGUILAR OSCAR/  L IQUIDACION  DE  HABERES 17/11/2015

ESPINOZA MALLA  SIXTO/  L IQUIDACION  DE  HABERES-­‐TERMINO   CONTRATO  AL  3 1  OCT.

446,02

FRANCO OBANDO  OSWALDO/LIQUIDACION  DE  HABERES  -­‐ 17/11/2015 TERMINO  CONTRATO  AL  3 1  OCT.

446,02

MUÑOZ SIXTO  /LIQUIDACION  DE  HABERES  -­‐TERMINO  CONTRATO   AL  3 1  OCT PIURI  J ORGE  /LIQUIDACION  DE  HABERES  -­‐TERMINO  CONTRATO  AL   17/11/2015 31  OCT QUINCHE  J AVIER  /LIQUIDACION  DE  HABERES  -­‐TERMINO   17/11/2015 CONTRATO  AL  3 1  OCT SARABIA  J ORGE/LIQUIDACION  DE  HABERES  -­‐TERMINO  CONTRATO   17/11/2015 AL  3 1  OCT 17/11/2015

446,02 446,02 446,02 742,48                          4 66,20  

17/11/2015 ADISOL/ ADQUISICION  DE  2 40KG  DE  HIPOCLORITO GARCIA  BARRE/READECUACION  DEL  CERRAMIENTO  EN  ESTACION   DE  BOMBEO  EN  SAN  CAMILO EVITCORP/  REHABILITACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  POZO   17/11/2015 PROFUNDO  EN  CRUZ  MARIA CEVALLOS  ANTONIO/REFACCION  PAVIMENTO  EN  PARROQUIA.  L A   17/11/2015 ESPERANZA 17/11/2015

17/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO  COBRO  DE  AGUA  POTAB.

954,42              1 .117,60   1057,16 1403,92                      1 50,00  

24/11/2015 ANTICIPO DE  SUELDO/INGA  MONTES  ROGER  (OPERADOR)

183,17

26/11/2015 CNT-­‐TELEFONO (MES  DE  OCTUBRE)

397,81

26/11/2015 CAJA CHICA  (1  DE  OCTUBRE  AL  1 8  DE  NOVIEMBRE

6,35

30/11/2015 COMISION BANCARIA  (MES  DE  NOVIEMBRE) 30/11/2015

TRASPASO DE  BCO.  FOMENTO  AL  BCO.  CENTRAL  MES  DE   NOVIEMBRE

CAJA CHICA

                 1 .219,20  

06/11/2015 ZAMORA ORMAZA  MATIAS  (MES  DE  OCTUBRE)

11/11/2015

ENERGIA ELECTRICA

518,31

05/11/2015 SOLORZANO MAURICIO  (ASISTENTE  TECNICO)

09/11/2015

TELEFONO

                           3.588,60

                   69.904,63                      350,00  

8061,34

14171,24

3129,18

TOTAL INGRESOS

1375

11912,6

TOTAL EGRESOS

$                                        69.904,63  $                                          81.381,03  

5483,36

183,17

36317,33

397,81


FECHA

DETALLE

01/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO  POR  COBRO  DE  AGUA  P.

EGRESOS

INGRESOS SUELDOS Y   TRANSFERENCIAS LIQUIDACIONES-­‐ HORAS  EXTRAS

ALQUILER DE   MATERIALES  Y   MAQUINARIA  O   HONORARIOS SUMINISTROS VEHICULOS

TELEFONO

ENERGIA ELECTRICA

5587,41

02/12/2015 NOMINA MES  NOVIEMBRE  OPERADORES  DE  L A  EMPRESA GUERRERO  GOMEZ  PAULO  HONORARIOS  PROFESIONALES  (ASISTENTE  TECNICO   02/12/2015 EN  CONTROL  DE  AGUA)  DEL  1 2  AL  3 0  DE  NOVIEMBRE SOLORZANO  FRANCO  MAURICIO  HONORARIOS  PROFESIONALES  (ASITENTE   02/12/2015 TECNICO)  MES  DE  NOVIEMBRE

23819,5 331,2 554,47 450

02/12/2015 VERDUGA CHINGA  IDER  HONORARIOS  PROFESIONALES  (MES  DE  NOVIEMBRE) REGISTRO  IESS  PRESTAMO  HIPOTECARIO  MES  DE  NOVIEMBRE  (CEREZO  ORLANDO-­‐ 03/12/2015 OPERADOR) REGISTRO  IESS-­‐OBLIGACIONES  PATRONALES  PRESTAMO  QUIROGRAFARIO  MES   03/12/2015 DE  NOVIEMBRE REGISTRO  IESS-­‐APORTE  INDIVIDUALES  Y  PATRONALES  DE  EMPLEADOS  OBREROS  Y   03/12/2015 CONTRATADOS  MES  DE  NOVIEMBRE

