Page 1

17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Åæåíåäåëüíîå èíòåðíåò èçäàíèå

1

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ñîäåðæàíèå Íåäåëüíûé àíàëèç ÿïîíñêèõ ñâå÷åé äëÿ EUR/USD è USD/JPY íà 17.03 - 21.03.2014 ........................ 3 FBS îáçîð ïî 2 ïàðàì ................................................................................................................................. 5 Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 16.03.2013 .......................................................................................... 7 Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 17.03-21.03.14 .............................................................................. 11 Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà íà 17-21.03.2014 .............................................................................................. 15 Ðèñêîâàííàÿ òîðãîâëÿ ............................................................................................................................... 17 Çîíà ñïðîñà ................................................................................................................................................ 21 Öåíà ïîáåäû .............................................................................................................................................. 23

“FOREX MAGAZINE” - ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè 'ËÓ×ØÈÉ ÌÅÄÈÀ ÐÅÑÓÐÑ' (BEST MEDIA RESOURCE) FOREX EXPO AWARDS 2008,2010.2012

Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð æóðíàëà “FOREX MAGAZINE” Ãðóïïà êîìïàíèé "Àëüïàðè" www.alpari.ru +7 (495) 710-76-76

Îôèöèàëüíûé ñàéò æóðíàëà Forex Magazine: http://www.fxmag.ru Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû îáðàùàòüñÿ: reklama@fxmag.ru

2

Ëèöåíçèÿ Ìèíïå÷àòè Ýë ¹ ÔÑ 77-20968 ÎÎÎ “ÔîðåêñÌàãàçèí”

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Íåäåëüíûé àíàëèç ÿïîíñêèõ ñâå÷åé äëÿ EUR/USD è USD/JPY íà 17.03 - 21.03.2014

Íåäåëüíûé àíàëèç ÿïîíñêèõ ñâå÷åé äëÿ EUR/USD è USD/JPY íà 17.03 - 21.03.2014 http://www.roboforex.ru/ Íåäåëüíûé àíàëèç ÿïîíñêèõ ñâå÷åé íà 17-21 ìàðòà 2014

EUR USD "Åâðî äîëëàð"

Íà äíåâíîì ãðàôèêå åâðîäîëëàðà ìîäåëè Òðè ìåòîäà óêàçûâàþò íà ïðîäîëæåíèå òåíäåíöèè ââåðõ. Ãðàôèê 3-ëèíåéíîãî ïðîðûâà è ñâå÷è Heiken Ashi ïîäòâåðæäàþò áû÷üå íàïðàâëåíèå.

Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå åâðîäîëëàðà ìîäåëü Çàõâàò çà ïîÿñ óêàçàëà íà ïðîäîëæåíèå òðåíäà ââåðõ. Ãðàôèê 3-ëèíåéíîãî ïðîðûâà ïîêàçûâàåò ïðîäîëæåíèå êîððåêöèè, ñâå÷è Heiken Ashi ïîäòâåðæäàþò áû÷üå íàïðàâëåíèå.

3

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Íåäåëüíûé àíàëèç ÿïîíñêèõ ñâå÷åé äëÿ EUR/USD è USD/JPY íà 17.03 - 21.03.2014

USD JPY "Äîëëàð éåíà"

Íà äíåâíîì ãðàôèêå äîëëàðéåíû ìåäâåæüÿ òåíäåíöèÿ, ìîäåëü Âå÷åðíÿÿ çâåçäà, Òðè ÷åðíûå âîðîíû, ãðàôèê 3-ëèíåéíîãî ïðîðûâà è ñâå÷è Heiken Ashi ïîäòâåðæäàþò òåíäåíöèþ.

Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå äîëëàðéåíû ìåäâåæüÿ òåíäåíöèÿ. Ãðàôèê 3-ëèíåéíîãî ïðîðûâà è ñâå÷è Heiken Ashi ïîäòâåðæäàþò íàïðàâëåíèå âíèç äî óðîâíÿ ïîääåðæêè. Âíèìàíèå! Ïðîãíîçû ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûì ìíåíèåì èõ àâòîðîâ. Òåêóùèé àíàëèç íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðóêîâîäñòâî ê òîðãîâëå. Êîìïàíèÿ RoboForex LP íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ðàáîòû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëüçîâàíèè òîðãîâûõ ðåêîìåíäàöèé èç ïðåäñòàâëåííûõ îáçîðîâ.

Àíàëèòè÷åñêèé îòäåë êîìïàíèè RoboForex Âåðîíèêà Òîëñòûõ

4

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

FBS îáçîð ïî 2 ïàðàì

FBS îáçîð ïî 2 ïàðàì http://www.fbs.com/

EUR/USD ïîäîáðàëàñü ê $1.4000 Íà íåäåëå 10-14 ìàðòà åäèíàÿ âàëþòà ïðîäîëæèëà óêðåïëåíèå.  íà÷àëå ñåìèäíåâêè EUR/USD ñäåëàëà íåáîëüøóþ ïåðåäûøêó, íî âñòðåòèëà ïîääåðæêó íà $1.3830 è ñ íîâûìè ñèëàìè íàïðàâèëàñü íà ñåâåð.  ÷åòâåðã ïàðà çàôèêñèðîâàëà íîâûé ìàêñèìóì íà $1.3966 - ïàðà íå áûëà íà ýòîé âûñîòå ñ íîÿáðÿ 2011 ã. Ðàëëè çàìåäëèëîñü â ÷åòâåðã âå÷åðîì, òàê êàê ñòàòèñòèêà èç ÑØÀ ïîâûñèëà îæèäàíèÿ íîâîãî ñîêðàùåíèÿ QE íà çàñåäàíèè 19 ìàðòà.

 öåëîì, ðûíîê ïîçèòèâíî ñìîòðèò íà ïåðñïåêòèâû åâðî, íåñìîòðÿ íà ïîïûòêè åâðîïåéñêèõ ÷èíîâíèêîâ ñãëàäèòü ÷ðåçìåðíûé îïòèìèçì, ñïðîâîöèðîâàííûé Äðàãè íà çàñåäàíèè 6 ìàðòà. Îñíîâíûìè ðèñêîâûìè ñîáûòèÿìè äëÿ ïàðû íà íîâîé íåäåëå ñòàíóò èòîãè ðåôåðåíäóìà â Êðûìó è çàñåäàíèå ÔÐÑ. Ó ïàðû åñòü íåïëîõèå øàíñû ïðîòåñòèðîâàòü îáëàñòü ñîïðîòèâëåíèÿ $1.4250, îäíàêî íà ñëåäóþùåé íåäåëå ìû âñå æå æäåì ìåäâåæüþ êîððåêöèþ ê ïîääåðæêå $1.3720. Ïîòðåáíîñòü ðûíêà â êîððåêöèè ïîäòâåðæäàåòñÿ ðÿäîì òåõíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Ïàðà ïðîäîëæàåò òåñòèðîâàòü âàæíóþ îáëàñòü ñîïðîòèâëåíèÿ $1.3900/4000. Çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ ëèíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ 2008-2014 ãã. è âåðõíÿÿ ãðàíèöà ìåñÿ÷íîãî ìåäâåæüåãî Îáëàêà. Êðîìå òîãî, íà íåäåëüíîì ãðàôèêå íàáëþäàåòñÿ ðàñõîæäåíèå ïî MACD. Íà äíåâíîì ãðàôèêå ìîæíî óâèäåòü, ÷òî ïàðà ïîäîøëà ê âåðõíåé ãðàíèöå áû÷üåãî êàíàëà çà ôåâðàëü-ìàðò. Áëèæàéøàÿ ïîääåðæêà ðàñïîëîæåíà íà óðîâíÿõ $1.3830 (61.8% Ôèáî îò ñíèæåíèÿ â 2011-2012 ãã.) è $1.3800. Íà íàø âçãëÿä, ðûíîê îñòàíåòñÿ áû÷üèì, ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ ïîääåðæêà $1.3720.

5

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

FBS îáçîð ïî 2 ïàðàì

AUD/USD: íåäåëÿ ìåäâåæüåé êîððåêöèè Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïàðà AUD/USD ñôîðìèðîâàëà ìåäâåæüþ ñâå÷ó ñ äëèííûìè òåíÿìè â äèàïàçîíå $0.8920/0.9100. Ñ îäíîé ñòîðîíû, Àâñòðàëèÿ ïîðàäîâàëà ïîçèòèâíûìè äàííûìè ïî ðûíêó òðóäà .  ôåâðàëå áåçðàáîòèöà â Àâñòðàëèè âûðîñëà â 3 ðàçà âûøå ïðîãíîçà (+47.3 òûñ. ïðîòèâ ïðîãíîçà +15.3). Îäíàêî ïîäúåì ïàðû îãðàíè÷èâàþò ðàñòóùèå îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ýêîíîìèêè Êèòàÿ, à òàêæå íåîïðåäåëåííîñòü â Óêðàèíå.

