Bilancio 31 12 2015

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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363

BILANCIO AL 31/12/2015 ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

Cassa Fondazione Poste Italiane c/c 16829418 Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE

€ € € €

1.642 7.737 2.164 11.544

€ € € €

1.846 7.559 2.503 11.908

Unicredit Banca c/c 28474237 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 BANCHE C/C

€ € €

65.871 20.118 85.989

€ € €

89.937 75.921 165.858

Prodotti per la rivendita MAGAZZINO

€ €

-

€ €

750 750

Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI

€ € €

207.202 200.000 407.202

€ € €

207.202 200.000 407.202

Crediti vs/Erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Erario c/acconti Ires Recupero somme D.L. 66/2014 Crediti vs/Erario per ritenute subite CONTI ERARIALI

€ € € € € € €

3.454 3.848 6.384 245 4.542 18.472

€ € € € € € €

3.943 27 145 8.894 216 6.787 20.014

Erario c/IVA (credito) CONTI I.V.A.

€ €

13.137 13.137

€ €

-

Crediti verso clienti CLIENTI

€ €

5.345 5.345

€ €

5.045 5.045

Dipendenti c/arrotondamenti Fornitori c/anticipi Conguaglio fatture Comune di Carpi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Crediti vari CREDITI DIVERSI

€ € € € € € €

3 1.156 5 136.500 1.065 138.730

€ € € € € € €

4 3.323 72.151 130 1.949 77.556

Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO

€ € € €

3.227 3.126 6.353

€ € € €

7.794 914 8.708

Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta

€ € €

16.539 23.352 2.250

€ € €

16.539 23.352 2.250


Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € €

14.881 6.286 63.308

€ € €

14.881 6.286 63.308

Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ €

-

€ €

1.801 1.801

TOTALE ATTIVITA'

750.080

762.150

TOTALE A PAREGGIO

750.080

762.150


PASSIVO

31/12/2015

31/12/2014

Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI

€ €

-

-

Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI

€ € €

7.054 11.269 18.323

€ € €

1.495 20.412 21.907

Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI

€ € € € € €

3.528 5 48 3.581

€ € € € € €

3.254 5 267 800 4.326

Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Inail dipendenti/collaboratori Erario c/Iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/IRAP esercizio Erario c/IRES esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI

€ € € € € € € € € € €

2.494 2 248 17 3.415 21.011 1.273 1.241 29.700

€ €

2.388 501

€ € € € € € € €

3.621 230 3.454 13.171 1.563 2.156 27.083

Ratei passivi dipendenti ratei passivi vari RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO

€ € €

3.885 800 4.686

€ € €

4.961 408 5.370

F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € € € €

16.539 23.352 1.125 12.669 6.286 59.970

€ € € € € €

16.539 23.327 675 11.554 6.181 58.276

Fondo imposte differite FONDI DIVERSI

€ €

108.441 108.441

€ €

126.736 126.736

Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€ €

44.352 44.352

€ €

40.349 40.349

Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all'unità di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI

€ € € €

206.583 271.520 478.103

€ € € €

206.583 268.002 474.585

Utile (Perdita) d'esercizio RISULTATI D'ESERCIZIO

€ €

2.924 2.924

€ €

3.518 3.518

TOTALE PASSIVITA'

750.080

762.150

TOTALE A PAREGGIO

750.080

762.150


COSTI

31/12/2015

31/12/2014

Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP

€ €

1.207 1.207

€ €

6.866 6.866

Attrezzatura minuta e mat. Consumo PICCOLA ATTREZZATURA

€ €

760 760

€ €

448 448

Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE

€ € € € € € € € € € € € € € € €

4.415 4.298 1.576 1.230 1.192 1.310 1.149 6.391 865 2.650 524 300 44 233 26.176

€ € € € € € € € € € € € € € € €

7.580 3.385 1.659 1.234 646 1.402 1.767 6.682 675 166 2.535 880 590 22 233 29.455

Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE

€ € €

857 4.897 5.754

€ € €

1.531 554 2.085

Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE

€ € € € € €

49.880 14.377 4.106 189 635 69.187

€ € € € € €

42.579 12.425 3.865 157 456 59.483

Prestazioni di lavoro autonomo vidimazione registri Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI

€ € € € € €

9.826 239 32 776 10.873

€ € € € € €

10.037 57 817 10.912

Interessi passivi bancari Interessi passivi diversi e dilazione imposte Interessi passivi di mora Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE

€ € € € € €

-

11 76

2.677 2.716

€ € € € € €

150 1.668 1.905

Spese concerti e iniziative promozionali Servizi/acquisti attivita' commerciale Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita' istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web

€ € € € € € €

3.250 22.193 366 1.135 240

€ € € € € € €

1.836 2.451 21.423 2.361 968 120

21 18


Promozione e pubblicità Spese treno speciale Auschwitz Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Costi voucher Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE

€ € € € € € € € € € €

136.468 502 9.594 428 1.503 4.953 62.774 7.275 250.681

€ € € € € € € € € € €

151.990 10.167 102 14.261 72 2.031 63.817 7.325 278.926

Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € €

475 1.115 105 1.694

€ € € €

999 1.115 210 2.323

Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ € €

1.801 1.801

€ € €

1.801 796 2.597

Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI

€ € €

750 € -€ 750 -€

600 750 150

€ € € € -€ €

3.415 € 21.011 € € € 18.295 -€ 6.131 -€

3.454 13.171 27.144 10.519 1 563 14 10.440 11.017

IRAP dell'esercizio IRES dell'esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita' e multe IVA indetraibile pro-rata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE

€ € € € € €

18 169 253 10.413 -

10.853

€ € € € € € € €

Arrotondamento all'unità di euro Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI

€ € € €

2 670 3.688 4.360

€ € € €

2 2.400 5.257 7.659

TOTALE COSTI

392.943

403.007

Avanzo dell'esercizio

2.924

3.518

TOTALE A PAREGGIO

395.867

406.525


RICAVI

31/12/2015

31/12/2014

Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

€ € € €

7.077 169.545 176.621

€ € € €

9.124 179.337 188.461

Ricavi bookshop museo Ricavi bookshop campo Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE

€ € € € €

5.582 4.528 56.203 132.272 198.585

€ € € € €

5.687 57.201 132.272 195.160

Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI

€ € € €

13

21

9.610 9.623

€ € € €

9.566 9.587

Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI

€ € € €

288 288

€ € € €

16 3.204 3.220

Arrotondamento all'Unità di euro Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI

€ € €

10.750 10.750

€ € €

10.097 10.097

TOTALE RICAVI

395.867

406.525

Perdita di periodo

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti)

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-


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