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MAZARS

FCP ECHIQUIER PATRIMOINE

Jahresbericht 2010 f체r das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Gesch채ftsjahr


MAZARS

FCP ECHIQUIER PATRIMOINE 53, Avenue d’IENA 75116 PARIS

Jahresbericht 2010 für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr


FCP ECHIQUIER PATRIMOINE

Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010

In Erfüllung des Auftrags, mit dem wir vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds betraut wurden, legen wir Ihnen hiermit unseren Bericht über das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr vor. Dieser umfasst:



die Prüfung des dem vorliegenden Bericht beigefügten Jahresabschlusses für den FCP ECHIQUIER PATRIMOINE,

 

die Nachweise unserer Bewertungen, die speziellen Prüfungen nebst den gesetzlich vorgeschriebenen Informationen.

Der Jahresabschluss wurde von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erstellt. Unsere Aufgabe war es, auf der Grundlage unserer Prüfung dazu Stellung zu nehmen.

I - Stellungnahme zum Jahresabschluss Unsere Prüfung wurde gemäß den in Frankreich geltenden berufsständischen Standards durchgeführt. Diese Standards erfordern eine besondere Sorgfalt, um in ausreichendem Maße sicherzustellen, dass der Jahresabschluss keine signifikanten Unregelmäßigkeiten enthält. Eine Prüfung besteht darin, die Belege für die in den Konten ausgewiesenen Daten und Informationen stichprobenartig oder mittels anderer Auswahlmethoden zu untersuchen. Da es sich um einen OGAW handelt, erstreckt sie sich nicht auf die Daten, die von unabhängigen Dritten für die Aufstellung der im Jahresabschluss enthaltenen außerbilanziellen Berechnungen bereitgestellt werden. Zur Prüfung gehört ferner die Bewertung der Rechnungslegungsgrundsätze und der beim Jahresabschluss zugrunde gelegten Schätzwerte sowie deren Gesamtbewertung. Wir schätzen ein, dass unsere Prüfungen eine hinreichende und angemessene Grundlage für diese Stellungnahme bilden. Wir bescheinigen, dass der Jahresabschluss gemäß den in Frankreich geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden ordnungsund wahrheitsgemäß erfolgt ist und das Ergebnis der Geschäftstätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr sowie die Vermögens- und Finanzlage des OGAW zum Ende des Geschäftsjahres getreu wiedergibt.

1


FCP ECHIQUIER PATRIMOINE Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010

II - Nachweis der Bewertungen In Anwendung der Bestimmungen von Artikel L. 823-9 des französischen Handelsgesetzbuches im Hinblick auf die Nachweisführung für unsere Bewertungen setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass: –

die von uns vorgenommenen Bewertungen sich insbesondere auf die Einhaltung der auf OGAW anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden beziehen, die durch die Verordnung des Regulierungsausschusses der Rechnungslegung Nr. 2003-02 vorgeschrieben sind.

Die so vorgenommenen Bewertungen wurden im Rahmen unserer Prüftätigkeit zum Jahresabschluss berücksichtigt, die in ihrer Gesamtheit erfolgte, und trugen somit zu unserer Meinungsbildung bei, die in der Stellungnahme im ersten Teil dieses Berichts dargelegt wurde. III - Sonderprüfungen und Informationen Gemäß den anwendbaren berufsständischen französischen Standards haben wir die spezifischen Prüfungen durchgeführt, die per Gesetz vorgesehen sind. Wir haben bezüglich der Wahrhaftigkeit und der Übereinstimmung der im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen mit dem Jahresabschluss wie auch bezüglich der in den an die Anteilinhaber gerichteten Unterlagen mit Informationen zur Finanzlage und zum Jahresabschluss keine Einwendungen.

Courbevoie, den 14. März 2011

Der Abschlussprüfer

Mazars:

2


ECHIQUIER PATRIMOINE

AKTIVbilanz 31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

Nettoanlagen

-

-

Einlagen

-

-

596 899 069,53

560 362 290,37

104 138 251,97

77 959 856,89

-

1 660 740,00

215 377 087,59

242 106 074,19

-

898 694,99

252 281 060,08

218 983 548,55

Sonstige Schuldtitel

-

-

Nicht an einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt

-

-

23 100 369,89

16 828 845,75

1 902 320,00

1 896 280,00

Investmentfonds und notierte FCC

-

-

Investmentfonds und nicht notierte FCC

-

-

Begebbare Forderungen aus Renten

-

-

Begebbare Forderungen aus Darlehen

-

-

Anleihepapiere

-

-

Pensionsfonds

-

-

Sonstige zeitweise Transaktionen

-

-

99 980,00

28 250,00

-

-

-

-

1 780 281,18

2 553 221,88

-

-

Sonstige

1 780 281,18

31.12.2009

Finanzkonten

5 803 885,23

11 775 836,07

5 803 885,23

11 775 836,07

604 483 235,94

574 691 348,32

Währung

Finanzinstrumente • AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE

An einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt Nicht an einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt • ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE

An einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt Nicht an einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt • SCHULDTITEL

An einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt Handelbare Schuldtitel

• ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN Europäische koordinierte OGAW und allgemeine französische OGAW Bestimmten Anlegern vorbehaltene OGAW - FCPR - FCIMT

• TEMPORÄRE WERTPAPIERGESCHÄFTE

• FINANZINSTRUMENTE AUF TERMIN Geschäfte an einem regulierten oder ähnlichen Markt Sonstige Geschäfte • SONSTIGE FINANZINSTRUMENTE Forderungen

Devisentermingeschäfte

Liquiditätsreserven Aktiva gesamt

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74007

7

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


ECHIQUIER PATRIMOINE

PASSIVbilanz 31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

• Kapital

595 049 198,65

559 832 994,60

• Vortrag

-

-

• Rechnungsabgrenzungsposten

-

-

7 541 083,73

10 794 765,08

602 590 282,38

570 627 759,68

114 560,00

50 800,00

-

-

Rentenschuldverschreibungen

-

-

Darlehensverbindlichkeiten

-

-

Sonstige zeitweise Transaktionen

-

-

114 560,00

50 800,00

-

-

1 778 393,56

4 012 788,64

-

-

1 778 393,56

4 012 788,64

-

-

Kurzfristige Bankdarlehen

-

-

Langfristige Darlehen

-

-

604 483 235,94

574 691 348,32

Währung

Eigenkapital

• Ergebnis Eigenkapital gesamt (Betrag des Nettovermögenswerts)

Finanzinstrumente

• ZESSIONEN VON FINANZINSTRUMENTEN • TEMPORÄRE WERTPAPIERGESCHÄFTE

• FINANZINSTRUMENTE AUF TERMIN Geschäfte an einem regulierten oder ähnlichen Markt Sonstige Geschäfte Verbindlichkeiten