Òàêèì îáðàçîì, ðûíîê íàõîäèòñÿ â íåðåøèòåëüíîñòè: ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîäàâèòü ïîääåðæêó $0.8900 ïðîäàâöàì íå óäàëîñü, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïàðà îñòàåòñÿ íèæå íåäàâíåãî ìàêñèìóìà íà $0.9135. Ôîðìàöèÿ ãîëîâà è ïëå÷è ñ ëèíèåé øåè íà $0.9080 òàê è íå áûëà ïîäòâåðæäåíà. Ìû ðåêîìåíäóåì âîçäåðæàòüñÿ îò òîðãîâëè ïî ïàðå, ïîêà òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà íå ñòàíåò áîëåå ÿñíîé. Ó ïàðû îñòàåòñÿ øàíñ âåðíóòüñÿ ê ðîñòó äî òåõ ïîð, ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ ïîääåðæêà íà $0.8900/8890 (ìèíèìóìû 2013, 50% Ôèáî îò ïîäúåìà â ÿíâàðå-ìàðòå). Óõîä íèæå àêòèâèðóåò îðäåðà íà ïðîäàæó è îòêðîåò ïóòü ê $0.8665. Êëþ÷åâîå ñîïðîòèâëåíèå - $0.9080, $0.9100 è $0.9135. Îäíàêî äîëãîñðî÷íûå áû÷üè ïåðñïåêòèâû ïàðû êàæóòñÿ íàì ñîìíèòåëüíûìè, ðåêîìåíäóåì ïðîäàâàòü íà ïîäúåìàõ â îáëàñòü $0.9200/9300. Âî âòîðíèê áóäóò îïóáëèêîâàíû ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ ÐÁÀ ïî ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå.  ñðåäó ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ÔÐÑ - åñëè ðåãóëÿòîð ïðîäîëæèò ñâîðà÷èâàíèå QE, àâñòðàëèåö âíîâü îêàæåòñÿ ïîä äàâëåíèåì. Êèðà Þõòåíêî àíàëèòèê FBS

6

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 16.03.2013

Íà ïðîøëîé íåäåëå ðàëëè åâðî ïðîòèâ äîëëàðà áûëî ïðèîñòàíîâëåíî ñèëüíûì îò÷åòîì ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ. Íà ýòîé íåäåëå ïðè ïîäõîäå ê 1,40 ðîñò åâðî îñòàíîâèë ãëàâà ÅÖÁ Ìàðèî Äðàãè. Ïî èòîãàì íåäåëè êóðñ åâðî/äîëëàð çàêðûëñÿ ðîñòîì íà 41 ïóíêò. Ôóíò/äîëëàð çà íåäåëþ óïàë íà 44 ïóíêòà.  ïîíåäåëüíèê íà ôîíå îòñóòñòâèÿ íîâîñòíîãî ôîíà êóðñ ôóíò/äîëëàð ñíèçèëñÿ íà 100 ïóíêòîâ, äî 1,6621. Ôóíò ïðîäàâàëè ïî âñåìó ðûíêó, è ñïðîâîöèðîâàë åãî ïàäåíèå êðîññ EUR/GBP ïîñëå âûñòóïëåíèÿ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Áàíêà Àíãëèè ×àðëè Áèíà. Îí çàÿâèë, ÷òî åñëè áðèòàíñêèé ôóíò ïðîäîëæèò óêðåïëÿòüñÿ, ïðîöåíòíûå ñòàâêè îñòàíóòñÿ íà ïðåæíèõ óðîâíÿõ â òå÷åíèå áîëåå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ïàäåíèå ôóíòà îñòàíîâèëîñü íà 112-îì ãðàäóñå. Êóðñ åâðî/äîëëàð â òå÷åíèå äíÿ êðóòèëñÿ îêîëî óðîâíÿ 1,3877. Âî âòîðíèê êóðñ åâðî/äîëëàð è ôóíò/äîëëàð îáíîâèëè ñâîè ìèíèìóìû è ê çàêðûòèþ åâðîïåéñêîé ñåññèè îòáèëè âñå ïîòåðè. Åäèíàÿ âàëþòà ñíèçèëàñü ïîñëå ïóáëèêàöèè íåìåöêèõ äàííûõ ïî âíåøíåé òîðãîâëå è ñ÷åòó òåêóùèõ îïåðàöèé çà ÿíâàðü. Áðèòàíñêèé ôóíò òîðãîâàëñÿ ïðàêòè÷åñêè áåç èçìåíåíèé ïîñëå âûõîäà ïðîòèâîðå÷èâûõ äàííûõ ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó â Âåëèêîáðèòàíèè, íî äàííûå îêàçàëè âëèÿíèå íà êðîññ-êóðñ EURGBP, êîòîðûé ñâîèì ñíèæåíèåì îòïðàâèë êóðñ åâðî/äîëëàð ê 1,3839. Ñëàáóþ ðåàêöèþ íà áðèòàíñêóþ ñòàòèñòèêó ìîæíî ñâÿçàòü ñ òåì, ÷òî ïîñëå âûõîäà îò÷åòà íà÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå ãëàâà Áàíêà Àíãëèè Ìàðê Êàðíè.  ñðåäó åäèíàÿ âàëþòà ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ âåðíóëàñü ê ìàêñèìóìó 1,3914 îò 7 ìàðòà. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ñâÿçàëè ðîñò åâðî ñ ðåøåíèåì ÅÖÁ îñòàâèòü ìîíåòàðíóþ ïîëèòèêó áåç èçìåíåíèÿ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 6 ìàðòà, è ðåçêèìè âûñêàçûâàíèÿìè G7 â àäðåñ Ðîññèè. ÅÖÁ âðåìåííî íå áóäåò ïðîâîäèòü íîâûå ñòèìóëèðóþùèå ïðîãðàììû, à ïðèòîê êàïèòàëà â Åâðîçîíó ñ ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ, îêàçàë äîïîëíè òåëüíóþ ïîääåðæêó åäèíîé âàëþòå. Ôóíò/äîëëàð

7

îòáèëñÿ îò ìèíèìóìà 1,6568 ïîñëå çàêðûòèÿ àçèàòñêîé ñåññèè íà ôîíå îáùåãî îñëàáëåíèÿ äîëëàðà, ê çàêðûòèþ òîðãîâ â Åâðîïå âåðíóëñÿ ê óðîâíþ îòêðûòèÿ 1,6619.  ÷åòâåðã ïàäåíèå äîëëàðà íà÷àëîñü ñ àçèàòñêîé ñåññèè è óñèëèëîñü â Åâðîïå. Ïîñëå 10-òè ÷àñîâîãî áîêîâèêà â óçêîì äèàïàçîíå êóðñ åâðî/äîëëàð ïîäñêî÷èë ê 1,3947. Áðèòàíåö âûðîñ äî 1,6666. Íà òîðãàõ â Åâðîïå åâðîáûêè ïðîäîëæèëè âûêóïàòü åäèíóþ âàëþòó. Ïîñëå äîñòèæåíèÿ åâðî îòìåòêè 1,3962, êóðñ âåðíóëñÿ ê 1,3845 (-117 ïóíêòîâ). Ïåðâîíà÷àëüíî ðîñò äîëëàðà âûçâàëà àìåðèêàíñêàÿ ñòàòèñòèêà, à çàòåì ïîêóïêè âîçðîñëè íà çàÿâëåíèÿõ Ì.Äðàãè.  ÑØÀ îáúåì ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ â ôåâðàëå âûðîñ íà 0,3% è ñîâïàë ñ îæèäàíèÿìè ðûíêà. Ïåðâè÷íûå çàÿâêè çà ïîñîáèåì ïî áåçðàáîòèöå ñîêðàòèëèñü äî 315 òûñ. Îæèäàëñÿ ðîñò îáðàùåíèé ñ 324 òûñ. äî 334 òûñ. Ìàðèî Äðàãè çàÿâèë î âîçìîæíîì ñìÿã÷åíèè äåíåæíîé ïîëèòèêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ äåôëÿöèè â åâðîçîíå, ÷åì âûçâàë ïðîäàæè åâðî. Êóðñ ôóíò/äîëëàð ñ äîñòèãíóòîãî ìàêñèìóìà 1,6716 ñíèçèëñÿ äî 1,6609.  ïÿòíèöó êóðñ åâðî/äîëëàð îòñêî÷èë îò ìèíèìóìà 1,3863 äî 1,3913. Êóðñ GBP/USD ïðîèãíîðèðîâàë áðèòàíñêóþ ñòàòèñòèêó è âåðíóëñÿ ê 1,6646.  ÿíâàðå òîðãîâûé äåôèöèò Áðèòàíèè ðàñøèðèëñÿ äî 9,79 ìëðä. ôóíòîâ ïðîòèâ ïðîãíîçà 8,60 ìëðä. ôóíòîâ è 7.66 ìëðä. (ïåðåñìîòðåí ñ 7,72) â äåêàáðå. Íà àìåðèêàíñêîé ñåññèè äàâëåíèå íà äîëëàð îêàçàëè îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ çà ìåñÿö èíäåêñîâ ïðîìûøëåííûõ öåí è âûõîä íèçêîãî çíà÷åíèÿ èíäåêñà íàñòðîåíèé Ìè÷èãàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â îæèäàíèè âûõîäà àìåðèêàíñêîé ñòàòèñòèêè.  16:30 ìñê. â ÑØÀ áóäåò îïóáëèêîâàí èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé çà ôåâðàëü è â 17:55 ìñê. âûõîäèò ïðåäâàðèòåëüíîå çíà÷åíèå èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ Óíèâåðñèòåòà Ìè÷èãàíà çà ìàðò.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 16.03.2013

Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà EURUSD

Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà EURUSD

Ïîñëå ïàäåíèÿ ê óðîâíþ 1,3845 â ïÿòíèöó êóðñ åâðî/äîëëàð âîññòàíîâèëñÿ äî 1,3935 è çàêðûëñÿ ïî 1,3913. Òðàäèöèîííî, íà ïîíåäåëüíèê ðàññìàòðèâàþ äâèæåíèå ïðîòèâ ïÿòíèöû. Èç êëþ÷åâûõ ñîáûòèé íà ýòó íåäåëþ ñòîèò âûäåëèòü çàñåäàíèå FOMC (18-19 ìàðòà) è ïðîòîêîëû Áàíêà Àíãëèè (ñðåäà).  ÷åòâåðã åâðî/äîëëàð îáíîâèë ìàêñèìóì 1,3965, íî èççà òîãî, ÷òî ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ì.Äðàãè åâðî/äîëëàð ïàäàë íèæå 1,39 è íåäåëüíûé ðîñò ñîñòàâèë ëèøü 40 ïóíêòîâ, ñ÷èòàþ, ÷òî çà íåäåëþ ñèòóàöèÿ ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå èçìåíèëàñü. Íåñìîòðÿ íà ïðîáîé 1,3915, ñîõðàíÿþòñÿ ïîíèæàòåëüíûå ðèñêè äëÿ åäèíîé âàëþòû. Ðåçêîå ïàäåíèå è îòñêîê íà 67 ãðàäóñîâ, ýòî ïåðâûå ïðèçíàêè ôîðìèðîâàíèÿ òðåóãîëüíèêà èëè ïðîäîëæåíèå êîíñîëèäàöèè. Ïî îñíîâíîìó ñöåíàðèþ æäó îáíîâëåíèå ïÿòíè÷íîãî ìàêñèìóìà è ñíèæåíèå ê 1,3870. Íà äíåâíîì è íåäåëüíîì ãðàôèêå íå ñòàë äåëàòü ïðîãíîçû, ñëèøêîì ìíîãî ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó îñíîâíûìè ïàðàìè.

