FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363
BILANCIO AL 31/12/2014 ATTIVO
31/12/2014
31/12/2013
Cassa Fondazione Poste Italiane c/c 16829418 Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE
€ € € €
1.846 7.559 2.503 11.908
€ € € €
112 7.694 788 8.594
Unicredit Banca c/c 28474237 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 BANCHE C/C
€ € €
89.937 75.921 165.858
€ € €
46.011 118.605 164.616
Prodotti per la rivendita MAGAZZINO
€ €
750 750
€ €
600 600
Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI
€ € €
207.202 200.000 407.202
€ € €
207.202 200.000 407.202
Crediti vs/Erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Erario c/acconti Ires Recupero somme D.L. 66/2014 Crediti vs/Erario per ritenute subite CONTI ERARIALI
€ € € € € € €
3.943 27 145 8.894 216 6.787 20.014
€ € € € € € €
5.446 25 1.960 5.972 13.404
Erario c/IVA (credito) CONTI I.V.A.
€ €
-
€ €
-
Fatture da emettere Crediti verso clienti CLIENTI
€ € €
5.045 5.045
€ € €
83.035 83.035
Dipendenti c/arrotondamenti Fornitori c/anticipi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Anticipi diversi Crediti vari Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. CREDITI DIVERSI
€ € € € € € € € €
4 3.323 72.151 130 1.949 77.556
€ € € € € € € € €
2 1.160 49.750 385 1.139 52.435
Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO
€ € € €
7.794 914 8.708
€ € € €
3.200 1.016 4.217
Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € € € €
16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308
€ € € € € €
16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308
Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ €
9.006 9.006
€ €
9.006 9.006
TOTALE ATTIVITA'
€
769.355
€
806.417
TOTALE A PAREGGIO
€
769.355
€
806.417
PASSIVO
31/12/2014
31/12/2013
Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI
€ €
-
€ €
-
Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI
€ € €
1.495 20.412 21.907
€ € €
25.285 14.045 39.330
Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI
€ € € € € €
3.254 5 267 800 4.326
€ € € € € €
3.089 3 62 800 3.954
Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Erario c/Iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/IRAP esercizio Erario c/IRES esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI
€ € € € € € € € € €
2.388 501 3.621 230 3.454 13.171 1.563 2.156 27.083
€ € € € € € € € € €
2.450 809 6.799 206 4.093 14.721 1.629 1.276 31.983
Ratei passivi dipendenti ratei passivi vari Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO
€ € € €
4.961 408 5.370
€ € € €
4.572 4.572
F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € € € €
16.539 23.327 675 11.554 6.181 58.276
€ € € € € €
16.539 22.778 225 10.440 5.971 55.953
F.do Ammort. Spese di pubblicità da ammortizzare FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ €
7.205 7.205
€ €
5.243 5.243
Fondo imposte differite FONDI DIVERSI
€ €
126.736 126.736
€ €
153.879 153.879
Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€ €
40.349 40.349
€ €
37.553 37.553
Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all'unità di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI
€ € € €
206.583 268.002 474.585
€ € € €
206.583 247.845 454.428
Utile (Perdita) d'esercizio RISULTATI D'ESERCIZIO
€ €
3.518 3.518
€ €
20.157 20.157
TOTALE PASSIVITA'
€
769.355
€
807.052
TOTALE A PAREGGIO
€
769.355
€
807.052
COSTI
31/12/2014
31/12/2013
Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP
€ €
6.866 6.866
€ €
6.554 6.554
Attrezzatura minuta PICCOLA ATTREZZATURA
€ €
448 448
€ €
253 253
Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE
€ € € € € € € € € € € € € € € €
7.580 3.385 1.659 1.234 646 1.402 1.767 6.682 675 166 2.535 880 590 22 233 29.455
€ € € € € € € € € € € € € € € €
6.364 6.181 2.197 1.425 1.106 2.129 2.029 7.467 759 294 2.376 1.042 566 196 233 34.362
Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE
€ € €
1.531 554 2.085
€ € €
449 453 902
Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE
€ € € € € €
42.579 12.425 3.865 157 456 59.483
€ € € € € €
43.908 12.854 3.900 202 493 61.356
Prestazioni di lavoro autonomo consulenze legali Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI
€ € € € € €
10.037 57 817 10.912
€ € € € € €
10.554 119 895 11.568
Interessi passivi bancari Interessi passivi diversi e dilazione imposte Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE
€ € € € €
11 76 150 1.668 1.905
€ € € € €
14 185 2.101 2.300
Spese concerti e iniziative promozionali Servizi/acquisti attivita' commerciale Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita' istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Promozione e pubblicità
€ € € € € € € €
1.836 2.451 21.423 2.361 968 120 -
€ € € € € € € €
899 6.143 2.618 16.921 1.156 1.504 760 -
Spese treno speciale Auschwitz Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Contributi inps occasionali Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE
€ € € € € € € € € €
151.990 10.167 102 14.261 72 2.031 63.817 7.325 278.926
€ € € € € € € € € €
143.160 10.167 260 13.742 186 1.832 438 59.319 6.000 265.104
Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € €
999 1.115 210 2.323
€ € € €
2.767 1.115 210 4.092
Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ € €
1.801 796 2.597
€ € €
1.801 796 2.597
Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI
€ -€ -€
600 € 750 -€ 150 €
1.800 600 1.200
IRAP dell'esercizio IRES dell'esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO
€ € € € -€ -€
3.454 € 13.171 € € € 27.144 -€ 10.519 -€
4.093 14.721 5.209 32.466 8.444
Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita' e multe IVA indetraibile pro-rata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE
€ € € € € € € €
1 563 14 10.440 11.017
€ € € € € € € €
24 668 7 12.330 245 13.274
Arrotondamento all'unità di euro Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI
€ € € €
2 2.400 5.257 7.659
€ € € €
1.000 7.021 8.021
TOTALE COSTI
€
403.007
€
403.139
Avanzo dell'esercizio
€
3.518
€
20.157
TOTALE A PAREGGIO
€
406.525
€
423.296
RICAVI
31/12/2014
31/12/2013
Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
€ € € €
9.124 179.337 188.461
€ € € €
10.141 174.604 184.745
Ricavi bookshop Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE
€ € € €
5.687 57.201 132.272 195.160
€ € € €
5.997 64.406 132.158 202.561
Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI
€ € € €
21 9.566 9.587
€ € € €
29 7.592 7.568 15.188
Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI
€ € € €
16 3.204 3.220
€ € € €
27 250 277
Arrotondamento all'Unità di euro Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI
€ € €
10.097 10.097
€ € €
1 20.524 20.525
TOTALE RICAVI
€
406.525
€
423.296
Perdita di periodo
€
Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti)
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€
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