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FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL CAFÉ S.A NIT. 816,002,464-3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

diciembre-13

diciembre-12

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS

UTILIDAD NETA DE EJERCICIO

447.559.491

393.122.022

MAS: PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

134.203.976

69.789.157

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS PERDIDA VALORIZACION INVERSIONES TES PROVISION GARANTIA TOTAL PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS REINTEGRO DE PROVISIONES

47.916.326 13.011.547 90.402.361 641.667 (17.767.924)

TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES Prestamos a Empleados a Largo Plazo Pago de Dividendos en Dinero Valorizacion de tes

581.763.467

30

19.926.754 (369.536.291) -

TOTAL RECURSOS PROVISTOS APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO Impuesto al patrimonio Impuesto al patrimonio por pagar Readquisicion de acciones Activos Diferidos Compra de Activos AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO

51.351.548 20.584.203 1.299.266 327.500 1.314.479 (5.087.839)

28 29 32

31/12/2012 31/12/2013

462.911.179

4.261.752 (403.028.148) 1.317.192 (349.609.537) 232.153.930

(397.449.204) 65.461.975

(34.844.294)

(40.202.720)

(9.070.000) (15.297.894) (10.476.400)

(9.067.000) (9.899.855) (14.156.716) (7.079.149) 197.309.636

1.722.921.565 1.920.231.201

25.259.253

31/12/2011 31/12/2012

1.697.662.311 1.722.921.565

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS

MA PATRICIA BERNAL GARAY REPRESENTANTE LEGAL (Ver certificacion)

PAOLA VANESSA VALENCIA CONTADORA T.P. 83569-T (Ver Certificación)

ANA CONSUELO GUARNIZO REVISORA FISCAL T.P. 7283-T (Ver opinion )


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CLAUSULA PRIMERA PARÁGRAFO No. 2 Las partes fijan como cupo global de préstamos garantizados por un año, contado a partir de la firma del presente convenio la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($15.000.000.000.), con un cubrimiento de garantía del 2.5% equivalente a un máximo garantizado de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($375.000.000,oo)


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GASTOS OPERACIONALES

31-dic-13

31-dic-12

INCREM.

DISMIN.

Gastos Personal FRGC *

848.849.802

1.149.555.611

0

-300.705.809

Gastos Generales **

426.463.497

464.630.303

0

-38.166.806

90.402.361

327.500

90.074.861

0

1.365.715.660

1.614.513.414

0

-248.797.754

Provisiones *** TOTAL PERSONAL-GENERAL- PROV


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Informe de Gestión 2013