8

Èç ïðîøëîãî îáçîðà: "…Åâðî/äîëëàð ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà âàæíîì öåíîâîì óðîâíå. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ, ïîéäåò åâðî ê 1,4380 èëè íåò. Óðîâåíü 1,4380 íàõîäèòñÿ â âåðõíåé îáëàñòè âîñõîäÿùåãî öåíîâîãî êàíàëà. Óðîâåíü 1,4035 âûñòóïèò ïðîìåæóòî÷íîé öåëüþ íà 135-ì ãðàäóñå, õîòÿ åñëè ñìîòðåòü èñòîðèþ, åâðî íà äíåâíîì ãðàôèêå ëþáèò îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 112-ì è 157-ì ãðàäóñå…". Åâðî/äîëëàð ïîâûøàëñÿ äî 1,3962. Ìîäåëü "äâîéíàÿ âåðøèíà" îòìåíèëàñü. ß ñåé÷àñ íà÷èíàþ ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê âîñõîäÿùåìó òðåóãîëüíèêó, êîòîðûé áåðåò ñâîå íà÷àëî îò âåðøèíû 1,3831. Íà íåäåëüíîì ãðàôèêå åãî ëó÷øå âèäíî. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óæå ñôîðìèðîâàíû âîëíû a-b-c-d, òî äîëæíà áûòü è âîëíà "e". Åâðîáûêè íå ñìîãëè ïðîáèòü ñîïðîòèâëåíèå, îáðàçóþùååñÿ îò âåðøèí 1,3831 è 1,3892. Òàê æå öåíà îñòàåòñÿ ó âåðõíåé ãðàíèöû âîñõîäÿùåãî êàíàëà îò 1,3476. Êàê-òî ïîêóïêè íà äíåâíîì è íåäåëüíîì ãðàôèêå ñåé÷àñ âûãëÿäÿò íåóáåäèòåëüíûìè, ïîýòîìó óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âîëíû Å âûïîëíåíû. Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò. Ñìîòðèòå íà ãîðèçîíòàëüíóþ ëèíèþ íà èíäèêàòîðå ÀÎ è èíäèêàòîð ÀÑ. ÀÎ äîñòèã çíà÷åíèÿ, ñ êîòîðîãî ÷àñòî èíäèêàòîð ìåíÿåò íàïðàâëåíèå, à ìåæäó ÀÑ è öåíîé - äèâåðãåíöèÿ, êîòîðàÿ óêàçûâàåò íà êîððåêöèþ. Ñìîòðèòå òàêèå êîìáèíàöèè èíäèêàòîðîâ íà

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 16.03.2013

èñòîðèè, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíî î ÷åì ãîâîðþ. Ïðîãíîç íå ñòàë äåëàòü, ïîäîæäó íåäåëüêó, òàê ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâàÿ êàðòèíêà è ïî÷òè âåñü àíàëèç óêàçûâàåò íà ðåçêîå ïàäåíèå ê 1,3670. Ïîêà òîðîïèòüñÿ íå õî÷ó, òàê êàê íåò ïîäòâåðæäàþùèõ ñèãíàëîâ. Íåäåëüíûé îñöèëëÿòîð ñòîõàñòèê òîëüêî äîñòèã çîíû ïðîäàæ.

Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê EURUSD

âûøåë îòëè÷íûé, îñòàëîñü äîæäàòüñÿ çàñåäàíèÿ FOMC, íà êîòîðîì ÔÐÑ ñîêðàòèò ïðîãðàììó QE3 åùå íà 10 ìëðä. äîëëàðîâ, äî 55 ìëðä. äîëëàðîâ.

Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà GBPUSD

Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëà ïðîáèòà òðåíäîâàÿ ëèíèÿ, è öåíà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàåòñÿ òîðãîâàòüñÿ âûøå ýòîé ëèíèè. Ýòî çíà÷èò ïðîáîé áûë èñòèííûé. Íî ÅÖÁ îáåñïîêîåí ðîñòîì åâðî è íà ïîñëåäíåå âûñòóïëåíèå Ìàðèî Äðàãè åäèíàÿ âàëþòà îòðåàãèðîâàëà ïàäåíèåì ê äîëëàðó íà îäíó ôèãóðó.

Êóðñ ôóíò/äîëëàð çà íåäåëþ ñíèçèëñÿ íà 40 ïóíêòîâ. Ñèòóàöèÿ äëÿ áðèòàíöà îñòàåòñÿ íåïðîñòîé, íî ïîêà öåíà íàõîäèòñÿ âûøå òðåíäîâîé ëèíèè è óðîâíÿ 1,6530 (ñì. äíåâíîé è íåäåëüíûé ãðàôèê), ôóíò ìîæåò óéòè ââåðõ. Êàê ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ ýòè äâà ñöåíàðèÿ, ÿ ïîêàçàë íà äíåâíîì ãðàôèêå íèæå.

Âûøå ÿ íàïèñàë çà âîñõîäÿùèé òðåóãîëüíèê. Íà íåäåëüíîì ãðàôèêå åãî ÷åòêî âèäíî. Èäåàëüíûé âàðèàíò, ÷åðåç îòêàò ñôîðìèðîâàòü âîëíó Å è ïîòîì óéòè ââåðõ. Çà ýòî âðåìÿ îòûãðàþòñÿ èíäèêàòîðû è òîãäà ìîæíî áðàòü 1,4380. ÅÖÁ ïðîòèâ óêðåïëåíèÿ åâðî, òàê êàê ýêñïîðò ñòàíîâèòñÿ äîðîãèì è âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè Åâðîçîíû ìîæåò çàìåäëèòüñÿ. Ïåéðîëñ íà ïðîøëîé íåäåëå

Íà ýòîé íåäåëå ôóíò íàõîäèëñÿ ïîä äàâëåíèåì ñî ñòîðîíû êðîññ-êóðñà EURGBP. Åñëè êðîññ ñìåíèò ñîþçíèêà, òîãäà íà îáùåì ôîíå ñíèæåíèÿ äîëëàðà, ôóíò/äîëëàð óëåòèò ââåðõ.  ïÿòíèöó ðûíîê çàêðûëñÿ îêîëî ëèíèè lb. Ïðè òåêóùåì çíà÷åíèè èíäèêàòîðà ÀÎ, åñòü âåðîÿòíîñòü ðîñòà äî 67-ãî ãðàäóñà. Îò íåãî æäó âîçâðàùåíèå ê 1,6591 (òðåóãîëüíèê).

9

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 16.03.2013

Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà GBPUSD

Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê GBPUSD

 ïðîøëîì îáçîðå ÿ íàïèñàë, ÷òî äî 26 ìàðòà ïî öèêëàì ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ ñíèæåíèå GBPUSD. Åñëè ïîñìîòðåòü íà íåäåëüíîì ãðàôèêå íà äèâåðãåíöèè, òî, âîçìîæíî, óëîæèìñÿ â ýòîò ïðîìåæóòîê. Åñëè ìåäâåäè íå ñìîãóò ïðîáèòü 1,6530, òîãäà ìîæåò íà÷àòüñÿ íîâûé ðîñò áðèòàíöà.

Íà íåäåëüíîì ãðàôèêå ÿ âûäåëèë äèâåðãåíöèþ ñ èíäèêàòîðîì ÀÎ è ãîòîâÿùååñÿ ïåðåñå÷åíèå ñòîõàñòèêà. CCi óæå íàõîäèòñÿ íèæå +100. Êîãäà CCI ïåðåñåêàåò ñâåðõó âíèç ãðàíèöó +100, ôîðìèðóåòñÿ ñèãíàë ê çàêðûòèþ äëèííûõ ïîçèöèé. Åñëè ïðîäàâöû ñìîãóò ïðîéòè óðîâåíü 1,6530, ïàäåíèå ôóíòà óñêîðèòñÿ.

Èç ïîñëåäíåãî åæåíåäåëüíîãî îáçîðà: "…67-é ãðàäóñ íàõîäèòñÿ íà îòìåòêå 1,6515, íî ïîêà ìîæíî ðàññìîòðåòü îòêàò â ðàéîí 1,6590. Äëÿ ñèëüíîãî ðîñòà ïî òðåíäó, èíäèêàòîð ÀÎ äîëæåí íàõîäèòüñÿ â îòðèöàòåëüíîé îáëàñòè.  äàííûé ìîìåíò èíäèêàòîð íàõîäèòñÿ â ïîëîæèòåëüíîé çîíå ñ êó÷åé äèâåðãåíöèé. Äèâåðãåíöèþ ìîæíî îòìåíèòü ôëýòîì. Äîñòàòî÷íî ïîñòîÿòü íåñêîëüêî äíåé íà îäíîì óðîâíå, ÀÎ áûñòðî ðàçãðóæàåòñÿ äî íóëåâîé ëèíèè…".

Ñ óâàæåíèåì, Âëàä Àíòîíîâ Ôèíàíñîâûé àíàëèòèê ÃÊ "Àëüïàðè"

Ôóíò ñíèæàëñÿ äî 1,6567. Èíäèêàòîð ÀÎ îòêàòèëñÿ äî 0,0048. Èíäèêàòîð ÑÑI îòìåòèëñÿ â çîíå íèæå -100. Ñòîõàñòèê ðàçâåðíóëñÿ ââåðõ. Òàê ÷òî ïðè äàëüíåéøåì îñëàáëåíèè äîëëàðà ôóíò ìîæåò íåïëîõî óñêîðèòüñÿ. Ïðîáîé 1,6530 îñëàáèò áûêîâ è çàñòàâèò èõ âûõîäèò èç äëèííûõ ïîçèöèé. Ñòîèò òàêæå îáðàòèòü íà íåäåëüíûå èíäèêàòîðû, êîòîðûå ñèãíàëèçèðóþò î ñíèæåíèè ôóíòà íà ýòîé íåäåëå.

