FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363
BILANCIO AL 31/12/2013 ATTIVO
31/12/2013
31/12/2012
Cassa Fondazione Poste Italiane c/c 16829418 Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE
€ € € €
112 7.694 788 8.594
€ € € €
1.205 2.637 881 4.723
Unicredit Banca c/c 28474237 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 BANCHE C/C
€ € €
46.011 118.605 164.616
€ € €
354.016 105.907 459.923
Prodotti per la rivendita MAGAZZINO
€ €
600 600
€ €
1.800 1.800
Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI
€ € €
207.202 200.000 407.202
€ € €
206.143 206.143
Crediti vs/Erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Crediti per imposte anticipate Crediti vs/Erario per ritenute subite CONTI ERARIALI
€ € € € € €
5.446 25 1.960 5.972 13.404
€ € € € € €
20.276 145 5.209 8.048 33.678
Erario c/IVA (credito) CONTI I.V.A.
€ €
-
€ €
1.300 1.300
Fatture da emettere Crediti verso clienti CLIENTI
€ € €
83.035 83.035
€ € €
70 7.705 7.775
Dipendenti c/arrotondamenti Fornitori c/anticipi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Anticipi diversi Crediti vari Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. CREDITI DIVERSI
€ € € € € € € € €
2 1.160 49.750 385 1.139 52.435
€ € € € € € € € €
15 12.240 191 344 200 12.990
Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO
€ € € €
3.200 1.016 4.217
€ € € €
2.740 914 3.654
Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € € € €
16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308
€ € € € € €
16.539 23.352 14.881 6.286 61.058
Spese pubblicità da amm.re (pannelli pubblicitari e sito web) Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ € €
6.039 9.006 15.045
€ € €
6.039 9.006 15.045
TOTALE ATTIVITA'
€
812.456
€
808.089
TOTALE A PAREGGIO
€
812.456
€
808.089
PASSIVO
31/12/2013
31/12/2012
Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI
€ €
-
€ €
-
Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI
€ € €
25.285 14.045 39.330
€ € €
16.312 22.255 38.567
Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI
€ € € € € €
3.089 3 62 800 3.954
€ € € € € €
2.646 28 800 3.214 6.688
Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Erario c/Iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/IRAP esercizio Erario c/IRES esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI
€ € € € € € € € € €
2.450 809 6.799 206 4.093 14.721 1.629 1.276 31.983
€ € € € € € € € € €
2.455 398 178 10 5.313 4.691 2.151 1.563 16.759
Ratei passivi dipendenti Anticipo contrib. Compet. eserc.successiv. Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO
€ € € €
4.572 4.572
€ € € €
8.668 3.000 11.668
F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € € € €
16.539 22.778 225 10.440 5.971 55.953
€ € € € € €
16.539 20.236 9.325 5.761 51.861
F.do Ammort.manut.su beni di terzi (area verde) F.do Ammort. Spese di pubblicità da ammortizzare FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ € €
5.404 5.243 10.647
€ € €
3.602 4.447 8.049
Fondo imposte differite FONDI DIVERSI
€ €
153.879 153.879
€ €
186.345 186.345
Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€ €
37.553 37.553
€ €
33.724 33.724
Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all'unità di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI
€ € € €
206.583 247.845 454.428
€ € € €
206.583 215.668 422.251
Utile (Perdita) d'esercizio RISULTATI D'ESERCIZIO
€ €
20.157 20.157
€ €
32.177 32.177
TOTALE PASSIVITA'
€
812.456
€
808.089
TOTALE A PAREGGIO
€
812.456
€
808.089
COSTI
31/12/2013
31/12/2012
Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP
€ €
6.554 6.554
€ €
3.073 3.073
Attrezzatura minuta PICCOLA ATTREZZATURA
€ €
253 253
€ €
1.094 1.094
Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE
€ € € € € € € € € € € € € € € €
6.364 6.181 2.197 1.425 1.106 2.129 2.029 7.467 759 294 2.376 1.042 566 196 233 34.362
€ € € € € € € € € € € € € € € €
6.286 5.624 1.100 1.057 862 1.624 2.200 4.800 1.278 219 3.282 1.559 647 60 233 30.831
Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE
€ € €
449 453 902
€ € €
1.437 375 1.812
Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE
€ € € € € €
43.908 12.854 3.900 202 493 61.356
€ € € € € €
41.626 12.082 4.269 154 337 58.468
Prestazioni di lavoro autonomo consulenze legali Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI
€ € € € € €
10.554 119 895 11.568
€ € € € € €
9.938 200 40 442 17 10.636
Interessi passivi bancari Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE
€ € € €
14 185 2.101 2.300
€ € € €
188 1.381 1.569
Spese concerti e iniziative promozionali Servizi/acquisti attivita' commerciale Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita' istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Promozione e pubblicità Spese treno speciale Auschwitz
€ € € € € € € € €
899 6.143 2.618 16.921 1.156 1.504 760 143.160
€ € € € € € € € €
4.280 1.292 9.168 1.728 1.714 2.250 683 150.195
Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Contributi inps occasionali gettoni presenza amm.ri Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE
€ € € € € € € € € €
10.167 260 13.742 186 1.832 438 59.319 6.000 265.104
€ € € € € € € € € €
11.417 1.365 52.288 360 7.389 1.400 690 45.105 3.125 294.449
Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ € € €
2.767 1.115 210 4.092
€ € € €
2.572 1.115 210 3.896
Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
€ € €
1.801 796 2.597
€ € €
1.801 1.208 3.009
Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI
€ -€ €
1.800 € 600 -€ 1.200 €
7.520 1.800 5.720
IRAP dell'esercizio IRES dell'esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO
€ € € € -€ -€
4.093 € 14.721 € € 5.209 -€ 32.466 -€ 8.444 -€
5.313 4.691 5.209 34.764 29.968
Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita' e multe IVA indetraibile pro-rata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE
€ € € € € € € €
24 668 7 12.330 245 13.274
€ € € € € € € €
43
Arrotondamento all'unità di euro Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI
€ € € €
1.000 7.021 8.021
€ € € €
1.895 1.896
TOTALE COSTI
€
403.139
€
397.715
Avanzo dell'esercizio
€
20.157
€
32.177
TOTALE A PAREGGIO
€
423.296
€
429.892
31 4.955 26 2.054 4.121 11.230 1
RICAVI
31/12/2013
31/12/2012
Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
€ € € €
10.141 174.604 184.745
€ € € €
10 28.862 186.904 215.776
Ricavi bookshop Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE
€ € € €
5.997 64.406 132.158 202.561
€ € € €
3.324 65.050 125.207 193.581
Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI
€ € € €
29 7.592 7.568 15.188
€ € € €
299 9.838 10.137
Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI
€ € € €
27 250 277
€ € € €
33 1.240 1.273
Arrotondamento all'Unità di euro Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI
€ € €
1 20.524 20.525
€ € €
9.125 9.125
TOTALE RICAVI
€
423.296
€
429.892
Perdita di periodo
€
Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Lorenzo Bertucelli)
-
€
-