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Fisicc Idea Sanarate Curso: Innovaci贸n Empresarial Tutor: Licda. Ver贸nica Ortiz

PROYECTO DE DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS HOTEL PLAZA A&M

Francisco Antonio Ortiz Escobar Carne: 10181003 02-06-2012 10mo. Trimestre


ANÀLISIS ECONOMICO INVERSIÒN Para llevar acabo la puesta en marcha del Hotel Plaza A&M se tiene estimada una inversión inicial de Q221,500.00 los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE INVERSION Equipos

Cantidad Valor Unitario Valor Total

Camas Televisores Ventiladores, Sillas Mesa Computadora Utensilios de Limpieza Construcción Total de la Inversión

10 10

Q850.00 Q1500.00

Q8,500.00 Q15,000.00

10 1 10

Q500.00 Q4000.00 Q400.00

Q5,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q185,000.00 Q221,500.00

COSTOS DE CONSTRUCCIÒN La infraestructura del Hotel Plaza A&M todos los costos de construcción haciende a Q185,000.00 los cuales se detallan en el siguiente cuadro. RUBRO Portón de Ingreso Recepción Cuartos Piso Área Verde Zona de Parqueo Mano de Obra TOTAL

COSTOS DE CONSTRUCCION Q10,000.00 Q10,000.00 Q90,000.00 Q25,000.00 Q3,000.00 Q10,000.00 Q37,000.00 Q185,000.00


PRESUPUESTO DE INGRESOS Se tiene previsto que el hotel Plaza A&M, le ingresen 8 clientes al día como mínimo y un máximo de 10 personas teniendo un costo de cada habitación de Q90.00, con estos datos se realizo una grafica comparativa reflejando al periodo de un año llegado así a obtener una utilidad Q259,200.00

INGRESOS COMPARATIVOS DE SERVICIO PROYECTADO A UN AÑO Clientes

Mes

Costo

Total

240 Enero

Q90.00

Q

21,600.00

245 Febrero

Q90.00

Q

22,050.00

230 Marzo

Q90.00

Q

20,700.00

245 Abril

Q90.00

Q

22,050.00

230 Mayo

Q90.00

Q

20,700.00

230 Junio

Q90.00

Q

20,700.00

230 Julio

Q90.00

Q

20,700.00

235 Agosto

Q90.00

Q

21,150.00

235 Septiembre

Q90.00

Q

21,150.00

250 Octubre

Q90.00

Q

22,500.00

250 Noviembre

Q90.00

Q

22,500.00

260 Diciembre

Q90.00

Q

23,400.00

Total de Ingresos:

Q 259,200.00


PRESUPUESTO DE PERSONAL Se detalla en el siguiente cuadro los gastos que se incurren en pagos de nomina (salarios) reflejados en el periodo de un mes.

PRESUPUESTO DE PERSONAL Descripci贸n de Puesto Valor nominal de personal Operativo Valor de personal de Seguridad Valor de personal Administrativo

Total Gastos

Total Q1,800.00 Q1,800.00 Q2,500.00

Q6,100.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Se detalla en el Presupuesto de Gastos lo que se incurren al mes para el funcionamiento optimo del hotel.

PRESUPUESTO DE GASTOS Descripci贸n

Total Consumido

Luz Agua

Q2,000.00 Q800.00

Tel茅fono Cable Internet

Q1,000.00 Q300.00 Q140.00

Papeler铆a, Tinta, Lapicero

TOTAL CONSUMIDO

Q300.00

Q4,540.00


ANALISIS DE COSTOS

En el siguiente análisis de costo se muestra en detalle los diferentes costos fijos y variables que se muestran proyectados a un periodo de un año.

COSTOS FIJOS Compras

Q3,600.00

COSTOS VARIABLES Gastos

Q50,880.00

Gastos Administrativos

Q73,200.00

COSTO TOTAL

Q127,680.00


ANALISIS FINANCIERO Este cuadro se realizo en base al ingreso que se obtuvo a trav茅s de la grafica de proyecci贸n de clientes que se tiene contemplado durante el a帽o.