10

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 17.03-21.03.14

ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ : ÈÄÅÈ È ÏËÀÍÛ ÍÀ 17.03-21.03.14 http://vassillio67.fxmag.ru

Âàñèëèé Ìàëûõ Äîáðûé äåíü! Íà ïðîøåäøåé íåäåëå íàèáîëåå ïðîòèâîðå÷èâîé îêàçàëàñü ñèòóàöèÿ ñ íîâîçåëàíäñêèì äîëëàðîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, äîñòèæåíèÿ âàæíîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ 0,8540 (ãîäîâîãî ìàêñèìóìà) ïðè ïðåäåëüíî ñèëüíûõ "ìåäâåæüèõ" íàñòðîåíèÿõ ó÷àñòíèêîâ ôüþ÷åðñíîãî ðûíêà, à òàêæå îáùåå íà÷àëî óõîäà îò ðèñêà (ñíèæåíèå ôîíäîâûõ èíäåêñîâ, ãåîïîëèòè÷åñêèõ íåîïðåäåëåííîñòåé) ãîâîðèò î áîëüøîé âåðîÿòíîñòè íà÷àëà ñëîìà âîñõîäÿùåãî òðåíäà ïî "êèâè", ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîâûøåíèå îñíîâíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè íà 25 á.ï. (ïåðâîå, è ïîõîæå åäèíñòâåííîå â ýòîì ãîäó ðåøåíèå Öåíòðàëüíîãî áàíêà ñòðàí îñíîâíûõ âàëþòíûõ ïàð) äàëî ïîâûøàòåëüíûé èìïóëüñ ïàðå NZDUSD. Ïîâûøåíèå ñòàâêè áûëî âûçâàíî èíôëÿöèîííûì äàâëåíèåì, âîçìîæíî âûçâàííûì ïîâûøåíèåì öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ýêñïîðò êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì â òîâàðîîáîðîòå ýòîé ñòðàíû. Ôóíäàìåíòàëüíûì ôàêòîðîì ñèëû "êèâè" ÿâëÿþòñÿ õîðîøèå äàííûå ïî ðîñòó ÂÂÏ ñòðàíû.  3-ì êâàðòàëå îí ñîñòàâèë 1,4% (ìàêñèìàëüíûé ñ 2010 ãîäà) :

íàìå÷åííûì íà ñðåäó 19 ìàðòà, çàñåäàíèåì FOMC è ðåøåíèåì ïî äàëüíåéøåìó ãðàôèêó ñâîðà÷èâàíèÿ QE3. ×òî êàñàåòñÿ åäèíîé åâðîïåéñêîé âàëþòû, òî çäåñü ïîêà òîæå ìíîãî íåîïðåäåëåííîñòåé. Ïðîäîëæàÿ ðàññìàòðèâàòü å¸ ïîòåíöèàë ÷åðåç ïðèçìó áàëàíñà ÅÖÁ è îïåðàöèé íà îòêðûòîì ðûíêå, âèäíî, ÷òî áàëàíñ ïðîäîëæàåò íåóêëîííî ñíèæàòüñÿ, ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äåôëÿöèîííûå ðèñêè (îò êîòîðûõ, âïðî÷åì, îòêðåùèâàþòñÿ åâðîïåéñêèå ÷èíîâíèêè), áàíê îòêàçûâàåòñÿ ïîêà îò ìîíåòàðíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Òàê, áàëàíñ ÅÖÁ ïî ñîñòîÿíèþ íà 07.03.14 ñíèçèëñÿ åù¸ íà 8 755 ìëí. åâðî è ñîñòàâèë 2 172 324 ìëí. åâðî. Ïðè ýòîì 5 ñòàòüÿ àêòèâà, èçìåíåíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè â èçìåíåíèÿõ îáùåãî áàëàíñà ñíèçèëàñü íà 10 493 ìëí. åâðî. Íàïîìíþ, ÷òî îñíîâîé ýòîé ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè îñíîâíîãî è äîëãîñðî÷íîãî ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (MRO è LTRO). 12 ìàðòà ÅÖÁ ïðèâëåê íà äåïîçèò 175,5 ìëðä. åâðî (ñòîëüêî æå, ñêîëüêî íåäåëþ íàçàä), è ïðåäîñòàâèë 7-äíåâíóþ äåíåæíóþ ëèêâèäíîñòü â ðàçìåðå 92,56 ìëðä. åâðî (÷óòü áîëüøå, ÷åì 5 ìàðòà) è 28-äíåâíóþ ëèêâèäíîñòü îáúåìîì 7,52 ìëðä. åâðî.

â òî âðåìÿ êàê àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ïî ÑØÀ íå ïîêàçàë ñòîëü ñèëüíîãî ðîñòà çà òîò æå ïåðèîä, à â 4-ì êâàðòàëå ñíèçèëñÿ äî 2,4%.

Ïîñìîòðèì, êàê èçìåíèëèñü "èíäåêñû îïåðàòîðîâ" : CAD

CHF

+38,4 -21,8

19 ìàðòà âûéäóò äàííûå çà 4-é êâàðòàë ïî íîâîçåëàíäñêîìó ðîñòó. Îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå äî 0.44%. Ñëåäóþùàÿ íåäåëÿ âöåëîì âî ìíîãîì ñòàíåò îïðåäåëÿþùåé, êàê äëÿ "íîâîçåëàíäöà" òàê è äëÿ äðóãèõ äîëëàðîâûõ ïàð â ñâÿçè ñ

11

GBP -15,6

JPY +50,6

EUR -4,9

NZD

-51,0

AUD

+39.9

Ïî-ïðåæíåìó, ñ òî÷êè çðåíèÿ îò÷¸òîâ CFTC ïðåäïî÷òèòåëüíî ïðîäàâàòü "íîâîçåëàíäöà". Ðàññìîòðèì òåïåðü ãðàôè÷åñêèå ìîäåëè ïî îñíîâíûì âàëþòíûì ïàðàì.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 17.03-21.03.14

EURUSD Ïîêà íåò ÿâíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ ñíèæåíèÿ, íî åñëè áàëàíñ ÅÖÁ çàêîí÷èò ïàäåíèå è ÔÐÑ ïðîäîëæèò "taper", òî ïàðà ðàçâåðí¸òñÿ.

USDJPY Öåíà îòñêî÷èëà îò 3-é òî÷êè äàóíòðåíäà, îäíîâðåìåííî ñ ïàäåíèåì èíäåêñà Nikkei. GBPUSD Íåìíîãî íå "äîòÿíóëà" äî îáðàçîâàíèÿ äâîéíîé âåðøèíû, è äîñòèãëà ïîääåðæêè íà 1,6630

AUDUSD , õîòÿ íà Í4 áûë øàíñ îòêðûòü ïðîäàæè îò ðåòåñòà ïðîáèòîé òðåíäîâîé ëèíèè.

USDCHF Ïîêóïàòü áóäó ïîñëå âîçâðàùåíèÿ öåíû âûøå òðåíäîâîé ëèíèè, êîòîðóþ öåíà óæå ìíîãî ðàç êàñàëàñü.

12

Äâèæåíèå ìåæäó óðîâíÿìè 23,6% è 38,2% ôèáî-êîððåêöèè, êîòîðûå ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ ïîääåðæêîé è ñîïðîòèâëåíèåì.

NZDUSD Ñëåäóþùàÿ íåäåëÿ ïîêàæåò, áûë ëè ïðîðûâ ñîïðîòèâëåíèÿ 0,8540 ëîæíûì.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 17.03-21.03.14

USDCAD Öåíà îòñêî÷èëà îò 3-é òî÷êè äàóíòðåíäà…

Âñåì óäà÷è! Òðåéäåð-ëþáèòåëü Âàñèëèé Ìàëûõ

http://vassillio67.fxmag.ru

13

FXMAG.RU © 2004-2014


http://vassillio67.fxmag.ru/

17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru

14

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà íà 17-21.03.2014

Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà íà 17-21.03.2014 http://olezhka.fxmag.ru/

kiev.general@gmail.com

Âñåì äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê!!! Âîò è çàêàí÷èâàåòñÿ óèêýíä, çàâòðà ïðîñíåòñÿ âàëþòíûé ðûíîê, à ìû ïîêà ïîñìîòðèì, ÷òî îí íàì ìîæåò ïðèãîòîâèòü íà ãðÿäóùåé òîðãîâîé íåäåëå.

GBP/USD Ïîêóïêó ôóíòà ÿ ïîêà âèæó îò ïðîáèòîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà, îò êîòîðîãî öåíà óæå äâà ðàçà îòòàëêèâàëàñü:

Ïðåäâàðèòåëüíî Buy Limit 1.6535, Stop Loss 1.6485, Take Profit 1.6645; 1.6740. Ïðîäàâàòü ñòåðëèíã áóäó îò ïðîáèòîãî âîñõîäÿùåãî êàíàëà, ðàññ÷èòûâàÿ íà ðåòåñò åãî ïðîáèòîé ñòîðîíû:

Ïðåäâàðèòåëüíî Sell Limit 1.6735, Stop Loss 1.6785, Take Profit 1.6605; 1.6550. Îëåã Ñâèðãóí kiev.general@gmail.com

15

FXMAG.RU © 2004-2014


http://olezhka.fxmag.ru

17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10 Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru

Ñîäåðæàíèå áëîãà â ëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå. Îñíîâíàÿ ÷àñòü: 1.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà

2.

Òðåíäîâûå ëèíèè

3.

Êàíàë è ñåðåäèííàÿ êàíàëà

4.

Óðîâíè êîððåêöèé è ðàñøèðåíèé Ôèáîíà÷÷è

5.

Ïîèñê âòîðîé òî÷êè òðåíäîâîé ëèíèè. Âååð Ôèáî

6.

Ôèãóðû òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà (îáùèå ïîëîæåíèÿ). Ãîëîâà è ïëå÷è

7.

Êðàòíûå âåðøèíû è îñíîâàíèÿ (äâîéíàÿ/òðîéíàÿ âåðøèíà, äâîéíîå/òðîéíîå äíî)

8.

Òðåóãîëüíèêè

Äîïîëíèòåëüíàÿ ÷àñòü: 1.

Òîðãîâëÿ ïðîòèâ òðåíäà

2.

Îòêàòû ïîñëå ïðîáèòèÿ

3.