Devisentermingeschäfte Sonstige Finanzkonten

Passiva gesamt

FR0010434019

74007

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


ECHIQUIER PATRIMOINE

AUSSERbilanziell 31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

- Unbedingte Termingeschäfte (Futures)

-

-

- Bedingte Termingeschäfte (Optionen)

-

-

- Kreditderivate

-

-

- Swaps

-

-

- Differenzkontrakte (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 378 050,00

1 576 600,00

3 135 650,34

350 532,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Währung

Deckungsgeschäfte

• Verbindlichkeiten an regulierten oder ähnlichen Märkten

• Verbindlichkeiten nach gegenseitiger Übereinkunft - Unbedingte Termingeschäfte (Futures) - Bedingte Termingeschäfte (Optionen) - Kreditderivate - Swaps - Differenzkontrakte (CFD) • Sonstige Verbindlichkeiten - Unbedingte Termingeschäfte (Futures) - Bedingte Termingeschäfte (Optionen) - Kreditderivate - Swaps - Differenzkontrakte (CFD) Sonstige Geschäfte

• Verbindlichkeiten an regulierten oder ähnlichen Märkten - Unbedingte Termingeschäfte (Futures) - Bedingte Termingeschäfte (Optionen) - Kreditderivate - Swaps - Differenzkontrakte (CFD) • Verbindlichkeiten nach gegenseitiger Übereinkunft - Unbedingte Termingeschäfte (Futures) - Bedingte Termingeschäfte (Optionen) - Kreditderivate - Swaps - Differenzkontrakte (CFD) • Sonstige Verbindlichkeiten - Unbedingte Termingeschäfte (Futures) - Bedingte Termingeschäfte (Optionen) - Kreditderivate - Swaps - Differenzkontrakte (CFD) FR0010434019

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


ECHIQUIER PATRIMOINE

GEWINN- UND Verlustrechnung 31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

738,73

5 777,87

• Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren

4 614 072,06

3 254 011,09

• Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren

8 415 037,87

10 273 000,93

• Erträge aus Schuldtiteln

1 605 736,18

3 314 415,04

• Erträge aus Akquisitionen und temporären Zessionen von Wertpapieren

-

-

• Erträge aus Finanzinstrumenten auf Termin

-

-

• Sonstige Finanzerträge

-

-

14 635 584,84

16 847 204,93

• Aufwendungen für Akquisitionen und temporäre Zessionen von Wertpapieren

-

-

• Aufwendungen für Finanzinstrumente auf Termin

-

-

-428,16

-2 708,51

-

-

-428,16

-2 708,51

14 635 156,68

16 844 496,42

-

-

-7 086 760,32

-6 321 517,88

7 548 396,36

10 522 978,54

-7 312,63

271 786,54

-

-

7 541 083,73

10 794 765,08

Währung

Erträge aus Finanzgeschäften

• Erträge aus Einlagen und Finanzkonten

Gesamt (I) Aufwendungen für Finanzgeschäfte

• Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten • Sonstige Finanzierungsaufwendungen Gesamt (II) Ergebnis aus Finanzgeschäften (I - II)

Sonstige Erträge (III) Verwaltungsgebühren und Abschreibungen (IV) Nettoergebnis des Geschäftsjahres (L.214-9) (I - II + III - IV)

Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (V) Im Geschäftsjahr geleistete Vorauszahlungen (VI) Ergebnis (I - II + III - IV +/- V - VI):

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

1

Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden

Der Jahresabschluss wurde in der nach der Verordnung des Regulierungsausschusses zur Rechnungslegung Nr. 2003-02 vom 2. Oktober 2003 über den Kontenplan für OGAW (geändert mit der Verordnung des Regulierungsausschusses zur Rechnungslegung Nr. 2005-07 vom 3. November 2005, die per Ministerialerlass vom 26. Dezember 2005 in Kraft gesetzt wurde) vorgeschriebenen Form erstellt. a. Bewertungsregeln für Aktiva 1- Bewertungsmethode • Die an einem regulierten Markt gehandelten Finanzinstrumente und Wertpapiere werden zum Marktpreis bewertet. Allerdings werden die nachstehend aufgeführten Instrumente nach speziellen Methoden bewertet: - Europäische Aktien und Anleihen werden zum Schlusskurs bewertet, ausländische Wertpapiere zum zuletzt bekannten Kurs. - Handelbare Schuldtitel und ähnliche Papiere, die nicht Gegenstand bedeutender Transaktionen sind, werden nach einer finanzmathematischen Methode bewertet, wobei der Kurs von Emissionen gleichwertiger Papiere zugrunde gelegt wird, der gegebenenfalls erheblich von den wesentlichen Merkmalen des Emittenten abweicht. Allerdings können handelbare Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens 3 Monaten nach der linearen Methode bewertet werden, sofern für sie keine besondere Sensitivität zutrifft. - Handelbare Schuldtitel mit einer Restlaufzeit unter 3 Monaten werden zum verhandelten Kaufpreis bewertet. Die Abschreibung des Kursabschlags oder -aufschlags erfolgt linear über die Laufzeit des TCN. - Handelbare Schuldtitel mit einer Restlaufzeit über 3 Monaten werden zum Marktkurs bewertet. - Anteile bzw. Aktien von OGAW werden zum zuletzt bekannten Nettoinventarwert bewertet. - Befristete Wertpapierleihgeschäfte werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu den Konditionen des ursprüngliches Vertrags bewertet.

• Nicht an einem regulierten Markt gehandelte Finanzinstrumente werden unter der Regie der Verwaltungsgesellschaft zu ihrem wahrscheinlichen Handelswert bewertet. • Warrants bzw. Optionsscheine, die im Rahmen von Privatplatzierungen oder Kapitalerhöhungen kostenlos erworben werden, werden zum Zeitpunkt ihrer Zulassung an einem regulierten Markt oder einer Freihandelsorganisation bewertet. • Kontrakte: - Unbedingte Termingeschäfte werden zum Tagesendwert und bedingte Termingeschäfte anhand des Basiswertes bewertet. - Der Marktwert für unbedingte Terminkontrakte entspricht dem Kurs in Euro multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte. - Der Marktwert für bedingte Terminkontrakte wird nach dem Äquivalenzverfahren bewertet. - Zinsswaps werden entsprechend der Vertragsbedingungen zum Marktzins bewertet. - Eventualverbindlichkeiten werden zum Marktwert bewertet.

• Finanzinstrumente, deren Kurs am Bewertungstag nicht festgestellt wurde oder deren Kurs korrigiert wurde, werden unter der Regie des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft zu ihrem wahrscheinlichen Handelswert bewertet. Diese Bewertungen und die entsprechenden Nachweise werden dem Abschlussprüfer für seine Prüfungen zur Verfügung gestellt.

