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2013 Estados Financieros a Dic 30 de 2012

Junta Directiva Luisa Martínez - Presidente Yamileth Rodríguez - Vicepresidente Eduardo Gómez – Secretario Eduardo González – Vocal Rafael Calderón – Vocal

Gerente – Tatiana Arcos

F omentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua O freciendo créditos con tasas blandas y diferentes servicios para satisfacer las N ecesidades financieras de nuestros A sociados y sus familias N uestro sincero interés es prestar un servicio que G arantice la igualdad y un manejo eficiente de los recursos L ogrado a través del trabajo en equipo O rganizado, y leal a los principios de la economía solidaria

Marzo 16 de 2010


FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO "FONANGLO" NIT 860.504.338-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Diciembre 31 para los a単os 2012 - 2011

NOTAS ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS PROVISION CARTERA CUENTAS POR COBRAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS OTRAS INVERSIONES - COOPERATIVAS TOTAL OTROS ACTIVOS

3 4 5 6 7

6 8 9

10

TOTAL ACTIVO

2012

2011

VARIACION

%

217.172.726,38 144.563.556,24 174.138.609,56 658.046.374,00 -13.915.765,00 40.574.989,30 1.220.580.490,48

180.519.502,79 255.176.737,57 159.549.692,27 568.443.938,00 -13.915.765,00 45.088.639,68 1.194.862.745,31

36.653.223,59 -110.613.181,33 14.588.917,29 89.602.436,00 -4.513.650,38 25.717.745,17

20,30% -43,35% 9,14% 15,76% 0,00% -10,01% 2,15%

1.630.640.472,22 78.320.025,65 -68.444.025,65 5.535.421,00 1.646.051.893,22

1.209.632.543,00 59.329.325,65 -57.181.699,27 2.945.178,00 1.214.725.347,38

421.007.929,22 18.990.700,00 -11.262.326,38 2.590.243,00 431.326.545,84

34,80% 32,01% 19,70% 87,95% 35,51%

364.805,00 364.805,00

53.560,00 53.560,00

311.245,00 311.245,00

581,11% 581,11%

2.866.997.188,70

2.409.641.652,69

457.355.536,01

18,98%

PASIVOS PASIVO CORRIENTE DEPOSITO DE ASOCIADOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

11 12

612.350.023,00 7.162.238,00

424.088.528,00 6.443.758,00

188.261.495,00 718.480,00

44,39% 11,15%

CUENTAS POR PAGAR

13

16.421.206,00

80.144.333,44

-63.723.127,44

-79,51%

635.933.467,00

510.676.619,44

-63.004.647,44

-12,34%

11 14 15 16

1.682.105.115,03 25.431.496,00 53.134.471,00 1.760.671.082,03 2.396.604.549,03

1.410.798.090,89 17.723.175,00 38.086.223,00 9.901.728,00 1.476.509.216,89 1.987.185.836,33

271.307.024,14 19,23% 7.708.321,00 43,49% 15.048.248,00 39,51% -9.901.728,00 -100,00% 284.161.865,14 19,25% 409.418.712,70 20,60%

17 18 19

207.756.779,64 212.951.286,99 300.000,00 49.384.573,04 470.392.639,67 2.866.997.188,70

179.593.618,99 205.548.558,99 300.000,00 37.013.638,38 422.455.816,36 2.409.641.652,69

28.163.160,65 7.402.728,00 12.370.934,66 47.936.823,31 457.355.536,01

15,68% 3,60% 0,00% 33,42% 11,35% 18,98%

35 35

2.565.453.861,43 2.565.453.861,43

1.859.569.961,21 1.859.569.961,21

705.883.900,22 705.883.900,22

37,96% 37,96%

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEPOSITO DE ASOCIADOS FONDOS SOCIALES OTROS PASIVOS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO APORTES SOCIALES RESERVAS FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CONTRA

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FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO "FONANGLO" NIT 860.504.338-8

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 PARA LOS Aテ前S 2012 Y 2011

Aテ前 2012

CUENTA INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE MERCANCIA OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS INTERESES SERVICIO DE CREDITO ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