Êîãäà òðåíäîâàÿ ëèíèÿ íå ïåðåñòðàèâàåòñÿ

4.

Òîðãîâëÿ ïðè íåîïðåäåëåííîñòè. Òàêòèêà 1

16

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ðèñêîâàííàÿ òîðãîâëÿ

ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß Äýâèä Ðîäðèãåç Äëÿ ìíîãèõ íà÷èíàþùèõ òðåéäåðîâ ïðèâëåêàòåëüíîñòü âûñîêîé èçìåí÷èâîñòè, êîòîðàÿ âîçíèêàåò ïîñëå âûõîäà êëþ÷åâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ èëè ëþáûõ äðóãèõ íàìå÷åííûõ ñîáûòèé, îáóñëîâëåíà âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ áûñòðîé ïðèáûëè. Îäíàêî, íåîïûòíîñòü è íåïðàâèëüíàÿ ñòðàòåãèÿ ÷àñòî âåäóò ê áûñòðûì ïîòåðÿì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòè ñîáûòèÿ èìåþò îáúåêòèâíîå âîçäåéñòâèå íà öåíîâóþ àêòèâíîñòü. Èçìåí÷èâîñòü ïåðåä âûõîäîì äàííûõ çàòèõàåò, ïîñêîëüêó òðåéäåðû ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü áðàòü êðóïíûå ðûíî÷íûå ïîçèöèè èç-çà îïàñåíèé íåáëàãîïðèÿòíîãî ñþðïðèçà. Âî âðåìÿ ôàêòè÷åñêîé ïóáëèêàöèè äàííûõ è íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå, öåíîâàÿ àêòèâíîñòü ÷àñòî íàðàñòàåò, ïîñêîëüêó ðûíîê ïîãëîùàåò äàííûå. Îáû÷íî ðîçíè÷íûå òðåéäåðû òîðãóþò êðàòêîñðî÷íî â ýòîì ñöåíàðèè, ïûòàÿñü òîðãîâàòü íåïîñðåäñòâåííî íà äàííûõ è èùà ñóùåñòâåííîå äâèæåíèå â åäèíñòâåííîì íàïðàâëåíèè (è ÷àñòî âîîáùå áåç ïðîñàäêè). Äëÿ ñêàëüïèðîâàíèÿ íåò êàêîãî-ëèáî óêëîíà íà äàííûõ, êðîìå ïîòåíöèàëà äëÿ ñêà÷êà èçìåí÷èâîñòè. ×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ýòó ñòðàòåãèþ, äàâàéòå âîçüìåì ïðèìåð ñ àìåðèêàíñêèìè äàííûìè ïî Ïëàòåæíûì âåäîìîñòÿì â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñåêòîðàõ. Ïîäãîòîâêà íà÷èíàåòñÿ åùå äî ôàêòè÷åñêîãî ñîáûòèÿ.  íà÷àëå íåäåëè òðåéäåðû ìîãóò èñêàòü ñóùåñòâåííûå äàííûå èëè ñîáûòèÿ, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ðûíî÷íûìè äðàéâåðàìè è óãðîæàþò öåíîâîé ñòàáèëüíîñòè. Íà äèàãðàììå íèæå ïðèâåäåí êàëåíäàðü âñåõ ñîáûòèé çà íåäåëüíûé ïåðèîä è âûáðàíû òå äàííûå, êîòîðûå âûãëÿäåëè ìíîãîîáåùàþùèìè äëÿ ïðîâîöèðîâàíèÿ öåíîâîé àêòèâíîñòè. Îò÷åòû ïî ïëàòåæíûì âåäîìîñòÿì ïîñëåäîâàòåëüíî ÿâëÿëèñü äðàéâåðîì èçìåí÷èâîñòè â ïðåäûäóùèå ïåðèîäû, ïîýòîìó ìû ìîæåì âïîëíå ðàçóìíî îæèäàòü, ÷òî öåíîâàÿ àêòèâíîñòü âîçðàñòåò â ìîìåíò èõ ïóáëèêàöèè (ïðè ýòîì, ôàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò íå ñòîëü âàæåí).

Äèàãðàììà 1. Ýêîíîìè÷åñêèé êàëåíäàðü.

17

www.dailyfx.com Åñòü òðè êëþ÷åâûõ ñòàäèè ðåàêöèè ðûíêà íà ñóùåñòâåííûå ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå. Ïåðåä âûïóñêîì äàííûõ, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò ðàçâåðíóòü ðûíîê èëè ïîâûñèòü èçìåí÷èâîñòü, ÷àñòî ïðîèñõîäèò ðåçêèé ñïàä â öåíîâîé àêòèâíîñòè. Ðîçíè÷íûå òðåéäåðû æäóò ôàêòè÷åñêîé ïóáëèêàöèè, ÷òîáû òîðãîâàòü íà íåé, â òî âðåìÿ êàê èíñòèòóöèîíàëüíûå èãðîêè ñòðåìÿòñÿ çàõåäæèðîâàòüñÿ, ÷òîáû èçáåæàòü óäàðà ðûíêà. Ñëåäñòâèåì ñíèæåíèÿ îòêðûòîãî èíòåðåñà îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ óçêèå äèàïàçîíû (èíîãäà ñ íåáîëüøèì áû÷üèì èëè ìåäâåæüèì óêëîíîì).  äàííîì ñëó÷àå öåíà âîøëà â çîíó êîíñîëèäàöèè çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî ôàêòè÷åñêîãî âûõîäà äàííûõ. Ïðè äèàïàçîíå â 10-15 ïóíêòîâ äëÿ îáû÷íîãî òðåéäåðà îñòàåòñÿ íå òàê ìíîãî ìåñòà, ÷òîáû îòêðûòü ïîçèöèþ. Îäíàêî, ýòî - èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ñêàëüïèðîâàíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò íåîäíîêðàòíî âõîäèòü â ðûíîê, ÷òîáû âçÿòü 4-10 ïóíêòîâ íà êàæäîì êîëåáàíèè ñ îòíîñèòåëüíî áëèçêèì ñòîï-îðäåðîì âíå äèàïàçîíà. Ýôôåêòèâíîñòü òîðãîâëè íà ýòîé ñòàäèè çàâèñèò îò äèàïàçîíà è øèðèíû ñïðýäà áèä/àñê. Çàòåì ïðîèñõîäèò îáúÿâëåíèå äàííûõ ïî Ïëàòåæíûì âåäîìîñòÿì. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ èçìåí÷èâîñòü óáûâàåò, ïðèâîäÿ ê íàïðÿæåííîé ïîëîñå êîíñîëèäàöèè. Ñïðýäû âîçâðàùàþòñÿ ê íîðìàëüíîìó óðîâíþ è ðûíîê òåðÿåò íàïðàâëåííûé èìïóëüñ.

Äèàãðàììà 2. Öåíîâàÿ äèíàìèêà äî, âî âðåìÿ è ïîñëå âûõîäà îò÷åòà NFP.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ðèñêîâàííàÿ òîðãîâëÿ

Êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ èíòåðåñóþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïóáëèêóåìûìè öèôðàìè è ïëàíèðóþò òîðãîâàòü íà äàííûõ ñðàçó æå, êàê òîëüêî îíè óçíàþò îôèöèàëüíûå öèôðû. Ýòî ïðèíîñèò èì ìíîæåñòâî ïðîáëåì, âêëþ÷àÿ çàïàçäûâàþùèå äàííûå, ïðîòèâîðå÷èâóþ ðåàêöèþ ðûíêà, ãýïû è âðåìåííîå ðàñøèðåíèå ñïðýäîâ.  ýòîì îòíîøåíèè, ñêàëüïèðîâàíèå ÿâíî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ýòèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé.  òî âðåìÿ êàê íîâîñòíîé ñêà÷îê öåíû ìîæåò áûòü ñóùåñòâåíåí, âëèÿíèå íà ðûíî÷íóþ ñðåäó äëèòñÿ íåäîëãî.  íàøåì ïðèìåðå, âñïëåñê èçìåí÷èâîñòè è ðàñøèðåíèå ñïðýäîâ ïðîäîëæàëîñü íå áîëåå íåñêîëüêèõ ìèíóò. Âïîñëåäñòâèè, ðûíîê íàøåë íàïðàâëåííûé óêëîí, íî îáùèå êîëåáàíèÿ áûëè ñäåðæàíû, ïîñêîëüêó ðûíîê ôàêòè÷åñêè ïðîáåæàë ïî çàäàííûì îðäåðàì, èëè ðûíî÷íûå ó÷àñòíèêè ñíèìàëè ñâîè ïîçèöèè. Ýòîò çàïóòàííûé ïåðèîä ïîçâîëÿåò ðûíêó ðàçâèâàòü íîâûå èëè ðåàëèçîâûâàòü ñòàðûå òåõíè÷åñêèå ôîðìàöèè, ïðè ó÷åòå áîëåå øèðîêèõ äèàïàçîíîâ.

òðåíäîâàÿ ëèíèÿ, êîòîðàÿ íà÷àëàñü çà òðè ìåñÿöà äî ýòîãî, äàëà ïàóçó óñòîé÷èâîìó ìåäâåæüåìó òðåíäó. Ïåðâîíà÷àëüíî, ïåðâîå òåñòèðîâàíèå ýòîé ëèíèè çàâåðøèëîñü ðåçêèì ðàçâîðîòîì, íî ïîñëåäóþùèå òåñòèðîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè âëèÿíèå óðîâíÿ, è ïðèâåëè ê êîíñîëèäàöèè öåíû. Óâåëè÷èâ öåíîâîå äåéñòâèå íà ìèíóòíîì ãðàôèêå, ìû ìîæåì óâèäåòü, ÷òî, ïî ìåðå òîãî, êàê öåíà äðåéôîâàëà âíèç ê òåïåðü î÷åâèäíîé ïîääåðæêå ïðèáëèçèòåëüíî íà îòìåòêå 1.2765, öåíîâîå äåéñòâèå îñòàâàëîñü èçìåí÷èâûì è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íåíàïðàâëåííûì. Ýòî íåïðèãîäíàÿ äëÿ áîëüøèíñòâà òðåéäåðîâ ðûíî÷íàÿ ñðåäà ïðåäñòàâëÿåò èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ñêàëüïèðîâàíèÿ, ñ óñòîé÷èâûì è íàïðÿæåííûì äèàïàçîíîì è íåáîëüøèì íàìåêîì íà èçìåí÷èâîñòü.