107,37 502,5 7047,39              27.511,50 364,12

04/12/2015 CAJA CHICA  (GASTOS  DEL  1 8/11/2015  HASTA  0 1/12/2015)

450

04/12/2015 CEDEÑO VERA  GUILLERMO-­‐  HONORARIOS  PROFESIONALES  (ASESORIA  L EGAL) LOPEZ  HUAYAMABE  PEDRO  (NOMINA  DEL  MES  DE  NOVIEMBRE  AYUDANTE  DE   04/12/2015 PLANTA)

386,25 423,23

07/12/2015 REGISTRO DEL  IESS-­‐FONDOS  DE  RESERVA  EMPLEADOS  (MES  DE  NOVIEMBRE) BESTBEGSA-­‐ALQUILER  DE  VEHICULO  HIDROCLEANER  L IMPIEZA  DE  REDES  Y   08/12/2015 COLECTORES BESTBEGSA-­‐ALQUILER  DE  VEHICULO  HIDROCLEANER  L IMPIEZA  DE  REDES  Y   08/12/2015 COLECTORES 15/12/2015 TRANSF.  MUNICIPIO  POR  COBRO  DE  AGUA  P.  Y  A.

614,89 27777,47 29986,21 16234,7

21/12/2015 CNEL-­‐ L UZ  (9  PLANILLAS  DEL  MES  DE  OCTUBRE)

6983,46

22/12/2015 SUELDO AL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  MES  DE  NOVIEMBRE

88,5

22/12/2015 CASTRO OCHO  NELLY-­‐L IQUIDACION  DE  CONTRATO  AL  3 0  DE  J UNIO  

11250

22/12/2015 DECIMO TERCER  SUELDO  EMPLEADOS  DEL  CODIGO  DE  TRABAJO

304,09

24/12/2015 CAJA  CHICA-­‐  GASTOS  DEL  1 -­‐1 2-­‐2 015  AL  2 2-­‐1 2-­‐2 015 GRANDA  VELEPUCHA  KLEBER  (MANOMETRO  PARA  L LEVAR  EL  CONTROL  DE   24/12/2015 CAUDALES  Y  PRESIONES  EN  L AS  ESTACIONES  DE  BOMBEO.

653,31 179,16

24/12/2015 CNT-­‐ TELEFONO  MES  DE  NOVIEMBRE 28/12/2015 TRANSF.  MUNICIPIO  (COBRO  DE  AGUA  POTABLE  Y  AL.)

37232,14 21,65

30/12/2015 COMISION BANCARIA  MES  DE  DICIEMBRE 31/12/2015 TRASPASO  DEL  BCO.  FOMENTO  AL  BCO.  CENTRAL  MES  DE  DICIEMBRE

TOTAL

CAJA CHICA

41486,67

02/12/2015 DECIMO TERCER  SUELDO  EMPLEADOS  CONTRATADOS    POR  L OSEP

03/12/2015 TRANF. MUNICIPIO  (COBRO  DE  AGUA  POTABLEY  ALCANTARILLADO

IESS -­‐  SRI  -­‐   COMISION   BANCARIA

3767,6

139984,12 48026,62

8102,14

653,31

TOTAL INGRESOS

28392,36

1874,17

TOTAL EGRESOS

$                                                      139.984,12  $                                                    104.130,67  

179,16

16234,7

668,21


2 0  1  5   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

$                                                                        61,915.69 $                                                                      118,644.65 $                                                                      120,925.59 $                                                                      111,044.91 $                                                                      140,799.32 $                                                                      185,961.93 $                                                                      156,227.22 $                                                                          46,203.94 $                                                                      391,010.32 $                                                                      117,997.68 $                                                                          69,904.63 $                                                                      139,984.12 $                                                              1,660,620.00

$                                                                              89,654.46 $                                                                            106,205.04 $                                                                            133,951.89 $                                                                            111,336.53 $                                                                            142,930.53 $                                                                            107,436.09 $                                                                            163,511.11 $                                                                            117,644.05 $                                                                            253,525.63 $                                                                            242,193.59 $                                                                                81,381.03 $                                                                            104,130.67 $                                                                      1,653,900.62

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Rendición de Cuentas de EPMAPAQ 2015  

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Quevedo, presenta a la ciudadanía su Rendición de Cuentas del Periodo 2015.

Rendición de Cuentas de EPMAPAQ 2015  

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Quevedo, presenta a la ciudadanía su Rendición de Cuentas del Periodo 2015.

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