20 21 22 23

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS REINTEGRO DE PROVISIONES APROVECHAMIENTOS

24 25

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS

Aテ前 2011

VARIACIONES $ %

821.427.465,00 4.025.000,00 289.995.030,00 4.495.088,00

751.665.846,00 2.157.758,00 244.020.819,87 3.808.940,00

69.761.619,00 1.867.242,00 45.974.210,13 686.148,00

9,28% 86,54% 18,84% 18,01%

1.119.942.583,00

1.001.653.363,87

118.289.219,13

11,81%

20.660.564,42 17.879.210,64

12.396.806,72 22.882.315,34

8.263.757,70 -5.003.104,70

66,66% N.A. -21,86%

38.539.775,06

35.279.122,06

3.260.653,00

9,24%

1.158.482.358,06

1.036.932.485,93

121.549.872,13

11,72%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES COSTO DE VENTAS

26

569.648.031,64

535.782.538,86

33.865.492,78

6,32%

COSTOS SERVICIOS DE CREDITO AH. VOLUNTAR

27

29.893.451,00

17.705.176,00

12.188.275,00

68,84%

27 28 29 30 31 32 33

25.409.253,00 108.425.801,00 80.454.637,12 2.147.616,00 144.521.838,50 19.279.044,03 129.216.112,73 102.000,00

20.372.154,00 99.911.681,00 183.646.584,97 2.235.588,00 117.127.138,50 18.056.975,76 581.010,46 -

5.037.099,00 8.514.120,00 -103.191.947,85 -87.972,00 27.394.700,00 1.222.068,27 128.635.102,27 102.000,00

24,73% 8,52% -56,19% -3,94% 23,39% 6,77% 22139,89% N.A.

4.500.000,00

-4.500.000,00

-100,00%

1.109.097.785,02

999.918.847,55

109.178.937,47

10,92%

49.384.573,04

37.013.638,38

12.370.934,66

33,42%

COSTOS SERVICIOS DE CREDITO AH. PERMAN.

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES DEPRECIACIONES GASTOS EN VENTAS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO DE RENTA

TOTAL COSTOS Y GASTOS EXCEDENTES POR DISTRIBUIR

34

-

3


FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO "FONANGLO" Nit 860.504.338-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Enero 01 a Diciembre 31 para los a単os 2012- 2011

CUENTA

APORTES SOCIALES RESERVAS FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

SALDO A DIC-31-2011

AUMENTOS

179.593.618,99 205.548.558,99 300.000,00 37.013.638,38 422.455.816,36

50.455.262,00 7.402.728,00 0,00 49.384.573,04 107.242.563,04

4

DISMINUCIONES

22.292.101,35 0,00 0,00 37.013.638,38 59.305.739,73

SALDO A DIC-31-2012

207.756.779,64 212.951.286,99 300.000,00 49.384.573,04 470.392.639,67


FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO NIT 860.504.338-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES

Aテ前 2012

Aテ前 2011

5 DISMINUCION DE ACTIVOS DISPONIBLE INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS CUENTAS POR COBRAR PROVISION CUENTAS POR COBRAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS

0,00 110.613.181,33 0,00 0,00 4.513.650,38 0,00 0,00 11.262.326,38 0,00

AUMENTO DE PASIVOS DEPOSITOS DE ASOCIADOS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS FONDOS SOCIALES OTROS PASIVOS

459.568.519,14 0,00 0,00 7.708.321,00 15.048.248,00

AUMENTO DE PATRIMONIO RESERVAS APORTES SOCIALES EXCEDENTE DEL EJERCICIO

126.389.158,09

111.522.922,24 0,00 88.739.451,38 7.713.528,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11.123.566,00 3.946.376,00

482.325.088,14

255.192.890,87 227.788.282,38 6.355.392,49 0,00 564.025,00 20.485.191,00

47.936.823,31 7.402.728,00 28.163.160,65 12.370.934,66

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS

20.570.403,31 6.964.451,00 11.414.567,44 2.191.384,87

$ 656.651.069,54

$ 387.286.216,42

USOS AUMENTO DE ACTIVOS DISPONIBLE INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS CUENTAS POR COBRAR PROVISION CUENTAS POR COBRAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS

583.744.694,10 36.653.223,59 14.588.917,29 0,00 510.610.365,22 0,00 0,00 18.990.700,00 0,00 2.590.243,00 311.245,00

384.445.696,42 66.664.932,55 0,00 0,00 308.570.399,00 6.177.155,87 530.895,00 2.448.754,00 0,00 0,00 53.560,00


DISMINUCION DE PASIVOS FONDOS SOCIALES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS OTROS PASIVOS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES DISMINUCION PATRIMONIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL DE RECURSOS APLICADOS

72.906.375,44 0,00 63.723.127,44 -718.480,00 0,00 9.901.728,00

2.840.520,00 0,00 0,00 2.442.248,00 0,00 398.272,00

0,00 0,00

0,00 0,00

$ 656.651.069,54

$ 387.286.216,42

6 Todos los estados financieros firmados en original por:

TATIANA PATRICIA ARCOS MORALES Representante Legal

MARTHA CECILIA GONZALEZ LOPEZ Contador T.P. 77212 - T

VILMA CECILIA MUテ前Z HINCAPIE Revisor Fiscal Delegada M&M AUDITORES

Estados Financieros a Dic 31 2012  

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