Êëþ÷åâûå òåõíè÷åñêèå óðîâíè Äëÿ áîëüøèíñòâà ôîðì òîðãîâëè, ïðåäïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì ñòðàòåãèè. Íàïðîòèâ, ñêàëüïèðîâàíèå ñòðåìèòñÿ óäàëèòü áîëüøèíñòâî äîãàäîê, ïîëó÷åííûõ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè àíàëèçà. Îäíàêî, ÷åðåç ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ñïåêóëÿòèâíîãî èíòåðåñà ðûíêè äåìîíñòðèðóþò áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíóþ ðåàêöèþ íà ýòè òðàäèöèîííûå ôîðìû ðûíî÷íîãî àíàëèçà. Òî÷íî òàê æå êàê ñ íàøåé ñòðàòåãèåé ñêàëüïèðîâàíèÿ, ìû ìîæåì âèäåòü, ÷òî ðûíîê ÷àñòî èìååò ïðåäñêàçóåìóþ ðåàêöèþ íà îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå óðîâíè. Åñòü ìíîãî ñïîðîâ îòíîñèòåëüíî òîãî, ïî÷åìó òåõíè÷åñêèé àíàëèç ðàáîòàåò (ýòî - îòðàæåíèå ïîâåäåíèÿ òîëïû, èëè ïðîñòî "ñàìî-èñïîëíÿþùååñÿ ïðîðî÷åñòâî"), íî îäíî ìîæíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà - ýòè òðåíäîâûå ëèíèè è çîíû ñêîïëåíèÿ ÷àñòî äàþò ïàóçó ðûíî÷íûì òðåíäàì, è ïåðåä îêîí÷àòåëüíûì ðàçâîðîòîì èëè öåíîâûì ïðîðûâîì ÷àñòî ôîðìèðóþòñÿ áàçîâûå ìîäåëè. Äëÿ ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ, ñïîñîáíîñòü ïðåäâèäåòü óðîâåíü, êîòîðûé ìîæåò çàòîðìîçèòü òðåíä, îçíà÷àåò òîðãîâóþ âîçìîæíîñòü.  êà÷åñòâå ïðèìåðà, äàâàéòå âçãëÿíåì íà ãðàôèê EUR/ USD, ãäå êëþ÷åâàÿ ïîääåðæêà íàõîäèëàñü ïðèáëèçèòåëüíî íà óðîâíå 1.2765, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ èçâåñòíîé áàçîâîé ìîäåëè. Íà äíåâíîì ãðàôèêå ýòà ôîðìàöèÿ äîñòàòî÷íî î÷åâèäíà. Ïîâûøàþùàÿñÿ

18

Äèàãðàììà 3. Äíåâíîé ãðàôèê EUR/USD.

Äèàãðàììà 4. Ìèíóòíûé ãðàôèê EUR/USD.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ðèñêîâàííàÿ òîðãîâëÿ

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ó ëþáîé ñòðàòåãèè åñòü ñâîè íåäîñòàòêè. Ïðè ïðèáëèæåíèè ê èçâåñòíîìó òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ âñåãäà åñòü îïàñíîñòü ñóùåñòâåííîãî ðàçâîðîòà èëè ïðîðûâà. Èçìåí÷èâîñòü, êîòîðàÿ ýòèì âûçâàíà, ÷àñòî ìîæåò âåñòè ê øèðîêèì ñïðýäàì, ãýïàì è íàïðàâëåííîìó èìïóëüñó, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíûì ïîòåðÿì, êîãäà íàøà öåëü ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âîéòè â ðûíîê äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïîòåíöèàëüíîé ïðèáûëè â íåñêîëüêî ïóíêòîâ. Ïîýòîìó, î÷åíü âàæíî ïîäòâåðäèòü íàìåðåíèå ðûíêà óñòóïèòü ýòèì òåõíè÷åñêèì îáëàñòÿì âìåñòî òîãî, ÷òîáû èñêàòü ïîçèöèè óæå íà ïåðâîì òåñòèðîâàíèè. Äèàïàçîííàÿ òîðãîâëÿ Ñêàëüïèðîâàíèå - ýòî èñêóññòâî èçâëå÷åíèÿ ìàëåíüêîé, íî ÷àñòîé ïðèáûëè ïðè âíóòðè-äíåâíîé òîðãîâëå. Ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ ñâîäÿòñÿ ê îáíàðóæåíèþ ïðåäñêàçóåìûõ äâèæåíèé öåíû, è î÷åíü ÷àñòî âêëþ÷àþò òîðãîâëþ íà óçêèõ âíóòðè-äíåâíûõ äèàïàçîíàõ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âàëþòíûå ïàðû èìåþò òåíäåíöèþ áûñòðî êîëåáàòüñÿ çà î÷åíü êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä, èíîãäà âûãîäíî ñòàâèòü íà òî, ÷òî âàëþòíàÿ ïàðà ìîæåò âîññòàíîâèòü ðåçêèå äâèæåíèÿ. Îäíàêî, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî áûâàþò ïåðèîäû, â êîòîðûå ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ íà äèàïàçîííîé òîðãîâëå èëè íà âîçâðàùåíèè ê ñðåäíåìó çíà÷åíèþ íå áóäóò ðàáîòàòü, è êðàéíå âàæíî ðàññìîòðåòü êëþ÷åâûå ñëàáîñòè ýòîé ïîïóëÿðíîé ñòðàòåãèè òîðãîâëè.

Äèàãðàììà 5. Êðèâàÿ àêòèâîâ äëÿ ñòðàòåãèè RSI.

Äèàãðàììà 5 ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòà ñòðàòåãèÿ òåîðåòè÷åñêè áûëà ïðèáûëüíà äëÿ âàëþòíîé ïàðû EUR/USD äàæå íà 1-ìèíóòíîì ãðàôèêå. Êîíå÷íî, åñëè ÷òî-òî âûãëÿäèò ñëèøêîì õîðîøî, ÷òîáû áûòü ïðàâäîé, òî îáû÷íî òàê è áûâàåò. Äëÿ ïðèâåäåííûõ ðåçóëüòàòîâ ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî òðåéäåð ïëàòèò íóëåâîé ñïðýä è íóëåâóþ êîìèññèþ ïî êàæäîé îòäåëüíîé ñäåëêå. Ýòî ìîæåò áûòü âïîëíå ïðèåìëåìûì äîïóùåíèåì äëÿ ìíîãèõ íèçêî÷àñòîòíûõ ñèñòåì, íî 1ìèíóòíûé ãðàôèê äàåò 7800 ñäåëîê çà 3-ëåòíèé ïåðèîä. Âîò êàê èçìåíÿòñÿ íàøè ðåçóëüòàòû, åñëè ìû ïðèìåì áîëåå ðåàëèñòè÷íûå 2 ïóíêòà çàòðàò íà êàæäóþ ñäåëêó:

Ïðåæäå âñåãî, îñíîâíîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ ëþáîé ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ ñâîäèòñÿ ê îäíîé âåùè - îïåðàöèîííûì çàòðàòàì. Âñåãäà òðóäíî ïðåäñêàçàòü êðàòêîñðî÷íûå äâèæåíèÿ ñ ðàçóìíîé òî÷íîñòüþ, íî ýòè ðèñêè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ, åñëè ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü ñóùåñòâåííûå ñóììû çà ñàìó ñäåëêó.  êà÷åñòâå ïðèìåðà ìû ìîæåì ðàññìîòðåòü ïîïóëÿðíóþ ñèñòåìó òîðãîâëè: âíóòðè-äíåâíàÿ ñòðàòåãèÿ RSI. Äèàãðàììà íèæå ïîêàçûâàåò òåîðåòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ïðîñòîé òîðãîâîé ñòðàòåãèè RSI íà 1-ìèíóòíîì ãðàôèêå, ïðè íóëåâûõ îïåðàöèîííûõ çàòðàòàõ.

19

Äèàãðàììà 6. Êðèâàÿ àêòèâîâ ñ ó÷åòîì çàòðàò.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Ðèñêîâàííàÿ òîðãîâëÿ

Òàêèå âûñîêî÷àñòîòíûå äèàïàçîííûå ñòðàòåãèè ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíû ê îïåðàöèîííûì çàòðàòàì, íî ìû îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî åñòü è äðóãèå î÷åíü âàæíûå ôàêòîðû, êîòîðûå ñëåäóåò èìåòü â âèäó. Íàøè êðèâûå àêòèâîâ, ïîêàçàííûå âûøå ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòðàòåãèÿ ïîíåñëà ñóùåñòâåííûå ïîòåðè ñ ìàðòà 2008ã. Ïî÷åìó ýòî ïðîèçîøëî? Èççà ÷ðåçâû÷àéíîé èçìåí÷èâîñòè.

Äèàãðàììà 8. Ñïðýäû (ñâåðõó) è ÷àñîâîé äèàïàçîí â òå÷åíèå äíÿ. Äèàãðàììà 7. Çàâèñèìîñòü ðåçóëüòàòîâ îò âîëàòèëüíîñòè.