2- Praktische Vorgehensweise • Aktien und Anleihen werden je nach dem Handelsplatz, an dem der Kurs festgestellt wird, anhand der aus den Datenbanken von Finalim und Bloomberg ausgelesenen Kurse bewertet. Die Research-Möglichkeiten werden ergänzt durch “Fin’xs” von Télékurs und “Securities 3000” von Reuters: - Asien-Ozeanien: - Amerika:

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74007

Auslesung um 12 Uhr für eine Notierung zum Schlusskurs des gleichen Tages. Auslesung um 9 Uhr für eine Notierung zum Schlusskurs des Vortages. Auslesung um 16:45 Uhr für eine Notierung zum Eröffnungskurs des Tages.

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

- Europa (außer Frankreich): Auslesung um 19:30 Uhr für eine Notierung zum Schlusskurs des gleichen Tages. Auslesung um 14:30 Uhr für eine Notierung zum Eröffnungskurs des Tages. Auslesung um 9 Uhr für eine Notierung zum Kurs des Tages T-1. - Frankreich: Auslesung um 12 Uhr und 16 Uhr für eine Notierung zum Eröffnungskurs des Tages. Auslesung um 17:40 Uhr für eine Notierung zum Schlusskurs des gleichen Tages. - Mitwirkende: Auslesung um 14 Uhr für eine Notierung je nach Verfügbarkeit der Kurse.

• Die Positionen von unbedingten Termingeschäften zu jedem Nettoinventarwert werden anhand des Tagesendwertes bewertet. Die Positionen von bedingten Termingeschäften zu jedem Nettoinventarwert werden nach dem Äquivalenzverfahren bewertet. - Asien-Ozeanien: Auslesung um 12 Uhr - Amerika: Auslesung am T+1 um 9 Uhr - Europa (außer Frankreich): Auslesung um 19:30 Uhr - Frankreich: Auslesung um 18 Uhr

b. Buchungsmethode • Die Erträge aus den Finanzinstrumenten werden nach Einlösung des Kupons verbucht. • Die Transaktionsgebühren werden ohne Gebühren verbucht.

c. Bewertungsmethode für Eventualverbindlichkeiten - Außerbilanzielle Geschäfte werden zu ihrem Vertragswert bewertet. - Der Vertragswert bei unbedingten Terminkontrakten entspricht dem Kurs (in der Währung des OGAW), multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte multipliziert mit dem Nennwert. - Der Vertragswert bei bedingten Termingeschäften entspricht dem Kurs des Basiswertes (in der Währung des OGAW), multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte multipliziert mit Delta multipliziert mit dem Nennwert des Basiswertes. - Der Vertragswert bei Swaps entspricht dem Nennwert des Kontrakts (in der Währung des OGAW).

d. Geschäfts- und Verwaltungsgebühren Diese Gebühren umfassen alle Gebühren, die dem OGAW direkt in Rechnung gestellt werden, ausgenommen die Transaktionsgebühren. Die Transaktionsgebühren beinhalten die Vermittlungsgebühren (Maklerprovisionen, Börsensteuern, usw.) und ggf. die Umsatzprovision, die vor allem durch die Depotbank und die Verwaltungsgesellschaft einbehalten werden kann.

Zusätzlich zu den Geschäfts- und Verwaltungsgebühren fallen ggf. an: - die erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee). Damit wird die Verwaltungsgesellschaft vergütet, wenn der OGAW seine Ziele übererfüllt. Dieses Erfolgshonorar wird also dem OGAW in Rechnung gestellt; - Umsatzprovisionen, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden; - ein Teil der Erträge aus befristeten Wertpapiergeschäften.

FR0010434019

Gebühren, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden

Berechnungsgrundlage

Gebührensatz / Tarif

Geschäfts- und Verwaltungsgebühren brutto (inklusive aller Gebühren außer Transaktionsgebühren, erfolgsabhängige Vergütung und den Gebühren für Anlagen in OGAW oder Investmentfonds)

Nettovermögen

höchstens 1,196% brutto

Erfolgsabhängige Vergütung

Keine

Keine

Dienstleister, die Umsatzprovisionen einnehmen: Verwaltungsgesellschaft

Einzug bei jeder Transaktion (nur Aktien)

Keine

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

e. Währung der Rechnungslegung Die Rechnungslegung des OGAW erfolgt in Euro.

f. Änderungen der Rechnungslegung, die den Anteilinhabern gesondert mitzuteilen sind Eingetretene Änderungen: Neue Version des Verkaufsprospekts am 4. Juni 2010 aufgrund folgender Änderungen: 1- Änderung des Abschnitts über die Zeichnungsmodalitäten in bestimmten Ländern. 2- Aktualisierung der TFE zum 31.12.09 (Teil B). 3- Anlage in nicht koordinierten OGAW. 4- Änderung im Abschnitt “Wertpapiere mit integrierten Derivaten”. Künftig geltende Änderungen: Keine.

g. Sonstige Änderungen, die den Anteilinhabern gesondert mitzuteilen sind (Nicht durch den Abschlussprüfer bescheinigt) Eingetretene Änderungen: Keine. Künftig geltende Änderungen: Keine. h. Mitteilung und Nachweis von Änderungen der Schätzungen und Modalitäten der Anwendung Keine. i. Angaben zur Art der im Laufe des Geschäftsjahres korrigierten Fehler Keine. j. Angaben zu den an die jeweilige Anteilklasse gebundenen Rechten und Bedingungen Vollständige Thesaurierung der Erträge.

FR0010434019

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

2

ECHIQUIER PATRIMOINE

EntwicklungdesNettovermögens 31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres

570 627 759,68

565 103 874,27

Zeichnungen (einschließlich der durch den OGAW vereinnahmten Zeichnungsgebühr)

265 516 806,97

221 814 664,56

-248 631 843,65

-257 969 088,68

4 236 232,41

7 904 813,21

-1 383 936,37

-20 783 875,99

1 318 795,00

1 768 336,88

-1 069 820,00

-1 672 908,00

-117 700,40

-233 837,31

118 782,28

243 935,21

4 297 390,10

44 047 916,99

-7 618 293,80

-11 915 683,90

-11 915 683,90

-55 963 600,89

129 420,00

-119 050,00

93 120,00

-36 300,00

-36 300,00

82 750,00

-

-

7 548 396,36

10 522 978,54

Während des Geschäftsjahres geleistete Vorauszahlung(en)

-

-

Sonstige Posten

-

-

602 590 282,38

570 627 759,68

Währung

Rückkäufe (abzüglich der durch den OGAW vereinnahmten Rücknahmegebühr) Realisierte Wertsteigerungen aus Einlagen und Finanzinstrumenten Realisierte Wertverluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten Realisierte Wertsteigerungen aus Finanzinstrumenten auf Termin Realisierte Wertverluste aus Finanzinstrumenten auf Termin Transaktionsgebühren

Wechselkursdifferenzen

Änderungen in der Bewertungsdifferenz der Einlagen und Finanzinstrumente: - Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N - Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1

Änderungen in der Bewertungsdifferenz der Finanzinstrumente auf Termin: - Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N - Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1

