Bilancio 31 12 2014

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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363

BILANCIO AL 31/12/2014 ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

Cassa Fondazione Poste Italiane c/c 16829418 Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE

€ € € €

1.846 7.559 2.503 11.908

€ € € €

112 7.694 788 8.594

Unicredit Banca c/c 28474237 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 BANCHE C/C

€ € €

89.937 75.921 165.858

€ € €

46.011 118.605 164.616

Prodotti per la rivendita MAGAZZINO

€ €

750 750

€ €

600 600

Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI

€ € €

207.202 200.000 407.202

€ € €

207.202 200.000 407.202

Crediti vs/Erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Erario c/acconti Ires Recupero somme D.L. 66/2014 Crediti vs/Erario per ritenute subite CONTI ERARIALI

€ € € € € € €

3.943 27 145 8.894 216 6.787 20.014

€ € € € € € €

5.446 25 1.960 5.972 13.404

Erario c/IVA (credito) CONTI I.V.A.

€ €

-

€ €

-

Fatture da emettere Crediti verso clienti CLIENTI

€ € €

5.045 5.045

€ € €

83.035 83.035

Dipendenti c/arrotondamenti Fornitori c/anticipi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Anticipi diversi Crediti vari Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. CREDITI DIVERSI

€ € € € € € € € €

4 3.323 72.151 130 1.949 77.556

€ € € € € € € € €

2 1.160 49.750 385 1.139 52.435

Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO

€ € € €

7.794 914 8.708

€ € € €

3.200 1.016 4.217


Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € € € €

16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308

€ € € € € €

16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308

Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ €

9.006 9.006

€ €

9.006 9.006

TOTALE ATTIVITA'

769.355

806.417

TOTALE A PAREGGIO

769.355

806.417


PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI

€ €

-

€ €

-

Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI

€ € €

1.495 20.412 21.907

€ € €

25.285 14.045 39.330

Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI

€ € € € € €

3.254 5 267 800 4.326

€ € € € € €

3.089 3 62 800 3.954

Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Erario c/Iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/IRAP esercizio Erario c/IRES esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI

€ € € € € € € € € €

2.388 501 3.621 230 3.454 13.171 1.563 2.156 27.083

€ € € € € € € € € €

2.450 809 6.799 206 4.093 14.721 1.629 1.276 31.983

Ratei passivi dipendenti ratei passivi vari Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO

€ € € €

4.961 408 5.370

€ € € €

4.572 4.572

F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € € € €

16.539 23.327 675 11.554 6.181 58.276

€ € € € € €

16.539 22.778 225 10.440 5.971 55.953

F.do Ammort. Spese di pubblicità da ammortizzare FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ €

7.205 7.205

€ €

5.243 5.243

Fondo imposte differite FONDI DIVERSI

€ €

126.736 126.736

€ €

153.879 153.879

Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€ €

40.349 40.349

€ €

37.553 37.553

Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all'unità di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI

€ € € €

206.583 268.002 474.585

€ € € €

206.583 247.845 454.428

Utile (Perdita) d'esercizio RISULTATI D'ESERCIZIO

€ €

3.518 3.518

€ €

20.157 20.157

TOTALE PASSIVITA'

769.355

807.052

TOTALE A PAREGGIO

769.355

807.052


COSTI

31/12/2014

31/12/2013

Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP

€ €

6.866 6.866

€ €

6.554 6.554

Attrezzatura minuta PICCOLA ATTREZZATURA

€ €

448 448

€ €

253 253

Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE

€ € € € € € € € € € € € € € € €

7.580 3.385 1.659 1.234 646 1.402 1.767 6.682 675 166 2.535 880 590 22 233 29.455

€ € € € € € € € € € € € € € € €

6.364 6.181 2.197 1.425 1.106 2.129 2.029 7.467 759 294 2.376 1.042 566 196 233 34.362

Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE

€ € €

1.531 554 2.085

€ € €

449 453 902

Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE

€ € € € € €

42.579 12.425 3.865 157 456 59.483

€ € € € € €

43.908 12.854 3.900 202 493 61.356

Prestazioni di lavoro autonomo consulenze legali Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI

€ € € € € €

10.037 57 817 10.912

€ € € € € €

10.554 119 895 11.568

Interessi passivi bancari Interessi passivi diversi e dilazione imposte Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE

€ € € € €

11 76 150 1.668 1.905

€ € € € €

14 185 2.101 2.300

Spese concerti e iniziative promozionali Servizi/acquisti attivita' commerciale Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita' istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Promozione e pubblicità

€ € € € € € € €

1.836 2.451 21.423 2.361 968 120 -

€ € € € € € € €

899 6.143 2.618 16.921 1.156 1.504 760 -


Spese treno speciale Auschwitz Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Contributi inps occasionali Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE

€ € € € € € € € € €

151.990 10.167 102 14.261 72 2.031 63.817 7.325 278.926

€ € € € € € € € € €

143.160 10.167 260 13.742 186 1.832 438 59.319 6.000 265.104

Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € €

999 1.115 210 2.323

€ € € €

2.767 1.115 210 4.092

Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ € €

1.801 796 2.597

€ € €

1.801 796 2.597

Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI

€ -€ -€

600 € 750 -€ 150 €

1.800 600 1.200

IRAP dell'esercizio IRES dell'esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO

€ € € € -€ -€

3.454 € 13.171 € € € 27.144 -€ 10.519 -€

4.093 14.721 5.209 32.466 8.444

Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita' e multe IVA indetraibile pro-rata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE

€ € € € € € € €

1 563 14 10.440 11.017

€ € € € € € € €

24 668 7 12.330 245 13.274

Arrotondamento all'unità di euro Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI

€ € € €

2 2.400 5.257 7.659

€ € € €

1.000 7.021 8.021

TOTALE COSTI

403.007

403.139

Avanzo dell'esercizio

3.518

20.157

TOTALE A PAREGGIO

406.525

423.296


RICAVI

31/12/2014

31/12/2013

Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

€ € € €

9.124 179.337 188.461

€ € € €

10.141 174.604 184.745

Ricavi bookshop Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE

€ € € €

5.687 57.201 132.272 195.160

€ € € €

5.997 64.406 132.158 202.561

Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI

€ € € €

21 9.566 9.587

€ € € €

29 7.592 7.568 15.188

Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI

€ € € €

16 3.204 3.220

€ € € €

27 250 277

Arrotondamento all'Unità di euro Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI

€ € €

10.097 10.097

€ € €

1 20.524 20.525

TOTALE RICAVI

406.525

423.296

Perdita di periodo

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti)

-

-


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