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Informe de Gesti贸n Financiero

RESULTADO COMPARATIVO (Mes) jun-12 Ingresos Totales

jun-13

Var. $

Var. %

1.001.613

697.529

-

304.084

-30%

993.888

583.929

-

409.959

-41%

Ingresos No Operativos

5.109

832

-

4.278

-84%

Ingresos Consorcio

2.616

112.768

110.152

4211%

867.239

909.108

41.869

5%

Gastos Operativos

741.404

778.992

37.588

5%

Gastos de Personal

398.351

421.069

22.719

6%

5.519

3.401

2.118

-38%

120.315

126.715

6.400

5%

Ingresos Operativos

Gastos Totales

Gastos No Operativos Gastos Consorcio

Utilidad Operativa

Utilidad del Consorcio Utilidad Neta *Cifras en Miles de Pesos

-

252.484

-

195.062

117.699

-

13.947

124.858

-

223.047

-

-

447.546

103.752 -

347.904


Informe de Gesti贸n Financiero

RESULTADO COMPARATIVO (Acumulado A帽o) jun-12 Ingresos Totales

jun-13

Var. $

Var. %

7.022.315

6.427.431

-

594.885

-8%

5.095.690

3.690.059

-

1.405.631

-28%

45.112

246.445

201.333

446%

1.881.513

2.490.926

609.413

32%

6.122.223

6.422.735

300.511

5%

Gastos Operativos

4.769.215

4.834.672

65.457

1%

Gastos de Personal

2.651.897

2.620.778

31.119

-1%

41.643

68.972

27.328

66%

Gastos Consorcio

1.311.365

1.519.091

207.726

16%

Utilidad Operativa

326.475

Utilidad del Consorcio

570.149

Ingresos Operativos Ingresos No Operativos Ingresos Consorcio

Gastos Totales

Gastos No Operativos

Utilidad Neta *Cifras en Miles de Pesos

837.916

-

1.144.613

-

-

971.835 -

41.103

1.471.088

401.687 -

879.020


Informe de Gesti贸n Financiero Indicadores de Rentabilidad (Mes) Nombre del Indicador

F贸rmula

Utilidades del Consorcio Ingresos Totales Utilidad Operativa Margen Operacional Ingresos Operativos Utilidad Neta Margen Neto Ingresos Operativos Gastos de Personal Eficiencia Administrativa Comisiones Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos Totales (Valor CC Final- Valor CC Inicial)* Crecimiento de la CC Valor CC Inicial* Crecimiento del (Valor portafolio Final- Valor portafolio Inicial) Portafolio Propio Valor portafolio Inicial Rentabilidad del Comisiones - Gastos Operacionales Negocio Fiduciario Patrimonio Activos Administrados */ Total Activos Administrados Negocios N煤mero de Negocios Comisiones /Negocios Total Comisiones Administrados N煤mero de Negocios Utilidad Neta ROA Activos Utilidad Neta ROE Patrimonio Cifras en Miles de Pesos *Cifras en Millones de Pesos Ingresos Consorcio

jun-12

jun-13

-117,699 881,298

252,484 993,888 124,858 993,888

-13,947

-13% 25% 13%

398,351 952,725

(46.46) 204,551 578282.674 4557746.96 211,321 13,164,777 1,485,227 674 952,725 674 431,346 14,795,720 431,346 13,164,777

(195,062) 583,929 (223,047) 583,929

-2% -33% -38%

421,069

42%

398,351 881,298

570,814

547,944

77%

421,069

45%

793,860

(16,183) 163,043 (613,051) 13% 5,161,210 (231,048) 2% 13,996,867 1,190,284 2,204 699 547,944 1,414 699 636,045 2.92% 16,190,546 636,045 3.28% 13,996,867 0%