Ausschüttung des Vorjahres

Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzungsposten

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


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3

ECHIQUIER PATRIMOINE

ErgänzendeInformationen

3.1. Finanzinstrumente: Aufschlüsselung nach Rechts- oder Geschäftsfällen 3.1.1. Aufschlüsselung des Postens “Anleihen und ähnliche Wertpapiere” nach Art des Instruments An einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt

Nicht an einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt

-

-

4 388 839,12

-

154 700 393,71

-

56 287 854,76

-

Nullkuponanleihen

-

-

Beteiligungspapiere

-

-

Sonstige Instrumente

-

-

Indexanleihen

Wandelanleihen

Fest verzinsliche Anleihen

Variabel verzinsliche Anleihen

3.1.2. Aufschlüsselung des Postens “Schuldtitel” nach Rechts- oder Geschäftsfällen An einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt

Nicht an einem regulierten oder ähnlichen Markt gehandelt

-

-

Commercial Paper

203 767 557,99

-

Einlagenzertifikate

48 513 502,09

-

Mittelfristige handelbare Schuldtitel (BMTN)

-

-

Sonstige Instrumente

-

-

Schatzanweisungen

3.1.3. Aufschlüsselung des Postens “Zessionen von Finanzinstrumenten” nach Art des Instruments In Pension genommene Wertpapiere

Entliehene Mit Wiederkaufsvorbehalt Wertpapiere erworbene Wertpapiere

Leerverkäufe

Aktien

-

-

-

-

Anleihen

-

-

-

-

Schuldtitel

-

-

-

-

Sonstige Instrumente

-

-

-

-

FR0010434019

74007

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FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

3.1.4. Aufschlüsselung der außerbilanziellen Posten nach Art des Marktes (v.a. Zins-, Aktienmarkt) Zinsmarkt

Aktienmarkt

Devisenmarkt

Sonstige

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 513 700,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deckungsgeschäfte Verbindlichkeiten an regulierten oder ähnlichen Märkten Verbindlichkeiten nach gegenseitiger Übereinkunft Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Geschäfte Verbindlichkeiten an regulierten oder ähnlichen Märkten Verbindlichkeiten nach gegenseitiger Übereinkunft Sonstige Verbindlichkeiten

3.2. Aufschlüsselung der Aktiva, Passiva und außerbilanziellen Geschäfte nach Art der Zinssätze Aktiva Einlagen Anleihen und ähnliche Wertpapiere Schuldtitel

Fester Zinssatz

Variabler Zinssatz Revidierbarer Zinssatz

-

-

-

-

156 644 193,71

Sonstige -

58 732 893,88

252 281 060,08

-

-

-

Temporäre Wertpapiergeschäfte

-

-

-

-

Finanzkonten

-

-

-

5 803 885,23

-

-

-

-

-

-

-

-

Außerbilanziell Deckungsgeschäfte

-

-

-

-

Sonstige Geschäfte

-

-

-

-

Passiva Temporäre Wertpapiergeschäfte Finanzkonten

3.3. Aufschlüsselung der Aktiva, Passiva und außerbilanziellen Geschäfte nach Restlaufzeit 0 - 3 Monate 3 Monate - 1 Jahr

Aktiva Einlagen

1 - 3 Jahre

3 - 5 Jahre

> 5 Jahre

-

-

-

-

-

Anleihen und ähnliche Wertpapiere

15 326 562,33

41 794 312,74

96 375 482,34

35 935 485,28

25 945 244,90

Schuldtitel

245 305 848,57

6 975 211,51

-

-

-

-

-

-

-

-

5 803 885,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Außerbilanziell Deckungsgeschäfte

-

-

-

-

-

Sonstige Geschäfte

-

-

-

-

-

Temporäre Wertpapiergeschäfte Finanzkonten

Passiva Temporäre Wertpapiergeschäfte Finanzkonten

FR0010434019

74007

16

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

3.4. Aufschlüsselung der Aktiva, Passiva und außerbilanziellen Geschäfte nach Notierungsoder Bewertungswährung Diese Aufschlüsselung erfolgt für die wichtigsten Notierungs- oder Bewertungswährungen außer der Währung der Rechnungslegung.

Nach Hauptwährung

GBP

USD

-

Andere Währungen

-

-

-

-

3 608 887,60

-

-

-

Anleihen und ähnliche Wertpapiere

-

-

-

-

Schuldtitel Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren Temporäre Wertpapiergeschäfte Zu den Aktiva zählende Finanzinstrumente auf Termin Forderungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 166,09

215 452,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

Aktiva Einlagen Aktien und ähnliche Wertpapiere

Finanzkonten Passiva Zessionen von Finanzinstrumenten Temporäre Wertpapiergeschäfte Zu den Passiva zählende Finanzinstrumente auf Termin Verbindlichkeiten Finanzkonten Außerbilanziell Deckungsgeschäfte Sonstige Geschäfte

3.5. Forderungen und Verbindlichkeiten: Aufschlüsselung nach Art Aufschlüsselung der Posten “Sonstige Forderungen” und “Sonstige Verbindlichkeiten” und insbesondere der Devisentermingeschäfte nach Geschäftsfällen (Kauf/Verkauf)

Forderungen Devisentermingeschäfte:

1 780 281,18

Devisenterminkäufe

-

Gehandelter Gesamtbetrag der Devisenterminverkäufe

-

Sonstige Forderungen: -

1 165 970,01

Garantieeinlagen (gezahlt)

536 114,50

Ausstehende Kupons

78 196,67

-

-

-

-

Sonstige Geschäfte

-

Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte:

1 778 393,56

Devisenterminverkäufe

-

Gehandelter Gesamtbetrag der Devisenterminkäufe

-

Sonstige Verbindlichkeiten: Diverse Debitoren und Kreditoren

816 063,34

Käufe mit gestundeter Zahlung

345 158,10

Gedeckte Kosten

334 409,05

Auszugleichende RÜCKKÄUFE

282 763,07

-

-

Sonstige Geschäfte FR0010434019

74007

17

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

3.6. Eigenkapital

Zeichnungen

Rücknahmen

Anzahl der Anteile

Betrag

Anzahl der Anteile

Betrag

340 395,687

265 516 806,97

318 608,408

248 631 843,65

Während des Geschäftsjahres ausgegebene / zurückgenommene Anteile: Zeichnungs- / Rücknahmegebühr

9 017,13

7 963,20

Rückvergütungen

9 017,13

7 963,20

-

-

Durch den OGAW vereinnahmte Provisionen

3.7. Verwaltungsgebühren

Geschäfts- und Verwaltungsgebühren (Fixkosten) in % des durchschnittlichen Nettovermögens Erfolgsabhängige Vergütung (variable Kosten): Betrag der Gebühren im Geschäftsjahr

1,20 -

Rückvergütung von Verwaltungsgebühren: -

- Betrag der dem OGAW rückvergüteten Gebühren - Aufschlüsselung nach “Ziel”-OGAW: - OGAW 1

