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Italian Tax – White List Percentage ISIN

DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS

DIVISA

DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE

DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE

FR0010321802 FR0010321802 FR0010321802 FR0010321802 FR0010581702 FR0010581702 FR0010581702 FR0010581702 FR0010434019 FR0010434019 FR0010434019 FR0010434019 FR0010321810 FR0010321810 FR0010321810 FR0010321810 FR0010581710 FR0010581710 FR0010581710 FR0010581710 FR0010321828 FR0010321828 FR0010321828 FR0010321828 FR0010581728 FR0010581728 FR0010581728 FR0010581728 FR0010611293 FR0010611293

AGRESSOR - C AGRESSOR - C AGRESSOR - C AGRESSOR - C AGRESSOR - IC AGRESSOR - IC AGRESSOR - IC AGRESSOR - IC ECHIQUIER PATRIMOINE - C ECHIQUIER PATRIMOINE - C ECHIQUIER PATRIMOINE - C ECHIQUIER PATRIMOINE - C ECHIQUIER AGENOR - C ECHIQUIER AGENOR - C ECHIQUIER AGENOR - C ECHIQUIER AGENOR - C ECHIQUIER AGENOR - IC ECHIQUIER AGENOR - IC ECHIQUIER AGENOR - IC ECHIQUIER AGENOR - IC ECHIQUIER MAJOR - C ECHIQUIER MAJOR - C ECHIQUIER MAJOR - C ECHIQUIER MAJOR - C ECHIQUIER MAJOR - IC ECHIQUIER MAJOR - IC ECHIQUIER MAJOR - IC ECHIQUIER MAJOR - IC ARTY - C ARTY - C

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011

30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011

% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,73% 0,49% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,264% 1,088%

% WHITE LIST E ASSIMILAT I ALLA SECONDA DATA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 0,49% 0,35% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,088% 0,710%

% MEDIA

DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE

DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,61% 0,42% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 0,90%

01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012

30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012


FR0010611293 FR0010611293 FR0011039304 FR0011039304 FR0011039304 FR0010859769 FR0010859769 FR0010859769 FR0010859769 FR0010868174 FR0010868174 FR0010868174 FR0010868174 FR0010451955 FR0010451955 FR0010451955 FR0010451955

ARTY - C ARTY - C ARTY - R ARTY - R ARTY - R ECHIQUIER GLOBAL - C ECHIQUIER GLOBAL - C ECHIQUIER GLOBAL - C ECHIQUIER GLOBAL - C ECHIQUIER GLOBAL - IC ECHIQUIER GLOBAL - IC ECHIQUIER GLOBAL - IC ECHIQUIER GLOBAL - IC ECHIQUIER SELECTION - C ECHIQUIER SELECTION - C ECHIQUIER SELECTION - C ECHIQUIER SELECTION - C

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

30/12/2011 29/06/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2010 24/06/2011 30/12/2011 29/06/2012

29/06/2012 31/12/2012 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 24/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012

0,710% 0,680% 1,088% 0,710% 0,680% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,102% 0,000% 0,037% 0,030%

0,680% 0,535% 0,710% 0,680% 0,535% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000% 0,037% 0,032% 0,060%

0,70% 0,60% 0,90% 0,70% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02% 0,03% 0,04%

01/01/2013 01/07/2013 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013

30/06/2013 31/12/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013


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