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OPCVM gérés par Financière de l'Echiquier : des changements d’indicateurs de référence et des précisions pour la gestion de la trésorerie des fonds

A compter du 1er janvier prochain, tous les fonds Financière de l’Echiquier utiliseront des indicateurs de référence « dividendes réinvestis ».

A cette même date, certains OPCVM de notre gamme changent d’indicateurs de référence. Les modifications sont présentées dans le tableau suivant :

Nom de l’OPCVM ECHIQUIER MAJOR ECHIQUIER ENVIRONNEMENT ECHIQUIER VALEURS HUMAINES ECHIQUIER AGENOR 123 CONVICTIONS

Indicateur de référence(1) au 01/01/2013 MSCI EUROPE MSCI Small Cap EUROPE 75% MSCI Small Cap EUROPE + 25% EONIA Capitalisé

ARTY 75% EONIA Capitalisé + 25% MSCI EUROPE ECHIQUIER EXCELSIOR MSCI Micro Cap Europe ECHIQUIER SELECTION 60% MSCI EUROPE + 40% EONIA Capitalisé (1) Tous les indices utilisés sont calculés « dividendes réinvestis ». •

Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant la gestion de la trésorerie des fonds ECHIQUIER PATRIMOINE, ARTY et ECHIQUIER OBLIG.

- A compter du 1er janvier 2013, pour les fonds ARTY et ECHIQUIER OBLIG, la part des TCN (titres de créances négociables ayant une maturité maximum de 5 ans), non notés ou dont la notation est inférieure à « investment grade », sera plafonnée à 20%. Pour ECHIQUIER PATRIMOINE, la part de ces TCN sera plafonnée à 30%, dont 20% maximum en instruments dont la notation est inférieure à « investment grade ». Jusqu’à présent, il n’existait pas de limites définies pour ces instruments dès lors qu’ils étaient émis par des émetteurs suivis par la recherche interne de Financière de l'Echiquier. Par ailleurs, il n’était pas prévu d’investir dans des TCN bénéficiant d’une notation inférieure à « investment grade ». - Bien entendu, la connaissance des émetteurs et le suivi réalisé par les équipes de Financière de l’Echiquier continueront à primer dans le choix des titres afin d’identifier ceux dont le couple rendement / risque offre selon le gérant une opportunité d’investissement. Il s’agit de la seule précision apportée dans la stratégie d’investissement du fonds. Le processus de sélection des titres reste inchangé. - Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) disponible sur notre site internet (http://www.finechiquier.fr/) ou auprès de la société de gestion, en particulier la rubrique concernant les risques auxquels sont exposés les fonds ECHIQUIER PATRIMOINE, ARTY et ECHIQUIER OBLIG. Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements financiers. FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – 53, avenue d’Iéna – 75116 Paris – Tél. : +33 (0)1.47.23.90.90. – Fax : +33 (0)1.47.23.02.46. Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 91004

Communiqué Contrôle Interne  

Changement indices

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