-

- OGAW 2

-

3.8. Vereinnahmte und gewährte Verbindlichkeiten 3.8.1. Beschreibung der vom OGAW erhaltenen Garantien mit Angabe der Kapitalgarantien ..............................................keine 3.8.2. Beschreibung sonstiger vereinnahmter und/oder gewährter Verbindlichkeiten ............................................................keine

3.9. Sonstige Informationen

3.9.1. Derzeitiger Wert der Finanzinstrumente, die zeitweilig erworben wurden: - In Pension genommene Finanzinstrumente

-

- Sonstige zeitweise Transaktionen

-

3.9.2. Derzeitiger Wert der Finanzinstrumente, die Sicherheitshinterlegungen bilden: Finanzinstrumente, die als Garantie vereinnahmt und nicht in der Bilanz verbucht werden: - Aktien

-

- Anleihen

-

- Schuldtitel

-

- Sonstige Finanzinstrumente

-

Finanzinstrumente, die als Garantie eingebracht und auf dem ursprünglichen Posten gehalten werden: - Aktien

-

- Anleihen

-

- Schuldtitel

-

- Sonstige Finanzinstrumente

-

3.9.3. Im Portfolio gehaltene Finanzinstrumente, die von den mit der Verwaltungsgesellschaft (Fonds) oder den Finanzverwaltern (Sicav) verbundenen Unternehmen emittiert werden und von diesen Unternehmen verwaltete OGAW: - OGAW 23 100 369,29 -

- Sonstige Finanzinstrumente

FR0010434019

74007

18

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

3.10. Verwendung der Gewinne (in der Währung der Rechnungslegung des OGAW) Im Laufe des Geschäftsjahres geleistete Vorauszahlungen

Datum

Gesamtbetrag

Betrag pro Stück

Steuerguthaben gesamt Steuerguthaben pro Stück

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vorauszahlungen gesamt

-

-

-

-

31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

Vortrag

-

-

Rechnungsabgrenzungsposten

-

-

Ergebnis

7 541 083,73

10 794 765,08

Gesamt

7 541 083,73

10 794 765,08

Ausschüttung

-

-

Vortrag Geschäftsjahr

-

-

Thesaurierung

7 541 083,73

10 794 765,08

Gesamt

7 541 083,73

10 794 765,08

Anzahl der Anteile

-

-

Ausschüttung pro Stück

-

-

Steuerguthaben

-

-

Verwendung der Gewinne

Zu verteilende Summen

Zuteilung

Angaben zu den ausschüttungsberechtigten Anteilen

FR0010434019

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19

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


Anhänge

ECHIQUIER PATRIMOINE

3.11. Überblick über die Ergebnisse und andere Kennzahlen des FCP im Laufe der letzten 5 Geschäftsjahre Währung des OGAW EUR

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

29.12.2006

602 590 282,38

570 627 759,68

565 103 874,27

1 229 542 709,85

509 249 207,94

Anzahl der Anteile in Umlauf

763 138,132

741 350,853

795 458,401

1 618 379,168

690 133

Nettoinventarwert

789,62

769,71

710,41

759,73

737,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,88

14,56

28,06

15,83

7,44

Nettovermögen

Ausschüttung pro Stück (einschließlich Vorauszahlungen)

Auf Anteilinhaber (natürliche Personen) übertragenes Steuerguthaben pro Stück (1)

Thesaurierung pro Stück

(1) In Anwendung der Steuerrichtlinie der Steuerhauptverwaltung vom 4. März 1993 wird das Steuerguthaben pro Stück am Tag der Festsetzung der Dividende durch Aufteilung des gesamten Steuerguthabens auf die zu diesem Datum in Umlauf befindlichen Anteile ermittelt. Auflegungsdatum des OGAW: 6. Januar 1995

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74007

20

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019

74007

DEUTSCHE BOERSE AG

VASTNED RETAIL NV

SECHILIENNE-SIDEC

LOCINDUS

RICHEL SERRES DE FRANCE

UFFB

IDSUD

SANOFI-AVENTIS

LAFARGE SA

BOUYGUES

GUYENNE ET GASCOGNE

TOTAL

CARREFOUR SA

RALLYE

CREDIT AGRICOLE SA

CIMENTS VICAT SA

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES BDR

ARCELORMITTAL SA

MILANO ASSICURAZIONI

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A

KESA ELECTRICALS

EDENRED

SCOR SE ACT PROV

ADP

NL0000288918

FR0000060402

FR0000121352

FR0000078875

FR0000034548

FR0000062184

FR0000120578

FR0000120537

FR0000120503

FR0000120289

FR0000120271

FR0000120172

FR0000060618

FR0000045072

FR0000031775

NL0000288876

LU0323134006

IT0000062221

GB00B03MLX29

GB0033040113

FR0010908533

FR0010411983

FR0010340141

PAREF - PARIS REALTY FUND

FR0010263202

DE0005810055

COLAS

FR0000121634

KRONES AG

FALA

FR0000064222

DE0006335003

INSTALLUX S.A.

FR0000060451

NOKIA OYJ

CRCAM NORMANDIE-SEINE

FR0000044364

FI0009000681

TOUPARGEL GROUPE

FR0000039240

HERACLES GENERAL CEMENT

GEVELOT

21 PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

Status Wertpapier

31 000.00

65 000.00

75 000.00

1 950 000.00

52 000.00

650 000.00

34 000.00

40 000.00

40 000.00

160 000.00

82 427.00

55 000.00

47 000.00

40 337.00

27 500.00

50 000.00

45 000.00

89 188.00

131 500.00

301 000.00

47 000.00

95 000.00

35 000.00

50 000.00

27 000.00

45 000.00

555 000.00

34 500.00

13 500.00

694.00

11 000.00

19 000.00

123 000.00

16 500.00

45 000.00

Menge

1 831 170.00

1 235 000.00

1 328 625.00

3 608 887.60

1 285 960.00

768 950.00

964 920.00

1 377 800.00

2 500 000.00

1 520 640.00

2 652 913.00

1 696 750.00

1 863 550.00

3 261 649.82

887 012.50

2 346 000.00

2 153 250.00

2 586 452.00

3 550 500.00

2 417 030.00

1 075 360.00

1 806 425.00

1 819 300.00

2 590 000.00

1 267 650.00

348 300.00

2 497 500.00

1 730 175.00

1 956 690.00

2 533 093.06

1 611 610.00

1 308 720.00

1 662 960.00

660 000.00

5 085 000.00

Börsenwert

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HKD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Notierungswährung

