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Pรกg.


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CONTADOR


Familia


0,0


14


Edici贸n 3- Marzo 2015

ICBF - Fundaci贸n Exito


Ltd.


ALIADO ESTRATÉGICO Alcaldía de Concordía Banco Agrario de Colombia

ZONAS DE INFLUENCIAS


70 BENEFICIARAS

23


MÁS DE


MÁS DE INVERSÍÓN

[


FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA "FUNDEPALMA" NIT. 819.005.289-5 BALANCE GENERAL

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLE Caja Bancos Cuentas de Ahorro TOTAL DISPONIBLE

NOTAS

3

INVERSIONES Derechos Fiduciarios TOTAL INVENTARIOS

4

DEUDORES Clientes Aportantes Anticipo y Avances Depositos TOTAL DEUDORES

5

INVENTARIOS Terrenos -Lote Aracataca TOTAL INVENTARIOS

6

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Construcciones y Edificaciones Equipos de Oficina Equipos de Computacion y comunicaci贸n Menos : Depreciaci贸n Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR Directora Ejecutiva

7

A 31 DICIEMBRE 2.015 2014

VARIACIONES PESOS %

500.000 97.594.521 118.477.516 216.572.037

500.000 304.059.701 82.534.958 387.094.659

-206.465.180 35.942.558 -170.522.622

-44%

3.007.985 3.007.985

36.003.908 36.003.908

-32.995.922 -32.995.922

-92%

34.248.200 33.713.000 1.925.000 69.886.200

24.266.869 38.096.321 62.363.190

9.981.331 -4.383.321 1.925.000 7.523.010

110.766.370 110.766.370

110.766.370 110.766.370

-

0% 0%

400.232.592

596.228.126

-195.995.534

-33%

20.000.000 28.909.146 18.851.104 -24.093.213 43.667.037

20.000.000 9.873.304 11.164.104 -18.460.675 22.576.733

19.035.842 7.687.000 -5.632.538 21.090.304

43.667.037

22.576.733

21.090.304

93%

443.899.629

618.804.859

-174.905.230

-28%

MARCELA JIMENEZ GARCIA Contador T.P. No. 169613-T

0% -68% 44%

-92%

41% -12% 100%

12%

0% 100% 56% 31%

93%

MARIA PAREJA MORALES Revisor Fiscal T.P. No. 124109-T


FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA "FUNDEPALMA" NIT. 819.005.289-5 ESTADO DE RESULTADO NOTAS INGRESOS OPERACIONALES Aportes Extractoras Ingresos de Proyectos

10

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES COSTO DE VENTA Costo de Proyectos

11

TOTAL COSTO DE VENTA RESULTADO BRUTO GASTOS OPERACIONALES Operacionales de administraci贸n

12

TOTAL GASTOS RESULTADO OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos Financieros Recuperaciones Diversos

13

14

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES EXCEDENTES DEL PERIODO

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR Directora Ejecutiva

15

%

573.470.283 4.975.099.027

221.241.678 2.405.182.091

352.228.605 2.569.916.936

159% 107%

5.548.569.310

2.626.423.769

2.922.145.541

111%

5.156.002.229

1.916.324.560

3.239.677.668

169%

5.156.002.229

1.916.324.560

3.239.677.668

169%

392.567.081

710.099.209

(317.532.128)

-45%

458.292.746

314.070.195

144.222.551

46%

458.292.746

314.070.195

144.222.551

46%

396.029.014

(461.754.679)

-117%

5.245.522 4.004.142 136.680.951

2.995.987 30.094.177 21.995

2.249.535 (26.090.035) 136.680.951

75% -87%

145.930.615

33.112.158

112.840.451

341%

41.325.564

147.120.933

(105.795.369)

-72%

41.325.564

147.120.933

(105.795.369)

-72%

38.879.386

282.020.239

(243.118.859)

-86%

(65.725.665)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros y otros

DESDE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2014 PESOS 2.015

MARCELA JIMENEZ GARCIA Contador T.P. No. 169613-T

621432%

MARIA PAREJA MORALES Revisor Fiscal T.P. No. 124109-T


FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA "FUNDEPALMA" NIT. 819.005.289-5 BALANCE GENERAL NOTAS PASIVO

A 31 DICIEMBRE

VARIACIONES

2.015

2014

PESOS

63.731.934 2.394.309 22.655.107 1.372.969 8.529.119 12.180.456

20.784.728 598.000 4.056.300 12.978.107 240.000

42.947.206 1.796.309 18.598.807 1.372.969 -4.448.988 11.940.456

4975%

110.863.894

38.657.135

72.206.759

6006%

Capital Social Superavit de Capital Reservas para Educacion 80% Reservas para Salud 10% Reservas para Vivienda 10% Excedentes del Ejercicio Excedentes de Ejercicios Anteriores

2.500.000 102.402.700 43.693.104 5.461.638 5.461.638 38.879.386 134.637.269

2.500.000 102.402.700 43.693.104 5.461.638 5.461.638 282.020.239 138.608.305

-243.140.853 -3.971.036

0% 0% 0% 0% 0% -86%

TOTAL PATRIMONIO

333.035.735

580.147.624

-247.111.889

-89%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

443.899.629

618.804.759

-174.905.130

-28%

CORRIENTE Costos y Gastos Por Pagar Retencion En La Fuente Retencion y Aportes de Nomina Acreedores varios Obligaciones Laborales Otros Pasivos

8

TOTAL PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR Directora Ejecutiva

