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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363

BILANCIO AL 31/12/2013 ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

Cassa Fondazione Poste Italiane c/c 16829418 Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE

€ € € €

112 7.694 788 8.594

€ € € €

1.205 2.637 881 4.723

Unicredit Banca c/c 28474237 Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238 BANCHE C/C

€ € €

46.011 118.605 164.616

€ € €

354.016 105.907 459.923

Prodotti per la rivendita MAGAZZINO

€ €

600 600

€ €

1.800 1.800

Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI

€ € €

207.202 200.000 407.202

€ € €

206.143 206.143

Crediti vs/Erario per acconti IRAP Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito) Erario c/rimborsi imposte Crediti per imposte anticipate Crediti vs/Erario per ritenute subite CONTI ERARIALI

€ € € € € €

5.446 25 1.960 5.972 13.404

€ € € € € €

20.276 145 5.209 8.048 33.678

Erario c/IVA (credito) CONTI I.V.A.

€ €

-

€ €

1.300 1.300

Fatture da emettere Crediti verso clienti CLIENTI

€ € €

83.035 83.035

€ € €

70 7.705 7.775

Dipendenti c/arrotondamenti Fornitori c/anticipi Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori Anticipi diversi Crediti vari Spese anticipate Depositi cauzionali S.i.a.e. CREDITI DIVERSI

€ € € € € € € € €

2 1.160 49.750 385 1.139 52.435

€ € € € € € € € €

15 12.240 191 344 200 12.990

Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO

€ € € €

3.200 1.016 4.217

€ € € €

2.740 914 3.654


Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € € € €

16.539 23.352 2.250 14.881 6.286 63.308

€ € € € € €

16.539 23.352 14.881 6.286 61.058

Spese pubblicità da amm.re (pannelli pubblicitari e sito web) Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ € €

6.039 9.006 15.045

€ € €

6.039 9.006 15.045

TOTALE ATTIVITA'

812.456

808.089

TOTALE A PAREGGIO

812.456

808.089


PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI

€ €

-

€ €

-

Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI

€ € €

25.285 14.045 39.330

€ € €

16.312 22.255 38.567

Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI

€ € € € € €

3.089 3 62 800 3.954

€ € € € € €

2.646 28 800 3.214 6.688

Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Erario c/Iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) Erario c/IRAP esercizio Erario c/IRES esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI

€ € € € € € € € € €

2.450 809 6.799 206 4.093 14.721 1.629 1.276 31.983

€ € € € € € € € € €

2.455 398 178 10 5.313 4.691 2.151 1.563 16.759

Ratei passivi dipendenti Anticipo contrib. Compet. eserc.successiv. Risconti passivi RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO

€ € € €

4.572 4.572

€ € € €

8.668 3.000 11.668

F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr. FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € € € €

16.539 22.778 225 10.440 5.971 55.953

€ € € € € €

16.539 20.236 9.325 5.761 51.861

F.do Ammort.manut.su beni di terzi (area verde) F.do Ammort. Spese di pubblicità da ammortizzare FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ € €

5.404 5.243 10.647

€ € €

3.602 4.447 8.049

Fondo imposte differite FONDI DIVERSI

€ €

153.879 153.879

€ €

186.345 186.345

Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€ €

37.553 37.553

€ €

33.724 33.724

Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all'unità di Euro FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI

€ € € €

206.583 247.845 454.428

€ € € €

206.583 215.668 422.251

Utile (Perdita) d'esercizio RISULTATI D'ESERCIZIO

€ €

20.157 20.157

€ €

32.177 32.177

TOTALE PASSIVITA'

812.456

808.089

TOTALE A PAREGGIO

812.456

808.089


COSTI

31/12/2013

31/12/2012

Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP

€ €

6.554 6.554

€ €

3.073 3.073

Attrezzatura minuta PICCOLA ATTREZZATURA

€ €

253 253

€ €

1.094 1.094

Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento Rifiuti Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE

€ € € € € € € € € € € € € € € €

6.364 6.181 2.197 1.425 1.106 2.129 2.029 7.467 759 294 2.376 1.042 566 196 233 34.362

€ € € € € € € € € € € € € € € €

6.286 5.624 1.100 1.057 862 1.624 2.200 4.800 1.278 219 3.282 1.559 647 60 233 30.831

Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE

€ € €

449 453 902

€ € €

1.437 375 1.812

Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE

€ € € € € €

43.908 12.854 3.900 202 493 61.356

€ € € € € €

41.626 12.082 4.269 154 337 58.468

Prestazioni di lavoro autonomo consulenze legali Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI

€ € € € € €

10.554 119 895 11.568

€ € € € € €

9.938 200 40 442 17 10.636

Interessi passivi bancari Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE

€ € € €

14 185 2.101 2.300

€ € € €

188 1.381 1.569

Spese concerti e iniziative promozionali Servizi/acquisti attivita' commerciale Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita' istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Promozione e pubblicità Spese treno speciale Auschwitz

€ € € € € € € € €

899 6.143 2.618 16.921 1.156 1.504 760 143.160

€ € € € € € € € €

4.280 1.292 9.168 1.728 1.714 2.250 683 150.195


Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Inail co.co.co Contributi Inps co.co.co Contributi inps occasionali gettoni presenza amm.ri Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE

€ € € € € € € € € €

10.167 260 13.742 186 1.832 438 59.319 6.000 265.104

€ € € € € € € € € €

11.417 1.365 52.288 360 7.389 1.400 690 45.105 3.125 294.449

Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ € € €

2.767 1.115 210 4.092

€ € € €

2.572 1.115 210 3.896

Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ € €

1.801 796 2.597

€ € €

1.801 1.208 3.009

Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI

€ -€ €

1.800 € 600 -€ 1.200 €

7.520 1.800 5.720

IRAP dell'esercizio IRES dell'esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO

€ € € € -€ -€

4.093 € 14.721 € € 5.209 -€ 32.466 -€ 8.444 -€

5.313 4.691 5.209 34.764 29.968

Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita' e multe IVA indetraibile pro-rata (Art. 19) omaggi perdite su crediti Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE

€ € € € € € € €

24 668 7 12.330 245 13.274

€ € € € € € € €

43

Arrotondamento all'unità di euro Erogazioni liberali Sopravvenienze passive ONERI STRAORDINARI

€ € € €

1.000 7.021 8.021

€ € € €

1.895 1.896

TOTALE COSTI

403.139

397.715

Avanzo dell'esercizio

20.157

32.177

TOTALE A PAREGGIO

423.296

429.892

31 4.955 26 2.054 4.121 11.230 1


RICAVI

31/12/2013

31/12/2012

Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

€ € € €

10.141 174.604 184.745

€ € € €

10 28.862 186.904 215.776

Ricavi bookshop Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE

€ € € €

5.997 64.406 132.158 202.561

€ € € €

3.324 65.050 125.207 193.581

Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli esenti Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI

€ € € €

29 7.592 7.568 15.188

€ € € €

299 9.838 10.137

Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI

€ € € €

27 250 277

€ € € €

33 1.240 1.273

Arrotondamento all'Unità di euro Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI

€ € €

1 20.524 20.525

€ € €

9.125 9.125

TOTALE RICAVI

423.296

429.892

Perdita di periodo

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Lorenzo Bertucelli)

-

-

Profile for Fondazione Fossoli

Bilancio 31 12 2013  

Bilancio 31 12 2013  

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