0.30

0.21

0.22

0.60

0.21

0.13

0.16

0.23

0.42

0.25

0.44

0.28

0.31

0.54

0.15

0.39

0.36

0.43

0.59

0.40

0.18

0.30

0.30

0.43

0.21

0.06

0.41

0.29

0.33

0.42

0.27

0.22

0.28

0.11

0.84

% Nettovermögen

4

GRS073083008

ELECTRICITE DE STRASBOURG

FR0000033888

Wertpapierbezeichnung

FR0000031023

Aktien

Wertpapiere

ECHIQUIER PATRIMOINE

WKN / ISIN

Anhänge ECHIQUIER PATRIMOINE

BestandsverzeichnisOGAW

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019

74007

GDF SUEZ

FRANCE TELECOM

SOCIETE GENERALE

VIVENDI

VINCI SA

DANONE

AXA

CRCAM LANGUEDOC

SMTPC

ACANTHE DEVELOPPEMENT

PERRIER (GERARD)

PSB INDUSTRIES

CRCAM SUD RHONE ALPES

CRCAM TOURAINE ET POITOU CCI

LAGARDERE 4.75% 10/07/13 *EUR

SFEF 2.375% 10/03/12

GDF SUEZ 4.375% 16/01/12

BANQUE PSA 3.625% 14/10/11

TELECOM ITALIA 7.50% 20/04/11

IMERYS 5% 18/04/17

PERNOD RIC 4.625% 12/13 *EUR

DEUTSH TELEKOM 5.75% 10/01/2014

MANPWR INC 4.75% 14/06/13 *EUR

TECHNIP 4.625% 26/05/11

EURAZEO CV 6.25% 10/06/2014

PPR SA 8.625% 03/04/14

FIAT FT 6.75% 25/05/11 *EUR

MERCK FIN SERVICES 2.125% 26/03/2012

CEGEDIM 7% 27/07/2015

BELGELEC FRN 03/05/11

BPCE Eurib3+0.45 20/07/2012

COFINOGA TV PERP

CRED AGRICOLE LONDON 3% 20/07/15

PORTUGAL TELECOM 6% 30/04/2013

AIR LIQUIDE 4.375% 03/06/15

UNIBAIL-RODANCO 3.375% 11/03/2015

BARCLAYS BANK E3M+0.8% 28/01/2013

FIAT FT 7.625% 15/09/14 *EUR

BNP PARIBAS 3.25% 27/03/2012

SG E3M+0.75% 08/2011

AUTOSTRA Eurib3 09/06/11 *EUR

VIVENDI 4% 31/03/2017

GDF SUEZ 2.75% 18/10/2017

LAFARGE 5% 13/04/18

SAINT GOBAIN Eurib3 11/04/12

DAIMLER NA 4.375% 03/13 *EUR

FR0010208488

FR0000133308

FR0000130809

FR0000127771

FR0000125486

FR0000120644

FR0000120628

FR0010461053

FR0004016699

FR0000064602

FR0000061459

FR0000060329

FR0000045346

FR0000045304

FR0000476061

FR0010734244

FR0010709261

XS0455227768

XS0128139531

FR0010456475

FR0010398271

DE000A0TWHZ4

XS0257393370

FR0010085795

FR0010766295

FR0010744987

XS0129648621

XS0497185271

FR0010925172

FR0010463646

FR0010844381

XS0164139767

XS0526903827

XS0426126180

FR0010765354

XS0491898184

XS0459903620

XS0451641285

XS0419259659

XS0382730272

XS0193944765

FR0010878751

FR0010952739

XS0501648371

XS0294547525

XS0247812836

Anleihen

Wertpapierbezeichnung

WKN / ISIN

22 PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

Status Wertpapier

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 522 550.00 402 200.00 3 393 600.00 3 661 200.00 1 410 600.00 1 805 250.00 4 427 990.00 1 848 517.60 748 120.00 2 147 915.00 1 224 606.39 4 255 800.00 4 217 810.00

74 537.00 634 000.00 79 700.00 45 339.00 41 000.00 79 000.00

418 517.81 10 342 216.16 4 285 850.03 678 240.92 3 209 470.97 2 104 616.82 2 086 610.74 691 433.00 1 516 972.44 3 121 510.68 591 540.00 1 237 562.48 1 164 427.65 1 023 320.90 3 197 905.48 5 004 891.25 4 001 041.56 1 672 109.59 4 044 825.64 3 266 084.67 3 308 074.23 781 606.29 5 028 754.58 819 892.70 2 612 539.18 6 539 134.33 5 006 056.25 1 545 271.40 2 186 766.12 1 515 765.51 2 497 026.25 5 419 821.37

400.00 10 000 000.00 4 000 000.00 665 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 600 000.00 1 440 000.00 3 000 000.00 10 000.00 1 000 000.00 1 100 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 5 000 000.00 4 000 000.00 2 000 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 750 000.00 5 000 000.00 750 000.00 2 500 000.00 6 500 000.00 5 000 000.00 1 500 000.00 2 250 000.00 1 500 000.00 2 500 000.00 5 000 000.00

