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Presupuesto Acumulado 2013 sin venta + Consorcio INGRESOS 13,123,222,913 OPERACIONALES 12,923,222,913 Otros Intereses (cuentas remuneradas) 88,001,074 Intereses de Mora 60,000,000 Utilidad en Valoración de Inversiones 560,183,494 Comisiones y/o Honorarios 12,115,038,346 Fiducia Estructurada 8,577,662,517 Fiducia Inmobiliaria 3,635,870,566 Fiducia de Administración y Pagos 4,572,847,229 Negocios Firmados en noviembre y diciembre 300,000,000 Fiducia de Garantía y Otros 68,944,722 Fiducia de Inversión 3,537,375,829 Fondo Vista 3,283,767,670 Fondo 1525 253,608,159 Recuperaciones Operacionales 100,000,000 NO OPERACIONALES 200,000,000 Recuperaciones no operacionales 200,000,000 Ingresos No Operacionales Vta del Inmueble GASTOS Y COSTOS 11,845,945,118 Comisiones 127,264,673 Gastos de Personal 6,108,625,016 Honorarios 1,396,086,740 Impuestos 675,013,053 Arrendamientos 298,737,366 Contribuciones y Afiliaciones 143,566,406 293,351,617 Seguros Mantenimiento y Reparaciones 345,438,642 Adecuaciones e Instalaciones 9,100,000 Provisiones 144,312,000 Depreciaciones 160,643,090 Amortizaciones 112,929,888 Diversos 2,030,876,628 Servicio de Aseo y Vigilancia 56,238,045 Servicios Temporales 57,012,508 Publicidad y Propaganda 240,000,000 Relaciones Publicas 6,000,000 Gastos de Viaje (terceros) 35,000,000 Servicios Públicos 169,784,070 Procesamiento Electrónico de Datos 276,632,720 Transporte 209,201,188 Útiles y Papelería 108,453,964 Otros 872,554,133 NO OPERACIONALES Multas y Sanciones Diversos UTILIDAD OPERACIONAL 1,077,277,796 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1,277,277,796 ANTES DE IMPUESTOS Impuesto de Renta 335,714,581 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO SIN 941,563,214 EL CONSORCIO DESCRIPCION

MOVIMIENTO DEL CONSORCIO UTILIDAD (PERDIDA) DEL CONSORCIO Impuesto de Renta UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CONSORCIO UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CON EL CONSORCIO

Presupuesto Acumulado 2013 con venta 18,271,551,953 13,223,400,488 88,001,074 60,000,000 860,361,068 12,115,038,346 8,577,662,517 3,635,870,566 4,572,847,229 300,000,000 68,944,722 3,537,375,829 3,283,767,670 253,608,159 100,000,000 5,048,151,465 200,000,000 4,848,151,465 12,532,465,581 336,006,000 6,108,625,016 1,347,590,740 675,013,077 782,006,005 143,566,406 293,351,617 345,438,642 44,567,738 144,312,000 76,758,563 117,929,888 2,117,299,890 56,238,045 57,012,508 240,000,000 6,000,000 35,000,000 169,784,070 276,632,720 209,201,188 108,453,964 958,977,396 0 0 0 690,934,907

Diferencia -

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5,148,329,040 300,177,575 300,177,575 4,848,151,465 4,848,151,465 686,520,464 208,741,327 48,496,000 24 483,268,639 35,467,738 83,884,527 5,000,000 86,423,262 86,423,263 0 0 0 386,342,889

5,739,086,372

-

4,461,808,576

1,178,187,061

-

842,472,480

4,560,899,311

-

3,619,336,096

1,978,173,803 564,565,557

0% 928,645,376 190,643,019

0% 1,049,528,427 373,922,538

1,413,608,246

738,002,357

675,605,889

2,355,171,460

5,298,901,668

-

2,943,730,207


presupuesto_ajustado