53% -10% -12% -2% 1,703 784 3.93% 4.54%


Informe de Gesti贸n Financiero

Indicadores de Rentabilidad (Acumulado) Nombre del Indicador

F贸rmula

Utilidades del Consorcio Ingresos Totales Utilidad Operativa Margen Operacional Ingresos Operativos Utilidad Neta Margen Neto Ingresos Operativos Gastos de Personal Eficiencia Administrativa Comisiones Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos Totales Crecimiento del (Valor portafolio Final- Valor portafolio Inicial) Portafolio Propio Valor portafolio Inicial Rentabilidad del Comisiones - Gastos Operacionales Negocio Fiduciario Patrimonio Comisiones /Negocios Total Comisiones Administrados N煤mero de Negocios Utilidad Neta ROA Activos Utilidad Neta ROE Patrimonio Cifras en Miles de Pesos *Cifras en Millones de Pesos Ingresos Consorcio

jun-12

jun-13

570.149 5.710.951

326.475 5.095.690 837.916 5.095.690

971.835

10% 6% 16%

2.651.897 4.910.331

225.399 4.910.630 141.116 13.164.777 4.910.331 674 431.346 14.795.720 431.346 13.164.777

(1.144.613) 3.690.059 (41.103) 3.690.059

20% -31% -1%

2.620.778

54%

2.651.897 4.873.034

4.908.340

3.505.775

75%

2.620.778

54%

4.949.443

(587.871) 5.136.030 (1.328.897) 1% 13.996.867 3.505.775 7.285 699 636.045 2,92% 16.190.546 636.045 3,28% 13.996.867 5%

53% -11% -9% 5.015 3,93% 4,54%


Informe de Gesti贸n Financiero PyG por Ciudad INGRESOS INTERESES COMISIONES RECUPERACIONES OPERACIONES OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS OTROS INTERESES COMISIONES GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PROVISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS CONSORCIO INGRESOS DEL CONSORCIO GASTOS DEL CONSORCIO UTILIDAD DEL CONSORCIO UTILIDAD OFICINA OTROS INGRESOS y GASTOS Ponderados INGRESOS Ponderados GASTOS Ponderados TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD

JUNIO

TOTAL ACUMULADO

BOGOTA 60%

MEDELLIN 35%

B/QUILLA 5%

TOTAL

BOGOTA 60%

MEDELLIN 35%

B/QUILLA 5%

7,925 406,510 17,163 321 204 432,123

117,211 117,211

24,223 24,223

7,925 547,944 17,163 321 204 573,557

23,176 2,867,030 66,307 1,057 1,538 2,959,108

516,332 516,332

0 122,414 122,414

23,176 3,505,775 66,307 1,057 1,538 3,597,853

365,949 4,850 16,898 220 4,154 2,946 56,964 451,542

47,637 9,527 4,504 654 1,384 465 13,562 77,731

4,424 1,558 1,194 127 914 8,217

418,011 14,377 22,960 434 6,732 3,538 71,440 537,490

29 2,235,321 6,650 86,087 4 9,235 79,901 19,102 447,194 38,851 2,922,374

280,155 31,177 20,791 1,522 800 3,386 97,419 435,248

44,327 10,230 128 5,142 762 15,665 76,254

29 2,559,803 37,827 117,108 4 10,885 85,843 23,249 560,278 38,851 3,433,876

112,768 125,433 - 12,666 - 32,085

39,480

16,006

112,768 125,433 - 12,666 23,401

4,703 145,691 549,593 722,666 6,880 - 179,954

2,743 84,987 119,954 162,718 4,014 - 46,777

392 12,141 24,615 20,358 573 3,684

7,838 242,819 694,163 905,742 11,467 - 223,047

2,490,926 1,517,809 973,117 1,009,851 199,772 865,408 5,649,806 5,305,591 41,282 302,933

81,083 116,534 504,821 632,865 940,069 24,081 331,286

46,159 16,648 72,117 139,061 148,372 3,440 12,751

2,490,926 1,517,809 973,117 1,137,094 332,953 1,442,347 6,421,732 6,394,032 68,804 41,104

-

-

TOTAL


Informe de Gesti贸n Financiero


Portafolios Portafolio Sociedad


Portafolios Portafolio Sociedad Cartera Colectiva factor Futuro:

Descripci贸n Giro Junio Recuperado a Junio

Valor 78.788.041,88 438.108.936,85

Saldo actual de la inversi贸n

73.457.314,66

Provisi贸n

65.091.411,93


Portafolios Portafolio Sociedad - APT A la fecha se han recibido las siguientes propuestas: Se entregarían un valor a administrar de 4.000 millones, de los cuales 3.700 (Aprox.) se entregaría en títulos.