119 000.00

145 000.00

30 000.00

90 000.00

168 000.00

10 000.00

290 000.00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

104 138 251.97

Notierungswährung

Börsenwert 2 282 250.00

Menge 85 000.00

0.90

0.41

0.25

0.36

0.26

0.83

1.09

0.43

0.14

0.84

0.13

0.55

0.54

0.67

0.28

0.66

0.83

0.53

0.17

0.19

0.21

0.10

0.52

0.25

0.12

0.35

0.35

0.53

0.11

0.71

1.72

0.07

17.28

0.70

0.71

0.20

0.36

0.12

0.31

0.74

0.30

0.23

0.61

0.56

0.07

0.75

0.38

% Nettovermögen

ECHIQUIER PATRIMOINE

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019

74007

23

DAIMLER 3% 19/07/13

BANQUE POPULAIRE CAISSE 9.25% PERPETUAL

CASINO 5.5% 30/01/15

CASINO GUICHARD 4,875% 10/04/14

CIEALPES 4.875% 18/10/17 *EUR

HSBC BANK Eurib3 04/02/11

GIE PSA 5.875% 27/09/11 *EUR

DIAGEO FIN Eurib3 05/12

VIVENDI Eurib3 03/10/11

RTE EDF TRANSPORT 4.875% 06/05/2015

BANQUE PSA FINANCE 3.25% 26/11/2012

LAFARGE 5.375% 29/11/18

NEXANS 4% 01/01/2016 CV

RCI 3.125% 08/07/11

PEUGEOT 4% 28/10/13

CASINO GUICHARD 4.481% 12/11/18

RALLYE 5.875% 24/03/2014

MAN 5.375% 20/05/13 *EUR

RHODIA SA Eurib3 15/10/13 *EUR

UNEDIC 2.125% 03/12/2012

PERNOD RICARD 7% 15/01/15

SFEF 2.25% 10/02/2011

HSBC FRANCE 4.875% 15/01/2014

METRO FINANCE 4.75% 29/05/12

STERIA SCA TF/TV 29/11/2049 CV ***DIRTY PRICE***

COMPAGNIE ST GOBAIN 7.25% 16/09/2013

WENDEL INVESTISSEMENT 4.875% 21/09/2015

RCI BANQUE 3.375% 23/01/13

REXEL 8.25%15/12/16

SCLUMBERGER 2.75% 01/12/2015

EUTELSAT 4.125% 27/03/2017

ELIA SYSTEM OP SA 4.5% 22/04/13

LOCINDUS 5.875% 25/04/11 *EUR

EUROFINS Eurib3 13 OBSAR *EUR

DAIMLER INTL FINANCE 5.875% 08/09/11

KRAFT FOODS 5.75% 20/03/2012

INTESA SAN Eurib3 05/12 *EUR

GREECE 4.50% 20/05/14

GREECE 4.60% 20/05/13

RCI BANQUE 2.875% 23/07/2012

PUBLICIS GR 4.25% 31/03/2015

SCOR TF/TV PERP *EUR

CAISSE DES DEPOT 4.375% 09/04/18

BQUE PSA Eurib3 29/03/12 *EUR

BFCM Eurib3 12/07/13 *EUR

DE000A1C9VP6

FR0010814558

FR0010773697

FR0010455626

FR0010950857

XS0443124507

FR0000487159

XS0301967757

FR0010369637

FR0010612622

XS0563144079

XS0562783034

FR0010771444

XS0471077684

FR0010957274

FR0010893396

FR0010874115

XS0429607640

XS0270503369

FR0010830190

FR0010766329

FR0010721159

FR0010709097

DE000A0NV975

FR0010544734

XS0387435117

XS0290422095

XS0494501926

XS0473749959

XS0562884733

FR0010877183

BE6000104727

FR0000485336

FR0010292763

DE000A0T06M2

XS0353180465

XS0218873072

GR0124024580

GR0124021552

XS0502067423

FR0010831974

FR0010359687

FR0010606848

XS0293470265

XS0259993045

OGAW

Anleihen gesamt

Wertpapierbezeichnung

WKN / ISIN

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

Status Wertpapier EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 041 276.56 851 589.66 1 096 426.64 980 161.37 4 261 206.07 3 439 183.74 2 251 287.69 2 502 282.22 5 614 350.21 1 518 786.97 989 465.63 1 352 260.00 2 043 425.15 1 539 141.97 3 245 562.96 2 170 282.41 3 588 981.05 861 067.82 4 058 024.93 2 338 736.38 15 326 562.33 1 676 157.58 3 205 416.82 2 445 039.12 1 143 089.95 2 709 183.22 5 189 730.68 1 649 814.50 1 004 541.99 1 549 948.36 2 161 902.44 636 259.07 3 858 133.58 4 188 224.44 4 634 673.73 4 949 654.03 1 551 772.33 1 700 172.60 3 573 077.70 2 249 605.04 922 145.04 4 417 151.51 1 977 278.67 4 955 785.83

3 300 000.00 2 254 000.00 2 500 000.00 5 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 20 000.00 2 000 000.00 1 500 000.00 3 200 000.00 2 000 000.00 3 250 000.00 2 000 000.00 4 000 000.00 2 000 000.00 15 000 000.00 1 500 000.00 3 000 000.00 62 501.00 1 000 000.00 2 750 000.00 5 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00 603 000.00 4 056 360.00 4 000 000.00 4 250 000.00 5 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 500 000.00 2 074 000.00 1 000 000.00 4 000 000.00 2 000 000.00 5 000 000.00

4 250 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

750 000.00

1 000 000.00

215 377 087.59

Notierungswährung

Börsenwert 1 038 410.60

Menge 1 000 000.00

35.74

0.82

0.33

0.73

0.15

0.37

0.59

0.28

0.26

0.82

0.77

0.70

0.64

0.11

0.36

0.26

0.17

0.27

0.86

0.45

0.19

0.41

0.53

0.28

2.54

0.39

0.67

0.14

0.60

0.36

0.54

0.26

0.34

0.22

0.16

0.25

0.93

0.42

0.37

0.57

0.71

0.16

0.18

0.14

0.17

0.17

% Nettovermögen

ECHIQUIER PATRIMOINE

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019 10 000.00 70 000.00 4 451.51 5 000.00 10 000.00

PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE

AR2I

ECHIQUIER GLOBAL

ECHIQUIER MONETAIRE C

ARTY

ECHIQUIER JUNIOR

ECHIQUIER MAJOR

ECHIQUIER REAL ESTATE PART CAP

FR0007070883

FR0010859769

FR0010839282

FR0010611293

FR0010434696

FR0010321828

FR0010717413

74007

24

1 165 970.01 5 528 266.86 60 166.09

PROPRE PROPRE PROPRE

Sous recev EUR BPP

Banque EUR BPP

Banque GBP BPP

62 450.00

Futures gesamt

39 200.00

23 250.00 62 450.00

(80.00)

PROPRE

EURO STOXX 50 0311

VG210311

Indizes (Lieferung des Basiswerts) gesamt

(30.00)

PROPRE

CAC 40 0111

CF240111

Indizes (Lieferung des Basiswerts)

Futures

5 665 126.18

(334 409.05)

Liquiditätsreserven gesamt

PROPRE

536 114.50

536 114.50

(334 409.05)

PrComGestFin

PROPRE

215 452.28

PROPRE

Banque USD BPP

Gar sur MAT ferm V

(345 158.10)

PROPRE

6 341 934.07

(282 763.07)

PROPRE

(816 063.34)

(816 063.34)

Ach diff titres EUR

PROPRE

(62 450.00)

(62 450.00)

Ach diff op de capi

Crediteur div EUR

PROPRE

VERWALTUNGSGEBÜHREN gesamt

VERWALTUNGSGEBÜHREN

GARANTIEEINLAGEN gesamt

GARANTIEEINLAGEN

BANK oder AUSSENSTÄNDE gesamt

BANK oder AUSSENSTÄNDE

SONSTIGE gesamt

SONSTIGE

EINSCHUSSFORDERUNGEN gesamt

EINSCHUSSFORDERUNGEN

Liquiditätsreserven

Appel marge EUR

(7 700.00) (14 580.00)

(100.00)

PROPRE

SX5E/201101/C/2,950.

SX5E1101C-01

(8 500.00)

Optionen gesamt

(50.00)

PROPRE

SX5E/201101/C/2900.

SX5E1101C-03

37 530.00

(10 110.00)

(25 800.00)

344 518 029.45

25 002 689.89

1 962 885.60

1 528 200.00

738 000.00

5 409 248.73

7 008 634.50

1 168 400.00

1 231 866.15

4 053 134.91

(14 580.00)

100.00

PROPRE

PXA/201101/P/3,700.

PXA1101P-04

Börsenwert 1 902 320.00

Indizes (Lieferung des Basiswerts) gesamt

(100.00)

PROPRE

PXA/201101/P/3,500.

PXA1101P-03

(100.00)

PROPRE

PXA/201101/C/3,950.