%

207% 300% 459% 100% -34%

9

MARCELA JIMENEZ GARCIA Contador T.P. No. 169613-T

-3%

MARIA PAREJA MORALES Revisor Fiscal T.P. No. 124109-T


DETALLE Caja Menor Cuentas corrientes Cuentas ahorro Total efectivo

DETALLE Fiducolombia Total

DETALLE Clientes Anticipos contratistas Depósitos Total

dic-15 500.000 97.594.521 118.477.516 216.572.037

dic-15 3.007.985 3.007.985

dic-15 34.248.200 33.713.000 1.925.000 69.886.200

dic-14 500.000 304.059.701 82.534.958 387.094.659

DETALLE Construcciones y Edificaciones Muebles y enseres y equipos de oficina Equipos de cómputo y comunicación Depreciación acumulada Total

dic-15

DETALLE Costos y Gastos por Pagar

dic-15

dic-14

20.000.000

20.000.000

28.909.146

9.873.204

18.851.104

11.164.104

-24.093.213

-18.460.675

43.667.037

22.576.633

dic-14 36.003.908 36.003.908

dic-14 24.266.869 38.096.321 0 62.363.190

dic-14

63.731.934

20.784.728

Retención en la fuente

2.394.309

598.000

Aportes de Nomina Otros Pasivos Acreedores Varios Banco Agrario Proy.Vivien. Total

22.655.107 12.180.456 1.372.969

4.056.300 240.000 0

936.224.160

875.592.183

1.038.558.935

901.271.211


DETALLE

dic-15

Cesantías Consolidadas Intereses cesantías Vacaciones Total

dic-14

3.427.693

2.524.000

411.479

302.640

4.689.947 8.529.119

10.151.467 12.978.107

sobre

DETALLE Capital Social Lote Aceites-Aracataca Reservas para educación Reservas para Salud

dic-15 2.500.000 102.402.700

dic-14 2.500.000 102.402.700

43.693.104

43.693.104

5.461.638

5.461.638

Reservas para Vivienda

5.461.638

5.461.638

38.879.386

282.020.239

134.637.269

138.608.305

333.035.735

580.147.624

Excedentes Ejercicio Excedentes Acumulados Total

del

DETALLE Aportes Palmaceite S.A. Aportes Aceite S.A. Gradesa S.A. C.I. El Roble S.A.S. C.I. Biocosta S.A. Total F.R.S. Palmaceites S.A. F.R.S. Aceite S.A. F.R.S. El Roble S.A.S. Total

dic-15

dic-14

39.602.899

50.569.305

51.904.699 51.093.535 35.602.710 252.000.000 430.203.843 43.112.956 63.250.565 36.902.919 143.266.440

78.527.970 41.681.002 50.463.401 0 221.241.678 0 0 0 0

Banco Agrario Admon Proy

18.489.755

0

I.C.B.F Primera Infancia

4.574.001.194

968.699.422

30.450.000

123.963.856

57.368.000

70.195.000

25.000.000 168.449.070 0

25.000.000 69.751.280 14.500.000

0

97.200.000

0

60.840.000

4.295.508

4.590.350

0

500.000

44.980.000

0

26.281.000

0

0

6.000.000

0

3.000.000

0

50.000.000 6.000.000

0

4.500.000

0

20.000.000

0

3.000.000

0

1.650.000

3.000.000

0

1.250.000

0

20.780.000

0

754.500 4.975.099.027 5.548.569.310

2.405.182.091 2.626.423.769

Fundación Ramírez Moren. Fundación Nelly Moreno Banco de Bogotá Fundación Éxito Copa Palma Aceites Mejor. Viviendas Aceites Responsa. Social Drummond Medicamentos El Roble Medicamentos El Roble Proyecto R.S.E. C.I Biocosta Don.ForoVide Dona. Aceites Mercados Dona. Palmaceite Mercad Hospital de Ciénaga Eventos-Fedepalma Aportes vallas Publicidad Donación Casa Móvil Abocol Dona. Art. Deport. Ingresos por capacitación. Otros Ingresos Aceites S.a Otros Ingresos Gradesa S.a Otros Ingresos Palmaceite S.a Ingresos Varios Total Total General


DETALLE Infraestructura Educación Salud Recreación Capacitaciones Primera Infancia Respons Social Empresarial Total

dic-15 1.095.515.852 96.492.047 156.411.496 6.898.100 42.126.312 4.488.069.142

dic-14 769.463.938 144.494.869 12.679.562 30.934.103 24.672.955 934.079.133

218.964.993

0

6.104.477.942

1.916.324.560

DETALLE Gastos de personal Honorarios Arrendamientos Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Adecuaciones e instalaciones Viáticos y Gasto de viaje Depreciación y amortización Suscripciones y Publicaciones Gastos de Representación Aseo y cafetería Papelería Taxis y buses Auxilio Transporte Directora Aportes Estudiantes en Practica Casino y Restaurante Gastos Misceláneos Total

dic-15 225.030.222 95.817.449 20.390.087 19.341.632 2.082.200

dic-14 190.960.260 18.334.000 19.064.128 18.924.395 1.801.712

2.337.700

3.607.748

1.710.260

0

9.222.773

11.290.465

5.632.539

1.352.058

5.601.160

4.180.060

36.068.741

11.726.857

2.864.576 4.832.188 3.274.763

4.550.993 3.040.567 2.296.200

18.002.000

6.000.000

0

5.166.333

3.233.102 2.851.354 458.292.746

3.737.770 8.036.649 314.070.195

DETALLE Financieros Recuperaciones Diversos Total

dic-15 5.245.522 4.004.142 136.680.951 145.930.615

dic-14 2.995.987 30.094.177 21.994 33.112.158

DETALLE Gastos Financieros Gastos Extraordinarios Donaciones Otros Total

dic-15 35.398.287 991.514 4.878.943 56.820 41.325.564

dic-14 15.227.545 3.021.528 128.871.860 0 147.120.933


Fundepalma Informe de Gestión 2015  
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