Ó÷èòûâàÿ òàêèå ôàêòû, ìû õîòèì èçáåæàòü ñèòóàöèé, â êîòîðûõ öåíà íàõîäèòñÿ ïîä ÿâíîé óãðîçîé ïðîäîëæèòåëüíûõ äâèæåíèé. Òàêèå âîçäåéñòâèÿ ñàìè ïî ñåáå óíè÷òîæèëè áû ëþáóþ äèàïàçîííóþ òîðãîâóþ ñòðàòåãèþ, â òî âðåìÿ êàê âîçðîñøèå îïåðàöèîííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ðûíî÷íîé èçìåí÷èâîñòüþ òàêæå íàíåñëè áû âðåä âûñîêî÷àñòîòíîé ñòðàòåãèè. Ïðèìåíåíèå ñòðàòåãèé ñêàëüïèðîâàíèÿ Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âûñîêèå îïåðàöèîííûå çàòðàòû è ñèëüíàÿ ðûíî÷íàÿ èçìåí÷èâîñòü áóäóò íàíîñèòü âðåä ëþáîé äèàïàçîííîé ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ, âàæíî òîðãîâàòü, êîãäà îïåðàöèîííûå çàòðàòû íàèáîëåå íèçêè, à ðûíêè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå òèõèìè. Äèàãðàììû íèæå îòðàæàþò âàæíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî âàëþòíîé ïàðû EUR/USD. Ïðåæäå âñåãî, ñïðýäû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå óçêèìè âî âðåìÿ åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé òîðãîâîé ñåññèè. Âî-âòîðûõ, èçìåí÷èâîñòü èìååò òåíäåíöèþ äîñòèãàòü ñâîåãî ïèêà â òî âðåìÿ, êîãäà íüþéîðêñêàÿ è ëîíäîíñêàÿ òîðãîâûå ñåññèè íàêëàäûâàþòñÿ äðóã íà äðóãà (8.00-10.00 NYT). ×òî ýòî îçíà÷àåò äëÿ íàñ, â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ äèàïàçîííîé ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ? Ìû õîòèì òîðãîâàòü â òå÷åíèå ïåðèîäîâ, êîãäà îïåðàöèîííûå çàòðàòû (ò.å. ñïðýäû è ïîòåíöèàëüíîå ïðîñêàëüçûâàíèå) ñàìûå íèçêèå, íî ìû òî÷íî òàêæå õîòèì èçáåæàòü ÷ðåçìåðíî èçìåí÷èâûõ òîðãîâûõ ïåðèîäîâ. Êîãäà ýòî ïðîèñõîäèò?

20

Ñîãëàñíî íàøèì äèàãðàììàì, ìû âèäèì ñîâïàäåíèå íèçêèõ ñïðýäîâ è íèçêîé èçìåí÷èâîñòè â íåñêîëüêèõ êëþ÷åâûõ ïåðèîäàõ â òå÷åíèå òîðãîâîãî äíÿ. Ïîñëå òîãî, êàê îòêðûâàåòñÿ ëîíäîíñêàÿ ñåññèÿ, èçìåí÷èâîñòü íà÷èíàåò ìåäëåííî ñíèæàòüñÿ, â òî âðåìÿ êàê ñïðýäû äîñòèãàþò ñâîèõ ñàìûõ íèçêèõ óðîâíåé â òå÷åíèå äíÿ. Ýòî âîçìîæíî áûëî áû íàèëó÷øèì âðåìåíåì, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ÷óâñòâèòåëüíûå ê îïåðàöèîííûì çàòðàòàì ñòðàòåãèè. Ñïðýäû îñòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî íèçêèìè â òå÷åíèå íà÷àëà àìåðèêàíñêîé ñåññèè, íî ìû òàêæå âèäèì, ÷òî èçìåí÷èâîñòü çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ â ïåðèîä 8:00-10:00 NYT - ýòî ÷àñòî ñâÿçàíî ñ âûõîäîì êëþ÷åâûõ îò÷åòîâ ÑØÀ. Ñëåäóþùåå ïðèâëåêàòåëüíîå îêíî âîçíèêàåò â ïåðèîä 10:0516:00 NYT. Èçìåí÷èâîñòü äîñòèãàåò ñâîèõ ñàìûõ íèçêèõ äíåâíûõ óðîâíåé, íî îïåðàöèîííûå çàòðàòû èìåþò òåíäåíöèþ ïîâûøàòüñÿ. Íàêîíåö, ìû âèäèì, ÷òî ïîñëåäíÿÿ àçèàòñêàÿ òîðãîâàÿ ñåññèÿ îáåñïå÷èâàåò õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ äèàïàçîííîé ñòðàòåãèè ñêàëüïèðîâàíèÿ - ñî÷åòàíèå ïðèåìëåìûõ ñïðýäîâ è íèçêîé èçìåí÷èâîñòè. Çàêëþ÷åíèå  íàøåé ñòàòüå ìû âûäåëèëè âûãîäû è ðèñêè äèàïàçîííîãî ñêàëüïèðîâàíèÿ, íî ìû î÷åâèäíî äîëæíû íàéòè ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðàòåãèè, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ýòó èíôîðìàöèþ.  ïîñëåäóþùèõ ñòàòüÿõ ìû îïèøåì ñòðàòåãèè, êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü â ðàçëè÷íûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.dailyfx.com

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Çîíà ñïðîñà

ÇÎÍÀ ÑÏÐÎÑÀ Ñýì Ñàéäåí

www.fxstreet.com

Ñýì Ñàéäåí ÿâëÿåòñÿ îïûòíûì òðåéäåðîâ íà ðûíêå àêöèé è ôüþ÷åðñîâ. Òàêæå îí ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò îáó÷åíèå òîðãîâëå íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ. Ñåé÷àñ ïîÿâèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõ êóðñîâ è ìíîæåñòâî êíèã èëè ñòàòåé îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê äîëæíûì îáðàçîì àíàëèçèðîâàòü öåíîâûå ãðàôèêè.  òî âðåìÿ êàê ÿ íàõîæó ìíîãî íåäîñòàòêîâ â òðàäèöèîííîì ïîäõîäå ê ýòîé òåìå, ÿ õîòåë áû îñòàíîâèòüñÿ íà ýòîì âîïðîñå. Îñíîâà îáû÷íîãî ãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà, ñîãëàñíî ó÷åáíèêàì ïî òîðãîâëå - ýòî "ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ". Êîãäà íà÷èíàþùèé òðåéäåð óçíàåò îá ýòèõ ïîíÿòèÿõ, íà íåãî "íèñõîäèò îçàðåíèå", ïîòîìó ÷òî ïîääåðæêà è ñîïðîòèâëåíèå ÿâëÿþòñÿ ðàçâîðîòíûìè ìîìåíòàìè íà ðûíêå, è åñëè âû ìîæåòå èäåíòèôèöèðîâàòü ïîâîðîòíûå ìîìåíòû çàðàíåå, òî ÷òî æå åùå íóæíî äëÿ óñïåõà? Ëîâóøêà çäåñü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà÷èíàþùèé òðåéäåð íå îñîçíàåò, ÷òî îáû÷íûå ïðàâèëà ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ ïîìîãàþò âàì èäåíòèôèöèðîâàòü ïîâîðîòíûå ìîìåíòû ïðèáëèçèòåëüíî íàñòîëüêî æå, íàñêîëüêî íèçêîêàëîðèéíîå ïèðîæíîå ïîìîãàåò âàì ïîõóäåòü.  òî âðåìÿ êàê åñòü ìíîãî íåäîñòàòêîâ ñ îáû÷íûìè ïîääåðæêàìè è ñîïðîòèâëåíèÿìè, ÿ ñîñðåäîòî÷óñü íà îäíîì âàæíîì àñïåêòå, ÷òîáû ïîìî÷ü âàì ïîíÿòü è äåëàòü íà ýòîì ïðèáûëü. Äëÿ ëó÷øåé èëëþñòðàöèè, äàâàéòå âçãëÿíåì íà íåäàâíþþ on-line òîðãîâóþ ñåññèþ ñ íàøèìè ñòóäåíòàìè. Ýòî áûëà âîçìîæíîñòü äëÿ êîðîòêîé ïîçèöèè ïî âàëþòíîé ïàðå USD/CAD. Ìû èäåíòèôèöèðîâàëè óðîâåíü ïðåäëîæåíèÿ, ãäå áàíêè ïðîäàâàëè ïàðó USD/CAD. Ñèíèìè ëèíèÿìè íà äèàãðàììå îòìå÷åíû öåëè 1 è 2 äëÿ ýòîé òîðãîâîé âîçìîæíîñòè. Íàøà ñòðàòåãèÿ ãîâîðèëà íàì, ÷òî âàëþòíàÿ ïàðà USD/CAD, âåðîÿòíî, âûðàñòåò äî óðîâíÿ ïðåäëîæåíèÿ, çàòåì ñíèçèòñÿ ê ñèíèì ëèíèÿì, ïðåæäå ÷åì ïðîéòè ÷åðåç óðîâåíü ïðåäëîæåíèÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà îáëàñòü, îòìå÷åííóþ êðóæêîì íà äèàãðàììå â öåíòðå. Ìíîãèå òðåéäåðû ñìîòðåëè áû íà ýòó îáëàñòü ñêîïëåíèÿ è ïðåäïîëîæèëè, ÷òî öåíà, âðÿä ëè, ñíèçèòñÿ ÷åðåç ýòó îáëàñòü, ïîñêîëüêó òàì áûëà âûñîêàÿ òîðãîâàÿ àêòèâíîñòü, ÷òî îçíà÷àåò ïîääåðæêó ìíîãèõ èãðîêîâ.

21

Äèàãðàììà 1. Òîðãîâàÿ óñòàíîâêà ïî ïàðå USD/CAD.

Ýòà îòìå÷åííàÿ êðóæêîì îáëàñòü ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîòèâîïîëîæíîñòü èëè "ïîääåðæêó", åñëè âû çíàåòå, ÷òî èùåòå. ×òî çàñòàâèò öåíó ðàçâåðíóòüñÿ ââåðõ, òàê ýòî - ñóùåñòâåííûé äèñáàëàíñ ñïðîñà/ïðåäëîæåíèÿ. Îòìå÷åííàÿ îáëàñòü íå ïîêàçûâàåò íàì òàêîé äèñáàëàíñ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ñêîëüêî ñâå÷åé íàõîäèòñÿ â ýòîé îáëàñòè. ×òî åùå áîëåå âàæíî, ñêîëüêî âðåìåíè öåíà ïðîâåëà òàì, ÷òî ïî ñóòè òî æå ñàìîå. Åñëè áû ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå íàõîäèëèñü â òàêîì ñèëüíîì äèñáàëàíñå, òî öåíà íå ïðîâîäèëà áû â ýòîé îáëàñòè ñòîëüêî âðåìåíè. Ëîãèêà òîðãîâëè ×åì ìåíüøå âðåìåíè öåíà ïðîâîäèò íà îïðåäåëåííîì óðîâíå, òåì áîëüøå äèñáàëàíñ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà ýòîì óðîâíå. Îáû÷íûé òåõíè÷åñêèé àíàëèç ó÷èò òðåéäåðîâ, ÷òî ñèëüíûå óðîâíè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáëàñòè íà ãðàôèêå, ãäå íàáëþäàåòñÿ áîëüøàÿ òîðãîâàÿ àêòèâíîñòü (ìíîæåñòâî ñâå÷åé) è îáúåì âûøå ñðåäíåãî. Åñëè âû ïîñëåäóåòå ïðîñòîé ëîãèêå, òî ÿ äóìàþ, âû ïîéìåòå, ÷òî âåðíûì áóäåò êàê ðàç ïðîòèâîïîëîæíîå ïðåäïîëîæåíèå, êàê ÿ óêàçàë âûøå.