HOTEL PLAZA A&M ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Q Descuentos Q Ingresos Netos Q COSTOS Compras Q Utilidad Bruta Q GASTOS OPERATIVOS Gastos Q 50,880.00 Gastos de Administraci贸n Q 73,200.00 Q Utilidad Antes de Intereses e Impuestos Q ISR Q Utilidad Neta Q

259,200.00 6,480.00 252,720.00 3,600.00 249,120.00

124,080.00 125,040.00 12,636.00 112,404.00


ANALISIS FINANCIERO:

BENEFICIO Precio Habitación 90 * 8 (clientes) =

Q720.00

Q720.00 * 30 Días =

Q21,600.00

Q21,600.00 * 12 (Mes)=

Q259,200.00

CUADRO COSTO BENEFICIO Costo

Beneficio

Año

Costo

Beneficio

Acumulado

Acumulado

Rentabilidad

0 1 2 3

Q221,500.00 Q127,680.00 Q127,680.00 Q127,680.00

Q0.00 Q259,200.00 Q259.200,00 Q259,200.00

Q221,500.00 Q349,180.00 Q476,860.00 Q604,540.00

Q0.00 Q259,200.00 Q518,400.00 Q777,600.00

Q221,500.00 Q89,980.00 Q41,540.00 Q173,060.00

4

Q127,680.00

Q259,200.00

Q732,220.00

Q1,036,800.00

Q304,580.00

5

Q127,680.00

Q259,200.00

Q859,900.00

Q1,296,000.00

Q436,100.00

Total de Beneficio (Q934, 357.98) - Total de Costo (Q682,190.38) Total: 252, 167.60 ES FACTIBLE

RETORNO DE INVERSION:

FORMULA 1+90,100/259,200= 1.34

1 Año

0.34 * 12 (Meses) = 4.08

4 Meses

0.08 * 30 (Dias) = 24

24 Dìas

El retorno de inversión es en 1 año 4 meses 24 días.


Estrategias financieras Actualmente el Hotel Plaza A&M Cuenta con 2 accionistas los cuales son el Señor Antonio Ortiz y el señor Anibal Ortiz teniendo aportando dentro de la sociedad un 5%. La estrategia esta contemplada, en que los accionistas aporten un capital cada uno de ellos de, el señor Antonio Ortiz de 50,000.00 y el Señor Anibal Ortiz de 45,000.00 dando un total de 95,000.00 los cuales manifiesta que ya posee actualmente. Tomando en cuenta que el Señor Francisco Ortiz es el dueño y accionista mayoritario aportara 50,000.00 los cuales pondrá para cualquier imprevisto financiero que se presente durante el presente año. La suma total del dinero del dueño y representante legal de la empresa más los accionistas dan un total de Q145,000.00 los cuales sobrepasan la cantidad de Q127,680.00 que se deben poseer para el funcionamiento adecuado del hotel en un periodo de un año.


ANALISIS DE RIESGO RIESGO DE MERCADO:

ANALISIS DE RIESGOS: Descripción Clientes no conocen el Hotel Plaza A&M Apertura de Nuevo Hotel (Competencia) A los clientes no les gusta atención recibida La competencia bajo el costo del servicio. Reducción de numero de clientes

% de Dificultad 19% 17% 21% 18% 25%

Solución Se realizara publicidad masiva en todos los medios de comunicación. Se lanzaran nuevas ofertas del servicio. Se capacitara al personal en el Tema "ATENCION AL CLIENTE" Se otorgara dos horas más de estadía y una atención personalizada para cada cliente. Se realizara cobertura territorial para dar a conocer el hotel y así elevar su clientela.


RIESGO ECONOMICO:

ANALISIS DE RIESGOS: Descripci贸n Incremento en Utensilios Incremento de Impuestos

% de Dificultad 18% 23%

Cambios en los costos laborales

22%

Crecimiento del valor de los equipos

37%

Soluci贸n Se buscara nuevos proveedores de utensilios. Se tiene contemplado en el precio un 5% para costos variables. Se ofrecer谩 mejores prestaciones laborales para poder mantener la estad铆a de los colaboradores. Se tiene contemplado el ahorra un 5% de los ingresos para cambio de mobiliario y equipo del hotel.


RIESGO FINANCIERO:

ANALISIS DE RIESGOS: Descripción Demora en los aportes de los accionistas Exigencias sobre garantías sobre el aporte de los accionistas

% de Dificultad

Solución

50%

Se tiene previsto solicitar crédito con Cooperativa Guayacán R.L. ya que es uno de los bancos que ofrece una tasa más baja en el mercado.

50%

Se tiene estipulado para entregar un margen de garantías de 2 meses.


proyecto  

hotel plaza am cuarta fase