PXA1101C-01

Indizes (Lieferung des Basiswerts)

Optionen

Wertpapiere gesamt

OGAW gesamt

577.00

PROPRE

ECHIQUIER EXCELSIOR

FR0010106500

9 648.00

255.11

PROPRE

FR0010408559

Menge 2 000.00

Status Wertpapier

Wertpapierbezeichnung

SIPAREX MIDMARKET II

WKN / ISIN

0.12 0.25 0.33

EUR EUR

0.04 0.19 0.92

EUR EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0.01

0.01

0.01

0.00

0.94

(0.06)

(0.06)

0.09

0.09

1.05

0.01

(0.06) USD

GBP

(0.05) EUR

(0.14)

(0.14)

(0.01)

(0.01)

(0.00)

EUR

EUR

EUR

(0.00)

EUR

(0.00)

0.01 (0.00)

EUR

(0.00)

EUR EUR

(0.00)

EUR

57.17

4.15

0.90

EUR

1.16

0.19

0.20

0.67

0.32

% Nettovermögen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Notierungswährung

ECHIQUIER PATRIMOINE

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019

CALYON 0.93% 07/02/11

BNP 0.48% 05/01/2011

BNP 0.5% 05/01/2011

CACIB 11/02/11 0.9

FR0118901729

FR0118901893

FR0119029348

74007

25

BMW 17/01/2011

BONGRAIN 03/03/11

BMW 01/03/2011

AXA 25/02/2011

RENAULT 02/03/11

SEB 28/02/2011

BANQUE PSA 02/02/2011

UNIBAIL 25/02/2011

FRANCE TELECOM 10/01/11

LAFARGE 27/01/2011

BOLLORE 16/03/11

ARCELOR MITTAL 15/03/11

CRCA ANJOU MAINE 15/03/11

MICHELIN 10/01/2011

ARCELOR FINANCE 09/03/2011

BANQUE PSA 07/02/11

LAFARGE 24/01/2011

BMW 04/02/11

MICHELIN 31/01/11

LAFARGE 28/01/11

ZODIAC AEROSPACE 20/01/11

ARCELOR 13/01/2011

FIMALAC 24/01/11

SAFRAN 18/02/2011

PPR 21/02/11

PPR FINANCE 17/02/2011

CREDIT MUTUEL DU NORD 26/01/11

SAFRAN 15/02/2011

AIR LIQUIDE 15/02/2011

AIR LIQUIDE 03/03/2011

FINANCIERE AGACHE 14/02/2011

UNIBAIL 12/01/2011

BONGRAIN 0% 12/01/11

RENAULT 13/01/2011

RENAULT 12/04/11

VICAT 17/01/2011

VICAT 17/01/2011

FR0118924549

FR0119091074

FR0119082560

FR0119062547

FR0119025700

FR0118904426

FR0118750241

FR0119062059

FR0119057828

FR0118969247

FR0119183210

FR0119178632

FR0119045179

FR0119110148

FR0119106609

FR0118943333

FR0118902644

FR0119010355

FR0118975525

FR0118903048

FR0118930702

FR0118921560

FR0118749888

FR0118944034

FR0119053777

FR0119039511

FR0119038968

FR0119036301

FR0119031229

FR0119009555

FR0119032136

FR0119028175

FR0118919838

FR0118742636

FR0118742719

FR0118749540

FR0118902172

Vorab erfasste Zinsen gesamt

VIVENDI 0% 01/2011

FR0118610999

Vorab erfasste Zinsen

Nachträglich erfasste Zinsen gesamt

BANQUE POSTALE 0.86 19/01/11

FR0119016444

Wertpapierbezeichnung

FR0118732439

Nachträglich erfasste Zinsen

Handelbare Forderungen

WKN / ISIN

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

PROPRE

Status Wertpapier

0.67 0.83 0.17 0.50

EUR EUR EUR

0.83 0.83 0.58 0.83 1.66 0.83 0.83 1.33 0.83 1.66 0.42 0.99 1.00 0.99 0.83 0.83 1.16 0.83 1.16 0.83 0.83

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 995 430.77 3 497 250.54 4 995 961.15 9 994 052.87 4 998 444.29 4 996 035.80 7 990 100.72 4 993 286.95 9 986 977.73 2 498 595.80 5 992 519.12 5 994 385.76 5 992 687.78 4 992 446.68 4 998 718.49 6 997 611.28 4 998 122.09 6 975 211.51 4 997 374.79 4 997 341.40

5 000 000.00 10 000 000.00 5 000 000.00

5 000 000.00 10 000 000.00 2 500 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00

8 000 000.00

5 000 000.00

3 500 000.00

5 000 000.00

224 244 600.63

37.21

1.66

4 988 726.56

EUR

5 000 000.00

10 000 000.00

7 500 000.00

6 000 000.00

5 000 000.00

5 000 000.00

4 996 716.77

1.99

EUR

1.24

0.66

EUR

EUR

1.00

EUR

9 989 339.14

1.16

EUR

1.00

0.50

EUR

EUR

1.33

EUR

7 484 479.72

0.66

EUR

0.83

0.66

EUR

EUR

0.99

EUR

5 998 875.66

0.66

EUR

0.83

0.83

EUR

EUR

1.16

EUR

4.65

2.49

EUR

% Nettovermögen

EUR

Notierungswährung

4 991 450.70

11 971 101.55

3 997 088.59

5 998 921.01

6 991 301.95

2 997 657.00

7 987 399.76

3 992 487.89

3 995 394.61

5 991 218.81

3 992 767.13

4 997 937.33

6 999 180.93

28 036 459.45

3 003 825.00

1 000 027.78

5 000 200.00

4 005 890.00

15 026 516.67

Börsenwert

EUR

12 000 000.00

4 000 000.00

6 000 000.00

7 000 000.00

3 000 000.00

8 000 000.00

4 000 000.00

4 000 000.00

6 000 000.00

4 000 000.00

5 000 000.00

7 000 000.00

3 000 000.00

1 000 000.00

5 000 000.00

4 000 000.00

15 000 000.00

Menge

ECHIQUIER PATRIMOINE

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


FR0010434019 Börsenwert

8 796.67

69 400.00

69 400.00

252 281 060.08

ECHIQUIER PATRIMOINE gesamt 602 590 282.38

78 196.67

50.00

694.00

Menge

Kupons gesamt

ACHLIG

ACHLIG

Status Wertpapier

8 796.67

VIVENDI Eurib3 11

FALA

Wertpapierbezeichnung

Anleihen gesamt

FR0010369637

Anleihen

Aktien gesamt

FR0000064222

Aktien

Kupons

Handelbare Forderungen gesamt

WKN / ISIN

EUR

EUR

Notierungswährung

100.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

41.87

% Nettovermögen

ECHIQUIER PATRIMOINE

74007

26

FCP - Geschäftsbericht - Geschäftsjahr zum: 31.12.2010


report_annual_Patrimoine_DE