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Çîíà ñïðîñà

Äèàãðàììà 2. Óðîâíè ïîääåðæêè.

Êàê âû âèäèòå, öåíà âñòðåòèëà íàø óðîâåíü âõîäà è óïàëà ïðÿìî ÷åðåç ýòó îáëàñòü è íèæå, ê íàøèì öåëÿì ïî ïðèáûëè. ß ÷àñòî ïîëó÷àþ ïèñüìà îò ðàçíûõ ëþäåé â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ, ãäå îíè ïèøóò: "ïîääåðæêà íå óäåðæàëàñü" èëè "öåíà ïðîøëà ÷åðåç çîíó ñïðîñà". Ìîé îòâåò âñåãäà îäèí è òîò æå - ýòî íå òà îáëàñòü, êîòîðàÿ ìîãëà áû çàñòàâèòü öåíó ðàçâåðíóòüñÿ ââåðõ, ýòî - êîíå÷íî æå, íå çîíà ñïðîñà. Ôàêòè÷åñêè, ìû îæèäàåì, ÷òî öåíà ïðîéäåò ÷åðåç ýòîò óðîâåíü, ïîòîìó ÷òî íåò íè÷åãî, ÷òîáû îñòàíîâèëî åå ïàäåíèå. Òî, ÷òî áîëüøèíñòâî áóäóò âèäåòü êàê "ïîääåðæêó", ôàêòè÷åñêè òàêîâûì íå ÿâëÿåòñÿ. Áîëüøîé íåäîñòàòîê â òîì, ÷òî îáû÷íûé òåõíè÷åñêèé (è ôóíäàìåíòàëüíûé) àíàëèç èãíîðèðóåò è íå ïîíèìàåò, ÷òî åäèíñòâåííûé ôîêóñ ãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà äîëæåí áûòü íà íåèñïîëíåííûõ îðäåðàõ ïîêóïêè è ïðîäàæè ñî ñòîðîíû èíñòèòóöèîíàëüíûõ èãðîêîâ, è íè÷òî èíîå. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì http://www.fxstreet.com/

22

FXMAG.RU © 2004-2014


17 ÌÀÐÒÀ 2014 ¹ 518/10

Öåíà ïîáåäû

ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ Áîðèñ Øëîññáåðã Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ âàëþòíûì ñòðàòåãîì êðóïíåéøåãî â ìèðå ðîçíè÷íîãî ìàðêåòìåéêåðà ðûíêà Ôîðåêñ "Forex Capital Markets" â Íüþ-Éîðêå. Åãî ñòàòüè ïî íàäëåæàùåìó óïðàâëåíèþ ðèñêîì, ïñèõîëîãèè òðåéäåðà è ðûíî÷íîé äèíàìèêå åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóþòñÿ â æóðíàëå "SFO". Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì òðåéäåðîì ñ 1999ã. íà ðûíêå àêöèé, îïöèîíîâ, ôüþ÷åðñîâ è âàëþòû. ×åì áîëüøå ÿ òîðãóþ, òåì áîëüøå óáåæäàþñü, ÷òî âûèãðûø - ýòî ïî÷òè âñåãäà óäà÷à, à ïîòåðÿ çàâèñèò îò ðåàëüíûõ íàâûêîâ. Ìû íàõîäèìñÿ â ñïåöèôè÷åñêîì ìèðå òîðãîâëè, ãäå ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé äàííûé ìîìåíò ðûíîê ìîæåò èçìåíèòü íàïðàâëåíèå è ñîâåðøèòü äâèæåíèå â ñîòíþ ïóíêòîâ, è ëþáîé òðåéäåð ìîæåò ÷åñòíî óòâåðæäàòü, ÷òî èìååò "ïðîâåðåííóþ ñèñòåìó" äëÿ âûèãðûøà. Òîðãîâëÿ - ýòî æåñòêèé áèçíåñ, êîòîðûé íå èìååò àíàëîãà â ðåàëüíîì ìèðå. Íåò íèêàêîãî ðåàëüíîãî ïîâòîðÿþùåãîñÿ ïðîöåññà äëÿ óñïåõà.  ëþáîì äðóãîì áèçíåñå âû ïðîñòî äîëæíû ïðîèçâåñòè õîðîøèé òîâàð èëè óñëóãó è ñêîïèðîâàòü ýòî ìíîãîêðàòíî.  òîðãîâëå íåò òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê óíèôèöèðîâàííûé ïðîäóêò. Êàæäàÿ òîðãîâàÿ ñèòóàöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ. Íàïðèìåð, íà äíÿõ ÿ ïîñ÷èòàë, ÷òî, äåëàÿ öåëü ïî ïðèáûëè âñåãî íà 10 ïóíêòîâ äàëüøå, ÿ ìîã áû ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå 1000 ïóíêòîâ ïðèáûëè ñ íà÷àëà ãîäà. Ãäå âû åùå íàéäåòå, ÷òî ñëó÷àéíûå 10 ïóíêòîâ äëÿ öåëè ïî ïðèáûëè ìîãóò ñäåëàòü ðàçëè÷èå ìåæäó îãðîìíîé ïðèáûëüþ è áîëüøèìè ïîòåðÿìè. Ïðåäñòàâüòå, åñëè áû "McDonalds" ïîä÷èíÿëñÿ òàêèì êàïðèçíûì ïðàâèëàì. Åñëè áû îòëè÷èå áèã-ìàêà ëèøü íà îäèí ãðàäóñ îò îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðû âåëî ê ïîòåðå âñåãî ñýíäâè÷à, ìîãëà áû êîìïàíèÿ äåëàòü ìèëëèàðäíûå ïðèáûëè? Êîíå÷íî, íåò.

http://www.bkforex.com ß ïîéìàë âîëíó öåíîâîãî ïðîðûâà è ïðîåõàëñÿ íà íåé â ïîëíîé ìåðå. Íî ñêîëüêî ðàç äî ýòîãî öåíîâûå ïðîðûâû òåðïåëè íåóäà÷ó òîëüêî â ýòîì ãîäó? Ñêîëüêî ðàç ÿ áûë â ñèòóàöèè, êîãäà ìîÿ ñäåëêà øëà ïðÿìî ê ìîåìó ñòîï-îðäåðó? Ìîé ïðîöåññ âûáîðà ñäåëîê áûë òîò æå ñàìûé âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ, íî ðåçóëüòàòû ñèëüíî ðàçëè÷àëèñü - è â ýòîì, íà ìîé âçãëÿä, è çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü òîðãîâëè.  òîðãîâëå âàø äîëãîñðî÷íûé óñïåõ íå çàâèñèò îò âàøåãî ñèþìèíóòíîãî âûáîðà, à ñêîðåå îò âàøåé ñïîñîáíîñòè ëþáîé öåíîé èçáåãàòü ïîòåðü. Èìåííî ïîýòîìó ÿ âñåãäà èùó ñïîñîáû íåéòðàëèçîâàòü ðèñê.  ïðîøëóþ ïÿòíèöó ÿ òîðãîâàë íà äàííûõ ïî íîâûì ðàáî÷èì ìåñòàì â ÑØÀ. Ñîãëàñíî ìîåé ñòàòèñòèêå, ÿ âûèãðûâàë â 90% ñëó÷àåâ íà ýòèõ äàííûõ. Îäíàêî, ÿ ðàññ÷èòàë, ÷òî ýòîò ðåçóëüòàò ìîæåò áûòü óëó÷øåí, åñëè ïåðåìåùàòü ñòîï-îðäåð íà óðîâåíü áåçóáûòî÷íîñòè, êàê òîëüêî öåíà ïåðåìåùàåòñÿ íà îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ â ìîþ ñòîðîíó.  ïðîøëóþ ïÿòíèöó ÿ ñäåëàë èìåííî ýòî è ñóìåë âûéòè èç ñäåëêè áåç ïîòåðü. Ýòî, ôàêòè÷åñêè, áûëà ëó÷øàÿ ñäåëêà çà âñþ íåäåëþ. Ïî÷åìó? Ïîñêîëüêó ÿ íå ïîòåðÿë äåíüãè. Ýòî ïîìîãëî ìíå ñîõðàíèòü ïðèáûëü îò äðóãèõ ñäåëîê è óéòè íà âûõîäíûå â íàìíîãî ëó÷øåé ôèíàíñîâîé ôîðìå.

Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì http://www.bkforex.com

Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî ÷åñòíû ñ ñàìèì ñîáîé, òî ïðèçíàåòå, ÷òî âñå âàøè âûèãðûøíûå ñäåëêè - ýòî ÷èñòàÿ óäà÷à. Íà ïðîøëîé íåäåëå ó ìåíÿ áûëî ÷åòûðå âûèãðûøíûõ ñäåëêè, è îíè âñå ñëåäîâàëè ïî îäíîìó è òîìó æå ñöåíàðèþ - òî÷íûé âõîä, ïî÷òè îòñóòñòâèå ïðîñàäêè è ïðàêòè÷åñêè âåðòèêàëüíîå äâèæåíèå ê ìîåé öåëè. ß ìîã îñòàâèòü èõ íà àâòîïèëîòå, è ýòè ñäåëêè âñå ðàâíî ïðèíåñëè áû ïðèáûëü. Äåéñòâèòåëüíî ëè ÿ áûë ñòîëü õîðîø? Êîíå÷íî, íåò.

23

FXMAG.RU © 2004-2014

Fm518  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you