Valores Bancolo mbia

Comisión Fija: 3.000- 4.000: 1.2% 4.001 – 7.000 : 1.2%

Helm Comisio nista

Comisión Fija: Menos de 4.000: 4 millones 4.000-5.000: 1.5%

Comisión de Éxito: 20% exceso sobre rentabilidad objetivo pactada (6.5%).

Traslado de costos: 50.00 a 200.000 por transacción

Comisión de Éxito: 30% sobre exceso de índice de referencia BVC (Coltes y Colcap).


Portafolios Portafolio CCA


Portafolios Portafolio Colombia Mayor


Portafolios Portafolio Hospital Mental

CUPO CONSUMIDO ENTIDADES

INVERSIONES VIGENTES HOSP MENTAL DE

MIN. HDA Y CRED. PUB FINDETER BANCOLDEX BANCO DE BOGOTA BCO OCCIDENTE BANCO SANTANDER BBVA BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA CRM FALABELLA

TUYA (ANTES SUFI) CCA ALLIANZ ALTA LIQUIDEZ CCA FIDUCENTRAL BANCO AV VILLAS (Liquidez)

TOTAL INV + LIQ

PART %

1,574,070,000 1,978,960,000 2,032,050,000 1,468,860,000 1,503,740,000 656,487,350 2,021,550,000 2,021,740,000 3,088,590,000 502,440,000 506,705,000 110,431,510 80,853,688 5,030,054,136.26

6.97% 8.77% 9.00% 6.51% 6.66% 2.91% 8.95% 8.96% 13.68% 2.23% 2.24% 0.49% 0.36% 22.28%

22,576,531,684

100%


Informe de Gestión Financiero

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL P y G y BALANCE COMPARTIVO ACUMULADO


Evolución Comisiones 2013 con la Cartera Colectiva

CON LA CARTERA COLECTIVA

Ene-13

Feb-13

Mar-13

Abr-13

May-13

Jun-13

VARIACIÓN JUNIO MAYO 2013

COMISIONES CAUSADAS 780.006.067 704.996.998 720.195.590 753.162.638 742.664.874 663.201.862

-79.463.012

COMISIONES FACTURADAS

-69.949.511

COMISIONES REGISTRADAS EN CTAS. CONTINGENTES

699.091.017 617.690.104 599.299.826 649.292.772 666.759.473 596.809.962

80.915.050

87.306.895 120.895.764 103.869.866 75.905.401 66.391.900

-9.513.501

COMISIONES RECAUDADAS

404.455.101 360.215.652 384.020.185 458.506.394 449.823.926 373.362.032

-76.461.894

RECAUDO TOTAL

550.998.987 529.546.013 647.629.059 748.118.602 680.244.473 553.047.074 -127.197.399


Evolución Comisiones 2013 sin la Cartera Colectiva

SIN LA CARTERA COLECTIVA

Ene-13

Feb-13

Mar-13

Abr-13

May-13

Jun-13

VARIACIÓN JUNIO MAYO 2013

COMISIONES CAUSADAS 561.140.995 512.648.095

503.876.343546.962.725 550.577.841 464.903.927

-85.673.914

COMISIONES FACTURADAS

382.980.579443.092.859 474.672.440 398.512.027

-76.160.413

87.306.895

120.895.764103.869.866 75.905.401 66.391.900

-9.513.501

COMISIONES RECAUDADAS

206.722.218 188.746.715

209.988.918265.665.098 257.825.609 193.067.097

-64.758.512

RECAUDO TOTAL

353.266.104 358.077.076

473.597.782555.277.307 488.246.156 372.752.139 -115.494.017

COMISIONES REGISTRADAS EN CUENTAS CONTINGENTES

480.225.944 425.341.200

80.915.050


Indicador de Comisiones

Fecha

No. negocios facturados Total Negocios Administrados Negocios en por comisiones sin CCA sin CCA liquidaci贸n

Indicador %

Total facturado incluido IVA sin CCA

201206

301

670

94

44,93%

$ 828.707.798

201207

289

666

92

43,39%

$ 714.573.860

201208

289

673

92

42,94%

$ 434.099.674

201209

254

668

92

38,02%

$ 442.873.121

201210

236

672

91

35,12%

$ 568.342.917

201211

233

671

91

34,72%

$ 420.462.475

201212

248

674

89

36,80%

$ 372.501.045

201301

252

685

89

36,79%

$ 480.225.944

201302

252

688

89

36,63%

$ 425.341.200

201303

238

689

88

34,54%

$ 382.980.579

201304

230

689

88

33,38%

$ 443.092.859

201305

242

687

88

35,23%

$ 474.672.440

201306

240

686

86

34,99%

$ 398.512.027


Negocios Vigentes

EN LIQUIDACIÓN

NEGOCIOS ACTIVOS

NEGOCIOS VIGENTES JUNIO DE 2013

Negocios facturados en Junio de 2013 que generaron ingreso Negocios que liquidaron comisiones llegaron a contingentes sin generar ingreso en Junio de 2013

comisiones de Junio Negocios Vigentes de 2013 incluido IVA

240

$

356.169.838

62

$

-

Negocios que no estan generando ingreso

298

$

-

SUBTOTAL

600

En proceso de liquidación que generaron ingreso

1

En proceso de liquidación que no estan generando ingreso

85

SUBTOTAL

86

TOTAL

686

356.169.838

$

42.342.189

$

$

-

42.342.189

$ 398.512.027


Movimiento Mensual de Negocios Activos

TIPO/CIUDAD INMOBILIARIO ADMÓN GARANTÍA INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECÍFICA TOTAL

Total negocios Negocios firmados Negocios liquidados activos al 31-05en 06-2013 en 06-2013 2013 252 2 3 423 6 6 11 0 0

Total negocios activos al 30-062013 251 423 11

1

0

0

1

687

8

9

686

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL INMOBILIARIOS

169 74 9 252

2 0 0 2

2 1 0 3

169 73 9 251

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL ADMÓN Y PAGOS

257 139 27 423

1 5 0 6

5 1 0 6

253 143 27 423

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL GARANTÍA

3 8 0 11

0 0 0 0

0 0 0 0

3 8 0 11

BOGOTÁ TOTAL INVERSIÓN TOTAL GENERAL

1 1 687

0 0 8

0 0 9

1 1 686


Movimiento Consolidado de Negocios Activos

Negocios Activos al 3112-2012

Negocios Firmados en 2013

Negocios Liquidados en 2013

Negocios Activos al 30-06-2013

235 426 13

29 41 0

13 44 2

251 423 11

0

1

0

1

TOTAL

674

71

59

686

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL INMOBILIARIOS

161 67 7 235

18 9 2 29

10 3 0 13

169 73 9 251

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL ADMÓN Y PAGOS

259 142 25 426

22 14 5 41

28 14 2 44

253 142 28 423

BOGOTÁ MEDELLÍN COSTA TOTAL GARANTÍA

3 10 0 13

0 0 0 0

0 2 0 2

3 8 0 11

BOGOTÁ TOTAL INVERSIÓN TOTAL GENERAL

0 0 674

1 1 71

0 0 59

1 1 686

TIPO/CIUDAD INMOBILIARIO ADMÓN GARANTÍA INVERSIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA


Informe de Gesti贸n de Cartera

Ir detalle del recaudo Ir detalle de cartera por calificaci贸n Ir detalle Negocios actualizado


Varios

a) b) c)

Presentaci贸n Presupuesto con ajustes (Ver archivo Presupuesto Final 2013) Informe visita SFC Nombramiento Representante Legal Suplente


presentacin_jd_parte3  

http://intranet.fiducentral.com/images/docsjunta/Julio/presentacin_jd_parte3.pdf

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